05-11-2019 FLUXO DE CAIXA DIÁRIO - IMPRIMIR

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11-2019 FLUXO DE CAIXA KART MÔNACO.xlsx BASE RECEITA

DEPÓSITO CONTA SANTANDER

R$ 3.688,21

MENSAL

SALDO

VENDA CARTÃO

VALOR DIÁRIO DINHEIRO FINAL DO DIA

DIÁRIO BANCO

sexta-feira, 1 de novembro de 2019

R$ 745,50

R$ 1.442,35

-R$ 10.050,73

VALOR

DETALHAMENTO

28/10/2019

sábado, 2 de novembro de 2019

R$ 1.010,00

R$ 851,00

-R$ 10.050,73

R$ 898,15

VENDA COM CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

29/10/2019 -

domingo, 3 de novembro de 2019

R$ 1.154,56

R$ 888,25

-R$ 10.050,73

R$ 990,75

SALDO NO CAIXA DO KART

segunda-feira, 4 de novembro de 2019

R$ 0,00

R$ 888,25

-R$ 7.075,16

R$ 0,00

terça-feira, 5 de novembro de 2019

R$ 778,15

R$ 990,75

-R$ 7.731,46

R$ 0,00

quarta-feira, 6 de novembro de 2019

-R$ 16.639,91

R$ 0,00

quinta-feira, 7 de novembro de 2019

-R$ 13.197,43

sexta-feira, 8 de novembro de 2019 sábado, 9 de novembro de 2019

DATA

domingo, 10 de novembro de 2019

terça-feira, 5 de novembro de 2019

Status

Data Conta

802,00

Saldo Pendente

28/10/2019 Parcial

42,81

Pagamento dinheiro

29/10/2019 Parcial

29/10/2019

759,19

Saldo Pendente

CONTA POUPANÇA

26/10/2019 -

101,10

NF 6806 Nando

CONTA TRANSITÓRIA

13/09/2009 -

56,70

Cfe 024776

01/11/2019 Parcial

SALDO PARA DEPÓSITO NO BANCO

12/11/2019 -

101,50

NF 6850 Nando

01/11/2019 Parcial

-R$ 7.731,46

SALDO NA CONTA DO BANCO SANTANDER

03/10/2019 -

14,00

TED NAÍLA

01/11/2019 Parcial

-R$ 14.808,32

-R$ 5.842,56

SALDO TOTAL

12/11/2019 -

71,60

Cfe 024351

01/11/2019 Parcial

-R$ 12.463,96

-R$ 5.842,56

SALDO DE CAIXA NO CONTROLE

05/11/2019 -

139,90

PARCELA 4 DE 10

01/11/2019 Parcial

Valor

01/11/2019 Parcial

23/10/2019 -

120,00

PNEUS

01/11/2019 Parcial

23/10/2019 -

98,00

FRETE PNEUS

01/11/2019 Parcial

terça-feira, 12 de novembro de 2019

02/11/2019

56,39

Saldo Pendente

quarta-feira, 13 de novembro de 2019

02/11/2019

500,00

Enviado para depósito

03/11/2019

1.200,00

Enviado para depósito

1.756,39

R$ 0,00

SOBRA DE CAIXA

Data

segunda-feira, 11 de novembro de 2019

quinta-feira, 14 de novembro de 2019

-R$ 1.468,40

SERVIÇO - CONTA JOACI - AGOSTO/2019

sexta-feira, 15 de novembro de 2019

-R$ 1.600,00

SERVIÇO - CONTA JOACI - SETEMBRO/2019

03/11/2019

sábado, 16 de novembro de 2019

R$ 0,00

CONTA TRANSITÓRIA

04/11/2019 - 1.700,00

domingo, 17 de novembro de 2019 segunda-feira, 18 de novembro de 2019 terça-feira, 19 de novembro de 2019

quinta-feira, 21 de novembro de 2019

04/11/2019

56,39

Saldo Pendente

05/11/2019 -

56,39

lançamento 43

-

quarta-feira, 20 de novembro de 2019

LEGENDA DE CORES DO CAIXA

sexta-feira, 22 de novembro de 2019

PENDENTE DE PAGAMENTO AOS SÓCIOS

sábado, 23 de novembro de 2019

FALTA DOCUMENTO OU DOCUMENTO NÃO ACEITO - PROVIDENCIAR

domingo, 24 de novembro de 2019

FATURAMENTO - PILOTOS PROFISSIONAIS

segunda-feira, 25 de novembro de 2019

MOVIMENTO DE CONTA TRANSITÓRIA

terça-feira, 26 de novembro de 2019

REEMBOLSO PAGO A SÓCIO NO MÊS

quarta-feira, 27 de novembro de 2019

BONIFICAÇÃO OU ACERTO DEFINITIVO

quinta-feira, 28 de novembro de 2019

DIFERENÇA DE CAIXA

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

FALTA IMPRIMIR DOCUMENTO DO CAIXA

sábado, 30 de novembro de 2019

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Saldo Pendente DEP DINHEIRO TERMINAL

04/11/2019

05/11/2019