FLUXO DE CAIXA

SAVE OFFLINE

USINORTE POLIETILENO FLUXO DE CAIXA

PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017 12/2017

DESCRIÇÃO DAS CONTAS

%

%

%

%

%

%

Acumulado

(%)Acumul.

Média

-1.144,18

1,17

-1.144,18

0,00

0,00

-122,00

0,13

-122,00

0,00

0,00

227 ALMOÇO FUNCIONARIO JOAO PAULO/PADRIM

-37,50

0,04

-37,50

0,00

0,00

228 ALMOÇO FUNCIONARIO SERGIO

-30,00

0,03

-30,00

0,00

0,00

229 ALMOÇO FUNCIONARIO MARIO

-22,50

0,02

-22,50

0,00

0,00

230 ALMOÇO FUNCIONARIO ICARO

-30,00

0,03

-30,00

0,00

0,00

231 ALMOÇO FUNCIONARIO EDIVALDO

-30,00

0,03

-30,00

0,00

0,00

232 ALMOÇO PARAIBA

-44,00

0,05

-44,00

0,00

0,00

202 DIVERSOS ADM 225 SUCOS E REFRIGERANTES

SUB-TOTAL

-1.460,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.460,18

TOTAL

-1.460,18

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.460,18

0,00

0,00

59.483,67

33,20

59.483,67

33,20

59.483,67

3.695,00

2,06

3.695,00

2,06

3.695,00

005 VENDAS CARTAO CREDITO A VISTA

10.245,00

5,72

10.245,00

5,72

10.245,00

006 VENDA A PRAZO- CHEQUE

58.524,60

32,66

58.524,60

32,66

58.524,60

4.975,00

2,78

4.975,00

2,78

4.975,00

111 VENDAS CARTAO CREDITO 2 A 6

27.206,09

15,18

27.206,09

15,18

27.206,09

130 VENDAS A PRAZO - NOTINHA

14.635,00

8,17

14.635,00

8,17

14.635,00

420,00

0,23

420,00

0,23

420,00

RECEITA BRUTA 001 VENDAS A VISTA - DINHEIRO 002 VENDS A PRAZO- BOLETO

110 VENDAS CARTAO DEBITO

169 RECEITA DE SERVIÇOS SUB-TOTAL

179.184,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.184,36

TOTAL RECEITA BRUTA

179.184,36

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.184,36

100,00

179.184,36

-69,29

0,07

-69,29

-0,90

-69,29

024 ALMOÇO

-1.362,00

1,40

-1.362,00

-17,74

-1.362,00

031 SERVIÇOS DE TERCEIROS

-1.548,80

1,59

-1.548,80

-20,17

-1.548,80

038 DESPESAS COM ALUGUEL

-1.000,00

1,02

-1.000,00

-13,02

-1.000,00

-75,00

0,08

-75,00

-0,98

-75,00

-2.290,00

2,35

-2.290,00

-29,82

-2.290,00

DESPESA FIXA 011 DESPESAS COM TELEFONIA

055 SISTEMA GERENCIAL 124 MANUTENÇAO DE VEICULOS

USINORTE POLIETILENO FLUXO DE CAIXA

PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

DESCRIÇÃO DAS CONTAS

12/2017

%

%

%

%

%

%

Acumulado

(%)Acumul.

Média

DESPESA FIXA 138 DESPESA COM TRANSPORTE/ ESTACIONAMEN ADM -2,00

0,00

-2,00

-0,03

-2,00

-45,00

0,05

-45,00

-0,59

-45,00

-497,13

0,51

-497,13

-6,47

-497,13

206 ALMOÇO FUNCIONARIO WARLEY

-7,50

0,01

-7,50

-0,10

-7,50

207 ALMOÇO EDMAZINHO

-8,00

0,01

-8,00

-0,10

-8,00

-128,00

0,13

-128,00

-1,67

-128,00

-79,50

0,08

-79,50

-1,04

-79,50

-158,00

0,16

-158,00

-2,06

-158,00

211 ALMOÇO FUNCIONARIO WELISON

-96,00

0,10

-96,00

-1,25

-96,00

212 ALMOÇO FUNCIONARIO VALDIK

-16,00

0,02

-16,00

-0,21

-16,00

213 ALMOÇO FUNCIONARIO MOISES

-40,00

0,04

-40,00

-0,52

-40,00

214 ALMOÇO FUNCIONARIO GENIVALDO

-54,00

0,06

-54,00

-0,70

-54,00

215 ALMOÇO FUNCIONARIA TAYNA

-30,00

0,03

-30,00

-0,39

-30,00

216 ALMOÇOS MARIA

-24,00

0,02

-24,00

-0,31

-24,00

217 ALMOÇO FUNCIONARIO ANDERSON

-16,00

0,02

-16,00

-0,21

-16,00

218 ALMOÇO FUNCIONARIO EDUARDO

-15,50

0,02

-15,50

-0,20

-15,50

219 ALMOÇOS MURILO

-16,00

0,02

-16,00

-0,21

-16,00

-8,00

0,01

-8,00

-0,10

-8,00

221 ALMOÇO FUNCIONARIO RODRIGO

-31,50

0,03

-31,50

-0,41

-31,50

222 ALMOÇOS ROMUALDO

-24,00

0,02

-24,00

-0,31

-24,00

223 ALMO FUNCIONARIO JEFERSON

-8,00

0,01

-8,00

-0,10

-8,00

224 ALMOÇO FUNCIONARIA JESSICA

-30,00

0,03

-30,00

-0,39

-30,00

141 DESPESAS COM FOLHETOS, CATÁLOGOS 145 13º SALÁRIO - PESSOAL ADM

208 ALMOÇOS FUNCIONARIO JARIO 209 ALMOÇO FUNCIONARIO JEAN 210 ALMOÇO FUNCIONARIO THIAGO AFONSO

220 ALMOÇO IVAN

SUB-TOTAL

-7.679,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.679,22

TOTAL DESPESA FIXA

-7.679,22

7,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.679,22

-100,00

-7.679,22

-2.215,00

2,27

-2.215,00

-2,50

-2.215,00

-62.590,00

64,14

-62.590,00

-70,77

-62.590,00

-2.200,00

2,25

-2.200,00

-2,49

-2.200,00

DESPESA VARIÁVEL 008 COMISSAO VENDEDORES 045 POLIETILENO 051 FRETE DE MATÉRIA PRIMA

USINORTE POLIETILENO FLUXO DE CAIXA

PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017 12/2017

DESCRIÇÃO DAS CONTAS

%

%

%

%

%

%

Acumulado

(%)Acumul.

Média

DESPESA VARIÁVEL 087 MANUTENÇÃO DE EQUIPMAENTOS DE PRODUÇÃO-1.600,00

1,64

-1.600,00

-1,81

-1.600,00

-5.070,86

5,20

-5.070,86

-5,73

-5.070,86

-86,00

0,09

-86,00

-0,10

-86,00

-150,00

0,15

-150,00

-0,17

-150,00

150 SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS - PROD

-1.000,00

1,02

-1.000,00

-1,13

-1.000,00

157 13º SALÁRIO - PESSOAL PROD

-4.215,01

4,32

-4.215,01

-4,77

-4.215,01

160 ACERTOS/RECISÕES - PESSOAL PROD

-1.192,00

1,22

-1.192,00

-1,35

-1.192,00

165 INSUMOS DE PRODUÇÃO

-7.876,10

8,07

-7.876,10

-8,91

-7.876,10

-250,00

0,26

-250,00

-0,28

-250,00

-100,00

-88.444,97

089 GAS 101 DESPESAS COM VIAGEM 147 FGTS - PESSOAL PROD

175 COMBUSTIVEL - CARROS DE ENTREGA SUB-TOTAL

-88.444,97

TOTAL DESPESA VARIÁVEL

-88.444,97

RECEITA BRUTA

90,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-88.444,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-88.444,97

-1.460,18

-1.460,18

179.184,36

179.184,36

DESPESA FIXA

-7.679,22

-7.679,22

DESPESA VARIÁVEL

-88.444,97

-88.444,97

(=) RECEITA

179.184,36

179.184,36

(=) DESPESA

-97.584,37

-97.584,37

SALDO FINAL

81.599,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.599,99