RR bilans całego roku 2016-2017

15 Pages • 7,963 Words • PDF • 50.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:39

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


LISTA OPERACJI Bank Spółdzielczy w Piasecznie ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno

Detale listy operacji Właściciel rachunku: KAMIL DRABEK,ALDONA SPRAWKA- PRZYBYTKO RADA RODZICÓW UL.BOKSERSKA 30 02-682 WARSZAWA Lista dla rachunku: 98 80020004 0313 9514 2003 0001 PRACOWNICZE KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZK SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI Zakres operacji od: 2016-08-01 do 2017-06-26 20 083,34 PLN Obroty (Ma): -20 178,08 PLN Obroty (Winien): Filtr Operacji Rachunek drugiej strony: Nazwa drugiej strony: Tytuł:

Brak Brak Brak

Strona: Kwota:

Uznania i obciążenia Dowolna

Operacje

Data operacji Data księgowania 2017-06-23 2017-06-23

2017-06-23 2017-06-23

Opis

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial. BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 2 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 59 10201068 0000 1102 0098 2736 JUSTYNA BORZYŃSKA-ŻMUDA UL. GOTARDA 8 M.46 02-683 WARSZAWA WPŁATA NA RR ZA ROK 2016/17 KACPERŻMUDA KL4A

Wyciąg Nr. ref.

Kwota

Saldo

-1,00 PLN

2 684,41 PLN

38 1/187/484

100,00 PLN

2 685,41 PLN

38 1/164/504

2017-06-23 2017-06-23

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 94 12402887 1111 0000 3406 0689 Dorota Antolak Zwrot wydatków na nagrody szkolne,faktury: 0258/3244/2017/S, F00230/2017/WAR4, A000196/2017, F/73/06/17, F/94/06/17, 88/2017, 91/2017 PRZEL.ECO. 667656

-1 348,80 PLN

2 585,41 PLN

38 1/21/1195

2017-06-23 2017-06-23

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 66 11401108 0000 2633 7300 1003 PH Korob Robert Kosiński ul. Piotrkowska 165/169 90-447 ŁÓDŹ Faktura FV 01/092185/17 - książki nagrody na zakończenie roku PRZEL.ECO. 667654 WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

-1 181,55 PLN

3 934,21 PLN

38 1/21/1194

700,00 PLN

5 115,76 PLN

38 1/74/4

-0,50 PLN

4 415,76 PLN

37 1/189/487

100,00 PLN

4 416,26 PLN

37 1/118/117

2017-06-23 2017-06-23

2017-06-21 2017-06-21

2017-06-20 2017-06-21

KAMIL DRABEK,ALDONA SPRAWKA- PRZYBYTKO RADA RODZICÓW 02682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 DAROWIZNA OD FOTOGRAFA NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial. BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 33 24900005 0000 4000 1822 3031 Agata Szabrańska Króżańska 20/18 02-578 Warszawa Jan Szabrański , klasa 3 a, wpłatana Fundusz RR za rok 2016/2017

Strona 1 z 15

Data operacji Data księgowania 2017-06-21 2017-06-21

2017-06-20 2017-06-20

2017-06-20 2017-06-20

2017-06-19 2017-06-19

2017-06-18 2017-06-19

2017-06-19 2017-06-19

2017-06-16 2017-06-16

Opis

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 20 17500012 0000 0000 3051 2839 Magdalena Kalbarczyk Bonito zakup książek - F00448/2017/KEN1 PRZEL.ECO. 664778 NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial. BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 30 15001171 1011 7004 2910 0000 Aldona Sprawka Przybytko Zwrot 10% wpłat na fundusz RR PRZEL.ECO. 664558 NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial. BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 31 10201013 0000 0402 0101 9876 KRZYSZTOF ROSZKOWSKI WS. KRYPNO WIELKIE 114 19-111 KRYPNO KOŚCIELNE KAROLINA ROSZKOWSKA KL. 3C I KACPERROSZKOWSKI KL 2A - WPŁATA NAFUNDUSZ RR ZA ROK SZKOLNY 2016/2017 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 46 24901044 0000 4200 3829 8973 Aleksandra Tarnopolska Zakup książek, Bonito - FAKTURA PRO-FORMA NR 6568203 PRZEL.ECO. 663065 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 77 12401053 1111 0000 0503 0956 MAŁGORZATA PERETIATKOWICZ-CZYŻ AL. WYŚCIGOWA 14 M. 465 02-681 WARSZAWA Antonina Czyż + IIB+ wplata na Fundusz RR za rok 2016/2017

Wyciąg Nr. ref.

Kwota

Saldo

-241,06 PLN

4 316,26 PLN

37 1/26/129

-0,50 PLN

4 557,32 PLN

36 1/193/622

-130,00 PLN

4 557,82 PLN

36 1/154/135

-0,50 PLN

4 687,82 PLN

35 1/198/745

120,00 PLN

4 688,32 PLN

35 1/128/1167

-1 232,61 PLN

4 568,32 PLN

35 1/27/105

100,00 PLN

5 800,93 PLN

34 1/144/339

50,00 PLN

5 700,93 PLN

34 1/105/894

50,00 PLN

5 650,93 PLN

33 1/187/377

120,00 PLN

5 600,93 PLN

33 1/187/108

50,00 PLN

5 480,93 PLN

33 1/168/96

100,00 PLN

5 430,93 PLN

32 1/182/138

2017-06-14 2017-06-16

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 39 12406351 1111 0000 4819 8934 ALDONA DOBROWOLSKA GABRYELIN UL. LEŚNA 9F 05-505 PRAŻMOWSKA komitet rodzicielski cz II Igor Dobrowolski kl Va

2017-06-14 2017-06-14

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1387 8620 0059 AGNIESZKA IWONA GMEREK UL. BARTŁOMIEJA 7 M.40 02-683 WARSZAWA HANNA GMEREK, KLASA 1AWPŁATA NAFUNDUSZ RR ZA ROK 2016/2017

2017-06-14 2017-06-14

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 76 11402004 0000 3802 6242 0172 JACEK FILARSKI UL.NULLO 2 M.48 32-300 OLKUSZ OLIVIER I FRYDERYK FILARSCY IV B IV B

2017-06-14 2017-06-14

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 36 11602202 0000 0000 1095 2038 KOVĆIN ANNA AL WYŚCIGOWA 4MB44 02-681 Milos Kovcin kl.2B Rada Rodziców

2017-06-13 2017-06-13

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 68 11402004 0000 3202 5327 5547 ANNA KAROLINA BARANOWSKA CEKANOWO,UL.CICHA 12 09-472 SŁUPNO NATALIA BARANOWSKA, KL. II B, WPLATA NA FUNDUSZ RR ZA ROK 2016/2017

2017-06-12 2017-06-13

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 61 10204900 0000 8702 3039 9530 SYLWIA DRABEK UL. CYBERNETYKI 7D M.74 02-685 WARSZAWA ALEKSANDRA WOJNOWSKA, KLASA 1A,DOPŁATA NA FUNDUSZ RR 2016/2017

60,00 PLN

5 330,93 PLN

32 1/120/749

2017-06-12 2017-06-12

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

-2,00 PLN

5 270,93 PLN

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 4 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 59 13200019 0099 0415 2000 0398 LILIANA SZYDLOWSKA PULAWSKA 266\70WAWA RADA RODZICOW KLASA 3CLILIANA SZYDLOWSKA 3C Wpłata w UP nr:001944170612PGAP0033

31 1/193/816

50,00 PLN

5 272,93 PLN

31 1/186/241

2017-06-12 2017-06-12

WOLA

WARSZAWA

Strona 2 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Kwota

Saldo

Wyciąg Nr. ref.

2017-06-12 2017-06-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 43 10901694 0000 0001 0459 9435 Pani KATARZYNA WYSZYŃSKA UL. IRYSOW A 27/93 02-660 WARSZAWA II B MIKOŁAJ WYSZYŃSKI RADA RODZICOW

100,00 PLN

5 222,93 PLN

31 1/186/216

2017-06-12 2017-06-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 71 11402004 0000 3802 3133 2635 ANDRZEJ TADEUSZ JÓŹWIK UL.JADŹWINGÓW 1 M.31 02-692 WARSZAWA WOJCIECH I ZUZANNA JÓŹWIK KLASA 2BI 4B. 2016/2017

100,00 PLN

5 122,93 PLN

31 1/186/124

2017-06-12 2017-06-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 14 11602202 0000 0000 3074 4314 Aleksandra Stoch Zwrot 10% wpłat klasy 0B PRZEL.ECO. 659965 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 85 11602244 8385 0000 0005 2914 Nordis Chłodnie Polskie sp.zoo Faktura FV/WAW-MLM/10238/2017 PRZEL.ECO. 659851 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 07 11402004 0000 3902 4833 2406 SYLWIA DRABEK UL.CYBERNETYKI 7D M.74 02-677 WARSZAWA ZAROBEK Z PIKNIKU

-145,00 PLN

5 022,93 PLN

31 1/148/164

-274,05 PLN

5 167,93 PLN

31 1/148/130

2 088,00 PLN

5 441,98 PLN

31 1/134/806

30,00 PLN

3 353,98 PLN

31 1/134/546

-258,32 PLN

3 323,98 PLN

31 1/26/85

-287,00 PLN

3 582,30 PLN

31 1/26/83

-0,50 PLN

3 869,30 PLN

30 1/199/558

-300,00 PLN

3 869,80 PLN

30 1/28/201

40,00 PLN

4 169,80 PLN

29 1/168/257

0,06 PLN

4 129,80 PLN

28 3/1/6662

-1,00 PLN

4 129,74 PLN

27 1/185/491

-1 363,44 PLN

4 130,74 PLN

27 1/152/220

-300,00 PLN

5 494,18 PLN

27 1/152/219

100,00 PLN

5 794,18 PLN

26 1/108/807

2017-06-12 2017-06-12

2017-06-09 2017-06-12

2017-06-11 2017-06-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 61 24900005 0000 4000 6641 3582 Agnieszka Kołodziej Baśniowa 1 05-101 Nowy Dwór Mazowie cki Zwrot za niewykorzystane lody

2017-06-12 2017-06-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 96 11402004 0000 3102 3770 5137 Kamil Drabek zakupy na piknik w macro, 0/0(001)0009/160134 PRZEL.ECO. 659380 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 14 11602202 0000 0000 3074 4314 Aleksandra Stoch Książki dla zerówek PRZEL.ECO. 658226 NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

2017-06-12 2017-06-12

2017-06-06 2017-06-06

2017-06-06 2017-06-06

2017-06-05 2017-06-05

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 46 24901044 0000 4200 3829 8973 Aleksandra Tarnopolska Zwrot wpłat na RR dla klasy 3b PRZEL.ECO. 655548 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 34 14601181 2025 0090 1453 0002 NIEMIRSKA JAGODA ul. ZIELNA 45/5 00-108 WARSZAWA Natalia Niemirska kl. 3b

2017-05-31 2017-05-31

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek

2017-05-24 2017-05-24

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

2017-05-24 2017-05-24

2017-05-24 2017-05-24

2017-05-21 2017-05-22

BS W PIASECZNIE kapitaliz. ods.

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 2 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 97 10201169 0000 8902 0230 5621 CERERA S.C. ul.Jana Olbrachta 94, 01-102 Warsza Faktura nr 0367/RB/2017, 0482/RB/2017, 0151/RB/2017 PRZEL.ECO. 645096 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 46 92100008 0057 5250 3000 0010 Usługi Transportowe Mariusz Zboina M. Konopnickiej 24 08-420 Miastków Kościelny 68/2017 PRZEL.ECO. 645080 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 34 10201097 0000 7802 0051 6385 MAGDALENA SOKOŁOWSKA UL. PUŁAWSKA 266 M.41 02-684 WARSZAWA NIKOLA SOKOŁOWSKA 2 C

Strona 3 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Wyciąg Nr. ref.

Kwota

Saldo

100,00 PLN

5 694,18 PLN

25 1/42/6

100,00 PLN

5 594,18 PLN

25 1/42/5

2017-05-18 2017-05-18

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

2017-05-18 2017-05-18

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

2017-05-16 2017-05-16

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 37 10201127 0000 1402 0097 7678 MICHAŁ MURAWSKI UL. CZWARTAKÓW 127 04-430 WARSZAWA KAMIL MURAWSKI KL.4A

100,00 PLN

5 494,18 PLN

24 1/188/339

2017-05-05 2017-05-05

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 38 10501054 1000 0091 5064 3733 KORNELA AGNIESZKA BOKSERSKA 34\134 02-682 WARSZAWA Adrian Kornela 3A Fundusz RR na rok2016/2017

100,00 PLN

5 394,18 PLN

23 1/115/70

2017-04-30 2017-04-30

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek

0,42 PLN

5 294,18 PLN

22 3/1/8531

2017-04-20 2017-04-20

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6B ADAM OSICA

50,00 PLN

5 293,76 PLN

21 1/157/515

2017-04-20 2017-04-20

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6B FILIP KIESZKIEWICZ

50,00 PLN

5 243,76 PLN

21 1/157/514

2017-04-20 2017-04-20

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 67 19101048 2204 5092 8071 0001 AGATA LEWICKA ul. ODYŃCA 7/7 02-606 WARSZAWA Filip Lewicki , kl. Ia, wplata na Fundusz RR za rok 2016/2017

100,00 PLN

5 193,76 PLN

21 1/120/82

2017-04-18 2017-04-18

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 53 20300045 1130 0000 0032 8630 KUŹMICZ-KŁOPOTEK J I KŁOPOTEK R JADŹWINGÓW 3/16 02-692 WARSZAWA Kacper Kłopotek. 4B za RR 2016/17

100,00 PLN

5 093,76 PLN

20 1/181/214

2017-04-13 2017-04-14

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 96 11402004 0000 3102 3770 5137 KAMIL DRABEK UL.CYBENETYKI 7D M.74 02-677 WARSZAWA KLARA DRABEK 1A WPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

100,00 PLN

4 993,76 PLN

19 1/122/481

2017-04-06 2017-04-07

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 30 11402017 0000 4502 0502 5533 JAROSŁAW GAŁKOWSKI BARTŁOMIEJA 8 M.28 02-683 WARSZAWA BARTOSZ GAŁKOWSKI 4C I DOMINIK GAŁKOWSKI 3B, OPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

120,00 PLN

4 893,76 PLN

18 1/126/386

2017-04-05 2017-04-05

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 22 11402004 0000 3102 4671 3889 ADRIANA EWA ADAMCZYK UL.GRANITOWA 3 M.54 02-681 WARSZAWA HANNA ADAMCZYK 2A WPLATA RADA RODZICOW

100,00 PLN

4 773,76 PLN

17 1/183/108

2017-03-31 2017-03-31

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek

0,57 PLN

4 673,76 PLN

16 3/1/8536

2017-03-29 2017-03-29

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 76 10201169 0000 8602 0065 9086 WOJCIECH JÓŹWIK UL. JADŹWINGÓW 18 M.3 02-692 WARSZAWA KLAUDIA JÓŹWIK KL.4B 16/17 I MAJAJÓŹWIK KL.0B 16/17

120,00 PLN

4 673,19 PLN

15 1/161/538

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BWALCZAK DOMINIKA

50,00 PLN

4 553,19 PLN

14 1/112/720

KAMIL DRABEK, DAGMARA POZOWSKA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 URSZULA MICHALEC KLASA VI A WPŁATAA F RR 2016/2017

KAMIL DRABEK, DAGMARA POZOWSKA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 TOMASZ JAROSZEWICZ KLASA VI AWPŁATA F RR 2016/2017

BS W PIASECZNIE kapitalizacja odsetek

BS W PIASECZNIE kapitalizacja odsetek

Strona 4 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Kwota

Saldo

Wyciąg Nr. ref.

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BSZMIGIERO PATRYK

50,00 PLN

4 503,19 PLN

14 1/112/719

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BSTĘPOWSKI MIKOŁAJ

50,00 PLN

4 453,19 PLN

14 1/112/718

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BPIETKIEWICZ MATEUSZ

50,00 PLN

4 403,19 PLN

14 1/112/717

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BMIKOS JOANNA

50,00 PLN

4 353,19 PLN

14 1/112/716

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BMEJZYNSKI ARTEM

50,00 PLN

4 303,19 PLN

14 1/112/715

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BKONOPKA ALICJA

50,00 PLN

4 253,19 PLN

14 1/112/714

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BKANDUŁA OLAF

50,00 PLN

4 203,19 PLN

14 1/112/713

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BKANDUŁA WIKTOR

50,00 PLN

4 153,19 PLN

14 1/112/712

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BHENSZEL MATEUSZ

50,00 PLN

4 103,19 PLN

14 1/112/711

2017-03-21 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1113 1760 0088 MAGDALENA BOGUMIŁA KIESZKIEWICZ UL. BOKSERSKA 48 M.24 02-690 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RR NA ROK2016/2017 - 6BGEREJ GRZEGORZ

50,00 PLN

4 053,19 PLN

14 1/112/710

2017-03-20 2017-03-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 80 12405921 1111 0010 2540 7221 KAROL KALBARCZYK BOKSERSKA 40 M 14 02-682 olimpia kalbarczyk 3c kacper kalbarczyk 4c

120,00 PLN

4 003,19 PLN

14 1/112/554

2017-03-16 2017-03-16

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

-2,50 PLN

3 883,19 PLN

13 1/182/492

-304,67 PLN

3 885,69 PLN

13 1/24/63

-117,60 PLN

4 190,36 PLN

13 1/24/62

-530,73 PLN

4 307,96 PLN

13 1/24/60

2017-03-16 2017-03-16

2017-03-16 2017-03-16

2017-03-16 2017-03-16

WARSZAWA

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 5 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 97 10201169 0000 8902 0230 5621 CERERA S.C. ul.Jana Olbrachta 94, 01-102 Warsza Faktura nr 0264/RB/2017 PRZEL.ECO. 595875 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 35 81130007 2001 0006 8446 0001 BeskidPlus Użytkownik: MManiac, nr aukcji: 5037675252, 5147534069, 6373369161, 6376077982 PRZEL.ECO. 592538 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 60 15001865 1018 6019 1959 0000 Marta Stępień Nagrody sportowe - 17.03_01 (201700117) PRZEL.ECO. 590423

Strona 5 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Kwota

Saldo

Wyciąg Nr. ref.

2017-03-16 2017-03-16

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 04 13701109 0000 1762 5415 1100 Katarzyna Boborycka Zakupy nagród - 17.02_05, 17.02_06(2017/02/2/45274, 2017/02/2/45275) PRZEL.ECO. 590405

-1 173,79 PLN

4 838,69 PLN

13 1/24/59

2017-03-16 2017-03-16

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 94 12402887 1111 0000 3406 0689 Dorota Antolak Bal Karnawałowy - 17.02_03 (nr F/0181/01/17, nr 03/02) PRZEL.ECO. 590324 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 09 11602202 0000 0002 1554 1335 OSTASZ MARTA UL JADŹWINGÓW 5/7M96 02-692 WARSZAWA FILIP OSTASZ, KLASA 1B, OPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

-3 365,50 PLN

6 012,48 PLN

13 1/24/58

100,00 PLN

9 377,98 PLN

12 1/143/151

2017-03-08 2017-03-09

2017-03-06 2017-03-07

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 34 14601181 2025 0090 1453 0002 NIEMIRSKA JAGODA ul. ZIELNA 45/5 00-108 WARSZAWA Natalia Niemirska kl. 3b

20,00 PLN

9 277,98 PLN

11 1/120/385

2017-03-03 2017-03-03

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 72 14700002 2003 8213 9000 0001 KAROLINA RYCAJ KŁOBUCKA 18D/18 02-699 WARSZAWA WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17 W SP 191 W WARSZAWIE -JAKUB RYCAJ KLASA 2A, 50 PLN

50,00 PLN

9 257,98 PLN

10 1/168/194

2017-03-03 2017-03-03

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 61 24900005 0000 4000 6641 3582 Agnieszka Kołodziej Baśniowa 1 05-101 Nowy Dwór Mazowie cki Roland Kołodziej 4B wpłata na fundusz Rady Rodziców rok szk. 2016/2017semestr letni

50,00 PLN

9 207,98 PLN

10 1/168/121

2017-02-28 2017-02-28

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek

0,70 PLN

9 157,98 PLN

9 3/1/8362

2017-02-01 2017-02-01

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 49 13201537 2181 7225 3000 0001 JOLANTA SZYMKIEWICZ BOKSERSKA 34 / 11 02-682 WARSZAWA RR 16/17 Krzysztof Szymkiewicz klasa III A II rata

50,00 PLN

9 157,28 PLN

8 1/185/459

2017-01-31 2017-01-31

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek

0,85 PLN

9 107,28 PLN

7 3/1/8414

2017-01-26 2017-01-26

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

-0,50 PLN

9 106,43 PLN

6 1/186/404

-577,73 PLN

9 106,93 PLN

6 1/20/112

-1,00 PLN

9 684,66 PLN

5 1/182/530

-155,00 PLN

9 685,66 PLN

5 1/23/2129

-453,19 PLN

9 840,66 PLN

5 1/23/2128

100,00 PLN

10 293,85 PLN

4 1/142/146

100,00 PLN

10 193,85 PLN

3 1/110/251

2017-01-26 2017-01-26

2017-01-25 2017-01-25

2017-01-25 2017-01-25

2017-01-25 2017-01-25

2017-01-14 2017-01-16

2017-01-13 2017-01-13

BS W PIASECZNIE kapitalizacja odsetek

BS W PIASECZNIE kapitalizacja odsetek

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 97 10201169 0000 8902 0230 5621 CERERA S.C. ul.Jana Olbrachta 94, 01-102 Warsza Faktura nr 1023/RB/2016 PRZEL.ECO. 564026 NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial. BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 2 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 96 11402004 0000 3102 3770 5137 Kamil Drabek Zakup cukierków z okazji wizyty dzieci z przedszkola oraz zakup dwóchpaletek Stiga Amaze PRZEL.ECO. 553296 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 97 10201169 0000 8902 0230 5621 CERERA S.C. ul.Jana Olbrachta 94, 01-102 Warsza Faktura nr 0039/RB/2017 PRZEL.ECO. 553292 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 71 10501054 1000 0022 2581 0908 GIEREK ARKADIUSZ UL.ORZYCKA 12 M.46 02-695 WARSZAWA JAKUB GIEREK KL 4COPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 23 11402004 0000 3902 5225 4119 ROBERT ADAM SKIBA UL.JADŹWINGÓW 5/7 M.7 02-692 WARSZAWA KAJETAN SKIBA 2B WPLATA NA FUNDUSZRR ZA ROK 2016/2017

Strona 6 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Wyciąg Nr. ref.

Kwota

Saldo

20,00 PLN

10 093,85 PLN

2 1/116/203

100,00 PLN

10 073,85 PLN

1 1/135/861

0,88 PLN

9 973,85 PLN

44 3/1/8436

2017-01-11 2017-01-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 94 11402004 0000 3802 6884 3285 JAGODA NIEMIRSKA UL.SPACEROWA 25 05-092 ŁOMIANKI NATALIA NIEMIRSKA KL. 3B

2016-12-30 2017-01-02

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 71 12405918 1111 0010 2085 1188 JOANNA ANNA DOMAŃSKA-LASOTA PUŁAWSKA 266 M 151 02-684 WARSZAWA Szymon Domański-Lasota, kl. IV a, wplata na Fundusz RR za rok 2016/2017

2016-12-31 2016-12-31

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek

2016-12-29 2016-12-30

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 85 10501025 1000 0092 2775 3671 GÓRKIEWICZ MARCIN PIOTR WOJCIECHOWSKIEGO 54\70 02-495 WARSZAWA Fundusz Rady Rodziców 2016/2017Szymon Górkiewicz kl. 0A

100,00 PLN

9 972,97 PLN

43 1/132/184

2016-12-23 2016-12-27

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 38 14401387 0000 0000 1738 2055 EDYTA MAŁGORZATA HULEWSKA UL. MARCO POLO 1 M.49 02-766 WARSZAWA ANTONI I STANISŁAW HULEWSKI

120,00 PLN

9 872,97 PLN

42 1/120/605

2016-12-22 2016-12-22

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 81 24900005 0000 4000 4827 7132 Rafał Skrzekotowski Wyścigowa 4/A-56 02-681 Warszawa Bartosz Skrzekotowski, klasa 2C, RR16/17

100,00 PLN

9 752,97 PLN

41 1/161/186

2016-12-21 2016-12-21

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

-0,50 PLN

9 652,97 PLN

40 1/172/558

-1 400,00 PLN

9 653,47 PLN

40 1/135/1472

50,00 PLN

11 053,47 PLN

39 1/118/215

100,00 PLN

11 003,47 PLN

38 1/178/251

300,00 PLN

10 903,47 PLN

37 1/88/3

2016-12-21 2016-12-21

2016-12-15 2016-12-16

BS W PIASECZNIE kapitalizacja odsetek

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 68 11402004 0000 3202 5070 6890 DOMINARTE4U DARIA DOLEŻYCZEK Kpt. S. Pałaca 43/34 Zabawa Mikołajkowa w SP 191, grudzień 2016 PRZEL.ECO. 536069 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 98 11402004 0000 3502 5047 7865 AGATA WOŹNIAK UL.OBRZEŻNA 1A M.1 02-691 WARSZAWA KLASOWE KACPER WOŹNIAK

2016-12-15 2016-12-15

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 15 12401112 1111 0000 0159 5972 ANNA KORNATKA UL. GOTARDA 10/104 02-683 Kacper Kornatka klasa IV c -RR 2016/17

2016-12-14 2016-12-14

WPŁATA / Wpłata obca / Wpłata na rachunek

2016-12-13 2016-12-13

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 55 10201169 0000 8502 0086 5832 EDYTA BEATA PRZYBYLSKA UL. PUŁAWSKA 266 M.44 02-684 WARSZAWA MAGDALENA PRZYBYLSKA 5B WPŁATA NAFUNDUSZ RR ZA ROK 2016/2017

100,00 PLN

10 603,47 PLN

36 1/161/1049

2016-12-13 2016-12-13

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 89 11602202 0000 0002 7501 3311 DANILOV DENYS UL KŁOBUCKA 8DM16 02-699 WARSZAWA Liusiena Danilova + 4B klasa + wplata na Fundusz RR na rok 2016/2017

100,00 PLN

10 503,47 PLN

36 1/121/173

2016-12-11 2016-12-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 55 12406726 1111 0000 5637 3642 DAGMARA MONIKA POZOWSKA UL. POTEBNI 26/4 51-677 WROCŁAW Wplata na fundusz RR rok szkolny 2016/17 - klasa 4B, Filip Zawadzki

100,00 PLN

10 403,47 PLN

35 1/117/1372

2016-12-11 2016-12-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 55 12406726 1111 0000 5637 3642 DAGMARA MONIKA POZOWSKA UL. POTEBNI 26/4 51-677 WROCŁAW Wplata na fundusz RR rok szkolny 2016/17 - 13-scioro dzieci z klasy 3B

1 400,00 PLN

10 303,47 PLN

35 1/117/1371

2016-12-07 2016-12-07

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

-2,00 PLN

8 903,47 PLN

34 1/174/523

WARSZAWA

Aleksandra Kaszewiak 02-695 Warszawa orzycka 4 m75 Julek Kisiński Tymon MiazgaKarol Dusiński klasa 0b

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 4 dok.

Strona 7 z 15

Data operacji Data księgowania 2016-12-07 2016-12-07

2016-12-07 2016-12-07

2016-12-07 2016-12-07

2016-12-07 2016-12-07

2016-12-05 2016-12-05

Opis

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 97 10201169 0000 8902 0230 5621 CERERA S.C. ul.Jana Olbrachta 94, 01-102 Warsza Faktura nr 788/RB/2016 oraz 901/RB/2016 PRZEL.ECO. 516645 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 11 17500009 0000 0000 2078 6124 Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Jerozolimskie 96 Warszawa faktura 120/16000665 - zakup 30 kuferków dla klas pierwszych PRZEL.ECO. 516644 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 96 11402004 0000 3102 3770 5137 Kamil Drabek Zakup jabłek na 'dzień jabłka' PRZEL.ECO. 516643 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 97 10201169 0000 8902 0230 5621 CERERA S.C. ul.Jana Olbrachta 94, 01-102 Warsza Faktura nr 671/RB/2015 PRZEL.ECO. 503657 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 56 11402004 0000 3302 3067 9370 PRZEMYSŁAW TOMASZ ZAWADZKI UL.PODGAJE 39 26-670 PIONKI RADA RODZICÓW, MICHAŁ ZAWADZKI 0B,16/17

Wyciąg Nr. ref.

Kwota

Saldo

-1 349,24 PLN

8 905,47 PLN

34 1/26/180

-857,00 PLN

10 254,71 PLN

34 1/26/179

-14,39 PLN

11 111,71 PLN

34 1/26/178

-726,60 PLN

11 126,10 PLN

34 1/26/177

100,00 PLN

11 852,70 PLN

33 1/191/107

2016-12-02 2016-12-05

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 88 10300019 0109 8518 0633 1962 MAGDALENA BAŃSKA PUŁAWSKA 266 M. 230 02-684 WARSZAWA FRANCISZEK BAŃSKI, KLASA 0B,RR 16/17

100,00 PLN

11 752,70 PLN

33 1/132/113

2016-12-01 2016-12-02

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 02 11402004 0000 3902 4148 9631 AGNIESZKA DUSIŃSKA UL.RZYMOWSKIEGO 33 M.46 02-697 WARSZAWA RADA RODZICÓW

100,00 PLN

11 652,70 PLN

32 1/105/260

2016-12-01 2016-12-01

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 59 13200019 0099 0415 2000 0398 BLANKA RZESZOTEK KŁOBUCKA 3\1 WWA OPL NA RADĘ RODZICÓW Wpłata w UP nr:031037161201SN#P0406

100,00 PLN

11 552,70 PLN

31 1/180/179

2016-12-01 2016-12-01

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 25 24900005 0000 4000 9780 3430 Marek Tuchowski Cmentarna 54 21-412 Adamów Julia Alicja Tuchowska + 4B + wplata na Fundusz RR za rok 2016/2017

100,00 PLN

11 452,70 PLN

31 1/169/121

2016-11-30 2016-12-01

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 69 12406221 1111 0010 2740 2345 PIOTR BRYSIAK UL. PUŁAWSKA 266 M 198 02-684 ZUZANNA BRYSIAK, KLASA 2A, RR16/17

100,00 PLN

11 352,70 PLN

31 1/128/711

2016-11-30 2016-11-30

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek

0,78 PLN

11 252,70 PLN

30 3/1/8369

2016-11-29 2016-11-30

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 08 10901841 0000 0001 0923 9482 Pani ANETA I JARZEBSKA JADZWINGÓW 1 /11 02-692 WARSZAWA Fundusz Rady Rodziców - Antoni Jarzebski. kl. 2C. RR 2016/2017

100,00 PLN

11 251,92 PLN

29 1/111/627

2016-11-29 2016-11-30

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 16 11402004 0000 3202 4896 5512 KINGA KLISIŃSKA UL.OBRZEŻNA 1 C M.25 02-691 WARSZAWA JULIAN KLISINSKI KLASA 0 B, RR/16/17

100,00 PLN

11 151,92 PLN

29 1/111/266

2016-11-29 2016-11-30

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 36 11602202 0000 0000 1095 2038 KOVĆIN ANNA AL WYŚCIGOWA 4MB44 02-681 Milos Kovcin 2B wplata na FRR 2016/2017

50,00 PLN

11 051,92 PLN

29 1/111/97

2016-11-29 2016-11-29

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 49 13201537 2181 7225 3000 0001 JOLANTA SZYMKIEWICZ BOKSERSKA 34 / 11 02-682 WARSZAWA RR 16/17 Krzysztof Szymkiewicz klasa III A

50,00 PLN

11 001,92 PLN

28 1/114/350

2016-11-28 2016-11-28

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 45 15001865 1018 6002 7186 0000 KATARZYNA GRONSKA UL. BOKSERSKA 34/ 105 02-682 WARSZAWA Tomasz Swiderski klasa O B za rok 16/17

100,00 PLN

10 951,92 PLN

27 1/134/564

2016-11-25 2016-11-25

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 84 10501344 1000 0092 0874 5191 STABLA ELŻBIETA OBRZEŻNA 1\27 02-691 WARSZAWA Wiktor Galoch 2b wpłata na funduszRady Rodziców na rok 2016/2017

100,00 PLN

10 851,92 PLN

26 1/122/160

WARSZAWA

BS W PIASECZNIE kapitalizacja odsetek

WARSZAWA

Strona 8 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Wyciąg Nr. ref.

Kwota

Saldo

100,00 PLN

10 751,92 PLN

25 1/44/12

100,00 PLN

10 651,92 PLN

25 1/44/11

100,00 PLN

10 551,92 PLN

25 1/44/10

2016-11-24 2016-11-24

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

2016-11-24 2016-11-24

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

2016-11-24 2016-11-24

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

2016-11-23 2016-11-23

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 10 19101048 2201 0232 5802 0001 SYLWIA UKLEJA ul. Obrze?na 1a/161 02-691 WARSZAWA Maja Ukleja, klasa 2 C, RR 16/17

100,00 PLN

10 451,92 PLN

24 1/144/93

2016-11-22 2016-11-23

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 66 10300019 0109 8510 0214 5128 MONIKA KĘDZIERAWSKA PUŁAWSKA 266 M. 173 02-684 WARSZAWA ANIELA CEGLARSKA KLASA 0B WPLATA NAFUNDUSZ RR ZA ROK 2016 2017

100,00 PLN

10 351,92 PLN

24 1/104/3

2016-11-21 2016-11-22

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 42 14401387 0000 0000 1395 4585 MONIKA AGNIESZKA KARBARZ UL. OBRZEŹNA 1 M.114 02-691 WARSZAWA ALICJA KARBARZ OBKONRAD KARBARZ 3C, RR16/17

120,00 PLN

10 251,92 PLN

23 1/125/319

2016-11-21 2016-11-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 28 12406410 1111 0000 4601 4623 KATARZYNA MAKULEC-KOWALCZYK UL. IRYSOWA 27/72 02-660 WARSZAWA Weronika Kowalczyk V B wpłata na Fundusz RR za rok 2016/2014

100,00 PLN

10 131,92 PLN

22 1/182/319

2016-11-21 2016-11-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 43 11402004 0000 3702 5428 5910 KATARZYNA IWONA WŁODARCZYK UL.BRACI WAGÓW 11 M.131 02-791 WARSZAWA OPŁATA KLASY 1B ZA KUFERKI I SŁOWNIKI NA ŚLUBOWANIE W ROKU SZK. 2016/2017'.

175,00 PLN

10 031,92 PLN

22 1/169/141

2016-11-20 2016-11-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 61 10204900 0000 8702 3039 9530 SYLWIA DRABEK UL. CYBERNETYKI 7D M.74 02-685 WARSZAWA OPŁATA KLASY 1A ZA KUFERKI (17SZT.) NA ŚLUBOWANIE W ROKU SZK.2016/2017

255,00 PLN

9 856,92 PLN

22 1/123/841

2016-11-21 2016-11-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 52 17500012 0000 0000 0420 5863 Agnieszka Luiza Świderska-Łapszow Dembowskiego 16m1 02-784 Warszawa RR Maciek Antoniuk 6a i Olga Łapszow 4a

120,00 PLN

9 601,92 PLN

22 1/123/567

2016-11-17 2016-11-17

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 24 10600076 0000 3080 0002 3961 ANNA FRYDRYCHIEWICZ JADŹWINGÓW 5/7/ 71 02-692 WARSZAWA WIKTORIA FRYDRYCHIEWICZ 2A

100,00 PLN

9 481,92 PLN

21 1/151/546

2016-11-16 2016-11-17

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 32 11402004 0000 3302 7468 6277 MONIKA ANNA BEKIESZA UL.KŁOBUCKA 23D M.19 02-699 WARSZAWA IGA GIENIUK 2A

100,00 PLN

9 381,92 PLN

21 1/108/188

2016-11-14 2016-11-14

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 44 10205011 0000 9402 0068 3839 BEATA MARTA OSIŃSKA UL. JADŹWINGÓW 2 M.49 02-692 WARSZAWA SKŁADKA NA RR ROK SZKOLNY2016/2017, WOJTEK OSIŃSKI , KLASA2C

100,00 PLN

9 281,92 PLN

20 1/198/521

2016-11-09 2016-11-09

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 72 14700002 2003 8213 9000 0001 KAROLINA RYCAJ KŁOBUCKA 18D/18 02-699 WARSZAWA OPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW NAROK SZKOLNY 2016/17 W SP 191 W WARSZAWIE - JAKUB RYCAJ 2A, 50 PLN

50,00 PLN

9 181,92 PLN

19 1/179/102

2016-11-09 2016-11-09

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 61 24900005 0000 4000 6641 3582 Agnieszka Kołodziej Baśniowa 1 05-101 Nowy Dwór Mazowie cki Roland Kołodziej 4B wpłata na fundusz Rady Rodziców rok szk. 2016/2017semestr zimowy

50,00 PLN

9 131,92 PLN

19 1/169/111

KAMIL DRABEK, DAGMARA POZOWSKA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 FUNDUSZ RR 2016/2017 MATEUSZ KLIŚ6A

KAMIL DRABEK, DAGMARA POZOWSKA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 FUNDUSZ RR 2016/2017 ANIA CEGLARSKA6A

KAMIL DRABEK, DAGMARA POZOWSKA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 FUNDUSZ RR 2016/2017 MIKOŁAJ KIETLIŃSKI 6A

Strona 9 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Wyciąg Nr. ref.

Kwota

Saldo

100,00 PLN

9 081,92 PLN

19 1/46/2

120,00 PLN

8 981,92 PLN

19 1/46/1

2016-11-09 2016-11-09

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

2016-11-09 2016-11-09

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

2016-11-07 2016-11-08

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 87 11602202 0000 0000 6529 1490 CZUBRICHOWSKI GRZEGORZ UL OBRZEŻNA 1BM38 02-691 WARSZAWA Szymon i Oskar Czubrichowski 5b wpłata na Fundusz RR za rok 2016/2017.

120,00 PLN

8 861,92 PLN

18 1/110/173

2016-11-07 2016-11-08

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 52 10501559 1000 0022 3688 6343 KOWALSKA STELLA ALICJA BOKSERSKA 2\2 02-682 WARSZAWA Wplata na fundusz RR SEBASTIANKOWALSKI kl. 3C

100,00 PLN

8 741,92 PLN

18 1/110/19

2016-11-07 2016-11-07

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 76 11602202 0000 0003 0829 1820 RAZARENKOW PIOTR UL FRYDERYKA CHOPINA 3M76 18-400 ŁOMŻA Wpłata na Radę Rodziców Jakub Razarenkow kl. 5 B i Julia Razarenkow klasa 3 c.

150,00 PLN

8 641,92 PLN

17 1/154/154

2016-11-04 2016-11-04

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 94 11402004 0000 3802 6884 3285 JAGODA NIEMIRSKA UL.SPACEROWA 25 05-092 ŁOMIANKI NATALIA NIEMIRSKA KL. 3B

20,00 PLN

8 491,92 PLN

16 1/153/102

2016-11-03 2016-11-04

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 98 11402004 0000 3502 5047 7865 AGATA WOŹNIAK UL.OBRZEŻNA 1A M.1 02-691 WARSZAWA RADA RODZICÓW KACPER WOŹNIAK 5A, OLIWIER WOŹNIAK 3A

120,00 PLN

8 471,92 PLN

16 1/122/43

2016-11-03 2016-11-03

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 65 10901694 0000 0001 1374 8176 KATARZYNA IWAŃSKA KOLADY 4/11 02-69 1 WARSZAWA Adam Jackiewicz.klasa 0B.OPŁATA NAFUNDUSZ RADY RODZICÓW

100,00 PLN

8 351,92 PLN

15 1/156/244

2016-11-02 2016-11-02

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 08 11402004 0000 3502 4779 2003 AGNIESZKA SOWA UL.OBRZEŻNA 5E M.3 02-691 WARSZAWA ZOFIA SOWA KLASA II A, RADA RODZICÓW

100,00 PLN

8 251,92 PLN

14 1/182/71

2016-10-31 2016-10-31

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek

0,57 PLN

8 151,92 PLN

13 3/1/8354

2016-10-31 2016-10-31

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

100,00 PLN

8 151,35 PLN

12 1/56/10

2016-10-28 2016-10-28

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 14 10300019 0109 8512 4177 0014 MAKAREWICZ JOANNA BOKSERSKA 40 M. 50 02-682 WARSZAWA DANUTA MAKAREWICZ KL. 6A, ANNA MAKAREWICZ KL. 2C

120,00 PLN

8 051,35 PLN

11 1/183/605

2016-10-27 2016-10-28

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 29 11402004 0000 3902 3491 0799 JOANNA RYGOL UL.POSTĘPU 10 M.123 02-676 WARSZAWA WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W SP 191 W WARSZAWIEJULIA RYGOL 2A, 100 PLN

100,00 PLN

7 931,35 PLN

11 1/117/1070

2016-10-27 2016-10-27

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 88 10201169 0000 8902 0055 0277 MONIKA AGNIESZKA BISKUPSKA UL. JADŹWINGÓW 5/7 M.47 02-692 WARSZAWA OPŁ. NA FUNDUSZ RR MATEUSZBISKUPSKI KL. 4A NA 2016/2017 ROK

100,00 PLN

7 831,35 PLN

10 1/153/19

2016-10-25 2016-10-25

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 62 11402004 0000 3502 2125 1637 CEZARY SZYMAŃSKI UL.PUŁAWSKA 266 M.318 02-684 WARSZAWA MONIKA SZYMAŃSKA, 1A, OPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW.

100,00 PLN

7 731,35 PLN

9 1/164/85

2016-10-25 2016-10-25

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 63 10201042 0000 8602 0038 6185 PIOTR ROBERT FILIMON UL. K.DARWINA 7 M.48 03-484 WARSZAWA WERONIKA FILIMON KLASA 0B IKAROLINA FILIMON KLASA 2C

120,00 PLN

7 631,35 PLN

9 1/114/517

KAMIL DRABEK, DAGMARA POZOWSKA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 STANISŁAW OKUROWSKI 6 A

KAMIL DRABEK, DAGMARA POZOWSKA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 FUNDUSZ RADY RODZICÓW JAN MIROWSKI6A I MARYSIA MIROWSKA 2B

BS W PIASECZNIE kapitalizacja odsetek

KAMIL DRABEK, DAGMARA POZOWSKA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 wpłata na RADĘ RODZICÓWMILENKA SERAFIN 1B

Strona 10 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Kwota

Saldo

Wyciąg Nr. ref.

2016-10-25 2016-10-25

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 35 15001197 1011 9002 3115 0000 ESTERA B SŁAWIŃSKA UL. GRANITOWA 3/ 72 02-681 WARSZAWA Amelia Skarzycka. kl.2c

100,00 PLN

7 511,35 PLN

9 1/114/406

2016-10-23 2016-10-24

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 55 12406726 1111 0000 5637 3642 DAGMARA MONIKA POZOWSKA UL. POTEBNI 26/4 51-677 Wplata na fundusz RR 2016/17 na klase 5A (od 6 dzieci)

510,00 PLN

7 411,35 PLN

8 1/106/1186

2016-10-21 2016-10-21

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

-0,50 PLN

6 901,35 PLN

7 1/169/437

-768,00 PLN

6 901,85 PLN

7 1/145/73

620,00 PLN

7 669,85 PLN

7 1/102/342

2016-10-21 2016-10-21

2016-10-20 2016-10-21

WROCŁAW

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 03 10901463 0000 0001 1096 7686 Vaneco B. Połczyńska Fluoryzacja, FVMG001569/2016 PRZEL.ECO. 496139 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 43 11402004 0000 3702 5428 5910 KATARZYNA IWONA WŁODARCZYK UL.BRACI WAGÓW 11 M.131 02-791 WARSZAWA RADA RODZICÓW 1B

2016-10-20 2016-10-20

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 18 19101048 2255 0439 3526 0001 AGATA OLSZEWSKA-JAROSZEWICZ ul. CYBERNETYKI 13/3 02-677 WARSZAW A Milan Jaroszewicz klasa 0 a wpłatana fundusz RR

100,00 PLN

7 049,85 PLN

6 1/116/443

2016-10-17 2016-10-17

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 95 19101048 2207 0314 2080 0001 MAŁGORZATA STASIAK ul. BOKSERSKA 2/14 02-682 WARSZAWA Wpłata na Fundusz Rady Rodziców narok szkolny 2016/17 w SP 191 w Warszawie, Mateusz Stasiak 6a, Marta Stasiak 4a Łukasz Stasiak 2b

150,00 PLN

6 949,85 PLN

5 1/173/371

2016-10-17 2016-10-17

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 06 11402004 0000 3802 3533 1078 KATARZYNA TERESA ŻACH UL.OBRZEŻNA 1A M.6 02-691 WARSZAWA NATALIA ŻACH KLASA 1A / OPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

100,00 PLN

6 799,85 PLN

5 1/111/1190

2016-10-16 2016-10-17

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 84 24901044 0000 4200 7546 6458 Aneta Klotz Ludwinowska 4/2, 02-856 Warszawa SEBASTIAN Klotz 1a opłata na fundusz Rady Rodzicow

100,00 PLN

6 699,85 PLN

5 1/111/583

2016-10-12 2016-10-12

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

100,00 PLN

6 599,85 PLN

4 1/48/3

2016-10-11 2016-10-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1551 3580 0028 MAGDALENA WIESŁAWA SZABLA UL. J.III SOBIESKIEGO 67 25-132 KIELCE MATEUSZ SZABLA + 0A - WPŁATA NARADĘ RODZICÓW

100,00 PLN

6 499,85 PLN

4 1/113/873

2016-10-11 2016-10-12

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 44 11402004 0000 3902 1362 3200 ADAM SŁAWOMIR KACZMAREK UL.JADŹWINGÓW 1 M.51 02-692 WARSZAWA JAKUB KACZMAREK KL 3C ROK SZK. 2016/2017 OPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICOW SP 191 UL. BOKSERSKA 30 W WARSZAWIE

100,00 PLN

6 399,85 PLN

4 1/113/460

2016-10-10 2016-10-10

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 81 10201068 0000 1102 0035 1452 ALEKSANDRA MUSIDŁOWSKA UL. BARTŁOMIEJA 7 M.10 02-683 WARSZAWA EMILIA BUJNOWSKA KL. 2A - OPŁATA NAFUNDUSZ RADY RODZICÓW

100,00 PLN

6 299,85 PLN

3 1/194/279

2016-10-07 2016-10-07

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 14 11602202 0000 0000 3074 4314 KASZEWIAK ALEKSANDRA ORZYCKA 4M75 02-695 WARSZAWA wpłata na RR za 2016 rok - WojciechKaszewiak klasa 0b

100,00 PLN

6 199,85 PLN

2 1/175/17

2016-10-07 2016-10-07

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 91 10501038 1000 0022 0700 6053 JASIENOWSKI GRZEGORZ SOKOŁOWSKA 70\22 08-110 SIEDLCE Miłosz Jasienowskiklasa 0 B

100,00 PLN

6 099,85 PLN

2 1/116/263

KAMIL DRABEK, DAGMARA POZOWSKA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 RADA RODZICÓW BASIA GUZEWICZ 4C

Strona 11 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Wyciąg Nr. ref.

Kwota

Saldo

120,00 PLN

5 999,85 PLN

69 1/173/375

2016-10-04 2016-10-04

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 34 12401066 1111 0000 0010 4391 ALDONA PALUCHOWSKA AL WYŚCIGOWA 17 M 21 02-681 RR Alan i Pola Paluchowscy. 4a i 3a

2016-10-04 2016-10-04

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 45 11402004 0000 3402 6444 9099 JUSTYNA GÓRALSKA UL.MODZELEWSKIEGO 8 M.13 02-679 WARSZAWA MARIA I WOJCIECH GÓRALSCY 2C I 0A

120,00 PLN

5 879,85 PLN

69 1/173/82

2016-10-04 2016-10-04

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 16 11402004 0000 3002 3501 0317 EDYTA SŁAWIŃSKA UL.BOKSERSKA 34 M.52 02-682 WARSZAWA RR/2016-2017/WIKTOR SŁAWIŃSKI/VIB

100,00 PLN

5 759,85 PLN

69 1/173/80

2016-10-04 2016-10-04

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 71 11402017 0000 4502 0307 6841 EWA ANNA RADOMSKA UL.RZYMOWSKIEGO W. 19 M.9 02-697 WARSZAWA WPŁATA NA RADE RODZICOW - ZOSIA RADOMSKA, KL. 3A

100,00 PLN

5 659,85 PLN

69 1/173/46

2016-10-04 2016-10-04

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 20 10501025 1000 0091 5035 4661 MODZELEWSKI GRZEGORZ AL. WYŚCIGOWA 8\29 02-681 WARSZAWA opłata na komitet rodzicielski za2016/2017r dwie osoby: GabrysiaModzelewska kl.5b Daria Modzelewska3a

120,00 PLN

5 559,85 PLN

69 1/159/464

2016-10-03 2016-10-04

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 08 11602202 0000 0001 8275 4771 SZCZEŚNIAK AGNIESZKA UL OBRZEŻNA 1CM1 02-692 WARSZAWA wpłata na fundusz RR za rok 2016/17Maja Szcześniak kl. VB i Bartosz Szcześniak 0B

120,00 PLN

5 439,85 PLN

69 1/116/864

2016-10-04 2016-10-04

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

100,00 PLN

5 319,85 PLN

69 1/42/1

2016-10-03 2016-10-03

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 34 11602202 0000 0001 9406 7704 RYMSKA IWONA UL BOKSERSKA 38M19 02-682 Marcel Kossakowski IIC

100,00 PLN

5 219,85 PLN

68 1/128/701

2016-10-03 2016-10-03

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 11602202 0000 0000 1093 3356 SULIMA SYLWIA UL PUŁAWSKA 266M177 02-684 WARSZAWA RADA RODZICÓW EMILIA SULIMA KLASA 3C OPŁATA ZA 5 MIESIECY

50,00 PLN

5 119,85 PLN

68 1/128/501

2016-10-03 2016-10-03

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

100,00 PLN

5 069,85 PLN

68 1/46/2

2016-10-03 2016-10-03

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

-5,00 PLN

4 969,85 PLN

68 1/60/9999

2016-09-30 2016-09-30

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Pobranie podatku

-0,06 PLN

4 974,85 PLN

67 3/1/6225

0,28 PLN

4 974,91 PLN

67 3/1/6225

-0,50 PLN

4 974,63 PLN

66 1/214/518

120,00 PLN

4 975,13 PLN

66 1/186/707

2016-09-30 2016-09-30

2016-09-30 2016-09-30

2016-09-30 2016-09-30

WARSZAWA

SŁAWIŃSKA ESTERA POZOWSKA DAGMARA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 rada rodziców PILUTKIEWICZ IGOR IVC

WARSZAWA

SŁAWIŃSKA ESTERA POZOWSKA DAGMARA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 PATRYK KRZYŻEWSKI 4C RADA RODZICÓW

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJA Z TYTUŁU PROWADZENIA RACHU prow.za prow.rach.

BS W PIASECZNIE Pobr.podatku KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek BS W PIASECZNIE kapitalizacja odsetek NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial. BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 08 11602202 0000 0001 7575 1953 JURKOWSKI MARIUSZ UL OBRZEŻNA 5FM7 02-691 WARSZAWA wpłata na fundusz RR za rok 2016/17, Szymon Jurkowski kl. 5b, WeronikaJurkowska 2c.

Strona 12 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

2016-09-30 2016-09-30

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 39 12406351 1111 0000 4819 8934 ALDONA DOBROWOLSKA GABRYELIN UL. LEŚNA 9F 05-505 PRAŻMOWSKA składki klasowe Igor Dobrowolski klV a

2016-09-30 2016-09-30

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 39 12406351 1111 0000 4819 8934 ALDONA DOBROWOLSKA GABRYELIN UL. LEŚNA 9F 05-505 PRAŻMOWSKA komitet rodzicielski I rata Igor Dobrowolski kl V a

2016-09-30 2016-09-30

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 55 12406726 1111 0000 5637 3642 Dagmara Pozowska Zwrot za błędnie przelane 138 zł z238 od rodzica z 5A - przelew z dnia 27.09.2016. 100 zł wraca na klasowe, a 38 na ubezp. ucznia z 5A PRZEL.ECO. 484784 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 06 11602202 0000 0000 6944 4451 HALKIEWICZ-GĄSZCZAK ANNA UL ANTONIEGO KOCJANA 7 32-300 OLKUSZ Maksymilian Gąszczak III A FunduszR R na rok 2016/2017

2016-09-28 2016-09-29

Wyciąg Nr. ref.

Kwota

Saldo

50,00 PLN

4 855,13 PLN

66 1/186/585

50,00 PLN

4 805,13 PLN

66 1/186/584

-138,00 PLN

4 755,13 PLN

66 1/24/83

100,00 PLN

4 893,13 PLN

65 1/121/598

WOLA

WOLA

2016-09-26 2016-09-27

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 07 11402004 0000 3402 1262 4041 SŁAWOMIR STANISŁAW KOCEWIAK UL.OBRZEŻNA 1C M.43 02-691 WARSZAWA MARTA KOCEWIAK - KL. VA - RADA RODZICÓW 100 PLN, SKŁADKA KLASOWA CAŁYROK 100 PLN, UBEZPIECZENIE PZU

238,00 PLN

4 793,13 PLN

64 1/105/207

2016-09-27 2016-09-27

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 16 11402004 0000 3802 7549 1032 PIOTR MAREK GABRYSIAK UL.OBRZEŻNA 7A M.139 02-691 WARSZAWA ANGELIKA GABRYSIAK, 2A, FUNDUSZ RRNA ROK 2016/2017

100,00 PLN

4 555,13 PLN

64 1/105/180

2016-09-26 2016-09-26

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

-0,50 PLN

4 455,13 PLN

63 1/187/606

100,00 PLN

4 455,63 PLN

63 1/117/322

2016-09-23 2016-09-26

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 67 14401101 0000 0000 0907 2397 MONIKA PAULA RENGER UL. JADŹWINGÓW 22A M.18 02-692 WARSZAWA WPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW ZAROK 2016/17 JUSTYNA WĄSIŃSKA KL. 5B

2016-09-26 2016-09-26

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 43 10902590 0000 0001 2361 0591 ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY MARCIN T YRAJSKI UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO 17/76 02-697 WARSZAWA Jakub Tyrajski klasa 2c wplatana Fundusz RR na rok 2015/2016

100,00 PLN

4 355,63 PLN

63 1/117/197

2016-09-23 2016-09-26

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 15 24900005 0000 4000 7000 4477 Kamila Ostrowska Zaruby 12/4 02-796 Warszawa Julia Ostrowska 3A Fundusz RR na rok 2016/2017

100,00 PLN

4 255,63 PLN

63 1/117/77

2016-09-26 2016-09-26

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 97 10201169 0000 8902 0230 5621 CERERA S.C. ul.Jana Olbrachta 94, 01-102 Warsza Ksero 673/RB/2016 PRZEL.ECO. 479839 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 59 13200019 0099 0415 2000 0398 MAXYMILIAN ROKLCINSKI BOKSERSKA 2\12 OPLATA NA FUND RADY RODZMAXYMILIAN ROKICINSKI KL 32016\2017Wpłata w UP nr:001944160921OPA00031

-384,20 PLN

4 155,63 PLN

63 1/30/33

100,00 PLN

4 539,83 PLN

62 1/148/307

2016-09-21 2016-09-23

2016-09-22 2016-09-23

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 72 12401372 1111 0000 1219 6252 AGNIESZKA MALCZEWSKA UL. OBRZEŻNA 1D/110 02-691 WARSZAWA wpłata na fundusz Rady Rodziców zarok 2016/17. Agata Malczewska. klasa V b

120,00 PLN

4 439,83 PLN

62 1/99/381

2016-09-22 2016-09-22

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 51 11402004 0000 3702 0891 8284 ADAM BAGNIEWSKI UL.CYBERNETYKI 7F M.5 02-677 WARSZAWA MARTYNA BAGNIEWSKA WPLATA NA FUNDUSZ RR NA ROK 2016/2017

100,00 PLN

4 319,83 PLN

61 1/139/201

2016-09-22 2016-09-22

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 19 11402004 0000 3402 2497 6969 PAWEŁ ŁĘGOWSKI UL.CYBERNETYKI 7F M.25 02-677 WARSZAWA KACPER ŁĘGOWSKI 1A OPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

100,00 PLN

4 219,83 PLN

61 1/139/200

Strona 13 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

Kwota

Saldo

Wyciąg Nr. ref.

2016-09-21 2016-09-22

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 16 11402004 0000 3102 3411 6219 MONIKA EWA MOKWA UL.OBRZEŻNA 4 M.25 02-679 WARSZAWA WPLATA NA FUNDUSZ RR NA ROK 2016/2017, ADRIANNA MOKWA KL. 5B I ALEKSANDER MOKWA KL.2C

120,00 PLN

4 119,83 PLN

61 1/107/657

2016-09-21 2016-09-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 55 12406726 1111 0000 5637 3642 DAGMARA MONIKA POZOWSKA UL. POTEBNI 26/4 51-677 WROCŁAW Wplata na Rade Rodzicow w SP 191 510 zl na klase 5A + 60 zl na klase2A

570,00 PLN

3 999,83 PLN

60 1/157/290

2016-09-21 2016-09-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 50 10205558 1111 1360 6230 0088 EMKA PLUS-KRZYSZTOF MAZUR UL. PUSTOLA 34A M.38 01-107 WARSZAWA NA RADĘ RODZICÓW ZA PAWŁA MAZURAKLASA 5B

100,00 PLN

3 429,83 PLN

60 1/151/464

2016-09-21 2016-09-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 22 10201169 0000 8002 0022 8411 URSZULA KATARZYNA NIEWĘGŁOWSKA UL. JADŹWINGÓW 1 M.16 02-692 WARSZAWA LENA WĘGIER 4B WPLATA NAFUNDUSZ RR NA ROK 2016/2017

100,00 PLN

3 329,83 PLN

60 1/151/421

2016-09-21 2016-09-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 22 10201169 0000 8002 0022 8411 URSZULA KATARZYNA NIEWĘGŁOWSKA UL. JADŹWINGÓW 1 M.16 02-692 WARSZAWA SEBASTIAN NIEWĘGŁOWSKI 4B WPLATA NAFUNDUSZ RR NA ROK 2016/2017

100,00 PLN

3 229,83 PLN

60 1/151/420

2016-09-20 2016-09-21

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 34 12406423 1111 0000 4582 7857 KRZYSZTOF BUBIEŃ UL. JADŻWINGÓW 5/7/98 02-692 WARSZAWA Wpłata na radę rodziców rok szkolny2016/2017 Bartosz Bubień 2b

100,00 PLN

3 129,83 PLN

60 1/106/314

2016-09-21 2016-09-21

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

60,00 PLN

3 029,83 PLN

60 1/44/17

2016-09-21 2016-09-21

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

100,00 PLN

2 969,83 PLN

60 1/44/16

2016-09-21 2016-09-21

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

120,00 PLN

2 869,83 PLN

60 1/44/15

2016-09-21 2016-09-21

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

100,00 PLN

2 749,83 PLN

60 1/44/14

2016-09-21 2016-09-21

WPŁATA / Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

100,00 PLN

2 649,83 PLN

60 1/44/13

2016-09-19 2016-09-19

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

-0,50 PLN

2 549,83 PLN

59 1/184/607

-589,60 PLN

2 550,33 PLN

59 1/152/34

150,00 PLN

3 139,93 PLN

58 1/146/39

2016-09-19 2016-09-19

2016-09-16 2016-09-16

SŁAWIŃSKA ESTERA POZOWSKA DAGMARA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 KAMIL DUK 4C NATALIA DUK 2B

SŁAWIŃSKA ESTERA POZOWSKA DAGMARA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 WERONIKA GOCALIŃSKA 4C

SŁAWIŃSKA ESTERA POZOWSKA DAGMARA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 KAMIL IŁUKASZ KOBIERECKI 4C

SŁAWIŃSKA ESTERA POZOWSKA DAGMARA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 RYĆKO GABRYSIA 4C

SŁAWIŃSKA ESTERA POZOWSKA DAGMARA 02-682 WARSZAWA UL.BOKSERSKA 30 KOWALEWSKI ADAM 4C

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 35 15001197 1011 9002 3115 0000 Estera Slawinska Zwrot, 198.4 zl d.nauczyciela, 32.9zl pluszak d.Honorowego Czl.RR, 258.8zl kiermasz-staff, 99.5zl piknik-karma d.psow, PRZEL.ECO. 477818 UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 71 11402004 0000 3802 3133 2635 ANDRZEJ TADEUSZ JÓŹWIK UL.JADŹWINGÓW 1 M.31 02-692 WARSZAWA WOJCIECH I ZUZANNA JÓŹWIK KLASA 2BI 4B. OPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW.

Strona 14 z 15

Data operacji Data księgowania

Opis

2016-09-15 2016-09-15

UZNANIE / Polecenie Przelewu / Elixir GC 35 15001197 1011 9002 3115 0000 ESTERA B SŁAWIŃSKA UL. GRANITOWA 3/ 72 02-681 WARSZAWA Skarbona - ochraniacze na buty

2016-09-01 2016-09-01

NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial.

2016-08-31 2016-08-31

KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Pobranie podatku

2016-08-31 2016-08-31

2016-08-17 2016-08-17

2016-08-17 2016-08-17

2016-08-01 2016-08-01

Saldo

402,00 PLN

2 989,93 PLN

57 1/121/296

-5,00 PLN

2 587,93 PLN

56 1/71/9961

-0,05 PLN

2 592,93 PLN

55 3/1/6202

0,23 PLN

2 592,98 PLN

55 3/1/6202

-0,50 PLN

2 592,75 PLN

54 1/168/458

-180,90 PLN

2 593,25 PLN

54 1/20/134

-5,00 PLN

2 774,15 PLN

53 1/91/9946

BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJA Z TYTUŁU PROWADZENIA RACHU prow.za prow.rach.

BS W PIASECZNIE Pobr.podatku KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek BS W PIASECZNIE kapitalizacja odsetek NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial. BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJE OD OPER.ROZL.KRAJOWYCH Prowizja OD OPERACJI prow.za 1 dok. UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 97 10201169 0000 8902 0230 5621 CERERA S.C. ul.Jana Olbrachta 94, 01-102 Warsza Faktura nr 534/RB/2016 PRZEL.ECO. 459562 NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Prowizja memorial. BS W PIASECZNIE PIASECZNO, KOSCIUSZKI 23 PROWIZJA Z TYTUŁU PROWADZENIA RACHU prow.za prow.rach.

Strona 15 z 15

Wyciąg Nr. ref.

Kwota
RR bilans całego roku 2016-2017

Related documents

15 Pages • 7,963 Words • PDF • 50.4 KB

1 Pages • 848 Words • PDF • 13.2 KB