IMS - Demonstrativo CeK

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Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Educação SEME/GGD/CDR

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas e de Pagamentos Efetuados

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO 1 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO DE ESCOLA) CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF IZAURA MARQUES DA SILVA 4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIO FIM

01

07

2017

31

12

5 - ENDEREÇO DA UNIDADE ESCOLAR

2 - CNPJ 01.920.355/0001-61 6 - UF

Av Leitão da Silva, 3291 - Andorinhas Vitória / ES

2017

ES

Página 1 de 6

3 - EXERCÍCIO

2017 7 - CONTA CORRENTE

1802-27943

8 - Nº DO PROCESSO

675808/17

BLOCO II - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITAS E DAS DESPESAS (R$ 1,00) 9 - Saldo Anterior



10 - Saldos Reprogramados Processo Valor (R$)

11 - Valor Recebido no Exercício

12 - Créditos, multas, estornos...

36.362,51

29.424,50

14 - Valor Total da Receita

15 - Despesas Realizadas

66.867,97

59.215,96

13 - Rend. Aplicação Financeira

Conta

664,82

416,14

16 - Saldo Final

7.652,01

BLOCO III - PAGAMENTOS EFETUADOS (R$ 1,00) 17 - Item

18 - Nome do Favorecido e CNPJ/CPF

19 - Especificação do Bem Adquirido ou Serviço Prestado

20 - Documento Tipo

Número

21 - Pagamento Data

Nº Cheque

Data

22 - Natureza da Despesa Custeio

Capital

1

THIAGO SETIM RIBEIRO - CNPJ/CPF: 14.344.001/0001-48

SERVIÇOS DE SERRALHERIA

NFSE

0047

03/07/2017

850837

06/07/2017

2.700,00

2

ZOOPARK SITIO DA VOVÓ LTDA ME - CNPJ/CPF: 05.860.604/0001-21

VISITA AO ZOOLOGICO

NFSE

903

03/07/2017

850835

03/07/2017

1.044,00

3

SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 13.362.143/0001-95

LOCAÇÃO DE COPIADORA

FATURA

005/2017

04/07/2017

850836

05/07/2017

500,00

4

JEFFERSON DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 14.253.353/0001-08

PINTURA DE SALAS

NFSE

0011

18/07/2017

850838

19/07/2017

2.100,00

5

STYLU'S SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 30.680.029/0001-22

DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

NFSE

3626

18/07/2017

850839

20/07/2017

280,00

6

THIAGO SETIM RIBEIRO - CNPJ/CPF: 14.344.001/0001-68

SERVIÇO DE SERRALHERIA

NFSE

0048

20/07/2017

850844

27/07/2017

1.000,00

7

ANDORINHAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ/CPF: 36.392.496/0001-33

TOMADA, TINTA, ELETRODUTO

DANFE

2258

21/07/2017

850840

21/07/2017

7.975,85

8

ANDORINHAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ/CPF: 36.392.496/0001-33

ESCADA ALUMINIO

DANFE

2258

21/07/2017

850840

21/07/2017

9

JEFFERSON DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 14.253.353/0001-08

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

NFSE

0013

21/07/2017

850841

21/07/2017

10

BANCO DO BRASIL - CNPJ/CPF:

TARIFA DE MICROFILME

EXTRATO

24/07/2017

DA

24/07/2017

4,90

11

ATACADO SAO PAULO - CNPJ/CPF: 28.410.074/0001-15

EVA, TINTA GUACHE, BLOCO DE BINGO...

DANFE

629648

27/07/2017

850843

27/07/2017

308,94

12

CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA - CNPJ/CPF: 32.424.350/0001-71

AGULHA, CHAPEU, FITA...

DANFE

28336

27/07/2017

850842

27/07/2017

821,43

23 - Sub-Total 24 - Total (Custeio + Capital)

137,90 810,00

17.545,12

137,90 17.683,02

BLOCO IV - AUTENTICAÇÃO 25 - Local e Data

26 - Observações

27 - Nome e Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vitória(ES), 05 de fevereiro de 2018 Marlene Busato Presidente

Flávio Sassenburg de Abreu Lima 1º Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Educação SEME/GGD/CDR

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas e de Pagamentos Efetuados

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO 1 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO DE ESCOLA) CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF IZAURA MARQUES DA SILVA 4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIO FIM

01

07

2017

31

12

5 - ENDEREÇO DA UNIDADE ESCOLAR

2 - CNPJ 01.920.355/0001-61 6 - UF

Av Leitão da Silva, 3291 - Andorinhas Vitória / ES

2017

ES

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3 - EXERCÍCIO

2017 7 - CONTA CORRENTE

1802-27943

8 - Nº DO PROCESSO

675808/17

BLOCO II - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITAS E DAS DESPESAS (R$ 1,00) 9 - Saldo Anterior



10 - Saldos Reprogramados Processo Valor (R$)

11 - Valor Recebido no Exercício

12 - Créditos, multas, estornos...

36.362,51

29.424,50

14 - Valor Total da Receita

15 - Despesas Realizadas

66.867,97

59.215,96

13 - Rend. Aplicação Financeira

Conta

664,82

416,14

16 - Saldo Final

7.652,01

BLOCO III - PAGAMENTOS EFETUADOS (R$ 1,00) 17 - Item

18 - Nome do Favorecido e CNPJ/CPF

19 - Especificação do Bem Adquirido ou Serviço Prestado

20 - Documento Tipo

13

CARTORIO SARLO - CNPJ/CPF: 27.744.663/0001-77

RECONHECIMENTO DE FIRMA E BUSCA

RECIBO

14

FUCAPE - CNPJ/CPF: 03.812.374/0001-08

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

15

ORION MODAS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 27.404.508/0001-01

MEIA CALÇA, SAPATILHA, FITA...

16

J. P. DE ARAUJO D'AVILA ME - CNPJ/CPF: 04.178.546/0001-98

17

Número

21 - Pagamento Data

1569625

28/07/2017

NFSE

71884

DANFE

1744

CAMISETA

DANFE

PONTO TEXTIL TECIDOS E AVIAMENTOS ME - CNPJ/CPF: 08.589.255/0001-43

TECIDO

18

CARTORIO SARLO - CNPJ/CPF: 27.744.663/0001-77

19

CARTORIO SARLO - CNPJ/CPF: 27.744.663/0001-77

20

Nº Cheque

Data

22 - Natureza da Despesa Custeio

Capital

850846

28/07/2017

19,72

28/07/2017

850889

28/11/2017

159,00

29/07/2017

850847

29/07/2017

581,77

0544

31/07/2017

850845

31/07/2017

180,00

DANFE

0073

31/07/2017

850848

31/07/2017

94,49

RECONHECIMENTO DE FIRMA E BUSCA

RECIBO

1571212

01/08/2017

850849

01/08/2017

27,46

RECONHECIMENTO DE FIRMA E BUSCA

RECIBO

1571644

01/08/2017

850850

01/08/2017

27,45

SOM MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS ME - CNPJ/CPF: 08.805.630/0001-45

PILHA, CABOS, PLUG...

DANFE

3182

02/08/2017

850851

02/08/2017

153,00

21

SOM MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS ME - CNPJ/CPF: 08.805.630/0001-45

MICROFONE SEM FIO

DANFE

3182

02/08/2017

850851

02/08/2017

22

CARTORIO SARLO - CNPJ/CPF: 27.744.663/0001-77

RECONHECIMENTO DE FIRMA E BUSCA

RECIBO

1572734

03/08/2017

850852

03/08/2017

19,72

23

SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME CNPJ/CPF: 13.632.143/0001-95

TINTA, CILINDRO E CARTUCHO

DANFE

1138

10/08/2017

850853

14/08/2017

740,00

24

SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ/CPF: 13.362.143/0001-95

LOCAÇÃO COPIADORA

FATURA

006/2017

10/08/2017

850853

14/08/2017

500,00

25

MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 07.712.079/0001-22

GAS

DANFE

3687

21/08/2017

850860

05/09/2017

660,00

26

JOAO BATISTA ANDERSON - CNPJ/CPF: 177.138.627-49

LIVROS

NF

298431

22/08/2017

850854

22/08/2017

23 - Sub-Total 24 - Total (Custeio + Capital)

680,00

250,00 3.412,61

680,00 4.092,61

BLOCO IV - AUTENTICAÇÃO 25 - Local e Data

26 - Observações

27 - Nome e Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vitória(ES), 05 de fevereiro de 2018 Marlene Busato Presidente

Flávio Sassenburg de Abreu Lima 1º Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Educação SEME/GGD/CDR

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas e de Pagamentos Efetuados

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO 1 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO DE ESCOLA) CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF IZAURA MARQUES DA SILVA 4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIO FIM

01

07

2017

31

12

5 - ENDEREÇO DA UNIDADE ESCOLAR

2 - CNPJ 01.920.355/0001-61 6 - UF

Av Leitão da Silva, 3291 - Andorinhas Vitória / ES

2017

ES

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3 - EXERCÍCIO

2017 7 - CONTA CORRENTE

1802-27943

8 - Nº DO PROCESSO

675808/17

BLOCO II - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITAS E DAS DESPESAS (R$ 1,00) 9 - Saldo Anterior



10 - Saldos Reprogramados Processo Valor (R$)

11 - Valor Recebido no Exercício

12 - Créditos, multas, estornos...

36.362,51

29.424,50

14 - Valor Total da Receita

15 - Despesas Realizadas

66.867,97

59.215,96

13 - Rend. Aplicação Financeira

Conta

664,82

416,14

16 - Saldo Final

7.652,01

BLOCO III - PAGAMENTOS EFETUADOS (R$ 1,00) 17 - Item

18 - Nome do Favorecido e CNPJ/CPF

19 - Especificação do Bem Adquirido ou Serviço Prestado

20 - Documento Tipo

Número

21 - Pagamento Data

Nº Cheque

Data

22 - Natureza da Despesa Custeio

Capital

27

ATACADO SAO PAULO - CNPJ/CPF: 28.410.074/0001-15

MOUSE E TECLADO

DANFE

635891

23/08/2017

850855

23/08/2017

183,02

28

CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA - CNPJ/CPF: 32.424.350/0001-71

GARRAFA TERMICA E TECIDO

DANFE

28638

23/08/2017

850856

23/08/2017

61,95

29

ATLANTIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 01.399.954/0001-81

REFIL PARA FILTRO

DANFE

3839

23/08/2017

850858

24/08/2017

460,00

30

FUCAPE - CNPJ/CPF: 03.812.374/0001-08

SERVIÇOS CONTABEIS

NFSE

72060

31/08/2017

850889

28/11/2017

159,00

31

SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ/CPF: 13.362.143/0001-95

LOCAÇÃO DE COPIADORA

FATURA

007/2017

05/09/2017

850861

06/09/2017

500,00

32

PAPELARIA LIDER ARMARINHO E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 26.472.838/0001-71

CADERNO, CARTOLINA, COLA...

NF

0098

06/09/2017

850866

06/09/2017

1.063,55

33

CARTORIO SARLO - CNPJ/CPF: 27.744.663/0001-77

RECONHECIMENTO DE FIRMA E BUSCA

RECIBO

1595755

12/09/2017

850867

12/09/2017

25,36

34

JULIANO LIBANIO FLORENTINO DUARTE - CNPJ/CPF: 23.252.762/0001-80

SERVIÇOS DE CHAVEIRO

NFSE

0067

21/09/2017

850868

26/09/2017

245,00

35

JEFFERSON DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 14.253.353/0001-08

PINTURA DE PORTÕES

NFSE

0016

26/09/2017

850869

26/09/2017

340,00

36

MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 07.712.079/0001-22

GÁS

DANFE

4041

26/09/2017

850870

29/09/2017

690,00

37

FUCAPE - CNPJ/CPF: 03.812.374/0001-08

ASSISTENCIA CONTÁBIL

NFSE

72131

29/09/2017

850889

28/11/2017

159,00

38

JULIANO LIBANIO FLORENTINO DUARTE - CNPJ/CPF: 23.252.762/0001-80

ABERTURA DE FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES... NFSE

0068

04/10/2017

850872

06/10/2017

629,00

23 - Sub-Total 24 - Total (Custeio + Capital)

4.515,88

0,00 4.515,88

BLOCO IV - AUTENTICAÇÃO 25 - Local e Data

26 - Observações

27 - Nome e Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vitória(ES), 05 de fevereiro de 2018 Marlene Busato Presidente

Flávio Sassenburg de Abreu Lima 1º Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Educação SEME/GGD/CDR

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas e de Pagamentos Efetuados

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO 1 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO DE ESCOLA) CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF IZAURA MARQUES DA SILVA 4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIO FIM

01

07

2017

31

12

5 - ENDEREÇO DA UNIDADE ESCOLAR

2 - CNPJ 01.920.355/0001-61 6 - UF

Av Leitão da Silva, 3291 - Andorinhas Vitória / ES

2017

ES

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3 - EXERCÍCIO

2017 7 - CONTA CORRENTE

1802-27943

8 - Nº DO PROCESSO

675808/17

BLOCO II - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITAS E DAS DESPESAS (R$ 1,00) 9 - Saldo Anterior



10 - Saldos Reprogramados Processo Valor (R$)

11 - Valor Recebido no Exercício

12 - Créditos, multas, estornos...

36.362,51

29.424,50

14 - Valor Total da Receita

15 - Despesas Realizadas

66.867,97

59.215,96

13 - Rend. Aplicação Financeira

Conta

664,82

416,14

16 - Saldo Final

7.652,01

BLOCO III - PAGAMENTOS EFETUADOS (R$ 1,00) 17 - Item

18 - Nome do Favorecido e CNPJ/CPF

19 - Especificação do Bem Adquirido ou Serviço Prestado

20 - Documento Tipo

39

RODCEL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME - CNPJ/CPF: 05.067.811/0001-23

FOSFORO, BOBINA DE SACOLA, CLORO...

DANFE

40

THIAGO SETIM RIBEIRO - CNPJ/CPF: 14.344.001/0001-68

SUPORTE PARA LIXEIRA

41

SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MECNPJ/CPF: 13.362.143/0001-95

LOCAÇÃO COPIADORA

42

UDSERV UTILIDADES DOMESTICAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 36.312.999/0001-51

43

Número

21 - Pagamento Data

Nº Cheque

Data

22 - Natureza da Despesa Custeio

Capital

27116

04/10/2017

850871

05/10/2017

595,92

NFSE

0050

05/10/2017

850873

06/10/2017

1.300,00

FT

008/2017

05/10/2017

850886

16/11/2017

500,00

CONSERTO DE MICROONDAS

NFSE

0411

09/10/2017

850874

09/10/2017

250,00

ANDREA MARINHO NORBERTO MARQUES - CNPJ/CPF: 12.723.270/0001-00

REFORMA DE CADEIRAS

NFSE

0005

10/10/2017

850875

10/10/2017

2.000,00

44

NJ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 11.953.132/0001-54

INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO

NFSE

0180

16/10/2017

850879

01/11/2017

343,26

45

SOMA COPIADORA COM. E SERVIÇO LTDA ME - CNPJ/CPF: 13.362.143/0001-95

CARTUCHOS

DANFE

1170

16/10/2017

850886

16/11/2017

260,00

46

LUCIANA SOUZA SANTOS FRANCA - CNPJ/CPF: 19.019.030/0001-78

ENTRETENIMENTO DIA DAS CRIANÇAS

NFSE

0013

16/10/2017

850876

23/10/2017

2.300,00

47

JEFFERSON DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 14.253.353/0001-08

PINTURA, CONSERTO DO TELHADO, LIMPEZA DASNFSE CALHAS...0019

23/10/2017

850877

23/10/2017

900,00

48

JULIANO LIBANIO FLORENTINO DUARTE - CNPJ/CPF: 23.252.762/0001-80

ABERTURA DE FECHADURA, CONFECÇÃO DE CHAVE... NFSE

0070

31/10/2017

850880

01/11/2017

341,00

49

FUCAPE - CNPJ/CPF: 03.812.374/0001-08

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

72253

31/10/2017

850889

28/11/2017

159,00

NFSE

23 - Sub-Total 24 - Total (Custeio + Capital)

8.949,18

0,00 8.949,18

BLOCO IV - AUTENTICAÇÃO 25 - Local e Data

26 - Observações

27 - Nome e Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vitória(ES), 05 de fevereiro de 2018 Marlene Busato Presidente

Flávio Sassenburg de Abreu Lima 1º Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Educação SEME/GGD/CDR

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas e de Pagamentos Efetuados

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO 1 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO DE ESCOLA) CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF IZAURA MARQUES DA SILVA 4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIO FIM

01

07

2017

31

12

5 - ENDEREÇO DA UNIDADE ESCOLAR

2 - CNPJ 01.920.355/0001-61 6 - UF

Av Leitão da Silva, 3291 - Andorinhas Vitória / ES

2017

ES

Página 5 de 6

3 - EXERCÍCIO

2017 7 - CONTA CORRENTE

1802-27943

8 - Nº DO PROCESSO

675808/17

BLOCO II - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITAS E DAS DESPESAS (R$ 1,00) 9 - Saldo Anterior



10 - Saldos Reprogramados Processo Valor (R$)

11 - Valor Recebido no Exercício

12 - Créditos, multas, estornos...

36.362,51

29.424,50

14 - Valor Total da Receita

15 - Despesas Realizadas

66.867,97

59.215,96

13 - Rend. Aplicação Financeira

Conta

664,82

416,14

16 - Saldo Final

7.652,01

BLOCO III - PAGAMENTOS EFETUADOS (R$ 1,00) 17 - Item

18 - Nome do Favorecido e CNPJ/CPF

19 - Especificação do Bem Adquirido ou Serviço Prestado

50

FG EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADO - CNPJ/CPF: 28.480.283/0001-35

AR CONDICIONADO

51

NJ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 11.953.132/0001-54

52

20 - Documento Tipo DANFE

Número 33716

21 - Pagamento Data

Nº Cheque

Data

22 - Natureza da Despesa Custeio

Capital

08/11/2017

850878

04/11/2017

6.049,74

ADEQUAÇÃO DA SALA DE LEITURA EM SALA DE PLANEJAMENTO NFSE 0182

09/11/2017

850881

10/11/2017

7.980,80

ODETE ALVES DA CRUZ - CNPJ/CPF: 31.287.154/0001-30

CARPETE, VELCRO, SILICONE...

DANFE

3482

10/11/2017

850883

10/11/2017

53

CARTORIO SARLO - CNPJ/CPF: 27.744.663/0001-77

RECONHECIMENTO DE FIRMA E BUSCA

RECIBO

1630029

10/11/2017

850882

10/11/2017

47,88

54

SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MECNPJ/CPF: 13.362.143/0001-95

ALUGUEL DE COPIADORA

FT

009/2017

13/11/2017

850886

16/11/2017

500,00

55

CLAUDIO TADEU BARROS DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 22.265.265/0001-54

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

NFSE

0048

14/11/2017

850885

14/11/2017

2.510,00

56

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ/CPF: 34.028.316/2376-26

POSTAGEM DAS PROVAS DO PAEBES

CF

1386327735

14/11/2017

850884

14/11/2017

200,30

57

SOMA COPIADORA COM. E SERVIÇO LTDA ME - CNPJ/CPF: 13.362.143/0001-95

CARTUCHO

DANFE

1181

14/11/2017

850886

16/11/2017

120,00

58

MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 07.712.079/0001-22

GAS

DANFE

4595

17/11/2017

850890

29/11/2017

690,00

59

ANDORINHAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ/CPF: 36.392.496/0001-33

FILTRO DE LINHA, LAMPADA, CADEADO, ETC

DANFE

2494

27/11/2017

850891

30/11/2017

1.611,31

60

MAISUR ISMAIL OTHMAN MUSA - CNPJ/CPF: 20.142.164/0001-60

INGRESSOS PARA MUSEU ITINERANTE

RC

28/11/2017

850888

28/11/2017

270,00

23 - Sub-Total 24 - Total (Custeio + Capital)

313,70

6.263,19

14.030,54 20.293,73

BLOCO IV - AUTENTICAÇÃO 25 - Local e Data

26 - Observações

27 - Nome e Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vitória(ES), 05 de fevereiro de 2018 Marlene Busato Presidente

Flávio Sassenburg de Abreu Lima 1º Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Educação SEME/GGD/CDR

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas e de Pagamentos Efetuados

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO 1 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO DE ESCOLA) CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF IZAURA MARQUES DA SILVA 4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIO FIM

01

07

2017

31

12

5 - ENDEREÇO DA UNIDADE ESCOLAR

2 - CNPJ 01.920.355/0001-61 6 - UF

Av Leitão da Silva, 3291 - Andorinhas Vitória / ES

2017

ES

Página 6 de 6

3 - EXERCÍCIO

2017 7 - CONTA CORRENTE

1802-27943

8 - Nº DO PROCESSO

675808/17

BLOCO II - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITAS E DAS DESPESAS (R$ 1,00) 9 - Saldo Anterior



10 - Saldos Reprogramados Processo Valor (R$)

11 - Valor Recebido no Exercício

12 - Créditos, multas, estornos...

36.362,51

29.424,50

14 - Valor Total da Receita

15 - Despesas Realizadas

66.867,97

59.215,96

13 - Rend. Aplicação Financeira

Conta

664,82

416,14

16 - Saldo Final

7.652,01

BLOCO III - PAGAMENTOS EFETUADOS (R$ 1,00) 17 - Item

18 - Nome do Favorecido e CNPJ/CPF

19 - Especificação do Bem Adquirido ou Serviço Prestado

20 - Documento Tipo

Número

21 - Pagamento Data

Nº Cheque

Data

22 - Natureza da Despesa Custeio

Capital

61

MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 07.712.079/0001-22

GAS

DANFE

4781

29/11/2017

850890

29/11/2017

690,00

62

ANDORINHAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ/CPF: 36.392.496/0001-33

BUCHA, PLACA, DISJUNTOR...

DANFE

2502

30/11/2017

850892

01/12/2017

162,34

63

FUCAPE - CNPJ/CPF: 03.812.374/0001-08

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

NFSE

72372

30/11/2017

850894

14/12/2017

220,00

64

JV TURISMO LTDA ME - CNPJ/CPF: 09.434.470/0001-38

ALUGUEL DE ONIBUS

NFSE

0403

11/12/2017

850893

14/12/2017

500,00

65

Ministério da Fazenda - CNPJ/CPF:

PIS/COFINS/CSLL DA NF N° 182

DARF

26/12/2017

850895

26/12/2017

66

FUCAPE - CNPJ/CPF: 03.812.374/0001-08

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

NFSE

76413

27/12/2017

850897

27/12/2017

220,00

67

THIAGO SETIM RIBEIRO - CNPJ/CPF: 14.344.001/0001-68

FABRICAÇÃO DE GRADES

NFSE

0051

27/12/2017

850898

28/12/2017

1.500,00

23 - Sub-Total 24 - Total (Custeio + Capital)

389,20

3.292,34

389,20 3.681,54

BLOCO IV - AUTENTICAÇÃO 25 - Local e Data

26 - Observações

27 - Nome e Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vitória(ES), 05 de fevereiro de 2018 Marlene Busato Presidente

Flávio Sassenburg de Abreu Lima 1º Tesoureiro
IMS - Demonstrativo CeK

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