16042020 - Empiricus - Trading post - Da serie figuras graficas

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São Paulo, 16 de Abril de 2020 Ano 2 - Edição nº 00295

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Da série "figuras gráficas"

Quadro de avisos Próximo plantão: 20/4, às 15h15. Para participar, clique aqui. Devido às restrições de mobilidade adotadas por conta do coronavírus, o próximo plantão de dúvidas será gravado. Responderemos às perguntas enviadas pelo nosso formulário neste link. Está curioso para saber a situação gráfica de um papel específico? Participe da votação dos papéis no nosso canal do Telegram, às segundas e quartas. Os três mais votados serão comentados nas publicações às terças e quintas. Se você ainda não participa do canal, pode acessar nosso grupo aqui!

ANÁLISE GRÁFICA DO IBOVESPA Na publicação de hoje vamos falar um pouco sobre figuras gráficas. Esses padrões de análise trazem uma ideia dos últimos movimentos e comportamentos do mercado. O objetivo é identificar como o preço está se movendo e não apenas se está em tendência de alta, de baixa ou consolidado.

Veja, nas últimas edições alertamos sobre a resistência em 78.846 pontos, que se fosse rompida daria início a um pivô de alta no Índice Bovespa. Pois bem, no dia 14/4 houve o rompimento da resistência e o fechamento foi acima dos 78.846 pontos. Mas, então, por que não houve continuidade no movimento de alta em direção aos 103.108 pontos, onde está a média móvel de 200 períodos (linha azul-clara)? É aqui que entra a nossa análise das figuras gráficas. Observe no print abaixo que há uma formação de mastro e bandeira de baixa. O fechamento dessa quarta-feira (15/4) em 78.831 pontos, registrando queda de 1,36%, não foi à toa. Repare que o mercado se aproximou da linha superior da bandeira; essa é uma região de resistência em que possivelmente os vendedores vão defender suas posições. Entendendo o padrão atual, seria natural esperar um recuo do preço até a linha inferior da bandeira, em 73.900. Agora, se o Ibovespa romper a linha superior com o volume financeiro (gráfico de barras vermelhas) aumentando, podemos ver o mercado retomar sua confiança e olhar novamente para os 100 mil pontos. Estamos em um jogo que premia os investidores mais pacientes e aqueles de dançam conforme a música.

ANÁLISE GRÁFICA DOS PRINCIPAIS PAPÉIS DO MERCADO Itaú (ITUB4)

Nessa quarta sugerimos um trade de venda em ITUB4 e o alvo final foi atingido na mesma sessão. Confira aqui os detalhes da operação. O ativo fechou acima da média móvel de 20 períodos (linha vermelha) e, por enquanto, o viés é de alta. Quem estiver comprado nas ações do banco deve manter o stop em R$ 20,00, ligeiramente abaixo da mínima do dia 3/4.  

Petrobras (PETR4)

PETR4 está se movendo dentro de um canal de alta. Observe como o preço respeita as extremidades do canal como suporte e resistência. O fato de o ativo trabalhar acima da média móvel de 20 períodos (linha vermelha) traz uma ideia da retomada da tendência de alta. Mas os compradores precisam dominar o jogo e demonstrar apetite pelo ativo.

Por ora, vamos ficar de fora.

Vale (VALE3)

VALE3 é sustentada por uma linha de tendência de alta (LTA). Se o preço romper essa linha com volume vendedor, o papel pode retornar até o suporte mais próximo, em R$ 39,76, que foi a mínima do dia 3/4. Para quem estiver comprado em VALE3, o stop técnico fica em R$ 39,75.

Bradesco (BBDC4)

BBDC4, assim como o Ibovespa, está com uma configuração de mastro e bandeira de baixa. O rompimento da linha inferior da bandeira pode oferer uma excelente oportunidade para um trader vendedor.

Por outro lado, para quem está comprado, assim como nós estamos desde o dia 14/4, seria interessante ver o ativo romper a linha superior e fechar acima dela. Isso abre espaço para o preço retornar para os R$ 28,98, onde está a média móvel de 200 períodos (linha azul-clara).

B3 (B3SA3)

B3SA3 tem respeitado a linha de tendência de alta. Esse comportamento é interessante, demonstra como os compradores estão dominando as ações da B3. Quem estiver comprado no papel deve manter o stop em R$ 33,15, abaixo da mínima do dia 1/4.

TRADING IDEAS  Nesta seção, trazemos algumas ideias de trade com ativos que chamaram nossa atenção. A decisão de alocação de capital é do assinante.

BRF (BRFS3)

BRFS3 está quase rompendo um triângulo ascendente, que é uma formação que antecede novos movimentos de alta. Nesse sentido, enxergamos boa oportunidade de compra no ativo. O que fazer? Comprar BRF (BRFS3), se romper R$ 19,43, até o preço-teto de R$19,50. Stop: R$ 17,50 Alvo final: R$ 22,00 *Os preços sugeridos de entrada no ativo são válidos apenas para o dia da publicação.

AÇÕES MAIS VOTADAS PELOS ASSINANTES BB Seguridade (BBSE3) – 25% dos votos

BBSE3 está complicada. Observe como há sombras longas e corpo pequeno nos últimos candles. Esse padrão demonstra força compradora e vendedora brigando por cada centavo do preço. E isso se reflete em um gráfico sem tendência, um preço consolidado, por mais que esteja acima da média móvel de 20 períodos (linha vermelha), que está em R$ 24,97. Mas, se o ativo romper a resistência em R$ 28,60, que foi a máxima do dia 25/3, há uma grande probabilidade de o papel testar a média móvel de 200 períodos (linha azul-clara), em R$ 30,87. Para quem já estiver comprado nas ações da empresa, o stop técnico fica em R$ 22,10.

Gerdau (GGBR4) – 18% dos votos

GGBR4 também possui a formação de um mastro e bandeira de baixa.

Se o preço perder a região dos R$ 10,00, o papel volta a olhar para a mínima do ano em R$ 8,16. Aos investidores mais otimistas com o papel, se o preço romper a linha superior, a próxima zona de resistência fica em R$ 15,21, onde está a média móvel de 200 períodos (linha azul-clara) que serve como resistência para o ativo.

Vivara (VIVA3) – 18% dos votos

VIVA3 se espreme dentro de um triângulo simétrico. O rompimento desse triângulo, sendo para baixo ou para cima, sugere uma definição de direção para o papel. A melhor decisão a se tomar é aguardar o rompimento de qualquer uma das extremidades e acompanhar a maioria dominante. Nesse cenário fica extremamente difícil abrir uma posição, mas quem estiver comprado deve manter o stop em R$ 14,90, abaixo da mínima do dia 8/4.

OPERAÇÕES EM ABERTO Nesta seção, publicamos os trades que estão em andamento.

TRACK RECORD

Nesta seção, publicamos os resultados de operações encerradas em 2020.

Leandro Petrokas Autor

Gustavo Biserra Autor

Sandra Guerreiro Editora

Associada à: ANATEC, Instituto Palavra Aberta e Câmara Brasileira do Livro

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