LIVRO RAZÃO 2015_C E VIRTUOSO

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+ livro + Virtuoso
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SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000002

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/01/2015 0000000655 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

01/01/2015 0000000659 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

02/01/2015 0000000001 2.1.1.01.0001 02/01/2015 0000000002 5.1.1.01.0019 05/01/2015 0000000003 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

05/01/2015 0000000004 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 41340 -

05/01/2015 0000000005 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 2783 - A. M. DA C.

05/01/2015 0000000006 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1388315 - DISTR. E

05/01/2015 0000000007 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. SEGURO DE VIDA -

06/01/2015 0000000036 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 13631 - E. D.

06/01/2015 0000000037 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 137358 - MAKRO

06/01/2015 0000000038 2.1.1.01.0001 07/01/2015 0000000033 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 224525 - SORVETES

07/01/2015 0000000034 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7310 - RR VINHOS

07/01/2015 0000000035 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 12/2014

08/01/2015 0000000029 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 28888 -

08/01/2015 0000000030 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 437596 -

Saldo 1.329,58 D

60.520,35

61.849,93 D 2.500,00

59.349,93 D

PAGTO. REF. DOC 3688001

298,50

59.051,43 D

PAGTO. REF. ÁGUA 01/2015 - SABESP

919,00

58.132,43 D

433,00

57.699,43 D

642,00

57.057,43 D

259,78

56.797,65 D

162,12

56.635,53 D

78,00

56.557,53 D

351,70

56.205,83 D

ATACADISTA

348,38

55.857,45 D

PAGTO. REF. NFE 47803DBX FS

293,01

55.564,44 D

182,08

55.382,36 D

HORTIFRUTI MOCROS-FIDELIO DO BRASI QUARESMA IMP. AVELINO LTDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EXTINTORES

SUPLES COMÉRCIO

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO PROTINCENDIO SISTEMAS 08/01/2015 0000000031 5.1.1.01.0027

PAGTO. REF. CENTRAL DO GÁS

08/01/2015 0000000032 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10206 - J. N.

10/01/2015 0000000028 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 5999 - ELEBAR

PROPLASTICK COMERCIAL LTDA

204,78

55.177,58 D

3.084,14

52.093,44 D

155,97

51.937,47 D

1.375,00

50.562,47 D

980,00

49.582,47 D

246,56

49.335,91 D

405,79

48.930,12 D

526,13

48.403,99 D

762,97

47.641,02 D

647,19

46.993,83 D

215,68

46.778,15 D

674,70

46.103,45 D

378,30

45.725,15 D

580,00

45.145,15 D

191,45

44.953,70 D

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES 10/01/2015 0000000657 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR -

11/01/2015 0000000024 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 896 - CASA DE

12/01/2015 0000000016 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 572614 - CASA FLORA

12/01/2015 0000000021 5.1.1.01.0033

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA -

12/01/2015 0000000022 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

12/01/2015 0000000023 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 655 - DIMAS DE

12/01/2015 0000000025 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS CARNES BERRO DO BOI LTDA NET VIRTUA HORTI-FRUTI MELO PIMENTA ASSISTENCIAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES HOTELEIRO 12/01/2015 0000000026 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. FATURA DE TELEFONE

12/01/2015 0000000027 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 1556 - CRED

NEXTEL LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO

Saldo Atual :

44.758,68 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000003

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior :

Saldo 44.758,68 D

TRABALHO

195,02

44.758,68 D

13/01/2015 0000000017 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 358 - C. GUSTAVO

379,20

44.379,48 D

13/01/2015 0000000018 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4873 - DIVINO 273,68

44.105,80 D

13/01/2015 0000000019 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR 12/2014 53,54

44.052,26 D

13/01/2015 0000000020 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 42506 - GEAN 554,68

43.497,58 D

15/01/2015 0000000012 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2796 - CASA 325,62

43.171,96 D

15/01/2015 0000000013 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 16720 - SOUZA 390,00

42.781,96 D

15/01/2015 0000000014 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 42582 - GEAN 135,20

42.646,76 D

15/01/2015 0000000015 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10276 - J. N. 84,08

42.562,68 D

17/01/2015 0000000008 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. NFE 507049 - LATICINIOS 141,04

42.421,64 D

19/01/2015 0000000009 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. TELEFONE 01/2015 61,86

42.359,78 D

19/01/2015 0000000010 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. TELEFONE 01/2015 377,72

41.982,06 D

19/01/2015 0000000011 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM HORTI 1.118,20

40.863,86 D

331,56

40.532,30 D

476,40

40.055,90 D

448,76

39.607,14 D

537,21

39.069,93 D

731,77

38.338,16 D

154,55

38.183,61 D

340,69

37.842,92 D

COMÉRCIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS GILDENE INSETICIDA LTDA INDÚSTRIA GILDENE RODRIGUES PROPLASTIK COMERCIAL ALHAMBRA LTDA TELEFÔNICA BRASIL TELEFÔNICA BRASIL FRUTI 19/01/2015 0000000045 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 196154 - MV

19/01/2015 0000000046 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 197262 - MV

19/01/2015 0000000047 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 393163 - VINHAIS

20/01/2015 0000000039 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 56685 - ILLYCAFFE

20/01/2015 0000000040 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 932 - CASA DE

20/01/2015 0000000041 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7429 - VINHOS

20/01/2015 0000000042 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 42758 - GEAN

20/01/2015 0000000043 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49154 - DBX FS DIST.

20/01/2015 0000000044 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 12/2014

20/01/2015 0000000058 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

EXPRESS EXPRESS COMÉRCIO IMP. EXP. SUD AMÉRICA COM. IMP. E EXP. LTDA CARNES BERRO COMÉRCIO GILDENE RODRIGUES REPRES. BEBIDAS

DO MÊS 12/2014 20/01/2015 0000000059 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS RET. S/ NF ELEVAR

20/01/2015 0000000060 2.1.1.03.0012

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/

20/01/2015 0000000276 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

MANUT. DE ELEVADORES LTDA SALÁRIOS SALÁRIOS DO MÊS 01/2015 21/01/2015 0000000056 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 138141 - MAKRO

21/01/2015 0000000057 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA

ATACADISTA

444,40

37.398,52 D

2.632,60

34.765,92 D

4.432,11

30.333,81 D

15,19

30.318,62 D

558,20

29.760,42 D

6.354,89

23.405,53 D

537,77

22.867,76 D

01/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE

Saldo Atual :

19.371,82 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000004

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : FORÇA E LUZ 23/01/2015 0000000052 5.1.1.01.0028

Saldo 19.371,82 D

3.495,94

19.371,82 D

1.568,60

17.803,22 D

224,11

17.579,11 D

376,90

17.202,21 D

489,07

16.713,14 D

857,70

15.855,44 D

300,00

15.555,44 D

183,54

15.371,90 D

360,39

15.011,51 D

255,99

14.755,52 D

655,63

14.099,89 D

110,70

13.989,19 D

279,84

13.709,35 D

467,00

13.242,35 D

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

23/01/2015 0000000054 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 28970 -

23/01/2015 0000000055 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

27/01/2015 0000000048 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 766769 -

27/01/2015 0000000049 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 961 - CASA DE

27/01/2015 0000000051 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. NFE 17077 - SOUZA

27/01/2015 0000000061 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 574960 - CASA FLORA

27/01/2015 0000000062 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49895 - DBX FS DIST

27/01/2015 0000000063 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 230461 - SORVETES

27/01/2015 0000000064 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 42976 - GEAN

27/01/2015 0000000065 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10340 - J. N.

27/01/2015 0000000066 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4915 - DIVINO

29/01/2015 0000000068 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 36329 - LIMPADORA

30/01/2015 0000000050 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

31/01/2015 0000000275 1.1.2.03.0005

PAGTO. REF. FÉRIAS DO MÊS 01/2015

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO HORTI-FRUTI MULTICARNES COMÉRCIO CARNES BERRO INDÚSTRIA LTDA REPRES. SUPLES GILDENE RODRIGUES PROPLASTIK COMÉRCIO ORQUIDÁRIO ASSISTENCIAL - SINDICATO DE HOTEIS

Saldo do Mês:

60.520,35

118,12

13.124,23 D

3.844,47

9.279,76 D

52.570,17

9.279,76 D

616,80

8.662,96 D 7.930,80 D

02/02/2015 0000000009 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

02/02/2015 0000000010 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4882 - DIVINO COMÉRCIO

732,16

02/02/2015 0000000014 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA 02/2015 - SABESP

764,24

02/02/2015 0000000666 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

02/02/2015 0000000668 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

03/02/2015 0000000015 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 50560 - DBX FS DIST.

03/02/2015 0000000016 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1412433 - DIST. E IMP.

03/02/2015 0000000017 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 576290 - CASA FLORA

03/02/2015 0000000018 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 43190 - GEAN

04/02/2015 0000000033 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 138650 - MAKRO

04/02/2015 0000000037 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. SEGURO DE VIDA -

HORTI-FRUTI

REPRES. IRMÃOS AVELINO LTDA GILDENE ATACADISTA PORTO SEGURO

69.589,95

7.166,56 D 76.756,51 D

2.500,00

74.256,51 D

370,72

73.885,79 D

173,48

73.712,31 D

246,34

73.465,97 D

424,52

73.041,45 D

630,77

72.410,68 D

78,00

72.332,68 D

Saldo Atual :

72.332,68 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000005

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 04/02/2015 0000000041 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29053 -

04/02/2015 0000000042 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2891 - A. M. DA C.

05/02/2015 0000000013 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 01/2015

05/02/2015 0000000030 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5325255 -

05/02/2015 0000000031 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 47050V. A. BARROS &

05/02/2015 0000000032 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 396886 - VINHAIS

05/02/2015 0000000274 1.1.2.03.0005

PAGTO. REF. FÉRIAS DO MÊS 02/2015

07/02/2015 0000000268 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO QUARESMA

COOPERATIVA CENTRAL AURORA BARROS COMÉRCIO

01/2015 10/02/2015 0000000011 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

10/02/2015 0000000012 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 6217 - ELEVAR

10/02/2015 0000000019 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4942 - DIVINO

10/02/2015 0000000020 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 43402 - GEAN

10/02/2015 0000000021 5.1.1.01.0002

PAGTO. REF. CONVENÇÃO COLETIVA

HORTI-FRUTI MANUT. COMÉRCIO GILDENE

Saldo 72.332,68 D

70,00

72.262,68 D

259,78

72.002,90 D

2.337,85

69.665,05 D

209,70

69.455,35 D

239,72

69.215,63 D

339,16

68.876,47 D

3.602,00

65.274,47 D

14.652,12

50.622,35 D

980,90

49.641,45 D

405,79

49.235,66 D

288,80

48.946,86 D

672,79

48.274,07 D

580,00

47.694,07 D

301,64

47.392,43 D

642,00

46.750,43 D

276,96

46.473,47 D

296,25

46.177,22 D

95,68

46.081,54 D

266,10

45.815,44 D

211,38

45.604,06 D

884,15

44.719,91 D

41,11

44.678,80 D

968,20

43.710,60 D

41,11

43.669,49 D

384,97

43.284,52 D

1.479,64

41.804,88 D

2013/2014 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COM. HOTELEIRO 10/02/2015 0000000022 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 51004 - DBX FS DIST.

10/02/2015 0000000023 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 42167 -

10/02/2015 0000000024 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 578103 - CASA FLORA

10/02/2015 0000000025 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 138945 - MAKRO

10/02/2015 0000000026 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7467 - RR VINHOS

10/02/2015 0000000027 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9758 - WALTER

10/02/2015 0000000028 5.1.1.01.0033

PAGTO. REF. TV ASSINATURA - NET

10/02/2015 0000000029 5.1.1.01.0027

PAGTO. REF. GÁS NATURAL 01/2015 -

11/02/2015 0000000073 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR 01/2015

11/02/2015 0000000074 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1005 - CASA DE

11/02/2015 0000000667 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR

REPRES. BEBIDAS MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA ATACADISTA COMÉRCIO GARBELLOTTI FILHO VIRTUA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS CARNES BERRO MÊS 01/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 12/02/2015 0000000070 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 398445 - VINHAIS

12/02/2015 0000000071 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 197747 - MV

COMÉRCIO EXPRESS

Saldo Atual :

41.804,88 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000006

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 13/02/2015 0000000057 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. TELEFONE 02/2015 -

13/02/2015 0000000058 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. TELEFONE 02/2015 -

13/02/2015 0000000066 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 17282 - SOUZA

13/02/2015 0000000067 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 139231 - MAKRO

13/02/2015 0000000068 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7501 - RR VINHOS

13/02/2015 0000000069 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 1648 - CRED

TELEFÔNICA BRASIL S/A TELEFÔNICA BRASIL S/A INDÚSTRIA ATACADISTA COMÉRCIO

Saldo 41.804,88 D

47,52

41.757,36 D

444,18

41.313,18 D

210,00

41.103,18 D

473,38

40.629,80 D

267,75

40.362,05 D

159,25

40.202,80 D

73,35

40.129,45 D

504,28

39.625,17 D

754,54

38.870,63 D

485,08

38.385,55 D

272,64

38.112,91 D

151,05

37.961,86 D

325,62

37.636,24 D

LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO 18/02/2015 0000000059 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 43644 - GEAN

18/02/2015 0000000060 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 774205 -

GILDENE RODRIGUES LATICÍNIOS MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS 18/02/2015 0000000061 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 43627 - GEAN

18/02/2015 0000000062 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 51497 - DBX FS DIST

18/02/2015 0000000063 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 579810 - CASA FLORA

18/02/2015 0000000064 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 43534 - GEAN

19/02/2015 0000000049 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2893 - CASA DO

19/02/2015 0000000050 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 580520 - CASA FLORA LTDA

350,40

37.285,84 D

20/02/2015 0000000001 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. FATURA NEXTEL

187,64

37.098,20 D

20/02/2015 0000000051 2.1.1.03.0012

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ 332,88

36.765,32 D

20/02/2015 0000000052 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NF 6217 - ELEVAR 15,19

36.750,13 D

20/02/2015 0000000053 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10463 - J. N.

20/02/2015 0000000054 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 01/2015

20/02/2015 0000000055 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

GILDENE REPRES. LTDA GILDENE INSETICIDA

RENDIMENTO TRABALHO MANUTENÇÃO PROPLASTIK COMERCIAL

DO MÊS 01/2015 20/02/2015 0000000056 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1040 - CASA DE

20/02/2015 0000000284 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

CARNES BERRO SALÁRIOS DO MÊS 02/2015 23/02/2015 0000000043 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

23/02/2015 0000000044 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29133 -

23/02/2015 0000000046 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 236534 - SORVETES

23/02/2015 0000000047 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA

HORTI-FRUTI EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO SUPLES

69,70

36.680,43 D

2.874,17

33.806,26 D

4.135,70

29.670,56 D

328,80

29.341,76 D

6.726,35

22.615,41 D

679,90

21.935,51 D

261,07

21.674,44 D

329,90

21.344,54 D

4.313,96

17.030,58 D

02/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FOÇA E LUZ

Saldo Atual :

17.030,58 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000007

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 23/02/2015 0000000048 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. NFE 139500 - MAKRO

24/02/2015 0000000034 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 43866 - GEAN

24/02/2015 0000000038 2.1.1.01.0001 24/02/2015 0000000039 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4970 - DIVINO

24/02/2015 0000000040 2.1.1.01.0001 25/02/2015 0000000035 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 776739 -

ATACADISTA

Saldo 17.030,58 D

391,58

16.639,00 D

GILDENE

164,64

16.474,36 D

PAGTO. REF. NF 158 - BOSCO & SOUZA

315,00

16.159,36 D

COMÉRCIO

386,40

15.772,96 D

PAGTO. REF. NFE 52083 - DBX FS

544,46

15.228,50 D

442,84

14.785,66 D

950,80

13.834,86 D

411,72

13.423,14 D

1.707,27

11.715,87 D

280,00

11.435,87 D

100,80

11.335,07 D

548,31

10.786,76 D

199,13

10.587,63 D

MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS 25/02/2015 0000000036 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1059 - CASA DE

26/02/2015 0000000002 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 401955 - VINHAIS

26/02/2015 0000000003 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

CARNES COMÉRCIO SRM CONTABILIDADE 26/02/2015 0000000004 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 368 - C. GUSTAVO A.

26/02/2015 0000000005 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53573 - EKO

26/02/2015 0000000007 Multiplos

PAGTO. REF. NFE 57900 - ILLYCAFFE

26/02/2015 0000000008 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10512 - J. N.

27/02/2015 0000000006 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

28/02/2015 0000000273 2.1.1.04.0003

PAGTO. REF. FÉRIAS DO MÊS 02/2015

SULZER ALIMENTOS SUD AMERICA PROPLASTIK ASSISTENCIAL - SINDICATO DE HOTEIS

Saldo do Mês:

02/03/2015 0000000054 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 03/2015 -

02/03/2015 0000000056 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 139755 - MAKRO

02/03/2015 0000000057 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1427815 - DISTR.

02/03/2015 0000000058 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10125 - WALTER

02/03/2015 0000000059 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

02/03/2015 0000000731 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

02/03/2015 0000000732 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

03/03/2015 0000000053 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 44078 - GEAN

03/03/2015 0000000055 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 583745 - CASA FLORA

04/03/2015 0000000052 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

05/03/2015 0000000047 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7595 - RR VINHOS

05/03/2015 0000000048 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10568 - J. N.

05/03/2015 0000000049 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 3006 - A. M. DA

69.589,95

SABESP ATACADISTA IRMÃOS AVELINOS GARBELLOTI HORTI-FRUTI

GILDENE LTDA

PROPLASTIK QUARESMA

118,12

10.469,51 D

74,65

10.394,86 D

68.474,85

10.394,86 D

738,62

9.656,24 D

475,12

9.181,12 D

346,96

8.834,16 D

265,48

8.568,68 D

739,70 61.658,30

7.828,98 D 69.487,28 D

2.500,00

66.987,28 D

546,95

66.440,33 D

678,97

65.761,36 D

78,00

65.683,36 D

337,05

65.346,31 D

265,03

65.081,28 D

259,78

64.821,50 D

Saldo Atual :

64.821,50 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000008

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior :

Saldo 64.821,50 D

05/03/2015 0000000050 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 403973 - VINHAIS

05/03/2015 0000000051 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1090 - CASA DE

06/03/2015 0000000030 2.1.1.01.0001 06/03/2015 0000000031 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 727 - PABLO ANGEL

194,54

63.986,41 D

06/03/2015 0000000032 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 02/2015

2.489,44

61.496,97 D

06/03/2015 0000000033 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 02/2015

1.372,05

60.124,92 D

07/03/2015 0000000299 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS 16.014,98

44.109,94 D

1.022,00

43.087,94 D

307,20

42.780,74 D

481,74

42.299,00 D

847,65

41.451,35 D

COMÉRCIO

329,28

64.492,22 D

CARNES BERRO

125,97

64.366,25 D

PAGTO. REF. NFE 725 - PABLO ANGEL

185,30

64.180,95 D

02/2015 09/03/2015 0000000043 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM HORTI-FRUTI

09/03/2015 0000000044 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 367 - GRAND CRU

09/03/2015 0000000045 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 139920 - MAKRO

09/03/2015 0000000046 5.1.1.01.0027

PAGTO. REF. GÁS MÊS 02/2015 -

10/03/2015 0000000022 5.1.1.01.0033

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET VIRTUA

211,38

41.239,97 D

10/03/2015 0000000023 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 694 - PABLO ANGEL

203,49

41.036,48 D

10/03/2015 0000000024 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 1748 - CRED

SANTOS ATACADISTA COMPANHIA DE GÁS SÃO PAULO

LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

387,59

40.648,89 D

10/03/2015 0000000025 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53161 - DBX FS

401,70

40.247,19 D

10/03/2015 0000000026 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 6434 - ELEVAR 405,79

39.841,40 D

273,12

39.568,28 D

260,39

39.307,89 D

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES 10/03/2015 0000000027 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 239309 - SORVETES

10/03/2015 0000000028 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

10/03/2015 0000000029 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

10/03/2015 0000000734 2.2.1.01.0001

VLR. REF. EMPRÉSTIMOS

11/03/2015 0000000034 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 17556 - SOUZA

11/03/2015 0000000036 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29214 -

11/03/2015 0000000038 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10606 - J. N.

11/03/2015 0000000039 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR 02/2015

11/03/2015 0000000040 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 44358 - GEAN

11/03/2015 0000000041 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 780919 -

11/03/2015 0000000042 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1116 - CASA DE

SUPLES ASSISTENCIAL - ACORDO COLETIVO ASSISTENCIAL - ACORDO COLETIVO

INDÚSTRIA EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO PROPLASTIK - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS GILDENE MULTICARNES CARNES DO BOI LTDA 12/03/2015 0000000019 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53779 - CBX FS DIST

12/03/2015 0000000020 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 586785 - CASA FLORA LTDDA

626,20 150.000,00

38.681,69 D 188.681,69 D

660,00

188.021,69 D

179,62

187.842,07 D

65,46

187.776,61 D

45,77

187.730,84 D

395,95

187.334,89 D

516,45

186.818,44 D

1.069,30

185.749,14 D

324,88

185.424,26 D

738,84

184.685,42 D

Saldo Atual :

184.685,42 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000009

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 12/03/2015 0000000021 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 370 - GRAND CRU

12/03/2015 0000000037 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 404817 - VINHAIS

18/03/2015 0000000013 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 376 - GRAND CRU -

18/03/2015 0000000015 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1148 - CASA DE

18/03/2015 0000000016 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE - EMBRATEL

18/03/2015 0000000017 5.1.1.01.0008

PAGTO. REF. GRRF - GUIA DE

18/03/2015 0000000018 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 44555 - GEAN

19/03/2015 0000000014 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 406871 - VINHAIS

20/03/2015 0000000001 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

5.1.1.03.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

5.1.1.03.0003

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

SANTOS COMÉRCIO SANTOS CARNES BERRO

RECOLHIMENTO RESCISÓRIO GILDENE COMÉRCIO DO MÊS 01/2015 DO MÊS 01/2015 DO MÊS 01/2015

Saldo 184.685,42 D

379,20

184.306,22 D

330,59

183.975,63 D

285,70

183.689,93 D

469,20

183.220,73 D

7,18

183.213,55 D

74,86

183.138,69 D

319,53

182.819,16 D

339,94

182.479,22 D

954,96

181.524,26 D

9,52

181.514,74 D

116,56

181.398,18 D

883,70

180.514,48 D

143,37

180.371,11 D

20/03/2015 0000000003 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 140294 - MAKRO

20/03/2015 0000000005 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10641 - J. N.

20/03/2015 0000000007 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 201812 - MV EXPRESS

420,50

179.950,61 D

20/03/2015 0000000008 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 54112 - DBX FS

124,76

179.825,85 D

20/03/2015 0000000009 2.1.1.03.0012

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ 1.712,98

178.112,87 D

ATACADISTA PROPLASTIK

RENDIMENTOS 20/03/2015 0000000010 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. GUIA INSS CÓD. 2950 ACORDO COLETIVO DO MÊS 02/2015

1.470,20

176.642,67 D

20/03/2015 0000000011 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 02/2015

3.092,23

173.550,44 D

20/03/2015 0000000012 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL 4.139,35

169.411,09 D

187,64

169.223,45 D

10.565,85

158.657,60 D

289,80

158.367,80 D

498,04

157.869,76 D

1.500,00

156.369,76 D

3.794,48

152.575,28 D

424,59

152.150,69 D

93,81

152.056,88 D

154,98

151.901,90 D

DO MÊS 02/2015 20/03/2015 0000000069 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. FATURA NEXTEL

20/03/2015 0000000309 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

TELECOMUNICAÇÕES SALÁRIOS DO MÊS 03/2015 23/03/2015 0000000004 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

23/03/2015 0000000006 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 32538 - WFG

23/03/2015 0000000077 5.1.1.01.0034

PAGTO. REF. HONORÁRIO

HORTI-FRUTI SISTEMAS ADVOCATÍCIO - BRUNA ESTEVES 23/03/2015 0000000078 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

24/03/2015 0000000060 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 44797 - GEAN

24/03/2015 0000000061 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 54334 - DBX FS

25/03/2015 0000000002 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7675 - RR VINHOS

GILDENE

Saldo Atual :

151.901,90 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000010

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 25/03/2015 0000000062 2.1.1.01.0001

Saldo 151.901,90 D

PAGTO. REF. NFE 1172 - CASA DE CARNES BERRO

928,69

150.973,21 D

389,92

150.583,29 D

282,18

150.301,11 D

INSETICIDA

325,62

149.975,49 D

PAGTO. REF. NFE 408838 - VINHAIS

438,44

149.537,05 D

1.707,27

147.829,78 D

250,90

147.578,88 D

189,68

147.389,20 D

273,93

147.115,27 D

782,30

146.332,97 D

967,73

145.365,24 D

432,00

144.933,24 D

62,50

144.870,74 D

127,57

144.743,17 D

25/03/2015 0000000063 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 786130 -

25/03/2015 0000000064 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10692J. N.

25/03/2015 0000000065 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2977 - CASA DE

25/03/2015 0000000066 2.1.1.01.0001 25/03/2015 0000000067 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

MULTICARNES PROPLASTIK

SRM CONTABILIDADE 27/03/2015 0000000068 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4420 - BARATÃO DAS

29/03/2015 0000000074 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 19511 - LIFE

30/03/2015 0000000075 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 32658 - WGF

30/03/2015 0000000076 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESCPESAS COM

31/03/2015 0000000070 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 45025 - GEAN

31/03/2015 0000000071 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 17850 - SOUZA

31/03/2015 0000000072 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 54774 - DBXFS DIST

31/03/2015 0000000073 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

31/03/2015 0000000081 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 04/2015 -

TINTAS FACTORING SISTEMAS DE HIGIENE HORTI-FRUTI GILDENE INDÚSTRIA

ASSISTENCIAL PATRONAL SABESP

Saldo do Mês:

211.658,30

697,70

144.045,47 D

78.007,69

144.045,47 D

645,44

143.400,03 D

170,85

143.229,18 D

353,23

142.875,95 D

01/04/2015 0000000068 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 249814 - COMERCIAL

01/04/2015 0000000069 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1198 - CASA DE

01/04/2015 0000000070 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 140592 - MAKRO

01/04/2015 0000000085 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 142233 - MAKRO ATACADISTA

240,13

142.635,82 D

02/04/2015 0000000063 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7720 - RR VINHOS

137,97

142.497,85 D

02/04/2015 0000000064 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 203211 - MV 869,94

141.627,91 D

02/04/2015 0000000065 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1203 - CASA DE 143,88

141.484,03 D

02/04/2015 0000000066 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 410716 - VINHAIS 439,74

141.044,29 D

02/04/2015 0000000067 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10769 - J. N.

02/04/2015 0000000912 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

02/04/2015 0000000916 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

06/04/2015 0000000080 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3117 - A. M. DA C.

DE ALIMENTOS SAN CARNES BERRO ATACADISTA

EXPRESS CARNES BERRO COMÉRCIO PROPLASTIK

QUARESMA

100,39 59.901,25

140.943,90 D 200.845,15 D

2.500,00

198.345,15 D

258,81

198.086,34 D

Saldo Atual :

198.086,34 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000011

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 07/04/2015 0000000071 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 45274 - GEAN

07/04/2015 0000000072 5.1.1.01.0033

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA -

07/04/2015 0000000074 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

GILDENE NET VIRTUA HORTI-FRUTI 07/04/2015 0000000075 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 55269 - DBS FS

07/04/2015 0000000076 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 03/2015

07/04/2015 0000000077 2.1.1.01.0001

Saldo 198.086,34 D

343,16

197.743,18 D

211,38

197.531,80 D

1.697,80

195.834,00 D

319,22

195.514,78 D

2.428,87

193.085,91 D

137,43

192.948,48 D

159,25

192.789,23 D

15.457,36

177.331,87 D

187,64

177.144,23 D

131,80

177.012,43 D

626,20

176.386,23 D

PAGTO. REF. NFE 10844 - J. N. PROPLASTIK

07/04/2015 0000000078 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 1841 - CRED

07/04/2015 0000000371 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA 03/2015 09/04/2015 0000000007 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. FATURA DE TELEFONE

10/04/2015 0000000008 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29368 -

10/04/2015 0000000073 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. CONTRIUIÇÃO

NEXTEL EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO CONVENÇÃO COLETIVA - SINDICATO DOS TRABALHADORES 10/04/2015 0000000079 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 6649 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

10/04/2015 0000000383 1.1.2.03.0005

PAGTO. REF. FÉRIAS DO MÊS 04/2015

11/04/2015 0000000084 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

405,79

175.980,44 D

2.218,15

173.762,29 D

626,20

173.136,09 D

2.400,00

170.736,09 D

ASSISTENCIAL - CONVENÇÃO COLETIVA 12/04/2015 0000000003 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 28 - ARENA CONSULTORIA E TREINAMENTOS

13/04/2015 0000000004 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 43668 MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA

642,00

170.094,09 D

13/04/2015 0000000005 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 160 - BOSCO & SOUZA

310,00

169.784,09 D

13/04/2015 0000000006 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM 546,10

169.237,99 D

14/04/2015 0000000022 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10932 - J. N. 95,70

169.142,29 D

14/04/2015 0000000025 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 18048 - SOUZA 264,00

168.878,29 D

14/04/2015 0000000026 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1251 - CASA DE 155,03

168.723,26 D

14/04/2015 0000000028 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR MÊS

HORTI-FRUTI PROPLASTIK INDÚSTRIA CARNES BERRO 03/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

27,70

168.695,56 D

14/04/2015 0000000029 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 56010 - DBX FS

78,50

168.617,06 D

14/04/2015 0000000030 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 594340 - CASA FLORA 558,81

168.058,25 D

14/04/2015 0000000031 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 204907 - MV 284,61

167.773,64 D

14/04/2015 0000000032 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 32944 - WGF 288,51

167.485,13 D

15/04/2015 0000000023 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 45500 - GEAN 388,11

167.097,02 D

LTDA EXPRESS SISTEMA DE HIGIENE GILDENE

Saldo Atual :

167.097,02 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000012

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 15/04/2015 0000000024 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 255821 - COMERCIAL

15/04/2015 0000000027 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 793744 -

16/04/2015 0000000020 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 59751 - ILLYCAFE

16/04/2015 0000000021 2.1.1.01.0001 16/04/2015 0000000033 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 414601 - VINHAIS

17/04/2015 0000000017 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NF 6649 - ELEVAR

17/04/2015 0000000018 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 03/2015

17/04/2015 0000000019 2.1.1.01.0001 20/04/2015 0000000001 2.1.1.01.0001 20/04/2015 0000000010 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1462354 - DISTR. IMP.

20/04/2015 0000000011 2.1.1.03.0012

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/

20/04/2015 0000000012 2.1.1.01.0001 20/04/2015 0000000013 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 397 - C. GUSTAVO

20/04/2015 0000000014 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 04/2015 -

20/04/2015 0000000015 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 04/2015 -

20/04/2015 0000000016 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

APETITO

166.621,32 D

561,83

166.059,49 D

SUD AMÉRICA

537,21

165.522,28 D

PAGTO. REF. NFE 414764 - VINHAIS

249,06

165.273,22 D

582,92

164.690,30 D

MANUTENÇÃO

15,19

164.675,11 D

3.002,62

161.672,49 D

PAGTO. REF. NFE 390 - C. GUSTAVO

304,00

161.368,49 D

PAGTO. REF. NFE 816 - PABLO ANGEL

194,54

161.173,95 D

349,85

160.824,10 D

RENDIMENTOS

401,04

160.423,06 D

PAGTO. REF. NFE 399 - C. GUSTAVO

345,60

160.077,46 D

352,00

159.725,46 D

74,66

159.650,80 D

404,36

159.246,44 D

4.438,18

154.808,26 D

7.637,38

147.170,88 D

100,80

147.070,08 D

146,40

146.923,68 D

523,27

146.400,41 D

732,25

145.668,16 D

279,28

145.388,88 D

550,25

144.838,63 D

220,00

144.618,63 D

248,27

144.370,36 D

129,35

144.241,01 D

265,48

143.975,53 D

1.714,89

142.260,64 D

282,40

141.978,24 D

IRMÃOS

TELEFÔNICA S.A. TELEFÔNICA S.A. DO MÊS 03/2015 PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2015 22/04/2015 0000000041 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 54937 - EKO

22/04/2015 0000000042 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1272 - CASA DE

22/04/2015 0000000043 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 258151 - COMERCIAL

22/04/2015 0000000044 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 597395 - CASA FLORA

22/04/2015 0000000045 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 141147 - MAKRO

22/04/2015 0000000046 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 45757 - GEAN

23/04/2015 0000000034 Multiplos

PAGTO. REF. NFS 29289 -

27/04/2015 0000000037 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29447 - EDUNCÁRIO

27/04/2015 0000000038 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 45959 - GEAN

27/04/2015 0000000039 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10871 - WALTER

27/04/2015 0000000040 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

ALIMENTOS CARNES BERRO DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA ATACADISTA GILDENE EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO ANÁLIA FRANCO GILDENE GAGARBELLOTTI SRM CONTABILIDADE 27/04/2015 0000000048 2.1.1.01.0001

167.097,02 D

475,70

MULTICARNES

20/04/2015 0000000384 1.1.2.03.0002

Saldo

PAGTO. REF. NFE 5095 - DIVINO COMÉRCIO

Saldo Atual :

141.978,24 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000013

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior :

Saldo 141.978,24 D

27/04/2015 0000000049 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 598331 - CASA FLORA LTDA

291,75

141.686,49 D

27/04/2015 0000000051 5.1.1.02.0001

PAGTO. REF. DARF 289 - CADIN

764,81

140.921,68 D

28/04/2015 0000000047 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 57575 -DBX FS

236,63

140.685,05 D

29/04/2015 0000000050 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 141384 - MAKRO 286,96

140.398,09 D

29/04/2015 0000000052 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1302 - CASA DE CARNES BERRO

166,11

140.231,98 D

29/04/2015 0000000053 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 798400 - MLTICARNES

567,79

139.664,19 D

29/04/2015 0000000054 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 402 - C. GUSTAVO

196,80

139.467,39 D

29/04/2015 0000000055 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 46008 - GEAN GILDENE

571,37

138.896,02 D

30/04/2015 0000000056 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 418158 - VINHAIS

616,35

138.279,67 D

30/04/2015 0000000057 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 18201 - SOUZA INDÚSTRIA

420,00

137.859,67 D

30/04/2015 0000000058 2.1.1.04.0010

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

682,98

137.176,69 D

30/04/2015 0000000059 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11078 - J. N. PROPLASTIK

304,32

136.872,37 D

30/04/2015 0000000060 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7863 - RR VINHOS

503,16

136.369,21 D

30/04/2015 0000000061 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

127,57

136.241,64 D

30/04/2015 0000000062 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 403 - C. GUSTAVO

448,80

135.792,84 D

68.153,88

135.792,84 D

ATACADISTA

Saldo do Mês:

02/05/2015 0000000734 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

02/05/2015 0000000735 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

04/05/2015 0000000001 5.1.1.01.0023

PAGTO. REF. ALUGUEL - REGINA MARA REIS HIDALGO

59.901,25

55.806,15

191.598,99 D 2.500,00

189.098,99 D

9.436,00

179.662,99 D

04/05/2015 0000000013 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 3226 - A. M. C. DA QUARESMA

258,81

179.404,18 D

04/05/2015 0000000017 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 7787 - RR VINHOS

732,82

178.671,36 D

04/05/2015 0000000018 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 141487 - MAKRO 201,44

178.469,92 D

04/05/2015 0000000019 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

78,00

178.391,92 D

04/05/2015 0000000020 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM 1.045,70

177.346,22 D

266,46

177.079,76 D

642,00

176.437,76 D

320,98

176.116,78 D

845,84

175.270,94 D

76,45

175.194,49 D

ATACADISTA

HORTI-FRUTI 05/05/2015 0000000012 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 11008 - WALTER

05/05/2015 0000000014 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 48000 -

05/05/2015 0000000015 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 46259 - GEAN

05/05/2015 0000000016 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA DO MÊS 05/2015 -

06/05/2015 0000000003 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 1338 - CASA DE

06/05/2015 0000000005 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11145 - J. N.

06/05/2015 0000000006 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7813 - RR VINHOS

06/05/2015 0000000009 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 57995 - DBX FS

GARBELLOTTI MICROS-FIDELIS DO BRASIL LTDA GILDENE SABESP CARNES BERRO PROPLASTIK

76,01

175.118,48 D

261,12

174.857,36 D

96,85

174.760,51 D

Saldo Atual :

174.760,51 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000014

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 06/05/2015 0000000010 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 44343 -

07/05/2015 0000000004 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 420216 - VINHAIS

07/05/2015 0000000011 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 04/2015

07/05/2015 0000000330 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA COMÉRCIO

04/2015

Saldo 174.760,51 D

642,00

174.118,51 D

563,64

173.554,87 D

2.366,71

171.188,16 D

15.333,88

155.854,28 D

421,96

155.432,32 D

08/05/2015 0000000007 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 264731 - COMERCIAL

08/05/2015 0000000008 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3121 - CASA DO INSETICIDA

325,62

155.106,70 D

09/05/2015 0000000079 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 59812 - DBS FS

153,48

154.953,22 D

10/05/2015 0000000032 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE NEXTEL

224,96

154.728,26 D

10/05/2015 0000000033 5.1.1.01.0033

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA 211,38

154.516,88 D

10/05/2015 0000000059 5.1.1.01.0037

PAGTO. REF. NFS-E CRED LITORAL 159,25

154.357,63 D

10/05/2015 0000000060 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 6863 - ELEVAR 343,15

154.014,48 D

717,62

153.296,86 D

DE ALIMENTOS SAN

NET VIRTUA MEDICINA MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES 12/05/2015 0000000034 5.1.1.01.0027

PAGTO. REF. GÁS DO MÊS 04/2015 -

12/05/2015 0000000035 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29529 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

139,89

153.156,97 D

12/05/2015 0000000038 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 7969 - RR VINHAIS

249,75

152.907,22 D

12/05/2015 0000000039 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 11206 - J. N.

12/05/2015 0000000040 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 7858 - RR VINHOS

12/05/2015 0000000043 5.1.1.01.0029

PROVISÃO NFE 1362 - CASA DE

12/05/2015 0000000044 5.1.1.01.0029

PROVISÃO NFE 5123 - DIVINO

12/05/2015 0000000045 5.1.1.01.0029 12/05/2015 0000000046 5.1.1.01.0029

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO

PROPLASTIK

81,98

152.825,24 D

568,79

152.256,45 D

605,33

151.651,12 D

COMÉRCIO

240,00

151.411,12 D

PROVISÃO NFE 46461 - GEAN GILDENE

408,38

151.002,74 D

PROVISÃO NFE 58203 - DBX FS

341,63

150.661,11 D

12/05/2015 0000000047 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE 208709- MV EXPRESS

233,62

150.427,49 D

12/05/2015 0000000048 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE 141699 - MAKRO 284,59

150.142,90 D

12/05/2015 0000000050 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM 801,30

149.341,60 D

13/05/2015 0000000002 5.1.1.01.0039

PAGTO. REF. DOAÇÃO À ASSOCIAÇÃO 29,00

149.312,60 D

95,62

149.216,98 D

CARNES BERRO

ATACADISTA HORTI-FRUTI SANTA IZABEL DE COMBATE AO CÂNCER 13/05/2015 0000000049 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR MÊS 04/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

14/05/2015 0000000037 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 421923 - VINHAIS COMÉRCIO

305,65

148.911,33 D

14/05/2015 0000000058 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 411 - C. GUSTAVO A.

474,45

148.436,88 D

15/05/2015 0000000041 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 33 - ARENA 2.400,00

146.036,88 D

CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS 18/05/2015 0000000051 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 05/2015 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

360,73

Saldo Atual :

145.676,15 D 145.676,15 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000015

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 18/05/2015 0000000052 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 05/2015 -

18/05/2015 0000000053 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 58658 - DBX FS

18/05/2015 0000000055 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 208709 - CASA DE

18/05/2015 0000000056 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 248199 - SORVETES

18/05/2015 0000000057 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 6355 - E. ATIK

19/05/2015 0000000054 5.1.1.01.0029 20/05/2015 0000000023 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NF 6863 - ELEVAR

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Saldo 145.676,15 D

51,75

145.624,40 D

248,47

145.375,93 D

233,61

145.142,32 D

273,12

144.869,20 D

UNIFORMES

321,40

144.547,80 D

PAGTO. REF. NFE 603752 - CASA FLORA

294,33

144.253,47 D

12,84

144.240,63 D

CARNES BERRO SUPLES

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES 20/05/2015 0000000024 2.1.1.03.0012

PAGTO. REF. DARF 0561 - IRRF S/

20/05/2015 0000000025 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MES 04/2015

20/05/2015 0000000026 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

RENDIMENTOS

DO MÊS 04/2015 20/05/2015 0000000027 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 1387 - CASA DE

20/05/2015 0000000028 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 46734 - GEAN

20/05/2015 0000000029 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 60893 - ILLYCAFFE

20/05/2015 0000000030 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 11282 - J. N.

20/05/2015 0000000031 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 5141 - DIVINO

20/05/2015 0000000340 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

CARNES BERRO GILDENE SUD PROPLASTIK COMÉRCIO SALÁRIOS DO MÊS 05/2015

378,19

143.862,44 D

2.850,36

141.012,08 D

3.704,20

137.307,88 D

700,59

136.607,29 D

427,36

136.179,93 D

537,21

135.642,72 D

112,16

135.530,56 D

371,20

135.159,36 D

11.572,63

123.586,73 D

528,75

123.057,98 D

22/05/2015 0000000022 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 418 - C. GUSTAVO A.

23/05/2015 0000000066 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 11021 - J. N. PROPLASTIK

172,43

122.885,55 D

27/05/2015 0000000062 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. SINDIPROM

120,00

122.765,55 D

27/05/2015 0000000063 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 33527 - WFG 281,40

122.484,15 D

27/05/2015 0000000064 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 5158 - DIVINO 232,80

122.251,35 D

27/05/2015 0000000065 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 4.050,44

118.200,91 D

337,66

117.863,25 D

424,71

117.438,54 D

SULZAR

SISTEMAS DE HIGIENE COMÉRCIO 05/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 27/05/2015 0000000067 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 8040 - RR VINHOS

27/05/2015 0000000068 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 142024 - MAKRO

27/05/2015 0000000069 5.1.1.01.0031

PAGTO. REF. NFS 29609 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

137,64

117.300,90 D

27/05/2015 0000000070 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 58689 - DBX FS

174,43

117.126,47 D

27/05/2015 0000000072 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 11345 - J. N. 88,00

117.038,47 D

27/05/2015 0000000074 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 1418 - CASA DE 214,16

116.824,31 D

ATACADISTA

PROPLASTIK CARNES BERRO

Saldo Atual :

116.824,31 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000016

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 27/05/2015 0000000076 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 8064 - RR VINHOS

27/05/2015 0000000077 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 11337 - J. N.

27/05/2015 0000000078 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 1414 - CASA DE

28/05/2015 0000000073 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 807718 -

28/05/2015 0000000075 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 425945 - VINHAIS

29/05/2015 0000000021 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

COMÉRCIO DE MATERIAIS PROPLASTIK CARNES BERRO MULTICARNES COMÉRCIO SRM CONTABILIDADE 29/05/2015 0000000071 5.1.1.02.0004

Saldo 116.824,31 D

231,29

116.593,02 D

92,49

116.500,53 D

437,64

116.062,89 D

543,78

115.519,11 D

238,80

115.280,31 D

1.707,27

113.573,04 D

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL

Saldo do Mês:

01/06/2015 0000000001 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 18565 - SOUZA

01/06/2015 0000000011 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 607882 - CASA FLORA

02/06/2015 0000000006 5.1.1.01.0023

PAGTO. REF. ALUGUEL - REGINA MARA

55.806,15

INDÚSTRIA LTDA REIS

127,57

113.445,47 D

78.153,52

113.445,47 D

150,00

113.295,47 D

479,67

112.815,80 D

9.436,00

103.379,80 D

182,40

103.197,40 D

409,60

102.787,80 D

242,04

102.545,76 D

54,30

102.491,46 D

02/06/2015 0000000007 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 5186 - DIVINO

02/06/2015 0000000008 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 5181 - DIVINO

02/06/2015 0000000009 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 47145 - GEAN

02/06/2015 0000000010 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 59023 - DBX FS

02/06/2015 0000000012 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

02/06/2015 0000000669 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

02/06/2015 0000000670 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

03/06/2015 0000000002 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

03/06/2015 0000000003 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 11407 - J. N.

03/06/2015 0000000005 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 8129 - RR VINHOS COMÉRCIO DE BEBIDAS

246,10

161.657,24 D

03/06/2015 0000000014 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NF 162 - BOSCO & SOUZA

350,00

161.307,24 D

03/06/2015 0000000015 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 05/2015

2.511,60

158.795,64 D

04/06/2015 0000000303 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 535 - MIRIAN DOS 62,50

158.733,14 D

05/06/2015 0000000004 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3334 - A. M. DA C. 258,81

158.474,33 D

06/06/2015 0000000077 5.1.1.01.0027

PAGTO. REF. GÁS DO MÊS 06/2015 806,84

157.667,49 D

06/06/2015 0000000078 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 62983 - ILLYCAFFE 537,21

157.130,28 D

06/06/2015 0000000079 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 217386 - MV 431,84

156.698,44 D

06/06/2015 0000000080 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1517862 - DIST. E IMP. 385,56

156.312,88 D

COMÉRCIO COMÉRCIO GILDENE

HORTI-FRUTI

PROPLASTIK

SANTOS QUARESMA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO SUD AMÉRICA EXPRESS IRMÃOS

616,80 62.730,04

101.874,66 D 164.604,70 D

2.500,00

162.104,70 D

84,00

162.020,70 D

117,36

161.903,34 D

Saldo Atual :

156.312,88 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000017

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior :

Saldo 156.312,88 D

06/06/2015 0000000081 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 60800 - DBX FS

06/06/2015 0000000086 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11720 - J. N.

06/06/2015 0000000087 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8380 - RR VINHOS

591,33

155.193,65 D

07/06/2015 0000000082 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 06/2015

2.282,25

152.911,40 D

07/06/2015 0000000083 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 48207 - GEAN 553,31

152.358,09 D

07/06/2015 0000000326 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS 16.062,21

136.295,88 D

935,62

135.360,26 D

338,50

135.021,76 D

PROPLASTIK

GILDENE 05/2015

432,80

155.880,08 D

95,10

155.784,98 D

08/06/2015 0000000017 5.1.1.01.0027

PAGTO. REF. GÁS DO MÊS 05/2015 -

08/06/2015 0000000018 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS COM

08/06/2015 0000000084 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 290564 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

526,64

134.495,12 D

08/06/2015 0000000085 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 48968 - V. A. BARROS

157,04

134.338,08 D

08/06/2015 0000000275 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

1.415,32

132.922,76 D

09/06/2015 0000000016 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 275931 - COMERCIAL 591,47

132.331,29 D

09/06/2015 0000000021 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 430101 - VINHAIS 289,48

132.041,81 D

09/06/2015 0000000022 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 5025 - COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA

245,00

131.796,81 D

09/06/2015 0000000023 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 8164 - RR VINHOS

215,46

131.581,35 D

09/06/2015 0000000025 5.1.1.01.0031

PAGTO. REF. NFS 29688 109,18

131.472,17 D

09/06/2015 0000000026 5.1.1.01.0033

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA 148,69

131.323,48 D

09/06/2015 0000000027 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7092 - ELEVAR 343,15

130.980,33 D

479,97

130.500,36 D

279,30

130.221,06 D

401,49

129.819,57 D

264,50

129.555,07 D

185,88

129.369,19 D

109,18

129.260,01 D

185,88

129.074,13 D

264,50

128.809,63 D

401,49

128.408,14 D

279,30

128.128,84 D

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO HORTI-FRUTI

DE ALIEMENTOS SAN COMÉRCIO

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO NET VIRTUA MANUT. E MODERNIZAÇAO DE ELEVADORES 09/06/2015 0000000028 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 1460 - CASA DE

09/06/2015 0000000029 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2045 - CRED

CARNES BERRO LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO 09/06/2015 0000000030 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 33744 - WFG

09/06/2015 0000000031 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 212875 - MV

09/06/2015 0000000032 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 213996 - MV

09/06/2015 0000000302 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 11346 -

09/06/2015 0000000315 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 213996 - MV

09/06/2015 0000000316 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 212875 - MV

09/06/2015 0000000317 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 33744 - WGF

09/06/2015 0000000318 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2045 - CRED

SISTEMAS EXPRESS EXPRESS EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO EXPRESS EXPRESS SISTEMAS LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRAB. LTDA

Saldo Atual :

128.128,84 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000018

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 09/06/2015 0000000319 2.1.1.01.0001

Saldo 128.128,84 D

PAGTO. REF. NFE 1460 - CASA DE CARNES BERRO

479,97

127.648,87 D

09/06/2015 0000000321 5.1.1.01.0025

PAGTO. REF. FAUTRA NET SERVIÇOS

148,69

127.500,18 D

09/06/2015 0000000322 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8164 - RR VINHOS

215,46

127.284,72 D

09/06/2015 0000000323 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4014 - COM. E 245,00

127.039,72 D

10/06/2015 0000000024 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 47391 - GEAN GILDENE

458,08

126.581,64 D

10/06/2015 0000000033 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE NEXTEL

192,29

126.389,35 D

10/06/2015 0000000034 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. CONVENÇÃO COLETIVA 414,18

125.975,17 D

10/06/2015 0000000088 5.1.1.01.0033

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET 150,48

125.824,69 D

10/06/2015 0000000089 5.1.1.01.0031

PAGTO. REF. NFS 29843 118,27

125.706,42 D

10/06/2015 0000000300 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 47391 - GEAN 458,08

125.248,34 D

10/06/2015 0000000313 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

ASSISTENCIA TEC. DE MAQ.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VIRTUA EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO GILDENE ASSISTENCIAL - SIND. TRAB. COM. HOTELEIRO

413,47

124.834,87 D

10/06/2015 0000000314 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. FATURA NEXTEL

192,29

124.642,58 D

10/06/2015 0000000320 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7092 - ELEVAR MANUT. MODERN. DE ELEVADORES

343,15

124.299,43 D

11/06/2015 0000000324 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 430101 - VINHAIS

289,48

124.009,95 D

325,62

123.684,33 D

91,50

123.592,83 D

12/06/2015 0000000020 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3204 - CASA DO INSETICIDA LTDA

12/06/2015 0000000035 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR MÊS 05/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

12/06/2015 0000000325 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3204 - CASA DO INSETICIDA

325,62

123.267,21 D

13/06/2015 0000000093 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 164 - BOSCO & SOUZA

350,00

122.917,21 D

13/06/2015 0000000094 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11925 - WALTER 273,93

122.643,28 D

13/06/2015 0000000095 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 61940 - DBX FS

93,80

122.549,48 D

13/06/2015 0000000096 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 255283 - SORVETES 273,12

122.276,36 D

13/06/2015 0000000097 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 48441 - GEAN 308,16

121.968,20 D

14/06/2015 0000000099 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19013 - SOUZA 240,00

121.728,20 D

14/06/2015 0000000100 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 293542 - COMERCIAL 641,00

121.087,20 D

14/06/2015 0000000101 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1553 - CASA DE 312,76

120.774,44 D

14/06/2015 0000000104 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 440041 - VINHAIS 648,56

120.125,88 D

15/06/2015 0000000036 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 18674 - SOUZA 150,00

119.975,88 D

15/06/2015 0000000039 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 212875 - MV 264,49

119.711,39 D

15/06/2015 0000000040 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 142634 - MAKRO

GARBELLOTTI

SUPLES IND. E COM. LTDA GILDENE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS SAN CARNES BERRO COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPRRESS ATACADISTA

274,96

Saldo Atual :

119.436,43 D 119.436,43 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000019

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 15/06/2015 0000000046 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 06/2015 -

15/06/2015 0000000047 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 06/2015 -

15/06/2015 0000000049 5.1.1.01.0029 15/06/2015 0000000051 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NF ELEVAR

15/06/2015 0000000052 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 05/2015

15/06/2015 0000000053 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 8235 - RR VINHOS

15/06/2015 0000000054 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 11530 - J. N.

15/06/2015 0000000273 5.1.1.01.0005 15/06/2015 0000000290 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8235 - RR VINHOS

15/06/2015 0000000291 2.1.1.03.0012

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/

15/06/2015 0000000293 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 05/2015

15/06/2015 0000000294 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8226 - RR VINHOS

15/06/2015 0000000296 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 06/2015 -

15/06/2015 0000000297 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 06/2015 -

15/06/2015 0000000309 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 142634 - MAKRO

15/06/2015 0000000310 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 212875 - MV

15/06/2015 0000000311 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 18674 - SOUZA

16/06/2015 0000000037 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE'S 5192/5204 - DIVINO

16/06/2015 0000000038 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 47594 - GEAN

16/06/2015 0000000041 5.1.1.01.0029 16/06/2015 0000000102 2.1.1.01.0001

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Saldo 119.436,43 D

416,73

119.019,70 D

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

100,94

118.918,76 D

PAGTO. REF. NFE 8226 - RR VINHOS

188,37

118.730,39 D

MANUT. E MODERNIZAÇÃO

12,84

118.717,55 D

3.046,99

115.670,56 D

254,81

115.415,75 D

PROPLASTIK

118,92

115.296,83 D

PAGTO. REF. DESPESAS HORTI FRUTI

612,05

114.684,78 D

254,81

114.429,97 D

SALÁRIOS DO MÊS 05/2015

576,62

113.853,35 D

3.046,99

110.806,36 D

188,37

110.617,99 D

416,73

110.201,26 D

100,94

110.100,32 D

274,96

109.825,36 D

254,49

109.570,87 D

150,00

109.420,87 D

478,40

108.942,47 D

GILDENE

612,22

108.330,25 D

PAGTO. REF. NFE 60277 - DBX FS

189,28

108.140,97 D

PAGTO. REF. NFE 8430 - RR VINHOS

310,49

107.830,48 D

16/06/2015 0000000103 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8429 - RR VINHOS

457,59

107.372,89 D

16/06/2015 0000000292 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NFS ELEVAR 12,84

107.360,05 D

16/06/2015 0000000304 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5192 - DIVINO 478,40

106.881,65 D

16/06/2015 0000000305 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 47594 - GEAN GILDENE

612,22

106.269,43 D

16/06/2015 0000000306 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 60277 - DBX FS DIST

189,28

106.080,15 D

17/06/2015 0000000042 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 1479 - CASA DE 96,12

105.984,03 D

17/06/2015 0000000043 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 813704 -

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A. ATACADISTA EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMÉRCIO

MANUT. COMÉRCIO

CARNES BERRO MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS

471,75

105.512,28 D

17/06/2015 0000000044 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NF 48713 - V. A. BARROS

125,80

105.386,48 D

17/06/2015 0000000045 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 281551 - COMERCIAL 637,13

104.749,35 D

17/06/2015 0000000298 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 281551 - COMERCIAL 637,13

104.112,22 D

DE ALIEMENTOS SAN DE ALIMENTOS SAN PEDRO

Saldo Atual :

104.112,22 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000020

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/06/2015 0000000299 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 48713 - V.A. BARROS

17/06/2015 0000000307 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1479 - CASA DE

17/06/2015 0000000308 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 813704 -

18/06/2015 0000000048 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 432051 - VINHAIS

18/06/2015 0000000295 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 432051 - VINHAIS

19/06/2015 0000000289 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11530 - J.N.

20/06/2015 0000000013 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 06/2015 -

20/06/2015 0000000336 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

CARNES BERRO MULTICARNES COMÉRCIO COMÉRCIO PROPLASTIK SABESP SALÁRIOS DO MÊS 06/2015 22/06/2015 0000000055 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 214935 - MV

22/06/2015 0000000056 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES DO MÊS

EXPRESS 05/2015

Saldo 104.112,22 D

125,80

103.986,42 D

96,10

103.890,32 D

471,75

103.418,57 D

308,90

103.109,67 D

308,90

102.800,77 D

118,92

102.681,85 D

73,04

102.608,81 D

15.148,36

87.460,45 D

292,39

87.168,06 D

4.277,26

82.890,80 D

22/06/2015 0000000057 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 438 - C. GUSTAVO

694,40

82.196,40 D

22/06/2015 0000000066 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 8284 - RR VINHOS

454,71

81.741,69 D

22/06/2015 0000000067 5.1.1.01.0031

PAGTO. REF. NF 29765 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

139,30

81.602,39 D

22/06/2015 0000000274 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS HORTI FRUTI

391,10

81.211,29 D

22/06/2015 0000000281 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 29765 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

139,30

81.071,99 D

22/06/2015 0000000282 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8284 - RR VINHOS

454,71

80.617,28 D

22/06/2015 0000000286 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 438 - C. GUSTAVO

694,40

79.922,88 D

22/06/2015 0000000288 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 214935 - MV 292,39

79.630,49 D

23/06/2015 0000000058 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 3.963,90

75.666,59 D

506,74

75.159,85 D

426,00

74.733,85 D

437,74

74.296,11 D

383,64

73.912,47 D

578,97

73.333,50 D

EXPRESS DISTRIBUIDORA 06/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 23/06/2015 0000000059 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 60417- DBX FS

23/06/2015 0000000060 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 11638 - WALTER

23/06/2015 0000000061 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 47811 - GEAN

23/06/2015 0000000062 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 433701 - VINHAIS

23/06/2015 0000000063 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 284458 - COMERCIAL

23/06/2015 0000000064 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 615365 - CASA FLORA LTDA

565,28

72.768,22 D

23/06/2015 0000000065 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 429 - YURI RAMOS

120,00

72.648,22 D

23/06/2015 0000000264 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 47811 - GEAN 437,74

72.210,48 D

23/06/2015 0000000283 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11638 - WALTER GARBELLOTTI FILHO

426,00

71.784,48 D

23/06/2015 0000000284 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 60417 - DBX FS DIST

506,74

71.277,74 D

23/06/2015 0000000285 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS

GARBELLOTTI GILDENE COMÉRCIO DE ALIMENTOS

GILDENE

06/2015 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

3.963,90

Saldo Atual :

67.313,84 D 67.313,84 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000021

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/06/2015 0000000265 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 429 - YURI RAMOS

24/06/2015 0000000266 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 615365 - CASA FLORA

24/06/2015 0000000267 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 284458 - COMERCIAL

24/06/2015 0000000268 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 433701 - VINHAIS

27/06/2015 0000000019 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 46914 - GEAN

27/06/2015 0000000276 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4676 - BARATÃO DAS

29/06/2015 0000000068 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 214935 - MV

29/06/2015 0000000069 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

CRUZ LTDA DE ALIMENTO SAN PEDRO COMÉRCIO GILDENE TINTAS EXPRESS SRM CONTABILIDADE 29/06/2015 0000000070 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 48011 - GEAN

29/06/2015 0000000071 5.1.1.01.0029

PAGTO. REF. NFE 18900 - SOUZA

29/06/2015 0000000072 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

GILDENE INDÚSTRIA

Saldo 67.313,84 D

120,00

67.193,84 D

565,28

66.628,56 D

578,97

66.049,59 D

383,64

65.665,95 D

628,26

65.037,69 D

285,80

64.751,89 D

292,38

64.459,51 D

2.232,58

62.226,93 D

294,57

61.932,36 D

270,00

61.662,36 D

127,57

61.534,79 D

40,79

61.494,00 D

1.679,35

59.814,65 D

9.436,00

50.378,65 D

571,50

49.807,15 D

2.232,58

47.574,57 D

292,38

47.282,19 D

294,57

46.987,62 D

127,57

46.860,05 D

270,00

46.590,05 D

1.679,35

44.910,70 D

131.264,81

44.910,70 D

405,01

44.505,69 D

604,23

43.901,46 D

83,79

43.817,67 D

ASSISTENCIAL PATRONAL - SINDICATO DE HOTÉIS REST. BARES 29/06/2015 0000000073 2.1.1.04.0010

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

29/06/2015 0000000074 5.1.1.01.0008

PAGTO. REF. GRRF - GUIA DE

RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS 29/06/2015 0000000075 5.1.1.01.0023

PAGTO. REF. ALUGUEL - REGINA MARA REIS

29/06/2015 0000000272 5.1.1.01.0005

PAGTO. REF. DESPESAS HORTI FRUTI

29/06/2015 0000000279 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

29/06/2015 0000000280 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 214935 - MV

30/06/2015 0000000269 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 48011 - GEAN

30/06/2015 0000000270 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

EXPRESS GILDENE ASSISTENCIAL PATRONAL - SIND. HOT. REST. BARES 30/06/2015 0000000271 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 18900 - SOUZA IND.

30/06/2015 0000000278 5.1.1.01.0008

PAGTO. REF. GRRF - GUIA DE

COM. LTDA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO

Saldo do Mês:

01/07/2015 0000000001 2.1.1.01.0001

62.730,04

PAGTO. REF. NFE 817870 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS

01/07/2015 0000000002 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 287637 - COMERCIAL

02/07/2015 0000000004 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11675 - J. N.

DE ALIMENTOS SAN PROPLASTIK

Saldo Atual :

43.817,67 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000022

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 02/07/2015 0000000005 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 216162 - MV

02/07/2015 0000000006 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 435895 - VINHAIS

02/07/2015 0000000007 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 435883 - VINHAIS

02/07/2015 0000000580 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

02/07/2015 0000000583 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

05/07/2015 0000000044 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 445694 - VINHAIS

06/07/2015 0000000008 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3448 - A. M. DA C.

06/07/2015 0000000010 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2157 - CRED

EXPRESS COMÉRCIO COMÉRCIO

COMÉRCIO QUARESMA

Saldo 43.817,67 D

338,61

43.479,06 D

136,10

43.342,96 D

400,20 55.516,50

42.942,76 D 98.459,26 D

2.500,00

95.959,26 D

310,06

95.649,20 D

258,81

95.390,39 D

159,25

95.231,14 D

1.456,56

93.774,58 D

12.314,87

81.459,71 D

343,15

81.116,56 D

401,97

80.714,59 D

325,62

80.388,97 D

40,07

80.348,90 D

384,00

79.964,90 D

336,38

79.628,52 D

LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA 06/07/2015 0000000042 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. SEGURO VEÍCULO RENAULT KANGOO EXPRESS

07/07/2015 0000000220 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS 06/2015

10/07/2015 0000000009 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7313 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

10/07/2015 0000000011 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. CONVENÇÃO COLETIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2015 - SIND. DOS TRAB. EM COMÉRCIO HOTELEIRO

13/07/2015 0000000012 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3273 - CASA DO

13/07/2015 0000000581 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR

INSETICIDA MÊS 06/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 17/07/2015 0000000014 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 36932 - LIMPADORA

17/07/2015 0000000015 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE 07/2015 -

17/07/2015 0000000016 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE 07/2015 -

17/07/2015 0000000018 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 06/2015

17/07/2015 0000000019 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

ORQUIDÁRIO LTDA TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

DO MÊS 06/2015 20/07/2015 0000000017 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 442 - C. GUSTAVO

20/07/2015 0000000020 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NF ELEVAR

20/07/2015 0000000021 2.1.1.03.0012

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/

20/07/2015 0000000230 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

MANUT. E MODERNIZAÇÃO RENDIMENTOS SALÁRIOS DO MÊS 07/2015 21/07/2015 0000000022 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 219701 - MV

21/07/2015 0000000023 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 12012 - WALTER

21/07/2015 0000000024 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 48640 - GEAN

EXPRESS GARBELLOTTI GILDENE

59,12

79.569,40 D

2.711,89

76.857,51 D

3.679,95

73.177,56 D

473,60

72.703,96 D

12,84

72.691,12 D

752,67

71.938,45 D

9.187,50

62.750,95 D

229,94

62.521,01 D

281,40

62.239,61 D

525,92

61.713,69 D

Saldo Atual :

61.713,69 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000023

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 21/07/2015 0000000025 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 62582 - DBX FS

21/07/2015 0000000026 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 824022 -

21/07/2015 0000000027 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS

MULTICARNES

Saldo 61.713,69 D

408,60

61.305,09 D

304,15

61.000,94 D

3.043,30

57.957,64 D

666,54

57.291,10 D

378,03

56.913,07 D

221,57

56.691,50 D

1.707,27

54.984,23 D

570,76

54.413,47 D

07/2015 - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ 21/07/2015 0000000028 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8490 - RR VINHOS

23/07/2015 0000000029 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 442089 - VINHAIS

24/07/2015 0000000030 5.1.1.01.0031

PAGTO. REF. NFS 29925 -

24/07/2015 0000000031 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

COMÉRCIO EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO SRM CONTABILIDADE 28/07/2015 0000000032 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 48853 - GEAN

28/07/2015 0000000033 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1532269 - DIST. IMP. IRMÃOS AVELINO

463,26

53.950,21 D

28/07/2015 0000000034 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 62717 - DBX FS

390,02

53.560,19 D

29/07/2015 0000000003 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 07/2015 683,20

52.876,99 D

29/07/2015 0000000035 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 49250 - BARROS & 183,41

52.693,58 D

29/07/2015 0000000036 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 299439 - COMERCIAL 918,72

51.774,86 D

30/07/2015 0000000037 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 62805 - DBX FS

63,73

51.711,13 D

31/07/2015 0000000038 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19159 - SOUZA 150,00

51.561,13 D

31/07/2015 0000000039 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

GILDENE

SABESP BARROS DE ALIMENTOS

INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA ASSISTENCIAL - SINDICATO DE HOTEIS REST

Saldo do Mês:

01/08/2015 0000000002 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 507 - MIRIAN DOS

02/08/2015 0000000621 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

04/08/2015 0000000068 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 221941 - MV

04/08/2015 0000000069 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. PORTO SEGURO CIA DE

04/08/2015 0000000070 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 08/2015 -

55.516,50

SANTOS LINHARES

EXPRESS SEGURO SABESP

127,57

51.433,56 D

48.993,64

51.433,56 D

99,65 58.104,75

51.333,91 D 109.438,66 D

151,78

109.286,88 D

84,00

109.202,88 D

1.000,14

108.202,74 D

04/08/2015 0000000071 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 481 - YURI CAMPOS

107,00

108.095,74 D

04/08/2015 0000000072 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 62987 - DBX FS

202,60

107.893,14 D

04/08/2015 0000000073 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49062 - GEAN 323,63

107.569,51 D

05/08/2015 0000000067 5.1.1.01.0023

PAGTO. REF. ALUGUEL - FERNANDO 9.436,00

98.133,51 D

258,73

97.874,78 D

358,90

97.515,88 D

GILDENE CARDOSO 05/08/2015 0000000074 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 3558 - A. M. DA C.

05/08/2015 0000000075 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 827863 -

QUARESMA MULTICARNES

Saldo Atual :

97.515,88 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000024

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/08/2015 0000000076 2.1.1.01.0001

97.515,88 D

PAGTO. REF. NFE 1616 - CASA DE CARNES BERRO

06/08/2015 0000000077 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4455597 - VINHAIS

06/08/2015 0000000078 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS -E 2336 CASA DO

07/08/2015 0000000001 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 07/2015

07/08/2015 0000000274 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

COMÉRCIO INSETIIDA

07/2015 10/08/2015 0000000003 2.1.1.01.0001

Saldo

336,68

97.179,20 D

511,41

96.667,79 D

325,62

96.342,17 D

2.537,56

93.804,61 D

15.481,96

78.322,65 D

277,91

78.044,74 D

326,08

77.718,66 D

326,08

77.392,58 D

PAGTO. REF. NFS-E 2281 - DRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

10/08/2015 0000000004 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7524 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

10/08/2015 0000000005 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7524 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

10/08/2015 0000000006 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONVENÇÃO COLETIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

378,31

77.014,27 D

10/08/2015 0000000007 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 458 - GRAND VINHOS

440,80

76.573,47 D

140,70

76.432,77 D

804,70

75.628,07 D

150,48

75.477,59 D

227,20

75.250,39 D

794,56

74.455,83 D

42,85

74.412,98 D

10/08/2015 0000000008 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 447309- WALTER GARBELLOTTI

11/08/2015 0000000009 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. GÁS NATURAL DO MÊS

11/08/2015 0000000010 5.1.1.01.0033

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET

11/08/2015 0000000011 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5329 - DIVINO

11/08/2015 0000000012 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49287 - GEAN

11/08/2015 0000000013 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. ISSQN TOMADO MÊS

07/2015 - COMPANHIA PIRATININGA VIRTUA COMÉRCIO GILDENE 07/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 11/08/2015 0000000014 5.1.1.01.0031

PAGTO. REF. NFS 30000 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

144,86

74.268,12 D

11/08/2015 0000000015 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 63541 - DBX FS

245,87

74.022,25 D

11/08/2015 0000000016 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 305355 - COMERCIAL 593,87

73.428,38 D

11/08/2015 0000000017 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 34484 - WGF SISTEMAS DE HIGIENE

292,78

73.135,60 D

11/08/2015 0000000018 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8638 - RR VINHOS

536,13

72.599,47 D

11/08/2015 0000000019 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49356 - GEAN 154,69

72.444,78 D

11/08/2015 0000000020 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 63924 - DBX FS

26,20

72.418,58 D

14/08/2015 0000000021 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8674 - RR VINHOS

441,23

71.977,35 D

14/08/2015 0000000022 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19293 - SOUZA INDÚSTRIA

168,00

71.809,35 D

17/08/2015 0000000024 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 30465SAFIA IMP. EXP.

262,50

71.546,85 D

17/08/2015 0000000025 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 08/2015 52,66

71.494,19 D

17/08/2015 0000000026 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 08/2015 268,38

71.225,81 D

DE ALIMENTOS SAN

GILDENE

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Saldo Atual :

71.225,81 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000025

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/08/2015 0000000027 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49514 - GEAN

17/08/2015 0000000028 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 831953 -

17/08/2015 0000000029 2.1.1.01.0001 17/08/2015 0000000030 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 308358 - COMERCIAL

17/08/2015 0000000032 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 49511 - A. BARROS &

18/08/2015 0000000023 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 144213 - MAKRO

19/08/2015 0000000031 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1657 - CASA DE

19/08/2015 0000000033 2.1.1.03.0012

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/

19/08/2015 0000000034 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 08/2015 -

19/08/2015 0000000039 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NF 7524 - ELEVAR

19/08/2015 0000000040 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 12270 - J. N.

19/08/2015 0000000041 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49604 - GEAN

20/08/2015 0000000035 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO

GILDENE

Saldo 71.225,81 D

199,80

71.026,01 D

MULTICARNES

395,40

70.630,61 D

PAGTO. REF. NFE 64081 - DBX FS

245,47

70.385,14 D

606,07

69.779,07 D

131,40

69.647,67 D

272,76

69.374,91 D

344,95

69.029,96 D

436,71

68.593,25 D

11,87

68.581,38 D

12,84

68.568,54 D

58,84

68.509,70 D

361,83

68.147,87 D

7.780,07

60.367,80 D

537,21

59.830,59 D

DE ALIMENTOS SAN BARROS ATACADISTA CARNES BERRO RENDIMENTOS EMBRATEL MANUT. E MODERNIZAÇÃO PROPLASTIK GILDENE SALARIAL DO MÊS 08/2015 20/08/2015 0000000036 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 64634 - ILLYCAFFE

20/08/2015 0000000037 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

SUD DO MÊS 07/2015

3.852,92

55.977,67 D

20/08/2015 0000000038 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 07/2015

2.732,84

53.244,83 D

21/08/2015 0000000042 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 140844 - MOET 503,67

52.741,16 D

21/08/2015 0000000044 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 3.499,08

49.242,08 D

225,60

49.016,48 D

281,40

48.735,08 D

528,60

48.206,48 D

399,82

47.806,66 D

2.232,27

45.574,39 D

92,55

45.481,84 D

169,77

45.312,07 D

565,95

44.746,12 D

HENESSY 08/2015 - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA DE LUZ 24/08/2015 0000000043 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 464 - C. GUSTAVO

25/08/2015 0000000045 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 12513 - WALTER

25/08/2015 0000000046 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 632068 - CASA FLORA

25/08/2015 0000000066 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1699 - CASA DE

26/08/2015 0000000047 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

GARBELLOTTI LTDA CARNES BERRO SRM CONTABILIDADE 26/08/2015 0000000048 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 64654 - DBX FS

26/08/2015 0000000049 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1672 - CASA DE

26/08/2015 0000000050 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 311404 - COMERCIAL

26/08/2015 0000000051 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 834046 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

675,70

44.070,42 D

26/08/2015 0000000052 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8750 - RR VINHOS

218,19

43.852,23 D

CARNES BERRO DE ALIMENTOS SAN

Saldo Atual :

43.852,23 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000026

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 26/08/2015 0000000053 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 451360 - VINHAIS

26/08/2015 0000000054 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 35 - EDUCANDÁRIO

28/08/2015 0000000056 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 140844 - HENNESY

28/08/2015 0000000058 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. SEGURO VEÍCULO

COMÉRCIO ANÁLIA FRANCO DO BRASIL RENAULT KANGOO EXPRESS 28/08/2015 0000000060 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 12019 - BRUNO

28/08/2015 0000000062 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8668 - RR VINHOS

28/08/2015 0000000065 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

31/08/2015 0000000061 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

ARAÚJO JOAQUIM

Saldo 43.852,23 D

632,60

43.219,63 D

186,41

43.033,22 D

503,67

42.529,55 D

1.415,32

41.114,23 D

35,00

41.079,23 D

339,48

40.739,75 D

2.513,50

38.226,25 D

127,57

38.098,68 D

179,32

37.919,36 D

ASSISTENCIAL PATRONAL - SIND. HOTEIS REST. 31/08/2015 0000000063 5.1.1.02.0004

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

31/08/2015 0000000064 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19396 - SOUZA

URBANA INDÚSTRIA

Saldo do Mês:

01/09/2015 0000000127 5.1.1.01.0023

PAGTO. REF. ALUGUEL

01/09/2015 0000000128 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49972 - GEAN

01/09/2015 0000000129 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 34710 - WGF

01/09/2015 0000000130 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1693 - CASA DE

01/09/2015 0000000131 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA REF. AO MÊS

58.104,75

GILDENE SISTEMAS CARNES BERRO 09/2015 - SABESP

210,00

37.709,36 D

71.828,95

37.709,36 D

9.436,00

28.273,36 D

463,83

27.809,53 D

260,50

27.549,03 D

119,37

27.429,66 D

1.509,34

25.920,32 D

262,50

25.657,82 D

02/09/2015 0000000132 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 30465 - SAFIA IMP. EXP

02/09/2015 0000000133 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 226301 - M V E D BEBIDAS

445,29

25.212,53 D

02/09/2015 0000000134 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65028 - DBX FS DIST

275,80

24.936,73 D

02/09/2015 0000000145 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1710 - CARNES 161,75

24.774,98 D

02/09/2015 0000000146 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 227038 - MV

02/09/2015 0000000531 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

BERRO EXPRESS DISTRIBUIDORA 03/09/2015 0000000135 2.1.1.01.0001

471,46 58.760,75

24.303,52 D 83.064,27 D

PAGTO. REF. NFS-E 3387 - CASA DO INSETICIDA

325,62

82.738,65 D

03/09/2015 0000000136 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8826 - RR VINHOS

590,64

82.148,01 D

04/09/2015 0000000137 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 140844 - MOET 503,82

81.644,19 D

04/09/2015 0000000138 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. DOC 5047426277 - PORTO

04/09/2015 0000000143 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 08/2015

05/09/2015 0000000139 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 3664 - A.M. DA C.

07/09/2015 0000000199 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

HENNESSY DO BRASIL CIA DE SEGUROS GERAIS

QUARESMA 08/2015

78,00

81.566,19 D

2.414,63

79.151,56 D

258,73

78.892,83 D

15.903,55

62.989,28 D

Saldo Atual :

62.989,28 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000027

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 08/09/2015 0000000140 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 614554 - BRASIL

08/09/2015 0000000141 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65212 - DBX DIST. DE

08/09/2015 0000000142 2.1.1.01.0001 08/09/2015 0000000151 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5411 - DIVINO

09/09/2015 0000000150 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7754 - ELEVAR

EXCELLANCE

Saldo 62.989,28 D

99,00

62.890,28 D

BEBIDAS

103,40

62.786,88 D

PAGTO. REF. NFE 810047 - MINERVA

484,12

62.302,76 D

300,00

62.002,76 D

326,08

61.676,68 D

181,16

61.495,52 D

948,13

60.547,39 D

672,80

59.874,59 D

974,32

58.900,27 D

172,81

58.727,46 D

58.311,57 D

COMÉRCIO MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES 09/09/2015 0000000152 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 104 -

09/09/2015 0000000154 5.1.1.01.0027

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS

EDUCANDARIO ANÁLIA FRANCO 08/2015 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO 09/09/2015 0000000163 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 475 - C. GUSTAVO A.

10/09/2015 0000000147 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 455468 - VINHAIS

10/09/2015 0000000148 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2384 - CRED

10/09/2015 0000000149 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

SULZER COMÉRCIO LITORAL MEDICINA ASSISTENCIAL 08/2015 - SIND. DOS TRABALHADORES EM COMÉRCIO

415,89

10/09/2015 0000000155 5.1.1.01.0025

PAGTO. REF. FATURA NET SERVIÇOS

153,54

10/09/2015 0000000535 2.2.1.01.0001

VLR. REF. EMPRÉSTIMOS

12/09/2015 0000000156 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 536 - YURI RAMOS

14/09/2015 0000000158 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 319838 - COMERCIAL

14/09/2015 0000000161 5.1.1.02.0001

PAGTO. REF. TAXA SONORIZAÇÃO -

CRUZ DE ALIMENTOS SAN PEDRO

90.000,00

58.158,03 D 148.158,03 D

130,00

148.028,03 D

654,66

147.373,37 D

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD

68,86

147.304,51 D

350,00

146.954,51 D

INDÚSTRIA

150,00

146.804,51 D

PAGTO. REF. NFE 65320 - DBX FS DIST.

109,70

146.694,81 D

SISTEMAS

144,60

146.550,21 D

PAGTO. REF. NFE 8674 - RR VINHOS

441,22

146.108,99 D

GILDENE

378,78

145.730,21 D

PAGTO. REF. NFE 65386 - DBX FS DIST

147,74

145.582,47 D

PAGTO. REF. NF 49907 - VA BARROS

221,62

145.360,85 D

17/09/2015 0000000183 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8929 - RR VINHO

492,48

144.868,37 D

18/09/2015 0000000169 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 09/2015 77,66

144.790,71 D

20/09/2015 0000000209 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE 9.580,04

135.210,67 D

287,55

134.923,12 D

166,66

134.756,46 D

14/09/2015 0000000164 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 168 - BOSCO & SOUZA

15/09/2015 0000000157 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19582 - SOUZA

15/09/2015 0000000159 2.1.1.01.0001 15/09/2015 0000000160 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 518509 - WGF

15/09/2015 0000000162 2.1.1.01.0001 16/09/2015 0000000165 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 50405 - GEAN

16/09/2015 0000000166 2.1.1.01.0001 16/09/2015 0000000167 2.1.1.01.0001

TELEFÔNICA BRASIL S.A. SALÁRIOS DO MÊS 09/2015 21/09/2015 0000000168 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 09/2015 -

22/09/2015 0000000171 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 228803 - MV

TELEFÔNICA BRASIL S.A. EXPRESS

Saldo Atual :

134.756,46 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000028

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 22/09/2015 0000000172 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 50587 - GEAN

22/09/2015 0000000176 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 08/2015

22/09/2015 0000000177 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NFS ELEVAR

22/09/2015 0000000178 Multiplos

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/

23/09/2015 0000000175 2.1.1.01.0001 23/09/2015 0000000179 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 44932 -

23/09/2015 0000000182 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS

GILDENE

Saldo 134.756,46 D

118,85

134.637,61 D

2.826,45

131.811,16 D

12,92

131.798,24 D

SALÁRIOS DO MÊS 08/2015

562,24

131.236,00 D

PAGTO. REF. NFE 65549 - DBX FS DIST

129,60

131.106,40 D

642,00

130.464,40 D

3.272,79

127.191,61 D

528,00

126.663,61 D

621,51

126.042,10 D

152,92

125.889,18 D

382,85

125.506,33 D

1.900,00

123.606,33 D

MANUTENÇÃO

MICROS-FIDELIO DO BRASIL 09/2015 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 24/09/2015 0000000170 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 480 - C. GUSTAVO

24/09/2015 0000000180 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 459315 - VINHAIS

25/09/2015 0000000173 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 177 -

25/09/2015 0000000181 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 843129 -

28/09/2015 0000000144 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DE

COMÉRCIO EDUCANDÁRIO ANÁLIA MULTICARNES FUNCIONÁRIOS 28/09/2015 0000000184 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 15719 - E.D. EXTINTORES

229,00

123.377,33 D

29/09/2015 0000000125 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 467 - C. GUSTAVO

222,40

123.154,93 D

29/09/2015 0000000186 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65697 - DBX FS DIST.

158,50

122.996,43 D

29/09/2015 0000000187 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5457 - DIVINO 251,36

122.745,07 D

29/09/2015 0000000189 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 3447 - CENTRAL 270,00

122.475,07 D

29/09/2015 0000000190 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19776 - SOUZA 150,00

122.325,07 D

29/09/2015 0000000191 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66165 - ILLYCAFFE SUD AMÉRICA

536,75

121.788,32 D

29/09/2015 0000000193 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9039 - RR VINHOS

159,39

121.628,93 D

30/09/2015 0000000185 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 50840 - GEAN 244,24

121.384,69 D

30/09/2015 0000000188 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

COMÉRCIO FILTROS DO GONZAGA INDÚSTRIA

GILDENE ASSISTENCIAL PATRONAL - SIND. HOTEIS REST. BARES

Saldo do Mês:

01/10/2015 0000000095 5.1.1.01.0023

PAGTO. REF. ALUGUEL

02/10/2015 0000000093 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 326916 - COMERCIAL

02/10/2015 0000000094 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3452 - CASA DO

02/10/2015 0000000101 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1780 - CASA DE

02/10/2015 0000000471 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

05/10/2015 0000000096 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

148.760,75

DE ALIMENTOS SAN INSETICIDA CARNES BERRO

140,33

121.244,36 D

65.225,75

121.244,36 D

9.436,00

111.808,36 D

478,28

111.330,08 D

325,62

111.004,46 D

103,32 36.782,82

110.901,14 D 147.683,96 D

78,00

Saldo Atual :

147.605,96 D 147.605,96 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000029

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/10/2015 0000000098 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 3770 - A.M. DA C.

06/10/2015 0000000099 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 268802 - SORVETES

06/10/2015 0000000100 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 51053 - GEAN

07/10/2015 0000000104 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 463092 - VINHAIS

07/10/2015 0000000107 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 847201 -

07/10/2015 0000000159 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

QUARESMA SUPLES GILDENE COMÉRCIO MULTICARNES 09/2015

Saldo 147.605,96 D

258,73

147.347,23 D

200,96

147.146,27 D

213,09

146.933,18 D

105,95

146.827,23 D

397,76

146.429,47 D

13.849,44

132.580,03 D

08/10/2015 0000000102 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 231057 - MV DISTRIBUIDORA

210,26

132.369,77 D

08/10/2015 0000000103 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9082 - RR VINHOS

695,52

131.674,25 D

08/10/2015 0000000105 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 463036 - VINHAIS COMÉRCIO

563,28

131.110,97 D

08/10/2015 0000000106 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65947 - DBX FS DIST

173,05

130.937,92 D

08/10/2015 0000000108 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 252 125,48

130.812,44 D

08/10/2015 0000000109 5.1.1.01.0027

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 710,65

130.101,79 D

326,08

129.775,71 D

159,25

129.616,46 D

4.346,99

125.269,47 D

150,48

125.118,99 D

418,39

124.700,60 D

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO 09/2015 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO 09/10/2015 0000000113 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7970 - ELEVAR

09/10/2015 0000000114 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2469 - CRED

09/10/2015 0000000118 Multiplos

PAGTO. REF. DAS SIMPLES DO MÊS

MANUT. E MODERNIZAÇÃO LITORAL MEDICINA E SEG. TRAB. 08/2015 10/10/2015 0000000111 5.1.1.01.0025

PAGTO. REF. FATURA NET SERVIÇOS

12/10/2015 0000000112 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

13/10/2015 0000000119 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 51303 - GEAN GILDENE

402,24

124.298,36 D

13/10/2015 0000000129 Multiplos

PAGTO. REF. NFE 493 - C. GUSTAVO

375,54

123.922,82 D

14/10/2015 0000000115 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 331868 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

722,52

123.200,30 D

14/10/2015 0000000116 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 50234 - V.A. BARROS

143,80

123.056,50 D

82,68

122.973,82 D

2.461,67

120.512,15 D

210,26

120.301,89 D

337,75

119.964,14 D

68,85

119.895,29 D

510,60

119.384,69 D

500,42

118.884,27 D

300,00

118.584,27 D

ASSISTENCIAL

14/10/2015 0000000117 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1799 - CASA DE CARNES BERRO

14/10/2015 0000000146 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09/2015

15/10/2015 0000000120 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 231057 - MV

15/10/2015 0000000121 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 231634 - MV

15/10/2015 0000000122 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 90120 - ECAD

15/10/2015 0000000123 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9134 - RR VINHOS

15/10/2015 0000000124 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 465144 - VINHAIS

15/10/2015 0000000125 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19941 - SOUZA

EXPRESS EXPRESS

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO INDÚSTRIA

Saldo Atual :

118.584,27 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000030

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 15/10/2015 0000000126 Multiplos

Saldo 118.584,27 D

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR MÊS 08/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

15/10/2015 0000000127 Multiplos

42,94

118.541,33 D

54,71

118.486,62 D

282,72

118.203,90 D

339,14

117.864,76 D

74,39

117.790,37 D

344,70

117.445,67 D

241,87

117.203,80 D

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR MÊS 09/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

15/10/2015 0000000128 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 13123 - WALTER

19/10/2015 0000000130 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 10/2015 -

19/10/2015 0000000131 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 10/2015 -

20/10/2015 0000000132 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 850338 -

20/10/2015 0000000134 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 146162 - MAKRO

20/10/2015 0000000135 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NFS ELEVAR

20/10/2015 0000000136 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66204 - DBX FS DIST

GARBELLOTTI FILHO TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A. MULTICARNES ATACADISTA MANUT. 20/10/2015 0000000144 2.1.1.03.0012

12,84

117.190,96 D

324,25

116.866,71 D

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ SALÁRIOS DO MÊS 09/2015

20/10/2015 0000000145 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 09/2015

20/10/2015 0000000169 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2015

554,36

116.312,35 D

2.740,90

113.571,45 D

11.537,12

102.034,33 D

345,86

101.688,47 D

21/10/2015 0000000097 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 145657 - MAKRO

21/10/2015 0000000133 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 51540 - GEAN GILDENE

226,40

101.462,07 D

22/10/2015 0000000147 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 35276 - SAMP

150,45

101.311,62 D

22/10/2015 0000000148 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 335993 - COMERCIAL 651,64

100.659,98 D

23/10/2015 0000000137 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 331 156,14

100.503,84 D

23/10/2015 0000000142 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 3.136,97

97.366,87 D

1.707,27

95.659,60 D

330,42

95.329,18 D

227,84

95.101,34 D

1.707,27

93.394,07 D

291,78

93.102,29 D

ATACADISTA

SAN PEDRO EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO 10/2015 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 26/10/2015 0000000110 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

26/10/2015 0000000139 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 35468 - WGF

26/10/2015 0000000141 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1831 - CASA DE

26/10/2015 0000000149 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

SISTEMAS DE HIGIENE CARNES BERRO SRM CONTABILIDADE 27/10/2015 0000000140 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 51796 - GEAN

27/10/2015 0000000143 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5507 - DIVINO COMÉRCIO

290,52

92.811,77 D

29/10/2015 0000000150 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9221 - RR VINHOS

552,00

92.259,77 D

29/10/2015 0000000151 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 469044 - VINHAIS 506,69

91.753,08 D

29/10/2015 0000000152 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66391 - DBX FS DIST

92,55

91.660,53 D

GILDENE

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO

Saldo Atual :

91.660,53 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000031

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 29/10/2015 0000000153 2.1.1.01.0001

91.660,53 D

PAGTO. REF. NFS-E 3535 - CASA DO INSETICIDA

29/10/2015 0000000155 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66392 - DBX FS DIST

30/10/2015 0000000154 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

30/10/2015 0000000156 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9380 - RR VINHAIS

ASSISTENCIAL

Saldo do Mês:

01/11/2015 0000000187 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 52043 - A TRIBUNA

01/11/2015 0000000189 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE A

36.782,82

FUNCIONÁRIOS 02/11/2015 0000000518 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

03/11/2015 0000000127 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 10/2015 SABESP

03/11/2015 0000000128 5.1.1.01.0019

Saldo

325,62

91.334,91 D

49,99

91.284,92 D

140,33

91.144,59 D

72,12

91.072,47 D

66.954,71

91.072,47 D

450,00

90.622,47 D

2.615,90 55.761,20

88.006,57 D 143.767,77 D

2.222,22

141.545,55 D

1.873,78

139.671,77 D

PAGTO. REF. ÁGUA DO MÊS 11/2015 SABESP

03/11/2015 0000000130 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 52031 - GEAN GILDENE

280,31

139.391,46 D

03/11/2015 0000000131 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66463DBX FS DIT

185,45

139.206,01 D

03/11/2015 0000000133 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. PORTO SEGURO CIA

78,00

139.128,01 D

04/11/2015 0000000132 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 854269 MULTICARNES

494,99

138.633,02 D

04/11/2015 0000000134 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 50497 - V.A. BARROS

197,96

138.435,06 D

05/11/2015 0000000129 5.1.1.01.0023

PAGTO. REF. ALUGUEL

9.436,00

128.999,06 D

05/11/2015 0000000135 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 3873 - A.M. DA C. 280,36

128.718,70 D

05/11/2015 0000000136 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 12814 - J.N.

06/11/2015 0000000137 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 622 - YURI RAMOS

07/11/2015 0000000190 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

QUARESMA PROPLASTIK

10/2015

89,69

128.629,01 D

130,00

128.499,01 D

15.754,49

112.744,52 D

158,67

112.585,85 D

09/11/2015 0000000138 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 413 -

09/11/2015 0000000139 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 413 -

09/11/2015 0000000140 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊ 10/2015

09/11/2015 0000000141 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9290 - RR VINHOS

547,08

108.989,63 D

10/11/2015 0000000142 5.1.1.01.0025

PAGTO. REF. FATURA NET SERVIÇOS

161,84

108.827,79 D

799,53

108.028,26 D

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

10/11/2015 0000000143 5.1.1.01.0027

158,67

112.427,18 D

2.890,47

109.536,71 D

PAGTO. REF. FATURA DE GÁS MÊS 10/2015 - CIA DE GÁS DE SÃO PAULO

10/11/2015 0000000144 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 234997 - MV EXPRESS

367,73

107.660,53 D

10/11/2015 0000000145 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 846602 - MINERVA S/A

408,46

107.252,07 D

10/11/2015 0000000146 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 8192 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

326,08

106.925,99 D

10/11/2015 0000000147 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66638 - DBX FS DIST

132,35

106.793,64 D

11/11/2015 0000000148 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1866 - CASA DE 81,64

106.712,00 D

11/11/2015 0000000149 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 52262 - GEAN 307,40

106.404,60 D

CARNES BERRO GILDENE

Saldo Atual :

106.404,60 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000032

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 12/11/2015 0000000150 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 13612 - WALTER

12/11/2015 0000000151 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR

GARBELLOTTI

Saldo 106.404,60 D

281,40

106.123,20 D

27,03

106.096,17 D

MÊS 10/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 12/11/2015 0000000152 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 473053 - VINHAIS COMÉRCIO

732,55

105.363,62 D

12/11/2015 0000000153 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 847996 - MINERVA S/A

447,12

104.916,50 D

12/11/2015 0000000154 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1874 - CASA DE 275,37

104.641,13 D

15/11/2015 0000000157 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 121673 - ECAD

68,86

104.572,27 D

16/11/2015 0000000155 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 20279 - SOUZA 330,00

104.242,27 D

16/11/2015 0000000156 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1605425 - DIST. IMP. 320,45

103.921,82 D

16/11/2015 0000000158 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 702 - CRED LITORAL 173,95

103.747,87 D

17/11/2015 0000000159 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 234997 - MV 735,46

103.012,41 D

17/11/2015 0000000160 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 147056 - MAKRO 525,14

102.487,27 D

17/11/2015 0000000161 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 235834 - MV EXPRESS DISTRIBUIDORA

182,19

102.305,08 D

17/11/2015 0000000162 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66772 - DBX FS DIST

179,44

102.125,64 D

17/11/2015 0000000163 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 52535 - GEAN 237,45

101.888,19 D

17/11/2015 0000000166 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 11/2015 216,76

101.671,43 D

17/11/2015 0000000167 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 11/2015 336,18

101.335,25 D

17/11/2015 0000000170 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 10/2015

17/11/2015 0000000171 2.1.1.03.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NFS ELEVAR

CARNES BERRO

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA IRMÃOS AVELINO MEDIC. SEG. TRAB. EXPRESS ATACADISTA

GILDENE TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

17/11/2015 0000000172 2.1.1.03.0012

3.162,30

98.172,95 D

12,84

98.160,11 D

553,73

97.606,38 D

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ SALÁRIOS DO MÊS 10/2015

18/11/2015 0000000164 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1884 - CASA DE 92,67

97.513,71 D

18/11/2015 0000000165 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 507 - C. GUSTAVO

576,00

96.937,71 D

19/11/2015 0000000168 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9357 - RR VINHOS

545,79

96.391,92 D

19/11/2015 0000000169 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 652240 - CASA FLORA 458,85

95.933,07 D

19/11/2015 0000000188 2.1.1.03.0009

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL 3.674,93

92.258,14 D

9.619,66

82.638,48 D

480,97

82.157,51 D

CARNES BERRO

LTDA DO MÊS 10/2015 20/11/2015 0000000202 1.1.2.03.0002

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2015

23/11/2015 0000000173 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

23/11/2015 0000000174 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 35911 - WGF

23/11/2015 0000000177 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 513 - GRAND VINHOS

23/11/2015 0000000184 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS

ASSISTENCIAL SISTEMAS DE HIGIENE

281,40

81.876,11 D

1.053,60

80.822,51 D

4.173,42

76.649,09 D

11/2015 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Saldo Atual :

76.649,09 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000033

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior :

Saldo 76.649,09 D

24/11/2015 0000000175 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66911 - DBX FS DIST

24/11/2015 0000000176 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 52815 - GEAN

265,27

GILDENE

485,91

75.897,91 D

25/11/2015 0000000178 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 50749 - V.A. BARROS

250,67

75.647,24 D

25/11/2015 0000000186 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 52043 - A TRIBUNA

26/11/2015 0000000179 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 856716 - MINERVA S/A

26/11/2015 0000000180 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 68225 - ILLYCAFFE

26/11/2015 0000000182 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 499 -

26/11/2015 0000000183 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 476926 - VINHAIS

26/11/2015 0000000185 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

SUD EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO COMÉRCIO SRM CONTABILIDADE 30/11/2015 0000000201 1.1.2.03.0003

PAGTO. REF. 13º SALÁRIO/2015

Saldo do Mês:

55.761,20

76.383,82 D

450,00

75.197,24 D

1.382,48

73.814,76 D

578,13

73.236,63 D

274,25

72.962,38 D

680,79

72.281,59 D

1.707,27

70.574,32 D

12.350,88

58.223,44 D

88.610,23

58.223,44 D

169,64

58.053,80 D

01/12/2015 0000000296 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 237518 - MV

01/12/2015 0000000297 5.1.1.01.0019

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 12/2015 SABESP

720,83

57.332,97 D

01/12/2015 0000000299 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 67082 - DBX FS DIST

169,03

57.163,94 D

02/12/2015 0000000298 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 861824 505,50

56.658,44 D

02/12/2015 0000000300 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53065 - GEAN 265,15

56.393,29 D

02/12/2015 0000000301 5.1.1.01.0008

PAGTO. REF. GUIA DE RECOLHIMETO 2.937,66

53.455,63 D

EXPRESS

MULTICARNES GILDENE FGTS RESCISÓRIO 02/12/2015 0000000303 5.1.1.01.0036

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE MÊS

02/12/2015 0000000564 1.1.2.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

12/2015 03/12/2015 0000000294 2.1.1.01.0001

229,00 50.927,25

53.226,63 D 104.153,88 D

PAGTO. REF. NFE 37831 - SAMP COM. E EXP.

04/12/2015 0000000295 5.1.1.01.0015

PAGTO. REF. PORTO SEGURO CIA DE

05/12/2015 0000000292 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3979 - A.M. DA C.

07/12/2015 0000000137 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

SEGUROS QUARESMA 11/2015

503,67

103.650,21 D

90,00

103.560,21 D

280,36

103.279,85 D

17.533,93

85.745,92 D

159,25

85.586,67 D

07/12/2015 0000000281 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2662 - CRED

07/12/2015 0000000284 5.1.1.01.0027

PAGTO. REF. FATURA DE GÁS MÊS 11/2015 - CIA DE GÁS DE SÃO PAULO

878,78

84.707,89 D

07/12/2015 0000000285 5.1.1.01.0025

PAGTO. REF. FATURA NET SERVIÇOS

54,36

84.653,53 D

07/12/2015 0000000287 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9451 - RR VINHOS

07/12/2015 0000000290 2.1.1.04.0008

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 11/2015

07/12/2015 0000000291 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 67190 - DBX FS DIST

07/12/2015 0000000293 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 9290 - RR VINHOS

08/12/2015 0000000227 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53322 - GEAN

LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA

COMÉRCIO

COMÉRCIO DE BEBIDAS GILDENE

520,60

84.132,93 D

3.578,23

80.554,70 D

159,44

80.395,26 D

547,07

79.848,19 D

341,55

79.506,64 D

Saldo Atual :

79.506,64 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000034

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 08/12/2015 0000000275 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 658280 - CASA FLORA

08/12/2015 0000000289 5.1.1.01.0041

PAGTO. REF. NFS-E 572 -

09/12/2015 0000000288 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1950 - CASA DE

10/12/2015 0000000228 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 169 - BOSCO & SOUZA

10/12/2015 0000000283 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3632 - CASA DO

10/12/2015 0000000286 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

10/12/2015 0000000571 2.2.1.01.0001

PAGTO. REF. EMPRÉSTIMOS

11/12/2015 0000000279 2.1.1.03.0010

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO CARNES BERRO COM. DE PRODUTOS INSETICIDA LTDA ASSISTENCIAL

Saldo 79.506,64 D

305,90

79.200,74 D

240,40

78.960,34 D

417,12

78.543,22 D

450,00

78.093,22 D

326,08

77.767,14 D

507,89

77.259,25 D

26.000,00

51.259,25 D

41,11

51.218,14 D

242,00

50.976,14 D

325,62

50.650,52 D

385,00

50.265,52 D

317,65

49.947,87 D

154,47

49.793,40 D

141,65

49.651,75 D

265,47

49.386,28 D

330,00

49.056,28 D

343,78

48.712,50 D

796,90

47.915,60 D

218,70

47.696,90 D

MÊS 11/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 11/12/2015 0000000280 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 38395 - SAMP COM. E

11/12/2015 0000000282 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3632 - CASA DO

12/12/2015 0000000277 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1960 - CASA DE

14/12/2015 0000000278 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 148140 - MAKRO

15/12/2015 0000000229 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 67345 - DBX FS DIST.

15/12/2015 0000000268 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 12/2015 -

15/12/2015 0000000269 5.1.1.01.0017

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 12/2015 -

15/12/2015 0000000274 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 20573 - SOUZA

15/12/2015 0000000276 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 239010 - MV

16/12/2015 0000000230 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1970 - CASA DE

16/12/2015 0000000231 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 50960 - V.A. BARROS &

16/12/2015 0000000232 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53632 - GEAN GILDENE

318,38

47.378,52 D

17/12/2015 0000000270 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9491 - RR VINHOS

560,28

46.818,24 D

17/12/2015 0000000271 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 626660 - DIST. E IMP. 150,80

46.667,44 D

17/12/2015 0000000272 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 483302 - VINHAIS 122,60

46.544,84 D

17/12/2015 0000000273 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 483292 - VINHAIS 657,34

45.887,50 D

18/12/2015 0000000233 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1984 - CASA DE 178,26

45.709,24 D

18/12/2015 0000000265 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 13/2015

2.355,75

43.353,49 D

18/12/2015 0000000266 2.1.1.04.0007

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 11/2015

3.116,59

40.236,90 D

18/12/2015 0000000267 2.1.1.03.0012

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ 578,16

39.658,74 D

EXP. INSETICIDA LTDA CARNES BERRO ATACADISTA REPRES. TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXPRESS CARNES BERRO BARROS ALIMENTOS

IRMÃOS AVELINO COMÉRCIO COMÉRCIO CARNES BERRO

FOLHA DE PAGAMENTO

Saldo Atual :

39.658,74 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000035

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/12/2015 0000000138 1.1.2.03.0002

39.658,74 D

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2015

21/12/2015 0000000262 2.1.1.03.0009

Saldo

16.813,98

22.844,76 D

3.439,02

19.405,74 D

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11/2015

21/12/2015 0000000263 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 36325WGF SISTEMAS DE HIGIENE

282,89

19.122,85 D

21/12/2015 0000000264 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9357 - RR VINHOS

545,78

18.577,07 D

22/12/2015 0000000234 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5665 - DIVINO 284,96

18.292,11 D

22/12/2015 0000000235 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1994 - CASA DE 107,32

18.184,79 D

22/12/2015 0000000236 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53861 - GEAN GILDENE

513,78

17.671,01 D

22/12/2015 0000000237 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 67492 - DBX FS DIST

187,11

17.483,90 D

22/12/2015 0000000259 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 4.663,23

12.820,67 D

343,78

12.476,89 D

211,85

12.265,04 D

292,59

11.972,45 D

808,72

11.163,73 D

1.707,27

9.456,46 D 9.255,50 D

COMÉRCIO CARNES BERRO

12/2015 - CIA PIRATININGA 22/12/2015 0000000260 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 239010 - MV

24/12/2015 0000000258 5.1.1.01.0041

PAGTO. REF. NFS-E 653 -

28/12/2015 0000000240 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 36468 - WGF

28/12/2015 0000000241 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 2012 - CASA DE

28/12/2015 0000000242 5.1.1.01.0028

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

EXPRESS EDUCANDÁRIO ANALIA FRANCO SISTEMAS CARNES BERRO SRM CONTABILIDADE 28/12/2015 0000000243 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 285344 - SORVETES SUPLES

200,96

28/12/2015 0000000244 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 695 - YURI RAMOS

105,00

9.150,50 D

28/12/2015 0000000250 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 524 - GRAND

472,80

8.677,70 D

MONIQUE CASTRO ARAÚJO

758,86

7.918,84 D

28/12/2015 0000000253 2.1.1.04.0006

PAGTO. REF. NFE 9532 - RR VINHOS

113,40

7.805,44 D

28/12/2015 0000000254 2.1.1.04.0006

PAGTO. REF. NFE 9451 - RR VINHOS

520,59

7.284,85 D

28/12/2015 0000000255 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS

1.752,36

5.532,49 D

28/12/2015 0000000256 2.1.1.04.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS

2.103,53

3.428,96 D

28/12/2015 0000000257 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9540 - RR VINHOS

681,35

2.747,61 D

29/12/2015 0000000238 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 67677 - DBX FS DIST

331,91

2.415,70 D

29/12/2015 0000000239 2.1.1.04.0009

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO 140,33

2.275,37 D

29/12/2015 0000000249 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 2019 - CASA DE 89,04

2.186,33 D

30/12/2015 0000000245 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 69610 - ILYCAFE SUD 578,13

1.608,20 D

30/12/2015 0000000246 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 488086 - VINHAIS 529,54

1.078,66 D

30/12/2015 0000000247 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 20846 - SOUZA INDÚSTRIA

300,00

778,66 D

30/12/2015 0000000248 2.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 39932 - SAMP COM.

156,60

622,06 D

30/12/2015 0000000251 2.1.1.04.0010

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 133,34

488,72 D

28/12/2015 0000000252 2.1.1.04.0006

PAGTO. REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA -

ASSISTENCIAL CARNES BERRO AMERICA COMÉRCIO

URBANA

Saldo Atual :

488,72 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000036

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

Saldo Geral:

D

50.927,25

108.661,97

488,72 D

926.059,31

926.900,17

488,72 D

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

60.520,35 D

Saldo Anterior : 01/01/2015 0000000655 1.1.1.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

02/01/2015 0000000611 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12723 A 12734 SERIE:

02/01/2015 0000000612 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12723 A 12734 SERIE:

03/01/2015 0000000613 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12735 A 12756 SERIE:

03/01/2015 0000000614 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12735 A 12756 SERIE:

04/01/2015 0000000615 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12757 A 12765 SERIE:

04/01/2015 0000000616 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12757 A 12765 SERIE:

07/01/2015 0000000617 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12766 A 12777 SERIE:

07/01/2015 0000000618 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12766 A 12777 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 001 08/01/2015 0000000619 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12778 A 12787 SERIE:

08/01/2015 0000000620 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12778 A 12787 SERIE:

001-1 001-1 09/01/2015 0000000621 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12788 A 12801 SERIE:

09/01/2015 0000000622 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12788 A 12801 SERIE:

10/01/2015 0000000623 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12802 A 12825 SERIE:

10/01/2015 0000000624 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12802 A 12825 SERIE:

11/01/2015 0000000625 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12826 A 12833 SERIE:

001-1 001-1 001-1 001-1 001-1 11/01/2015 0000000626 3.1.1.01.0001

0,00 C

1.512,50

1.512,50 D

954,80

2.467,30 D

3.107,50

5.574,80 D

1.694,55

7.269,35 D

1.091,20

8.360,55 D

526,35

8.886,90 D

1.054,90

9.941,80 D

842,05

10.783,85 D

1.619,20

12.403,05 D

974,05

13.377,10 D

2.275,90

15.653,00 D

1.536,15

17.189,15 D

3.513,40

20.702,55 D

2.024,55

22.727,10 D

633,60

23.360,70 D

248,60

23.609,30 D

257,40

23.866,70 D

116,60

23.983,30 D

1.697,30

25.680,60 D

2.072,40

27.753,00 D

VLR. REF. ECF: 12834 A 12839 SERIE: 001-1

14/01/2015 0000000628 3.1.1.01.0001

60.520,35

VLR. REF. ECF: 12826 A 12833 SERIE: 001-1

14/01/2015 0000000627 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 12834 A 12839 SERIE: 001-1

15/01/2015 0000000629 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12840 A 12852 SERIE:

15/01/2015 0000000630 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12840 A 12852 SERIE:

001-1 001-1

Saldo Atual :

27.753,00 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000037

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 16/01/2015 0000000631 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12853 A 12865 SERIE:

16/01/2015 0000000632 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12853 A 12865 SERIE:

001-1 001-1 17/01/2015 0000000633 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12866 A 12888 SERIE:

17/01/2015 0000000634 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12866 A 12888 SERIE:

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1.878,80

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992,20

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33.921,80 D

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1.076,90

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602,80

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1.536,15

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1.921,70

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1.199,00

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1.093,40

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1.331,00

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VLR. REF. ECF: 12957 A 12964 SERIE: 001-1

29/01/2015 0000000649 3.1.1.01.0001

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29/01/2015 0000000650 3.1.1.01.0001

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31/01/2015 0000000653 3.1.1.01.0001

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31/01/2015 0000000654 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 12996 A 13020 SERIE:

001-1 001-1 001 001

2.361,15

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VLR. REF. ECF: 12957 A 12964 SERIE: 001-1

28/01/2015 0000000648 3.1.1.01.0001

Saldo

69.589,95

69.589,95 D 60.520,35

69.589,95 D

VLR. REF. ECF: 13021 A 13032 SERIE: 001

1.280,40

70.870,35 D

Saldo Atual :

70.870,35 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000038

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/02/2015 0000000627 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

04/02/2015 0000000628 3.1.1.01.0001

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04/02/2015 0000000629 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13033 A 13040 SERIE:

05/02/2015 0000000630 3.1.1.01.0001

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05/02/2015 0000000631 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13041 A 13049 SERIE:

06/02/2015 0000000632 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13050 A 13058 SERIE:

06/02/2015 0000000633 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13050 A 13058 SERIE:

07/02/2015 0000000634 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13059 A 13086 SERIE:

07/02/2015 0000000635 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13059 A 13086 SERIE:

08/02/2015 0000000636 3.1.1.01.0001

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08/02/2015 0000000637 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13087 A 13095 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001 VLR. REF. ECF: 13101 A 13107 SERIE:

12/02/2015 0000000641 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13101 A 13107 SERIE:

001 001 13/02/2015 0000000642 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13108 A 13116 SERIE:

13/02/2015 0000000643 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13108 A 13116 SERIE:

001 001 14/02/2015 0000000644 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13117 A 13135 SERIE:

14/02/2015 0000000645 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13117 A 13135 SERIE:

15/02/2015 0000000646 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13136 A 13144 SERIE:

15/02/2015 0000000647 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13136 A 13144 SERIE:

001 001 001 001

403,70

2.847,90 D

946,00

3.793,90 D

553,30

4.347,20 D

827,20

5.174,40 D

550,00

5.724,40 D

9.438,00

15.162,40 D

1.462,45

16.624,85 D

1.230,90

17.855,75 D

360,80

18.216,55 D

486,20

18.702,75 D

248,60

18.951,35 D

1.118,70

20.070,05 D

576,40

20.646,45 D

1.386,00

22.032,45 D

838,75

22.871,20 D

3.191,10

26.062,30 D

1.618,65

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1.096,70

28.777,65 D

289,30

29.066,95 D

543,40

29.610,35 D

186,45

29.796,80 D

570,90

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489,50

30.857,20 D

343,20

31.200,40 D

VLR. REF. ECF: 13151 A 13158 SERIE: 001

20/02/2015 0000000652 3.1.1.01.0001

2.444,20 D

VLR. REF. ECF: 13151 A 13158 SERIE: 001

19/02/2015 0000000651 3.1.1.01.0001

612,70

VLR. REF. ECF: 13145 A 13150 SERIE: 001

19/02/2015 0000000650 3.1.1.01.0001

1.831,50 D

VLR. REF. ECF: 13145 A 13150 SERIE: 001

18/02/2015 0000000649 3.1.1.01.0001

71.421,45 D 69.589,95

VLR. REF. ECF: 13096 A 13100 SERIE:

12/02/2015 0000000640 3.1.1.01.0001

18/02/2015 0000000648 3.1.1.01.0001

551,10

VLR. REF. ECF: 13096 A 13100 SERIE: 001

11/02/2015 0000000639 3.1.1.01.0001

70.870,35 D

VLR. REF. ECF: 13021 A 13032 SERIE:

02/02/2015 0000000666 1.1.1.01.0001

11/02/2015 0000000638 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 13159 A 13164 SERIE: 001

Saldo Atual :

31.200,40 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000039

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/02/2015 0000000653 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 13165 A 13195 SERIE:

21/02/2015 0000000655 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13165 A 13195 SERIE:

22/02/2015 0000000656 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13196 A 13208 SERIE:

22/02/2015 0000000657 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13196 A 13208 SERIE:

001 001 001 001

155,10

31.355,50 D

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44.019,25 D

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45.736,35 D

421,85

46.158,20 D

2.692,80

48.851,00 D

958,10

49.809,10 D

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53.644,80 D

2.114,75

55.759,55 D

3.727,90

59.487,45 D

VLR. REF. ECF: 13209 A 13216 SERIE: 001

25/02/2015 0000000659 3.1.1.01.0001

31.200,40 D

VLR. REF. ECF: 13159 A 13164 SERIE:

21/02/2015 0000000654 3.1.1.01.0001

25/02/2015 0000000658 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 13209 A 13216 SERIE: 001

26/02/2015 0000000660 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13217 A 13246 SERIE:

26/02/2015 0000000661 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13217 A 13246 SERIE:

001 001 27/02/2015 0000000662 3.1.1.01.0001

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27/02/2015 0000000663 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13247 A 13266 SERIE:

28/02/2015 0000000664 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13267 A 13286 SERIE:

28/02/2015 0000000665 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13267 A 13286 SERIE:

001 001 001 001

2.170,85

Saldo do Mês:

01/03/2015 0000000691 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13287 A 13300 SERIE:

01/03/2015 0000000692 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13287 A 13300 SERIE:

001 001 02/03/2015 0000000731 1.1.1.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

05/03/2015 0000000693 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13301 A 13311 SERIE:

05/03/2015 0000000694 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13301 A 13311 SERIE:

06/03/2015 0000000695 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13312 A 13330 SERIE:

06/03/2015 0000000696 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13312 A 13330 SERIE:

07/03/2015 0000000697 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13331 A 13346 SERIE:

07/03/2015 0000000698 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13331 A 13346 SERIE:

08/03/2015 0000000699 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13347 A 13365 SERIE:

08/03/2015 0000000700 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13347 A 13365 SERIE:

11/03/2015 0000000701 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13366 A 13372 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 001 001

61.658,30

61.658,30 D 69.589,95

1.479,50

61.658,30 D

63.137,80 D

530,20

63.668,00 D 61.658,30

2.009,70 D

1.516,90

3.526,60 D

925,65

4.452,25 D

2.929,30

7.381,55 D

1.733,05

9.114,60 D

2.311,10

11.425,70 D

1.181,40

12.607,10 D

2.876,50

15.483,60 D

1.095,60

16.579,20 D

491,70

17.070,90 D

Saldo Atual :

17.070,90 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000040

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 11/03/2015 0000000702 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13366 A 13372 SERIE:

12/03/2015 0000000703 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13373 A 13381 SERIE:

001 001 12/03/2015 0000000704 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 13382 A 13394 SERIE:

13/03/2015 0000000706 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13382 A 13394 SERIE:

001 001 14/03/2015 0000000707 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13395 A 13406 SERIE:

14/03/2015 0000000708 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13395 A 13406 SERIE:

15/03/2015 0000000709 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13407 A 13414 SERIE:

15/03/2015 0000000710 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13407 A 13414 SERIE:

001 001 001 001

97,90

17.168,80 D

795,30

17.964,10 D

432,85

18.396,95 D

1.764,40

20.161,35 D

963,60

21.124,95 D

2.048,20

23.173,15 D

1.177,00

24.350,15 D

1.041,70

25.391,85 D

557,70

25.949,55 D

294,80

26.244,35 D

113,30

26.357,65 D

2.160,40

28.518,05 D

1.263,90

29.781,95 D

1.529,20

31.311,15 D

1.349,15

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3.697,10

36.357,40 D

1.840,30

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1.931,60

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40.695,80 D

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52,80

43.332,50 D

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1.557,60

52.087,40 D

4.051,30

56.138,70 D

VLR. REF. ECF: 13415 A 13420 SERIE: 001

18/03/2015 0000000712 3.1.1.01.0001

17.070,90 D

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13/03/2015 0000000705 3.1.1.01.0001

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Saldo

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19/03/2015 0000000714 3.1.1.01.0001

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20/03/2015 0000000716 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13434 A 13446 SERIE:

21/03/2015 0000000717 3.1.1.01.0001

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VLR. REF. ECF: 13447 A 13469 SERIE:

22/03/2015 0000000719 3.1.1.01.0001

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22/03/2015 0000000720 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13470 A 13481 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 001 25/03/2015 0000000721 3.1.1.01.0001

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25/03/2015 0000000722 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13482 A 13490 SERIE:

26/03/2015 0000000723 3.1.1.01.0001

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26/03/2015 0000000724 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13491 A 13501 SERIE:

001 001 001 001 27/03/2015 0000000725 3.1.1.01.0001

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VLR. REF. ECF: 13502 A 13518 SERIE:

28/03/2015 0000000727 3.1.1.01.0001

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Saldo Atual :

56.138,70 D

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RAZÃO ANALÍTICO

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000041

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14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

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VLR. REF. ECF: 13562 A 13570 SERIE:

001 001 02/04/2015 0000000912 1.1.1.01.0001

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03/04/2015 0000000873 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13571 A 13577 SERIE:

04/04/2015 0000000874 3.1.1.01.0001

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04/04/2015 0000000875 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13578 A 13589 SERIE:

05/04/2015 0000000876 3.1.1.01.0001

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05/04/2015 0000000877 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13590 A 13601 SERIE:

08/04/2015 0000000867 3.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 31 TODESCHINI SA

08/04/2015 0000000878 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13602 A 13610 SERIE:

08/04/2015 0000000879 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13602 A 13610 SERIE:

001 001 001 001 001 001 INDUSTRIA E COMERCIO 001 001

1.350,80

59.309,45 D

59.901,25

59.901,25 D 61.658,30

59.901,25 D

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255,20

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1.024,10

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532,95

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2.102,65 D

772,20

2.874,85 D

180,40

3.055,25 D

1.460,80

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726,00

5.242,05 D

1.625,80

6.867,85 D

671,55

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5.544,00

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6.141,30

19.224,70 D

542,30

19.767,00 D

729,30

20.496,30 D

370,70

20.867,00 D

1.317,80

22.184,80 D

1.438,80

23.623,60 D

1.186,90

24.810,50 D

471,90

25.282,40 D

3.599,20

28.881,60 D

2.364,45

31.246,05 D

VLR. REF. ECF: 13611 A 13618 SERIE: 001

09/04/2015 0000000881 3.1.1.01.0001

57.958,65 D

VLR. REF. ECF: 13554 A 13561 SERIE:

02/04/2015 0000000870 3.1.1.01.0001

09/04/2015 0000000880 3.1.1.01.0001

1.819,95

VLR. REF. ECF: 13554 A 13561 SERIE: 001

01/04/2015 0000000869 3.1.1.01.0001

56.138,70 D

591,80

Saldo do Mês:

Saldo

VLR. REF. ECF: 13611 A 13618 SERIE: 001

10/04/2015 0000000882 3.1.1.01.0001

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10/04/2015 0000000883 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13619 A 13631 SERIE:

12/04/2015 0000000884 3.1.1.01.0001

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12/04/2015 0000000885 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13632 A 13662 SERIE:

001 001 001 001 12/04/2015 0000000888 3.1.1.01.0001

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12/04/2015 0000000889 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13663 A 13651 SERIE:

001 001

Saldo Atual :

31.246,05 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000042

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 15/04/2015 0000000886 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 13669 A 13676 SERIE:

16/04/2015 0000000891 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13669 A 13676 SERIE:

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17/04/2015 0000000893 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13677 A 13687 SERIE:

001 001 18/04/2015 0000000894 3.1.1.01.0001

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18/04/2015 0000000895 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13688 A 13712 SERIE:

19/04/2015 0000000896 3.1.1.01.0001

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19/04/2015 0000000897 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13713 A 13726 SERIE:

001 001 001 001

001 VLR. REF. ECF: 13740 A 13754 SERIE:

24/04/2015 0000000903 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13740 A 13754 SERIE:

001 001 25/04/2015 0000000904 3.1.1.01.0001

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25/04/2015 0000000905 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13755 A 13772 SERIE:

26/04/2015 0000000906 3.1.1.01.0001

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26/04/2015 0000000907 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13773 A 13782 SERIE:

001 001 001 001

794,20

33.753,50 D

1.180,30

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3.830,20

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132,00

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1.450,90

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50.222,55 D

1.244,65

51.467,20 D

1.108,80

52.576,00 D

581,35

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1.104,40

55.050,45 D

VLR. REF. ECF: 13783 A 13789 SERIE: 001

30/04/2015 0000000910 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13790 A 13800 SERIE:

30/04/2015 0000000911 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13790 A 13800 SERIE:

001 001

755,70

Saldo do Mês:

01/05/2015 0000000688 3.1.1.01.0001

32.959,30 D

VLR. REF. ECF: 13783 A 13789 SERIE: 001

29/04/2015 0000000909 3.1.1.01.0001

1.080,20

VLR. REF. ECF: 13733 A 13739 SERIE:

24/04/2015 0000000902 3.1.1.01.0001

29/04/2015 0000000908 3.1.1.01.0001

31.879,10 D

VLR. REF. ECF: 13733 A 13739 SERIE: 001

23/04/2015 0000000901 3.1.1.01.0001

145,75

VLR. REF. ECF: 13727 A 13732 SERIE: 001

23/04/2015 0000000900 3.1.1.01.0001

31.733,35 D

VLR. REF. ECF: 13727 A 13732 SERIE: 001

22/04/2015 0000000899 3.1.1.01.0001

487,30

VLR. REF. ECF: 13652 A 13668 SERIE:

16/04/2015 0000000890 3.1.1.01.0001

22/04/2015 0000000898 3.1.1.01.0001

31.246,05 D

VLR. REF. ECF: 13652 A 13668 SERIE: 001

15/04/2015 0000000887 3.1.1.01.0001

Saldo

55.806,15

55.806,15 D 59.901,25

55.806,15 D

VLR. REF. ECF: 13801 A 13811 SERIE: 001

1.235,30

57.041,45 D

Saldo Atual :

57.041,45 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000043

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/05/2015 0000000689 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 13812 A 13831 SERIE:

02/05/2015 0000000691 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13812 A 13831 SERIE:

02/05/2015 0000000734 1.1.1.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

03/05/2015 0000000692 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13832 A 13844 SERIE:

03/05/2015 0000000693 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13832 A 13844 SERIE:

06/05/2015 0000000686 3.1.1.01.0001 06/05/2015 0000000694 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13845 A 13850 SERIE:

001 001

001

60.214,95 D

1.540,55

61.755,50 D 55.806,15

5.949,35 D

001

563,20

8.525,55 D

811,80

9.337,35 D

672,10

10.009,45 D

477,40

10.486,85 D

642,40

11.129,25 D

508,20

11.637,45 D

1.419,00

13.056,45 D

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16.592,95 D

1.386,00

17.978,95 D

4.269,11

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1.752,85

24.000,91 D

130,90

24.131,81 D

VLR. REF. ECF: 13845 A 13850 SERIE: VLR. REF. ECF: 13851 A 13858 SERIE: VLR. REF. ECF: 13851 A 13858 SERIE: 001

08/05/2015 0000000698 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13859 A 13868 SERIE:

08/05/2015 0000000699 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13859 A 13868 SERIE:

001 001 09/05/2015 0000000700 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13869 A 13884 SERIE:

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VLR. REF. ECF: 13869 A 13884 SERIE:

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16/05/2015 0000000711 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13941 A 13953 SERIE:

001 001 001 001

13,20

24.145,01 D

4.077,04

28.222,05 D

4.785,44

33.007,49 D

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2.200,00

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222,20

40.393,44 D

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17/05/2015 0000000713 3.1.1.01.0001

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001

17/05/2015 0000000712 3.1.1.01.0001

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001

07/05/2015 0000000696 3.1.1.01.0001

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02/05/2015 0000000690 3.1.1.01.0001

06/05/2015 0000000695 3.1.1.01.0001

Saldo

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RAZÃO ANALÍTICO

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01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

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21/05/2015 0000000717 3.1.1.01.0001

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22/05/2015 0000000719 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13977 A 13986 SERIE:

23/05/2015 0000000720 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13987 A 14000 SERIE:

23/05/2015 0000000721 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 13987 A 14000 SERIE:

24/05/2015 0000000722 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14001 A 14007 SERIE:

001 001 001 001 001 24/05/2015 0000000723 3.1.1.01.0001

1.254,00

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1.028,50

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1.280,40

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47.870,14 D

1.839,20

49.709,34 D

1.065,90

50.775,24 D

520,30

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1.898,60

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1.221,00

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VLR. REF. ECF: 14008 A 14012 SERIE: 001

27/05/2015 0000000725 3.1.1.01.0001

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28/05/2015 0000000726 3.1.1.01.0001

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28/05/2015 0000000727 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14013 A 14024 SERIE:

29/05/2015 0000000728 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14025 A 14039 SERIE:

29/05/2015 0000000729 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14025 A 14039 SERIE:

30/05/2015 0000000730 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14040 A 14057 SERIE:

30/05/2015 0000000731 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14040 A 14057 SERIE:

31/05/2015 0000000732 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14058 A 14064 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 001 31/05/2015 0000000733 3.1.1.01.0001

40.393,44 D

VLR. REF. ECF: 14001 A 14007 SERIE: 001

27/05/2015 0000000724 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14058 A 14064 SERIE: 001

245,30

Saldo do Mês:

02/06/2015 0000000669 1.1.1.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

03/06/2015 0000000633 3.1.1.01.0001

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03/06/2015 0000000634 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14065 A 14075 SERIE:

04/06/2015 0000000635 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14076 A 14087 SERIE:

04/06/2015 0000000636 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14076 A 14087 SERIE:

001 001 001 001

62.730,04

62.730,04 D 55.806,15

62.730,04 D

62.730,04

0,00 C

1.201,20

1.201,20 D

662,20

1.863,40 D

1.279,30

3.142,70 D

685,85

3.828,55 D

Saldo Atual :

3.828,55 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000045

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/06/2015 0000000637 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14088 A 14098 SERIE:

05/06/2015 0000000638 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14088 A 14098 SERIE:

06/06/2015 0000000639 3.1.1.01.0001

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06/06/2015 0000000640 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14099 A 14112 SERIE:

07/06/2015 0000000641 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14113 A 14118 SERIE:

07/06/2015 0000000642 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14113 A 14118 SERIE:

10/06/2015 0000000643 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14119 A 14126 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 10/06/2015 0000000644 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 14127 A 14137 SERIE:

11/06/2015 0000000646 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14127 A 14137 SERIE:

001 001 12/06/2015 0000000647 3.1.1.01.0001

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12/06/2015 0000000648 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14138 A 14196 SERIE:

13/06/2015 0000000649 3.1.1.01.0001

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13/06/2015 0000000650 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14197 A 14223 SERIE:

14/06/2015 0000000651 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14224 A 14232 SERIE:

001 001 001 001 001

6.015,35 D

1.552,10

7.567,45 D

1.153,35

8.720,80 D

358,60

9.079,40 D

135,30

9.214,70 D

884,40

10.099,10 D

655,60

10.754,70 D

1.147,30

11.902,00 D

578,60

12.480,60 D

8.991,00

21.471,60 D

5.623,10

27.094,70 D

4.011,70

31.106,40 D

2.565,20

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877,80

34.549,40 D

328,35

34.877,75 D

887,70

35.765,45 D

633,05

36.398,50 D

638,00

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484,00

37.520,50 D

1.222,10

38.742,60 D

539,55

39.282,15 D

3.432,00

42.714,15 D

2.015,75

44.729,90 D

1.107,70

45.837,60 D

830,50

46.668,10 D

VLR. REF. ECF: 14242 A 14249 SERIE: 001

18/06/2015 0000000656 3.1.1.01.0001

762,30

VLR. REF. ECF: 14233 A 14241 SERIE: 001

18/06/2015 0000000655 3.1.1.01.0001

5.253,05 D

VLR. REF. ECF: 14233 A 14241 SERIE: 001

17/06/2015 0000000654 3.1.1.01.0001

1.424,50

VLR. REF. ECF: 14224 A 14232 SERIE: 001

17/06/2015 0000000653 3.1.1.01.0001

3.828,55 D

VLR. REF. ECF: 14119 A 14126 SERIE:

11/06/2015 0000000645 3.1.1.01.0001

14/06/2015 0000000652 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14242 A 14249 SERIE: 001

19/06/2015 0000000657 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14250 A 14260 SERIE:

19/06/2015 0000000658 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14250 A 14260 SERIE:

001 001 20/06/2015 0000000659 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14261 A 14276 SERIE:

20/06/2015 0000000660 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14261 A 14276 SERIE:

21/06/2015 0000000661 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14277 A 14285 SERIE:

21/06/2015 0000000662 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14277 A 14285 SERIE:

001 001 001 001

Saldo Atual :

46.668,10 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000046

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 25/06/2015 0000000663 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14286 A 14299 SERIE:

25/06/2015 0000000664 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14286 A 14299 SERIE:

001 001 26/06/2015 0000000665 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14300 A 14310 SERIE:

26/06/2015 0000000666 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14300 A 14310 SERIE:

001 001 27/06/2015 0000000667 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14311 A 14328 SERIE:

27/06/2015 0000000668 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14311 A 14328 SERIE:

001 001

01/07/2015 0000000534 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14329 A 14342 SERIE:

01/07/2015 0000000535 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14329 A 14342 SERIE:

001 001 02/07/2015 0000000536 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14343 A 14353 SERIE:

02/07/2015 0000000537 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14343 A 14353 SERIE:

001 001 02/07/2015 0000000580 1.1.1.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

03/07/2015 0000000538 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14354 A 14366 SERIE:

03/07/2015 0000000539 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14354 A 14366 SERIE:

04/07/2015 0000000540 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14367 A 14382 SERIE:

04/07/2015 0000000541 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14367 A 14382 SERIE:

05/07/2015 0000000542 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14383 A 14389 SERIE:

001 001 001 001 001 05/07/2015 0000000543 3.1.1.01.0001

49.012,20 D

1.415,70

50.427,90 D

887,70

51.315,60 D

2.648,80

53.964,40 D

55.516,50

55.516,50 D 62.730,04

55.516,50 D

1.366,20

56.882,70 D

338,25

57.220,95 D

1.123,10

58.344,05 D

763,40

59.107,45 D 55.516,50

3.590,95 D

2.490,40

6.081,35 D

2.873,20

8.954,55 D

2.717,00

11.671,55 D

1.942,60

13.614,15 D

433,40

14.047,55 D

314,60

14.362,15 D

776,60

15.138,75 D

584,10

15.722,85 D

136,40

15.859,25 D

140,80

16.000,05 D

1.419,00

17.419,05 D

1.161,60

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1.921,70

20.502,35 D

1.304,60

21.806,95 D

VLR. REF. ECF: 14399 A 14403 SERIE: 001

09/07/2015 0000000547 3.1.1.01.0001

810,70

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09/07/2015 0000000546 3.1.1.01.0001

48.201,50 D

VLR. REF. ECF: 14390 A 14398 SERIE: 001

08/07/2015 0000000545 3.1.1.01.0001

1.533,40

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08/07/2015 0000000544 3.1.1.01.0001

46.668,10 D

1.552,10

Saldo do Mês:

Saldo

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10/07/2015 0000000548 3.1.1.01.0001

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10/07/2015 0000000549 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14404 A 14413 SERIE:

11/07/2015 0000000550 3.1.1.01.0001

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11/07/2015 0000000551 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14414 A 14428 SERIE:

001 001 001 001

Saldo Atual :

21.806,95 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

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000047

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

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2.021,80

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15/07/2015 0000000555 3.1.1.01.0001

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17/07/2015 0000000559 3.1.1.01.0001

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18/07/2015 0000000561 3.1.1.01.0001

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001 001 001 001 001 001 19/07/2015 0000000562 3.1.1.01.0001

21.806,95 D

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12/07/2015 0000000553 3.1.1.01.0001

Saldo

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19/07/2015 0000000563 3.1.1.01.0001

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22/07/2015 0000000565 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14493 A 14506 SERIE: 001

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23/07/2015 0000000533 3.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 38 SERIE: M-1

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23/07/2015 0000000566 3.1.1.01.0001

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23/07/2015 0000000567 3.1.1.01.0001

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2.064,70

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54.965,35 D

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001 001 24/07/2015 0000000568 3.1.1.01.0001

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24/07/2015 0000000569 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14523 A 14533 SERIE: 001

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25/07/2015 0000000571 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14534 A 14544 SERIE:

001 001 26/07/2015 0000000572 3.1.1.01.0001

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26/07/2015 0000000573 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14545 A 14555 SERIE:

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29/07/2015 0000000575 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14556 A 14567 SERIE:

001 001 30/07/2015 0000000576 3.1.1.01.0001

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30/07/2015 0000000577 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14568 A 14576 SERIE: 001

Saldo Atual :

54.965,35 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000048

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/07/2015 0000000578 3.1.1.01.0001

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31/07/2015 0000000579 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14577 A 14590 SERIE:

001

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02/08/2015 0000000621 1.1.1.01.0001

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05/08/2015 0000000586 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14617 A 14625 SERIE:

06/08/2015 0000000587 3.1.1.01.0001

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06/08/2015 0000000588 3.1.1.01.0001

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07/08/2015 0000000589 3.1.1.01.0001

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07/08/2015 0000000590 3.1.1.01.0001

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08/08/2015 0000000591 3.1.1.01.0001

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08/08/2015 0000000592 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14642 A 14661 SERIE:

09/08/2015 0000000593 3.1.1.01.0001

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09/08/2015 0000000594 3.1.1.01.0001

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12/08/2015 0000000595 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14682 A 14689 SERIE:

001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

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58.104,75 D

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61.489,45 D

1.337,05

62.826,50 D

216,70

63.043,20 D

35,20

63.078,40 D 58.104,75

4.973,65 D

1.075,80

6.049,45 D

287,10

6.336,55 D

74,80

6.411,35 D

91,60

6.502,95 D

1.027,40

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584,10

8.114,45 D

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16.751,65 D

1.623,05

18.374,70 D

4.463,80

22.838,50 D

1.902,45

24.740,95 D

787,60

25.528,55 D

433,40

25.961,95 D

300,30

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199,10

26.461,35 D

5.754,80

32.216,15 D

493,85

32.710,00 D

3.690,50

36.400,50 D

1.509,20

37.909,70 D

VLR. REF. ECF: 14690 A 14692 SERIE: 001

13/08/2015 0000000598 3.1.1.01.0001

58.104,75

VLR. REF. ECF: 14682 A 14689 SERIE: 001

13/08/2015 0000000597 3.1.1.01.0001

56.994,85 D

1.109,90

Saldo do Mês:

12/08/2015 0000000596 3.1.1.01.0001

54.965,35 D

2.029,50

001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14690 A 14692 SERIE: 001

14/08/2015 0000000599 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14697 A 14707 SERIE:

14/08/2015 0000000600 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14697 A 14707 SERIE:

001 001 15/08/2015 0000000601 3.1.1.01.0001

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15/08/2015 0000000602 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14708 A 14727 SERIE:

001 001

Saldo Atual :

37.909,70 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000049

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 16/08/2015 0000000603 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 14743 A 14753 SERIE:

20/08/2015 0000000608 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14743 A 14753 SERIE:

001 001

511,50

39.471,70 D

456,50

39.928,20 D

1.758,90

41.687,10 D

811,80

42.498,90 D

660,00

43.158,90 D

455,95

43.614,85 D

3.100,90

46.715,75 D

1.928,30

48.644,05 D

256,30

48.900,35 D

39,60

48.939,95 D

1.782,00

50.721,95 D

1.273,80

51.995,75 D

3.848,90

55.844,65 D

1.587,30

57.431,95 D

987,80

58.419,75 D

VLR. REF. ECF: 14754 A 14762 SERIE: 001

22/08/2015 0000000611 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14763 A 14783 SERIE:

22/08/2015 0000000612 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14763 A 14783 SERIE:

23/08/2015 0000000613 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14784 A 14789 SERIE:

001 001 001 23/08/2015 0000000614 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14784 A 14789 SERIE:

28/08/2015 0000000615 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14794 A 14808 SERIE:

28/08/2015 0000000616 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14794 A 14808 SERIE:

29/08/2015 0000000617 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14809 A 14831 SERIE:

29/08/2015 0000000618 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14809 A 14831 SERIE:

30/08/2015 0000000619 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14832 A 14840 SERIE:

001 001 001 001 001 001 30/08/2015 0000000620 3.1.1.01.0001

38.960,20 D

VLR. REF. ECF: 14754 A 14762 SERIE: 001

21/08/2015 0000000610 3.1.1.01.0001

149,60

VLR. REF. ECF: 14738 A 14742 SERIE:

20/08/2015 0000000607 3.1.1.01.0001

21/08/2015 0000000609 3.1.1.01.0001

38.810,60 D

VLR. REF. ECF: 14738 A 14742 SERIE: 001

19/08/2015 0000000606 3.1.1.01.0001

900,90

VLR. REF. ECF: 14728 A 14737 SERIE: 001

19/08/2015 0000000605 3.1.1.01.0001

37.909,70 D

VLR. REF. ECF: 14728 A 14737 SERIE: 001

16/08/2015 0000000604 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14832 A 14840 SERIE: 001

341,00

Saldo do Mês:

02/09/2015 0000000490 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14841 A 14870 SERIE:

02/09/2015 0000000491 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14841 A 14870 SERIE:

02/09/2015 0000000531 1.1.1.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

03/09/2015 0000000492 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14871 A 14878 SERIE:

03/09/2015 0000000493 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14871 A 14878 SERIE:

04/09/2015 0000000494 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14879 A 14890 SERIE:

04/09/2015 0000000495 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14879 A 14890 SERIE:

001 001

001 001 001 001

58.760,75

58.760,75 D 58.104,75

2.412,65

58.760,75 D

61.173,40 D

1.294,87

62.468,27 D 58.760,75

3.707,52 D

658,90

4.366,42 D

259,60

4.626,02 D

1.615,90

6.241,92 D

1.130,80

7.372,72 D

Saldo Atual :

7.372,72 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000050

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/09/2015 0000000496 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14891 A 14910 SERIE:

05/09/2015 0000000497 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14891 A 14910 SERIE:

06/09/2015 0000000498 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14911 A 14919 SERIE:

001 001 001 06/09/2015 0000000499 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 14938 A 14948 SERIE:

11/09/2015 0000000505 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14938 A 14948 SERIE:

001 001 12/09/2015 0000000506 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14949 A 14962 SERIE:

12/09/2015 0000000507 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14949 A 14962 SERIE:

13/09/2015 0000000508 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14963 A 14972 SERIE:

13/09/2015 0000000509 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14963 A 14972 SERIE:

001 001 001 001

001 VLR. REF. ECF: 14979 A 14983 SERIE:

18/09/2015 0000000514 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14984 A 14993 SERIE:

18/09/2015 0000000515 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14984 A 14993 SERIE:

001 001 001 19/09/2015 0000000516 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14994 A 15007 SERIE:

19/09/2015 0000000517 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 14994 A 15007 SERIE:

20/09/2015 0000000518 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15008 A 15016 SERIE:

001 001 001

827,20

14.099,77 D

353,60

14.453,37 D

619,30

15.072,67 D

441,10

15.513,77 D

1.401,40

16.915,17 D

968,55

17.883,72 D

2.054,80

19.938,52 D

1.526,80

21.465,32 D

1.141,80

22.607,12 D

833,80

23.440,92 D

435,60

23.876,52 D

231,00

24.107,52 D

116,60

24.224,12 D

95,70

24.319,82 D

1.138,50

25.458,32 D

669,90

26.128,22 D

2.143,90

28.272,12 D

1.051,05

29.323,17 D

776,60

30.099,77 D

313,50

30.413,27 D

792,00

31.205,27 D

176,55

31.381,82 D

VLR. REF. ECF: 15017 A 15027 SERIE: 001

23/09/2015 0000000521 3.1.1.01.0001

13.272,57 D

VLR. REF. ECF: 15008 A 15016 SERIE: 001

23/09/2015 0000000520 3.1.1.01.0001

468,05

VLR. REF. ECF: 14979 A 14983 SERIE:

17/09/2015 0000000513 3.1.1.01.0001

20/09/2015 0000000519 3.1.1.01.0001

12.804,52 D

VLR. REF. ECF: 14973 A 14978 SERIE: 001

17/09/2015 0000000512 3.1.1.01.0001

972,40

VLR. REF. ECF: 14973 A 14978 SERIE: 001

16/09/2015 0000000511 3.1.1.01.0001

11.832,12 D

VLR. REF. ECF: 14930 A 14937 SERIE:

11/09/2015 0000000504 3.1.1.01.0001

16/09/2015 0000000510 3.1.1.01.0001

1.464,10

VLR. REF. ECF: 14930 A 14937 SERIE: 001

10/09/2015 0000000503 3.1.1.01.0001

10.368,02 D

VLR. REF. ECF: 14920 A 14929 SERIE: 001

10/09/2015 0000000502 3.1.1.01.0001

2.995,30

VLR. REF. ECF: 14920 A 14929 SERIE: 001

09/09/2015 0000000501 3.1.1.01.0001

7.372,72 D

VLR. REF. ECF: 14911 A 14919 SERIE: 001

09/09/2015 0000000500 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15017 A 15027 SERIE: 001

Saldo Atual :

31.381,82 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000051

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/09/2015 0000000522 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 15034 A 15046 SERIE:

25/09/2015 0000000525 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15034 A 15046 SERIE:

001 001 26/09/2015 0000000526 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15047 A 15057 SERIE:

26/09/2015 0000000527 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15047 A 15057 SERIE:

001 001 001 VLR. REF. ECF: 15058 A 15062 SERIE:

30/09/2015 0000000530 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15063 A 15067 SERIE:

001 001

001 VLR. REF. ECF: 15077 A 15089 SERIE:

02/10/2015 0000000428 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15077 A 15089 SERIE:

001 001 02/10/2015 0000000471 1.1.1.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

03/10/2015 0000000429 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15090 A 15116 SERIE:

03/10/2015 0000000430 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15090 A 15116 SERIE:

04/10/2015 0000000431 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15117 A 15129 SERIE:

04/10/2015 0000000432 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15117 A 15129 SERIE:

07/10/2015 0000000433 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15130 A 15135 SERIE:

001 001 001 001 001

33.602,72 D

876,70

34.479,42 D

1.305,70

35.785,12 D

502,70

36.287,82 D

196,90

36.484,72 D

58,30

36.543,02 D

36.782,82

36.782,82 D 58.760,75

36.782,82 D

922,90

37.705,72 D

916,85

38.622,57 D

1.773,20

40.395,77 D

870,65

41.266,42 D 36.782,82

4.483,60 D

3.718,00

8.201,60 D

2.696,10

10.897,70 D

2.498,10

13.395,80 D

1.269,95

14.665,75 D

245,30

14.911,05 D

209,00

15.120,05 D

290,40

15.410,45 D

209,00

15.619,45 D

1.614,80

17.234,25 D

1.057,65

18.291,90 D

1.812,80

20.104,70 D

VLR. REF. ECF: 15130 A 15135 SERIE: 001 VLR. REF. ECF: 15136 A 15140 SERIE: 001

08/10/2015 0000000436 3.1.1.01.0001

1.743,50

VLR. REF. ECF: 15068 A 15076 SERIE:

02/10/2015 0000000427 3.1.1.01.0001

08/10/2015 0000000435 3.1.1.01.0001

31.859,22 D

VLR. REF. ECF: 15068 A 15076 SERIE: 001

07/10/2015 0000000434 3.1.1.01.0001

222,20

239,80

Saldo do Mês:

01/10/2015 0000000426 3.1.1.01.0001

31.637,02 D

VLR. REF. ECF: 15058 A 15062 SERIE:

27/09/2015 0000000529 3.1.1.01.0001

01/10/2015 0000000425 3.1.1.01.0001

255,20

VLR. REF. ECF: 15028 A 15033 SERIE:

25/09/2015 0000000524 3.1.1.01.0001

27/09/2015 0000000528 3.1.1.01.0001

31.381,82 D

VLR. REF. ECF: 15028 A 15033 SERIE: 001

24/09/2015 0000000523 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15136 A 15140 SERIE: 001

09/10/2015 0000000437 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15141 A 15154 SERIE:

09/10/2015 0000000438 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15141 A 15154 SERIE:

10/10/2015 0000000439 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15155 A 15168 SERIE:

001 001 001

Saldo Atual :

20.104,70 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000052

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 10/10/2015 0000000440 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 15169 A 15180 SERIE:

11/10/2015 0000000442 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15169 A 15180 SERIE:

14/10/2015 0000000443 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15181 A 15186 SERIE:

001 001 001

001 VLR. REF. ECF: 15195 A 15207 SERIE:

16/10/2015 0000000448 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15195 A 15207 SERIE:

17/10/2015 0000000449 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15208 A 15224 SERIE:

17/10/2015 0000000450 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15208 A 15224 SERIE:

18/10/2015 0000000451 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15225 A 15236 SERIE:

18/10/2015 0000000452 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15225 A 15236 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 VLR. REF. ECF: 15237 A 15241 SERIE:

22/10/2015 0000000455 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15242 A 15248 SERIE:

001 001 001 VLR. REF. ECF: 15249 A 15260 SERIE:

23/10/2015 0000000458 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15249 A 15260 SERIE:

001 001 24/10/2015 0000000459 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15261 A 15277 SERIE:

24/10/2015 0000000460 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15261 A 15277 SERIE:

25/10/2015 0000000461 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15278 A 15284 SERIE:

001 001 001

26.193,75 D

242,55

26.436,30 D

563,20

26.999,50 D

338,80

27.338,30 D

1.686,30

29.024,60 D

1.033,45

30.058,05 D

2.809,40

32.867,45 D

1.207,80

34.075,25 D

1.433,30

35.508,55 D

613,80

36.122,35 D

154,00

36.276,35 D

15,95

36.292,30 D

647,90

36.940,20 D

496,10

37.436,30 D

1.917,30

39.353,60 D

865,70

40.219,30 D

2.941,40

43.160,70 D

1.989,90

45.150,60 D

540,10

45.690,70 D

506,00

46.196,70 D

427,90

46.624,60 D

260,70

46.885,30 D

642,40

47.527,70 D

VLR. REF. ECF: 15285 A 15291 SERIE: 001

29/10/2015 0000000465 3.1.1.01.0001

621,50

VLR. REF. ECF: 15285 A 15291 SERIE: 001

28/10/2015 0000000464 3.1.1.01.0001

25.572,25 D

VLR. REF. ECF: 15278 A 15284 SERIE: 001

28/10/2015 0000000463 3.1.1.01.0001

2.275,35

VLR. REF. ECF: 15242 A 15248 SERIE:

23/10/2015 0000000457 3.1.1.01.0001

25/10/2015 0000000462 3.1.1.01.0001

23.296,90 D

VLR. REF. ECF: 15237 A 15241 SERIE:

21/10/2015 0000000454 3.1.1.01.0001

22/10/2015 0000000456 3.1.1.01.0001

2.233,00

VLR. REF. ECF: 15187 A 15194 SERIE:

16/10/2015 0000000447 3.1.1.01.0001

21/10/2015 0000000453 3.1.1.01.0001

21.063,90 D

VLR. REF. ECF: 15187 A 15194 SERIE: 001

15/10/2015 0000000446 3.1.1.01.0001

959,20

VLR. REF. ECF: 15181 A 15186 SERIE: 001

15/10/2015 0000000445 3.1.1.01.0001

20.104,70 D

VLR. REF. ECF: 15155 A 15168 SERIE:

11/10/2015 0000000441 3.1.1.01.0001

14/10/2015 0000000444 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15292 A 15299 SERIE: 001

Saldo Atual :

47.527,70 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000053

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 29/10/2015 0000000466 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 15300 A 15312 SERIE:

30/10/2015 0000000468 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15300 A 15312 SERIE:

31/10/2015 0000000469 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15313 A 15326 SERIE:

31/10/2015 0000000470 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15313 A 15326 SERIE:

001 001 001 001

Saldo do Mês:

01/11/2015 0000000476 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15327 A 15339 SERIE:

01/11/2015 0000000477 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15327 A 15339 SERIE:

001 001 02/11/2015 0000000518 1.1.1.01.0001

VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

04/11/2015 0000000478 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15340 A 15345 SERIE:

04/11/2015 0000000479 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15340 A 15345 SERIE:

05/11/2015 0000000480 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15346 A 15353 SERIE:

05/11/2015 0000000481 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15346 A 15353 SERIE:

06/11/2015 0000000482 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15354 A 15366 SERIE:

06/11/2015 0000000483 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15354 A 15366 SERIE:

07/11/2015 0000000484 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15367 A 15381 SERIE:

07/11/2015 0000000485 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15367 A 15381 SERIE:

08/11/2015 0000000486 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15382 A 15393 SERIE:

08/11/2015 0000000487 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15382 A 15393 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 10/11/2015 0000000475 3.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 43 SERIE: M-1 ALATUR

11/11/2015 0000000488 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15394 A 15400 SERIE:

JTB VIAGENS E TURISMO S.A. 001

47.951,20 D

1.507,00

49.458,20 D

1.177,00

50.635,20 D

4.078,80

54.714,00 D

1.047,20

55.761,20 D

55.761,20

36.782,82

1.474,00

55.761,20 D

57.235,20 D

910,80

58.146,00 D 55.761,20

2.384,80 D

206,80

2.591,60 D

13,20

2.604,80 D

628,10

3.232,90 D

257,40

3.490,30 D

2.011,90

5.502,20 D

922,90

6.425,10 D

2.401,30

8.826,40 D

1.599,40

10.425,80 D

1.783,10

12.208,90 D

559,35

12.768,25 D

3.300,00

16.068,25 D

663,30

16.731,55 D

385,00

17.116,55 D

530,20

17.646,75 D

332,20

17.978,95 D

1.751,20

19.730,15 D

758,45

20.488,60 D

VLR. REF. ECF: 15401 A 15407 SERIE: 001

12/11/2015 0000000491 3.1.1.01.0001

423,50

VLR. REF. ECF: 15394 A 15400 SERIE: 001

12/11/2015 0000000490 3.1.1.01.0001

47.527,70 D

VLR. REF. ECF: 15292 A 15299 SERIE:

30/10/2015 0000000467 3.1.1.01.0001

11/11/2015 0000000489 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15401 A 15407 SERIE: 001

13/11/2015 0000000492 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15408 A 15417 SERIE:

13/11/2015 0000000493 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15408 A 15417 SERIE:

001 001

Saldo Atual :

20.488,60 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000054

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 14/11/2015 0000000494 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15418 A 15432 SERIE:

14/11/2015 0000000495 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15418 A 15432 SERIE:

15/11/2015 0000000496 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15433 A 15438 SERIE:

001 001 001 15/11/2015 0000000497 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 15439 A 15452 SERIE:

18/11/2015 0000000499 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15439 A 15452 SERIE:

19/11/2015 0000000500 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15453 A 15463 SERIE:

19/11/2015 0000000501 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15453 A 15463 SERIE:

001 001 001 001 20/11/2015 0000000502 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15464 A 15472 SERIE:

20/11/2015 0000000503 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15464 A 15472 SERIE:

001 001 21/11/2015 0000000504 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15473 A 15485 SERIE:

21/11/2015 0000000505 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15473 A 15485 SERIE:

22/11/2015 0000000506 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15486 A 15493 SERIE:

001 001 001

293,70

24.757,70 D

136,40

24.894,10 D

4.990,70

29.884,80 D

1.087,90

30.972,70 D

1.439,90

32.412,60 D

998,25

33.410,85 D

1.157,20

34.568,05 D

390,50

34.958,55 D

2.152,70

37.111,25 D

1.070,30

38.181,55 D

556,60

38.738,15 D

253,00

38.991,15 D

523,60

39.514,75 D

394,90

39.909,65 D

581,90

40.491,55 D

177,65

40.669,20 D

2.745,60

43.414,80 D

2.148,85

45.563,65 D

2.432,10

47.995,75 D

1.421,20

49.416,95 D

1.114,30

50.531,25 D

VLR. REF. ECF: 15500 A 15506 SERIE: 001

27/11/2015 0000000512 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15507 A 15518 SERIE:

27/11/2015 0000000513 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15507 A 15518 SERIE:

28/11/2015 0000000514 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15519 A 15533 SERIE:

28/11/2015 0000000515 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15519 A 15533 SERIE:

29/11/2015 0000000516 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15534 A 15549 SERIE:

29/11/2015 0000000517 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15534 A 15549 SERIE:

001 001 001 001 001 001

396,00

Saldo do Mês:

02/12/2015 0000000524 3.1.1.01.0001

24.464,00 D

VLR. REF. ECF: 15500 A 15506 SERIE: 001

26/11/2015 0000000511 3.1.1.01.0001

1.446,50

VLR. REF. ECF: 15494 A 15499 SERIE: 001

26/11/2015 0000000510 3.1.1.01.0001

23.017,50 D

VLR. REF. ECF: 15494 A 15499 SERIE: 001

25/11/2015 0000000509 3.1.1.01.0001

2.528,90

VLR. REF. ECF: 15486 A 15493 SERIE: 001

25/11/2015 0000000508 3.1.1.01.0001

20.488,60 D

VLR. REF. ECF: 15433 A 15438 SERIE:

18/11/2015 0000000498 3.1.1.01.0001

22/11/2015 0000000507 3.1.1.01.0001

Saldo

50.927,25

50.927,25 D 55.761,20

50.927,25 D

VLR. REF. ECF: 15550 A 15556 SERIE: 001

301,40

51.228,65 D

Saldo Atual :

51.228,65 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000055

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 02/12/2015 0000000525 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES

04/12/2015 0000000526 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15557 A 15568 SERIE:

04/12/2015 0000000527 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15557 A 15568 SERIE:

05/12/2015 0000000528 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15569 A 15586 SERIE:

05/12/2015 0000000529 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15569 A 15586 SERIE:

06/12/2015 0000000530 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15587 A 15595 SERIE:

06/12/2015 0000000531 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15587 A 15595 SERIE:

09/12/2015 0000000532 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15596 A 15603 SERIE:

09/12/2015 0000000533 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15596 A 15603 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 001

51.374,95 D 50.927,25

447,70 D

1.252,90

1.700,60 D

732,05

2.432,65 D

2.499,20

4.931,85 D

1.542,75

6.474,60 D

893,20

7.367,80 D

341,00

7.708,80 D

2.557,50

10.266,30 D

126,50

10.392,80 D

447,70

10.840,50 D

293,15

11.133,65 D

1.619,20

12.752,85 D

1.123,65

13.876,50 D

3.395,70

17.272,20 D

1.540,55

18.812,75 D

430,10

19.242,85 D

220,00

19.462,85 D

1.096,70

20.559,55 D

298,10

20.857,65 D

1.875,50

22.733,15 D

1.703,90

24.437,05 D

1.523,50

25.960,55 D

1.127,50

27.088,05 D

2.237,40

29.325,45 D

1.465,75

30.791,20 D

1.725,90

32.517,10 D

VLR. REF. ECF: 15604 A 15609 SERIE: 001

11/12/2015 0000000536 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15610 A 15617 SERIE:

11/12/2015 0000000537 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15610 A 15617 SERIE:

12/12/2015 0000000538 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15618 A 15637 SERIE:

12/12/2015 0000000539 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15618 A 15637 SERIE:

13/12/2015 0000000540 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15638 A 15644 SERIE:

001 001 001 001 001 13/12/2015 0000000541 3.1.1.01.0001

146,30

VLR. REF. ECF: 15604 A 15609 SERIE: 001

10/12/2015 0000000535 3.1.1.01.0001

51.228,65 D

VLR. REF. ECF: 15550 A 15556 SERIE:

02/12/2015 0000000564 1.1.1.01.0001

10/12/2015 0000000534 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15638 A 15644 SERIE: 001

16/12/2015 0000000542 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15645 A 15653 SERIE:

16/12/2015 0000000543 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15645 A 15653 SERIE:

001 001 17/12/2015 0000000544 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15654 A 15680 SERIE:

17/12/2015 0000000545 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15654 A 15680 SERIE:

18/12/2015 0000000546 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15681 A 15689 SERIE:

18/12/2015 0000000547 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15681 A 15689 SERIE:

19/12/2015 0000000548 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15690 A 15702 SERIE:

19/12/2015 0000000549 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15690 A 15702 SERIE:

20/12/2015 0000000550 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15703 A 15714 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001

Saldo Atual :

32.517,10 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000056

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/12/2015 0000000551 3.1.1.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 15721 A 15725 SERIE:

23/12/2015 0000000555 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15721 A 15725 SERIE:

26/12/2015 0000000556 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15726 A 15735 SERIE:

26/12/2015 0000000557 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15726 A 15735 SERIE:

001 001 001 001 27/12/2015 0000000558 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15736 A 15746 SERIE:

27/12/2015 0000000559 3.1.1.01.0001

VLR. REF. ECF: 15736 A 15746 SERIE:

001 001

101,20

33.682,00 D

16,50

33.698,50 D

42,90

33.741,40 D

1.069,20

34.810,60 D

503,25

35.313,85 D

1.664,30

36.978,15 D

608,30

37.586,45 D

699,60

38.286,05 D

427,90

38.713,95 D

963,60

39.677,55 D

VLR. REF. ECF: 15755 A 15760 SERIE: 001

31/12/2015 0000000563 3.1.1.01.0001

33.580,80 D

VLR. REF. ECF: 15747 A 15754 SERIE: 001

31/12/2015 0000000562 3.1.1.01.0001

404,80

VLR. REF. ECF: 15747 A 15754 SERIE: 001

29/12/2015 0000000561 3.1.1.01.0001

33.176,00 D

VLR. REF. ECF: 15715 A 15720 SERIE:

23/12/2015 0000000554 3.1.1.01.0001

29/12/2015 0000000560 3.1.1.01.0001

658,90

VLR. REF. ECF: 15715 A 15720 SERIE: 001

22/12/2015 0000000553 3.1.1.01.0001

32.517,10 D

VLR. REF. ECF: 15703 A 15714 SERIE: 001

22/12/2015 0000000552 3.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15755 A 15760 SERIE: 001

433,40

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

40.110,95 D

40.110,95

50.927,25

40.110,95 D

665.649,91

686.059,31

40.110,95 D

Crédito

Saldo

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

0,00

Saldo Anterior : 20/01/2015 0000000276 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

31/01/2015 0000000268 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 01/2015

6.354,89

REF. AO MÊS 01/2015

Saldo do Mês:

20/02/2015 0000000284 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

28/02/2015 0000000276 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 02/2015

6.354,89

20/03/2015 0000000309 1.1.1.01.0001

6.354,89

0,00 C

6.354,89

0,00 C

6.726,35

REF. AO MÊS 02/2015

Saldo do Mês:

6.354,89 D

6.726,35

6.726,35 D 6.726,35

0,00 C

6.726,35

0,00 C

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2015

10.565,85

10.565,85 D

Saldo Atual :

10.565,85 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000057

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/03/2015 0000000301 2.1.1.04.0001

Saldo 10.565,85 D

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 03/2015

Saldo do Mês:

20/04/2015 0000000384 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

30/04/2015 0000000376 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 04/2015

10.565,85

20/05/2015 0000000340 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

31/05/2015 0000000332 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 05/2015

7.637,38

20/06/2015 0000000336 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

30/06/2015 0000000328 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 06/2015

11.572,63

20/07/2015 0000000230 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

31/07/2015 0000000222 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 07/2015

15.148,36

20/08/2015 0000000035 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO

31/08/2015 0000000276 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALARIAL DO MÊS 08/2015

9.187,50

20/09/2015 0000000209 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

30/09/2015 0000000201 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 09/2015

7.780,07

20/10/2015 0000000169 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

31/10/2015 0000000161 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 10/2015

9.580,04

0,00 C 0,00 C

15.148,36 D 15.148,36

0,00 C

15.148,36

0,00 C

9.187,50 D 9.187,50

0,00 C

9.187,50

0,00 C

7.780,07 D 7.780,07

0,00 C

7.780,07

0,00 C

9.580,04 D 9.580,04

0,00 C

9.580,04

0,00 C

11.537,12

REF. AO MÊS 10/2015

Saldo do Mês:

11.572,63 11.572,63

9.580,04

REF. AO MÊS 09/2015

Saldo do Mês:

11.572,63 D

7.780,07

REF. AO MÊS 08/2015

Saldo do Mês:

0,00 C 0,00 C

9.187,50

REF. AO MÊS 07/2015

Saldo do Mês:

7.637,38 7.637,38

15.148,36

REF. AO MÊS 06/2015

Saldo do Mês:

7.637,38 D

11.572,63

REF. AO MÊS 05/2015

Saldo do Mês:

0,00 C 0,00 C

7.637,38

REF. AO MÊS 04/2015

Saldo do Mês:

10.565,85 10.565,85

11.537,12

11.537,12 D 11.537,12

0,00 C

11.537,12

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000058

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/11/2015 0000000202 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

30/11/2015 0000000192 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 11/2015

Saldo do Mês:

20/12/2015 0000000138 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE

31/12/2015 0000000128 2.1.1.04.0001

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS DO MÊS 12/2015

9.619,66

Saldo Geral:

9.619,66 D 9.619,66

0,00 C

9.619,66

0,00 C

16.813,98

REF. AO MÊS 12/2015

Saldo do Mês:

0,00 C

9.619,66

REF. AO MÊS 11/2015

Saldo

16.813,98 D 16.813,98

0,00 C

16.813,98

16.813,98

0,00 C

122.523,83

122.523,83

0,00 C

Conta Analisada - 1.1.2.03.0003 - 0000000019 - ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 30/11/2015 0000000201 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. 13º SALÁRIO/2015

Saldo do Mês:

20/12/2015 0000000123 2.1.1.04.0004

Saldo

12.350,88

12.350,88 D

12.350,88

0,00

12.350,88 D

12.350,88

0,00 C

0,00

12.350,88

0,00 C

12.350,88

12.350,88

0,00 C

DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 2015

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 0000000182 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 31/01/2015 0000000264 2.1.1.04.0003

DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 01/2015

31/01/2015 0000000275 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. FÉRIAS DO MÊS 01/2015

Saldo do Mês:

05/02/2015 0000000274 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FÉRIAS DO MÊS 02/2015

28/02/2015 0000000271 2.1.1.04.0003

DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE

3.844,47 3.844,47 3.844,47

Saldo do Mês:

0,00 C 3.844,47

3.602,00

FÉRIAS REF. AO MÊS 02/2015 3.602,00

3.844,47 C 0,00 C

3.602,00 D 3.602,00

0,00 C

3.602,00

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000059

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 0000000182 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 10/04/2015 0000000383 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FÉRIAS DO MÊS 04/2015

30/04/2015 0000000374 2.1.1.04.0003

DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE

Saldo 0,00 C

2.218,15

2.218,15 D

FÉRIAS REF. AO MÊS 04/2015

2.218,15

0,00 C

Saldo do Mês:

2.218,15

2.218,15

0,00 C

Saldo Geral:

9.664,62

9.664,62

0,00 C

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/01/2015 0000000561 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 868 SERIE: 1 CASAS DE

01/01/2015 0000000562 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 885 SERIE: 1 CASAS DE

01/01/2015 0000000563 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 896 SERIE: 1 CASAS DE

01/01/2015 0000000568 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7310 SERIE: 1 RR

CARNES BERRO DE BOI CARNES BERRO DE BOI CARNES BERRO DE BOI

Saldo 59.761,71 D

716,40

60.478,11 D

58,28

60.536,39 D

762,97

61.299,36 D

204,78

61.504,14 D

154,55

61.658,69 D

224,66

61.883,35 D

21,90

61.905,25 D

65,57

61.970,82 D

18,51

61.989,33 D

79,90

62.069,23 D

30,80

62.100,03 D

390,00

62.490,03 D

481,92

62.971,95 D

293,01

63.264,96 D

2.680,36

65.945,32 D

54,22

65.999,54 D

294,16

66.293,70 D

52,40

66.346,10 D

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 01/01/2015 0000000569 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7429 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/01/2015 0000000570 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10206 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000571 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10206 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000572 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10276 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000573 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10276 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000574 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10340 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000575 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10340 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000577 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 16720 SERIE: 1 SOUZA

01/01/2015 0000000579 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 31481 SERIE: 1 WALKER

01/01/2015 0000000584 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 47803 SERIE: 1 DBX FS

01/01/2015 0000000588 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 127118 SERIE: 1 MOET

01/01/2015 0000000589 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 137358 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000590 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 137358 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000591 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 137366 SERIE: 1 MAKRO

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB HENNESSY DO BRASIL ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A.

Saldo Atual :

66.346,10 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000060

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/01/2015 0000000592 2.1.1.01.0001

Saldo 66.346,10 D

VLR. REF. NFE: 137720 SERIE: 1 MAKRO ATACADISTA S.A.

01/01/2015 0000000593 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 137720 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000594 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 138141 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000595 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 138141 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000596 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 194768 SERIE: 1 MV

ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A.

70,48

66.416,58 D

236,80

66.653,38 D

97,16

66.750,54 D

440,61

67.191,15 D

312,20

67.503,35 D

663,12

68.166,47 D

476,40

68.642,87 D

182,08

68.824,95 D

448,76

69.273,71 D

386,44

69.660,15 D

260,75

69.920,90 D

162,12

70.083,02 D

379,20

70.462,22 D

444,40

70.906,62 D

537,21

71.443,83 D

121,98

71.565,81 D

61,56

71.627,37 D

731,77

72.359,14 D

273,68

72.632,82 D

554,68

73.187,50 D

141,04

73.328,54 D

135,20

73.463,74 D

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01/01/2015 0000000597 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 196154 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

01/01/2015 0000000598 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 197262 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

01/01/2015 0000000599 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 224525 SERIE: 1 SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01/01/2015 0000000603 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 393163 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/01/2015 0000000605 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 572614 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

01/01/2015 0000000606 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 572614 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

01/01/2015 0000000610 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1388315 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

05/01/2015 0000000560 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 358 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

06/01/2015 0000000585 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 49154 SERIE: 1 DBX FS

06/01/2015 0000000587 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 56685 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 06/01/2015 0000000607 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 574960 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

06/01/2015 0000000608 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 574960 SERIE: 1 CASA

07/01/2015 0000000564 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 932 SERIE: 1 CASAS DE

07/01/2015 0000000566 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 4873 SERIE: 1 DIVINO

FLORA LTDA CARNES BERRO DE BOI COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 07/01/2015 0000000580 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 42506 SERIE: 1 GEAN

07/01/2015 0000000604 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 507049 SERIE: 1

09/01/2015 0000000581 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 42582 SERIE: 1 GEAN

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME LATICINIOS ALHAMBRA LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

Saldo Atual :

73.463,74 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000061

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 13/01/2015 0000000586 2.1.1.01.0001

Saldo 73.463,74 D

VLR. REF. NFE: 49895 SERIE: 1 DBX FS DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

14/01/2015 0000000565 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 961 SERIE: 1 CASAS DE

14/01/2015 0000000582 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 42758 SERIE: 1 GEAN

14/01/2015 0000000609 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 766769 SERIE: 1

CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

360,39

73.824,13 D

857,70

74.681,83 D

340,69

75.022,52 D

489,07

75.511,59 D

300,00

75.811,59 D

655,63

76.467,22 D

255,99

76.723,21 D

279,84

77.003,05 D

MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/01/2015 0000000578 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 17077 SERIE: 1 SOUZA

20/01/2015 0000000583 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 42976 SERIE: 1 GEAN

20/01/2015 0000000601 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 230461 SERIE: 1

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/01/2015 0000000567 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 4915 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

31/01/2015 0000000660 4.1.1.01.0001

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

01/02/2015 0000000573 2.1.1.01.0001

34.794,98

42.208,07 D

34.794,98

42.208,07 D

VLR. REF. NFE: 1005 SERIE: 1 CASAS DE CARNES BERRO DE BOI

01/02/2015 0000000576 2.1.1.01.0001

17.241,34

968,20

43.176,27 D

732,16

43.908,43 D

95,68

44.004,11 D

267,75

44.271,86 D

265,48

44.537,34 D

69,70

44.607,04 D

210,00

44.817,04 D

424,52

45.241,56 D

370,72

45.612,28 D

301,64

45.913,92 D

239,72

46.153,64 D

54,66

46.208,30 D

576,11

46.784,41 D

VLR. REF. NFE: 4882 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

01/02/2015 0000000579 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7467 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/02/2015 0000000580 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7501 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/02/2015 0000000581 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9758 SERIE: 1 WALTER

01/02/2015 0000000582 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10463 SERIE: 1 J.

01/02/2015 0000000583 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 17282 SERIE: 1 SOUZA

01/02/2015 0000000584 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 43190 SERIE: 1 GEAN

01/02/2015 0000000591 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 50560 SERIE: 1 DBX FS

01/02/2015 0000000592 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 51004 SERIE: 1 DBX FS

01/02/2015 0000000597 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 69261 SERIE: 1 V.A.

01/02/2015 0000000598 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 138650 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000599 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 138650 SERIE: 1 MAKRO

GARBELLOTTI - EPP PROPLASTIK COMERCIAL LTDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A.

Saldo Atual :

46.784,41 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000062

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/02/2015 0000000600 2.1.1.01.0001

Saldo 46.784,41 D

VLR. REF. NFE: 138945 SERIE: 1 MAKRO ATACADISTA S.A.

01/02/2015 0000000601 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 138945 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000602 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 139231 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000603 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 139231 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000604 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 139500 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000605 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 139500 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000606 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 197747 SERIE: 1 MV

ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A.

90,20

46.874,61 D

206,05

47.080,66 D

30,47

47.111,13 D

442,91

47.554,04 D

38,79

47.592,83 D

352,79

47.945,62 D

1.479,64

49.425,26 D

268,24

49.693,50 D

70,92

49.764,42 D

254,30

50.018,72 D

130,67

50.149,39 D

193,44

50.342,83 D

52,90

50.395,73 D

226,56

50.622,29 D

50,40

50.672,69 D

272,64

50.945,33 D

350,40

51.295,73 D

162,12

51.457,85 D

173,48

51.631,33 D

209,70

51.841,03 D

672,79

52.513,82 D

485,08

52.998,90 D

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01/02/2015 0000000609 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 396886 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/02/2015 0000000610 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 396886 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/02/2015 0000000611 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 398445 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/02/2015 0000000612 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 398445 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/02/2015 0000000615 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 576290 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

01/02/2015 0000000616 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 576290 SERIE: 1 CASA

01/02/2015 0000000617 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 578103 SERIE: 1 CASA

FLORA LTDA FLORA LTDA 01/02/2015 0000000618 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 578103 SERIE: 1 CASA

01/02/2015 0000000619 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 579810 SERIE: 1 CASA

FLORA LTDA FLORA LTDA 01/02/2015 0000000620 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 580520 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

01/02/2015 0000000623 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1399911 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

01/02/2015 0000000624 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1412433 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

01/02/2015 0000000625 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5325255 SERIE: 1 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

03/02/2015 0000000585 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 43402 SERIE: 1 GEAN

03/02/2015 0000000593 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 51497 SERIE: 1 DBX FS

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

Saldo Atual :

52.998,90 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000063

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 04/02/2015 0000000577 2.1.1.01.0001

Saldo 52.998,90 D

VLR. REF. NFE: 4942 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

04/02/2015 0000000621 2.1.1.01.0001

288,80

53.287,70 D

504,28

53.791,98 D

340,80

54.132,78 D

70,92

54.203,70 D

328,80

54.532,50 D

70,20

54.602,70 D

80,85

54.683,55 D

950,80

55.634,35 D

754,54

56.388,89 D

544,46

56.933,35 D

537,21

57.470,56 D

73,35

57.543,91 D

442,84

57.986,75 D

329,90

58.316,65 D

164,64

58.481,29 D

386,40

58.867,69 D

100,80

58.968,49 D

280,00

59.248,49 D

VLR. REF. NFE: 774205 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

05/02/2015 0000000613 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 401955 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

05/02/2015 0000000614 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 401955 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

06/02/2015 0000000574 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1040 SERIE: 1 CASAS

07/02/2015 0000000586 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 43534 SERIE: 1 GEAN

07/02/2015 0000000587 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 43534 SERIE: 1 GEAN

10/02/2015 0000000575 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1059 SERIE: 1 CASAS

10/02/2015 0000000588 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 43627 SERIE: 1 GEAN

10/02/2015 0000000594 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 52083 SERIE: 1 DBX FS

10/02/2015 0000000596 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 57900 SERIE: 1

DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 11/02/2015 0000000589 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 43644 SERIE: 1 GEAN

11/02/2015 0000000622 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 776739 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 16/02/2015 0000000607 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 236534 SERIE: 1 SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

18/02/2015 0000000590 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 43866 SERIE: 1 GEAN

19/02/2015 0000000578 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 4970 SERIE: 1 DIVINO

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 19/02/2015 0000000595 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 53573 SERIE: 1 SUPER PURA POLPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

23/02/2015 0000000572 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 368 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

28/02/2015 0000000669 4.1.1.01.0001

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

01/03/2015 0000000626 2.1.1.01.0001

13.632,33

45.616,16 D

13.632,33

45.616,16 D

VLR. REF. NFE: 367 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

01/03/2015 0000000627 2.1.1.01.0001

17.040,42

307,20

45.923,36 D

VLR. REF. NFE: 370 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

379,20

46.302,56 D

Saldo Atual :

46.302,56 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000064

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/03/2015 0000000629 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 694 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000630 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 694 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000631 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 725 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000632 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 725 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000633 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 727 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000634 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 727 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000635 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1090 SERIE: 1 CASAS

01/03/2015 0000000636 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1116 SERIE: 1 CASAS

01/03/2015 0000000639 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 4420 SERIE: 1 BARATAO

01/03/2015 0000000640 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7595 SERIE: 1 RR

ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ DE CARNES BERRO DE BOI DE CARNES BERRO DE BOI DAS TINTAS RONDON LTDA. - EPP

Saldo 46.302,56 D

167,60

46.470,16 D

35,89

46.506,05 D

293,30

46.799,35 D

77,30

46.876,65 D

167,60

47.044,25 D

416,02

47.460,27 D

125,97

47.586,24 D

1.069,90

48.656,14 D

250,90

48.907,04 D

337,05

49.244,09 D

154,98

49.399,07 D

265,48

49.664,55 D

159,33

49.823,88 D

105,70

49.929,58 D

29,70

49.959,28 D

35,76

49.995,04 D

112,57

50.107,61 D

30,80

50.138,41 D

186,38

50.324,79 D

95,80

50.420,59 D

660,00

51.080,59 D

214,16

51.294,75 D

283,88

51.578,63 D

546,95

52.125,58 D

55,74

52.181,32 D

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 01/03/2015 0000000641 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7675 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/03/2015 0000000645 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10125 SERIE: 1 WALTER

01/03/2015 0000000646 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10568 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000647 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10568 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000648 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10606 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000649 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10606 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000650 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10641 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000651 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10641 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000652 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10692 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000653 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10692 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000655 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 17556 SERIE: 1 SOUZA

01/03/2015 0000000657 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 32538 SERIE: 1 WALKER

01/03/2015 0000000658 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 32538 SERIE: 1 WALKER

01/03/2015 0000000660 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 44078 SERIE: 1 GEAN

01/03/2015 0000000669 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 139755 SERIE: 1 MAKRO

GARBELLOTTI - EPP PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP GARBELOTTI - EPP GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME ATACADISTA S.A.

Saldo Atual :

52.181,32 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000065

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/03/2015 0000000670 2.1.1.01.0001

Saldo 52.181,32 D

VLR. REF. NFE: 139755 SERIE: 1 MAKRO ATACADISTA S.A.

01/03/2015 0000000671 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 139920 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000672 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 139920 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000673 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 140294 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000674 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 140294 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000675 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 201812 SERIE: 1 MV

ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A.

419,38

52.600,70 D

69,02

52.669,72 D

412,72

53.082,44 D

53,51

53.135,95 D

830,19

53.966,14 D

420,50

54.386,64 D

222,90

54.609,54 D

106,38

54.715,92 D

199,92

54.915,84 D

130,67

55.046,51 D

304,48

55.350,99 D

35,46

55.386,45 D

678,97

56.065,42 D

738,84

56.804,26 D

516,45

57.320,71 D

346,96

57.667,67 D

273,93

57.941,60 D

469,20

58.410,80 D

324,88

58.735,68 D

273,12

59.008,80 D

285,70

59.294,50 D

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01/03/2015 0000000678 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 403973 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000679 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 403973 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000680 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 404817 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000681 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 404817 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000682 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 406871 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000683 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 406871 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000686 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 583745 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

01/03/2015 0000000687 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 586785 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

01/03/2015 0000000688 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 780919 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000690 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1427815 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

02/03/2015 0000000659 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 32658 SERIE: 1 WALKER

03/03/2015 0000000637 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1148 SERIE: 1 CASAS

03/03/2015 0000000665 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 53779 SERIE: 1 DBX FS

03/03/2015 0000000676 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 239309 SERIE: 1

GARBELOTTI - EPP DE CARNES BERRO DE BOI DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/03/2015 0000000628 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 376 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

04/03/2015 0000000661 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 44358 SERIE: 1 GEAN GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

395,95

59.690,45 D

Saldo Atual :

59.690,45 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000066

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/03/2015 0000000684 2.1.1.01.0001

Saldo 59.690,45 D

VLR. REF. NFE: 408838 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

05/03/2015 0000000685 2.1.1.01.0001

294,58

59.985,03 D

143,86

60.128,89 D

124,76

60.253,65 D

928,69

61.182,34 D

319,53

61.501,87 D

93,81

61.595,68 D

389,92

61.985,60 D

432,00

62.417,60 D

732,82

63.150,42 D

62,50

63.212,92 D

424,59

63.637,51 D

261,12

63.898,63 D

172,43

64.071,06 D

967,73

65.038,79 D

568,79

65.607,58 D

VLR. REF. NFE: 408838 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

06/03/2015 0000000666 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 54112 SERIE: 1 DBX FS

10/03/2015 0000000638 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1172 SERIE: 1 CASAS

10/03/2015 0000000662 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 44555 SERIE: 1 GEAN

10/03/2015 0000000667 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 54334 SERIE: 1 DBX FS

11/03/2015 0000000689 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 786130 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 16/03/2015 0000000656 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 17850 SERIE: 1 SOUZA

17/03/2015 0000000642 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7787 SERIE: 1 RR

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 17/03/2015 0000000668 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 54774 SERIE: 1 DBX FS

18/03/2015 0000000663 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 44797 SERIE: 1 GEAN

23/03/2015 0000000643 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7813 SERIE: 1 RR

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 24/03/2015 0000000654 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11021 SERIE: 1 J.

25/03/2015 0000000664 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 45025 SERIE: 1 GEAN

30/03/2015 0000000644 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7858 SERIE: 1 RR

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 31/03/2015 0000000733 4.1.1.01.0001

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

01/04/2015 0000000786 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 816 SERIE: 1 PABLO

01/04/2015 0000000787 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 816 SERIE: 1 PABLO

01/04/2015 0000000788 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1198 SERIE: 1 CASAS

01/04/2015 0000000789 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1203 SERIE: 1 CASAS

01/04/2015 0000000790 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 1251 SERIE: 1 CASAS DE

01/04/2015 0000000797 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7720 SERIE: 1 RR

ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ DE CARNES BERRO DE BOI DE CARNES BERRO DE BOI CARNES BERRO DE BOI

19.991,42

8.996,14

56.611,44 D

8.996,14

56.611,44 D

250,00

56.861,44 D

45,00

56.906,44 D

170,85

57.077,29 D

143,88

57.221,17 D

155,03

57.376,20 D

137,97

57.514,17 D

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

Saldo Atual :

57.514,17 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000067

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/04/2015 0000000798 2.1.1.01.0001

Saldo 57.514,17 D

VLR. REF. NFE: 7863 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/04/2015 0000000802 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10769 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000803 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10769 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000804 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10844 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000805 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 10871 SERIE: 1 WALTER

01/04/2015 0000000806 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 10932 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000807 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 10932 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000809 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11078 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000810 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11078 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000816 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 18048 SERIE: 1 SOUZA

01/04/2015 0000000818 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 32944 SERIE: 1 WALKER

01/04/2015 0000000819 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 45274 SERIE: 1 GEAN

01/04/2015 0000000827 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 55269 SERIE: 1 DBX FS

01/04/2015 0000000828 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 56010 SERIE: 1 DBX FS

01/04/2015 0000000834 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 140592 SERIE: 1 MAKRO

01/04/2015 0000000835 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 140592 SERIE: 1 MAKRO

01/04/2015 0000000836 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 141147 SERIE: 1 MAKRO

01/04/2015 0000000837 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 141147 SERIE: 1 MAKRO

01/04/2015 0000000843 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 203211 SERIE: 1 MV

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA GARBELLOTTI - EPP PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A.

503,16

58.017,33 D

84,59

58.101,92 D

15,80

58.117,72 D

137,43

58.255,15 D

265,48

58.520,63 D

11,90

58.532,53 D

83,80

58.616,33 D

228,59

58.844,92 D

75,73

58.920,65 D

264,00

59.184,65 D

288,51

59.473,16 D

343,16

59.816,32 D

319,22

60.135,54 D

78,50

60.214,04 D

68,54

60.282,58 D

284,69

60.567,27 D

66,10

60.633,37 D

213,18

60.846,55 D

869,94

61.716,49 D

284,61

62.001,10 D

645,44

62.646,54 D

475,70

63.122,24 D

298,48

63.420,72 D

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01/04/2015 0000000844 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 204907 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

01/04/2015 0000000846 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 249814 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

01/04/2015 0000000847 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 255821 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

01/04/2015 0000000850 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 410716 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Atual :

63.420,72 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000068

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/04/2015 0000000851 2.1.1.01.0001

Saldo 63.420,72 D

VLR. REF. NFE: 410716 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/04/2015 0000000852 2.1.1.01.0001

141,26

63.561,98 D

269,60

63.831,58 D

313,32

64.144,90 D

249,06

64.393,96 D

257,40

64.651,36 D

301,41

64.952,77 D

705,03

65.657,80 D

27,22

65.685,02 D

561,83

66.246,85 D

349,85

66.596,70 D

537,21

67.133,91 D

28,40

67.162,31 D

258,56

67.420,87 D

146,40

67.567,27 D

266,46

67.833,73 D

76,01

67.909,74 D

291,75

68.201,49 D

388,11

68.589,60 D

523,27

69.112,87 D

23,76

69.136,63 D

616,35

69.752,98 D

310,00

70.062,98 D

VLR. REF. NFE: 414601 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/04/2015 0000000853 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 414601 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/04/2015 0000000854 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 414764 SERIE: 1 VINHAIS

01/04/2015 0000000858 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 594340 SERIE: 1 CASA

COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA FLORA LTDA 01/04/2015 0000000859 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 594340 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

01/04/2015 0000000860 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 597395 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

01/04/2015 0000000861 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 597395 SERIE: 1 CASA

01/04/2015 0000000864 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 793744 SERIE: 1

FLORA LTDA MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 01/04/2015 0000000866 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 1462354 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

02/04/2015 0000000833 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 59751 SERIE: 1 ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA

02/04/2015 0000000838 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 141384 SERIE: 1 MAKRO

02/04/2015 0000000839 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 141384 SERIE: 1 MAKRO

07/04/2015 0000000791 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1272 SERIE: 1 CASAS

07/04/2015 0000000808 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11008 SERIE: 1 WALTER

07/04/2015 0000000811 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11145 SERIE: 1 J.

07/04/2015 0000000862 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 598331 SERIE: 1 CASA

ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. DE CARNES BERRO DE BOI GARBELLOTTI - EPP PROPLASTIK COMERCIAL LTDA FLORA LTDA 08/04/2015 0000000820 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 45500 SERIE: 1 GEAN

08/04/2015 0000000848 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 258151 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 09/04/2015 0000000829 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 56833 SERIE: 1 DBX FS

09/04/2015 0000000855 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 418158 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 11/04/2015 0000000780 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 160 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

Saldo Atual :

70.062,98 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000069

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 13/04/2015 0000000781 2.1.1.01.0001

70.062,98 D

VLR. REF. NF: 390 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

14/04/2015 0000000782 2.1.1.01.0001

Saldo

304,00

70.366,98 D

352,00

70.718,98 D

166,11

70.885,09 D

249,75

71.134,84 D

81,98

71.216,82 D

236,63

71.453,45 D

467,23

71.920,68 D

420,00

72.340,68 D

550,25

72.890,93 D

100,80

72.991,73 D

284,59

73.276,32 D

567,79

73.844,11 D

345,60

74.189,71 D

563,64

74.753,35 D

112,16

74.865,51 D

129,35

74.994,86 D

541,41

75.536,27 D

29,96

75.566,23 D

96,85

75.663,08 D

76,45

75.739,53 D

282,40

76.021,93 D

305,65

76.327,58 D

196,80

76.524,38 D

VLR. REF. NF: 397 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

14/04/2015 0000000792 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1302 SERIE: 1 CASAS

14/04/2015 0000000799 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 7969 SERIE: 1 RR

DE CARNES BERRO DE BOI VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 14/04/2015 0000000812 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11206 SERIE: 1 J.

14/04/2015 0000000830 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 57575 SERIE: 1 DBX FS

14/04/2015 0000000845 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 208709 SERIE: 1 MV

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 15/04/2015 0000000817 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 18201 SERIE: 1 SOUZA

15/04/2015 0000000821 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 45757 SERIE: 1 GEAN

15/04/2015 0000000826 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 54937 SERIE: 1 SUPER

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME PURA POLPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 15/04/2015 0000000841 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 141699 SERIE: 1 MAKRO

15/04/2015 0000000865 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 798400 SERIE: 1

ATACADISTA S.A. MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 16/04/2015 0000000783 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 399 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

16/04/2015 0000000856 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 420216 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

22/04/2015 0000000813 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11282 J. PROPLASTIK

22/04/2015 0000000822 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 45959 SERIE: 1 GEAN

22/04/2015 0000000823 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 46008 SERIE: 1 GEAN

22/04/2015 0000000824 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 46008 SERIE: 1 GEAN

22/04/2015 0000000831 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 57995 SERIE: 1 DBX FS

23/04/2015 0000000793 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1338 SERIE: 1 CASAS

23/04/2015 0000000795 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5095 SERIE: 1 DIVINO

COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB DE CARNES BERRO DE BOI COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 23/04/2015 0000000857 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 421923 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

24/04/2015 0000000784 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 402 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

Saldo Atual :

76.524,38 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000070

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/04/2015 0000000785 2.1.1.01.0001

76.524,38 D

VLR. REF. NFE: 403 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

24/04/2015 0000000800 2.1.1.01.0001

Saldo

448,80

76.973,18 D

337,66

77.310,84 D

421,96

77.732,80 D

605,33

78.338,13 D

231,29

78.569,42 D

92,49

78.661,91 D

341,63

79.003,54 D

422,45

79.425,99 D

294,33

79.720,32 D

320,98

80.041,30 D

VLR. REF. NFE: 8040 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

24/04/2015 0000000849 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 264731 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

28/04/2015 0000000794 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1362 SERIE: 1 CASAS

28/04/2015 0000000801 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8064 SERIE: 1 RR

DE CARNES BERRO DE BOI VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 28/04/2015 0000000814 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11337 SERIE: 1 J.

28/04/2015 0000000832 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 58203 SERIE: 1 DBX FS

28/04/2015 0000000842 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 142024 SERIE: 1 MAKRO

28/04/2015 0000000863 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 603752 SERIE: 1 CASA

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A. FLORA LTDA 29/04/2015 0000000825 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 46259 SERIE: 1 GEAN

30/04/2015 0000000917 4.1.1.01.0001

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

05/05/2015 0000000641 2.1.1.01.0001

23.429,86

18.743,90

61.297,40 D

18.743,90

61.297,40 D

VLR. REF. NFE: 1387 SERIE: 1 CASAS DE CARNES BERRO DE BOI

05/05/2015 0000000656 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11407 SERIE: 1 J.

05/05/2015 0000000667 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 58482 SERIE: 1 DBX FS

05/05/2015 0000000671 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 60893 SERIE: 1

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

700,59

61.997,99 D

117,36

62.115,35 D

267,28

62.382,63 D

537,21

62.919,84 D

240,13

63.159,97 D

240,00

63.399,97 D

246,10

63.646,07 D

408,38

64.054,45 D

238,80

64.293,25 D

208,00

64.501,25 D

ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 05/05/2015 0000000672 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 142233 SERIE: 1 MAKRO

06/05/2015 0000000646 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5123 SERIE: 1 DIVINO

ATACADISTA S.A. COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 06/05/2015 0000000651 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8129 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

06/05/2015 0000000663 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 46461 SERIE: 1 GEAN

07/05/2015 0000000679 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 425945 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 11/05/2015 0000000637 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 410 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

Saldo Atual :

64.501,25 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000071

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 11/05/2015 0000000677 2.1.1.01.0001

Saldo 64.501,25 D

VLR. REF. NFE: 248199 SERIE: 1 SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12/05/2015 0000000638 2.1.1.01.0001

273,12

64.774,37 D

474,45

65.248,82 D

437,64

65.686,46 D

215,46

65.901,92 D

174,14

66.076,06 D

528,99

66.605,05 D

444,53

67.049,58 D

35,14

67.084,72 D

214,16

67.298,88 D

427,36

67.726,24 D

543,78

68.270,02 D

371,20

68.641,22 D

188,37

68.829,59 D

54,30

68.883,89 D

274,96

69.158,85 D

185,88

69.344,73 D

528,75

69.873,48 D

232,80

70.106,28 D

254,81

70.361,09 D

118,92

70.480,01 D

628,27

71.108,28 D

VLR. REF. NFE: 411 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

12/05/2015 0000000642 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1414 SERIE: 1 CASAS

12/05/2015 0000000652 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8164 SERIE: 1 RR

DE CARNES BERRO DE BOI VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 12/05/2015 0000000668 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 58689 SERIE: 1 DBX FS

12/05/2015 0000000674 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 212875 SERIE: 1 MV

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 12/05/2015 0000000683 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 607882 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

12/05/2015 0000000684 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 607882 SERIE: 1 CASA

13/05/2015 0000000643 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1418 SERIE: 1 CASAS

14/05/2015 0000000664 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 46734 SERIE: 1 GEAN

14/05/2015 0000000685 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 807718 SERIE: 1

FLORA LTDA DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 19/05/2015 0000000647 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5141 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

19/05/2015 0000000653 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8226 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

19/05/2015 0000000669 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 59023 SERIE: 1 DBX FS

19/05/2015 0000000673 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 142634 SERIE: 1 MAKRO

19/05/2015 0000000675 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 213996 SERIE: 1 MV

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A. EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 20/05/2015 0000000639 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 418 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

20/05/2015 0000000648 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5158 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

20/05/2015 0000000654 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8235 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

20/05/2015 0000000657 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11530 SERIE: 1 J.

20/05/2015 0000000665 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 46914 SERIE: 1 GEAN

20/05/2015 0000000678 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 275931 SERIE: 1

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

568,82

71.677,10 D

Saldo Atual :

71.677,10 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000072

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 21/05/2015 0000000680 2.1.1.01.0001

Saldo 71.677,10 D

VLR. REF. NFE: 430101 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

21/05/2015 0000000681 2.1.1.01.0001

211,18

71.888,28 D

78,30

71.966,58 D

584,77

72.551,35 D

479,97

73.031,32 D

454,71

73.486,03 D

153,48

73.639,51 D

409,60

74.049,11 D

242,04

74.291,15 D

182,40

74.473,55 D

308,90

74.782,45 D

350,00

75.132,45 D

VLR. REF. NFE: 430101 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

25/05/2015 0000000676 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 214935 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

26/05/2015 0000000644 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1460 SERIE: 1 CASAS

26/05/2015 0000000655 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8284 SERIE: 1 RR

DE CARNES BERRO DE BOI VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 26/05/2015 0000000670 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 59812 SERIE: 1 DBX FS

27/05/2015 0000000649 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5181 SERIE: 1 DIVINO

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 27/05/2015 0000000666 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 47145 SERIE: 1 GEAN

28/05/2015 0000000650 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5186 SERIE: 1 DIVINO

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 28/05/2015 0000000682 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 432051 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

29/05/2015 0000000636 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 162 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

31/05/2015 0000000736 4.1.1.01.0001

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

02/06/2015 0000000588 2.1.1.01.0001

11.068,04

64.064,41 D

11.068,04

64.064,41 D

VLR. REF. NFE: 1479 SERIE: 1 CASAS DE CARNES BERRO DE BOI

02/06/2015 0000000589 2.1.1.01.0001

13.835,05

96,12

64.160,53 D

166,40

64.326,93 D

83,79

64.410,72 D

189,28

64.600,00 D

125,80

64.725,80 D

338,61

65.064,41 D

471,75

65.536,16 D

62,50

65.598,66 D

VLR. REF. NFE: 5192 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

02/06/2015 0000000595 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11675 SERIE: 1 J.

02/06/2015 0000000607 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 60277 SERIE: 1 DBX FS

02/06/2015 0000000612 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 73977 SERIE: 1 V.A.

02/06/2015 0000000614 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 216162 SERIE: 1 MV

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 02/06/2015 0000000629 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 813704 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

03/06/2015 0000000587 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 534 SERIE: 1 MIRIAN DOS SANTOS LINHARES - EPP

Saldo Atual :

65.598,66 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000073

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 03/06/2015 0000000601 2.1.1.01.0001

65.598,66 D

VLR. REF. NFE: 47391 SERIE: 1 GEAN GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

03/06/2015 0000000617 2.1.1.01.0001

Saldo

458,08

66.056,74 D

637,13

66.693,87 D

238,80

66.932,67 D

144,84

67.077,51 D

521,93

67.599,44 D

43,35

67.642,79 D

120,00

67.762,79 D

312,00

68.074,79 D

591,33

68.666,12 D

95,10

68.761,22 D

506,74

69.267,96 D

431,84

69.699,80 D

612,22

70.312,02 D

578,97

70.890,99 D

400,20

71.291,19 D

136,10

71.427,29 D

457,59

71.884,88 D

310,49

72.195,37 D

385,56

72.580,93 D

694,40

73.275,33 D

437,74

73.713,07 D

VLR. REF. NFE: 281551 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

03/06/2015 0000000621 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 433701 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

03/06/2015 0000000622 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 433701 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

03/06/2015 0000000627 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 615365 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

03/06/2015 0000000628 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 615365 SERIE: 1 CASA

09/06/2015 0000000585 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 429 SERIE: 1 YURI

09/06/2015 0000000590 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5204 SERIE: 1 DIVINO

FLORA LTDA RAMOS CRUZ - ME COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 09/06/2015 0000000591 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8380 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

09/06/2015 0000000596 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11720 SERIE: 1 J.

09/06/2015 0000000608 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 60417 SERIE: 1 DBX FS

09/06/2015 0000000615 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 217386 SERIE: 1 MV

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 10/06/2015 0000000602 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 47594 SERIE: 1 GEAN

10/06/2015 0000000618 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 284458 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 11/06/2015 0000000623 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 435883 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

11/06/2015 0000000624 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 435895 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

16/06/2015 0000000592 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8429 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

16/06/2015 0000000593 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8430 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

16/06/2015 0000000631 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1517862 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

17/06/2015 0000000586 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 438 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

17/06/2015 0000000603 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 47811 SERIE: 1 GEAN GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

Saldo Atual :

73.713,07 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000074

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/06/2015 0000000619 2.1.1.01.0001

Saldo 73.713,07 D

VLR. REF. NFE: 287637 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

17/06/2015 0000000630 2.1.1.01.0001

604,23

74.317,30 D

405,01

74.722,31 D

666,54

75.388,85 D

432,80

75.821,65 D

537,21

76.358,86 D

157,04

76.515,90 D

229,94

76.745,84 D

294,57

77.040,41 D

526,64

77.567,05 D

539,90

78.106,95 D

108,66

78.215,61 D

240,00

78.455,61 D

498,52

78.954,13 D

54,79

79.008,92 D

93,80

79.102,72 D

VLR. REF. NFE: 817870 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

23/06/2015 0000000594 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8490 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

23/06/2015 0000000609 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 60800 SERIE: 1 DBX FS

23/06/2015 0000000611 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 62983 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 23/06/2015 0000000613 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 74737 SERIE: 1 V.A.

23/06/2015 0000000616 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 219701 SERIE: 1 MV

BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 24/06/2015 0000000604 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 48011 SERIE: 1 GEAN

24/06/2015 0000000620 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 290564 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 25/06/2015 0000000625 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 440041 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

25/06/2015 0000000626 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 440041 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

30/06/2015 0000000600 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 19013 SERIE: 1 SOUZA

30/06/2015 0000000605 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 48207 SERIE: 1 GEAN

30/06/2015 0000000606 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 48207 SERIE: 1 GEAN

30/06/2015 0000000610 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 61940 SERIE: 1 DBX FS

30/06/2015 0000000632 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 36 SERIE: M-1 RR VINHOS

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 30/06/2015 0000000671 4.1.1.01.0001

MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

01/07/2015 0000000496 2.1.1.01.0001

79.033,72 D

15.038,31

12.030,65

67.003,07 D

12.099,65

67.003,07 D

VLR. REF. NFE: 1553 SERIE: 1 CASAS DE CARNES BERRO DE BOI

01/07/2015 0000000522 2.1.1.01.0001

69,00

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS

312,76

67.315,83 D

641,00

67.956,83 D

343,20

68.300,03 D

VLR. REF. NFE: 293542 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

02/07/2015 0000000525 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 442089 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Atual :

68.300,03 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000075

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 02/07/2015 0000000526 2.1.1.01.0001

Saldo 68.300,03 D

VLR. REF. NFE: 442089 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

07/07/2015 0000000498 2.1.1.01.0001

34,83

68.334,86 D

330,56

68.665,42 D

408,60

69.074,02 D

151,78

69.225,80 D

463,26

69.689,06 D

308,16

69.997,22 D

273,12

70.270,34 D

304,14

70.574,48 D

473,60

71.048,08 D

536,13

71.584,21 D

390,02

71.974,23 D

183,41

72.157,64 D

525,92

72.683,56 D

918,72

73.602,28 D

339,48

73.941,76 D

63,73

74.005,49 D

431,85

74.437,34 D

79,56

74.516,90 D

310,06

74.826,96 D

882,45

75.709,41 D

VLR. REF. NFE: 8596 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

07/07/2015 0000000511 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 62582 SERIE: 1 DBX FS

07/07/2015 0000000519 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 221941 SERIE: 1 MV

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 07/07/2015 0000000532 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1532269 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

08/07/2015 0000000507 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 48441 SERIE: 1 GEAN

08/07/2015 0000000520 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 255283 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2015 0000000530 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 824022 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13/07/2015 0000000494 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 442 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

14/07/2015 0000000499 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8638 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

14/07/2015 0000000512 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 62717 SERIE: 1 DBX FS

14/07/2015 0000000517 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 75512 SERIE: 1 V.A.

15/07/2015 0000000508 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 48640 SERIE: 1 GEAN

15/07/2015 0000000523 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 299439 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 16/07/2015 0000000500 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8668 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

16/07/2015 0000000513 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 62805 SERIE: 1 DBX FS

16/07/2015 0000000527 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 445597 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 16/07/2015 0000000528 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 445597 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

16/07/2015 0000000529 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 445694 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

17/07/2015 0000000501 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8674 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

Saldo Atual :

75.709,41 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000076

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/07/2015 0000000495 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 481 SERIE: 1 YURI

21/07/2015 0000000497 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1616 SERIE: 1 CASAS

21/07/2015 0000000509 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 48853 SERIE: 1 GEAN

21/07/2015 0000000514 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 62987 SERIE: 1 DBX FS

21/07/2015 0000000518 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 144123 SERIE: 1 MAKRO

22/07/2015 0000000531 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 827863 SERIE: 1

RAMOS CRUZ - ME DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A.

Saldo 75.709,41 D

107,00

75.816,41 D

336,68

76.153,09 D

570,76

76.723,85 D

202,60

76.926,45 D

272,76

77.199,21 D

358,90

77.558,11 D

218,19

77.776,30 D

323,63

78.099,93 D

245,87

78.345,80 D

593,87

78.939,67 D

26,20

78.965,87 D

MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/07/2015 0000000502 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8750 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

28/07/2015 0000000510 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 49062 SERIE: 1 GEAN

29/07/2015 0000000515 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 63541 SERIE: 1 DBX FS

29/07/2015 0000000524 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 305355 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 31/07/2015 0000000516 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 63924 SERIE: 1 DBX FS

31/07/2015 0000000584 4.1.1.01.0001

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

01/08/2015 0000000554 2.1.1.01.0001

11.962,80

9.570,24

69.395,63 D

9.570,24

69.395,63 D

VLR. REF. NFE: 30465 SERIE: 1 SAFIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

01/08/2015 0000000568 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 140844 SERIE: 1 MOET

04/08/2015 0000000540 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1657 SERIE: 1 CASAS

04/08/2015 0000000546 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8826 SERIE: 1 RR

HENNESSY DO BRASIL DE CARNES BERRO DE BOI

525,00

69.920,63 D

1.511,16

71.431,79 D

344,95

71.776,74 D

590,64

72.367,38 D

131,40

72.498,78 D

528,60

73.027,38 D

440,80

73.468,18 D

227,20

73.695,38 D

794,56

74.489,94 D

245,47

74.735,41 D

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 04/08/2015 0000000567 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 76306 SERIE: 1 V.A.

04/08/2015 0000000577 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 632068 SERIE: 1 CASA

BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA FLORA LTDA 05/08/2015 0000000537 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 458 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

05/08/2015 0000000545 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5329 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

05/08/2015 0000000556 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 49287 SERIE: 1 GEAN

05/08/2015 0000000562 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 64081 SERIE: 1 DBX FS

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

Saldo Atual :

74.735,41 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000077

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/08/2015 0000000563 2.1.1.01.0001

Saldo 74.735,41 D

VLR. REF. NFE: 64634 SERIE: 1 ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA

05/08/2015 0000000569 2.1.1.01.0001

537,21

75.272,62 D

445,29

75.717,91 D

606,07

76.323,98 D

395,40

76.719,38 D

154,70

76.874,08 D

553,46

77.427,54 D

79,14

77.506,68 D

58,84

77.565,52 D

199,80

77.765,32 D

471,46

78.236,78 D

169,77

78.406,55 D

92,55

78.499,10 D

565,95

79.065,05 D

675,70

79.740,75 D

319,27

80.060,02 D

42,56

80.102,58 D

119,37

80.221,95 D

492,48

80.714,43 D

484,12

81.198,55 D

225,60

81.424,15 D

275,80

81.699,95 D

VLR. REF. NFE: 226301 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05/08/2015 0000000571 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 308358 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

05/08/2015 0000000579 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 831953 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

06/08/2015 0000000557 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 49356 GEAN GILDENE

06/08/2015 0000000573 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 451360 SERIE: 1

RODRIGUES LATICINIOS ME VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 06/08/2015 0000000574 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 451360 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

11/08/2015 0000000550 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 12270 SERIE: 1 J.

11/08/2015 0000000558 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 49514 SERIE: 1 GEAN

11/08/2015 0000000570 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 227038 SERIE: 1 MV

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 12/08/2015 0000000541 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1672 SERIE: 1 CASAS

12/08/2015 0000000564 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 64654 SERIE: 1 DBX FS

12/08/2015 0000000572 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 311404 SERIE: 1

DE CARNES BERRO DE BOI DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 12/08/2015 0000000580 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 834046 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

14/08/2015 0000000559 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 49604 SERIE: 1 GEAN

14/08/2015 0000000560 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 49604 SERIE: 1 GEAN

18/08/2015 0000000542 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1693 SERIE: 1 CASAS

18/08/2015 0000000547 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8929 SERIE: 1 RR

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DE CARNES BERRO DE BOI VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 18/08/2015 0000000578 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 810047 SERIE: 1 MINERVA S.A.

19/08/2015 0000000538 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 464 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

19/08/2015 0000000565 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 65028 SERIE: 1 DBX FS

20/08/2015 0000000575 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 455468 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS

Saldo Atual :

82.674,27 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000078

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : LTDA 22/08/2015 0000000543 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1699 SERIE: 1 CASAS

24/08/2015 0000000548 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 8988 SERIE: 1 RR

DE CARNES BERRO DE BOI

Saldo 82.674,27 D

974,32

82.674,27 D

399,82

83.074,09 D

493,35

83.567,44 D

222,40

83.789,84 D

161,75

83.951,59 D

103,40

84.054,99 D

99,00

84.153,99 D

463,83

84.617,82 D

159,39

84.777,21 D

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 25/08/2015 0000000539 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 467 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

25/08/2015 0000000544 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1710 SERIE: 1 CASAS

25/08/2015 0000000566 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 65212 SERIE: 1 DBX FS

25/08/2015 0000000576 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 614554 SERIE: 1 BRASIL

DE CARNES BERRO DE BOI DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXCELLANCE COMERCIAL E EXPORTADORA DE BEBIDAS LTDA 26/08/2015 0000000561 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 49972 SERIE: 1 GEAN

31/08/2015 0000000549 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9039 SERIE: 1 RR

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 31/08/2015 0000000624 4.1.1.01.0001

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

01/09/2015 0000000465 2.1.1.01.0001

15.381,58

12.305,65

72.471,56 D

12.305,65

72.471,56 D

VLR. REF. NFE: 65320 SERIE: 1 DBX FS DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

01/09/2015 0000000471 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 77402 SERIE: 1 V.A.

01/09/2015 0000000480 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 319838 SERIE: 1

BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA

109,70

72.581,26 D

221,62

72.802,88 D

654,66

73.457,54 D

130,00

73.587,54 D

147,74

73.735,28 D

300,00

74.035,28 D

621,51

74.656,79 D

695,52

75.352,31 D

345,86

75.698,17 D

672,80

76.370,97 D

378,78

76.749,75 D

129,60

76.879,35 D

COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 02/09/2015 0000000448 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 536 SERIE: 1 YURI

02/09/2015 0000000466 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 65386 SERIE: 1 DBX FS

03/09/2015 0000000452 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5411 SERIE: 1 DIVINO

RAMOS CRUZ - ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 03/09/2015 0000000483 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 459315 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

08/09/2015 0000000454 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9082 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

08/09/2015 0000000473 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 145657 SERIE: 1 MAKRO

09/09/2015 0000000446 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 475 SERIE: 1 GRAND

ATACADISTA S.A. CRU SANTOS 09/09/2015 0000000461 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 50405 SERIE: 1 GEAN

09/09/2015 0000000467 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 65549 SERIE: 1 DBX FS

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

Saldo Atual :

76.879,35 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000079

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 10/09/2015 0000000476 2.1.1.01.0001

Saldo 76.879,35 D

VLR. REF. NFE: 231057 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

11/09/2015 0000000488 2.1.1.01.0001

420,52

77.299,87 D

382,85

77.682,72 D

510,60

78.193,32 D

118,85

78.312,17 D

158,50

78.470,67 D

536,75

79.007,42 D

337,75

79.345,17 D

528,00

79.873,17 D

478,28

80.351,45 D

563,28

80.914,73 D

105,95

81.020,68 D

103,32

81.124,00 D

244,24

81.368,24 D

251,36

81.619,60 D

173,05

81.792,65 D

422,30

82.214,95 D

78,12

82.293,07 D

397,76

82.690,83 D

82,68

82.773,51 D

552,00

83.325,51 D

VLR. REF. NFE: 843129 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

15/09/2015 0000000455 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9134 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

15/09/2015 0000000462 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 50587 SERIE: 1 GEAN

15/09/2015 0000000468 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 65697 SERIE: 1 DBX FS

15/09/2015 0000000470 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 66165 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 15/09/2015 0000000477 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 231634 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

16/09/2015 0000000447 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 480 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

17/09/2015 0000000481 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 326916 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

17/09/2015 0000000484 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 463036 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

17/09/2015 0000000485 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 463092 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

22/09/2015 0000000449 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1780 SERIE: 1 CASAS

23/09/2015 0000000463 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 50840 SERIE: 1 GEAN

24/09/2015 0000000453 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5457 SERIE: 1 DIVINO

DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 24/09/2015 0000000469 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 65947 SERIE: 1 DBX FS

24/09/2015 0000000486 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 465144 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 24/09/2015 0000000487 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 465144 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

25/09/2015 0000000489 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 847201 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

29/09/2015 0000000450 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1799 SERIE: 1 CASAS

29/09/2015 0000000456 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9221 SERIE: 1 RR

DE CARNES BERRO DE BOI VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

Saldo Atual :

83.325,51 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000080

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 29/09/2015 0000000464 2.1.1.01.0001

Saldo 83.325,51 D

VLR. REF. NFE: 51053 SERIE: 1 GEAN GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

29/09/2015 0000000472 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 78415 SERIE: 1 V.A.

30/09/2015 0000000478 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 268802 SERIE: 1

BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA

213,09

83.538,60 D

143,80

83.682,40 D

200,96

83.883,36 D

722,52

84.605,88 D

SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2015 0000000482 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 331868 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

30/09/2015 0000000534 4.1.1.01.0001

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

05/10/2015 0000000418 2.1.1.01.0001

12.134,32

9.707,46

74.898,42 D

9.707,46

74.898,42 D

VLR. REF. NFE: 655615 SERIE: 1 NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA.

06/10/2015 0000000395 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 12814 SERIE: 1 J.

06/10/2015 0000000400 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 51303 SERIE: 1 GEAN

06/10/2015 0000000404 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 66204 SERIE: 1 DBX FS

07/10/2015 0000000398 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 35276 SERIE: 1 SAMP -

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

718,80

75.617,22 D

89,69

75.706,91 D

402,24

76.109,15 D

324,25

76.433,40 D

150,45

76.583,85 D

344,70

76.928,55 D

340,80

77.269,35 D

1.094,15

78.363,50 D

428,33

78.791,83 D

78,36

78.870,19 D

651,64

79.521,83 D

735,46

80.257,29 D

227,84

80.485,13 D

226,44

80.711,57 D

92,55

80.804,12 D

COMERCIAL E EXPORTADORA DE PESCADOS EIRELI - EPP 07/10/2015 0000000421 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 850338 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

08/10/2015 0000000386 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 493 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

08/10/2015 0000000392 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9290 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

08/10/2015 0000000414 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 469044 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

08/10/2015 0000000415 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 469044 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

09/10/2015 0000000413 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 335993 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

13/10/2015 0000000411 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 234997 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

14/10/2015 0000000388 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1831 SERIE: 1 CASAS

14/10/2015 0000000401 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 51540 SERIE: 1 GEAN

15/10/2015 0000000405 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 66391 SERIE: 1 DBX FS

DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

Saldo Atual :

80.804,12 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000081

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 15/10/2015 0000000406 2.1.1.01.0001

80.804,12 D

VLR. REF. NFE: 66392 SERIE: 1 DBX FS DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

19/10/2015 0000000391 2.1.1.01.0001

Saldo

49,99

80.854,11 D

290,52

81.144,63 D

1.091,57

82.236,20 D

185,45

82.421,65 D

197,96

82.619,61 D

182,19

82.801,80 D

408,46

83.210,26 D

291,78

83.502,04 D

525,14

84.027,18 D

494,99

84.522,17 D

732,55

85.254,72 D

447,12

85.701,84 D

130,00

85.831,84 D

72,12

85.903,96 D

281,40

86.185,36 D

320,45

86.505,81 D

132,35

86.638,16 D

VLR. REF. NFE: 5507 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

20/10/2015 0000000393 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9357 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

20/10/2015 0000000407 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 66463 SERIE: 1 DBX FS

20/10/2015 0000000409 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 79167 SERIE: 1 V.A.

20/10/2015 0000000412 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 235834 SERIE: 1 MV

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 20/10/2015 0000000419 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 846602 SERIE: 1 MINERVA S.A.

21/10/2015 0000000402 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 51796 SERIE: 1 GEAN

21/10/2015 0000000410 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 147056 SERIE: 1 MAKRO

21/10/2015 0000000422 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 854269 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME ATACADISTA S.A. MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 22/10/2015 0000000416 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 473053 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

22/10/2015 0000000420 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 847996 SERIE: 1 MINERVA S.A.

26/10/2015 0000000387 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 622 SERIE: 1 YURI

26/10/2015 0000000394 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9380 SERIE: 1 RR

RAMOS CRUZ - ME VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 26/10/2015 0000000399 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 35911 SERIE: 1 WALKER

26/10/2015 0000000423 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1605425 SERIE: 1

GARBELOTTI - EPP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA 27/10/2015 0000000408 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 66638 SERIE: 1 DBX FS

27/10/2015 0000000424 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 42 SERIE: M-1 RR VINHOS

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 28/10/2015 0000000389 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1866 SERIE: 1 CASAS

28/10/2015 0000000390 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1874 SERIE: 1 CASAS

28/10/2015 0000000403 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 52031 SERIE: 1 GEAN

29/10/2015 0000000417 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 652240 SERIE: 1 CASA

DE CARNES BERRO DE BOI DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME FLORA LTDA

72,12

86.566,04 D

81,64

86.647,68 D

275,37

86.923,05 D

280,31

87.203,36 D

458,85

87.662,21 D

Saldo Atual :

87.662,21 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000082

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/10/2015 0000000474 4.1.1.01.0001

87.662,21 D

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

03/11/2015 0000000457 2.1.1.01.0001

Saldo

12.835,91

10.268,73

77.393,48 D

10.340,85

77.393,48 D

VLR. REF. NFE: 66772 SERIE: 1 DBX FS DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

04/11/2015 0000000441 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1884 SERIE: 1 CASAS

04/11/2015 0000000452 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 52262 SERIE: 1 GEAN

04/11/2015 0000000464 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 237518 SERIE: 1 MV

DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

179,44

77.572,92 D

92,67

77.665,59 D

307,40

77.972,99 D

169,64

78.142,63 D

602,43

78.745,06 D

78,36

78.823,42 D

1.382,48

80.205,90 D

1.561,78

81.767,68 D

237,45

82.005,13 D

265,27

82.270,40 D

250,67

82.521,07 D

576,00

83.097,07 D

578,13

83.675,20 D

1.120,56

84.795,76 D

169,03

84.964,79 D

687,56

85.652,35 D

503,67

86.156,02 D

470,93

86.626,95 D

14,98

86.641,93 D

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 05/11/2015 0000000467 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 476926 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

05/11/2015 0000000468 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 476926 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

05/11/2015 0000000472 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 856716 SERIE: 1

10/11/2015 0000000444 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9451 SERIE: 1 RR

MINERVA S.A. VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 10/11/2015 0000000453 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 52535 SERIE: 1 GEAN

10/11/2015 0000000458 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 66911 SERIE: 1 DBX FS

10/11/2015 0000000462 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 79856 SERIE: 1 V.A.

11/11/2015 0000000439 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 507 SERIE: 1 GRAND

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA CRU SANTOS 11/11/2015 0000000461 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 68225 SERIE: 1 ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA

17/11/2015 0000000445 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9491 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

17/11/2015 0000000459 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 67082 SERIE: 1 DBX FS

17/11/2015 0000000466 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 239010 SERIE: 1 MV

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 18/11/2015 0000000451 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 38731 SERIE: 1 SAMP COMERCIAL E EXPORTADORA DE PESCADOS EIRELI - EPP

18/11/2015 0000000454 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 52815 SERIE: 1 GEAN

18/11/2015 0000000455 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 52815 SERIE: 1 GEAN

18/11/2015 0000000473 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 861824 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

505,50

87.147,43 D

Saldo Atual :

87.147,43 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000083

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 19/11/2015 0000000440 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 513 SERIE: 1 GRAND

23/11/2015 0000000449 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 36325 SERIE: 1 WALKER

23/11/2015 0000000460 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 67190 SERIE: 1 DBX FS

24/11/2015 0000000442 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1950 SERIE: 1 CASAS

24/11/2015 0000000471 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 658280 SERIE: 1 CASA

CRU SANTOS GARBELOTTI - EPP DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB DE CARNES BERRO DE BOI FLORA LTDA 25/11/2015 0000000446 2.1.1.01.0001

Saldo 87.147,43 D

1.053,60

88.201,03 D

282,89

88.483,92 D

159,44

88.643,36 D

417,12

89.060,48 D

305,90

89.366,38 D

226,80

89.593,18 D

265,15

89.858,33 D

1.362,70

91.221,03 D

242,00

91.463,03 D

657,34

92.120,37 D

122,60

92.242,97 D

150,80

92.393,77 D

384,99

92.778,76 D

VLR. REF. NFE: 9532 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

25/11/2015 0000000456 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 53065 SERIE: 1 GEAN

26/11/2015 0000000447 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9540 SERIE: 1 RR

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 26/11/2015 0000000450 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 38395 SERIE: 1 SAMP COMERCIAL E EXPORTADORA DE PESCADOS EIRELI - EPP

26/11/2015 0000000469 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 483292 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

26/11/2015 0000000470 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 483302 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

26/11/2015 0000000474 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 281434001 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

30/11/2015 0000000443 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1960 SERIE: 1 CASAS

30/11/2015 0000000521 4.1.1.01.0001

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS

DE CARNES BERRO DE BOI MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

01/12/2015 0000000501 2.1.1.01.0001

15.385,28

12.308,10

80.470,66 D

12.308,10

80.470,66 D

VLR. REF. NFE: 67345 SERIE: 1 DBX FS DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

01/12/2015 0000000506 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 80560 SERIE: 1 V.A.

02/12/2015 0000000480 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1970 SERIE: 1 CASAS

02/12/2015 0000000488 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 9567 SERIE: 1 RR

BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA DE CARNES BERRO DE BOI

154,47

80.625,13 D

218,70

80.843,83 D

796,90

81.640,73 D

299,45

81.940,18 D

341,55

82.281,73 D

178,26

82.459,99 D

107,32

82.567,31 D

127,03

82.694,34 D

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 02/12/2015 0000000498 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 53322 SERIE: 1 GEAN

04/12/2015 0000000481 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1984 SERIE: 1 CASAS

08/12/2015 0000000482 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 1994 SERIE: 1 CASAS

08/12/2015 0000000490 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 13320 SERIE: 1 J.

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DE CARNES BERRO DE BOI DE CARNES BERRO DE BOI PROPLASTIK COMERCIAL LTDA

Saldo Atual :

82.694,34 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000084

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 08/12/2015 0000000502 2.1.1.01.0001

82.694,34 D

VLR. REF. NFE: 67492 SERIE: 1 DBX FS DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

08/12/2015 0000000509 2.1.1.01.0001

Saldo

187,11

82.881,45 D

363,32

83.244,77 D

318,38

83.563,15 D

529,54

84.092,69 D

808,72

84.901,41 D

89,04

84.990,45 D

331,91

85.322,36 D

578,13

85.900,49 D

284,96

86.185,45 D

281,40

86.466,85 D

513,78

86.980,63 D

306,12

87.286,75 D

547,91

87.834,66 D

156,60

87.991,26 D

500,03

88.491,29 D

105,00

88.596,29 D

395,99

88.992,28 D

715,58

89.707,86 D

472,80

90.180,66 D

607,42

90.788,08 D

260,19

91.048,27 D

VLR. REF. NFE: 241698 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

09/12/2015 0000000499 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 53632 SERIE: 1 GEAN

10/12/2015 0000000517 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 488086 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 15/12/2015 0000000483 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 2012 SERIE: 1 CASAS

15/12/2015 0000000484 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 2019 SERIE: 1 CASAS

15/12/2015 0000000503 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 67677 SERIE: 1 DBX FS

15/12/2015 0000000505 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 69610 SERIE: 1

DE CARNES BERRO DE BOI DE CARNES BERRO DE BOI DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 16/12/2015 0000000486 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5665 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

16/12/2015 0000000495 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 36665 SERIE: 1 WALKER

16/12/2015 0000000500 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 53861 SERIE: 1 GEAN

16/12/2015 0000000508 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 149422 SERIE: 1 MAKRO

16/12/2015 0000000511 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 242852 SERIE: 1 MV

GARBELOTTI - EPP GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME ATACADISTA S.A. EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 17/12/2015 0000000497 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 39932 SERIE: 1 SAMP COMERCIAL E EXPORTADORA DE PESCADOS EIRELI - EPP

17/12/2015 0000000518 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 490572 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

18/12/2015 0000000479 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 695 SERIE: 1 YURI

21/12/2015 0000000504 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 67849 SERIE: 1 DBX FS

21/12/2015 0000000519 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 491652 SERIE: 1

RAMOS CRUZ - ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 22/12/2015 0000000478 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 524 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

22/12/2015 0000000485 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 2027 SERIE: 1 CASAS

22/12/2015 0000000513 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 243615 SERIE: 1 MV

DE CARNES BERRO DE BOI EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 22/12/2015 0000000516 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 285344 SERIE: 1 SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

200,96

91.249,23 D

Saldo Atual :

91.249,23 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000085

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 1.1.3.02.0001 - 0000000029 - MERCADORIAS PARA REVENDA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 23/12/2015 0000000522 2.1.1.01.0001

Saldo 91.249,23 D

VLR. REF. NFE: 872525 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

28/12/2015 0000000489 2.1.1.01.0001

696,98

91.946,21 D

685,26

92.631,47 D

287,53

92.919,00 D

295,39

93.214,39 D

472,43

93.686,82 D

61,48

93.748,30 D

270,67

94.018,97 D

VLR. REF. NFE: 9792 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

28/12/2015 0000000507 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 81553 SERIE: 1 V.A.

28/12/2015 0000000515 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 243950 SERIE: 1 MV

BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 28/12/2015 0000000520 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 493091 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

28/12/2015 0000000521 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 493091 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

29/12/2015 0000000487 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5704 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

29/12/2015 0000000523 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 44 SERIE: M-1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

31/12/2015 0000000570 4.1.1.01.0001

504,91

93.514,06 D

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

65.459,82

28.054,24 D

13.548,31

65.964,73

28.054,24 D

187.824,60

219.532,07

28.054,24 D

Crédito

Saldo

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

141.714,65 C

Saldo Anterior : 01/01/2015 0000000561 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 868 SERIE: 1 CASAS DE

01/01/2015 0000000562 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 885 SERIE: 1 CASAS DE

01/01/2015 0000000563 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 896 SERIE: 1 CASAS DE

01/01/2015 0000000568 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 7310 SERIE: 1 RR

CARNES BERRO DE BOI CARNES BERRO DE BOI CARNES BERRO DE BOI

716,40

142.431,05 C

58,28

142.489,33 C

762,97

143.252,30 C

204,78

143.457,08 C

154,55

143.611,63 C

224,66

143.836,29 C

21,90

143.858,19 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 01/01/2015 0000000569 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 7429 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/01/2015 0000000570 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10206 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000571 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10206 SERIE: 1 J.

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA

Saldo Atual :

143.858,19 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000086

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/01/2015 0000000572 1.1.3.02.0001

Saldo 143.858,19 C

VLR. REF. NFE: 10276 SERIE: 1 J. PROPLASTIK COMERCIAL LTDA

01/01/2015 0000000573 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10276 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000574 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10340 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000575 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10340 SERIE: 1 J.

01/01/2015 0000000576 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 13631 SERIE: 1 E.D.

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA

65,57

143.923,76 C

18,51

143.942,27 C

79,90

144.022,17 C

30,80

144.052,97 C

351,70

144.404,67 C

390,00

144.794,67 C

481,92

145.276,59 C

293,01

145.569,60 C

2.680,36

148.249,96 C

54,22

148.304,18 C

294,16

148.598,34 C

52,40

148.650,74 C

70,48

148.721,22 C

236,80

148.958,02 C

97,16

149.055,18 C

440,61

149.495,79 C

312,20

149.807,99 C

663,12

150.471,11 C

476,40

150.947,51 C

182,08

151.129,59 C

448,76

151.578,35 C

386,44

151.964,79 C

260,75

152.225,54 C

EXTINTORES - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME 01/01/2015 0000000577 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 16720 SERIE: 1 SOUZA

01/01/2015 0000000579 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 31481 SERIE: 1 WALKER

01/01/2015 0000000584 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 47803 SERIE: 1 DBX FS

01/01/2015 0000000588 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 127118 SERIE: 1 MOET

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB HENNESSY DO BRASIL 01/01/2015 0000000589 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 137358 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000590 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 137358 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000591 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 137366 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000592 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 137720 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000593 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 137720 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000594 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 138141 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000595 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 138141 SERIE: 1 MAKRO

01/01/2015 0000000596 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 194768 SERIE: 1 MV

ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01/01/2015 0000000597 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 196154 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

01/01/2015 0000000598 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 197262 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

01/01/2015 0000000599 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 224525 SERIE: 1 SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01/01/2015 0000000603 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 393163 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/01/2015 0000000605 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 572614 SERIE: 1 CASA

01/01/2015 0000000606 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 572614 SERIE: 1 CASA

FLORA LTDA FLORA LTDA

Saldo Atual :

152.225,54 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000087

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/01/2015 0000000610 1.1.3.02.0001

Saldo 152.225,54 C

VLR. REF. NFE: 1388315 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

02/01/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 3688001

05/01/2015 0000000004 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 41340 MOCROS-FIDELIO DO BRASI

05/01/2015 0000000005 1.1.1.01.0001

642,00

151.447,16 C

259,78

151.187,38 C

162,12

151.025,26 C

PAGTO. REF. NFE 1388315 - DISTR. E IMP. AVELINO LTDA

05/01/2015 0000000560 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 358 SERIE: 1 GRAND

06/01/2015 0000000036 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 13631 - E. D.

CRU SANTOS EXTINTORES 06/01/2015 0000000037 1.1.1.01.0001

152.387,66 C 152.089,16 C

PAGTO. REF. DOC 2783 - A. M. DA C. QUARESMA

05/01/2015 0000000006 1.1.1.01.0001

162,12 298,50

379,20

151.404,46 C

351,70

151.052,76 C

PAGTO. REF. NFE 137358 - MAKRO ATACADISTA

348,38

150.704,38 C

06/01/2015 0000000038 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 47803DBX FS

293,01

150.411,37 C

06/01/2015 0000000585 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 49154 SERIE: 1 DBX FS

06/01/2015 0000000587 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 56685 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

444,40

150.855,77 C

537,21

151.392,98 C

121,98

151.514,96 C

61,56

151.576,52 C

ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 06/01/2015 0000000607 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 574960 SERIE: 1 CASA

06/01/2015 0000000608 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 574960 SERIE: 1 CASA

07/01/2015 0000000033 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 224525 - SORVETES

FLORA LTDA FLORA LTDA SUPLES 07/01/2015 0000000034 1.1.1.01.0001

182,08

151.394,44 C

204,78

151.189,66 C

PAGTO. REF. NFE 7310 - RR VINHOS COMÉRCIO

07/01/2015 0000000564 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 932 SERIE: 1 CASAS DE

07/01/2015 0000000566 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 4873 SERIE: 1 DIVINO

CARNES BERRO DE BOI

731,77

151.921,43 C

273,68

152.195,11 C

554,68

152.749,79 C

141,04

152.890,83 C

COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 07/01/2015 0000000580 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 42506 SERIE: 1 GEAN

07/01/2015 0000000604 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 507049 SERIE: 1

08/01/2015 0000000029 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 28888 -

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME LATICINIOS ALHAMBRA LTDA EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO 08/01/2015 0000000030 1.1.1.01.0001

PROTINCENDIO SISTEMAS 08/01/2015 0000000032 1.1.1.01.0001

155,97

152.734,86 C

1.375,00

151.359,86 C

246,56

151.113,30 C

PAGTO. REF. DOC 437596 PAGTO. REF. NFE 10206 - J. N. PROPLASTICK COMERCIAL LTDA

08/01/2015 0000000067 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS 36329 - LIMPADORA

09/01/2015 0000000581 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 42582 SERIE: 1 GEAN

10/01/2015 0000000028 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 5999 - ELEBAR

ORQUIDÁRIO GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

467,50

151.580,80 C

135,20

151.716,00 C

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

405,79

151.310,21 C

Saldo Atual :

151.310,21 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000088

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 11/01/2015 0000000024 1.1.1.01.0001

150.547,24 C

647,19

149.900,05 C

378,30

149.521,75 C

580,00

148.941,75 C

PAGTO. REF. NFS-E 655 - DIMAS DE MELO PIMENTA

12/01/2015 0000000025 1.1.1.01.0001

762,97

PAGTO. REF. NFE 572614 - CASA FLORA LTDA

12/01/2015 0000000023 1.1.1.01.0001

151.310,21 C

PAGTO. REF. NFE 896 - CASA DE CARNES BERRO DO BOI

12/01/2015 0000000016 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES HOTELEIRO

12/01/2015 0000000027 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 1556 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

195,02

148.746,73 C

13/01/2015 0000000017 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 358 - C. GUSTAVO

379,20

148.367,53 C

13/01/2015 0000000018 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4873 - DIVINO 273,68

148.093,85 C

554,68

147.539,17 C

COMÉRCIO 13/01/2015 0000000020 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 42506 - GEAN GILDENE

13/01/2015 0000000586 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 49895 SERIE: 1 DBX FS

14/01/2015 0000000565 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 961 SERIE: 1 CASAS DE

14/01/2015 0000000582 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 42758 SERIE: 1 GEAN

14/01/2015 0000000609 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 766769 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

360,39

147.899,56 C

857,70

148.757,26 C

340,69

149.097,95 C

489,07

149.587,02 C

MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/01/2015 0000000012 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2796 - CASA INSETICIDA LTDA

15/01/2015 0000000013 1.1.1.01.0001

INDÚSTRIA 15/01/2015 0000000014 1.1.1.01.0001

149.261,40 C

390,00

148.871,40 C

135,20

148.736,20 C

84,08

148.652,12 C

PAGTO. REF. NFE 42582 - GEAN GILDENE RODRIGUES

15/01/2015 0000000015 1.1.1.01.0001

325,62

PAGTO. REF. NFE 16720 - SOUZA

PAGTO. REF. NFE 10276 - J. N. PROPLASTIK COMERCIAL

15/01/2015 0000000578 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 17077 SERIE: 1 SOUZA

16/01/2015 0000000053 5.1.1.01.0031

PROVISÃO NFS 28970 - EDUCANDÁRIO

16/01/2015 0000000071 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 2891 - A. M. DA C.

19/01/2015 0000000045 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 196154 - MV

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ANÁLIA FRANCO QUARESMA EXPRESS 19/01/2015 0000000046 1.1.1.01.0001

224,11

149.176,23 C

259,78

149.436,01 C

331,56

149.104,45 C

476,40

148.628,05 C

448,76

148.179,29 C

PAGTO. REF. NFE 393163 - VINHAIS COMÉRCIO IMP. EXP.

19/01/2015 0000000073 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 1648 - CRED LITORAL

20/01/2015 0000000039 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 56685 - ILLYCAFFE

MEDICINA E SEG. DO TRABALHO SUD AMÉRICA COM. IMP. E EXP. LTDA 20/01/2015 0000000040 1.1.1.01.0001

148.952,12 C

PAGTO. REF. NFE 197262 - MV EXPRESS

19/01/2015 0000000047 1.1.1.01.0001

300,00

159,25

148.338,54 C

537,21

147.801,33 C

731,77

147.069,56 C

PAGTO. REF. NFE 932 - CASA DE CARNES BERRO

Saldo Atual :

147.069,56 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000089

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/01/2015 0000000041 1.1.1.01.0001

154,55

146.915,01 C

340,69

146.574,32 C

444,40

146.129,92 C

PAGTO. REF. NFE 42758 - GEAN GILDENE RODRIGUES

20/01/2015 0000000043 1.1.1.01.0001

147.069,56 C

PAGTO. REF. NFE 7429 - VINHOS COMÉRCIO

20/01/2015 0000000042 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. NFE 49154 - DBX FS DIST. REPRES. BEBIDAS

20/01/2015 0000000072 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 2893 - CASA DO

20/01/2015 0000000583 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 42976 SERIE: 1 GEAN

20/01/2015 0000000601 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 230461 SERIE: 1

INSETICIDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

325,62

146.455,54 C

655,63

147.111,17 C

255,99

147.367,16 C

SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/01/2015 0000000056 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 138141 - MAKRO ATACADISTA

21/01/2015 0000000567 1.1.3.02.0001

537,77

146.829,39 C

VLR. REF. NFE: 4915 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

22/01/2015 0000000069 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 42167 -

23/01/2015 0000000054 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 28970 -

MICROS-FIDELIO DO BRASIL EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO 27/01/2015 0000000048 1.1.1.01.0001

857,70

146.180,35 C

183,54

145.996,81 C

360,39

145.636,42 C

255,99

145.380,43 C

655,63

144.724,80 C

110,70

144.614,10 C

279,84

144.334,26 C

PAGTO. REF. NFE 4915 - DIVINO COMÉRCIO

27/01/2015 0000000656 5.1.1.01.0026

147.038,05 C

PAGTO. REF. NFE 10340 - J. N. PROPLASTIK

27/01/2015 0000000066 1.1.1.01.0001

489,07

PAGTO. REF. NFE 42976 - GEAN GILDENE RODRIGUES

27/01/2015 0000000065 1.1.1.01.0001

147.527,12 C

PAGTO. REF. NFE 230461 - SORVETES SUPLES

27/01/2015 0000000064 1.1.1.01.0001

224,11

PAGTO. REF. NFE 49895 - DBX FS DIST REPRES.

27/01/2015 0000000063 1.1.1.01.0001

147.751,23 C

PAGTO. REF. NFE 574960 - CASA FLORA LTDA

27/01/2015 0000000062 1.1.1.01.0001

642,00

PAGTO. REF. NFE 961 - CASA DE CARNES BERRO

27/01/2015 0000000061 1.1.1.01.0001

147.109,23 C

PAGTO. REF. NFE 766769 MULTICARNES COMÉRCIO

27/01/2015 0000000049 1.1.1.01.0001

279,84

PROVISÃO NFS-E 6217 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

29/01/2015 0000000068 1.1.1.01.0001

ORQUIDÁRIO 29/01/2015 0000000070 5.1.1.01.0031

420,98 467,00

Saldo do Mês:

17.518,69

70,12

144.358,36 C

20.162,40

144.358,36 C

968,20

145.326,56 C

732,16

146.058,72 C

VLR. REF. NFE: 1005 SERIE: 1 CASAS DE CARNES BERRO DE BOI

01/02/2015 0000000576 1.1.3.02.0001

144.288,24 C

PROVISÃO NFS 29053 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

01/02/2015 0000000573 1.1.3.02.0001

144.755,24 C

PAGTO. REF. NFS 36329 - LIMPADORA

VLR. REF. NFE: 4882 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

Saldo Atual :

146.058,72 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000090

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/02/2015 0000000579 1.1.3.02.0001

Saldo 146.058,72 C

VLR. REF. NFE: 7467 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/02/2015 0000000580 1.1.3.02.0001

95,68

146.154,40 C

267,75

146.422,15 C

265,48

146.687,63 C

69,70

146.757,33 C

210,00

146.967,33 C

424,52

147.391,85 C

370,72

147.762,57 C

301,64

148.064,21 C

239,72

148.303,93 C

54,66

148.358,59 C

576,11

148.934,70 C

90,20

149.024,90 C

206,05

149.230,95 C

30,47

149.261,42 C

442,91

149.704,33 C

38,79

149.743,12 C

352,79

150.095,91 C

1.479,64

151.575,55 C

268,24

151.843,79 C

70,92

151.914,71 C

254,30

152.169,01 C

130,67

152.299,68 C

193,44

152.493,12 C

VLR. REF. NFE: 7501 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/02/2015 0000000581 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9758 SERIE: 1 WALTER

01/02/2015 0000000582 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10463 SERIE: 1 J.

01/02/2015 0000000583 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 17282 SERIE: 1 SOUZA

01/02/2015 0000000584 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 43190 SERIE: 1 GEAN

01/02/2015 0000000591 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 50560 SERIE: 1 DBX FS

01/02/2015 0000000592 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 51004 SERIE: 1 DBX FS

01/02/2015 0000000597 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 69261 SERIE: 1 V.A.

01/02/2015 0000000598 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 138650 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000599 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 138650 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000600 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 138945 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000601 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 138945 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000602 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 139231 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000603 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 139231 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000604 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 139500 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000605 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 139500 SERIE: 1 MAKRO

01/02/2015 0000000606 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 197747 SERIE: 1 MV

GARBELLOTTI - EPP PROPLASTIK COMERCIAL LTDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01/02/2015 0000000609 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 396886 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/02/2015 0000000610 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 396886 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/02/2015 0000000611 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 398445 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/02/2015 0000000612 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 398445 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/02/2015 0000000615 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 576290 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

Saldo Atual :

152.493,12 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000091

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/02/2015 0000000616 1.1.3.02.0001

Saldo 152.493,12 C

VLR. REF. NFE: 576290 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

01/02/2015 0000000617 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 578103 SERIE: 1 CASA

01/02/2015 0000000618 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 578103 SERIE: 1 CASA

01/02/2015 0000000619 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 579810 SERIE: 1 CASA

01/02/2015 0000000620 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 580520 SERIE: 1 CASA

01/02/2015 0000000623 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1399911 SERIE: 1

FLORA LTDA FLORA LTDA FLORA LTDA FLORA LTDA

52,90

152.546,02 C

226,56

152.772,58 C

50,40

152.822,98 C

272,64

153.095,62 C

350,40

153.446,02 C

162,12

153.608,14 C

173,48

153.781,62 C

209,70

153.991,32 C

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA 01/02/2015 0000000624 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1412433 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

01/02/2015 0000000625 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5325255 SERIE: 1 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

02/02/2015 0000000010 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4882 - DIVINO COMÉRCIO

03/02/2015 0000000015 1.1.1.01.0001

REPRES. 03/02/2015 0000000016 1.1.1.01.0001

370,72

152.888,44 C

173,48

152.714,96 C

246,34

152.468,62 C

424,52

152.044,10 C

PAGTO. REF. NFE 576290 - CASA FLORA LTDA

03/02/2015 0000000018 1.1.1.01.0001

153.259,16 C

PAGTO. REF. NFE 1412433 - DIST. E IMP. IRMÃOS AVELINO

03/02/2015 0000000017 1.1.1.01.0001

732,16

PAGTO. REF. NFE 50560 - DBX FS DIST.

PAGTO. REF. NFE 43190 - GEAN GILDENE

03/02/2015 0000000585 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 43402 SERIE: 1 GEAN

03/02/2015 0000000593 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 51497 SERIE: 1 DBX FS

04/02/2015 0000000033 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 138650 - MAKRO

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA 04/02/2015 0000000041 1.1.1.01.0001

485,08

153.201,97 C

630,77

152.571,20 C

70,00

152.501,20 C

259,78

152.241,42 C

PAGTO. REF. NFS-E 2891 - A. M. DA C. QUARESMA

04/02/2015 0000000577 1.1.3.02.0001

152.716,89 C

PAGTO. REF. NFS 29053 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

04/02/2015 0000000042 1.1.1.01.0001

672,79

VLR. REF. NFE: 4942 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

04/02/2015 0000000621 1.1.3.02.0001

288,80

152.530,22 C

504,28

153.034,50 C

VLR. REF. NFE: 774205 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

05/02/2015 0000000030 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5325255 COOPERATIVA CENTRAL AURORA

05/02/2015 0000000031 1.1.1.01.0001

BARROS 05/02/2015 0000000032 1.1.1.01.0001

152.824,80 C

239,72

152.585,08 C

339,16

152.245,92 C

PAGTO. REF. NFE 396886 - VINHAIS COMÉRCIO

05/02/2015 0000000613 1.1.3.02.0001

209,70

PAGTO. REF. NFS 47050V. A. BARROS &

VLR. REF. NFE: 401955 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS

Saldo Atual :

152.586,72 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000092

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : LTDA 05/02/2015 0000000614 1.1.3.02.0001

Saldo 152.586,72 C

340,80

152.586,72 C

70,92

152.657,64 C

328,80

152.986,44 C

70,20

153.056,64 C

80,85

153.137,49 C

259,78

153.397,27 C

VLR. REF. NFE: 401955 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

06/02/2015 0000000574 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1040 SERIE: 1 CASAS

07/02/2015 0000000586 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 43534 SERIE: 1 GEAN

07/02/2015 0000000587 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 43534 SERIE: 1 GEAN

09/02/2015 0000000072 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 3003 - A. M. DA

10/02/2015 0000000012 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 6217 - ELEVAR

DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME QUARESMA MANUT. 10/02/2015 0000000019 1.1.1.01.0001

COMÉRCIO 10/02/2015 0000000020 1.1.1.01.0001

672,79

152.029,89 C

301,64

151.728,25 C

642,00

151.086,25 C

276,96

150.809,29 C

296,25

150.513,04 C

95,68

150.417,36 C

266,10

150.151,26 C

PAGTO. REF. NFE 578103 - CASA FLORA LTDA

10/02/2015 0000000025 1.1.1.01.0001

152.702,68 C

PAGTO. REF. NFS-E 42167 MICROS-FIDELIO DO BRASIL

10/02/2015 0000000024 1.1.1.01.0001

288,80

PAGTO. REF. NFE 51004 - DBX FS DIST. REPRES. BEBIDAS

10/02/2015 0000000023 1.1.1.01.0001

152.991,48 C

PAGTO. REF. NFE 43402 - GEAN GILDENE

10/02/2015 0000000022 1.1.1.01.0001

405,79

PAGTO. REF. NFE 4942 - DIVINO

PAGTO. REF. NFE 138945 - MAKRO ATACADISTA

10/02/2015 0000000026 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7467 - RR VINHOS

10/02/2015 0000000027 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9758 - WALTER

COMÉRCIO GARBELLOTTI FILHO 10/02/2015 0000000575 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1059 SERIE: 1 CASAS

10/02/2015 0000000588 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 43627 SERIE: 1 GEAN

10/02/2015 0000000594 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 52083 SERIE: 1 DBX FS

10/02/2015 0000000596 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 57900 SERIE: 1

DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

950,80

151.102,06 C

754,54

151.856,60 C

544,46

152.401,06 C

537,21

152.938,27 C

ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 11/02/2015 0000000074 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1005 - CASA DE CARNES BERRO

11/02/2015 0000000589 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 43644 SERIE: 1 GEAN

11/02/2015 0000000622 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 776739 SERIE: 1

968,20

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

151.970,07 C 73,35

152.043,42 C

442,84

152.486,26 C

MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 12/02/2015 0000000070 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 398445 - VINHAIS COMÉRCIO

12/02/2015 0000000071 1.1.1.01.0001

EXPRESS 13/02/2015 0000000045 5.1.1.01.0031

384,97

152.101,29 C

1.479,64

150.621,65 C

PAGTO. REF. NFE 197747 - MV PROVISÃO NFS 29133 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

261,07

Saldo Atual :

150.882,72 C

150.882,72 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000093

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 13/02/2015 0000000066 1.1.1.01.0001

150.672,72 C

473,38

150.199,34 C

267,75

149.931,59 C

159,25

149.772,34 C

PAGTO. REF. NFE 7501 - RR VINHOS COMÉRCIO

13/02/2015 0000000069 1.1.1.01.0001

210,00

PAGTO. REF. NFE 139231 - MAKRO ATACADISTA

13/02/2015 0000000068 1.1.1.01.0001

150.882,72 C

PAGTO. REF. NFE 17282 - SOUZA INDÚSTRIA

13/02/2015 0000000067 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. NFS-E 1648 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO

16/02/2015 0000000607 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 236534 SERIE: 1 SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

18/02/2015 0000000059 1.1.1.01.0001

GILDENE RODRIGUES LATICÍNIOS 18/02/2015 0000000060 1.1.1.01.0001

329,90

150.102,24 C

PAGTO. REF. NFE 43644 - GEAN 73,35

150.028,89 C

504,28

149.524,61 C

754,54

148.770,07 C

485,08

148.284,99 C

272,64

148.012,35 C

151,05

147.861,30 C

PAGTO. REF. NFE 774205 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS

18/02/2015 0000000061 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 43627 - GEAN GILDENE

18/02/2015 0000000062 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 51497 - DBX FS DIST REPRES.

18/02/2015 0000000063 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 579810 - CASA FLORA LTDA

18/02/2015 0000000064 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 43534 - GEAN GILDENE

18/02/2015 0000000590 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 43866 SERIE: 1 GEAN

19/02/2015 0000000049 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2893 - CASA DO

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME INSETICIDA 19/02/2015 0000000050 1.1.1.01.0001

148.025,94 C

325,62

147.700,32 C

350,40

147.349,92 C

PAGTO. REF. NFE 580520 - CASA FLORA LTDA

19/02/2015 0000000578 1.1.3.02.0001

164,64

VLR. REF. NFE: 4970 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

19/02/2015 0000000595 1.1.3.02.0001

386,40

147.736,32 C

100,80

147.837,12 C

VLR. REF. NFE: 53573 SERIE: 1 SUPER PURA POLPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

20/02/2015 0000000053 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10463 - J. N. PROPLASTIK COMERCIAL

20/02/2015 0000000056 1.1.1.01.0001

CARNES BERRO 21/02/2015 0000000571 5.1.1.01.0029

69,70

147.767,42 C

328,80

147.438,62 C

PAGTO. REF. NFE 1040 - CASA DE VLR. REF. NFE: 158 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

23/02/2015 0000000044 1.1.1.01.0001

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO 23/02/2015 0000000046 1.1.1.01.0001

147.753,62 C

261,07

147.492,55 C

329,90

147.162,65 C

PAGTO. REF. NFE 236534 - SORVETES SUPLES

23/02/2015 0000000075 5.1.1.01.0037

315,00

PAGTO. REF. NFS 29133 -

PROVISÃO NFS-E 1748 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

23/02/2015 0000000572 1.1.3.02.0001

387,59

147.550,24 C

280,00

147.830,24 C

VLR. REF. NFE: 368 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

Saldo Atual :

147.830,24 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000094

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/02/2015 0000000034 1.1.1.01.0001

Saldo 147.830,24 C

PAGTO. REF. NFE 43866 - GEAN GILDENE

164,64

147.665,60 C

24/02/2015 0000000038 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 158 - BOSCO & SOUZA

315,00

147.350,60 C

24/02/2015 0000000039 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4970 - DIVINO COMÉRCIO

386,40

146.964,20 C

24/02/2015 0000000040 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 52083 - DBX FS

544,46

146.419,74 C

24/02/2015 0000000076 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 6434 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

24/02/2015 0000000077 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 2977 - CASA DE

25/02/2015 0000000035 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 776739 -

INSETICIDADE

405,79

146.825,53 C

325,62

147.151,15 C

MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS 25/02/2015 0000000036 1.1.1.01.0001

CARNES 26/02/2015 0000000002 1.1.1.01.0001

411,72

145.345,79 C

280,00

145.065,79 C

100,80

144.964,99 C

537,21

144.427,78 C

PAGTO. REF. NFE 57900 - ILLYCAFFE SUD AMERICA

26/02/2015 0000000008 1.1.1.01.0001

145.757,51 C

PAGTO. REF. NFE 53573 - EKO ALIMENTOS

26/02/2015 0000000007 1.1.1.01.0001

950,80

PAGTO. REF. NFE 368 - C. GUSTAVO A. SULZER

26/02/2015 0000000005 1.1.1.01.0001

146.708,31 C

PAGTO. REF. NFE 401955 - VINHAIS COMÉRCIO

26/02/2015 0000000004 1.1.1.01.0001

442,84

PAGTO. REF. NFE 1059 - CASA DE

PAGTO. REF. NFE 10512 - J. N. PROPLASTIK

199,13

Saldo do Mês:

01/03/2015 0000000626 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 367 SERIE: 1 GRAND

01/03/2015 0000000627 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 370 SERIE: 1 GRAND

01/03/2015 0000000629 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 694 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000630 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 694 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000631 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 725 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000632 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 725 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000633 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 727 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000634 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 727 SERIE: 1 PABLO

01/03/2015 0000000635 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1090 SERIE: 1 CASAS

01/03/2015 0000000636 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1116 SERIE: 1 CASAS

CRU SANTOS CRU SANTOS ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ DE CARNES BERRO DE BOI DE CARNES BERRO DE BOI 01/03/2015 0000000639 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 4420 SERIE: 1 BARATAO

01/03/2015 0000000640 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 7595 SERIE: 1 RR

DAS TINTAS RONDON LTDA. - EPP

19.124,98

144.228,65 C 18.995,27

144.228,65 C

307,20

144.535,85 C

379,20

144.915,05 C

167,60

145.082,65 C

35,89

145.118,54 C

293,30

145.411,84 C

77,30

145.489,14 C

167,60

145.656,74 C

416,02

146.072,76 C

125,97

146.198,73 C

1.069,90

147.268,63 C

250,90

147.519,53 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

337,05

Saldo Atual :

147.856,58 C 147.856,58 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000095

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/03/2015 0000000641 1.1.3.02.0001

Saldo 147.856,58 C

VLR. REF. NFE: 7675 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/03/2015 0000000645 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10125 SERIE: 1 WALTER

01/03/2015 0000000646 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10568 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000647 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10568 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000648 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10606 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000649 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10606 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000650 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10641 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000651 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10641 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000652 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10692 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000653 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10692 SERIE: 1 J.

01/03/2015 0000000655 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 17556 SERIE: 1 SOUZA

01/03/2015 0000000657 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 32538 SERIE: 1 WALKER

01/03/2015 0000000658 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 32538 SERIE: 1 WALKER

01/03/2015 0000000660 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 44078 SERIE: 1 GEAN

01/03/2015 0000000669 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 139755 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000670 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 139755 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000671 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 139920 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000672 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 139920 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000673 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 140294 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000674 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 140294 SERIE: 1 MAKRO

01/03/2015 0000000675 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 201812 SERIE: 1 MV

GARBELLOTTI - EPP PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP GARBELOTTI - EPP GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A.

154,98

148.011,56 C

265,48

148.277,04 C

159,33

148.436,37 C

105,70

148.542,07 C

29,70

148.571,77 C

35,76

148.607,53 C

112,57

148.720,10 C

30,80

148.750,90 C

186,38

148.937,28 C

95,80

149.033,08 C

660,00

149.693,08 C

214,16

149.907,24 C

283,88

150.191,12 C

546,95

150.738,07 C

55,74

150.793,81 C

419,38

151.213,19 C

69,02

151.282,21 C

412,72

151.694,93 C

53,51

151.748,44 C

830,19

152.578,63 C

420,50

152.999,13 C

222,90

153.222,03 C

106,38

153.328,41 C

199,92

153.528,33 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01/03/2015 0000000678 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 403973 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000679 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 403973 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000680 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 404817 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Atual :

153.528,33 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000096

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/03/2015 0000000681 1.1.3.02.0001

Saldo 153.528,33 C

VLR. REF. NFE: 404817 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000682 1.1.3.02.0001

130,67

153.659,00 C

304,48

153.963,48 C

35,46

153.998,94 C

678,97

154.677,91 C

738,84

155.416,75 C

516,45

155.933,20 C

346,96

156.280,16 C

179,62

156.459,78 C

VLR. REF. NFE: 406871 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000683 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 406871 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/03/2015 0000000686 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 583745 SERIE: 1 CASA

01/03/2015 0000000687 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 586785 SERIE: 1 CASA

01/03/2015 0000000688 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 780919 SERIE: 1

FLORA LTDA FLORA LTDA MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 01/03/2015 0000000690 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1427815 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

02/03/2015 0000000035 5.1.1.01.0031

PROVISÃO NFS 29214 - EDUCANDÁRIO

02/03/2015 0000000056 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 139755 - MAKRO

ANÁLIA FRANCO ATACADISTA 02/03/2015 0000000057 1.1.1.01.0001

IRMÃOS AVELINOS 02/03/2015 0000000058 1.1.1.01.0001

475,12

155.984,66 C

346,96

155.637,70 C

265,48

155.372,22 C

PAGTO. REF. NFE 1427815 - DISTR. PAGTO. REF. NFE 10125 - WALTER GARBELLOTI

02/03/2015 0000000659 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 32658 SERIE: 1 WALKER

03/03/2015 0000000053 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 44078 - GEAN

GARBELOTTI - EPP GILDENE 03/03/2015 0000000055 1.1.1.01.0001

273,93

155.646,15 C

546,95

155.099,20 C

678,97

154.420,23 C

PAGTO. REF. NFE 583745 - CASA FLORA LTDA

03/03/2015 0000000637 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1148 SERIE: 1 CASAS

03/03/2015 0000000665 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 53779 SERIE: 1 DBX FS

03/03/2015 0000000676 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 239309 SERIE: 1

DE CARNES BERRO DE BOI DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

469,20

154.889,43 C

324,88

155.214,31 C

273,12

155.487,43 C

285,70

155.773,13 C

395,95

156.169,08 C

SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/03/2015 0000000628 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 376 SERIE: 1 GRAND

04/03/2015 0000000661 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 44358 SERIE: 1 GEAN

05/03/2015 0000000047 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7595 - RR VINHOS

05/03/2015 0000000048 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10568 - J. N.

CRU SANTOS GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

PROPLASTIK 05/03/2015 0000000049 1.1.1.01.0001

265,03

155.567,00 C

259,78

155.307,22 C

329,28

154.977,94 C

125,97

154.851,97 C

PAGTO. REF. NFE 403973 - VINHAIS COMÉRCIO

05/03/2015 0000000051 1.1.1.01.0001

155.832,03 C

PAGTO. REF. NFE 3006 - A. M. DA QUARESMA

05/03/2015 0000000050 1.1.1.01.0001

337,05

PAGTO. REF. NFE 1090 - CASA DE CARNES BERRO

Saldo Atual :

154.851,97 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000097

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/03/2015 0000000684 1.1.3.02.0001

Saldo 154.851,97 C

VLR. REF. NFE: 408838 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

05/03/2015 0000000685 1.1.3.02.0001

294,58

155.146,55 C

VLR. REF. NFE: 408838 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

143,86

155.290,41 C

06/03/2015 0000000030 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 725 - PABLO ANGEL

185,30

155.105,11 C

06/03/2015 0000000031 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 727 - PABLO ANGEL

194,54

154.910,57 C

06/03/2015 0000000666 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 54112 SERIE: 1 DBX FS

09/03/2015 0000000044 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 367 - GRAND CRU

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB SANTOS 09/03/2015 0000000045 1.1.1.01.0001

124,76

155.035,33 C

307,20

154.728,13 C

PAGTO. REF. NFE 139920 - MAKRO ATACADISTA

481,74

154.246,39 C

10/03/2015 0000000023 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 694 - PABLO ANGEL

203,49

154.042,90 C

10/03/2015 0000000024 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 1748 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

387,59

153.655,31 C

10/03/2015 0000000025 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53161 - DBX FS

401,70

153.253,61 C

10/03/2015 0000000026 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 6434 - ELEVAR 405,79

152.847,82 C

273,12

152.574,70 C

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES 10/03/2015 0000000027 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 239309 - SORVETES SUPLES

10/03/2015 0000000638 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1172 SERIE: 1 CASAS

10/03/2015 0000000662 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 44555 SERIE: 1 GEAN

10/03/2015 0000000667 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 54334 SERIE: 1 DBX FS

11/03/2015 0000000034 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 17556 - SOUZA

DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB INDÚSTRIA 11/03/2015 0000000036 1.1.1.01.0001

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO PAGTO. REF. NFE 10606 - J. N.

11/03/2015 0000000040 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 44358 - GEAN

PROPLASTIK GILDENE

153.822,92 C

93,81

153.916,73 C

660,00

153.256,73 C

179,62

153.077,11 C

65,46

153.011,65 C

395,95

152.615,70 C

516,45

152.099,25 C

1.069,30

151.029,95 C

PAGTO. REF. NFE 1116 - CASA DE CARNES DO BOI LTDA

11/03/2015 0000000689 1.1.3.02.0001

319,53

PAGTO. REF. NFE 780919 MULTICARNES

11/03/2015 0000000042 1.1.1.01.0001

153.503,39 C

PAGTO. REF. NFS 29214 -

11/03/2015 0000000038 1.1.1.01.0001

11/03/2015 0000000041 1.1.1.01.0001

928,69

VLR. REF. NFE: 786130 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

12/03/2015 0000000019 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53779 - CBX FS DIST

12/03/2015 0000000020 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 586785 - CASA FLORA LTDDA

12/03/2015 0000000021 1.1.1.01.0001

151.419,87 C 151.094,99 C

738,84

150.356,15 C

379,20

149.976,95 C

330,59

149.646,36 C

PAGTO. REF. NFE 370 - GRAND CRU SANTOS

12/03/2015 0000000037 1.1.1.01.0001

389,92 324,88

PAGTO. REF. NFE 404817 - VINHAIS COMÉRCIO

Saldo Atual :

149.646,36 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000098

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 16/03/2015 0000000080 5.1.1.01.0031

Saldo 149.646,36 C

PROVISÃO NFS 29289 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

16/03/2015 0000000656 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 17850 SERIE: 1 SOUZA

17/03/2015 0000000084 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 3117 - A. M. DA C.

17/03/2015 0000000642 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 7787 SERIE: 1 RR

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA QUARESMA

202,39

149.848,75 C

432,00

150.280,75 C

258,81

150.539,56 C

732,82

151.272,38 C

62,50

151.334,88 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 17/03/2015 0000000668 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 54774 SERIE: 1 DBX FS

18/03/2015 0000000013 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 376 - GRAND CRU -

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB SANTOS 18/03/2015 0000000015 1.1.1.01.0001

CARNES BERRO 18/03/2015 0000000018 1.1.1.01.0001

285,70

151.049,18 C

469,20

150.579,98 C

319,53

150.260,45 C

PAGTO. REF. NFE 1148 - CASA DE PAGTO. REF. NFE 44555 - GEAN GILDENE

18/03/2015 0000000663 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 44797 SERIE: 1 GEAN

19/03/2015 0000000014 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 406871 - VINHAIS

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMÉRCIO 20/03/2015 0000000003 1.1.1.01.0001

339,94

150.345,10 C

883,70

149.461,40 C

143,37

149.318,03 C

PAGTO. REF. NFE 10641 - J. N. PROPLASTIK

20/03/2015 0000000007 1.1.1.01.0001

150.685,04 C

PAGTO. REF. NFE 140294 - MAKRO ATACADISTA

20/03/2015 0000000005 1.1.1.01.0001

424,59

PAGTO. REF. NFE 201812 - MV EXPRESS

420,50

148.897,53 C

20/03/2015 0000000008 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 54112 - DBX FS

124,76

148.772,77 C

23/03/2015 0000000006 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 32538 - WFG 498,04

148.274,73 C

SISTEMAS 23/03/2015 0000000079 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS 43668 -

23/03/2015 0000000082 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 1841 - CRED LITORAL

23/03/2015 0000000643 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 7813 SERIE: 1 RR

MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA MEDICINA E SEGURANÇA

642,00

148.916,73 C

159,25

149.075,98 C

261,12

149.337,10 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 24/03/2015 0000000060 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 44797 - GEAN GILDENE

24/03/2015 0000000061 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 54334 - DBX FS

24/03/2015 0000000083 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 6649 - ELEVAR

424,59

148.912,51 C

93,81

148.818,70 C

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES 24/03/2015 0000000654 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11021 SERIE: 1 J.

25/03/2015 0000000002 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7675 - RR VINHOS

25/03/2015 0000000062 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1172 - CASA DE

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA

CARNES BERRO 25/03/2015 0000000063 1.1.1.01.0001

149.224,49 C

172,43

149.396,92 C

154,98

149.241,94 C

928,69

148.313,25 C

389,92

147.923,33 C

282,18

147.641,15 C

PAGTO. REF. NFE 786130 MULTICARNES

25/03/2015 0000000064 1.1.1.01.0001

405,79

PAGTO. REF. NFE 10692J. N. PROPLASTIK

Saldo Atual :

147.641,15 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000099

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 25/03/2015 0000000065 1.1.1.01.0001

Saldo 147.641,15 C

PAGTO. REF. NFS-E 2977 - CASA DE INSETICIDA

325,62

147.315,53 C

25/03/2015 0000000066 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 408838 - VINHAIS

438,44

146.877,09 C

25/03/2015 0000000664 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 45025 SERIE: 1 GEAN

27/03/2015 0000000068 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4420 - BARATÃO DAS

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME TINTAS 29/03/2015 0000000074 1.1.1.01.0001

250,90

147.593,92 C

189,68

147.404,24 C

273,93

147.130,31 C

PAGTO. REF. NFE 32658 - WGF SISTEMAS DE HIGIENE

30/03/2015 0000000644 1.1.3.02.0001

147.844,82 C

PAGTO. REF. DOC 19511 - LIFE FACTORING

30/03/2015 0000000075 1.1.1.01.0001

967,73

VLR. REF. NFE: 7858 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

31/03/2015 0000000070 1.1.1.01.0001

GILDENE 31/03/2015 0000000071 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 54774 - DBXFS DIST

Saldo do Mês:

01/04/2015 0000000009 5.1.1.01.0031

967,73

146.731,37 C

432,00

146.299,37 C

62,50 19.831,06

131,80

146.368,67 C

645,44

145.723,23 C

170,85

145.552,38 C

353,23

145.199,15 C

PAGTO. REF. NFE 1198 - CASA DE CARNES BERRO

01/04/2015 0000000070 1.1.1.01.0001

146.236,87 C

PAGTO. REF. NFE 249814 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

01/04/2015 0000000069 1.1.1.01.0001

146.236,87 C 21.839,28

PROVISÃO NFS 29368 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

01/04/2015 0000000068 1.1.1.01.0001

147.699,10 C

PAGTO. REF. NFE 17850 - SOUZA INDÚSTRIA

31/03/2015 0000000072 1.1.1.01.0001

568,79

PAGTO. REF. NFE 45025 - GEAN

PAGTO. REF. NFE 140592 - MAKRO ATACADISTA

01/04/2015 0000000786 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 816 SERIE: 1 PABLO

01/04/2015 0000000787 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 816 SERIE: 1 PABLO

01/04/2015 0000000788 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1198 SERIE: 1 CASAS

01/04/2015 0000000789 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1203 SERIE: 1 CASAS

01/04/2015 0000000790 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 1251 SERIE: 1 CASAS DE

01/04/2015 0000000797 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 7720 SERIE: 1 RR

ANGEL ELIAS SANCHEZ ANGEL ELIAS SANCHEZ DE CARNES BERRO DE BOI DE CARNES BERRO DE BOI CARNES BERRO DE BOI

250,00

145.449,15 C

45,00

145.494,15 C

170,85

145.665,00 C

143,88

145.808,88 C

155,03

145.963,91 C

137,97

146.101,88 C

503,16

146.605,04 C

84,59

146.689,63 C

15,80

146.705,43 C

137,43

146.842,86 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 01/04/2015 0000000798 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 7863 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

01/04/2015 0000000802 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10769 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000803 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10769 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000804 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 10844 SERIE: 1 J.

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA

Saldo Atual :

146.842,86 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000100

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/04/2015 0000000805 1.1.3.02.0001

Saldo 146.842,86 C

VLR. REF. NFE: 10871 SERIE: 1 WALTER GARBELLOTTI - EPP

01/04/2015 0000000806 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 10932 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000807 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 10932 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000809 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11078 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000810 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11078 SERIE: 1 J.

01/04/2015 0000000816 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 18048 SERIE: 1 SOUZA

01/04/2015 0000000818 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 32944 SERIE: 1 WALKER

01/04/2015 0000000819 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 45274 SERIE: 1 GEAN

01/04/2015 0000000827 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 55269 SERIE: 1 DBX FS

01/04/2015 0000000828 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 56010 SERIE: 1 DBX FS

01/04/2015 0000000834 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 140592 SERIE: 1 MAKRO

01/04/2015 0000000835 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 140592 SERIE: 1 MAKRO

01/04/2015 0000000836 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 141147 SERIE: 1 MAKRO

01/04/2015 0000000837 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 141147 SERIE: 1 MAKRO

01/04/2015 0000000843 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 203211 SERIE: 1 MV

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA PROPLASTIK COMERCIAL LTDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A.

265,48

147.108,34 C

11,90

147.120,24 C

83,80

147.204,04 C

228,59

147.432,63 C

75,73

147.508,36 C

264,00

147.772,36 C

288,51

148.060,87 C

343,16

148.404,03 C

319,22

148.723,25 C

78,50

148.801,75 C

68,54

148.870,29 C

284,69

149.154,98 C

66,10

149.221,08 C

213,18

149.434,26 C

869,94

150.304,20 C

284,61

150.588,81 C

645,44

151.234,25 C

475,70

151.709,95 C

298,48

152.008,43 C

141,26

152.149,69 C

269,60

152.419,29 C

313,32

152.732,61 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01/04/2015 0000000844 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 204907 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

01/04/2015 0000000846 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 249814 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

01/04/2015 0000000847 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 255821 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

01/04/2015 0000000850 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 410716 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/04/2015 0000000851 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 410716 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/04/2015 0000000852 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 414601 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

01/04/2015 0000000853 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 414601 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Atual :

152.732,61 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000101

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/04/2015 0000000854 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 414764 SERIE: 1 VINHAIS

01/04/2015 0000000858 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 594340 SERIE: 1 CASA

01/04/2015 0000000859 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 594340 SERIE: 1 CASA

01/04/2015 0000000860 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 597395 SERIE: 1 CASA

01/04/2015 0000000861 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 597395 SERIE: 1 CASA

01/04/2015 0000000864 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 793744 SERIE: 1

COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA FLORA LTDA FLORA LTDA FLORA LTDA FLORA LTDA

Saldo 152.732,61 C

249,06

152.981,67 C

257,40

153.239,07 C

301,41

153.540,48 C

705,03

154.245,51 C

27,22

154.272,73 C

561,83

154.834,56 C

349,85

155.184,41 C

MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 01/04/2015 0000000866 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 1462354 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

02/04/2015 0000000063 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7720 - RR VINHOS

02/04/2015 0000000064 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 203211 - MV EXPRESS

02/04/2015 0000000065 1.1.1.01.0001

154.176,50 C

143,88

154.032,62 C

439,74

153.592,88 C

100,39

153.492,49 C

PAGTO. REF. NFE 10769 - J. N. PROPLASTIK

02/04/2015 0000000833 1.1.3.02.0001

869,94

PAGTO. REF. NFE 410716 - VINHAIS COMÉRCIO

02/04/2015 0000000067 1.1.1.01.0001

155.046,44 C

PAGTO. REF. NFE 1203 - CASA DE CARNES BERRO

02/04/2015 0000000066 1.1.1.01.0001

137,97

VLR. REF. NF: 59751 SERIE: 1 ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA

02/04/2015 0000000838 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 141384 SERIE: 1 MAKRO

02/04/2015 0000000839 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 141384 SERIE: 1 MAKRO

06/04/2015 0000000002 5.1.1.01.0038

PROVISÃO NFS-E 28 - ARENA

ATACADISTA S.A. ATACADISTA S.A. CONSULTORIA E TREINAMENTOS 06/04/2015 0000000080 1.1.1.01.0001

154.029,70 C

28,40

154.058,10 C

258,56

154.316,66 C

2.400,00

156.716,66 C

PAGTO. REF. NFS-E 3117 - A. M. DA C. QUARESMA

07/04/2015 0000000071 1.1.1.01.0001

537,21

258,81

156.457,85 C

PAGTO. REF. NFE 45274 - GEAN GILDENE

343,16

156.114,69 C

07/04/2015 0000000075 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 55269 - DBS FS

319,22

155.795,47 C

07/04/2015 0000000077 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10844 - J. N. 137,43

155.658,04 C

159,25

155.498,79 C

PROPLASTIK 07/04/2015 0000000078 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 1841 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA

07/04/2015 0000000791 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1272 SERIE: 1 CASAS

07/04/2015 0000000808 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11008 SERIE: 1 WALTER

07/04/2015 0000000811 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11145 SERIE: 1 J.

07/04/2015 0000000862 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 598331 SERIE: 1 CASA

08/04/2015 0000000081 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 3121 - CASA DO

DE CARNES BERRO DE BOI GARBELLOTTI - EPP PROPLASTIK COMERCIAL LTDA FLORA LTDA INSETICIDA

146,40

155.645,19 C

266,46

155.911,65 C

76,01

155.987,66 C

291,75

156.279,41 C

325,62

156.605,03 C

Saldo Atual :

156.605,03 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000102

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 08/04/2015 0000000820 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 45500 SERIE: 1 GEAN

08/04/2015 0000000840 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 141487 SERIE: 1 MAKRO

08/04/2015 0000000848 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 258151 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME ATACADISTA S.A.

Saldo 156.605,03 C

388,11

156.993,14 C

201,44

157.194,58 C

523,27

157.717,85 C

23,76

157.741,61 C

616,35

158.357,96 C

COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 09/04/2015 0000000829 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 56833 SERIE: 1 DBX FS

09/04/2015 0000000855 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 418158 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 10/04/2015 0000000008 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29368 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

10/04/2015 0000000079 1.1.1.01.0001

131,80

158.226,16 C

405,79

157.820,37 C

PAGTO. REF. NFS-E 6649 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

11/04/2015 0000000780 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 160 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

12/04/2015 0000000003 1.1.1.01.0001

CONSULTORIA E TREINAMENTOS 13/04/2015 0000000004 1.1.1.01.0001 13/04/2015 0000000005 1.1.1.01.0001 13/04/2015 0000000781 1.1.3.02.0001

310,00 2.400,00

MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA

642,00

155.088,37 C

PAGTO. REF. NF 160 - BOSCO & SOUZA

310,00

154.778,37 C

VLR. REF. NF: 390 SERIE: 1 GRAND CRU

14/04/2015 0000000022 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 10932 - J. N.

14/04/2015 0000000025 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 18048 - SOUZA

PROPLASTIK INDÚSTRIA CARNES BERRO PAGTO. REF. NFE 56010 - DBX FS

14/04/2015 0000000030 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 594340 - CASA FLORA LTDA

155.082,37 C

95,70

154.986,67 C

264,00

154.722,67 C

155,03

154.567,64 C

78,50

154.489,14 C

558,81

153.930,33 C

284,61

153.645,72 C

288,51

153.357,21 C

PAGTO. REF. NFE 204907 - MV EXPRESS

14/04/2015 0000000032 1.1.1.01.0001

304,00

PAGTO. REF. NFE 1251 - CASA DE

14/04/2015 0000000029 1.1.1.01.0001

14/04/2015 0000000031 1.1.1.01.0001

155.730,37 C

PAGTO. REF. NFS 43668 -

SANTOS

14/04/2015 0000000026 1.1.1.01.0001

158.130,37 C

PAGTO. REF. NFS-E 28 - ARENA

PAGTO. REF. NFE 32944 - WGF SISTEMA DE HIGIENE

14/04/2015 0000000782 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 397 SERIE: 1 GRAND CRU

14/04/2015 0000000792 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1302 SERIE: 1 CASAS

14/04/2015 0000000799 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 7969 SERIE: 1 RR

SANTOS DE CARNES BERRO DE BOI

352,00

153.709,21 C

166,11

153.875,32 C

249,75

154.125,07 C

81,98

154.207,05 C

236,63

154.443,68 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 14/04/2015 0000000812 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11206 SERIE: 1 J.

14/04/2015 0000000830 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 57575 SERIE: 1 DBX FS

14/04/2015 0000000845 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 208709 SERIE: 1 MV

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

Saldo Atual :

154.910,91 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000103

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : LTDA 15/04/2015 0000000023 1.1.1.01.0001

467,23

154.910,91 C

388,11

154.522,80 C

475,70

154.047,10 C

561,83

153.485,27 C

PAGTO. REF. NFE 255821 - COMERCIAL APETITO

15/04/2015 0000000027 1.1.1.01.0001

154.910,91 C

PAGTO. REF. NFE 45500 - GEAN GILDENE

15/04/2015 0000000024 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. NFE 793744 MULTICARNES

15/04/2015 0000000817 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 18201 SERIE: 1 SOUZA

15/04/2015 0000000821 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 45757 SERIE: 1 GEAN

15/04/2015 0000000826 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 54937 SERIE: 1 SUPER

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

420,00

153.905,27 C

550,25

154.455,52 C

100,80

154.556,32 C

284,59

154.840,91 C

567,79

155.408,70 C

PURA POLPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 15/04/2015 0000000841 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 141699 SERIE: 1 MAKRO

15/04/2015 0000000865 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 798400 SERIE: 1

ATACADISTA S.A. MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 16/04/2015 0000000020 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 59751 - ILLYCAFE SUD AMÉRICA

537,21

154.871,49 C

16/04/2015 0000000021 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 414764 - VINHAIS

249,06

154.622,43 C

16/04/2015 0000000033 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 414601 - VINHAIS

582,92

154.039,51 C

16/04/2015 0000000036 5.1.1.01.0031

PROVISÃO NFS 29447 - EDUNCÁRIO

16/04/2015 0000000783 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 399 SERIE: 1 GRAND CRU

16/04/2015 0000000856 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 420216 SERIE: 1

ANÁLIA FRANCO SANTOS

248,27

154.287,78 C

345,60

154.633,38 C

563,64

155.197,02 C

VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 16/04/2015 0000000915 5.1.1.01.0006

PROVISÃO NFS-E 3226 - A.M.DA C.

17/04/2015 0000000019 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 390 - C. GUSTAVO

17/04/2015 0000000082 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 44343 -

20/04/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 816 - PABLO ANGEL

QUARESMA - EP

258,81 304,00

MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA

155.455,83 C 155.151,83 C

642,00

155.793,83 C

194,54

155.599,29 C

IRMÃOS

349,85

155.249,44 C

20/04/2015 0000000012 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 399 - C. GUSTAVO

345,60

154.903,84 C

20/04/2015 0000000013 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 397 - C. GUSTAVO

352,00

154.551,84 C

22/04/2015 0000000041 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 54937 - EKO 100,80

154.451,04 C

146,40

154.304,64 C

523,27

153.781,37 C

732,25

153.049,12 C

279,28

152.769,84 C

550,25

152.219,59 C

20/04/2015 0000000010 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1462354 - DISTR. IMP.

ALIMENTOS 22/04/2015 0000000042 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1272 - CASA DE CARNES BERRO

22/04/2015 0000000043 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 258151 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO

22/04/2015 0000000044 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 597395 - CASA FLORA LTDA

22/04/2015 0000000045 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 141147 - MAKRO ATACADISTA

22/04/2015 0000000046 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 45757 - GEAN GILDENE

Saldo Atual :

152.219,59 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000104

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 22/04/2015 0000000813 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11282 J. PROPLASTIK

22/04/2015 0000000822 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 45959 SERIE: 1 GEAN

22/04/2015 0000000823 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 46008 SERIE: 1 GEAN

22/04/2015 0000000824 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 46008 SERIE: 1 GEAN

22/04/2015 0000000831 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 57995 SERIE: 1 DBX FS

22/04/2015 0000000913 5.1.1.01.0037

PROVISÃO CRED LITORAL MEDICINA E

22/04/2015 0000000914 5.1.1.01.0006

PROVISÃO NFS-E 37550 - ESTORIL

23/04/2015 0000000034 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29289 -

COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB SEGURANCA DO TRABALHO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO 23/04/2015 0000000793 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1338 SERIE: 1 CASAS

23/04/2015 0000000795 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5095 SERIE: 1 DIVINO

152.219,59 C

112,16

152.331,75 C

129,35

152.461,10 C

541,41

153.002,51 C

29,96

153.032,47 C

96,85

153.129,32 C

159,25

153.288,57 C

212,53

153.501,10 C

202,39

DE CARNES BERRO DE BOI

Saldo

153.298,71 C 76,45

153.375,16 C

282,40

153.657,56 C

305,65

153.963,21 C

3.798,83

157.762,04 C

343,15

158.105,19 C

196,80

158.301,99 C

448,80

158.750,79 C

337,66

159.088,45 C

421,96

159.510,41 C

COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 23/04/2015 0000000857 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 421923 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

24/04/2015 0000000035 5.1.1.01.0018

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

24/04/2015 0000000083 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 6863 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

24/04/2015 0000000784 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 402 SERIE: 1 GRAND

24/04/2015 0000000785 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 403 SERIE: 1 GRAND

24/04/2015 0000000800 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8040 SERIE: 1 RR

CRU SANTOS CRU SANTOS VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 24/04/2015 0000000849 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 264731 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

27/04/2015 0000000037 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29447 - EDUNCÁRIO ANÁLIA FRANCO

27/04/2015 0000000038 1.1.1.01.0001

GILDENE 27/04/2015 0000000039 1.1.1.01.0001

129,35

159.132,79 C

265,48

158.867,31 C

282,40

158.584,91 C

PAGTO. REF. NFE 5095 - DIVINO COMÉRCIO

27/04/2015 0000000049 1.1.1.01.0001

159.262,14 C

PAGTO. REF. NFE 10871 - WALTER GAGARBELLOTTI

27/04/2015 0000000048 1.1.1.01.0001

248,27

PAGTO. REF. NFE 45959 - GEAN

PAGTO. REF. NFE 598331 - CASA FLORA LTDA

291,75

158.293,16 C

28/04/2015 0000000047 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 57575 -DBX FS

236,63

158.056,53 C

28/04/2015 0000000794 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1362 SERIE: 1 CASAS DE CARNES BERRO DE BOI

605,33

Saldo Atual :

158.661,86 C 158.661,86 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000105

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 28/04/2015 0000000801 1.1.3.02.0001

Saldo 158.661,86 C

VLR. REF. NFE: 8064 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

28/04/2015 0000000814 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11337 SERIE: 1 J.

28/04/2015 0000000832 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 58203 SERIE: 1 DBX FS

28/04/2015 0000000842 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 142024 SERIE: 1 MAKRO

28/04/2015 0000000863 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 603752 SERIE: 1 CASA

29/04/2015 0000000050 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 141384 - MAKRO

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A. FLORA LTDA ATACADISTA 29/04/2015 0000000052 1.1.1.01.0001

231,29

158.893,15 C

92,49

158.985,64 C

341,63

159.327,27 C

422,45

159.749,72 C

294,33

160.044,05 C

286,96

159.757,09 C

PAGTO. REF. NFE 1302 - CASA DE CARNES BERRO

166,11

159.590,98 C

29/04/2015 0000000053 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 798400 - MLTICARNES

567,79

159.023,19 C

29/04/2015 0000000054 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 402 - C. GUSTAVO

196,80

158.826,39 C

29/04/2015 0000000055 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 46008 - GEAN 571,37

158.255,02 C

GILDENE 29/04/2015 0000000796 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 6355 SERIE: 1 E ATIK EPP

29/04/2015 0000000815 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 11345 SERIE: 1 J.

29/04/2015 0000000825 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 46259 SERIE: 1 GEAN

30/04/2015 0000000056 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 418158 - VINHAIS

30/04/2015 0000000057 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 18201 - SOUZA

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

INDÚSTRIA 30/04/2015 0000000059 1.1.1.01.0001

1.285,60

159.540,62 C

88,00

159.628,62 C

320,98

159.949,60 C

616,35

159.333,25 C

420,00

158.913,25 C

PAGTO. REF. NFE 11078 - J. N. PROPLASTIK

304,32

158.608,93 C

30/04/2015 0000000060 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7863 - RR VINHOS

503,16

158.105,77 C

30/04/2015 0000000062 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 403 - C. GUSTAVO

448,80

Saldo do Mês:

01/05/2015 0000000661 5.1.1.01.0029

22.105,06

157.656,97 C

281,40

157.938,37 C

VLR. REF. NFE: 33527 SERIE: 1 WALKER GARBELOTTI - EPP

04/05/2015 0000000013 1.1.1.01.0001

157.656,97 C 33.525,16

PAGTO. REF. NFE 3226 - A. M. C. DA QUARESMA

04/05/2015 0000000036 5.1.1.01.0031

PROVISÃO NFS 29529 - EDUCANDÁRIO

05/05/2015 0000000014 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 48000 -

258,81

ANÁLIA FRANCO MICROS-FIDELIS DO BRASIL LTDA 05/05/2015 0000000061 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 3334 - A. M. DA C.

05/05/2015 0000000641 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1387 SERIE: 1 CASAS

05/05/2015 0000000656 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11407 SERIE: 1 J.

05/05/2015 0000000667 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 58482 SERIE: 1 DBX FS

05/05/2015 0000000671 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 60893 SERIE: 1

QUARESMA DE CARNES BERRO DE BOI PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

157.679,56 C 139,89

642,00

157.819,45 C 157.177,45 C

258,81

157.436,26 C

700,59

158.136,85 C

117,36

158.254,21 C

267,28

158.521,49 C

ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE

Saldo Atual :

159.058,70 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000106

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : EXP LTDA 05/05/2015 0000000672 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 142233 SERIE: 1 MAKRO

06/05/2015 0000000005 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11145 - J. N.

06/05/2015 0000000006 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7813 - RR VINHOS

06/05/2015 0000000010 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 44343 -

ATACADISTA S.A. PROPLASTIK

MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA 06/05/2015 0000000042 5.1.1.01.0038

Saldo 159.058,70 C

537,21

159.058,70 C

240,13

159.298,83 C

76,01

159.222,82 C

261,12

158.961,70 C

642,00

158.319,70 C

PROVISÃO NFS-E 33 - ARENA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS

06/05/2015 0000000646 1.1.3.02.0001

2.400,00

160.719,70 C

240,00

160.959,70 C

246,10

161.205,80 C

408,38

161.614,18 C

238,80

161.852,98 C

VLR. REF. NFE: 5123 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

06/05/2015 0000000651 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8129 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

06/05/2015 0000000663 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 46461 SERIE: 1 GEAN

07/05/2015 0000000679 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 425945 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 08/05/2015 0000000007 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 264731 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

08/05/2015 0000000008 1.1.1.01.0001

INSETICIDA 10/05/2015 0000000060 1.1.1.01.0001

421,96

161.431,02 C

325,62

161.105,40 C

343,15

160.762,25 C

PAGTO. REF. NFS-E 3121 - CASA DO PAGTO. REF. NFS-E 6863 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

11/05/2015 0000000637 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 410 SERIE: 1 GRAND

11/05/2015 0000000677 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 248199 SERIE: 1

CRU SANTOS

208,00

160.970,25 C

273,12

161.243,37 C

SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2015 0000000035 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29529 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

12/05/2015 0000000638 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 411 SERIE: 1 GRAND

12/05/2015 0000000642 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1414 SERIE: 1 CASAS

12/05/2015 0000000652 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8164 SERIE: 1 RR

CRU SANTOS DE CARNES BERRO DE BOI

139,89

161.103,48 C 474,45

161.577,93 C

437,64

162.015,57 C

215,46

162.231,03 C

401,49

162.632,52 C

174,14

162.806,66 C

528,99

163.335,65 C

444,53

163.780,18 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 12/05/2015 0000000662 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 33744 SERIE: 1 WALKER

12/05/2015 0000000668 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 58689 SERIE: 1 DBX FS

12/05/2015 0000000674 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 212875 SERIE: 1 MV

GARBELOTTI - EPP DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 12/05/2015 0000000683 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 607882 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

Saldo Atual :

163.780,18 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000107

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 12/05/2015 0000000684 1.1.3.02.0001

Saldo 163.780,18 C

VLR. REF. NFE: 607882 SERIE: 1 CASA FLORA LTDA

13/05/2015 0000000080 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 3204 - CASA DO

13/05/2015 0000000643 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1418 SERIE: 1 CASAS

14/05/2015 0000000645 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 5025 SERIE: 1

INSETICIDA LTDA DE CARNES BERRO DE BOI

35,14

163.815,32 C

325,62

164.140,94 C

214,16

164.355,10 C

490,00

164.845,10 C

427,36

165.272,46 C

543,78

165.816,24 C

COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAQ E REL SANTISTA LTDA M - ME 14/05/2015 0000000664 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 46734 SERIE: 1 GEAN

14/05/2015 0000000685 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 807718 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/05/2015 0000000041 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 33 - ARENA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS

15/05/2015 0000000659 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 18565 SERIE: 1 SOUZA

19/05/2015 0000000647 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5141 SERIE: 1 DIVINO

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2.400,00

163.416,24 C 150,00

163.566,24 C

371,20

163.937,44 C

188,37

164.125,81 C

54,30

164.180,11 C

274,96

164.455,07 C

185,88

164.640,95 C

279,30

164.920,25 C

642,00

165.562,25 C

528,75

166.091,00 C

232,80

166.323,80 C

254,81

166.578,61 C

118,92

166.697,53 C

628,27

167.325,80 C

568,82

167.894,62 C

COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 19/05/2015 0000000653 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8226 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

19/05/2015 0000000669 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 59023 SERIE: 1 DBX FS

19/05/2015 0000000673 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 142634 SERIE: 1 MAKRO

19/05/2015 0000000675 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 213996 SERIE: 1 MV

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A. EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 20/05/2015 0000000082 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 2045 - CRED LITORAL

20/05/2015 0000000329 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 44932 -

20/05/2015 0000000639 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 418 SERIE: 1 GRAND

20/05/2015 0000000648 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5158 SERIE: 1 DIVINO

MEDICINA E SEG. DO TRABALHO MICROS-FIDELIO DO BRASIL CRU SANTOS COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 20/05/2015 0000000654 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8235 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

20/05/2015 0000000657 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11530 SERIE: 1 J.

20/05/2015 0000000665 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 46914 SERIE: 1 GEAN

20/05/2015 0000000678 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 275931 SERIE: 1

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 21/05/2015 0000000680 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 430101 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

211,18

Saldo Atual :

168.105,80 C 168.105,80 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000108

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 21/05/2015 0000000681 1.1.3.02.0001

Saldo 168.105,80 C

VLR. REF. NFE: 430101 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

22/05/2015 0000000022 1.1.1.01.0001

78,30

SULZAR 22/05/2015 0000000081 5.1.1.01.0026

168.184,10 C

PAGTO. REF. NFE 418 - C. GUSTAVO A. 528,75

167.655,35 C

PROVISÃO NFS-E 7092 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇAO DE ELEVADORES

25/05/2015 0000000676 1.1.3.02.0001

343,15

167.998,50 C

584,77

168.583,27 C

479,97

169.063,24 C

454,71

169.517,95 C

426,00

169.943,95 C

153,48

170.097,43 C

99,65

170.197,08 C

409,60

170.606,68 C

242,04

170.848,72 C

182,40

171.031,12 C

308,90

171.340,02 C

350,00

171.690,02 C

VLR. REF. NFE: 214935 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

26/05/2015 0000000644 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1460 SERIE: 1 CASAS

26/05/2015 0000000655 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8284 SERIE: 1 RR

DE CARNES BERRO DE BOI VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 26/05/2015 0000000658 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 11638 SERIE: 1 WALTER

26/05/2015 0000000670 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 59812 SERIE: 1 DBX FS

27/05/2015 0000000640 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 507 SERIE: 1 MIRIAN

27/05/2015 0000000649 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5181 SERIE: 1 DIVINO

GARBELLOTTI - EPP DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB DOS SANTOS LINHARES - EPP COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 27/05/2015 0000000666 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 47145 SERIE: 1 GEAN

28/05/2015 0000000650 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5186 SERIE: 1 DIVINO

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 28/05/2015 0000000682 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 432051 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

29/05/2015 0000000636 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 162 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

29/05/2015 0000000660 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 18674 SERIE: 1 SOUZA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Saldo do Mês:

01/06/2015 0000000301 5.1.1.01.0041

6.039,31

150,00

171.840,02 C

20.222,36

171.840,02 C

109,18

171.949,20 C

96,12

172.045,32 C

166,40

172.211,72 C

83,79

172.295,51 C

189,28

172.484,79 C

PROVISÃO NFS 11346 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

02/06/2015 0000000588 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1479 SERIE: 1 CASAS

02/06/2015 0000000589 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5192 SERIE: 1 DIVINO

DE CARNES BERRO DE BOI COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 02/06/2015 0000000595 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11675 SERIE: 1 J.

02/06/2015 0000000607 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 60277 SERIE: 1 DBX FS

02/06/2015 0000000612 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 73977 SERIE: 1 V.A.

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA

125,80

Saldo Atual :

172.610,59 C 172.610,59 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000109

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 02/06/2015 0000000614 1.1.3.02.0001

Saldo 172.610,59 C

VLR. REF. NFE: 216162 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

02/06/2015 0000000629 1.1.3.02.0001

338,61

172.949,20 C

471,75

173.420,95 C

62,50

173.483,45 C

458,08

173.941,53 C

637,13

174.578,66 C

238,80

174.817,46 C

144,84

174.962,30 C

521,93

175.484,23 C

43,35

175.527,58 C

VLR. REF. NFE: 813704 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

03/06/2015 0000000587 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 534 SERIE: 1 MIRIAN

03/06/2015 0000000601 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 47391 SERIE: 1 GEAN

03/06/2015 0000000617 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 281551 SERIE: 1

DOS SANTOS LINHARES - EPP GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 03/06/2015 0000000621 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 433701 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

03/06/2015 0000000622 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 433701 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

03/06/2015 0000000627 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 615365 SERIE: 1 CASA

03/06/2015 0000000628 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 615365 SERIE: 1 CASA

04/06/2015 0000000303 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 535 - MIRIAN DOS

05/06/2015 0000000004 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3334 - A. M. DA C.

FLORA LTDA FLORA LTDA SANTOS QUARESMA 06/06/2015 0000000078 1.1.1.01.0001

258,81

175.206,27 C

537,21

174.669,06 C

431,84

174.237,22 C

PAGTO. REF. NFE 217386 - MV EXPRESS

06/06/2015 0000000080 1.1.1.01.0001

175.465,08 C

PAGTO. REF. NFE 62983 - ILLYCAFFE SUD AMÉRICA

06/06/2015 0000000079 1.1.1.01.0001

62,50

PAGTO. REF. NFE 1517862 - DIST. E IMP. IRMÃOS

385,56

173.851,66 C

06/06/2015 0000000081 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 60800 - DBX FS

432,80

173.418,86 C

06/06/2015 0000000086 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11720 - J. N.

06/06/2015 0000000087 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8380 - RR VINHOS

07/06/2015 0000000083 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 48207 - GEAN

PROPLASTIK

GILDENE 08/06/2015 0000000084 1.1.1.01.0001

95,10

173.323,76 C

591,33

172.732,43 C

553,31

172.179,12 C

PAGTO. REF. NFE 290564 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

526,64

171.652,48 C

08/06/2015 0000000085 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 48968 - V. A. BARROS

157,04

171.495,44 C

09/06/2015 0000000027 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7092 - ELEVAR 343,15

171.152,29 C

279,30

170.872,99 C

109,18

170.763,81 C

185,88

170.577,93 C

MANUT. E MODERNIZAÇAO DE ELEVADORES 09/06/2015 0000000029 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 2045 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO

09/06/2015 0000000302 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 11346 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

09/06/2015 0000000315 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 213996 - MV EXPRESS

Saldo Atual :

170.577,93 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000110

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 09/06/2015 0000000316 1.1.1.01.0001

264,50

170.313,43 C

401,49

169.911,94 C

279,30

169.632,64 C

PAGTO. REF. NFE 33744 - WGF SISTEMAS

09/06/2015 0000000318 1.1.1.01.0001

170.577,93 C

PAGTO. REF. NFE 212875 - MV EXPRESS

09/06/2015 0000000317 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. NFS-E 2045 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRAB. LTDA

09/06/2015 0000000319 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1460 - CASA DE CARNES BERRO

479,97

169.152,67 C

09/06/2015 0000000322 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8164 - RR VINHOS

215,46

168.937,21 C

09/06/2015 0000000323 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4014 - COM. E 245,00

168.692,21 C

ASSISTENCIA TEC. DE MAQ. 09/06/2015 0000000585 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 429 SERIE: 1 YURI

09/06/2015 0000000590 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5204 SERIE: 1 DIVINO

RAMOS CRUZ - ME

120,00

168.812,21 C

312,00

169.124,21 C

591,33

169.715,54 C

95,10

169.810,64 C

506,74

170.317,38 C

431,84

170.749,22 C

COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 09/06/2015 0000000591 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8380 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

09/06/2015 0000000596 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 11720 SERIE: 1 J.

09/06/2015 0000000608 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 60417 SERIE: 1 DBX FS

09/06/2015 0000000615 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 217386 SERIE: 1 MV

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 10/06/2015 0000000300 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 47391 - GEAN GILDENE

10/06/2015 0000000320 1.1.1.01.0001

458,08

170.291,14 C

343,15

169.947,99 C

PAGTO. REF. NFS-E 7092 - ELEVAR MANUT. MODERN. DE ELEVADORES

10/06/2015 0000000602 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 47594 SERIE: 1 GEAN

10/06/2015 0000000618 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 284458 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

612,22

170.560,21 C

578,97

171.139,18 C

COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 11/06/2015 0000000092 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 3273 - CASA DO

11/06/2015 0000000324 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 430101 - VINHAIS

INSETICIDA 11/06/2015 0000000623 1.1.3.02.0001

325,62 289,48

171.464,80 C 171.175,32 C

VLR. REF. NFE: 435883 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

11/06/2015 0000000624 1.1.3.02.0001

400,20

171.575,52 C

136,10

171.711,62 C

VLR. REF. NFE: 435895 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

12/06/2015 0000000020 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3204 - CASA DO INSETICIDA LTDA

12/06/2015 0000000325 1.1.1.01.0001

325,62

171.386,00 C

PAGTO. REF. NFS-E 3204 - CASA DO INSETICIDA

325,62

171.060,38 C

13/06/2015 0000000093 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 164 - BOSCO & SOUZA

350,00

170.710,38 C

13/06/2015 0000000094 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11925 - WALTER 273,93

170.436,45 C

GARBELLOTTI

Saldo Atual :

170.436,45 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000111

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 13/06/2015 0000000095 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 61940 - DBX FS

13/06/2015 0000000096 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 255283 - SORVETES SUPLES IND. E COM. LTDA

13/06/2015 0000000097 1.1.1.01.0001

273,12

170.069,53 C

308,16

169.761,37 C

240,00

169.521,37 C

641,00

168.880,37 C

312,76

168.567,61 C

PAGTO. REF. NFE 1553 - CASA DE CARNES BERRO

14/06/2015 0000000104 1.1.1.01.0001

170.342,65 C

PAGTO. REF. NFE 293542 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

14/06/2015 0000000101 1.1.1.01.0001

93,80

PAGTO. REF. NFE 19013 - SOUZA INDÚSTRIA

14/06/2015 0000000100 1.1.1.01.0001

170.436,45 C

PAGTO. REF. NFE 48441 - GEAN GILDENE

14/06/2015 0000000099 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. NFE 440041 - VINHAIS COMÉRCIO

648,56

167.919,05 C

15/06/2015 0000000290 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8235 - RR VINHOS

254,81

167.664,24 C

15/06/2015 0000000294 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8226 - RR VINHOS

188,37

167.475,87 C

15/06/2015 0000000309 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 142634 - MAKRO 274,96

167.200,91 C

254,49

166.946,42 C

ATACADISTA 15/06/2015 0000000310 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 212875 - MV EXPRESS

15/06/2015 0000000311 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 18674 - SOUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

150,00

166.796,42 C

16/06/2015 0000000102 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8430 - RR VINHOS

310,49

166.485,93 C

16/06/2015 0000000103 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8429 - RR VINHOS

457,59

166.028,34 C

16/06/2015 0000000304 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5192 - DIVINO 478,40

165.549,94 C

COMÉRCIO 16/06/2015 0000000305 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 47594 - GEAN GILDENE

612,22

164.937,72 C

16/06/2015 0000000306 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 60277 - DBX FS DIST

189,28

164.748,44 C

16/06/2015 0000000592 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8429 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

16/06/2015 0000000593 1.1.3.02.0001

457,59

165.206,03 C

310,49

165.516,52 C

273,93

165.790,45 C

270,00

166.060,45 C

385,56

166.446,01 C

258,81

166.704,82 C

VLR. REF. NFE: 8430 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

16/06/2015 0000000597 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 11925 SERIE: 1 WALTER

16/06/2015 0000000599 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 18900 SERIE: 1 SOUZA

16/06/2015 0000000631 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1517862 SERIE: 1

GARBELLOTTI - EPP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA 17/06/2015 0000000076 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 3448 - A. M. DA C.

17/06/2015 0000000298 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 281551 - COMERCIAL

QUARESMA DE ALIMENTOS SAN PEDRO

637,13

166.067,69 C

17/06/2015 0000000299 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 48713 - V.A. BARROS

125,80

165.941,89 C

17/06/2015 0000000307 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1479 - CASA DE 96,10

165.845,79 C

17/06/2015 0000000308 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 813704 471,75

165.374,04 C

CARNES BERRO MULTICARNES 17/06/2015 0000000586 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 438 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

694,40

Saldo Atual :

166.068,44 C

166.068,44 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000112

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/06/2015 0000000603 1.1.3.02.0001

166.068,44 C

VLR. REF. NFE: 47811 SERIE: 1 GEAN GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

17/06/2015 0000000619 1.1.3.02.0001

Saldo

437,74

166.506,18 C

604,23

167.110,41 C

405,01

167.515,42 C

VLR. REF. NFE: 287637 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

17/06/2015 0000000630 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 817870 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

18/06/2015 0000000295 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 432051 - VINHAIS COMÉRCIO

19/06/2015 0000000289 1.1.1.01.0001

PROPLASTIK 22/06/2015 0000000091 5.1.1.01.0032

308,90

167.206,52 C

118,92

167.087,60 C

PAGTO. REF. NFE 11530 - J.N. PROVISÃO INSS S/ NFS-E 2157 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA

22/06/2015 0000000281 1.1.1.01.0001

159,25

167.246,85 C

PAGTO. REF. NF 29765 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

139,30

167.107,55 C

22/06/2015 0000000282 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8284 - RR VINHOS

454,71

166.652,84 C

22/06/2015 0000000286 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 438 - C. GUSTAVO

694,40

165.958,44 C

22/06/2015 0000000288 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 214935 - MV 292,39

165.666,05 C

437,74

165.228,31 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA 23/06/2015 0000000264 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 47811 - GEAN GILDENE

23/06/2015 0000000283 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11638 - WALTER GARBELLOTTI FILHO

426,00

164.802,31 C

23/06/2015 0000000284 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 60417 - DBX FS DIST

506,74

164.295,57 C

23/06/2015 0000000594 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8490 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

23/06/2015 0000000598 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 12012 SERIE: 1 WALTER

23/06/2015 0000000609 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 60800 SERIE: 1 DBX FS

23/06/2015 0000000611 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 62983 SERIE: 1

GARBELLOTTI - EPP DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

666,54

164.962,11 C

281,40

165.243,51 C

432,80

165.676,31 C

537,21

166.213,52 C

157,04

166.370,56 C

229,94

166.600,50 C

343,15

166.943,65 C

ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 23/06/2015 0000000613 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 74737 SERIE: 1 V.A.

23/06/2015 0000000616 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 219701 SERIE: 1 MV

BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 24/06/2015 0000000090 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 7313 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

24/06/2015 0000000265 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 429 - YURI RAMOS CRUZ

24/06/2015 0000000266 1.1.1.01.0001

LTDA 24/06/2015 0000000267 1.1.1.01.0001

166.823,65 C

565,28

166.258,37 C

578,97

165.679,40 C

383,64

165.295,76 C

PAGTO. REF. NFE 284458 - COMERCIAL DE ALIMENTO SAN PEDRO

24/06/2015 0000000268 1.1.1.01.0001

120,00

PAGTO. REF. NFE 615365 - CASA FLORA

PAGTO. REF. NFE 433701 - VINHAIS COMÉRCIO

Saldo Atual :

165.295,76 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000113

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/06/2015 0000000604 1.1.3.02.0001

165.295,76 C

VLR. REF. NFE: 48011 SERIE: 1 GEAN GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

24/06/2015 0000000620 1.1.3.02.0001

Saldo

294,57

165.590,33 C

526,64

166.116,97 C

539,90

166.656,87 C

108,66

166.765,53 C

VLR. REF. NFE: 290564 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

25/06/2015 0000000625 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 440041 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

25/06/2015 0000000626 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 440041 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

27/06/2015 0000000276 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4676 - BARATÃO DAS TINTAS

29/06/2015 0000000280 1.1.1.01.0001

EXPRESS 30/06/2015 0000000269 1.1.1.01.0001

166.479,73 C

292,38

166.187,35 C

294,57

165.892,78 C

270,00

165.622,78 C

PAGTO. REF. NFE 48011 - GEAN GILDENE

30/06/2015 0000000271 1.1.1.01.0001

285,80

PAGTO. REF. NFE 214935 - MV

PAGTO. REF. NFE 18900 - SOUZA IND. COM. LTDA

30/06/2015 0000000600 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 19013 SERIE: 1 SOUZA

30/06/2015 0000000605 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 48207 SERIE: 1 GEAN

30/06/2015 0000000606 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 48207 SERIE: 1 GEAN

30/06/2015 0000000610 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 61940 SERIE: 1 DBX FS

30/06/2015 0000000632 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 36 SERIE: M-1 RR VINHOS

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

240,00

165.862,78 C

498,52

166.361,30 C

54,79

166.416,09 C

93,80

166.509,89 C

COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

69,00

Saldo do Mês:

01/07/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

22.458,78

166.440,89 C 17.059,65

166.440,89 C

PAGTO. REF. NFE 817870 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS

01/07/2015 0000000002 1.1.1.01.0001

405,01

166.035,88 C

604,23

165.431,65 C

PAGTO. REF. NFE 287637 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

01/07/2015 0000000496 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1553 SERIE: 1 CASAS

01/07/2015 0000000522 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 293542 SERIE: 1

DE CARNES BERRO DE BOI

312,76

165.744,41 C

641,00

166.385,41 C

COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 02/07/2015 0000000004 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11675 - J. N.

02/07/2015 0000000005 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 216162 - MV

PROPLASTIK EXPRESS 02/07/2015 0000000006 1.1.1.01.0001

338,61

165.963,01 C

136,10

165.826,91 C

400,20

165.426,71 C

PAGTO. REF. NFE 435883 - VINHAIS COMÉRCIO

02/07/2015 0000000013 5.1.1.01.0035

166.301,62 C

PAGTO. REF. NFE 435895 - VINHAIS COMÉRCIO

02/07/2015 0000000007 1.1.1.01.0001

83,79

PROVISÃO NFS 36932 - LIMPADORA ORQUIDÁRIO LTDA

340,00

Saldo Atual :

165.766,71 C 165.766,71 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000114

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 02/07/2015 0000000525 1.1.3.02.0001

Saldo 165.766,71 C

VLR. REF. NFE: 442089 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

02/07/2015 0000000526 1.1.3.02.0001

343,20

166.109,91 C

34,83

166.144,74 C

VLR. REF. NFE: 442089 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

05/07/2015 0000000044 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 445694 - VINHAIS COMÉRCIO

06/07/2015 0000000008 1.1.1.01.0001

QUARESMA 06/07/2015 0000000010 1.1.1.01.0001

310,06

165.834,68 C

258,81

165.575,87 C

159,25

165.416,62 C

PAGTO. REF. NFS-E 3448 - A. M. DA C. PAGTO. REF. NFS-E 2157 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA

07/07/2015 0000000043 5.1.1.01.0030

PROVISÃO SEGURO VEÍCULO RENAULT

07/07/2015 0000000498 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8596 SERIE: 1 RR

KANGOO EXPRESS

325,62

165.742,24 C

330,56

166.072,80 C

408,60

166.481,40 C

151,78

166.633,18 C

463,26

167.096,44 C

350,00

167.446,44 C

308,16

167.754,60 C

273,12

168.027,72 C

304,14

168.331,86 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 07/07/2015 0000000511 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 62582 SERIE: 1 DBX FS

07/07/2015 0000000519 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 221941 SERIE: 1 MV

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 07/07/2015 0000000532 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1532269 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

08/07/2015 0000000493 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NF: 164 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

08/07/2015 0000000507 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 48441 SERIE: 1 GEAN

08/07/2015 0000000520 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 255283 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2015 0000000530 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 824022 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

10/07/2015 0000000009 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7313 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

13/07/2015 0000000012 1.1.1.01.0001

343,15

167.988,71 C

325,62

167.663,09 C

PAGTO. REF. NFS-E 3273 - CASA DO INSETICIDA

13/07/2015 0000000494 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 442 SERIE: 1 GRAND

14/07/2015 0000000499 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8638 SERIE: 1 RR

CRU SANTOS

473,60

168.136,69 C

536,13

168.672,82 C

390,02

169.062,84 C

183,41

169.246,25 C

150,00

169.396,25 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 14/07/2015 0000000512 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 62717 SERIE: 1 DBX FS

14/07/2015 0000000517 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 75512 SERIE: 1 V.A.

15/07/2015 0000000504 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 19159 SERIE: 1 SOUZA

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Saldo Atual :

169.396,25 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000115

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 15/07/2015 0000000508 1.1.3.02.0001

169.396,25 C

VLR. REF. NFE: 48640 SERIE: 1 GEAN GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

15/07/2015 0000000523 1.1.3.02.0001

Saldo

525,92

169.922,17 C

918,72

170.840,89 C

339,48

171.180,37 C

292,78

171.473,15 C

63,73

171.536,88 C

431,85

171.968,73 C

79,56

172.048,29 C

310,06

172.358,35 C

VLR. REF. NFE: 299439 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

16/07/2015 0000000500 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8668 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

16/07/2015 0000000506 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 34484 SERIE: 1 WALKER

16/07/2015 0000000513 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 62805 SERIE: 1 DBX FS

16/07/2015 0000000527 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 445597 SERIE: 1

GARBELOTTI - EPP DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 16/07/2015 0000000528 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 445597 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

16/07/2015 0000000529 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 445694 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

17/07/2015 0000000014 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 36932 - LIMPADORA ORQUIDÁRIO LTDA

17/07/2015 0000000501 1.1.3.02.0001

384,00

171.974,35 C

VLR. REF. NFE: 8674 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

17/07/2015 0000000582 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 3558 - A.M.DA C.

20/07/2015 0000000017 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 442 - C. GUSTAVO

20/07/2015 0000000040 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 2281 - DRED LITORAL

882,45

QUARESMA - EPP

258,73 473,60

172.856,80 C 173.115,53 C 172.641,93 C

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 20/07/2015 0000000495 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 481 SERIE: 1 YURI

21/07/2015 0000000022 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 219701 - MV

RAMOS CRUZ - ME EXPRESS 21/07/2015 0000000023 1.1.1.01.0001

172.919,84 C

107,00

173.026,84 C

229,94

172.796,90 C

281,40

172.515,50 C

PAGTO. REF. NFE 12012 - WALTER GARBELLOTTI

21/07/2015 0000000024 1.1.1.01.0001

277,91

PAGTO. REF. NFE 48640 - GEAN GILDENE

525,92

171.989,58 C

21/07/2015 0000000025 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 62582 - DBX FS

408,60

171.580,98 C

21/07/2015 0000000026 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 824022 MULTICARNES

304,15

171.276,83 C

21/07/2015 0000000028 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8490 - RR VINHOS

666,54

170.610,29 C

21/07/2015 0000000497 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1616 SERIE: 1 CASAS

21/07/2015 0000000509 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 48853 SERIE: 1 GEAN

21/07/2015 0000000514 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 62987 SERIE: 1 DBX FS

21/07/2015 0000000518 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 144123 SERIE: 1 MAKRO

DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A.

336,68

170.946,97 C

570,76

171.517,73 C

202,60

171.720,33 C

272,76

171.993,09 C

Saldo Atual :

171.993,09 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000116

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 22/07/2015 0000000531 1.1.3.02.0001

Saldo 171.993,09 C

VLR. REF. NFE: 827863 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

23/07/2015 0000000029 1.1.1.01.0001

COMÉRCIO 27/07/2015 0000000502 1.1.3.02.0001

358,90

172.351,99 C

PAGTO. REF. NFE 442089 - VINHAIS 378,03

171.973,96 C

VLR. REF. NFE: 8750 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

28/07/2015 0000000032 1.1.1.01.0001

GILDENE 28/07/2015 0000000033 1.1.1.01.0001

218,19

172.192,15 C

PAGTO. REF. NFE 48853 - GEAN 570,76

171.621,39 C

PAGTO. REF. NFE 1532269 - DIST. IMP. IRMÃOS AVELINO

463,26

171.158,13 C

28/07/2015 0000000034 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 62717 - DBX FS

390,02

170.768,11 C

28/07/2015 0000000041 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 7524 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

28/07/2015 0000000503 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 12513 SERIE: 1 WALTER

28/07/2015 0000000510 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 49062 SERIE: 1 GEAN

29/07/2015 0000000035 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 49250 - BARROS &

GARBELLOTTI - EPP GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME BARROS 29/07/2015 0000000036 1.1.1.01.0001

326,08

171.094,19 C

281,40

171.375,59 C

323,63

171.699,22 C

183,41

171.515,81 C

918,72

170.597,09 C

PAGTO. REF. NFE 299439 - COMERCIAL DE ALIMENTOS

29/07/2015 0000000515 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 63541 SERIE: 1 DBX FS

29/07/2015 0000000524 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 305355 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

245,87

170.842,96 C

COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 30/07/2015 0000000037 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 62805 - DBX FS

31/07/2015 0000000038 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19159 - SOUZA INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA

31/07/2015 0000000505 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 19293 SERIE: 1 SOUZA

31/07/2015 0000000516 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 63924 SERIE: 1 DBX FS

593,87

171.373,10 C

150,00

171.223,10 C

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

Saldo do Mês:

01/08/2015 0000000002 1.1.1.01.0001

9.756,91

168,00

171.391,10 C

26,20

171.417,30 C

14.733,32

171.417,30 C

PAGTO. REF. NFE 507 - MIRIAN DOS SANTOS LINHARES

01/08/2015 0000000554 1.1.3.02.0001

171.436,83 C

63,73

99,65

171.317,65 C

VLR. REF. NFE: 30465 SERIE: 1 SAFIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

01/08/2015 0000000568 1.1.3.02.0001

HENNESSY DO BRASIL 04/08/2015 0000000068 1.1.1.01.0001

525,00

171.842,65 C

1.511,16

173.353,81 C

VLR. REF. NFE: 140844 SERIE: 1 MOET PAGTO. REF. NFE 221941 - MV EXPRESS

151,78

173.202,03 C

04/08/2015 0000000071 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 481 - YURI CAMPOS

107,00

173.095,03 C

04/08/2015 0000000072 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 62987 - DBX FS

202,60

172.892,43 C

04/08/2015 0000000073 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49062 - GEAN 323,63

172.568,80 C

GILDENE

Saldo Atual :

172.568,80 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000117

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 04/08/2015 0000000271 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 3387 - CASA DO

04/08/2015 0000000540 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1657 SERIE: 1 CASAS

04/08/2015 0000000546 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8826 SERIE: 1 RR

INSETIIDA DE CARNES BERRO DE BOI

Saldo 172.568,80 C

325,62

172.894,42 C

344,95

173.239,37 C

590,64

173.830,01 C

260,50

174.090,51 C

131,40

174.221,91 C

528,60

174.750,51 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 04/08/2015 0000000555 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 34710 SERIE: 1 WALKER

04/08/2015 0000000567 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 76306 SERIE: 1 V.A.

04/08/2015 0000000577 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 632068 SERIE: 1 CASA

05/08/2015 0000000074 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 3558 - A. M. DA C.

GARBELOTTI - EPP BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA FLORA LTDA QUARESMA 05/08/2015 0000000075 1.1.1.01.0001

MULTICARNES 05/08/2015 0000000076 1.1.1.01.0001

258,73

174.491,78 C

358,90

174.132,88 C

336,68

173.796,20 C

PAGTO. REF. NFE 827863 PAGTO. REF. NFE 1616 - CASA DE CARNES BERRO

05/08/2015 0000000537 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 458 SERIE: 1 GRAND

05/08/2015 0000000545 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5329 SERIE: 1 DIVINO

CRU SANTOS

440,80

174.237,00 C

227,20

174.464,20 C

794,56

175.258,76 C

245,47

175.504,23 C

537,21

176.041,44 C

445,29

176.486,73 C

606,07

177.092,80 C

395,40

177.488,20 C

COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 05/08/2015 0000000556 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 49287 SERIE: 1 GEAN

05/08/2015 0000000562 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 64081 SERIE: 1 DBX FS

05/08/2015 0000000563 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 64634 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 05/08/2015 0000000569 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 226301 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05/08/2015 0000000571 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 308358 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

05/08/2015 0000000579 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 831953 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

06/08/2015 0000000077 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 4455597 - VINHAIS COMÉRCIO

06/08/2015 0000000078 1.1.1.01.0001

511,41

176.976,79 C

325,62

176.651,17 C

PAGTO. REF. NFS -E 2336 CASA DO INSETIIDA

06/08/2015 0000000557 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 49356 GEAN GILDENE

06/08/2015 0000000573 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 451360 SERIE: 1

RODRIGUES LATICINIOS ME

154,70

176.805,87 C

553,46

177.359,33 C

79,14

177.438,47 C

VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 06/08/2015 0000000574 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 451360 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Atual :

177.438,47 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000118

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 10/08/2015 0000000003 1.1.1.01.0001

Saldo 177.438,47 C

PAGTO. REF. NFS-E 2281 - DRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

10/08/2015 0000000004 1.1.1.01.0001

277,91

177.160,56 C

326,08

176.834,48 C

PAGTO. REF. NFS-E 7524 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

10/08/2015 0000000005 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7524 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

326,08

176.508,40 C

10/08/2015 0000000007 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 458 - GRAND VINHOS

440,80

176.067,60 C

10/08/2015 0000000008 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 447309- WALTER 140,70

175.926,90 C

227,20

175.699,70 C

GARBELLOTTI 11/08/2015 0000000011 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5329 - DIVINO COMÉRCIO

11/08/2015 0000000012 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49287 - GEAN GILDENE

794,56

174.905,14 C

11/08/2015 0000000015 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 63541 - DBX FS

245,87

174.659,27 C

11/08/2015 0000000016 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 305355 - COMERCIAL 593,87

174.065,40 C

DE ALIMENTOS SAN 11/08/2015 0000000017 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 34484 - WGF SISTEMAS DE HIGIENE

292,78

173.772,62 C

11/08/2015 0000000018 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8638 - RR VINHOS

536,13

173.236,49 C

11/08/2015 0000000019 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49356 - GEAN 154,69

173.081,80 C

26,20

173.055,60 C

GILDENE 11/08/2015 0000000020 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 63924 - DBX FS

11/08/2015 0000000550 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 12270 SERIE: 1 J.

11/08/2015 0000000558 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 49514 SERIE: 1 GEAN

11/08/2015 0000000570 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 227038 SERIE: 1 MV

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

58,84

173.114,44 C

199,80

173.314,24 C

471,46

173.785,70 C

169,77

173.955,47 C

92,55

174.048,02 C

565,95

174.613,97 C

675,70

175.289,67 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 12/08/2015 0000000541 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1672 SERIE: 1 CASAS

12/08/2015 0000000564 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 64654 SERIE: 1 DBX FS

12/08/2015 0000000572 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 311404 SERIE: 1

DE CARNES BERRO DE BOI DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 12/08/2015 0000000580 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 834046 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

14/08/2015 0000000021 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8674 - RR VINHOS

14/08/2015 0000000022 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19293 - SOUZA INDÚSTRIA

14/08/2015 0000000059 5.1.1.01.0040

PROVISÃO NFS 12019 - BRUNO ARAÚJO

14/08/2015 0000000552 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 19396 SERIE: 1 SOUZA

14/08/2015 0000000559 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 49604 SERIE: 1 GEAN

14/08/2015 0000000560 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 49604 SERIE: 1 GEAN

JOAQUIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

441,23

174.848,44 C

168,00

174.680,44 C 35,00

174.715,44 C

210,00

174.925,44 C

319,27

175.244,71 C

42,56

175.287,27 C

Saldo Atual :

175.287,27 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000119

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/08/2015 0000000024 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 30465SAFIA IMP. EXP.

17/08/2015 0000000027 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49514 - GEAN GILDENE

17/08/2015 0000000028 1.1.1.01.0001

Saldo 175.287,27 C

262,50

175.024,77 C

199,80

174.824,97 C

PAGTO. REF. NFE 831953 MULTICARNES

395,40

174.429,57 C

17/08/2015 0000000029 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 64081 - DBX FS

245,47

174.184,10 C

17/08/2015 0000000030 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 308358 - COMERCIAL 606,07

173.578,03 C

131,40

173.446,63 C

272,76

173.173,87 C

DE ALIMENTOS SAN 17/08/2015 0000000032 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 49511 - A. BARROS & BARROS

18/08/2015 0000000023 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 144213 - MAKRO ATACADISTA

18/08/2015 0000000055 5.1.1.01.0031

PROVISÃO NFS-E 35 - EDUCANDÁRIO

18/08/2015 0000000542 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1693 SERIE: 1 CASAS

18/08/2015 0000000547 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 8929 SERIE: 1 RR

ANÁLIA FRANCO DE CARNES BERRO DE BOI

186,41

173.360,28 C

119,37

173.479,65 C

492,48

173.972,13 C

484,12

174.456,25 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 18/08/2015 0000000578 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 810047 SERIE: 1

19/08/2015 0000000031 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1657 - CASA DE

MINERVA S.A. CARNES BERRO 19/08/2015 0000000040 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 12270 - J. N.

19/08/2015 0000000041 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 49604 - GEAN

PROPLASTIK GILDENE 19/08/2015 0000000538 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 464 SERIE: 1 GRAND

19/08/2015 0000000565 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 65028 SERIE: 1 DBX FS

19/08/2015 0000000622 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 3664 - A.M.DA C.

20/08/2015 0000000036 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 64634 - ILLYCAFFE

344,95

174.111,30 C

58,84

174.052,46 C

361,83

173.690,63 C

CRU SANTOS DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB QUARESMA - EPP SUD 20/08/2015 0000000575 1.1.3.02.0001

225,60

173.916,23 C

275,80

174.192,03 C

258,73

174.450,76 C

537,21

173.913,55 C

VLR. REF. NFE: 455468 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

21/08/2015 0000000042 1.1.1.01.0001

974,32

HENESSY 21/08/2015 0000000272 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 2384 - CRED LITORAL

22/08/2015 0000000543 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1699 SERIE: 1 CASAS

24/08/2015 0000000043 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 464 - C. GUSTAVO

503,67

MEDICINA

174.384,20 C 172,81

DE CARNES BERRO DE BOI 24/08/2015 0000000548 1.1.3.02.0001

174.887,87 C

PAGTO. REF. NFE 140844 - MOET

399,82 225,60

174.557,01 C 174.956,83 C 174.731,23 C

VLR. REF. NFE: 8988 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

25/08/2015 0000000045 1.1.1.01.0001

GARBELLOTTI 25/08/2015 0000000046 1.1.1.01.0001

493,35

175.224,58 C

PAGTO. REF. NFE 12513 - WALTER 281,40

174.943,18 C

528,60

174.414,58 C

PAGTO. REF. NFE 632068 - CASA FLORA LTDA

Saldo Atual :

174.414,58 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000120

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 25/08/2015 0000000066 1.1.1.01.0001

174.414,58 C

PAGTO. REF. NFE 1699 - CASA DE CARNES BERRO

25/08/2015 0000000273 5.1.1.01.0026

Saldo

399,82

174.014,76 C

PROVISÃO NFS-E 7754 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

25/08/2015 0000000539 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 467 SERIE: 1 GRAND

25/08/2015 0000000544 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1710 SERIE: 1 CASAS

25/08/2015 0000000566 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 65212 SERIE: 1 DBX FS

25/08/2015 0000000576 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 614554 SERIE: 1 BRASIL

CRU SANTOS DE CARNES BERRO DE BOI DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

326,08

174.340,84 C

222,40

174.563,24 C

161,75

174.724,99 C

103,40

174.828,39 C

EXCELLANCE COMERCIAL E EXPORTADORA DE BEBIDAS LTDA 26/08/2015 0000000048 1.1.1.01.0001 26/08/2015 0000000049 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 64654 - DBX FS

169,77

174.665,07 C

565,95

174.099,12 C

PAGTO. REF. NFE 311404 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

26/08/2015 0000000051 1.1.1.01.0001

174.927,39 C 174.834,84 C

PAGTO. REF. NFE 1672 - CASA DE CARNES BERRO

26/08/2015 0000000050 1.1.1.01.0001

99,00 92,55

PAGTO. REF. NFE 834046 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

675,70

173.423,42 C

26/08/2015 0000000052 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8750 - RR VINHOS

218,19

173.205,23 C

26/08/2015 0000000053 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 451360 - VINHAIS 632,60

172.572,63 C

186,41

172.386,22 C

COMÉRCIO 26/08/2015 0000000054 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 35 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

26/08/2015 0000000551 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NF: 15719 SERIE: 1 E.D. EXTINTORES - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME

26/08/2015 0000000561 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 49972 SERIE: 1 GEAN

28/08/2015 0000000056 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 140844 - HENNESY

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DO BRASIL 28/08/2015 0000000060 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 12019 - BRUNO

28/08/2015 0000000062 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8668 - RR VINHOS

31/08/2015 0000000064 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19396 - SOUZA

ARAÚJO JOAQUIM

INDÚSTRIA 31/08/2015 0000000549 1.1.3.02.0001

229,00

172.615,22 C

463,83

173.079,05 C

503,67

172.575,38 C

35,00

172.540,38 C

339,48

172.200,90 C

210,00

171.990,90 C

VLR. REF. NFE: 9039 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

31/08/2015 0000000553 5.1.1.01.0029

159,39

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Saldo do Mês:

01/09/2015 0000000128 1.1.1.01.0001

150,00

172.300,29 C

17.535,73

172.300,29 C

463,83

171.836,46 C

260,50

171.575,96 C

119,37

171.456,59 C

PAGTO. REF. NFE 34710 - WGF SISTEMAS

01/09/2015 0000000130 1.1.1.01.0001

16.652,74

PAGTO. REF. NFE 49972 - GEAN GILDENE

01/09/2015 0000000129 1.1.1.01.0001

172.150,29 C

VLR. REF. NFE: 19582 SERIE: 1 SOUZA

PAGTO. REF. NFE 1693 - CASA DE CARNES BERRO

Saldo Atual :

171.456,59 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000121

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/09/2015 0000000194 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 3452 - CASA DO

01/09/2015 0000000465 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 65320 SERIE: 1 DBX FS

01/09/2015 0000000471 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 77402 SERIE: 1 V.A.

01/09/2015 0000000475 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 228803 SERIE: 1 MV

INSETICIDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA

Saldo 171.456,59 C

325,62

171.782,21 C

109,70

171.891,91 C

221,62

172.113,53 C

166,66

172.280,19 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01/09/2015 0000000480 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 319838 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

02/09/2015 0000000132 1.1.1.01.0001

654,66

172.934,85 C

262,50

172.672,35 C

BEBIDAS

445,29

172.227,06 C

02/09/2015 0000000134 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65028 - DBX FS DIST

275,80

171.951,26 C

02/09/2015 0000000145 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1710 - CARNES 161,75

171.789,51 C

471,46

171.318,05 C

02/09/2015 0000000133 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 30465 - SAFIA IMP. EXP PAGTO. REF. NFE 226301 - M V E D

BERRO 02/09/2015 0000000146 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 227038 - MV EXPRESS DISTRIBUIDORA

02/09/2015 0000000153 5.1.1.01.0006

PROVISÃO NFS-E 104 - EDUCANDARIO

02/09/2015 0000000448 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 536 SERIE: 1 YURI

02/09/2015 0000000466 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 65386 SERIE: 1 DBX FS

03/09/2015 0000000135 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3387 - CASA DO

ANÁLIA FRANCO RAMOS CRUZ - ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

181,16

171.499,21 C

130,00

171.629,21 C

147,74

171.776,95 C

INSETICIDA

325,62

171.451,33 C

03/09/2015 0000000136 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8826 - RR VINHOS

590,64

170.860,69 C

03/09/2015 0000000452 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5411 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

03/09/2015 0000000483 1.1.3.02.0001

300,00

171.160,69 C

621,51

171.782,20 C

VLR. REF. NFE: 459315 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

04/09/2015 0000000137 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 140844 - MOET HENNESSY DO BRASIL

05/09/2015 0000000139 1.1.1.01.0001

503,82

171.278,38 C

258,73

171.019,65 C

99,00

170.920,65 C

PAGTO. REF. NF 3664 - A.M. DA C. QUARESMA

08/09/2015 0000000140 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 614554 - BRASIL

08/09/2015 0000000141 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65212 - DBX DIST. DE

EXCELLANCE BEBIDAS

103,40

170.817,25 C

08/09/2015 0000000142 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 810047 - MINERVA

484,12

170.333,13 C

08/09/2015 0000000151 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5411 - DIVINO 300,00

170.033,13 C

COMÉRCIO 08/09/2015 0000000454 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9082 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

08/09/2015 0000000473 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 145657 SERIE: 1 MAKRO

09/09/2015 0000000150 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7754 - ELEVAR

ATACADISTA S.A.

695,52

170.728,65 C

345,86

171.074,51 C

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE

Saldo Atual :

170.748,43 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000122

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : ELEVADORES 09/09/2015 0000000152 1.1.1.01.0001

326,08

170.748,43 C

181,16

170.567,27 C

672,80

169.894,47 C

PAGTO. REF. NFE 475 - C. GUSTAVO A. SULZER

09/09/2015 0000000446 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 475 SERIE: 1 GRAND

09/09/2015 0000000461 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 50405 SERIE: 1 GEAN

09/09/2015 0000000467 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 65549 SERIE: 1 DBX FS

10/09/2015 0000000147 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 455468 - VINHAIS

CRU SANTOS GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB COMÉRCIO 10/09/2015 0000000148 1.1.1.01.0001

672,80

170.567,27 C

378,78

170.946,05 C

129,60

171.075,65 C

974,32

170.101,33 C

172,81

169.928,52 C

PAGTO. REF. NFS-E 2384 - CRED LITORAL MEDICINA

10/09/2015 0000000476 1.1.3.02.0001

170.748,43 C

PAGTO. REF. NFS-E 104 EDUCANDARIO ANÁLIA FRANCO

09/09/2015 0000000163 1.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. NFE: 231057 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

11/09/2015 0000000445 5.1.1.01.0029

420,52

170.349,04 C

350,00

170.699,04 C

382,85

171.081,89 C

VLR. REF. NF: 168 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

11/09/2015 0000000488 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 843129 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

12/09/2015 0000000156 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 536 - YURI RAMOS CRUZ

14/09/2015 0000000158 1.1.1.01.0001

130,00

170.951,89 C

PAGTO. REF. NFE 319838 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO

654,66

170.297,23 C

14/09/2015 0000000164 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 168 - BOSCO & SOUZA

350,00

169.947,23 C

14/09/2015 0000000451 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 3447 SERIE: 1 CENTRAL

15/09/2015 0000000157 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19582 - SOUZA

FILTROS DO GONZAGA LTDA - EPP

270,00

170.217,23 C

INDÚSTRIA

150,00

170.067,23 C

15/09/2015 0000000159 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65320 - DBX FS DIST.

109,70

169.957,53 C

15/09/2015 0000000160 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 518509 - WGF SISTEMAS

144,60

169.812,93 C

15/09/2015 0000000162 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8674 - RR VINHOS

441,22

169.371,71 C

15/09/2015 0000000455 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9134 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

15/09/2015 0000000457 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 13123 SERIE: 1 WALTER

15/09/2015 0000000458 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 19776 SERIE: 1 SOUZA

15/09/2015 0000000462 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 50587 SERIE: 1 GEAN

15/09/2015 0000000468 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 65697 SERIE: 1 DBX FS

15/09/2015 0000000470 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 66165 SERIE: 1

GARBELLOTTI - EPP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

510,60

169.882,31 C

281,40

170.163,71 C

150,00

170.313,71 C

118,85

170.432,56 C

158,50

170.591,06 C

536,75

171.127,81 C

ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 15/09/2015 0000000477 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 231634 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

Saldo Atual :

171.465,56 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000123

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : LTDA 16/09/2015 0000000165 1.1.1.01.0001

Saldo 171.465,56 C

337,75

171.465,56 C

PAGTO. REF. NFE 50405 - GEAN GILDENE

378,78

171.086,78 C

16/09/2015 0000000166 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65386 - DBX FS DIST

147,74

170.939,04 C

16/09/2015 0000000167 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 49907 - VA BARROS

221,62

170.717,42 C

16/09/2015 0000000174 5.1.1.01.0006

PROVISÃO NFS-E 177 - EDUCANDÁRIO

16/09/2015 0000000447 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 480 SERIE: 1 GRAND

16/09/2015 0000000532 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 3770 - A.M.DA C.

17/09/2015 0000000183 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8929 - RR VINHO

17/09/2015 0000000481 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 326916 SERIE: 1

ANÁLIA CRU SANTOS QUARESMA - EPP

152,92

170.870,34 C

528,00

171.398,34 C

258,73

171.657,07 C

492,48

171.164,59 C

COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP 17/09/2015 0000000484 1.1.3.02.0001

478,28

171.642,87 C

563,28

172.206,15 C

105,95

172.312,10 C

162,50

172.474,60 C

159,25

172.633,85 C

VLR. REF. NFE: 463036 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

17/09/2015 0000000485 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 463092 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

21/09/2015 0000000197 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 2469 - CRED LITORAL

21/09/2015 0000000533 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 2469 - CRED LITORAL

MEDICINA E SEG. TRAB. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 22/09/2015 0000000171 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 228803 - MV EXPRESS

22/09/2015 0000000172 1.1.1.01.0001

166,66

172.467,19 C

118,85

172.348,34 C

PAGTO. REF. NFE 50587 - GEAN GILDENE

22/09/2015 0000000449 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1780 SERIE: 1 CASAS

23/09/2015 0000000175 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65549 - DBX FS DIST

23/09/2015 0000000179 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 44932 -

DE CARNES BERRO DE BOI

MICROS-FIDELIO DO BRASIL 23/09/2015 0000000463 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 50840 SERIE: 1 GEAN

24/09/2015 0000000170 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 480 - C. GUSTAVO

24/09/2015 0000000180 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 459315 - VINHAIS

103,32

172.322,06 C

642,00

171.680,06 C

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

COMÉRCIO 24/09/2015 0000000196 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 7970 - ELEVAR

24/09/2015 0000000453 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5457 SERIE: 1 DIVINO

MANUT. E MODERNIZAÇÃO

172.451,66 C

129,60

244,24

171.924,30 C

528,00

171.396,30 C

621,51

170.774,79 C 326,08

171.100,87 C

251,36

171.352,23 C

173,05

171.525,28 C

241,87

171.767,15 C

422,30

172.189,45 C

COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 24/09/2015 0000000469 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 65947 SERIE: 1 DBX FS

24/09/2015 0000000474 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 146162 SERIE: 1 MAKRO

24/09/2015 0000000486 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 465144 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A. VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Atual :

172.189,45 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000124

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/09/2015 0000000487 1.1.3.02.0001

Saldo 172.189,45 C

VLR. REF. NFE: 465144 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

25/09/2015 0000000173 1.1.1.01.0001

78,12

EDUCANDÁRIO ANÁLIA 25/09/2015 0000000181 1.1.1.01.0001

152,92

172.114,65 C

382,85

171.731,80 C

PAGTO. REF. NFE 843129 MULTICARNES

25/09/2015 0000000489 1.1.3.02.0001

172.267,57 C

PAGTO. REF. NFS-E 177 -

VLR. REF. NFE: 847201 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

28/09/2015 0000000184 1.1.1.01.0001

397,76

172.129,56 C

PAGTO. REF. NF 15719 - E.D. EXTINTORES

229,00

171.900,56 C

29/09/2015 0000000125 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 467 - C. GUSTAVO

222,40

171.678,16 C

29/09/2015 0000000186 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65697 - DBX FS DIST.

158,50

171.519,66 C

29/09/2015 0000000187 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5457 - DIVINO 251,36

171.268,30 C

270,00

170.998,30 C

150,00

170.848,30 C

COMÉRCIO 29/09/2015 0000000189 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 3447 - CENTRAL FILTROS DO GONZAGA

29/09/2015 0000000190 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 19776 - SOUZA INDÚSTRIA

29/09/2015 0000000191 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66165 - ILLYCAFFE SUD AMÉRICA

536,75

170.311,55 C

29/09/2015 0000000193 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9039 - RR VINHOS

159,39

170.152,16 C

29/09/2015 0000000198 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 3535 - CASA DO

29/09/2015 0000000450 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1799 SERIE: 1 CASAS

29/09/2015 0000000456 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9221 SERIE: 1 RR

INSETICIDA DE CARNES BERRO DE BOI

325,62

170.477,78 C

82,68

170.560,46 C

552,00

171.112,46 C

300,00

171.412,46 C

330,42

171.742,88 C

213,09

171.955,97 C

143,80

172.099,77 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 29/09/2015 0000000459 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 19941 SERIE: 1 SOUZA

29/09/2015 0000000460 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 35468 SERIE: 1 WALKER

29/09/2015 0000000464 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 51053 SERIE: 1 GEAN

29/09/2015 0000000472 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 78415 SERIE: 1 V.A.

30/09/2015 0000000185 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 50840 - GEAN

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA GILDENE

244,24

30/09/2015 0000000195 5.1.1.01.0041

PROVISÃO NFS-E 252 - EDUCANDÁRIO

30/09/2015 0000000478 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 268802 SERIE: 1

ANÁLIA FRANCO

171.855,53 C 125,48

171.981,01 C

200,96

172.181,97 C

722,52

172.904,49 C

16.242,03

172.904,49 C

SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2015 0000000482 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 331868 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

Saldo do Mês:

02/10/2015 0000000093 1.1.1.01.0001

15.637,83

PAGTO. REF. NFE 326916 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

478,28

172.426,21 C

Saldo Atual :

172.426,21 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000125

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 02/10/2015 0000000094 1.1.1.01.0001

172.100,59 C

103,32

171.997,27 C

258,73

171.738,54 C

PAGTO. REF. DOC 3770 - A.M. DA C. QUARESMA

05/10/2015 0000000418 1.1.3.02.0001

325,62

PAGTO. REF. NFE 1780 - CASA DE CARNES BERRO

05/10/2015 0000000098 1.1.1.01.0001

172.426,21 C

PAGTO. REF. NFS-E 3452 - CASA DO INSETICIDA

02/10/2015 0000000101 1.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. NFE: 655615 SERIE: 1 NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA.

06/10/2015 0000000099 1.1.1.01.0001

SUPLES 06/10/2015 0000000100 1.1.1.01.0001

718,80 200,96

172.256,38 C

213,09

172.043,29 C

PAGTO. REF. NFE 51053 - GEAN GILDENE

06/10/2015 0000000395 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 12814 SERIE: 1 J.

06/10/2015 0000000400 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 51303 SERIE: 1 GEAN

06/10/2015 0000000404 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 66204 SERIE: 1 DBX FS

07/10/2015 0000000104 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 463092 - VINHAIS

PROPLASTIK COMERCIAL LTDA GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB COMÉRCIO 07/10/2015 0000000107 1.1.1.01.0001

89,69

172.132,98 C

402,24

172.535,22 C

324,25

172.859,47 C

105,95

172.753,52 C

397,76

172.355,76 C

PAGTO. REF. NFE 847201 MULTICARNES

07/10/2015 0000000398 1.1.3.02.0001

172.457,34 C

PAGTO. REF. NFE 268802 - SORVETES

VLR. REF. NFE: 35276 SERIE: 1 SAMP COMERCIAL E EXPORTADORA DE PESCADOS EIRELI - EPP

07/10/2015 0000000421 1.1.3.02.0001

150,45

172.506,21 C

344,70

172.850,91 C

VLR. REF. NFE: 850338 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

08/10/2015 0000000102 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 231057 - MV DISTRIBUIDORA

210,26

172.640,65 C

08/10/2015 0000000103 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9082 - RR VINHOS

695,52

171.945,13 C

08/10/2015 0000000105 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 463036 - VINHAIS COMÉRCIO

563,28

171.381,85 C

08/10/2015 0000000106 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 65947 - DBX FS DIST

173,05

171.208,80 C

08/10/2015 0000000108 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 252 125,48

171.083,32 C

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO 08/10/2015 0000000386 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 493 SERIE: 1 GRAND

08/10/2015 0000000392 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9290 SERIE: 1 RR

CRU SANTOS

340,80

171.424,12 C

1.094,15

172.518,27 C

428,33

172.946,60 C

78,36

173.024,96 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 08/10/2015 0000000414 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 469044 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

08/10/2015 0000000415 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 469044 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

09/10/2015 0000000113 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 7970 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

09/10/2015 0000000114 1.1.1.01.0001

326,08

172.698,88 C

159,25

172.539,63 C

PAGTO. REF. NFS-E 2469 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. TRAB.

Saldo Atual :

172.539,63 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000126

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 09/10/2015 0000000413 1.1.3.02.0001

Saldo 172.539,63 C

VLR. REF. NFE: 335993 SERIE: 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA - EPP

13/10/2015 0000000119 1.1.1.01.0001

651,64

173.191,27 C

PAGTO. REF. NFE 51303 - GEAN GILDENE

402,24

172.789,03 C

13/10/2015 0000000129 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 493 - C. GUSTAVO

340,80

172.448,23 C

13/10/2015 0000000411 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 234997 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

14/10/2015 0000000115 1.1.1.01.0001

735,46

173.183,69 C

PAGTO. REF. NFE 331868 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN

722,52

172.461,17 C

14/10/2015 0000000116 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 50234 - V.A. BARROS

143,80

172.317,37 C

14/10/2015 0000000117 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1799 - CASA DE 82,68

172.234,69 C

14/10/2015 0000000138 5.1.1.01.0041

PROVISÃO NFS-E 331 - EDUCANDÁRIO

14/10/2015 0000000388 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1831 SERIE: 1 CASAS

14/10/2015 0000000401 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 51540 SERIE: 1 GEAN

14/10/2015 0000000472 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 3873 - A.M. DA C.

15/10/2015 0000000120 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 231057 - MV

CARNES BERRO ANÁLIA FRANCO DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME QUARESMA EXPRESS 15/10/2015 0000000121 1.1.1.01.0001

EXPRESS PAGTO. REF. NFE 90120 - ECAD

15/10/2015 0000000123 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9134 - RR VINHOS

15/10/2015 0000000124 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 465144 - VINHAIS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO

227,84

172.618,67 C

226,44

172.845,11 C

280,36

173.125,47 C

210,26

172.915,21 C

337,75

172.577,46 C

68,85

172.508,61 C

510,60

171.998,01 C

500,42

171.497,59 C

300,00

171.197,59 C

282,72

170.914,87 C

PAGTO. REF. NFE 19941 - SOUZA INDÚSTRIA

15/10/2015 0000000128 1.1.1.01.0001

172.390,83 C

PAGTO. REF. NFE 231634 - MV

15/10/2015 0000000122 1.1.1.01.0001

15/10/2015 0000000125 1.1.1.01.0001

156,14

PAGTO. REF. NFE 13123 - WALTER GARBELLOTTI FILHO

15/10/2015 0000000396 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 13612 SERIE: 1 WALTER

15/10/2015 0000000405 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 66391 SERIE: 1 DBX FS

15/10/2015 0000000406 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 66392 SERIE: 1 DBX FS

19/10/2015 0000000391 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 5507 SERIE: 1 DIVINO

GARBELLOTTI - EPP DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

281,40

171.196,27 C

92,55

171.288,82 C

49,99

171.338,81 C

290,52

171.629,33 C

COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME 20/10/2015 0000000132 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 850338 MULTICARNES

20/10/2015 0000000134 1.1.1.01.0001

344,70

171.284,63 C

PAGTO. REF. NFE 146162 - MAKRO ATACADISTA

241,87

171.042,76 C

20/10/2015 0000000136 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66204 - DBX FS DIST

324,25

170.718,51 C

20/10/2015 0000000393 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9357 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

20/10/2015 0000000407 1.1.3.02.0001

1.091,57

171.810,08 C

185,45

171.995,53 C

VLR. REF. NFE: 66463 SERIE: 1 DBX FS DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

Saldo Atual :

171.995,53 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000127

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/10/2015 0000000409 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 79167 SERIE: 1 V.A.

20/10/2015 0000000412 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 235834 SERIE: 1 MV

BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA

Saldo 171.995,53 C

197,96

172.193,49 C

182,19

172.375,68 C

408,46

172.784,14 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 20/10/2015 0000000419 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 846602 SERIE: 1

21/10/2015 0000000097 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 145657 - MAKRO

MINERVA S.A. ATACADISTA 21/10/2015 0000000133 1.1.1.01.0001

345,86

172.438,28 C

226,40

172.211,88 C

PAGTO. REF. NFE 51540 - GEAN GILDENE

21/10/2015 0000000402 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 51796 SERIE: 1 GEAN

21/10/2015 0000000410 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 147056 SERIE: 1 MAKRO

21/10/2015 0000000422 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 854269 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME ATACADISTA S.A.

291,78

172.503,66 C

525,14

173.028,80 C

MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 22/10/2015 0000000147 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 35276 - SAMP

22/10/2015 0000000148 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 335993 - COMERCIAL SAN PEDRO

22/10/2015 0000000416 1.1.3.02.0001

494,99

173.523,79 C

150,45

173.373,34 C

651,64

172.721,70 C

VLR. REF. NFE: 473053 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

22/10/2015 0000000420 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 847996 SERIE: 1

22/10/2015 0000000473 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 2560 - CRED LITORAL

23/10/2015 0000000137 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 331 -

MINERVA S.A. MEDICINA E SEG. DO TRAB. EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO 26/10/2015 0000000139 1.1.1.01.0001

173.454,25 C

447,12

173.901,37 C

173,95

174.075,32 C

156,14

173.919,18 C

330,42

173.588,76 C

227,84

173.360,92 C

PAGTO. REF. NFE 35468 - WGF SISTEMAS DE HIGIENE

26/10/2015 0000000141 1.1.1.01.0001

732,55

PAGTO. REF. NFE 1831 - CASA DE CARNES BERRO

26/10/2015 0000000387 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 622 SERIE: 1 YURI

26/10/2015 0000000394 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9380 SERIE: 1 RR

RAMOS CRUZ - ME

130,00

173.490,92 C

72,12

173.563,04 C

281,40

173.844,44 C

320,45

174.164,89 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 26/10/2015 0000000399 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 35911 SERIE: 1 WALKER

26/10/2015 0000000423 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1605425 SERIE: 1

GARBELOTTI - EPP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA 27/10/2015 0000000140 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 51796 - GEAN GILDENE

27/10/2015 0000000143 1.1.1.01.0001

291,78

173.873,11 C

290,52

173.582,59 C

PAGTO. REF. NFE 5507 - DIVINO COMÉRCIO

27/10/2015 0000000158 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 8192 - ELEVAR

27/10/2015 0000000408 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 66638 SERIE: 1 DBX FS

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

326,08

173.908,67 C

132,35

174.041,02 C

Saldo Atual :

174.041,02 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000128

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 27/10/2015 0000000424 1.1.3.02.0001

Saldo 174.041,02 C

VLR. REF. NF: 42 SERIE: M-1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

72,12

28/10/2015 0000000389 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1866 SERIE: 1 CASAS

28/10/2015 0000000390 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1874 SERIE: 1 CASAS

28/10/2015 0000000403 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 52031 SERIE: 1 GEAN

29/10/2015 0000000150 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9221 - RR VINHOS

29/10/2015 0000000151 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 469044 - VINHAIS

DE CARNES BERRO DE BOI DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 29/10/2015 0000000152 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66391 - DBX FS DIST

29/10/2015 0000000153 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3535 - CASA DO INSETICIDA

29/10/2015 0000000155 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66392 - DBX FS DIST

29/10/2015 0000000417 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 652240 SERIE: 1 CASA

30/10/2015 0000000156 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9380 - RR VINHAIS

30/10/2015 0000000157 5.1.1.01.0041

PROVISÃO NFS-E 413 - EDUCANDÁRIO

30/10/2015 0000000397 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 20279 SERIE: 1 SOUZA

173.968,90 C 81,64

174.050,54 C

275,37

174.325,91 C

280,31

174.606,22 C

552,00

174.054,22 C

506,69

173.547,53 C

92,55

173.454,98 C

325,62

173.129,36 C

49,99

173.079,37 C

FLORA LTDA

458,85 72,12

ANÁLIA FRANCO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Saldo do Mês:

01/11/2015 0000000187 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 52043 - A TRIBUNA

03/11/2015 0000000130 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 52031 - GEAN

13.492,23

173.538,22 C 173.466,10 C

158,67

173.624,77 C

330,00

173.954,77 C

14.542,51

173.954,77 C

450,00

173.504,77 C

GILDENE

280,31

173.224,46 C

03/11/2015 0000000131 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66463DBX FS DIT

185,45

173.039,01 C

03/11/2015 0000000457 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 66772 SERIE: 1 DBX FS

04/11/2015 0000000132 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 854269 -

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

179,44

173.218,45 C

MULTICARNES

494,99

172.723,46 C

04/11/2015 0000000134 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 50497 - V.A. BARROS

197,96

172.525,50 C

04/11/2015 0000000441 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1884 SERIE: 1 CASAS

04/11/2015 0000000452 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 52262 SERIE: 1 GEAN

04/11/2015 0000000464 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 237518 SERIE: 1 MV

DE CARNES BERRO DE BOI GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

92,67

172.618,17 C

307,40

172.925,57 C

169,64

173.095,21 C

61,08

173.156,29 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 04/11/2015 0000000465 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 237523 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05/11/2015 0000000135 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 3873 - A.M. DA C. QUARESMA

05/11/2015 0000000136 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 12814 - J.N.

05/11/2015 0000000467 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 476926 SERIE: 1

PROPLASTIK

280,36

172.875,93 C

89,69

172.786,24 C

VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

602,43

Saldo Atual :

173.388,67 C

173.388,67 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000129

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/11/2015 0000000468 1.1.3.02.0001

Saldo 173.388,67 C

VLR. REF. NFE: 476926 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

05/11/2015 0000000472 1.1.3.02.0001

MINERVA S.A. 06/11/2015 0000000137 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 622 - YURI RAMOS

09/11/2015 0000000138 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 413 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

09/11/2015 0000000139 1.1.1.01.0001

78,36

173.467,03 C

1.382,48

174.849,51 C

VLR. REF. NFE: 856716 SERIE: 1 130,00

174.719,51 C

158,67

174.560,84 C

PAGTO. REF. NFS-E 413 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

158,67

174.402,17 C

09/11/2015 0000000141 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9290 - RR VINHOS

547,08

173.855,09 C

10/11/2015 0000000144 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 234997 - MV EXPRESS

367,73

173.487,36 C

10/11/2015 0000000145 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 846602 - MINERVA S/A

408,46

173.078,90 C

10/11/2015 0000000146 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 8192 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

326,08

172.752,82 C

10/11/2015 0000000147 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66638 - DBX FS DIST

132,35

172.620,47 C

10/11/2015 0000000444 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9451 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

10/11/2015 0000000453 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 52535 SERIE: 1 GEAN

10/11/2015 0000000458 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 66911 SERIE: 1 DBX FS

10/11/2015 0000000462 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 79856 SERIE: 1 V.A.

11/11/2015 0000000148 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1866 - CASA DE

11/11/2015 0000000149 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 52262 - GEAN

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA CARNES BERRO GILDENE 11/11/2015 0000000282 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 3632 - CASA DO

11/11/2015 0000000439 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 507 SERIE: 1 GRAND

11/11/2015 0000000461 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 68225 SERIE: 1

1.561,78

174.182,25 C

237,45

174.419,70 C

265,27

174.684,97 C

250,67

174.935,64 C

81,64

174.854,00 C

307,40

174.546,60 C

INSETICIDA LTDA CRU SANTOS

325,62

174.872,22 C

576,00

175.448,22 C

578,13

176.026,35 C

ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 12/11/2015 0000000150 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 13612 - WALTER GARBELLOTTI

12/11/2015 0000000152 1.1.1.01.0001

281,40

175.744,95 C

PAGTO. REF. NFE 473053 - VINHAIS COMÉRCIO

732,55

175.012,40 C

12/11/2015 0000000153 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 847996 - MINERVA S/A

447,12

174.565,28 C

12/11/2015 0000000154 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1874 - CASA DE 275,37

174.289,91 C

68,86

174.221,05 C

330,00

173.891,05 C

320,45

173.570,60 C

173,95

173.396,65 C

735,46

172.661,19 C

CARNES BERRO 15/11/2015 0000000157 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 121673 - ECAD

16/11/2015 0000000155 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 20279 - SOUZA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

16/11/2015 0000000156 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1605425 - DIST. IMP. IRMÃOS AVELINO

16/11/2015 0000000158 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 702 - CRED LITORAL MEDIC. SEG. TRAB.

17/11/2015 0000000159 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 234997 - MV EXPRESS

Saldo Atual :

172.661,19 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000130

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/11/2015 0000000160 1.1.1.01.0001

172.661,19 C

PAGTO. REF. NFE 147056 - MAKRO ATACADISTA

17/11/2015 0000000161 1.1.1.01.0001

Saldo

525,14

172.136,05 C

PAGTO. REF. NFE 235834 - MV EXPRESS DISTRIBUIDORA

182,19

171.953,86 C

17/11/2015 0000000162 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66772 - DBX FS DIST

179,44

171.774,42 C

17/11/2015 0000000163 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 52535 - GEAN 237,45

171.536,97 C

GILDENE 17/11/2015 0000000181 5.1.1.01.0041

PROVISÃO NFS-E 499 - EDUCANDÁRIO

17/11/2015 0000000445 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9491 SERIE: 1 RR

ANÁLIA FRANCO

274,25

171.811,22 C

1.120,56

172.931,78 C

169,03

173.100,81 C

317,65

173.418,46 C

687,56

174.106,02 C

280,36

174.386,38 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 17/11/2015 0000000459 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 67082 SERIE: 1 DBX FS

17/11/2015 0000000463 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 148140 SERIE: 1 MAKRO

17/11/2015 0000000466 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 239010 SERIE: 1 MV

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB ATACADISTA S.A. EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 17/11/2015 0000000519 5.1.1.01.0032

PROVISÃO NFS-E 3979 - A.M.DA C.

18/11/2015 0000000164 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1884 - CASA DE

18/11/2015 0000000165 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 507 - C. GUSTAVO

18/11/2015 0000000451 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 38731 SERIE: 1 SAMP -

QUARESMA - EPP CARNES BERRO

92,67

174.293,71 C

576,00

173.717,71 C

COMERCIAL E EXPORTADORA DE PESCADOS EIRELI - EPP 18/11/2015 0000000454 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 52815 SERIE: 1 GEAN

18/11/2015 0000000455 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 52815 SERIE: 1 GEAN

18/11/2015 0000000473 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 861824 SERIE: 1

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME

503,67

174.221,38 C

470,93

174.692,31 C

14,98

174.707,29 C

505,50

175.212,79 C

MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 19/11/2015 0000000168 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9357 - RR VINHOS

19/11/2015 0000000169 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 652240 - CASA FLORA LTDA

19/11/2015 0000000440 1.1.3.02.0001

545,79

174.667,00 C

458,85

174.208,15 C

VLR. REF. NFE: 513 SERIE: 1 GRAND CRU SANTOS

22/11/2015 0000000520 5.1.1.01.0026

1.053,60

175.261,75 C

355,99

175.617,74 C

PROVISÃO NFS-E 8411 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

23/11/2015 0000000174 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 35911 - WGF SISTEMAS DE HIGIENE

23/11/2015 0000000177 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 513 - GRAND VINHOS

23/11/2015 0000000449 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 36325 SERIE: 1 WALKER

23/11/2015 0000000460 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 67190 SERIE: 1 DBX FS

24/11/2015 0000000175 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 66911 - DBX FS DIST

24/11/2015 0000000176 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 52815 - GEAN

281,40

175.336,34 C

1.053,60

174.282,74 C

GARBELOTTI - EPP

282,89

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

GILDENE

159,44

174.565,63 C 174.725,07 C

265,27

174.459,80 C

485,91

173.973,89 C

Saldo Atual :

173.973,89 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000131

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/11/2015 0000000442 1.1.3.02.0001

Saldo 173.973,89 C

VLR. REF. NFE: 1950 SERIE: 1 CASAS DE CARNES BERRO DE BOI

417,12

174.391,01 C

24/11/2015 0000000471 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 658280 SERIE: 1 CASA

25/11/2015 0000000178 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 50749 - V.A. BARROS

250,67

174.446,24 C

25/11/2015 0000000186 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DOC 52043 - A TRIBUNA

450,00

173.996,24 C

25/11/2015 0000000281 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 2662 - CRED LITORAL

25/11/2015 0000000446 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9532 SERIE: 1 RR

FLORA LTDA

305,90

MEDICINA E SEGURANÇA

174.696,91 C

159,25

174.155,49 C

226,80

174.382,29 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 25/11/2015 0000000456 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 53065 SERIE: 1 GEAN

26/11/2015 0000000179 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 856716 - MINERVA S/A

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME 26/11/2015 0000000180 1.1.1.01.0001

172.686,83 C

274,25

172.412,58 C

680,79

171.731,79 C

PAGTO. REF. NFE 476926 - VINHAIS COMÉRCIO

26/11/2015 0000000447 1.1.3.02.0001

578,13

PAGTO. REF. NFS-E 499 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

26/11/2015 0000000183 1.1.1.01.0001

174.647,44 C 173.264,96 C

PAGTO. REF. NFE 68225 - ILLYCAFFE SUD

26/11/2015 0000000182 1.1.1.01.0001

265,15 1.382,48

VLR. REF. NFE: 9540 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

26/11/2015 0000000450 1.1.3.02.0001

1.362,70

173.094,49 C

242,00

173.336,49 C

657,34

173.993,83 C

122,60

174.116,43 C

150,80

174.267,23 C

384,99

174.652,22 C

330,00

174.982,22 C

17.489,48

174.982,22 C

VLR. REF. NFE: 38395 SERIE: 1 SAMP COMERCIAL E EXPORTADORA DE PESCADOS EIRELI - EPP

26/11/2015 0000000469 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 483292 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

26/11/2015 0000000470 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 483302 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

26/11/2015 0000000474 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 281434001 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO LTDA

30/11/2015 0000000443 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1960 SERIE: 1 CASAS

30/11/2015 0000000448 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 20573 SERIE: 1 SOUZA

DE CARNES BERRO DE BOI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Saldo do Mês:

01/12/2015 0000000296 1.1.1.01.0001

16.462,03

PAGTO. REF. NFE 237518 - MV EXPRESS

169,64

174.812,58 C

01/12/2015 0000000299 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 67082 - DBX FS DIST

169,03

174.643,55 C

01/12/2015 0000000491 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NF: 16373 SERIE: 1 E.D. EXTINTORES - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME

01/12/2015 0000000494 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 36468 SERIE: 1 WALKER

01/12/2015 0000000501 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 67345 SERIE: 1 DBX FS

GARBELOTTI - EPP DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

979,00

175.622,55 C

292,59

175.915,14 C

154,47

176.069,61 C

Saldo Atual :

176.069,61 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000132

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/12/2015 0000000506 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 80560 SERIE: 1 V.A.

02/12/2015 0000000298 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 861824 -

BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA MULTICARNES 02/12/2015 0000000300 1.1.1.01.0001

Saldo 176.069,61 C

218,70

176.288,31 C

505,50

175.782,81 C

265,15

175.517,66 C

PAGTO. REF. NFE 53065 - GEAN GILDENE

02/12/2015 0000000480 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1970 SERIE: 1 CASAS

02/12/2015 0000000488 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9567 SERIE: 1 RR

DE CARNES BERRO DE BOI

796,90

176.314,56 C

299,45

176.614,01 C

341,55

176.955,56 C

VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP 02/12/2015 0000000498 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 53322 SERIE: 1 GEAN

03/12/2015 0000000294 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 37831 - SAMP COM. E

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME EXP. 03/12/2015 0000000477 5.1.1.01.0029

503,67

176.451,89 C

VLR. REF. NF: 169 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

04/12/2015 0000000481 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1984 SERIE: 1 CASAS

05/12/2015 0000000292 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 3979 - A.M. DA C.

DE CARNES BERRO DE BOI QUARESMA 07/12/2015 0000000281 1.1.1.01.0001

176.901,89 C

178,26

177.080,15 C

280,36

176.799,79 C

159,25

176.640,54 C

PAGTO. REF. NFS-E 2662 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA

07/12/2015 0000000287 1.1.1.01.0001

450,00

PAGTO. REF. NFE 9451 - RR VINHOS COMÉRCIO

520,60

176.119,94 C

07/12/2015 0000000291 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 67190 - DBX FS DIST

159,44

175.960,50 C

07/12/2015 0000000293 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 9290 - RR VINHOS 547,07

175.413,43 C

COMÉRCIO DE BEBIDAS 08/12/2015 0000000227 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 53322 - GEAN GILDENE

341,55

175.071,88 C

08/12/2015 0000000275 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 658280 - CASA FLORA

305,90

174.765,98 C

08/12/2015 0000000482 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 1994 SERIE: 1 CASAS

08/12/2015 0000000490 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 13320 SERIE: 1 J.

08/12/2015 0000000502 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 67492 SERIE: 1 DBX FS

08/12/2015 0000000509 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 241698 SERIE: 1 MV

DE CARNES BERRO DE BOI PROPLASTIK COMERCIAL LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

107,32

174.873,30 C

127,03

175.000,33 C

187,11

175.187,44 C

363,32

175.550,76 C

191,54

175.742,30 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 08/12/2015 0000000565 5.1.1.01.0030

PROVISÃO NFS-E 3698 - CASA DO

09/12/2015 0000000288 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1950 - CASA DE

INSETICIDA LTDA - ME CARNES BERRO 09/12/2015 0000000499 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 53632 SERIE: 1 GEAN

10/12/2015 0000000228 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 169 - BOSCO & SOUZA

417,12

GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME COM. DE PRODUTOS 10/12/2015 0000000283 1.1.1.01.0001

318,38

175.643,56 C

450,00

175.193,56 C

326,08

174.867,48 C

PAGTO. REF. NFS-E 3632 - CASA DO INSETICIDA LTDA

10/12/2015 0000000517 1.1.3.02.0001

175.325,18 C

VLR. REF. NFE: 488086 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS

Saldo Atual :

175.397,02 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000133

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : LTDA 11/12/2015 0000000280 1.1.1.01.0001

529,54

INSETICIDA LTDA PROVISÃO NFS-E 4082 - A.M.DA C.

12/12/2015 0000000277 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1960 - CASA DE

242,00

175.155,02 C

325,62

174.829,40 C

QUARESMA - EPP CARNES BERRO

385,00

174.724,76 C

317,65

174.407,11 C

154,47

174.252,64 C

330,00

173.922,64 C

343,78

173.578,86 C

PAGTO. REF. NFE 20573 - SOUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

15/12/2015 0000000276 1.1.1.01.0001

175.109,76 C

PAGTO. REF. NFE 67345 - DBX FS DIST. REPRES.

15/12/2015 0000000274 1.1.1.01.0001

280,36

PAGTO. REF. NFE 148140 - MAKRO ATACADISTA

15/12/2015 0000000229 1.1.1.01.0001

175.397,02 C

PAGTO. REF. NFS-E 3632 - CASA DO

11/12/2015 0000000566 5.1.1.01.0032

14/12/2015 0000000278 1.1.1.01.0001

175.397,02 C

PAGTO. REF. NFE 38395 - SAMP COM. E EXP.

11/12/2015 0000000282 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. NFE 239010 - MV EXPRESS

15/12/2015 0000000483 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 2012 SERIE: 1 CASAS

15/12/2015 0000000484 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 2019 SERIE: 1 CASAS

15/12/2015 0000000492 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 20846 SERIE: 1 SOUZA

15/12/2015 0000000503 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 67677 SERIE: 1 DBX FS

15/12/2015 0000000505 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 69610 SERIE: 1

DE CARNES BERRO DE BOI DE CARNES BERRO DE BOI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

808,72

174.387,58 C

89,04

174.476,62 C

300,00

174.776,62 C

331,91

175.108,53 C

578,13

175.686,66 C

388,00

176.074,66 C

ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP NE EXP LTDA 15/12/2015 0000000567 5.1.1.01.0035

PROVISÃO NFS-E 66 - LIMPADORA

16/12/2015 0000000230 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1970 - CASA DE

ORQUIDARIO LTDA CARNES BERRO 16/12/2015 0000000231 1.1.1.01.0001

BARROS ALIMENTOS 16/12/2015 0000000232 1.1.1.01.0001

175.277,76 C

218,70

175.059,06 C

318,38

174.740,68 C

PAGTO. REF. NFE 53632 - GEAN GILDENE

16/12/2015 0000000486 1.1.3.02.0001

796,90

PAGTO. REF. NF 50960 - V.A. BARROS &

VLR. REF. NFE: 5665 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

16/12/2015 0000000495 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 36665 SERIE: 1 WALKER

16/12/2015 0000000500 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 53861 SERIE: 1 GEAN

16/12/2015 0000000508 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 149422 SERIE: 1 MAKRO

16/12/2015 0000000511 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 242852 SERIE: 1 MV

GARBELOTTI - EPP GILDENE RODRIGUES LATICINIOS ME ATACADISTA S.A.

284,96

175.025,64 C

281,40

175.307,04 C

513,78

175.820,82 C

306,12

176.126,94 C

547,91

176.674,85 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 17/12/2015 0000000270 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9491 - RR VINHOS

17/12/2015 0000000271 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 626660 - DIST. E IMP. IRMÃOS AVELINO

17/12/2015 0000000272 1.1.1.01.0001

560,28

176.114,57 C

150,80

175.963,77 C

122,60

175.841,17 C

PAGTO. REF. NFE 483302 - VINHAIS COMÉRCIO

Saldo Atual :

175.841,17 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000134

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/12/2015 0000000273 1.1.1.01.0001

175.841,17 C

PAGTO. REF. NFE 483292 - VINHAIS COMÉRCIO

17/12/2015 0000000497 1.1.3.02.0001

Saldo

657,34

175.183,83 C

VLR. REF. NFE: 39932 SERIE: 1 SAMP COMERCIAL E EXPORTADORA DE PESCADOS EIRELI - EPP

17/12/2015 0000000518 1.1.3.02.0001

156,60

175.340,43 C

500,03

175.840,46 C

468,44

176.308,90 C

VLR. REF. NFE: 490572 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

17/12/2015 0000000568 5.1.1.01.0037

PROVISÃO NFS-E 2746 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

18/12/2015 0000000233 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1984 - CASA DE CARNES BERRO

18/12/2015 0000000479 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 695 SERIE: 1 YURI

21/12/2015 0000000263 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 36325WGF SISTEMAS

178,26

RAMOS CRUZ - ME

176.130,64 C 105,00

176.235,64 C

DE HIGIENE

282,89

175.952,75 C

21/12/2015 0000000264 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9357 - RR VINHOS

545,78

175.406,97 C

21/12/2015 0000000504 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 67849 SERIE: 1 DBX FS

21/12/2015 0000000519 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 491652 SERIE: 1

DIST IMP EXP DE PROD ALIM E BEB

395,99

175.802,96 C

715,58

176.518,54 C

355,99

176.874,53 C

VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA 21/12/2015 0000000569 5.1.1.01.0026

PROVISÃO NFS-E 8614 - ELEVAR

22/12/2015 0000000234 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5665 - DIVINO

MANUT. E MOD. DE ELEVADORES LTDA COMÉRCIO 22/12/2015 0000000235 1.1.1.01.0001

CARNES BERRO 22/12/2015 0000000236 1.1.1.01.0001

284,96

176.589,57 C

107,32

176.482,25 C

PAGTO. REF. NFE 1994 - CASA DE PAGTO. REF. NFE 53861 - GEAN GILDENE

513,78

175.968,47 C

22/12/2015 0000000237 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 67492 - DBX FS DIST

187,11

175.781,36 C

22/12/2015 0000000260 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 239010 - MV 343,78

175.437,58 C

EXPRESS 22/12/2015 0000000478 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 524 SERIE: 1 GRAND

22/12/2015 0000000485 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 2027 SERIE: 1 CASAS

22/12/2015 0000000513 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 243615 SERIE: 1 MV

CRU SANTOS DE CARNES BERRO DE BOI

472,80

175.910,38 C

607,42

176.517,80 C

260,19

176.777,99 C

200,96

176.978,95 C

696,98

177.675,93 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 22/12/2015 0000000516 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 285344 SERIE: 1 SORVETES SUPLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

23/12/2015 0000000522 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 872525 SERIE: 1 MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

28/12/2015 0000000240 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 36468 - WGF SISTEMAS

28/12/2015 0000000241 1.1.1.01.0001

CARNES BERRO 28/12/2015 0000000243 1.1.1.01.0001

292,59

177.383,34 C

808,72

176.574,62 C

200,96

176.373,66 C

PAGTO. REF. NFE 2012 - CASA DE PAGTO. REF. NFE 285344 - SORVETES SUPLES

Saldo Atual :

176.373,66 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000135

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000071 - FORNECEDORES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior :

Saldo 176.373,66 C

28/12/2015 0000000244 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 695 - YURI RAMOS

105,00

176.268,66 C

28/12/2015 0000000250 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 524 - GRAND

472,80

175.795,86 C

28/12/2015 0000000257 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9540 - RR VINHOS

681,35

175.114,51 C

28/12/2015 0000000489 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 9792 SERIE: 1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

28/12/2015 0000000496 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 37016 SERIE: 1 WALKER

28/12/2015 0000000507 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NF: 81553 SERIE: 1 V.A.

28/12/2015 0000000515 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 243950 SERIE: 1 MV

GARBELOTTI - EPP BARROS & BARROS ALIMENTOS LTDA

685,26

175.799,77 C

282,89

176.082,66 C

287,53

176.370,19 C

295,39

176.665,58 C

472,43

177.138,01 C

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 28/12/2015 0000000520 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 493091 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

28/12/2015 0000000521 1.1.3.02.0001

VLR. REF. NFE: 493091 SERIE: 1 VINHAIS COM. IMP. EXP. DE ALIMENTOS LTDA

29/12/2015 0000000238 1.1.1.01.0001 29/12/2015 0000000249 1.1.1.01.0001

61,48

PAGTO. REF. NFE 67677 - DBX FS DIST

176.867,58 C

89,04

176.778,54 C

PAGTO. REF. NFE 2019 - CASA DE CARNES BERRO

29/12/2015 0000000487 1.1.3.02.0001

177.199,49 C

331,91

VLR. REF. NFE: 5704 SERIE: 1 DIVINO COMERCIO E DIST DE BEBIDAS LTDA ME

29/12/2015 0000000523 1.1.3.02.0001

270,67

177.049,21 C

VLR. REF. NF: 44 SERIE: M-1 RR VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

30/12/2015 0000000245 1.1.1.01.0001

AMERICA 30/12/2015 0000000246 1.1.1.01.0001

176.544,30 C

578,13

175.966,17 C

529,54

175.436,63 C

PAGTO. REF. NFE 488086 - VINHAIS COMÉRCIO

30/12/2015 0000000247 1.1.1.01.0001

504,91

PAGTO. REF. NFE 69610 - ILYCAFE SUD

PAGTO. REF. NFE 20846 - SOUZA INDÚSTRIA

300,00

175.136,63 C

30/12/2015 0000000248 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 39932 - SAMP COM.

156,60

174.980,03 C

31/12/2015 0000000493 5.1.1.01.0029

VLR. REF. NFE: 21145 SERIE: 1 SOUZA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

180,00

175.160,03 C

17.539,31

17.717,12

175.160,03 C

196.618,93

230.064,31

175.160,03 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 0000000081 - INSS RET. DE TERCEIROS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 08/01/2015 0000000067 5.1.1.01.0030

VLR. REF. INSS S/ NFS 36329 LIMPADORA ORQUIDÁRIO

20/01/2015 0000000059 1.1.1.01.0001

Saldo

60,50

60,50 C

PAGTO. REF. INSS RET. S/ NF ELEVAR MANUT. DE ELEVADORES LTDA

15,19

45,31 C

Saldo Atual :

45,31 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000136

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 0000000081 - INSS RET. DE TERCEIROS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

20/02/2015 0000000052 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NF 6217 - ELEVAR

24/02/2015 0000000076 5.1.1.01.0032

VLR. REF. INSS S/ NFS-E 6434 - ELEVAR

MANUTENÇÃO

15,19

Saldo 45,31 C

60,50

15,19

45,31 C

30,12 C

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

24/03/2015 0000000083 5.1.1.01.0026

15,19

15,19

45,31 C

15,19

45,31 C

15,19

60,50 C

15,19

60,50 C

VLR. REF. INSS S/ NFS-E 6649 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

17/04/2015 0000000017 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NF 6649 - ELEVAR

24/04/2015 0000000083 5.1.1.01.0026

VLR. REF. INSS S/ NFS-E 6863 - ELEVAR

MANUTENÇÃO

0,00

15,19

45,31 C

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

20/05/2015 0000000023 1.1.1.01.0001

15,19

12,84

58,15 C

12,84

58,15 C

PAGTO. REF. INSS S/ NF 6863 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

22/05/2015 0000000081 5.1.1.01.0026

12,84

45,31 C

VLR. REF. INSS S/ NFS-E 7092 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇAO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

15/06/2015 0000000051 1.1.1.01.0001

12,84

12,84

58,15 C

12,84

58,15 C

PAGTO. REF. INSS S/ NF ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

16/06/2015 0000000292 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NFS ELEVAR

24/06/2015 0000000090 5.1.1.01.0026

VLR. REF. INSS S/ NFS-E 7313 - ELEVAR

MANUT.

12,84

45,31 C

12,84

32,47 C

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

02/07/2015 0000000013 5.1.1.01.0035

25,68

45,31 C

44,00

89,31 C

PAGTO. REF. INSS S/ NF ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

28/07/2015 0000000041 5.1.1.01.0026

45,31 C

12,84

VLR. REF. INSS S/ NFS 36932 LIMPADORA ORQUIDÁRIO LTDA

20/07/2015 0000000020 1.1.1.01.0001

12,84

12,84

76,47 C

VLR. REF. INSS S/ NFS-E 7524 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

12,84

12,84

89,31 C

56,84

89,31 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000137

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 0000000081 - INSS RET. DE TERCEIROS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 19/08/2015 0000000039 1.1.1.01.0001

89,31 C

PAGTO. REF. INSS S/ NF 7524 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

25/08/2015 0000000273 5.1.1.01.0026

Saldo

12,84

76,47 C

VLR. REF. INSS S/ NFS-E 7754 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

22/09/2015 0000000177 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS S/ NFS ELEVAR

24/09/2015 0000000196 5.1.1.01.0026

VLR. REF. INSS S/ NFS-E 7970 - ELEVAR

MANUTENÇÃO

12,84

20/10/2015 0000000135 1.1.1.01.0001

12,92

12,84

89,23 C

12,84

89,23 C

12,84

76,39 C

VLR. REF. INSS S/ NFS-E 8192 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

Saldo do Mês:

17/11/2015 0000000171 1.1.1.01.0001

76,39 C

PAGTO. REF. INSS S/ NFS ELEVAR MANUT.

27/10/2015 0000000158 5.1.1.01.0026

89,31 C 89,31 C

12,92

MANUT. E MODERNIZAÇÃO

Saldo do Mês:

12,84 12,84

PAGTO. REF. INSS S/ NFS ELEVAR

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

12,84

12,84

89,23 C

12,84

89,23 C

12,84

76,39 C

12,84

0,00

76,39 C

148,37

224,76

76,39 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 0000000083 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

76,24 C

Saldo Anterior : 24/09/2015 0000000196 5.1.1.01.0026

Saldo

VLR. REF. IRRF S/ NFS-E 7970 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

17,07

93,31 C

Saldo do Mês:

0,00

17,07

93,31 C

Saldo Geral:

0,00

17,07

93,31 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 0000000169 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

4.432,11 C

Saldo Anterior : 20/01/2015 0000000058 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

31/01/2015 0000000371 3.2.1.01.0007

01/2015

DO MÊS 12/2014

Saldo do Mês:

4.432,11 4.432,11

Saldo

0,00 C 5.090,66

5.090,66 C

5.090,66

5.090,66 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000138

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 0000000169 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/02/2015 0000000055 1.1.1.01.0001

4.135,70

02/2015

Saldo do Mês:

20/03/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

20/03/2015 0000000012 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

31/03/2015 0000000415 3.2.1.01.0007

03/2015

DO MÊS 01/2015 DO MÊS 02/2015

Saldo do Mês:

20/04/2015 0000000016 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

30/04/2015 0000000516 3.2.1.01.0007

04/2015

DO MÊS 03/2015

Saldo do Mês:

20/05/2015 0000000026 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

31/05/2015 0000000439 3.2.1.01.0007

05/2015

DO MÊS 04/2015

Saldo do Mês:

22/06/2015 0000000056 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES DO MÊS

30/06/2015 0000000419 3.2.1.01.0007

06/2015

05/2015

4.135,70

954,96 C 4.139,35

5.094,31 C

4.139,35

5.094,31 C

954,96

4.139,35 C

4.139,35 5.094,31

0,00 C 4.438,18

4.438,18 C

4.438,18

4.438,18 C

3.704,20

3.704,20 C

3.704,20

3.704,20 C

4.277,26

4.277,26 C

4.277,26

4.277,26 C

3.679,95

3.679,95 C

3.679,95

3.679,95 C

3.852,92

3.852,92 C

3.852,92

3.852,92 C

4.064,89

4.064,89 C

4.064,89

4.064,89 C

2.461,67

6.526,56 C

2.461,67

6.526,56 C

4.438,18 4.438,18

0,00 C

3.704,20 3.704,20

0,00 C

4.277,26

Saldo do Mês:

17/07/2015 0000000019 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

31/07/2015 0000000318 3.2.1.01.0007

07/2015

DO MÊS 06/2015

Saldo do Mês:

20/08/2015 0000000037 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

31/08/2015 0000000368 3.2.1.01.0007

08/2015

DO MÊS 07/2015

30/09/2015 0000000272 3.2.1.01.0007

5.090,66 C

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2015

28/02/2015 0000000380 3.2.1.01.0007

Saldo

4.277,26

3.679,95 3.679,95

3.852,92

Saldo do Mês:

0,00

09/2015

PAGTO. REF. DAS SIMPLES DO MÊS

14/10/2015 0000000146 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

08/2015 DO MÊS 09/2015

0,00 C

3.852,92

Saldo do Mês:

09/10/2015 0000000118 1.1.1.01.0001

0,00 C

0,00 C

4.064,89

2.461,67 C

2.461,67

0,00 C

Saldo Atual :

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000139

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 0000000169 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/10/2015 0000000216 3.2.1.01.0007

10/2015

Saldo do Mês:

19/11/2015 0000000188 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

30/11/2015 0000000245 3.2.1.01.0007

11/2015

DO MÊS 10/2015

Saldo do Mês:

21/12/2015 0000000262 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAS SIMPLES NACIONAL

31/12/2015 0000000179 3.2.1.01.0007

12/2015

DO MÊS 11/2015

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Saldo 0,00 C

3.674,93

3.674,93 C

3.674,93

3.674,93 C

3.439,02

3.439,02 C

3.439,02

3.439,02 C

2.680,38

2.680,38 C

3.439,02

2.680,38

2.680,38 C

47.255,14

45.503,41

2.680,38 C

Crédito

Saldo

6.526,56

3.674,93

0,00 C

3.674,93

3.439,02

0,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000172 - ISSQN S/ TERCEIROS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

579,67 C

Saldo Anterior : 10/01/2015 0000000657 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

13/01/2015 0000000019 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR 12/2014

16/01/2015 0000000071 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2891 - A. M.

19/01/2015 0000000073 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 1648 - CRED

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

526,13

53,54 C

53,54

0,00 C

DA C. QUARESMA

10,46

10,46 C

3,25

13,71 C

14,38

28,09 C

LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO 20/01/2015 0000000072 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2893 - CASA

27/01/2015 0000000656 5.1.1.01.0026

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 6217 -

DO INSETICIDA ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

09/02/2015 0000000072 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3003 - A. M.

11/02/2015 0000000073 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR 01/2015

579,67

DA QUARESMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 11/02/2015 0000000667 1.1.1.01.0001

13,02

41,11 C

41,11

41,11 C

10,46

51,57 C

41,11

10,46 C

41,11

30,65 D

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR MÊS 01/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

23/02/2015 0000000075 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 1748 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

24/02/2015 0000000076 5.1.1.01.0032

7,91

22,74 D

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 6434 ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE

Saldo Atual :

9,72 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000140

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000172 - ISSQN S/ TERCEIROS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : ELEVADORES 24/02/2015 0000000077 5.1.1.01.0030

Saldo do Mês:

13,02

9,72 D

82,22

14,38

4,66 C

45,77

4,66 C

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR 02/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

17/03/2015 0000000084 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3117 - A. M.

23/03/2015 0000000082 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 1841 - CRED

45,77

DA C. QUARESMA LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA 24/03/2015 0000000083 5.1.1.01.0026

9,72 D

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2977 - CASA DE INSETICIDADE

11/03/2015 0000000039 1.1.1.01.0001

Saldo

41,11 D 11,43

29,68 D

3,25

26,43 D

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 6649 ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

06/04/2015 0000000002 5.1.1.01.0038

45,77

13,02

13,41 D

27,70

13,41 D

48,98

35,57 C

14,38

49,95 C

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 28 - ARENA CONSULTORIA E TREINAMENTOS

08/04/2015 0000000081 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3121 - CASA

14/04/2015 0000000028 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR MÊS

DO INSETICIDA 03/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

27,70

16/04/2015 0000000915 5.1.1.01.0006

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3226 - A.M.DA

22/04/2015 0000000913 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ CRED LITORAL

C. QUARESMA - EPP

22,25 C 11,43

33,68 C

3,25

36,93 C

6,57

43,50 C

MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 22/04/2015 0000000914 5.1.1.01.0006

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 37550 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

24/04/2015 0000000083 5.1.1.01.0026

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 6863 ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

05/05/2015 0000000061 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3334 - A. M.

06/05/2015 0000000042 5.1.1.01.0038

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 33 - ARENA

27,70

DA C. QUARESMA

11,01

54,51 C

95,62

54,51 C

11,43

65,94 C

48,98

114,92 C

CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS 13/05/2015 0000000049 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR MÊS 04/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

13/05/2015 0000000080 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3204 - CASA

20/05/2015 0000000082 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2045 - CRED

DO INSETICIDA LTDA

95,62

19,30 C 14,38

33,68 C

5,70

39,38 C

LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO 22/05/2015 0000000081 5.1.1.01.0026

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 7092 ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇAO DE

Saldo Atual :

50,39 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000141

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000172 - ISSQN S/ TERCEIROS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : ELEVADORES

Saldo do Mês:

11/06/2015 0000000092 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3273 - CASA

12/06/2015 0000000035 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ISSQN TOMADOR MÊS

95,62

DO INSETICIDA

Saldo 50,39 C

11,01

50,39 C

91,50

50,39 C

14,38

64,77 C

05/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

91,50

17/06/2015 0000000076 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3448 - A. M.

22/06/2015 0000000091 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2157 - CRED

DA C. QUARESMA

26,73 D 11,43

15,30 D

3,25

12,05 D

11,01

1,04 D

40,07

1,04 D

16,00

14,96 C

14,38

29,34 C

LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA 24/06/2015 0000000090 5.1.1.01.0026

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 7313 ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

02/07/2015 0000000013 5.1.1.01.0035

91,50

VLR. REF. ISSQN S/ NFS 36932 LIMPADORA ORQUIDÁRIO LTDA

07/07/2015 0000000043 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ SEGURO VEÍCULO

13/07/2015 0000000581 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR

RENAULT KANGOO EXPRESS MÊS 06/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

40,07

17/07/2015 0000000582 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3558 - A.M.DA

20/07/2015 0000000040 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2281 - DRED

C. QUARESMA - EPP

10,73 D 11,51

0,78 C

5,95

6,73 C

11,01

17,74 C

58,85

17,74 C

14,38

32,12 C

LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 28/07/2015 0000000041 5.1.1.01.0026

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 7524 ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

04/08/2015 0000000271 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3387 - CASA

11/08/2015 0000000013 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ISSQN TOMADO MÊS

40,07

DO INSETIIDA 07/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

42,85

19/08/2015 0000000622 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3664 - A.M.DA

21/08/2015 0000000272 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2384 - CRED

C. QUARESMA - EPP LITORAL MEDICINA 25/08/2015 0000000273 5.1.1.01.0026

10,73 D 11,51

0,78 C

3,53

4,31 C

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 7754 ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

42,85

11,01

15,32 C

40,43

15,32 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000142

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000172 - ISSQN S/ TERCEIROS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 01/09/2015 0000000194 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3452 - CASA

16/09/2015 0000000532 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3770 - A.M.DA

21/09/2015 0000000533 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2469 - CRED

DO INSETICIDA C. QUARESMA - EPP

Saldo 15,32 C

14,38

29,70 C

11,51

41,21 C

3,25

44,46 C

11,01

55,47 C

LITORAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 24/09/2015 0000000196 5.1.1.01.0026

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 7970 -

29/09/2015 0000000198 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3535 - CASA

ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO INSETICIDA

Saldo do Mês:

14/10/2015 0000000472 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3873 - A.M.

15/10/2015 0000000126 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR

0,00

DA C. QUARESMA

14,38

69,85 C

54,53

69,85 C

12,47

82,32 C

MÊS 08/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 15/10/2015 0000000127 1.1.1.01.0001

40,43

41,89 C

54,53

12,64 D

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR MÊS 09/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

22/10/2015 0000000473 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2560 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRAB.

27/10/2015 0000000158 5.1.1.01.0026

3,55

9,09 D

11,01

1,92 C

27,03

1,92 C

14,38

16,30 C

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 8192 ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

Saldo do Mês:

11/11/2015 0000000282 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3632 - CASA

12/11/2015 0000000151 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR

94,96

DO INSETICIDA LTDA MÊS 10/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

27,03

17/11/2015 0000000519 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3979 - A.M.DA

22/11/2015 0000000520 5.1.1.01.0026

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 8411 -

C. QUARESMA - EPP

10,73 D 12,47

1,74 C

11,01

12,75 C

ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES 25/11/2015 0000000281 5.1.1.01.0037

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2662 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA

Saldo do Mês:

08/12/2015 0000000565 5.1.1.01.0030

27,03

16,00 C 16,00 C

8,46

24,46 C

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 3698 - CASA DO INSETICIDA LTDA - ME

11/12/2015 0000000279 1.1.1.01.0001

3,25 41,11

PAGTO. REF. DAME ISSQN TOMADOR MÊS 11/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

11/12/2015 0000000566 5.1.1.01.0032

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 4082 - A.M.DA

15/12/2015 0000000567 5.1.1.01.0035

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 66 -

C. QUARESMA - EPP LIMPADORA ORQUIDARIO LTDA

41,11

16,65 D 12,47

4,18 D

12,00

7,82 C

Saldo Atual :

7,82 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000143

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000172 - ISSQN S/ TERCEIROS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/12/2015 0000000568 5.1.1.01.0037

Saldo 7,82 C

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 2746 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

21/12/2015 0000000569 5.1.1.01.0026

9,56

17,38 C

VLR. REF. ISSQN S/ NFS-E 8614 ELEVAR MANUT. E MOD. DE ELEVADORES LTDA

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

11,01

28,39 C

41,11

53,50

28,39 C

1.168,50

617,22

28,39 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0011 - 0000000175 - RET. 4,65% PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 20/07/2015 0000000040 5.1.1.01.0037

Saldo

VLR. REF. RET. 4,65% PIS/COFINS/CSLL NFS-E 2281 - DRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

28/07/2015 0000000041 5.1.1.01.0026

13,84

13,84 C

17,07

30,91 C

30,91

30,91 C

17,07

47,98 C

17,07

47,98 C

VLR. REF. RET. 4,65% PIS/COFINS/CSLL NFS-E 7524 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

25/08/2015 0000000273 5.1.1.01.0026

0,00

VLR. REF. RET.4,65% PIS/COFINS/CSLL S/ NFS-E 7754 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

27/10/2015 0000000158 5.1.1.01.0026

0,00

VLR. REF. RET.4,65% PIS/COFINS/CSLL S/ NFS-E 8192 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

17,07

65,05 C

Saldo do Mês:

0,00

17,07

65,05 C

Saldo Geral:

0,00

65,05

65,05 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0012 - 0000000185 - IRRF S/ RENDIM. TRABALHO A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

1.283,67 C

Saldo Anterior : 20/01/2015 0000000060 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ SALÁRIOS

31/01/2015 0000000265 2.1.1.04.0003

DESCONTO DE IRRF S/ FÉRIAS REF. AO

31/01/2015 0000000270 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

MÊS 01/2015 AO 01/2015

558,20

725,47 C 14,86

740,33 C

332,88

1.073,21 C

Saldo Atual :

1.073,21 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000144

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0012 - 0000000185 - IRRF S/ RENDIM. TRABALHO A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

20/02/2015 0000000051 1.1.1.01.0001

Saldo do Mês:

332,88

332,88

Saldo do Mês:

1.712,98

401,04

572,59 D 378,19

194,40 D

378,19

194,40 D

378,19

378,19

572,59 D 576,62

4,03 C

576,62

4,03 C

576,62

572,59 D

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF. AO 06/2015

Saldo do Mês:

576,62

752,67

180,08 C

752,67

180,08 C

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ RENDIMENTOS

752,67

572,59 D

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF. AO 07/2015

Saldo do Mês:

19/08/2015 0000000033 1.1.1.01.0001

171,55 D

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ SALÁRIOS DO MÊS 05/2015

31/07/2015 0000000228 2.1.1.04.0001

171,55 D

401,04

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

Saldo do Mês:

20/07/2015 0000000021 1.1.1.01.0001

401,04

401,04

AO 05/2015

30/06/2015 0000000331 2.1.1.04.0001

572,59 D

PAGTO. REF. DARF 0561 - IRRF S/ RENDIMENTOS

15/06/2015 0000000291 1.1.1.01.0001

1.140,39 C

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

Saldo do Mês:

31/05/2015 0000000334 2.1.1.04.0001

1.140,39 C

400,06

1.712,98

AO 04/2015

20/05/2015 0000000024 1.1.1.01.0001

400,06

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ RENDIMENTOS

30/04/2015 0000000381 2.1.1.04.0001

740,33 C

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF. AO 03/2015

20/04/2015 0000000011 1.1.1.01.0001

1.073,21 C

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ RENDIMENTOS

31/03/2015 0000000303 2.1.1.04.0001

347,74

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF. AO 02/2015

20/03/2015 0000000009 1.1.1.01.0001

1.073,21 C

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO

28/02/2015 0000000282 2.1.1.04.0001

558,20

Saldo

752,67

436,71

135,88 D

436,71

135,88 D

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ RENDIMENTOS

436,71

572,59 D

31/08/2015 0000000282 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF. AO 08/2015

558,56

14,03 D

31/08/2015 0000000623 5.1.1.01.0002

VLR. REF. AJUSTE

572,59

558,56 C

1.131,15

558,56 C

Saldo do Mês:

436,71

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000145

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.03.0012 - 0000000185 - IRRF S/ RENDIM. TRABALHO A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 22/09/2015 0000000178 1.1.1.01.0001

558,56

0,00 C

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF. AO 09/2015

Saldo do Mês:

20/10/2015 0000000144 1.1.1.01.0001

558,56

Saldo do Mês:

554,36

27,14 D

554,36

580,87

553,73 C

580,87

553,73 C

553,73

0,00 C

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF. AO 11/2015

Saldo do Mês:

18/12/2015 0000000267 1.1.1.01.0001

527,22 C

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ SALÁRIOS DO MÊS 10/2015

30/11/2015 0000000199 2.1.1.04.0001

527,22 C

527,22

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF. AO 10/2015

17/11/2015 0000000172 1.1.1.01.0001

527,22

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ SALÁRIOS DO MÊS 09/2015

31/10/2015 0000000163 2.1.1.04.0001

558,56 C

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ SALÁRIOS DO MÊS 08/2015

30/09/2015 0000000207 2.1.1.04.0001

Saldo

553,73

578,16

578,16 C

578,16

578,16 C

PAGTO. REF. DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO

20/12/2015 0000000124 2.1.1.04.0004

VLR. REF. DESC. IRRF S/ 13º

31/12/2015 0000000131 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

578,16

0,00 C

SALÁRIO/2015 AO 12/2015

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

352,08

352,08 C

476,90

828,98 C

578,16

828,98

828,98 C

7.394,10

6.939,41

828,98 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000089 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

14.534,04 C

Saldo Anterior : 31/01/2015 0000000267 5.1.1.01.0002

Saldo

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2015

31/01/2015 0000000268 1.1.2.03.0002

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

31/01/2015 0000000269 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

31/01/2015 0000000270 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

REF. AO MÊS 01/2015 REF. AO MÊS 01/2015 AO 01/2015 31/01/2015 0000000271 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

31/01/2015 0000000272 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

31/01/2015 0000000274 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2015 AO MÊS 01/2015 SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2015

25.071,02

39.605,06 C

6.354,89

33.250,17 C

88,86

33.161,31 C

332,88

32.828,43 C

317,74

32.510,69 C

2.492,50

30.018,19 C

832,03

29.186,16 C

Saldo Atual :

29.186,16 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000146

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000089 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

07/02/2015 0000000268 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

28/02/2015 0000000275 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

01/2015

10.418,90

29.186,16 C 25.071,02

14.652,12

02/2015 DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

28/02/2015 0000000277 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

28/02/2015 0000000278 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

28/02/2015 0000000279 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

28/02/2015 0000000280 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

28/02/2015 0000000281 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

28/02/2015 0000000282 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

REF. AO MÊS 02/2015 REF. AO MÊS 02/2015 SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2015 S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2015 REF. AO MÊS 02/2015 AO MÊS 02/2015 AO 02/2015

07/03/2015 0000000299 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

31/03/2015 0000000300 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

02/2015

34.855,89 C

71,22

34.784,67 C

767,63

34.017,04 C

357,09

33.659,95 C

42,44

33.617,51 C

2.668,43

30.949,08 C

25.685,34

30.549,02 C 27.048,20

16.014,98

03/2015 DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

31/03/2015 0000000302 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

31/03/2015 0000000303 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

REF. AO MÊS 03/2015 REF. AO MÊS 03/2015 AO 03/2015 31/03/2015 0000000304 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

31/03/2015 0000000305 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

31/03/2015 0000000306 2.1.1.04.0010

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO

S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 03/2015 SALÁRIOS REF. AO MÊS 03/2015

30.549,02 C

14.534,04 C 31.485,08

31/03/2015 0000000301 1.1.2.03.0002

41.582,24 C

6.726,35

400,06

Saldo do Mês:

29.186,16 C

14.534,04 C 27.048,20

28/02/2015 0000000276 1.1.2.03.0002

Saldo

46.019,12 C

10.565,85

35.453,27 C

175,10

35.278,17 C

401,04

34.877,13 C

389,00

34.488,13 C

811,10

33.677,03 C

682,98

32.994,05 C

SINDICAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 03/2015 31/03/2015 0000000307 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 03/2015

Saldo do Mês:

07/04/2015 0000000371 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

30/04/2015 0000000375 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

03/2015

3.002,65 32.042,70

15.457,36

04/2015 30/04/2015 0000000376 1.1.2.03.0002

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

30/04/2015 0000000377 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

REF. AO MÊS 04/2015 REF. AO MÊS 04/2015

29.991,40 C 31.485,08

29.991,40 C

14.534,04 C 27.818,63

42.352,67 C

7.637,38

34.715,29 C

615,73

34.099,56 C

Saldo Atual :

34.099,56 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000147

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000089 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 30/04/2015 0000000378 5.1.1.01.0036

34.099,56 C

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 04/2015

30/04/2015 0000000379 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

30/04/2015 0000000380 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

30/04/2015 0000000381 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 04/2015 AO MÊS 04/2015 AO 04/2015

853,02

33.246,54 C

413,47

32.833,07 C

2.586,96

30.246,11 C

378,19

Saldo do Mês:

07/05/2015 0000000330 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

31/05/2015 0000000331 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

04/2015

27.942,11

29.867,92 C 27.818,63

15.333,88

05/2015 DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

31/05/2015 0000000333 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

31/05/2015 0000000334 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

REF. AO MÊS 05/2015 AO MÊS 05/2015 AO 05/2015

29.867,92 C

14.534,04 C 33.350,61

31/05/2015 0000000332 1.1.2.03.0002

31/05/2015 0000000335 2.1.1.04.0010

Saldo

47.884,65 C

11.572,63

36.312,02 C

3.047,03

33.264,99 C

576,62

32.688,37 C

40,79

32.647,58 C

757,41

31.890,17 C

414,18

31.475,99 C

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 05/2015

31/05/2015 0000000336 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

31/05/2015 0000000337 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

31/05/2015 0000000338 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

SALÁRIOS REF. AO MÊS 05/2015 S/ SALÁRIOS AO MÊS 05/2015 REF. AO MÊS 05/2015

Saldo do Mês:

07/06/2015 0000000326 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

30/06/2015 0000000327 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

05/2015

879,74 32.622,28

16.062,21

06/2015 30/06/2015 0000000328 1.1.2.03.0002

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

30/06/2015 0000000329 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

30/06/2015 0000000330 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

30/06/2015 0000000331 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

REF. AO MÊS 06/2015 REF. AO MÊS 06/2015 AO MÊS 06/2015 AO 06/2015 30/06/2015 0000000332 2.1.1.04.0010

30.596,25 C 33.350,61

30.596,25 C

14.534,04 C 33.024,60

47.558,64 C

15.148,36

32.410,28 C

797,33

31.612,95 C

2.711,94

28.901,01 C

752,67

28.148,34 C

35,61

28.112,73 C

861,85

27.250,88 C

401,97

26.848,91 C

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2015

30/06/2015 0000000333 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

30/06/2015 0000000334 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2015 S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2015

Saldo Atual :

26.848,91 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000148

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000089 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

07/07/2015 0000000220 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

31/07/2015 0000000221 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

06/2015

36.771,94

26.848,91 C 33.024,60

12.314,87

07/2015 DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

31/07/2015 0000000223 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

31/07/2015 0000000224 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

31/07/2015 0000000225 2.1.1.04.0006

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA

31/07/2015 0000000226 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

31/07/2015 0000000227 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

31/07/2015 0000000228 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

REF. AO MÊS 07/2015 REF. AO MÊS 07/2015 SALÁRIOS REF. AO MÊS 07/2015 S/ SALÁRIOS DO MÊS 07/2015 S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 07/2015 AO MÊS 07/2015 AO 07/2015

07/08/2015 0000000274 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

31/08/2015 0000000275 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

07/2015

35.142,46 C

305,53

34.836,93 C

747,99

34.088,94 C

525,02

33.563,92 C

378,31

33.185,61 C

2.732,90

30.452,71 C

26.628,83

30.016,00 C 29.795,92

15.481,96

08/2015 DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

31/08/2015 0000000277 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

31/08/2015 0000000278 2.1.1.04.0006 31/08/2015 0000000279 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

31/08/2015 0000000280 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

31/08/2015 0000000281 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

31/08/2015 0000000282 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

REF. AO MÊS 08/2015

30.016,00 C

14.534,04 C 28.810,82

31/08/2015 0000000276 1.1.2.03.0002

44.329,96 C

9.187,50

436,71

Saldo do Mês:

26.848,91 C

14.534,04 C 29.795,92

31/07/2015 0000000222 1.1.2.03.0002

Saldo

43.344,86 C

7.780,07

35.564,79 C

SALÁRIOS REF. AO MÊS 08/2015

810,58

34.754,21 C

VLR. REF. AO MÊS 08/2015

543,98

34.210,23 C

389,22

33.821,01 C

169,49

33.651,52 C

2.716,01

30.935,51 C

558,56

30.376,95 C

S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 08/2015 REF. AO MÊS 08/2015 AO MÊS 08/2015 AO 08/2015

Saldo do Mês:

07/09/2015 0000000199 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

30/09/2015 0000000200 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

08/2015

28.449,87

15.903,55

09/2015 30/09/2015 0000000201 1.1.2.03.0002

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

30/09/2015 0000000202 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

30/09/2015 0000000203 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

REF. AO MÊS 09/2015 REF. AO MÊS 09/2015 SALÁRIOS REF. AO MÊS 09/2015

28.810,82

30.376,95 C

14.473,40 C 28.614,96

43.088,36 C

9.580,04

33.508,32 C

309,51

33.198,81 C

718,73

32.480,08 C

Saldo Atual :

32.480,08 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000149

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000089 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 30/09/2015 0000000204 2.1.1.04.0006

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA

30/09/2015 0000000205 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

30/09/2015 0000000206 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

30/09/2015 0000000207 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

S/ SALÁRIOS DO MÊS 09/2015 S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 09/2015 AO MÊS 09/2015 AO 09/2015

32.480,08 C

499,88

31.980,20 C

389,22

31.590,98 C

2.740,92

28.850,06 C

527,22

Saldo do Mês:

07/10/2015 0000000159 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

31/10/2015 0000000160 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

09/2015

30.669,07

28.322,84 C 28.614,96

13.849,44

10/2015 DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

31/10/2015 0000000162 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

31/10/2015 0000000163 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

REF. AO MÊS 10/2015 REF. AO MÊS 10/2015 AO 10/2015

28.322,84 C

14.473,40 C 33.190,58

31/10/2015 0000000161 1.1.2.03.0002

Saldo

47.663,98 C

11.537,12

36.126,86 C

292,41

35.834,45 C

580,87

35.253,58 C

31/10/2015 0000000164 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2015

877,92

34.375,66 C

31/10/2015 0000000165 2.1.1.04.0006

VLR. REF. 10/2015

504,48

33.871,18 C

31/10/2015 0000000166 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 480,97

33.390,21 C

31/10/2015 0000000167 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2015 AO MÊS 10/2015

Saldo do Mês:

07/11/2015 0000000190 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS

30/11/2015 0000000191 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

10/2015

3.162,32 31.285,53

15.754,49

11/2015 30/11/2015 0000000192 1.1.2.03.0002

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

30/11/2015 0000000193 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

30/11/2015 0000000194 2.1.1.04.0010

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO

REF. AO MÊS 11/2015 REF. AO MÊS 11/2015

30.227,89 C 33.190,58

30.227,89 C

14.473,40 C 33.248,29

47.721,69 C

9.619,66

38.102,03 C

212,71

37.889,32 C

133,34

37.755,98 C

972,62

36.783,36 C

573,37

36.209,99 C

507,89

35.702,10 C

3.116,61

32.585,49 C

578,16

32.007,33 C

SINDICAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2015 30/11/2015 0000000195 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

30/11/2015 0000000196 2.1.1.04.0006

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA

30/11/2015 0000000197 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

30/11/2015 0000000198 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

30/11/2015 0000000199 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2015 S/ SALÁRIOS DO MÊS 11/2015 S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2015 AO MÊS 11/2015 AO 11/2015

Saldo Atual :

32.007,33 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000150

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000089 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

31.468,85

Saldo 32.007,33 C

33.248,29

32.007,33 C

07/12/2015 0000000137 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS DO MÊS 17.533,93

14.473,40 C

28/12/2015 0000000255 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS

1.752,36

12.721,04 C

28/12/2015 0000000256 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SALÁRIOS

2.103,53

10.617,51 C

31/12/2015 0000000127 5.1.1.01.0002

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

11/2015

12/2015

40.150,30

31/12/2015 0000000128 1.1.2.03.0002

DESC. ADIANTAMENTO S/ SALÁRIOS

31/12/2015 0000000129 5.1.1.01.0002

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

31/12/2015 0000000130 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

31/12/2015 0000000131 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ SALÁRIOS REF.

REF. AO MÊS 12/2015 REF. AO MÊS 12/2015 AO MÊS 12/2015 AO 12/2015 31/12/2015 0000000132 5.1.1.01.0036

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

31/12/2015 0000000133 2.1.1.04.0006

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA

31/12/2015 0000000134 2.1.1.04.0009

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2015 S/ SALÁRIOS DO MÊS 12/2015 S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2015

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

50.767,81 C

16.813,98

33.953,83 C

274,02

33.679,81 C

3.512,76

30.167,05 C

476,90

29.690,15 C

954,46

28.735,69 C

511,61

28.224,08 C

496,14

27.727,94 C

44.429,69

40.150,30

27.727,94 C

358.415,11

371.609,01

27.727,94 C

Crédito

Saldo

Conta Analisada - 2.1.1.04.0003 - 0000000091 - FÉRIAS A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

0,00

Saldo Anterior : 31/01/2015 0000000262 5.1.1.01.0003

PROVISÃO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 01/2015

4.283,46

31/01/2015 0000000263 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ FÉRIAS REF. AO

31/01/2015 0000000264 1.1.2.03.0005

DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE

MÊS 01/2015 FÉRIAS REF. AO MÊS 01/2015 31/01/2015 0000000265 2.1.1.03.0012

DESCONTO DE IRRF S/ FÉRIAS REF. AO

31/01/2015 0000000266 2.1.1.04.0009

VLR. REF. DESC. CONTR.

MÊS 01/2015

4.283,46 C

381,69

3.901,77 C

3.844,47

57,30 C

14,86

42,44 C

ASSISTENCIAL S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2015

42,44

Saldo do Mês:

28/02/2015 0000000269 5.1.1.01.0003

4.283,46

0,00 C

4.141,14

4.141,14 C

PROVISÃO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 02/2015

28/02/2015 0000000270 2.1.1.04.0007

0,00 C 4.283,46

DESCONTO DE INSS S/ FÉRIAS REF. AO MÊS 02/2015

423,84

3.717,30 C

Saldo Atual :

3.717,30 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000151

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0003 - 0000000091 - FÉRIAS A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 28/02/2015 0000000271 1.1.2.03.0005

Saldo 3.717,30 C

DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 3.602,00

115,30 C

28/02/2015 0000000272 2.1.1.04.0009

FÉRIAS REF. AO MÊS 02/2015 VLR. REF. 02/2015

40,65

74,65 C

28/02/2015 0000000273 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FÉRIAS DO MÊS 02/2015

74,65

Saldo do Mês:

30/04/2015 0000000372 5.1.1.01.0003

0,00 C

4.141,14

4.141,14

0,00 C

2.489,12

2.489,12 C

PROVISÃO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04/2015

30/04/2015 0000000373 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ FÉRIAS REF. AO

30/04/2015 0000000374 1.1.2.03.0005

DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE

MÊS 04/2015

270,97

FÉRIAS REF. AO MÊS 04/2015

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

2.218,15 C

2.218,15

0,00 C

2.489,12

2.489,12

0,00 C

10.913,72

10.913,72

0,00 C

Débito

Crédito

Conta Analisada - 2.1.1.04.0004 - 0000000092 - 13º SALÁRIO A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

0,00

Saldo Anterior : 20/12/2015 0000000121 5.1.1.01.0004

PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 2015

20/12/2015 0000000122 2.1.1.04.0007

DESCONTO DE INSS S/ 13º SALÁRIO

20/12/2015 0000000123 1.1.2.03.0003

DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º

20/12/2015 0000000124 2.1.1.03.0012

VLR. REF. DESC. IRRF S/ 13º

20/12/2015 0000000125 2.1.1.04.0006

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA

2015 SALÁRIO 2015 SALÁRIO/2015 S/ 13º SALÁRIO/2015

Saldo

24.916,73

24.916,73 C

2.355,77

22.560,96 C

12.350,88

10.210,08 C

352,08

9.858,00 C

531,07

9.326,93 C

Saldo do Mês:

15.589,80

24.916,73

9.326,93 C

Saldo Geral:

15.589,80

24.916,73

9.326,93 C

Crédito

Saldo

Conta Analisada - 2.1.1.04.0006 - 0000000094 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

0,00

Saldo Anterior : 31/07/2015 0000000225 2.1.1.04.0001

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIOS DO MÊS 07/2015

Saldo do Mês:

31/08/2015 0000000278 2.1.1.04.0001

VLR. REF. AO MÊS 08/2015

0,00

525,02

525,02 C

525,02

525,02 C

543,98

1.069,00 C

Saldo Atual :

1.069,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000152

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0006 - 0000000094 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

30/09/2015 0000000204 2.1.1.04.0001

0,00

Saldo do Mês:

0,00

VLR. REF. 10/2015

Saldo do Mês:

30/11/2015 0000000196 2.1.1.04.0001

1.069,00 C 543,98

1.069,00 C

499,88

1.568,88 C

499,88

1.568,88 C

504,48

2.073,36 C

504,48

2.073,36 C

573,37

2.646,73 C

573,37

2.646,73 C

531,07

3.177,80 C

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIOS DO MÊS 09/2015

31/10/2015 0000000165 2.1.1.04.0001

Saldo

0,00

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIOS DO MÊS 11/2015

Saldo do Mês:

0,00

20/12/2015 0000000125 2.1.1.04.0004

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA

28/12/2015 0000000252 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA MONIQUE CASTRO ARAÚJO

758,86

2.418,94 C

28/12/2015 0000000253 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9532 - RR VINHOS

113,40

2.305,54 C

28/12/2015 0000000254 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 9451 - RR VINHOS

520,59

1.784,95 C

31/12/2015 0000000133 2.1.1.04.0001

VLR. REF. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA

S/ 13º SALÁRIO/2015

S/ SALÁRIOS DO MÊS 12/2015

511,61

2.296,56 C

Saldo do Mês:

1.392,85

1.042,68

2.296,56 C

Saldo Geral:

1.392,85

3.689,41

2.296,56 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000095 - INSS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

9.600,84 C

Saldo Anterior : 20/01/2015 0000000044 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 12/2014

31/01/2015 0000000263 2.1.1.04.0003

DESCONTO DE INSS S/ FÉRIAS REF. AO

31/01/2015 0000000272 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

2.632,60

MÊS 01/2015 AO MÊS 01/2015

Saldo do Mês:

20/02/2015 0000000054 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 01/2015

28/02/2015 0000000270 2.1.1.04.0003

DESCONTO DE INSS S/ FÉRIAS REF. AO

28/02/2015 0000000281 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

2.632,60

AO MÊS 02/2015

Saldo do Mês:

6.968,24 C 381,69

7.349,93 C

2.492,50

9.842,43 C

2.874,19

9.842,43 C

2.874,17

MÊS 02/2015

2.874,17

Saldo

6.968,26 C 423,84

7.392,10 C

2.668,43

10.060,53 C

3.092,27

10.060,53 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000153

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000095 - INSS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior :

Saldo 10.060,53 C

20/03/2015 0000000010 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. GUIA INSS CÓD. 2950 ACORDO COLETIVO DO MÊS 02/2015

1.470,20

8.590,33 C

20/03/2015 0000000011 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 02/2015

3.092,23

5.498,10 C

31/03/2015 0000000307 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 03/2015

Saldo do Mês:

17/04/2015 0000000018 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 03/2015

30/04/2015 0000000373 2.1.1.04.0003

DESCONTO DE INSS S/ FÉRIAS REF. AO

30/04/2015 0000000380 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

4.562,43

AO MÊS 04/2015

20/05/2015 0000000025 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MES 04/2015

31/05/2015 0000000333 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

3.002,62

8.500,75 C

5.498,13 C 270,97

5.769,10 C

2.586,96

8.356,06 C

2.857,93

8.356,06 C

2.850,36

AO MÊS 05/2015

Saldo do Mês:

8.500,75 C

3.002,65

3.002,62

MÊS 04/2015

Saldo do Mês:

3.002,65

2.850,36

5.505,70 C 3.047,03

8.552,73 C

3.047,03

8.552,73 C

15/06/2015 0000000052 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 05/2015

3.046,99

5.505,74 C

15/06/2015 0000000293 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 05/2015

3.046,99

2.458,75 C

30/06/2015 0000000330 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2015

Saldo do Mês:

17/07/2015 0000000018 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 06/2015

31/07/2015 0000000227 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

6.093,98

20/08/2015 0000000038 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 07/2015

31/08/2015 0000000281 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

2.711,89

22/09/2015 0000000176 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 08/2015

30/09/2015 0000000206 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

2.732,84

20/10/2015 0000000145 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 09/2015

31/10/2015 0000000167 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

2.826,45

2.732,90

5.191,70 C

2.732,90

5.191,70 C

2.458,86 C 2.716,01

5.174,87 C

2.716,01

5.174,87 C

2.348,42 C 2.740,92

5.089,34 C

2.740,92

5.089,34 C

2.740,90

AO MÊS 10/2015

Saldo do Mês:

2.458,80 C

2.826,45

AO MÊS 09/2015

Saldo do Mês:

5.170,69 C

2.732,84

AO MÊS 08/2015

Saldo do Mês:

5.170,69 C

2.711,94

2.711,89

AO MÊS 07/2015

Saldo do Mês:

2.711,94

2.740,90

2.348,44 C 3.162,32

5.510,76 C

3.162,32

5.510,76 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000154

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000095 - INSS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/11/2015 0000000170 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 10/2015

30/11/2015 0000000198 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF.

Saldo do Mês:

5.510,76 C

3.162,30

AO MÊS 11/2015 3.162,30

Saldo

2.348,46 C 3.116,61

5.465,07 C

3.116,61

5.465,07 C

18/12/2015 0000000265 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 13/2015

2.355,75

3.109,32 C

18/12/2015 0000000266 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. INSS DO MÊS 11/2015

3.116,59

7,27 D

20/12/2015 0000000122 2.1.1.04.0004

DESCONTO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 2015

31/12/2015 0000000130 2.1.1.04.0001

2.355,77

2.348,50 C

DESCONTO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2015

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

3.512,76

5.861,26 C

5.472,34

5.868,53

5.861,26 C

41.662,88

37.923,30

5.861,26 C

Débito

Crédito

Saldo

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000096 - FGTS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

32.809,10 C

Saldo Anterior : 07/01/2015 0000000035 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 12/2014

Saldo do Mês:

05/02/2015 0000000013 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 01/2015

28/02/2015 0000000283 5.1.1.01.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

3.084,14 3.084,14

0,00

2.337,85

02/2015

Saldo do Mês:

29.724,96 C

2.337,85

29.724,96 C

27.387,11 C 2.489,39

29.876,50 C

2.489,39

29.876,50 C

06/03/2015 0000000032 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 02/2015

2.489,44

27.387,06 C

06/03/2015 0000000033 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 02/2015

1.372,05

26.015,01 C

31/03/2015 0000000308 5.1.1.01.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 03/2015

Saldo do Mês:

07/04/2015 0000000076 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 03/2015

30/04/2015 0000000382 5.1.1.01.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

3.861,49

07/05/2015 0000000011 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 04/2015

31/05/2015 0000000339 5.1.1.01.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

2.428,87

26.014,95 C 2.373,34

28.388,29 C

2.373,34

28.388,29 C

2.366,71

05/2015

Saldo do Mês:

28.443,82 C 28.443,82 C

2.428,87

04/2015

Saldo do Mês:

2.428,81 2.428,81

2.366,71

26.021,58 C 2.511,55

28.533,13 C

2.511,55

28.533,13 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000155

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000096 - FGTS A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior :

Saldo 28.533,13 C

03/06/2015 0000000015 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 05/2015

2.511,60

26.021,53 C

07/06/2015 0000000082 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 06/2015

2.282,25

23.739,28 C

30/06/2015 0000000335 5.1.1.01.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 06/2015

Saldo do Mês:

31/07/2015 0000000229 5.1.1.01.0008

2.282,19

26.021,47 C

4.793,85

2.282,19

26.021,47 C

2.357,49

28.378,96 C

0,00

2.357,49

28.378,96 C

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 07/2015

Saldo do Mês:

07/08/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 07/2015

31/08/2015 0000000283 5.1.1.01.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

2.537,56

25.841,40 C

08/2015

Saldo do Mês:

04/09/2015 0000000143 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 08/2015

30/09/2015 0000000208 5.1.1.01.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

2.537,56

31/10/2015 0000000168 5.1.1.01.0008

28.166,59 C 28.166,59 C

2.414,63

25.751,96 C

09/2015

Saldo do Mês:

2.325,19 2.325,19

2.372,07

28.124,03 C

2.414,63

2.372,07

28.124,03 C

2.739,47

30.863,50 C

0,00

2.739,47

30.863,50 C

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 10/2015

Saldo do Mês:

09/11/2015 0000000140 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊ 10/2015

30/11/2015 0000000200 5.1.1.01.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

2.890,47

27.973,03 C

11/2015

Saldo do Mês:

07/12/2015 0000000290 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FGTS DO MÊS 11/2015

20/12/2015 0000000126 5.1.1.01.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

2.890,47

Saldo Geral:

30.709,12 C

2.736,09

30.709,12 C

3.578,23

27.130,89 C

13/2015

Saldo do Mês:

2.736,09

1.014,18

28.145,07 C

3.578,23

1.014,18

28.145,07 C

30.293,80

25.629,77

28.145,07 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0009 - 0000000097 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 27/01/2015 0000000051 1.1.1.01.0001

15.187,40 C

PAGTO. REF. NFE 17077 - SOUZA INDÚSTRIA

30/01/2015 0000000050 1.1.1.01.0001

Saldo

300,00

14.887,40 C

118,12

14.769,28 C

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDICATO DE HOTEIS

Saldo Atual :

14.769,28 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000156

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0009 - 0000000097 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/01/2015 0000000266 2.1.1.04.0003

Saldo 14.769,28 C

VLR. REF. DESC. CONTR. ASSISTENCIAL S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2015

31/01/2015 0000000271 2.1.1.04.0001

S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2015

Saldo do Mês:

27/02/2015 0000000006 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

28/02/2015 0000000272 2.1.1.04.0003

VLR. REF. 02/2015

28/02/2015 0000000279 2.1.1.04.0001

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

ASSISTENCIAL - SINDICATO DE HOTEIS

418,12

Saldo do Mês:

10/03/2015 0000000028 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

10/03/2015 0000000029 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO

31/03/2015 0000000304 2.1.1.04.0001

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

ASSISTENCIAL - ACORDO COLETIVO ASSISTENCIAL - ACORDO COLETIVO

118,12

Saldo do Mês:

15.129,46 C

360,18

15.129,46 C

15.011,34 C 40,65

15.051,99 C

357,09

15.409,08 C

397,74

15.409,08 C

15.148,69 C

626,20

14.522,49 C

886,59

389,00

14.911,49 C

389,00

14.911,49 C

413,47

15.324,96 C

413,47

15.324,96 C

414,18

15.739,14 C

414,18

15.739,14 C

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 04/2015

Saldo do Mês:

0,00

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/ SALÁRIOS AO MÊS 05/2015

Saldo do Mês:

10/06/2015 0000000313 1.1.1.01.0001

317,74

260,39

S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 03/2015

31/05/2015 0000000337 2.1.1.04.0001

14.811,72 C

118,12

S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2015

30/04/2015 0000000379 2.1.1.04.0001

42,44

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

0,00

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND. TRAB. COM. HOTELEIRO

30/06/2015 0000000270 1.1.1.01.0001

413,47

15.325,67 C

127,57

15.198,10 C

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - SIND. HOT. REST. BARES

30/06/2015 0000000334 2.1.1.04.0001

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2015

Saldo do Mês:

31/07/2015 0000000039 1.1.1.01.0001

541,04

401,97

15.600,07 C

401,97

15.600,07 C

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDICATO DE HOTEIS REST

31/07/2015 0000000226 2.1.1.04.0001

127,57

15.472,50 C

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 07/2015

Saldo do Mês:

127,57

378,31

15.850,81 C

378,31

15.850,81 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000157

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0009 - 0000000097 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 10/08/2015 0000000006 1.1.1.01.0001

378,31

15.472,50 C

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 08/2015

Saldo do Mês:

10/09/2015 0000000149 1.1.1.01.0001

15.850,81 C

PAGTO. REF. CONVENÇÃO COLETIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

31/08/2015 0000000279 2.1.1.04.0001

Saldo

378,31

389,22

15.861,72 C

389,22

15.861,72 C

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2015 - SIND. DOS TRABALHADORES EM COMÉRCIO

30/09/2015 0000000188 1.1.1.01.0001

415,89

15.445,83 C

140,33

15.305,50 C

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - SIND. HOTEIS REST. BARES

30/09/2015 0000000205 2.1.1.04.0001

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 09/2015

Saldo do Mês:

12/10/2015 0000000112 1.1.1.01.0001

15.276,33 C

140,33

15.136,00 C

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo do Mês:

558,72

Saldo do Mês:

480,97

15.136,00 C 507,89

15.643,89 C

507,89

15.643,89 C

507,89

15.136,00 C

140,33

14.995,67 C

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

31/12/2015 0000000134 2.1.1.04.0001

480,97

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

29/12/2015 0000000239 1.1.1.01.0001

15.616,97 C 15.616,97 C

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2015

10/12/2015 0000000286 1.1.1.01.0001

480,97 480,97

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

30/11/2015 0000000197 2.1.1.04.0001

15.694,72 C

418,39

S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2015

23/11/2015 0000000173 1.1.1.01.0001

15.694,72 C

389,22

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

31/10/2015 0000000166 2.1.1.04.0001

389,22

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

30/10/2015 0000000154 1.1.1.01.0001

556,22

DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2015

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

496,14

15.491,81 C

648,22

496,14

15.491,81 C

4.713,88

5.018,29

15.491,81 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0010 - 0000000192 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/03/2015 0000000306 2.1.1.04.0001

Saldo 0,00

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS

Saldo Atual :

682,98 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000158

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.1.1.04.0010 - 0000000192 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 03/2015

Saldo do Mês:

30/04/2015 0000000058 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo do Mês:

31/05/2015 0000000335 2.1.1.04.0001

0,00

682,98 C 682,98

682,98 C

682,98

682,98 C

682,98 682,98

Saldo

0,00 C 0,00

0,00 C

40,79

40,79 C

40,79

40,79 C

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 05/2015

Saldo do Mês:

29/06/2015 0000000073 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

30/06/2015 0000000332 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO

-

0,00

40,79

0,00 C

SINDICAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2015

Saldo do Mês:

30/11/2015 0000000194 2.1.1.04.0001

40,79

35,61

35,61 C

35,61

35,61 C

133,34

168,95 C

133,34

168,95 C

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2015

Saldo do Mês:

30/12/2015 0000000251 1.1.1.01.0001

0,00

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

133,34

35,61 C

Saldo do Mês:

133,34

0,00

35,61 C

Saldo Geral:

857,11

892,72

35,61 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0001 - 0000000103 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 10/03/2015 0000000734 1.1.1.01.0001

VLR. REF. EMPRÉSTIMOS

Saldo do Mês:

10/09/2015 0000000535 1.1.1.01.0001

10/12/2015 0000000571 1.1.1.01.0001

150.000,00

150.000,00 C

0,00

150.000,00

150.000,00 C

90.000,00

240.000,00 C

0,00

90.000,00

240.000,00 C

VLR. REF. EMPRÉSTIMOS

Saldo do Mês:

PAGTO. REF. EMPRÉSTIMOS

Saldo do Mês:

Saldo

26.000,00 26.000,00

214.000,00 C 0,00

214.000,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000159

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 2.2.1.01.0001 - 0000000103 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior : Saldo Geral:

26.000,00

C 240.000,00

214.000,00 C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0001 - 0000000113 - PREJUÍZOS ACUMULADOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

206.438,19 D

Saldo Anterior : 02/01/2015 0000000658 2.4.6.01.0002

VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000607 6.1.1.01.0001

Saldo

0,00

97.832,11

108.606,08 D

97.832,11

108.606,08 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

314.557,72

423.163,80 D

Saldo do Mês:

314.557,72

0,00

423.163,80 D

Saldo Geral:

314.557,72

97.832,11

423.163,80 D

Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000114 - LUCROS ACUMULADOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

97.832,11 C

Saldo Anterior : 02/01/2015 0000000658 2.4.6.01.0001

Saldo

VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS

97.832,11

0,00 C

Saldo do Mês:

97.832,11

0,00

0,00 C

Saldo Geral:

97.832,11

0,00

0,00 C

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 02/01/2015 0000000611 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12723 A 12734 SERIE: 001

02/01/2015 0000000612 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12723 A 12734 SERIE:

03/01/2015 0000000613 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12735 A 12756 SERIE:

001 001 03/01/2015 0000000614 1.1.2.01.0001

1.512,50 C

954,80

2.467,30 C

3.107,50

5.574,80 C

1.694,55

7.269,35 C

1.091,20

8.360,55 C

526,35

8.886,90 C

VLR. REF. ECF: 12757 A 12765 SERIE: 001

04/01/2015 0000000616 1.1.2.01.0001

1.512,50

VLR. REF. ECF: 12735 A 12756 SERIE: 001

04/01/2015 0000000615 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 12757 A 12765 SERIE: 001

Saldo Atual :

8.886,90 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000160

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 07/01/2015 0000000617 1.1.2.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 12766 A 12777 SERIE:

08/01/2015 0000000619 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12778 A 12787 SERIE:

001 001-1 08/01/2015 0000000620 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12778 A 12787 SERIE:

09/01/2015 0000000621 1.1.2.01.0001

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001-1 001-1

001-1 VLR. REF. ECF: 12826 A 12833 SERIE:

11/01/2015 0000000626 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12826 A 12833 SERIE:

14/01/2015 0000000627 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12834 A 12839 SERIE:

14/01/2015 0000000628 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12834 A 12839 SERIE:

15/01/2015 0000000629 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12840 A 12852 SERIE:

001-1 001-1 001-1 001-1 001-1

001-1 VLR. REF. ECF: 12853 A 12865 SERIE:

17/01/2015 0000000633 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12866 A 12888 SERIE:

001-1 001-1

974,05

13.377,10 C

2.275,90

15.653,00 C

1.536,15

17.189,15 C

3.513,40

20.702,55 C

2.024,55

22.727,10 C

633,60

23.360,70 C

248,60

23.609,30 C

257,40

23.866,70 C

116,60

23.983,30 C

1.697,30

25.680,60 C

2.072,40

27.753,00 C

1.878,80

29.631,80 C

992,20

30.624,00 C

3.297,80

33.921,80 C

1.746,25

35.668,05 C

1.076,90

36.744,95 C

602,80

37.347,75 C

1.105,50

38.453,25 C

189,75

38.643,00 C

1.269,40

39.912,40 C

770,55

40.682,95 C

6.766,10

47.449,05 C

1.536,15

48.985,20 C

VLR. REF. ECF: 12889 A 12895 SERIE: 001-1

18/01/2015 0000000636 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12889 A 12895 SERIE:

21/01/2015 0000000637 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12896 A 19204 SERIE:

001-1 001-1 21/01/2015 0000000638 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12896 A 19204 SERIE:

22/01/2015 0000000639 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12905 A 12915 SERIE:

001-1 001-1 22/01/2015 0000000640 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12905 A 12915 SERIE:

23/01/2015 0000000641 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12916 A 12933 SERIE:

001-1 001-1 23/01/2015 0000000642 1.1.2.01.0001

12.403,05 C

VLR. REF. ECF: 12866 A 12888 SERIE: 001-1

18/01/2015 0000000635 1.1.2.01.0001

1.619,20

VLR. REF. ECF: 12853 A 12865 SERIE:

16/01/2015 0000000632 1.1.2.01.0001

17/01/2015 0000000634 1.1.2.01.0001

10.783,85 C

VLR. REF. ECF: 12840 A 12852 SERIE: 001-1

16/01/2015 0000000631 1.1.2.01.0001

842,05

VLR. REF. ECF: 12802 A 12825 SERIE:

11/01/2015 0000000625 1.1.2.01.0001

15/01/2015 0000000630 1.1.2.01.0001

9.941,80 C

VLR. REF. ECF: 12802 A 12825 SERIE: 001-1

10/01/2015 0000000624 1.1.2.01.0001

1.054,90

VLR. REF. ECF: 12788 A 12801 SERIE: 001-1

10/01/2015 0000000623 1.1.2.01.0001

8.886,90 C

VLR. REF. ECF: 12766 A 12777 SERIE:

07/01/2015 0000000618 1.1.2.01.0001

09/01/2015 0000000622 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 12916 A 12933 SERIE: 001-1

Saldo Atual :

48.985,20 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000161

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/01/2015 0000000643 1.1.2.01.0001

001-1 VLR. REF. ECF: 12948 A 12956 SERIE:

28/01/2015 0000000647 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12957 A 12964 SERIE:

28/01/2015 0000000648 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12957 A 12964 SERIE:

29/01/2015 0000000649 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12965 A 12973 SERIE:

001-1 001-1 001-1 001-1 29/01/2015 0000000650 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12965 A 12973 SERIE:

30/01/2015 0000000651 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 12974 A 12995 SERIE:

001-1 001-1

Saldo do Mês:

001 VLR. REF. ECF: 13021 A 13032 SERIE:

04/02/2015 0000000628 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13033 A 13040 SERIE:

04/02/2015 0000000629 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13033 A 13040 SERIE:

05/02/2015 0000000630 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13041 A 13049 SERIE:

05/02/2015 0000000631 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13041 A 13049 SERIE:

06/02/2015 0000000632 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13050 A 13058 SERIE:

06/02/2015 0000000633 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13050 A 13058 SERIE:

07/02/2015 0000000634 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13059 A 13086 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 001

236,50

53.435,80 C

917,40

54.353,20 C

315,15

54.668,35 C

1.331,00

55.999,35 C

629,20

56.628,55 C

4.047,60

60.676,15 C

2.239,55

62.915,70 C

4.313,10

67.228,80 C

0,00

2.361,15

69.589,95 C

69.589,95

69.589,95 C

1.280,40

70.870,35 C

551,10

71.421,45 C

612,70

72.034,15 C

403,70

72.437,85 C

946,00

73.383,85 C

553,30

73.937,15 C

827,20

74.764,35 C

550,00

75.314,35 C

9.438,00

84.752,35 C

1.462,45

86.214,80 C

1.230,90

87.445,70 C

360,80

87.806,50 C

486,20

88.292,70 C

VLR. REF. ECF: 13059 A 13086 SERIE: 001

08/02/2015 0000000636 1.1.2.01.0001

53.199,30 C

VLR. REF. ECF: 13021 A 13032 SERIE:

01/02/2015 0000000627 1.1.2.01.0001

07/02/2015 0000000635 1.1.2.01.0001

1.093,40

VLR. REF. ECF: 12996 A 13020 SERIE: 001

01/02/2015 0000000626 1.1.2.01.0001

52.105,90 C

VLR. REF. ECF: 12996 A 13020 SERIE: 001

31/01/2015 0000000654 1.1.2.01.0001

1.199,00

VLR. REF. ECF: 12974 A 12995 SERIE: 001-1

31/01/2015 0000000653 1.1.2.01.0001

50.906,90 C

VLR. REF. ECF: 12948 A 12956 SERIE:

25/01/2015 0000000646 1.1.2.01.0001

30/01/2015 0000000652 1.1.2.01.0001

1.921,70

VLR. REF. ECF: 12934 A 12947 SERIE: 001-1

25/01/2015 0000000645 1.1.2.01.0001

48.985,20 C

VLR. REF. ECF: 12934 A 12947 SERIE: 001-1

24/01/2015 0000000644 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 13087 A 13095 SERIE: 001

08/02/2015 0000000637 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13087 A 13095 SERIE:

11/02/2015 0000000638 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13096 A 13100 SERIE:

001 001

Saldo Atual :

88.292,70 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000162

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 11/02/2015 0000000639 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13096 A 13100 SERIE:

12/02/2015 0000000640 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13101 A 13107 SERIE:

001 001 12/02/2015 0000000641 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13101 A 13107 SERIE:

13/02/2015 0000000642 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13108 A 13116 SERIE:

001 001 13/02/2015 0000000643 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13108 A 13116 SERIE:

14/02/2015 0000000644 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13117 A 13135 SERIE:

001 001 14/02/2015 0000000645 1.1.2.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 13136 A 13144 SERIE:

18/02/2015 0000000648 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13145 A 13150 SERIE:

18/02/2015 0000000649 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13145 A 13150 SERIE:

19/02/2015 0000000650 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13151 A 13158 SERIE:

19/02/2015 0000000651 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13151 A 13158 SERIE:

20/02/2015 0000000652 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13159 A 13164 SERIE:

20/02/2015 0000000653 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13159 A 13164 SERIE:

21/02/2015 0000000654 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13165 A 13195 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 001

001 VLR. REF. ECF: 13196 A 13208 SERIE:

25/02/2015 0000000658 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13209 A 13216 SERIE:

25/02/2015 0000000659 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13209 A 13216 SERIE:

26/02/2015 0000000660 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13217 A 13246 SERIE:

001 001 001 001 26/02/2015 0000000661 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13217 A 13246 SERIE:

27/02/2015 0000000662 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13247 A 13266 SERIE:

001 001

89.660,00 C

576,40

90.236,40 C

1.386,00

91.622,40 C

838,75

92.461,15 C

3.191,10

95.652,25 C

1.618,65

97.270,90 C

1.096,70

98.367,60 C

289,30

98.656,90 C

543,40

99.200,30 C

186,45

99.386,75 C

570,90

99.957,65 C

489,50

100.447,15 C

343,20

100.790,35 C

155,10

100.945,45 C

6.673,70

107.619,15 C

4.401,65

112.020,80 C

1.588,40

113.609,20 C

753,50

114.362,70 C

963,60

115.326,30 C

421,85

115.748,15 C

2.692,80

118.440,95 C

958,10

119.399,05 C

3.835,70

123.234,75 C

2.114,75

125.349,50 C

3.727,90

129.077,40 C

VLR. REF. ECF: 13247 A 13266 SERIE: 001

28/02/2015 0000000664 1.1.2.01.0001

1.118,70

VLR. REF. ECF: 13196 A 13208 SERIE:

22/02/2015 0000000657 1.1.2.01.0001

27/02/2015 0000000663 1.1.2.01.0001

88.541,30 C

VLR. REF. ECF: 13165 A 13195 SERIE: 001

22/02/2015 0000000656 1.1.2.01.0001

248,60

VLR. REF. ECF: 13136 A 13144 SERIE:

15/02/2015 0000000647 1.1.2.01.0001

21/02/2015 0000000655 1.1.2.01.0001

88.292,70 C

VLR. REF. ECF: 13117 A 13135 SERIE: 001

15/02/2015 0000000646 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 13267 A 13286 SERIE: 001

Saldo Atual :

129.077,40 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000163

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 28/02/2015 0000000665 1.1.2.01.0001

Saldo do Mês:

001 VLR. REF. ECF: 13287 A 13300 SERIE:

05/03/2015 0000000693 1.1.2.01.0001

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001 001 05/03/2015 0000000694 1.1.2.01.0001

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14/03/2015 0000000707 1.1.2.01.0001

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001 001

1.516,90

134.774,85 C

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135.700,50 C

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138.629,80 C

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161.030,20 C

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18/03/2015 0000000712 1.1.2.01.0001

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132.727,75 C

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08/03/2015 0000000700 1.1.2.01.0001

1.479,50

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01/03/2015 0000000691 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 13421 A 13433 SERIE: 001

Saldo Atual :

161.030,20 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

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000164

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/03/2015 0000000715 1.1.2.01.0001

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001 001

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171.944,05 C

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174.580,75 C

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178.837,75 C

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179.485,65 C

2.292,40

181.778,05 C

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4.051,30

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1.819,95

189.206,90 C

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190.557,70 C

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1.840,30

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167.605,65 C

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3.697,10

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28/03/2015 0000000727 1.1.2.01.0001

163.908,55 C

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22/03/2015 0000000720 1.1.2.01.0001

27/03/2015 0000000726 1.1.2.01.0001

1.349,15

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22/03/2015 0000000719 1.1.2.01.0001

162.559,40 C

VLR. REF. ECF: 13447 A 13469 SERIE: 001

21/03/2015 0000000718 1.1.2.01.0001

1.529,20

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21/03/2015 0000000717 1.1.2.01.0001

161.030,20 C

VLR. REF. ECF: 13434 A 13446 SERIE: 001

20/03/2015 0000000716 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 13542 A 13553 SERIE: 001

Saldo do Mês:

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01/04/2015 0000000869 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13554 A 13561 SERIE:

02/04/2015 0000000870 1.1.2.01.0001

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001 001 001 02/04/2015 0000000871 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13562 A 13570 SERIE:

03/04/2015 0000000872 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13571 A 13577 SERIE:

03/04/2015 0000000873 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13571 A 13577 SERIE:

04/04/2015 0000000874 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13578 A 13589 SERIE:

001 001 001 001 04/04/2015 0000000875 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13578 A 13589 SERIE:

05/04/2015 0000000876 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13590 A 13601 SERIE:

001 001

0,00

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191.149,50 C

59.901,25

191.149,50 C

290,40

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255,20

191.695,10 C

1.024,10

192.719,20 C

532,95

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772,20

194.024,35 C

180,40

194.204,75 C

1.460,80

195.665,55 C

726,00

196.391,55 C

1.625,80

198.017,35 C

Saldo Atual :

198.017,35 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000165

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/04/2015 0000000877 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13590 A 13601 SERIE:

08/04/2015 0000000867 1.1.2.01.0001

VLR. REF. NF: 31 TODESCHINI SA

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001 VLR. REF. ECF: 13602 A 13610 SERIE:

09/04/2015 0000000880 1.1.2.01.0001

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09/04/2015 0000000881 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13611 A 13618 SERIE:

10/04/2015 0000000882 1.1.2.01.0001

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12/04/2015 0000000888 1.1.2.01.0001

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001 001 001 VLR. REF. ECF: 13652 A 13668 SERIE:

15/04/2015 0000000887 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13652 A 13668 SERIE:

16/04/2015 0000000890 1.1.2.01.0001

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001 001 001 16/04/2015 0000000891 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13669 A 13676 SERIE:

17/04/2015 0000000892 1.1.2.01.0001

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001 001 17/04/2015 0000000893 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13677 A 13687 SERIE:

18/04/2015 0000000894 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13688 A 13712 SERIE:

001 001

204.232,90 C

6.141,30

210.374,20 C

542,30

210.916,50 C

729,30

211.645,80 C

370,70

212.016,50 C

1.317,80

213.334,30 C

1.438,80

214.773,10 C

1.186,90

215.960,00 C

471,90

216.431,90 C

3.599,20

220.031,10 C

2.364,45

222.395,55 C

487,30

222.882,85 C

145,75

223.028,60 C

1.080,20

224.108,80 C

794,20

224.903,00 C

1.180,30

226.083,30 C

653,40

226.736,70 C

3.830,20

230.566,90 C

2.262,70

232.829,60 C

2.093,30

234.922,90 C

612,70

235.535,60 C

132,00

235.667,60 C

163,20

235.830,80 C

477,40

236.308,20 C

145,20

236.453,40 C

VLR. REF. ECF: 13688 A 13712 SERIE: 001

19/04/2015 0000000896 1.1.2.01.0001

5.544,00

VLR. REF. ECF: 13663 A 13651 SERIE:

15/04/2015 0000000886 1.1.2.01.0001

18/04/2015 0000000895 1.1.2.01.0001

198.688,90 C

VLR. REF. ECF: 13632 A 13662 SERIE:

12/04/2015 0000000885 1.1.2.01.0001

12/04/2015 0000000889 1.1.2.01.0001

671,55

VLR. REF. ECF: 13619 A 13631 SERIE: 001

12/04/2015 0000000884 1.1.2.01.0001

198.017,35 C

VLR. REF. ECF: 13602 A 13610 SERIE:

08/04/2015 0000000879 1.1.2.01.0001

10/04/2015 0000000883 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 13713 A 13726 SERIE: 001

19/04/2015 0000000897 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13713 A 13726 SERIE:

22/04/2015 0000000898 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13727 A 13732 SERIE:

22/04/2015 0000000899 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13727 A 13732 SERIE:

23/04/2015 0000000900 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13733 A 13739 SERIE:

23/04/2015 0000000901 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13733 A 13739 SERIE:

001 001 001 001 001

Saldo Atual :

236.453,40 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000166

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/04/2015 0000000902 1.1.2.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 13740 A 13754 SERIE:

25/04/2015 0000000904 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13755 A 13772 SERIE:

001 001

001 VLR. REF. ECF: 13773 A 13782 SERIE:

29/04/2015 0000000908 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13783 A 13789 SERIE:

29/04/2015 0000000909 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13783 A 13789 SERIE:

30/04/2015 0000000910 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13790 A 13800 SERIE:

001 001 001 001

Saldo do Mês:

001 VLR. REF. ECF: 13801 A 13811 SERIE:

02/05/2015 0000000690 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13812 A 13831 SERIE:

001 001

2.592,70

241.372,05 C

1.244,65

242.616,70 C

1.108,80

243.725,50 C

581,35

244.306,85 C

484,00

244.790,85 C

304,70

245.095,55 C

1.104,40

246.199,95 C

0,00

755,70

246.955,65 C

55.806,15

246.955,65 C

1.235,30

248.190,95 C

413,60

248.604,55 C

2.759,90

251.364,45 C

1.540,55

252.905,00 C

2.013,00

254.918,00 C

VLR. REF. ECF: 13812 A 13831 SERIE: 001

03/05/2015 0000000692 1.1.2.01.0001

238.779,35 C

VLR. REF. ECF: 13801 A 13811 SERIE:

01/05/2015 0000000689 1.1.2.01.0001

02/05/2015 0000000691 1.1.2.01.0001

875,05

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01/05/2015 0000000688 1.1.2.01.0001

237.904,30 C

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26/04/2015 0000000907 1.1.2.01.0001

30/04/2015 0000000911 1.1.2.01.0001

1.450,90

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26/04/2015 0000000906 1.1.2.01.0001

236.453,40 C

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24/04/2015 0000000903 1.1.2.01.0001

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Saldo

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03/05/2015 0000000693 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13832 A 13844 SERIE: 001

563,20

255.481,20 C

06/05/2015 0000000686 1.1.2.01.0001

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811,80

256.293,00 C

06/05/2015 0000000694 1.1.2.01.0001

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256.965,10 C

06/05/2015 0000000695 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13845 A 13850 SERIE: 477,40

257.442,50 C

07/05/2015 0000000696 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13851 A 13858 SERIE: 642,40

258.084,90 C

07/05/2015 0000000697 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13851 A 13858 SERIE: 508,20

258.593,10 C

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260.012,10 C

783,20

260.795,30 C

2.753,30

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1.386,00

264.934,60 C

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001 001 09/05/2015 0000000701 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13869 A 13884 SERIE: 001

Saldo Atual :

264.934,60 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000167

PERÍODO:

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01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

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Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

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17/05/2015 0000000713 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 13954 A 13960 SERIE:

20/05/2015 0000000714 1.1.2.01.0001

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001 VLR. REF. ECF: 13969 A 13976 SERIE:

22/05/2015 0000000718 1.1.2.01.0001

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001 001

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4.785,44

279.963,14 C

674,30

280.637,44 C

2.200,00

282.837,44 C

1.178,65

284.016,09 C

1.705,00

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1.526,80

300.145,94 C

1.025,20

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24/05/2015 0000000722 1.1.2.01.0001

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24/05/2015 0000000723 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14001 A 14007 SERIE:

27/05/2015 0000000724 1.1.2.01.0001

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VLR. REF. ECF: 14008 A 14012 SERIE:

28/05/2015 0000000726 1.1.2.01.0001

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13,20 4.077,04

VLR. REF. ECF: 13987 A 14000 SERIE: 001

23/05/2015 0000000721 1.1.2.01.0001

271.087,46 C

VLR. REF. ECF: 13977 A 13986 SERIE: 001

23/05/2015 0000000720 1.1.2.01.0001

130,90

VLR. REF. ECF: 13969 A 13976 SERIE:

21/05/2015 0000000717 1.1.2.01.0001

22/05/2015 0000000719 1.1.2.01.0001

270.956,56 C

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21/05/2015 0000000716 1.1.2.01.0001

1.752,85

VLR. REF. ECF: 13941 A 13953 SERIE:

16/05/2015 0000000711 1.1.2.01.0001

20/05/2015 0000000715 1.1.2.01.0001

269.203,71 C

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16/05/2015 0000000710 1.1.2.01.0001

4.269,11

VLR. REF. ECF: 13885 A 13907 SERIE:

13/05/2015 0000000704 1.1.2.01.0001

15/05/2015 0000000709 1.1.2.01.0001

264.934,60 C

VLR. REF. ECF: 13885 A 13907 SERIE: 001

10/05/2015 0000000703 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14013 A 14024 SERIE: 001

Saldo Atual :

301.171,14 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000168

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 29/05/2015 0000000728 1.1.2.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 14058 A 14064 SERIE:

31/05/2015 0000000733 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14058 A 14064 SERIE:

001 001

Saldo do Mês:

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001 001 04/06/2015 0000000636 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14076 A 14087 SERIE:

05/06/2015 0000000637 1.1.2.01.0001

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001 001 05/06/2015 0000000638 1.1.2.01.0001

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06/06/2015 0000000639 1.1.2.01.0001

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07/06/2015 0000000642 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14113 A 14118 SERIE:

10/06/2015 0000000643 1.1.2.01.0001

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10/06/2015 0000000644 1.1.2.01.0001

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11/06/2015 0000000645 1.1.2.01.0001

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001 001 001 001 001 11/06/2015 0000000646 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14127 A 14137 SERIE:

12/06/2015 0000000647 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14138 A 14196 SERIE:

001 001

308.835,39 C

605,00

309.440,39 C

0,00

245,30

309.685,69 C

62.730,04

309.685,69 C

1.201,20

310.886,89 C

662,20

311.549,09 C

1.279,30

312.828,39 C

685,85

313.514,24 C

1.424,50

314.938,74 C

762,30

315.701,04 C

1.552,10

317.253,14 C

1.153,35

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358,60

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135,30

318.900,39 C

884,40

319.784,79 C

655,60

320.440,39 C

1.147,30

321.587,69 C

578,60

322.166,29 C

8.991,00

331.157,29 C

5.623,10

336.780,39 C

4.011,70

340.792,09 C

2.565,20

343.357,29 C

877,80

344.235,09 C

VLR. REF. ECF: 14197 A 14223 SERIE: 001

14/06/2015 0000000651 1.1.2.01.0001

1.445,95

VLR. REF. ECF: 14197 A 14223 SERIE: 001

13/06/2015 0000000650 1.1.2.01.0001

307.389,44 C

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13/06/2015 0000000649 1.1.2.01.0001

3.098,70

VLR. REF. ECF: 14099 A 14112 SERIE:

07/06/2015 0000000641 1.1.2.01.0001

12/06/2015 0000000648 1.1.2.01.0001

304.290,74 C

VLR. REF. ECF: 14065 A 14075 SERIE:

03/06/2015 0000000634 1.1.2.01.0001

06/06/2015 0000000640 1.1.2.01.0001

1.221,00

VLR. REF. ECF: 14040 A 14057 SERIE:

31/05/2015 0000000732 1.1.2.01.0001

03/06/2015 0000000633 1.1.2.01.0001

303.069,74 C

VLR. REF. ECF: 14040 A 14057 SERIE: 001

30/05/2015 0000000731 1.1.2.01.0001

1.898,60

VLR. REF. ECF: 14025 A 14039 SERIE: 001

30/05/2015 0000000730 1.1.2.01.0001

301.171,14 C

VLR. REF. ECF: 14025 A 14039 SERIE: 001

29/05/2015 0000000729 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14224 A 14232 SERIE: 001

Saldo Atual :

344.235,09 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000169

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 14/06/2015 0000000652 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14224 A 14232 SERIE:

17/06/2015 0000000653 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14233 A 14241 SERIE:

17/06/2015 0000000654 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14233 A 14241 SERIE:

18/06/2015 0000000655 1.1.2.01.0001

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18/06/2015 0000000656 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14242 A 14249 SERIE:

19/06/2015 0000000657 1.1.2.01.0001

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001 001 001 001 001 001 19/06/2015 0000000658 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14250 A 14260 SERIE:

20/06/2015 0000000659 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14261 A 14276 SERIE:

001 001 20/06/2015 0000000660 1.1.2.01.0001

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25/06/2015 0000000663 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14286 A 14299 SERIE:

001 001 25/06/2015 0000000664 1.1.2.01.0001

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26/06/2015 0000000665 1.1.2.01.0001

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VLR. REF. ECF: 14300 A 14310 SERIE:

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001 001

Saldo do Mês:

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001 001 02/07/2015 0000000537 1.1.2.01.0001

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001 001

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346.084,19 C

638,00

346.722,19 C

484,00

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1.222,10

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348.967,84 C

3.432,00

352.399,84 C

2.015,75

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1.415,70

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0,00

1.552,10

365.202,19 C

55.516,50

365.202,19 C

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2.717,00

376.873,74 C

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378.816,34 C

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04/07/2015 0000000541 1.1.2.01.0001

345.451,14 C

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04/07/2015 0000000540 1.1.2.01.0001

887,70

VLR. REF. ECF: 14329 A 14342 SERIE:

01/07/2015 0000000535 1.1.2.01.0001

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01/07/2015 0000000534 1.1.2.01.0001

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21/06/2015 0000000661 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14367 A 14382 SERIE: 001

Saldo Atual :

378.816,34 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000170

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

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05/07/2015 0000000543 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14383 A 14389 SERIE:

08/07/2015 0000000544 1.1.2.01.0001

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09/07/2015 0000000546 1.1.2.01.0001

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09/07/2015 0000000547 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14399 A 14403 SERIE:

10/07/2015 0000000548 1.1.2.01.0001

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VLR. REF. ECF: 14429 A 14437 SERIE:

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16/07/2015 0000000556 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14448 A 14460 SERIE:

001 001

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584,10

380.925,04 C

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381.202,24 C

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1.921,70

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18/07/2015 0000000561 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14476 A 14486 SERIE:

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19/07/2015 0000000563 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14487 A 14492 SERIE:

22/07/2015 0000000564 1.1.2.01.0001

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001 001 001 001 22/07/2015 0000000565 1.1.2.01.0001

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18/07/2015 0000000560 1.1.2.01.0001

379.564,34 C

VLR. REF. ECF: 14461 A 14475 SERIE: 001

17/07/2015 0000000559 1.1.2.01.0001

314,60

VLR. REF. ECF: 14448 A 14460 SERIE: 001

17/07/2015 0000000558 1.1.2.01.0001

379.249,74 C

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12/07/2015 0000000552 1.1.2.01.0001

16/07/2015 0000000557 1.1.2.01.0001

433,40

VLR. REF. ECF: 14414 A 14428 SERIE: 001

11/07/2015 0000000551 1.1.2.01.0001

378.816,34 C

VLR. REF. ECF: 14404 A 14413 SERIE: 001

11/07/2015 0000000550 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14493 A 14506 SERIE: 001

2.391,40

405.082,14 C

23/07/2015 0000000533 1.1.2.01.0001

VLR. REF. NF: 38 SERIE: M-1

2.049,30

407.131,44 C

23/07/2015 0000000566 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14507 A 14522 SERIE: 2.008,60

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001 23/07/2015 0000000567 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14507 A 14522 SERIE: 001

Saldo Atual :

409.962,84 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000171

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/07/2015 0000000568 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14523 A 14533 SERIE:

24/07/2015 0000000569 1.1.2.01.0001

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25/07/2015 0000000570 1.1.2.01.0001

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26/07/2015 0000000572 1.1.2.01.0001

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001 001 26/07/2015 0000000573 1.1.2.01.0001

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29/07/2015 0000000574 1.1.2.01.0001

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001 001 29/07/2015 0000000575 1.1.2.01.0001

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30/07/2015 0000000576 1.1.2.01.0001

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30/07/2015 0000000577 1.1.2.01.0001

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31/07/2015 0000000578 1.1.2.01.0001

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Saldo do Mês:

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02/08/2015 0000000584 1.1.2.01.0001

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06/08/2015 0000000587 1.1.2.01.0001

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06/08/2015 0000000588 1.1.2.01.0001

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07/08/2015 0000000589 1.1.2.01.0001

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08/08/2015 0000000591 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14642 A 14661 SERIE:

001 001

440,00

411.333,44 C

1.116,50

412.449,94 C

820,05

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2.071,30

415.341,29 C

965,25

416.306,54 C

2.064,70

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599,50

418.970,74 C

781,00

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415,80

420.167,54 C

2.029,50

422.197,04 C

0,00

1.109,90

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58.104,75

423.306,94 C

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1.337,05

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35,20

428.280,59 C

1.075,80

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74,80

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91,60

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431.421,39 C

8.637,20

440.058,59 C

1.623,05

441.681,64 C

4.463,80

446.145,44 C

VLR. REF. ECF: 14642 A 14661 SERIE: 001

09/08/2015 0000000593 1.1.2.01.0001

410.893,44 C

VLR. REF. ECF: 14591 A 14611 SERIE:

02/08/2015 0000000583 1.1.2.01.0001

08/08/2015 0000000592 1.1.2.01.0001

930,60

VLR. REF. ECF: 14591 A 14611 SERIE: 001

01/08/2015 0000000582 1.1.2.01.0001

409.962,84 C

VLR. REF. ECF: 14577 A 14590 SERIE: 001

01/08/2015 0000000581 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14662 A 14681 SERIE: 001

Saldo Atual :

446.145,44 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000172

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 09/08/2015 0000000594 1.1.2.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 14682 A 14689 SERIE:

12/08/2015 0000000596 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14682 A 14689 SERIE:

13/08/2015 0000000597 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14690 A 14692 SERIE:

13/08/2015 0000000598 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14690 A 14692 SERIE:

14/08/2015 0000000599 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14697 A 14707 SERIE:

001 001 001 001 001 14/08/2015 0000000600 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14697 A 14707 SERIE:

15/08/2015 0000000601 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14708 A 14727 SERIE:

001 001 001 VLR. REF. ECF: 14728 A 14737 SERIE:

16/08/2015 0000000604 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14728 A 14737 SERIE:

19/08/2015 0000000605 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14738 A 14742 SERIE:

19/08/2015 0000000606 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14738 A 14742 SERIE:

20/08/2015 0000000607 1.1.2.01.0001

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001 001 001 001 001 20/08/2015 0000000608 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14743 A 14753 SERIE:

21/08/2015 0000000609 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14754 A 14762 SERIE:

21/08/2015 0000000610 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14754 A 14762 SERIE:

22/08/2015 0000000611 1.1.2.01.0001

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001 001 001 001 001 VLR. REF. ECF: 14784 A 14789 SERIE:

23/08/2015 0000000614 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14784 A 14789 SERIE:

28/08/2015 0000000615 1.1.2.01.0001

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001 001 001

433,40

449.268,89 C

300,30

449.569,19 C

199,10

449.768,29 C

5.754,80

455.523,09 C

493,85

456.016,94 C

3.690,50

459.707,44 C

1.509,20

461.216,64 C

900,90

462.117,54 C

149,60

462.267,14 C

511,50

462.778,64 C

456,50

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1.758,90

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465.805,84 C

660,00

466.465,84 C

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3.100,90

470.022,69 C

1.928,30

471.950,99 C

256,30

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39,60

472.246,89 C

1.782,00

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1.273,80

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479.151,59 C

1.587,30

480.738,89 C

987,80

481.726,69 C

VLR. REF. ECF: 14809 A 14831 SERIE: 001

30/08/2015 0000000619 1.1.2.01.0001

448.835,49 C

VLR. REF. ECF: 14809 A 14831 SERIE: 001

29/08/2015 0000000618 1.1.2.01.0001

787,60

VLR. REF. ECF: 14794 A 14808 SERIE: 001

29/08/2015 0000000617 1.1.2.01.0001

448.047,89 C

VLR. REF. ECF: 14763 A 14783 SERIE:

23/08/2015 0000000613 1.1.2.01.0001

28/08/2015 0000000616 1.1.2.01.0001

1.902,45

VLR. REF. ECF: 14708 A 14727 SERIE:

16/08/2015 0000000603 1.1.2.01.0001

22/08/2015 0000000612 1.1.2.01.0001

446.145,44 C

VLR. REF. ECF: 14662 A 14681 SERIE:

12/08/2015 0000000595 1.1.2.01.0001

15/08/2015 0000000602 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14832 A 14840 SERIE: 001

Saldo Atual :

481.726,69 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

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000173

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

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09/09/2015 0000000501 1.1.2.01.0001

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10/09/2015 0000000502 1.1.2.01.0001

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10/09/2015 0000000503 1.1.2.01.0001

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001 001 001 001 001 001 001 11/09/2015 0000000505 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14938 A 14948 SERIE:

12/09/2015 0000000506 1.1.2.01.0001

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001 001

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658,90

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259,60

486.693,71 C

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1.130,80

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2.995,30

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VLR. REF. ECF: 14949 A 14962 SERIE: 001

13/09/2015 0000000508 1.1.2.01.0001

484.480,34 C

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06/09/2015 0000000498 1.1.2.01.0001

12/09/2015 0000000507 1.1.2.01.0001

2.412,65

VLR. REF. ECF: 14891 A 14910 SERIE: 001

05/09/2015 0000000497 1.1.2.01.0001

482.067,69 C 482.067,69 C

VLR. REF. ECF: 14879 A 14890 SERIE: 001

05/09/2015 0000000496 1.1.2.01.0001

341,00 58.760,75

VLR. REF. ECF: 14841 A 14870 SERIE:

03/09/2015 0000000492 1.1.2.01.0001

04/09/2015 0000000495 1.1.2.01.0001

0,00

VLR. REF. ECF: 14841 A 14870 SERIE: 001

02/09/2015 0000000491 1.1.2.01.0001

481.726,69 C

VLR. REF. ECF: 14832 A 14840 SERIE: 001

02/09/2015 0000000490 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 14963 A 14972 SERIE: 001

13/09/2015 0000000509 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14963 A 14972 SERIE:

16/09/2015 0000000510 1.1.2.01.0001

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16/09/2015 0000000511 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14973 A 14978 SERIE:

17/09/2015 0000000512 1.1.2.01.0001

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17/09/2015 0000000513 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 14979 A 14983 SERIE:

001 001 001 001 001

Saldo Atual :

506.387,51 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000174

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 18/09/2015 0000000514 1.1.2.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 14984 A 14993 SERIE:

19/09/2015 0000000516 1.1.2.01.0001

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24/09/2015 0000000522 1.1.2.01.0001

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24/09/2015 0000000523 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15028 A 15033 SERIE:

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26/09/2015 0000000526 1.1.2.01.0001

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001 001 26/09/2015 0000000527 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15047 A 15057 SERIE:

27/09/2015 0000000528 1.1.2.01.0001

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30/09/2015 0000000530 1.1.2.01.0001

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001 001 001 001

Saldo do Mês:

01/10/2015 0000000425 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15068 A 15076 SERIE:

01/10/2015 0000000426 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15068 A 15076 SERIE:

02/10/2015 0000000427 1.1.2.01.0001

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03/10/2015 0000000429 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15090 A 15116 SERIE:

001 001

669,90

508.195,91 C

2.143,90

510.339,81 C

1.051,05

511.390,86 C

776,60

512.167,46 C

313,50

512.480,96 C

792,00

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176,55

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222,20

513.926,91 C

1.743,50

515.670,41 C

876,70

516.547,11 C

1.305,70

517.852,81 C

502,70

518.355,51 C

196,90

518.552,41 C

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0,00

239,80

518.850,51 C

36.782,82

518.850,51 C

922,90

519.773,41 C

916,85

520.690,26 C

1.773,20

522.463,46 C

870,65

523.334,11 C

3.718,00

527.052,11 C

2.696,10

529.748,21 C

2.498,10

532.246,31 C

1.269,95

533.516,26 C

VLR. REF. ECF: 15117 A 15129 SERIE: 001

04/10/2015 0000000432 1.1.2.01.0001

507.526,01 C

VLR. REF. ECF: 15090 A 15116 SERIE: 001

04/10/2015 0000000431 1.1.2.01.0001

1.138,50

VLR. REF. ECF: 14994 A 15007 SERIE:

20/09/2015 0000000518 1.1.2.01.0001

03/10/2015 0000000430 1.1.2.01.0001

506.387,51 C

VLR. REF. ECF: 14984 A 14993 SERIE:

18/09/2015 0000000515 1.1.2.01.0001

19/09/2015 0000000517 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15117 A 15129 SERIE: 001

Saldo Atual :

533.516,26 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000175

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 07/10/2015 0000000433 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15130 A 15135 SERIE:

07/10/2015 0000000434 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15130 A 15135 SERIE:

08/10/2015 0000000435 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15136 A 15140 SERIE:

08/10/2015 0000000436 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15136 A 15140 SERIE:

09/10/2015 0000000437 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15141 A 15154 SERIE:

001 001 001 001 001 09/10/2015 0000000438 1.1.2.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 15155 A 15168 SERIE:

11/10/2015 0000000441 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15169 A 15180 SERIE:

001 001 001 VLR. REF. ECF: 15181 A 15186 SERIE:

14/10/2015 0000000444 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15181 A 15186 SERIE:

15/10/2015 0000000445 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15187 A 15194 SERIE:

15/10/2015 0000000446 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15187 A 15194 SERIE:

16/10/2015 0000000447 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15195 A 15207 SERIE:

001 001 001 001 001

534.260,96 C

209,00

534.469,96 C

1.614,80

536.084,76 C

1.057,65

537.142,41 C

1.812,80

538.955,21 C

959,20

539.914,41 C

2.233,00

542.147,41 C

2.275,35

544.422,76 C

621,50

545.044,26 C

242,55

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563,20

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338,80

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1.686,30

547.875,11 C

1.033,45

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1.207,80

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1.433,30

554.359,06 C

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154,00

555.126,86 C

15,95

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647,90

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1.917,30

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865,70

559.069,81 C

VLR. REF. ECF: 15225 A 15236 SERIE: 001

18/10/2015 0000000452 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15225 A 15236 SERIE:

21/10/2015 0000000453 1.1.2.01.0001

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21/10/2015 0000000454 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15237 A 15241 SERIE:

22/10/2015 0000000455 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15242 A 15248 SERIE:

22/10/2015 0000000456 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15242 A 15248 SERIE:

23/10/2015 0000000457 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15249 A 15260 SERIE:

001 001 001 001 001 001 23/10/2015 0000000458 1.1.2.01.0001

290,40

VLR. REF. ECF: 15208 A 15224 SERIE: 001

18/10/2015 0000000451 1.1.2.01.0001

533.970,56 C

VLR. REF. ECF: 15208 A 15224 SERIE: 001

17/10/2015 0000000450 1.1.2.01.0001

209,00

VLR. REF. ECF: 15195 A 15207 SERIE: 001

17/10/2015 0000000449 1.1.2.01.0001

533.761,56 C

VLR. REF. ECF: 15169 A 15180 SERIE:

14/10/2015 0000000443 1.1.2.01.0001

16/10/2015 0000000448 1.1.2.01.0001

245,30

VLR. REF. ECF: 15155 A 15168 SERIE:

10/10/2015 0000000440 1.1.2.01.0001

11/10/2015 0000000442 1.1.2.01.0001

533.516,26 C

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10/10/2015 0000000439 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15249 A 15260 SERIE: 001

Saldo Atual :

559.069,81 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000176

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

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001 VLR. REF. ECF: 15278 A 15284 SERIE:

25/10/2015 0000000462 1.1.2.01.0001

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28/10/2015 0000000463 1.1.2.01.0001

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28/10/2015 0000000464 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15285 A 15291 SERIE:

29/10/2015 0000000465 1.1.2.01.0001

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29/10/2015 0000000466 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15292 A 15299 SERIE:

30/10/2015 0000000467 1.1.2.01.0001

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001 001 001 001 001 001 001

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04/11/2015 0000000479 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15340 A 15345 SERIE:

05/11/2015 0000000480 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15346 A 15353 SERIE:

05/11/2015 0000000481 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15346 A 15353 SERIE:

06/11/2015 0000000482 1.1.2.01.0001

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001 001 001 001 001 001 06/11/2015 0000000483 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15354 A 15366 SERIE:

07/11/2015 0000000484 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15367 A 15381 SERIE:

001 001

564.541,21 C

506,00

565.047,21 C

427,90

565.475,11 C

260,70

565.735,81 C

642,40

566.378,21 C

423,50

566.801,71 C

1.507,00

568.308,71 C

1.177,00

569.485,71 C

4.078,80

573.564,51 C

0,00

1.047,20

574.611,71 C

55.761,20

574.611,71 C

1.474,00

576.085,71 C

910,80

576.996,51 C

206,80

577.203,31 C

13,20

577.216,51 C

628,10

577.844,61 C

257,40

578.102,01 C

2.011,90

580.113,91 C

922,90

581.036,81 C

2.401,30

583.438,11 C

1.599,40

585.037,51 C

1.783,10

586.820,61 C

559,35

587.379,96 C

3.300,00

590.679,96 C

VLR. REF. ECF: 15367 A 15381 SERIE: 001

08/11/2015 0000000486 1.1.2.01.0001

540,10

VLR. REF. ECF: 15327 A 15339 SERIE:

01/11/2015 0000000477 1.1.2.01.0001

07/11/2015 0000000485 1.1.2.01.0001

564.001,11 C

VLR. REF. ECF: 15313 A 15326 SERIE: 001

01/11/2015 0000000476 1.1.2.01.0001

1.989,90

VLR. REF. ECF: 15313 A 15326 SERIE: 001

31/10/2015 0000000470 1.1.2.01.0001

562.011,21 C

VLR. REF. ECF: 15300 A 15312 SERIE: 001

31/10/2015 0000000469 1.1.2.01.0001

2.941,40

VLR. REF. ECF: 15261 A 15277 SERIE:

25/10/2015 0000000461 1.1.2.01.0001

30/10/2015 0000000468 1.1.2.01.0001

559.069,81 C

VLR. REF. ECF: 15261 A 15277 SERIE: 001

24/10/2015 0000000460 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15382 A 15393 SERIE: 001

08/11/2015 0000000487 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15382 A 15393 SERIE:

10/11/2015 0000000475 1.1.2.01.0001

VLR. REF. NF: 43 SERIE: M-1 ALATUR

001 JTB VIAGENS E TURISMO S.A.

Saldo Atual :

590.679,96 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000177

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 11/11/2015 0000000488 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15394 A 15400 SERIE:

11/11/2015 0000000489 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15394 A 15400 SERIE:

12/11/2015 0000000490 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15401 A 15407 SERIE:

12/11/2015 0000000491 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15401 A 15407 SERIE:

13/11/2015 0000000492 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15408 A 15417 SERIE:

001 001 001 001 001 13/11/2015 0000000493 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15408 A 15417 SERIE:

14/11/2015 0000000494 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15418 A 15432 SERIE:

001 001 14/11/2015 0000000495 1.1.2.01.0001

001 VLR. REF. ECF: 15433 A 15438 SERIE:

15/11/2015 0000000497 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15433 A 15438 SERIE:

18/11/2015 0000000498 1.1.2.01.0001

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001 001 001

001 VLR. REF. ECF: 15453 A 15463 SERIE:

20/11/2015 0000000502 1.1.2.01.0001

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001 001 20/11/2015 0000000503 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15464 A 15472 SERIE:

21/11/2015 0000000504 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15473 A 15485 SERIE:

001 001

385,00

591.728,26 C

530,20

592.258,46 C

332,20

592.590,66 C

1.751,20

594.341,86 C

758,45

595.100,31 C

2.528,90

597.629,21 C

1.446,50

599.075,71 C

293,70

599.369,41 C

136,40

599.505,81 C

4.990,70

604.496,51 C

1.087,90

605.584,41 C

1.439,90

607.024,31 C

998,25

608.022,56 C

1.157,20

609.179,76 C

390,50

609.570,26 C

2.152,70

611.722,96 C

1.070,30

612.793,26 C

556,60

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253,00

613.602,86 C

523,60

614.126,46 C

394,90

614.521,36 C

581,90

615.103,26 C

177,65

615.280,91 C

2.745,60

618.026,51 C

2.148,85

620.175,36 C

VLR. REF. ECF: 15473 A 15485 SERIE: 001

22/11/2015 0000000506 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15486 A 15493 SERIE:

22/11/2015 0000000507 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15486 A 15493 SERIE:

25/11/2015 0000000508 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15494 A 15499 SERIE:

25/11/2015 0000000509 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15494 A 15499 SERIE:

26/11/2015 0000000510 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15500 A 15506 SERIE:

26/11/2015 0000000511 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15500 A 15506 SERIE:

27/11/2015 0000000512 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15507 A 15518 SERIE:

001 001 001 001 001 001 001 27/11/2015 0000000513 1.1.2.01.0001

591.343,26 C

VLR. REF. ECF: 15453 A 15463 SERIE:

19/11/2015 0000000501 1.1.2.01.0001

21/11/2015 0000000505 1.1.2.01.0001

663,30

VLR. REF. ECF: 15439 A 15452 SERIE: 001

19/11/2015 0000000500 1.1.2.01.0001

590.679,96 C

VLR. REF. ECF: 15418 A 15432 SERIE:

15/11/2015 0000000496 1.1.2.01.0001

18/11/2015 0000000499 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15507 A 15518 SERIE: 001

Saldo Atual :

620.175,36 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000178

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 28/11/2015 0000000514 1.1.2.01.0001

Saldo do Mês:

02/12/2015 0000000524 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15550 A 15556 SERIE:

02/12/2015 0000000525 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15550 A 15556 SERIE:

04/12/2015 0000000526 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15557 A 15568 SERIE:

001 001 001 04/12/2015 0000000527 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15557 A 15568 SERIE:

05/12/2015 0000000528 1.1.2.01.0001

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001 001 001 VLR. REF. ECF: 15587 A 15595 SERIE:

06/12/2015 0000000531 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15587 A 15595 SERIE:

09/12/2015 0000000532 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15596 A 15603 SERIE:

001 001 001 09/12/2015 0000000533 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15596 A 15603 SERIE:

10/12/2015 0000000534 1.1.2.01.0001

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10/12/2015 0000000535 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15604 A 15609 SERIE:

11/12/2015 0000000536 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15610 A 15617 SERIE:

001 001 001 001

625.142,96 C

0,00

396,00

625.538,96 C

50.927,25

625.538,96 C

301,40

625.840,36 C

146,30

625.986,66 C

1.252,90

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732,05

627.971,61 C

2.499,20

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1.542,75

632.013,56 C

893,20

632.906,76 C

341,00

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126,50

635.931,76 C

447,70

636.379,46 C

293,15

636.672,61 C

1.619,20

638.291,81 C

1.123,65

639.415,46 C

3.395,70

642.811,16 C

1.540,55

644.351,71 C

430,10

644.781,81 C

220,00

645.001,81 C

1.096,70

646.098,51 C

298,10

646.396,61 C

1.875,50

648.272,11 C

VLR. REF. ECF: 15618 A 15637 SERIE: 001

12/12/2015 0000000539 1.1.2.01.0001

1.114,30

VLR. REF. ECF: 15610 A 15617 SERIE: 001

12/12/2015 0000000538 1.1.2.01.0001

624.028,66 C

VLR. REF. ECF: 15569 A 15586 SERIE:

06/12/2015 0000000530 1.1.2.01.0001

11/12/2015 0000000537 1.1.2.01.0001

1.421,20

VLR. REF. ECF: 15534 A 15549 SERIE: 001

05/12/2015 0000000529 1.1.2.01.0001

622.607,46 C

VLR. REF. ECF: 15534 A 15549 SERIE: 001

29/11/2015 0000000517 1.1.2.01.0001

2.432,10

VLR. REF. ECF: 15519 A 15533 SERIE: 001

29/11/2015 0000000516 1.1.2.01.0001

620.175,36 C

VLR. REF. ECF: 15519 A 15533 SERIE: 001

28/11/2015 0000000515 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15618 A 15637 SERIE: 001

13/12/2015 0000000540 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15638 A 15644 SERIE:

13/12/2015 0000000541 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15638 A 15644 SERIE:

16/12/2015 0000000542 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15645 A 15653 SERIE:

001 001 001 16/12/2015 0000000543 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15645 A 15653 SERIE:

17/12/2015 0000000544 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15654 A 15680 SERIE:

001 001

Saldo Atual :

648.272,11 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000179

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000115 - VENDA DE MERCADORIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 17/12/2015 0000000545 1.1.2.01.0001

651.499,51 C

1.127,50

652.627,01 C

2.237,40

654.864,41 C

1.465,75

656.330,16 C

1.725,90

658.056,06 C

658,90

658.714,96 C

404,80

659.119,76 C

101,20

659.220,96 C

16,50

659.237,46 C

42,90

659.280,36 C

1.069,20

660.349,56 C

503,25

660.852,81 C

1.664,30

662.517,11 C

608,30

663.125,41 C

699,60

663.825,01 C

427,90

664.252,91 C

963,60

665.216,51 C

433,40

665.649,91 C

VLR. REF. ECF: 15690 A 15702 SERIE: 001

20/12/2015 0000000550 1.1.2.01.0001

1.523,50

VLR. REF. ECF: 15690 A 15702 SERIE: 001

19/12/2015 0000000549 1.1.2.01.0001

649.976,01 C

VLR. REF. ECF: 15681 A 15689 SERIE: 001

19/12/2015 0000000548 1.1.2.01.0001

1.703,90

VLR. REF. ECF: 15681 A 15689 SERIE: 001

18/12/2015 0000000547 1.1.2.01.0001

648.272,11 C

VLR. REF. ECF: 15654 A 15680 SERIE: 001

18/12/2015 0000000546 1.1.2.01.0001

Saldo

VLR. REF. ECF: 15703 A 15714 SERIE: 001

20/12/2015 0000000551 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15703 A 15714 SERIE:

22/12/2015 0000000552 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15715 A 15720 SERIE:

22/12/2015 0000000553 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15715 A 15720 SERIE:

23/12/2015 0000000554 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15721 A 15725 SERIE:

23/12/2015 0000000555 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15721 A 15725 SERIE:

26/12/2015 0000000556 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15726 A 15735 SERIE:

001 001 001 001 001 001 26/12/2015 0000000557 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15726 A 15735 SERIE:

27/12/2015 0000000558 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15736 A 15746 SERIE:

001 001 27/12/2015 0000000559 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15736 A 15746 SERIE:

29/12/2015 0000000560 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15747 A 15754 SERIE:

29/12/2015 0000000561 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15747 A 15754 SERIE:

31/12/2015 0000000562 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15755 A 15760 SERIE:

31/12/2015 0000000563 1.1.2.01.0001

VLR. REF. ECF: 15755 A 15760 SERIE:

31/12/2015 0000000572 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

001 001 001 001 001 RESULTADOS

665.649,91

0,00 C

Saldo do Mês:

665.649,91

40.110,95

0,00 C

Saldo Geral:

665.649,91

665.649,91

0,00 C

Conta Analisada - 3.2.1.01.0007 - 0000000174 - SIMPLES NACIONAL Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/01/2015 0000000371 2.1.1.03.0009

01/2015

5.090,66

Saldo 0,00 5.090,66 D

Saldo Atual :

5.090,66 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000180

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 3.2.1.01.0007 - 0000000174 - SIMPLES NACIONAL Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

28/02/2015 0000000380 2.1.1.03.0009

02/2015

03/2015

04/2015

05/2015

06/2015

07/2015

08/2015

09/2015

10/2015

3.679,95

3.852,92

4.064,89

2.461,67

11/2015

3.674,93

31/12/2015 0000000179 2.1.1.03.0009

12/2015

31/12/2015 0000000573 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

3.439,02

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

25.329,60 D

29.182,52 D 0,00

29.182,52 D

33.247,41 D 0,00

33.247,41 D

35.709,08 D 0,00

35.709,08 D

39.384,01 D 0,00

39.384,01 D

42.823,03 D 0,00

2.680,38

RESULTADOS

21.649,65 D

25.329,60 D 0,00

3.439,02

Saldo do Mês:

17.372,39 D

21.649,65 D 0,00

3.674,93

Saldo do Mês:

30/11/2015 0000000245 2.1.1.03.0009

4.277,26

13.668,19 D

17.372,39 D 0,00

2.461,67

Saldo do Mês:

31/10/2015 0000000216 2.1.1.03.0009

3.704,20

4.064,89

Saldo do Mês:

30/09/2015 0000000272 2.1.1.03.0009

0,00

3.852,92

Saldo do Mês:

31/08/2015 0000000368 2.1.1.03.0009

4.438,18

9.230,01 D

13.668,19 D

3.679,95

Saldo do Mês:

31/07/2015 0000000318 2.1.1.03.0009

0,00

4.277,26

Saldo do Mês:

30/06/2015 0000000419 2.1.1.03.0009

4.139,35

5.090,66 D

9.230,01 D

3.704,20

Saldo do Mês:

31/05/2015 0000000439 2.1.1.03.0009

0,00

4.438,18

Saldo do Mês:

30/04/2015 0000000516 2.1.1.03.0009

5.090,66 D

4.139,35

Saldo do Mês:

31/03/2015 0000000415 2.1.1.03.0009

5.090,66

Saldo

42.823,03 D

45.503,41 D 45.503,41

0,00 C

2.680,38

45.503,41

0,00 C

45.503,41

45.503,41

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000181

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000125 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/01/2015 0000000660 1.1.3.02.0001

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

8.996,14 8.996,14

57.423,45 D 0,00

57.423,45 D

18.743,90 18.743,90

76.167,35 D 0,00

76.167,35 D

11.068,04 11.068,04

87.235,39 D 0,00

87.235,39 D

12.030,65 12.030,65

99.266,04 D 0,00

99.266,04 D

9.570,24 9.570,24

108.836,28 D 0,00

108.836,28 D

12.305,65 12.305,65

121.141,93 D 0,00

121.141,93 D

9.707,46 9.707,46

130.849,39 D 0,00

130.849,39 D

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

30/11/2015 0000000521 1.1.3.02.0001

48.427,31 D

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

31/10/2015 0000000474 1.1.3.02.0001

48.427,31 D 0,00

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

30/09/2015 0000000534 1.1.3.02.0001

13.632,33

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

31/08/2015 0000000624 1.1.3.02.0001

13.632,33

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

31/07/2015 0000000584 1.1.3.02.0001

34.794,98 D

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

30/06/2015 0000000671 1.1.3.02.0001

34.794,98 D 0,00

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

31/05/2015 0000000736 1.1.3.02.0001

34.794,98

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

30/04/2015 0000000917 1.1.3.02.0001

34.794,98

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

31/03/2015 0000000733 1.1.3.02.0001

0,00

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

28/02/2015 0000000669 1.1.3.02.0001

Saldo

10.268,73 10.268,73

141.118,12 D 0,00

141.118,12 D

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Saldo do Mês:

12.308,10 12.308,10

153.426,22 D 0,00

153.426,22 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000182

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000125 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/12/2015 0000000570 1.1.3.02.0001

153.426,22 D

VLR. REF. APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

31/12/2015 0000000574 6.1.1.01.0001

Saldo

65.459,82

218.886,04 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

218.886,04

0,00 C

65.459,82

218.886,04

0,00 C

218.886,04

218.886,04

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000132 - SALÁRIOS E ORDENADOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 31/01/2015 0000000267 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

31/01/2015 0000000269 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

01/2015

25.071,02

REF. AO MÊS 01/2015

Saldo do Mês:

10/02/2015 0000000021 1.1.1.01.0001

25.071,02

Saldo

25.071,02 D 88,86

24.982,16 D

88,86

24.982,16 D

PAGTO. REF. CONVENÇÃO COLETIVA 2013/2014 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COM. HOTELEIRO

28/02/2015 0000000275 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

28/02/2015 0000000277 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

28/02/2015 0000000280 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

02/2015

580,00

25.562,16 D

27.048,20

52.610,36 D

REF. AO MÊS 02/2015 REF. AO MÊS 02/2015

Saldo do Mês:

31/03/2015 0000000300 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

31/03/2015 0000000302 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

03/2015

27.628,20

71,22

52.539,14 D

42,44

52.496,70 D

113,66

52.496,70 D

31.485,08

REF. AO MÊS 03/2015

Saldo do Mês:

30/04/2015 0000000375 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

30/04/2015 0000000377 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

04/2015

31.485,08

83.981,78 D 175,10

83.806,68 D

175,10

83.806,68 D

27.818,63

REF. AO MÊS 04/2015

Saldo do Mês:

31/05/2015 0000000331 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

31/05/2015 0000000338 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

05/2015 REF. AO MÊS 05/2015

27.818,63

111.625,31 D 615,73

111.009,58 D

615,73

111.009,58 D

33.350,61

144.360,19 D 879,74

Saldo Atual :

143.480,45 D 143.480,45 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000183

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000132 - SALÁRIOS E ORDENADOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

30/06/2015 0000000327 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

30/06/2015 0000000329 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

06/2015

33.350,61

143.480,45 D 879,74

33.024,60

REF. AO MÊS 06/2015

Saldo do Mês:

31/07/2015 0000000221 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

31/07/2015 0000000223 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

07/2015

33.024,60

Saldo do Mês:

31/08/2015 0000000275 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

31/08/2015 0000000280 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

31/08/2015 0000000623 2.1.1.03.0012

VLR. REF. AJUSTE

08/2015

29.795,92

797,33

175.707,72 D

797,33

175.707,72 D

205.503,64 D 305,53

205.198,11 D

305,53

205.198,11 D

28.810,82

REF. AO MÊS 08/2015

Saldo do Mês:

30/09/2015 0000000200 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

30/09/2015 0000000202 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

09/2015

234.008,93 D 169,49

572,59 29.383,41

Saldo do Mês:

31/10/2015 0000000160 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

31/10/2015 0000000162 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

10/2015

28.614,96

169,49

Saldo do Mês:

30/11/2015 0000000191 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

30/11/2015 0000000193 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

11/2015

33.190,58

309,51

262.717,48 D

309,51

262.717,48 D

295.908,06 D 292,41

295.615,65 D

292,41

295.615,65 D

33.248,29

REF. AO MÊS 11/2015

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000127 2.1.1.04.0001

PROVISÃO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS

31/12/2015 0000000129 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE FALTAS S/ SALÁRIOS

31/12/2015 0000000575 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

12/2015 REF. AO MÊS 12/2015 RESULTADOS

33.248,29

234.412,03 D

263.026,99 D

33.190,58

REF. AO MÊS 10/2015

233.839,44 D 234.412,03 D

28.614,96

REF. AO MÊS 09/2015

143.480,45 D

176.505,05 D

29.795,92

REF. AO MÊS 07/2015

Saldo

328.863,94 D 212,71

328.651,23 D

212,71

328.651,23 D

40.150,30

368.801,53 D 274,02

368.527,51 D

368.527,51

0,00 C

Saldo Atual :

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000184

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000132 - SALÁRIOS E ORDENADOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

Saldo Geral:

C

40.150,30

368.801,53

0,00 C

372.761,60

372.761,60

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000133 - FÉRIAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 31/01/2015 0000000262 2.1.1.04.0003

PROVISÃO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 01/2015

4.283,46

Saldo do Mês:

28/02/2015 0000000269 2.1.1.04.0003

4.283,46 D 0,00

4.141,14

Saldo do Mês:

4.283,46 D

4.141,14

8.424,60 D 0,00

8.424,60 D

PROVISÃO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04/2015

2.489,12

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000576 6.1.1.01.0001

4.283,46

PROVISÃO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 02/2015

30/04/2015 0000000372 2.1.1.04.0003

Saldo

10.913,72 D

2.489,12

0,00

10.913,72 D

10.913,72

0,00 C

0,00

10.913,72

0,00 C

10.913,72

10.913,72

0,00 C

Débito

Crédito

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000134 - 13º SALÁRIO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

0,00

Saldo Anterior : 20/12/2015 0000000121 2.1.1.04.0004

PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 2015

31/12/2015 0000000577 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

24.916,73

RESULTADOS

Saldo

24.916,73 D 24.916,73

0,00 C

Saldo do Mês:

24.916,73

24.916,73

0,00 C

Saldo Geral:

24.916,73

24.916,73

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000185

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0005 - 0000000135 - DESPESAS COM HORTI-FRUTI Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/01/2015 0000000003 1.1.1.01.0001

HORTIFRUTI PAGTO. REF. DESPESAS COM

19/01/2015 0000000011 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM HORTI

23/01/2015 0000000055 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

HORTI-FRUTI FRUTI HORTI-FRUTI

433,00

433,00 D

674,70

1.107,70 D

1.118,20

2.225,90 D

376,90

Saldo do Mês:

02/02/2015 0000000009 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

10/02/2015 0000000011 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

23/02/2015 0000000043 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

HORTI-FRUTI HORTI-FRUTI HORTI-FRUTI

2.602,80

2.602,80 D 0,00

02/03/2015 0000000059 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

09/03/2015 0000000043 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

23/03/2015 0000000004 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

30/03/2015 0000000076 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESCPESAS COM

HORTI-FRUTI HORTI-FRUTI HORTI-FRUTI HORTI-FRUTI

Saldo do Mês:

07/04/2015 0000000074 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

13/04/2015 0000000006 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

HORTI-FRUTI

3.219,60 D

980,90

4.200,50 D

2.277,60

4.880,40 D 0,00

5.620,10 D

1.022,00

6.642,10 D

289,80

6.931,90 D

782,30

7.714,20 D

2.833,80

0,00

04/05/2015 0000000020 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

12/05/2015 0000000050 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS COM

HORTI-FRUTI

2.243,90

9.958,10 D 0,00

1.045,70

HORTI-FRUTI

1.847,00

9.958,10 D

11.003,80 D

801,30

Saldo do Mês:

7.714,20 D

9.412,00 D

546,10

Saldo do Mês:

4.880,40 D

739,70

1.697,80

HORTI-FRUTI

2.602,80 D

616,80

679,90

Saldo do Mês:

11.805,10 D 0,00

11.805,10 D

PAGTO. REF. DESPESAS COM HORTI-FRUTI

08/06/2015 0000000018 1.1.1.01.0001

0,00

PAGTO. REF. DESPESAS COM

12/01/2015 0000000022 1.1.1.01.0001

02/06/2015 0000000012 1.1.1.01.0001

Saldo

616,80

12.421,90 D

PAGTO. REF. DESPESAS COM HORTI-FRUTI

338,50

12.760,40 D

15/06/2015 0000000273 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS HORTI FRUTI

612,05

13.372,45 D

22/06/2015 0000000274 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS HORTI FRUTI

391,10

13.763,55 D

29/06/2015 0000000272 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DESPESAS HORTI FRUTI

571,50

14.335,05 D

Saldo Atual :

14.335,05 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000186

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0005 - 0000000135 - DESPESAS COM HORTI-FRUTI Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000578 6.1.1.01.0001

Saldo 14.335,05 D

2.529,95

0,00

14.335,05 D

14.335,05

0,00 C

0,00

14.335,05

0,00 C

14.335,05

14.335,05

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000136 - SERVIÇOS DE TERCEIROS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 16/04/2015 0000000915 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 3226 - A.M.DA C. QUARESMA - EPP

22/04/2015 0000000914 Multiplos

Saldo do Mês:

219,10

489,34 D

489,34

0,00

489,34 D

181,16

670,50 D

PROVISÃO NFS-E 177 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA

152,92

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000579 6.1.1.01.0001

270,24 D

PROVISÃO NFS-E 104 - EDUCANDARIO ANÁLIA FRANCO

16/09/2015 0000000174 2.1.1.01.0001

270,24

PROVISÃO NFS-E 37550 - ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

02/09/2015 0000000153 2.1.1.01.0001

Saldo

823,42 D

334,08

0,00

823,42 D

823,42

0,00 C

0,00

823,42

0,00 C

823,42

823,42

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000138 - FGTS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 28/02/2015 0000000283 2.1.1.04.0008

Saldo

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 02/2015

2.489,39

Saldo do Mês:

18/03/2015 0000000017 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. GRRF - GUIA DE

31/03/2015 0000000308 2.1.1.04.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

RECOLHIMENTO RESCISÓRIO 03/2015

2.489,39

2.489,39 D 0,00

2.489,39 D

74,86

2.564,25 D

2.428,81

4.993,06 D

Saldo Atual :

4.993,06 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000187

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000138 - FGTS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

30/04/2015 0000000382 2.1.1.04.0008

29/06/2015 0000000074 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. GRRF - GUIA DE

30/06/2015 0000000278 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. GRRF - GUIA DE

30/06/2015 0000000335 2.1.1.04.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS RECOLHIMENTO RESCISÓRIO 06/2015

2.511,55

9.877,95 D 0,00

9.877,95 D

1.679,35

11.557,30 D

1.679,35

13.236,65 D

5.640,89

15.518,84 D 0,00

2.357,49

Saldo do Mês:

15.518,84 D

2.357,49

17.876,33 D 0,00

17.876,33 D

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 08/2015

2.325,19

Saldo do Mês:

2.325,19

20.201,52 D 0,00

20.201,52 D

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 09/2015

2.372,07

Saldo do Mês:

2.372,07

22.573,59 D 0,00

22.573,59 D

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 10/2015

2.739,47

Saldo do Mês:

2.739,47

25.313,06 D 0,00

25.313,06 D

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 11/2015

2.736,09

Saldo do Mês:

02/12/2015 0000000301 1.1.1.01.0001

7.366,40 D

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 07/2015

30/11/2015 0000000200 2.1.1.04.0008

7.366,40 D 0,00

2.282,19

Saldo do Mês:

31/10/2015 0000000168 2.1.1.04.0008

2.373,34

2.511,55

Saldo do Mês:

30/09/2015 0000000208 2.1.1.04.0008

4.993,06 D

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 05/2015

31/08/2015 0000000283 2.1.1.04.0008

0,00

2.373,34

Saldo do Mês:

31/07/2015 0000000229 2.1.1.04.0008

4.993,06 D

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS 04/2015

31/05/2015 0000000339 2.1.1.04.0008

2.503,67

Saldo

2.736,09

28.049,15 D 0,00

28.049,15 D

PAGTO. REF. GUIA DE RECOLHIMETO FGTS RESCISÓRIO

20/12/2015 0000000126 2.1.1.04.0008

PROVISÃO DE FGTS REF. AO MÊS

31/12/2015 0000000580 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

13/2015 RESULTADOS

2.937,66

30.986,81 D

1.014,18

32.000,99 D 32.000,99

Saldo Atual :

0,00 C

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000188

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000138 - FGTS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

Saldo Geral:

C

3.951,84

32.000,99

0,00 C

32.000,99

32.000,99

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0015 - 0000000145 - PRÊMIOS DE SEGUROS Data

Lancto

Contrapartida

05/01/2015 0000000007 1.1.1.01.0001

Complemento

Saldo do Mês:

04/05/2015 0000000019 1.1.1.01.0001

Saldo Anterior :

0,00

78,00

78,00 D

141,04 219,04

219,04 D 0,00

219,04 D

PAGTO. REF. SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO

04/03/2015 0000000052 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. NFE 507049 - LATICINIOS ALHAMBRA LTDA

04/02/2015 0000000037 1.1.1.01.0001

Crédito

PAGTO. REF. SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

17/01/2015 0000000008 1.1.1.01.0001

Débito

78,00

Saldo do Mês:

78,00

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

78,00

Saldo do Mês:

78,00

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

78,00

Saldo do Mês:

78,00

297,04 D 0,00

297,04 D

375,04 D 0,00

375,04 D

453,04 D 0,00

453,04 D

03/06/2015 0000000002 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

84,00

537,04 D

08/06/2015 0000000275 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

1.415,32

1.952,36 D

Saldo do Mês:

1.499,32

06/07/2015 0000000042 1.1.1.01.0001

1.952,36 D

PAGTO. REF. SEGURO VEÍCULO RENAULT KANGOO EXPRESS

Saldo do Mês:

04/08/2015 0000000069 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. PORTO SEGURO CIA DE

28/08/2015 0000000058 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SEGURO VEÍCULO

SEGURO

1.456,56 1.456,56

3.408,92 D 0,00

84,00

RENAULT KANGOO EXPRESS

Saldo do Mês:

04/09/2015 0000000138 1.1.1.01.0001

0,00

3.492,92 D

1.415,32 1.499,32

3.408,92 D

4.908,24 D 0,00

4.908,24 D

PAGTO. REF. DOC 5047426277 - PORTO CIA DE SEGUROS GERAIS

Saldo do Mês:

78,00 78,00

4.986,24 D 0,00

4.986,24 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000189

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0015 - 0000000145 - PRÊMIOS DE SEGUROS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 05/10/2015 0000000096 1.1.1.01.0001

03/11/2015 0000000133 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. PORTO SEGURO

78,00

Saldo do Mês:

78,00

PAGTO. REF. PORTO SEGURO CIA

Saldo do Mês:

04/12/2015 0000000295 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. PORTO SEGURO CIA DE

31/12/2015 0000000581 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

SEGUROS

4.986,24 D 5.064,24 D 0,00

78,00 0,00

5.142,24 D

5.232,24 D

RESULTADOS

Saldo Geral:

5.064,24 D

5.142,24 D

78,00

90,00

Saldo do Mês:

Saldo

5.232,24

0,00 C

90,00

5.232,24

0,00 C

5.232,24

5.232,24

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000147 - TELEFONE Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 12/01/2015 0000000026 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FATURA DE TELEFONE NEXTEL

20/02/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

191,45

Saldo do Mês:

191,45

PAGTO. REF. FATURA NEXTEL

187,64

Saldo do Mês:

187,64

18/03/2015 0000000016 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE - EMBRATEL

20/03/2015 0000000069 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FATURA NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

Saldo do Mês:

09/04/2015 0000000007 1.1.1.01.0001

Saldo

191,45 D 0,00

379,09 D 0,00

7,18

379,09 D

386,27 D

187,64 194,82

191,45 D

573,91 D 0,00

573,91 D

PAGTO. REF. FATURA DE TELEFONE NEXTEL

20/04/2015 0000000014 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 04/2015 -

20/04/2015 0000000015 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 04/2015 -

TELEFÔNICA S.A. TELEFÔNICA S.A.

Saldo do Mês:

10/05/2015 0000000032 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE NEXTEL

18/05/2015 0000000051 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 05/2015 -

18/05/2015 0000000052 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 05/2015 -

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

187,64

761,55 D

74,66

836,21 D

404,36 666,66

1.240,57 D 0,00

1.240,57 D

224,96

1.465,53 D

360,73

1.826,26 D

51,75

1.878,01 D

Saldo Atual :

1.878,01 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000190

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000147 - TELEFONE Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

637,44

Saldo 1.878,01 D

0,00

1.878,01 D

10/06/2015 0000000033 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE NEXTEL

192,29

2.070,30 D

10/06/2015 0000000314 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FATURA NEXTEL

192,29

2.262,59 D

15/06/2015 0000000046 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 06/2015 416,73

2.679,32 D

15/06/2015 0000000047 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 06/2015 100,94

2.780,26 D

15/06/2015 0000000296 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 06/2015 416,73

3.196,99 D

15/06/2015 0000000297 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 06/2015 -

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Saldo do Mês:

17/07/2015 0000000015 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE 07/2015 -

17/07/2015 0000000016 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE 07/2015 -

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Saldo do Mês:

17/08/2015 0000000025 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 08/2015 -

17/08/2015 0000000026 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 08/2015 -

19/08/2015 0000000034 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 08/2015 -

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A. EMBRATEL

100,94 1.419,92

3.297,93 D 0,00

336,38

3.634,31 D

59,12 395,50

3.693,43 D 0,00

18/09/2015 0000000169 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 09/2015 -

21/09/2015 0000000168 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 09/2015 -

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Saldo do Mês:

19/10/2015 0000000130 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 10/2015 -

19/10/2015 0000000131 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 10/2015 -

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Saldo do Mês:

17/11/2015 0000000166 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 11/2015 -

17/11/2015 0000000167 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 11/2015 -

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Saldo do Mês:

3.693,43 D

52,66

3.746,09 D

268,38

4.014,47 D

11,87

Saldo do Mês:

3.297,93 D

332,91

4.026,34 D 0,00

77,66

4.104,00 D

287,55 365,21

4.391,55 D 0,00

339,14

4.391,55 D

4.730,69 D

74,39 413,53

4.026,34 D

4.805,08 D 0,00

4.805,08 D

216,76

5.021,84 D

336,18

5.358,02 D

552,94

0,00

5.358,02 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000191

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000147 - TELEFONE Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 15/12/2015 0000000268 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 12/2015 -

15/12/2015 0000000269 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE MÊS 12/2015 -

31/12/2015 0000000582 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Saldo Geral:

5.358,02 D

141,65

5.499,67 D

265,47

5.765,14 D

RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo

5.765,14

0,00 C

407,12

5.765,14

0,00 C

5.765,14

5.765,14

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0018 - 0000000148 - ENERGIA ELÉTRICA Data

Lancto

Contrapartida

19/01/2015 0000000009 1.1.1.01.0001

Complemento

Saldo

Saldo Anterior :

0,00

61,86

61,86 D

377,72

439,58 D

PAGTO. REF. TELEFONE 01/2015 TELEFÔNICA BRASIL

21/01/2015 0000000057 1.1.1.01.0001

Crédito

PAGTO. REF. TELEFONE 01/2015 TELEFÔNICA BRASIL

19/01/2015 0000000010 1.1.1.01.0001

Débito

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA 01/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

3.495,94

Saldo do Mês:

13/02/2015 0000000057 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE 02/2015 -

13/02/2015 0000000058 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TELEFONE 02/2015 -

23/02/2015 0000000047 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA

TELEFÔNICA BRASIL S/A TELEFÔNICA BRASIL S/A

3.935,52

3.935,52 D 0,00

3.935,52 D

47,52

3.983,04 D

444,18

4.427,22 D

4.313,96

8.741,18 D

02/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FOÇA E LUZ 23/02/2015 0000000048 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 139500 - MAKRO ATACADISTA

391,58

Saldo do Mês:

23/03/2015 0000000078 1.1.1.01.0001

5.197,24

9.132,76 D 0,00

9.132,76 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

3.794,48

Saldo do Mês:

24/04/2015 0000000035 2.1.1.01.0001

3.794,48

12.927,24 D 0,00

12.927,24 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

3.798,83

Saldo do Mês:

27/05/2015 0000000065 1.1.1.01.0001

3.798,83

16.726,07 D 0,00

16.726,07 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

4.050,44

20.776,51 D

Saldo Atual :

20.776,51 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000192

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0018 - 0000000148 - ENERGIA ELÉTRICA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

23/06/2015 0000000058 1.1.1.01.0001

4.050,44

Saldo 20.776,51 D

0,00

20.776,51 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2015 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

23/06/2015 0000000285 1.1.1.01.0001

3.963,90

24.740,41 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2015 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

3.963,90

Saldo do Mês:

21/07/2015 0000000027 1.1.1.01.0001

7.927,80

28.704,31 D 0,00

28.704,31 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2015 - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ

3.043,30

Saldo do Mês:

11/08/2015 0000000009 1.1.1.01.0001

31.747,61 D 0,00

31.747,61 D

PAGTO. REF. GÁS NATURAL DO MÊS 07/2015 - COMPANHIA PIRATININGA

21/08/2015 0000000044 1.1.1.01.0001

3.043,30

804,70

32.552,31 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2015 - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA DE LUZ

Saldo do Mês:

23/09/2015 0000000182 1.1.1.01.0001

3.499,08 4.303,78

36.051,39 D 0,00

36.051,39 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2015 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

3.272,79

Saldo do Mês:

23/10/2015 0000000142 1.1.1.01.0001

3.272,79

39.324,18 D 0,00

39.324,18 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2015 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

3.136,97

Saldo do Mês:

23/11/2015 0000000184 1.1.1.01.0001

3.136,97

42.461,15 D 0,00

42.461,15 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2015 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

4.173,42

Saldo do Mês:

22/12/2015 0000000259 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS

31/12/2015 0000000583 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

12/2015 - CIA PIRATININGA

4.173,42

Saldo Geral:

0,00

4.663,23

RESULTADOS

Saldo do Mês:

46.634,57 D 46.634,57 D

51.297,80 D 51.297,80

0,00 C

4.663,23

51.297,80

0,00 C

51.297,80

51.297,80

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000193

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000149 - ÁGUA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 02/01/2015 0000000002 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ÁGUA 01/2015 - SABESP

Saldo do Mês:

02/02/2015 0000000014 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ÁGUA 02/2015 - SABESP

Saldo do Mês:

02/03/2015 0000000054 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 03/2015 -

31/03/2015 0000000081 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 04/2015 -

SABESP

3.119,56 D 0,00

3.119,56 D

845,84

3.965,40 D 0,00

3.965,40 D

73,04

4.038,44 D 0,00

4.038,44 D

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 07/2015 SABESP

683,20

Saldo do Mês:

683,20

4.721,64 D 0,00

4.721,64 D

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 08/2015 SABESP

1.000,14

Saldo do Mês:

1.000,14

5.721,78 D 0,00

5.721,78 D

PAGTO. REF. ÁGUA REF. AO MÊS 09/2015 - SABESP

Saldo do Mês:

03/11/2015 0000000127 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 10/2015 -

03/11/2015 0000000128 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ÁGUA DO MÊS 11/2015 -

SABESP

1.509,34 1.509,34

7.231,12 D 0,00

2.222,22

SABESP

4.096,00

7.231,12 D

9.453,34 D

1.873,78

Saldo do Mês:

11.327,12 D 0,00

11.327,12 D

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 12/2015 SABESP

31/12/2015 0000000584 6.1.1.01.0001

2.421,86 D

73,04

Saldo do Mês:

01/12/2015 0000000297 1.1.1.01.0001

1.436,32

1.683,24 D

PAGTO. REF. ÁGUA MÊS 06/2015 SABESP

01/09/2015 0000000131 1.1.1.01.0001

1.683,24 D 0,00

845,84

Saldo do Mês:

04/08/2015 0000000070 1.1.1.01.0001

764,24

919,00 D

PAGTO. REF. ÁGUA DO MÊS 05/2015 SABESP

29/07/2015 0000000003 1.1.1.01.0001

764,24

697,70

Saldo do Mês:

20/06/2015 0000000013 1.1.1.01.0001

919,00 D 0,00

738,62

SABESP

05/05/2015 0000000016 1.1.1.01.0001

0,00

919,00 919,00

Saldo

720,83

12.047,95 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

720,83

12.047,95

0,00 C

12.047,95

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000194

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000149 - ÁGUA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior : Saldo Geral:

C

12.047,95

12.047,95

Débito

Crédito

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000153 - ALUGUÉIS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

0,00

Saldo Anterior : 04/05/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ALUGUEL - REGINA MARA REIS HIDALGO

Saldo do Mês:

02/06/2015 0000000006 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ALUGUEL - REGINA MARA

29/06/2015 0000000075 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ALUGUEL - REGINA MARA

REIS REIS

Saldo do Mês:

05/08/2015 0000000067 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ALUGUEL

Saldo do Mês:

PAGTO. REF. ALUGUEL

Saldo do Mês:

05/11/2015 0000000129 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. ALUGUEL

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000585 6.1.1.01.0001

9.436,00 D 0,00

9.436,00 D

9.436,00

18.872,00 D

9.436,00

28.308,00 D

18.872,00

0,00

9.436,00

Saldo do Mês:

01/10/2015 0000000095 1.1.1.01.0001

9.436,00 9.436,00

28.308,00 D

PAGTO. REF. ALUGUEL - FERNANDO CARDOSO

01/09/2015 0000000127 1.1.1.01.0001

Saldo

37.744,00 D

9.436,00

0,00

9.436,00

37.744,00 D

47.180,00 D

9.436,00

0,00

9.436,00

47.180,00 D

56.616,00 D

9.436,00

0,00

9.436,00

56.616,00 D

66.052,00 D

9.436,00

0,00

66.052,00 D

66.052,00

0,00 C

0,00

66.052,00

0,00 C

66.052,00

66.052,00

0,00 C

Débito

Crédito

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000155 - INTERNET Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Saldo Anterior : 09/06/2015 0000000321 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FAUTRA NET SERVIÇOS

148,69

Saldo 0,00 148,69 D

Saldo Atual :

148,69 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000195

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000155 - INTERNET Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

10/09/2015 0000000155 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FATURA NET SERVIÇOS

Saldo do Mês:

10/10/2015 0000000111 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FATURA NET SERVIÇOS

Saldo do Mês:

10/11/2015 0000000142 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FATURA NET SERVIÇOS

Saldo do Mês:

07/12/2015 0000000285 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. FATURA NET SERVIÇOS

31/12/2015 0000000586 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

148,69

Saldo Geral:

0,00

150,48

0,00

302,23 D

452,71 D 0,00

452,71 D

0,00

614,55 D

161,84 161,84

148,69 D

302,23 D

150,48

614,55 D

54,36

RESULTADOS

Saldo do Mês:

148,69 D

153,54 153,54

Saldo

668,91 D 668,91

0,00 C

54,36

668,91

0,00 C

668,91

668,91

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000156 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 22/01/2015 0000000069 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS-E 42167 MICROS-FIDELIO DO BRASIL

27/01/2015 0000000656 Multiplos

Saldo

642,00

642,00 D

PROVISÃO NFS-E 6217 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

23/03/2015 0000000079 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS 43668 -

24/03/2015 0000000083 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 6649 - ELEVAR

MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA

434,00 1.076,00

1.076,00 D 0,00

642,00

1.076,00 D

1.718,00 D

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

17/04/2015 0000000082 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS-E 44343 -

24/04/2015 0000000083 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 6863 - ELEVAR

MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA

434,00 1.076,00

2.152,00 D 0,00

642,00

2.152,00 D

2.794,00 D

MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

367,00 1.009,00

3.161,00 D 0,00

3.161,00 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000196

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000156 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 20/05/2015 0000000329 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS-E 44932 -

22/05/2015 0000000081 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 7092 - ELEVAR

MICROS-FIDELIO DO BRASIL

Saldo 3.161,00 D

642,00

3.803,00 D

MANUT. E MODERNIZAÇAO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

24/06/2015 0000000090 Multiplos

367,00 1.009,00

4.170,00 D 0,00

4.170,00 D

PROVISÃO NFS-E 7313 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

28/07/2015 0000000041 Multiplos

367,00 367,00

4.537,00 D 0,00

4.537,00 D

PROVISÃO NFS-E 7524 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

25/08/2015 0000000273 Multiplos

367,00 367,00

4.904,00 D 0,00

4.904,00 D

PROVISÃO NFS-E 7754 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

24/09/2015 0000000196 Multiplos

Saldo do Mês:

5.271,00 D

367,00 367,00

5.638,00 D 0,00

5.638,00 D

PROVISÃO NFS-E 8192 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

Saldo do Mês:

22/11/2015 0000000520 Multiplos

5.271,00 D 0,00

PROVISÃO NFS-E 7970 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO

27/10/2015 0000000158 Multiplos

367,00 367,00

367,00 367,00

6.005,00 D 0,00

6.005,00 D

PROVISÃO NFS-E 8411 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

21/12/2015 0000000569 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 8614 - ELEVAR

31/12/2015 0000000587 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

MANUT. E MOD. DE ELEVADORES LTDA

367,00 367,00

367,00

RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

6.372,00 D 0,00

6.372,00 D

6.739,00 D 6.739,00

0,00 C

367,00

6.739,00

0,00 C

6.739,00

6.739,00

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000197

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000171 - GÁS/COMBUSTIVEL Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 08/01/2015 0000000031 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CENTRAL DO GÁS

08/01/2015 0000000067 5.1.1.01.0030

VLR. REF. ISSQN S/ NFS 36329 -

Saldo do Mês:

10/02/2015 0000000029 1.1.1.01.0001

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

958,00 D 958,00 D

884,15 884,15

1.842,15 D 0,00

1.842,15 D

847,65 847,65

2.689,80 D 0,00

2.689,80 D

PAGTO. REF. GÁS DO MÊS 04/2015 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO

Saldo do Mês:

06/06/2015 0000000077 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. GÁS DO MÊS 06/2015 -

08/06/2015 0000000017 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. GÁS DO MÊS 05/2015 -

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO

Saldo do Mês:

09/09/2015 0000000154 1.1.1.01.0001

22,00 22,00

PAGTO. REF. GÁS MÊS 02/2015 COMPANHIA DE GÁS SÃO PAULO

12/05/2015 0000000034 1.1.1.01.0001

980,00

980,00 D

PAGTO. REF. GÁS NATURAL 01/2015 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO

09/03/2015 0000000046 1.1.1.01.0001

0,00

980,00

LIMPADORA ORQUIDÁRIO

Saldo

717,62 717,62

3.407,42 D 0,00

3.407,42 D

806,84

4.214,26 D

935,62

5.149,88 D

1.742,46

0,00

5.149,88 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2015 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO

948,13

Saldo do Mês:

08/10/2015 0000000109 1.1.1.01.0001

948,13

6.098,01 D 0,00

6.098,01 D

PAGTO. REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2015 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO

710,65

Saldo do Mês:

10/11/2015 0000000143 1.1.1.01.0001

Saldo do Mês:

6.808,66 D

799,53 799,53

7.608,19 D 0,00

7.608,19 D

PAGTO. REF. FATURA DE GÁS MÊS 11/2015 - CIA DE GÁS DE SÃO PAULO

31/12/2015 0000000588 6.1.1.01.0001

6.808,66 D 0,00

PAGTO. REF. FATURA DE GÁS MÊS 10/2015 - CIA DE GÁS DE SÃO PAULO

07/12/2015 0000000284 1.1.1.01.0001

710,65

878,78

8.486,97 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

8.486,97

0,00 C

878,78

8.486,97

0,00 C

8.508,97

8.508,97

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000198

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000173 - HONORÁRIO CONTÁBIL Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 23/01/2015 0000000052 1.1.1.01.0001

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

29/06/2015 0000000069 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

29/06/2015 0000000279 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

SRM CONTABILIDADE SRM CONTABILIDADE

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

3.275,87 D

1.707,27 1.707,27

4.983,14 D 0,00

4.983,14 D

1.714,89 1.714,89

6.698,03 D 0,00

6.698,03 D

1.707,27 1.707,27

8.405,30 D 0,00

2.232,58

10.637,88 D

2.232,58 4.465,16

8.405,30 D

12.870,46 D 0,00

12.870,46 D

1.707,27 1.707,27

14.577,73 D 0,00

14.577,73 D

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

Saldo do Mês:

26/10/2015 0000000110 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

26/10/2015 0000000149 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

SRM CONTABILIDADE SRM CONTABILIDADE

Saldo do Mês:

26/11/2015 0000000185 1.1.1.01.0001

3.275,87 D 0,00

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

26/08/2015 0000000047 1.1.1.01.0001

1.707,27 1.707,27

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

24/07/2015 0000000031 1.1.1.01.0001

1.568,60 D

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

29/05/2015 0000000021 1.1.1.01.0001

1.568,60 D 0,00

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

27/04/2015 0000000040 1.1.1.01.0001

1.568,60 1.568,60

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

25/03/2015 0000000067 1.1.1.01.0001

0,00

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

26/02/2015 0000000003 1.1.1.01.0001

Saldo

2.232,27 2.232,27

16.810,00 D 0,00

1.707,27

18.517,27 D

1.707,27 3.414,54

16.810,00 D

20.224,54 D 0,00

20.224,54 D

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL SRM CONTABILIDADE

Saldo do Mês:

1.707,27 1.707,27

21.931,81 D 0,00

21.931,81 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000199

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000173 - HONORÁRIO CONTÁBIL Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 28/12/2015 0000000242 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. HONORÁRIO CONTÁBIL -

31/12/2015 0000000589 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

SRM CONTABILIDADE

Saldo Geral:

21.931,81 D

1.707,27

23.639,08 D

RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo

23.639,08

0,00 C

1.707,27

23.639,08

0,00 C

23.639,08

23.639,08

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000168 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 01/01/2015 0000000576 2.1.1.01.0001

Saldo

VLR. REF. NFE: 13631 SERIE: 1 E.D. EXTINTORES - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME

351,70

Saldo do Mês:

21/02/2015 0000000571 2.1.1.01.0001

351,70

351,70 D 0,00

351,70 D

0,00

666,70 D

VLR. REF. NFE: 158 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

315,00

Saldo do Mês:

01/04/2015 0000000085 1.1.1.01.0001

666,70 D

PAGTO. REF. NFE 142233 - MAKRO ATACADISTA

08/04/2015 0000000840 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 141487 SERIE: 1 MAKRO

29/04/2015 0000000796 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 6355 SERIE: 1 E ATIK -

29/04/2015 0000000815 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11345 SERIE: 1 J.

ATACADISTA S.A. EPP PROPLASTIK COMERCIAL LTDA

Saldo do Mês:

01/05/2015 0000000661 2.1.1.01.0001

315,00

240,13

906,83 D

201,44

1.108,27 D

1.285,60

2.393,87 D

88,00 1.815,17

2.481,87 D 0,00

2.481,87 D

VLR. REF. NFE: 33527 SERIE: 1 WALKER GARBELOTTI - EPP

281,40

2.763,27 D

04/05/2015 0000000017 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7787 - RR VINHOS

732,82

3.496,09 D

04/05/2015 0000000018 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 141487 - MAKRO 201,44

3.697,53 D

05/05/2015 0000000012 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11008 - WALTER 266,46

3.963,99 D

05/05/2015 0000000015 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 46259 - GEAN 320,98

4.284,97 D

06/05/2015 0000000003 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1338 - CASA DE CARNES BERRO

76,45

4.361,42 D

06/05/2015 0000000009 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 57995 - DBX FS

96,85

4.458,27 D

07/05/2015 0000000004 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 420216 - VINHAIS 563,64

5.021,91 D

ATACADISTA GARBELLOTTI GILDENE

COMÉRCIO

Saldo Atual :

5.021,91 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000200

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000168 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior :

Saldo 5.021,91 D

09/05/2015 0000000079 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 59812 - DBS FS

153,48

5.175,39 D

12/05/2015 0000000038 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7969 - RR VINHAIS

249,75

5.425,14 D

12/05/2015 0000000039 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11206 - J. N.

12/05/2015 0000000040 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 7858 - RR VINHOS

12/05/2015 0000000043 1.1.1.01.0001

PROVISÃO NFE 1362 - CASA DE

12/05/2015 0000000044 1.1.1.01.0001

PROVISÃO NFE 5123 - DIVINO

12/05/2015 0000000045 1.1.1.01.0001 12/05/2015 0000000046 1.1.1.01.0001

PROPLASTIK

81,98

5.507,12 D

568,79

6.075,91 D

605,33

6.681,24 D

COMÉRCIO

240,00

6.921,24 D

PROVISÃO NFE 46461 - GEAN GILDENE

408,38

7.329,62 D

PROVISÃO NFE 58203 - DBX FS

341,63

7.671,25 D

12/05/2015 0000000047 1.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE 208709- MV EXPRESS

233,62

7.904,87 D

12/05/2015 0000000048 1.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE 141699 - MAKRO 284,59

8.189,46 D

12/05/2015 0000000662 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 33744 SERIE: 1 WALKER 401,49

8.590,95 D

14/05/2015 0000000037 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 421923 - VINHAIS COMÉRCIO

305,65

8.896,60 D

14/05/2015 0000000058 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 411 - C. GUSTAVO A.

474,45

9.371,05 D

14/05/2015 0000000645 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 5025 SERIE: 1 490,00

9.861,05 D

CARNES BERRO

ATACADISTA GARBELOTTI - EPP

COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAQ E REL SANTISTA LTDA M - ME 15/05/2015 0000000659 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 18565 SERIE: 1 SOUZA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

150,00

10.011,05 D

18/05/2015 0000000053 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 58658 - DBX FS

248,47

10.259,52 D

18/05/2015 0000000055 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 208709 - CASA DE 233,61

10.493,13 D

273,12

10.766,25 D

CARNES BERRO 18/05/2015 0000000056 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 248199 - SORVETES SUPLES

18/05/2015 0000000057 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 6355 - E. ATIK UNIFORMES

321,40

11.087,65 D

19/05/2015 0000000054 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 603752 - CASA FLORA

294,33

11.381,98 D

20/05/2015 0000000027 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1387 - CASA DE 700,59

12.082,57 D

427,36

12.509,93 D

537,21

13.047,14 D

112,16

13.159,30 D

371,20

13.530,50 D

172,43

13.702,93 D

426,00

14.128,93 D

281,40

14.410,33 D

CARNES BERRO 20/05/2015 0000000028 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 46734 - GEAN GILDENE

20/05/2015 0000000029 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 60893 - ILLYCAFFE SUD

20/05/2015 0000000030 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11282 - J. N. PROPLASTIK

20/05/2015 0000000031 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5141 - DIVINO COMÉRCIO

23/05/2015 0000000066 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11021 - J. N. PROPLASTIK

26/05/2015 0000000658 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11638 SERIE: 1 WALTER

27/05/2015 0000000063 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 33527 - WFG -

27/05/2015 0000000064 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5158 - DIVINO

GARBELLOTTI - EPP SISTEMAS DE HIGIENE COMÉRCIO

232,80

14.643,13 D

27/05/2015 0000000067 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8040 - RR VINHOS

337,66

14.980,79 D

27/05/2015 0000000068 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 142024 - MAKRO 424,71

15.405,50 D

ATACADISTA

Saldo Atual :

15.405,50 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000201

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000168 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 27/05/2015 0000000070 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 58689 - DBX FS

27/05/2015 0000000072 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11345 - J. N.

27/05/2015 0000000074 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1418 - CASA DE

PROPLASTIK CARNES BERRO 27/05/2015 0000000076 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8064 - RR VINHOS

27/05/2015 0000000077 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11337 - J. N.

27/05/2015 0000000078 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1414 - CASA DE

COMÉRCIO DE MATERIAIS PROPLASTIK CARNES BERRO 27/05/2015 0000000640 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 507 SERIE: 1 MIRIAN

28/05/2015 0000000073 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 807718 -

DOS SANTOS LINHARES - EPP MULTICARNES 28/05/2015 0000000075 1.1.1.01.0001

01/06/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

15.667,93 D

214,16

15.882,09 D

231,29

16.113,38 D

92,49

16.205,87 D

437,64

16.643,51 D

99,65

16.743,16 D

543,78

17.286,94 D

238,80

17.525,74 D

150,00 15.193,87

17.675,74 D 0,00

17.675,74 D

PAGTO. REF. NFE 18565 - SOUZA 150,00

17.825,74 D

479,67

18.305,41 D

182,40

18.487,81 D

409,60

18.897,41 D

242,04

19.139,45 D

54,30

19.193,75 D

117,36

19.311,11 D

PAGTO. REF. NFE 607882 - CASA FLORA PAGTO. REF. NFE 5186 - DIVINO PAGTO. REF. NFE 5181 - DIVINO COMÉRCIO

02/06/2015 0000000009 1.1.1.01.0001

88,00

Saldo do Mês:

COMÉRCIO 02/06/2015 0000000008 1.1.1.01.0001

15.579,93 D

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

LTDA 02/06/2015 0000000007 1.1.1.01.0001

174,43

VLR. REF. NFE: 18674 SERIE: 1 SOUZA

INDÚSTRIA 01/06/2015 0000000011 1.1.1.01.0001

15.405,50 D

PAGTO. REF. NFE 425945 - VINHAIS COMÉRCIO

29/05/2015 0000000660 2.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. NFE 47145 - GEAN GILDENE

02/06/2015 0000000010 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 59023 - DBX FS

03/06/2015 0000000003 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11407 - J. N. PROPLASTIK

03/06/2015 0000000005 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8129 - RR VINHOS COMÉRCIO DE BEBIDAS

246,10

19.557,21 D

03/06/2015 0000000014 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 162 - BOSCO & SOUZA

350,00

19.907,21 D

09/06/2015 0000000016 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 275931 - COMERCIAL 591,47

20.498,68 D

09/06/2015 0000000021 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 430101 - VINHAIS 289,48

20.788,16 D

DE ALIEMENTOS SAN COMÉRCIO 09/06/2015 0000000022 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 5025 - COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA

245,00

21.033,16 D

09/06/2015 0000000023 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8164 - RR VINHOS

215,46

21.248,62 D

09/06/2015 0000000028 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1460 - CASA DE 479,97

21.728,59 D

401,49

22.130,08 D

264,50

22.394,58 D

185,88

22.580,46 D

CARNES BERRO 09/06/2015 0000000030 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 33744 - WFG SISTEMAS

09/06/2015 0000000031 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 212875 - MV EXPRESS

09/06/2015 0000000032 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 213996 - MV EXPRESS

Saldo Atual :

22.580,46 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000202

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000168 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 10/06/2015 0000000024 1.1.1.01.0001

23.038,54 D

150,00

23.188,54 D

264,49

23.453,03 D

PAGTO. REF. NFE 212875 - MV EXPRRESS

15/06/2015 0000000040 1.1.1.01.0001

458,08

PAGTO. REF. NFE 18674 - SOUZA INDÚSTRIA

15/06/2015 0000000039 1.1.1.01.0001

22.580,46 D

PAGTO. REF. NFE 47391 - GEAN GILDENE

15/06/2015 0000000036 1.1.1.01.0001

Saldo

PAGTO. REF. NFE 142634 - MAKRO ATACADISTA

274,96

23.727,99 D

15/06/2015 0000000049 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8226 - RR VINHOS

188,37

23.916,36 D

15/06/2015 0000000053 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8235 - RR VINHOS

254,81

24.171,17 D

15/06/2015 0000000054 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11530 - J. N. 118,92

24.290,09 D

478,40

24.768,49 D

PROPLASTIK 16/06/2015 0000000037 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE'S 5192/5204 - DIVINO COMÉRCIO

16/06/2015 0000000038 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 47594 - GEAN GILDENE

612,22

25.380,71 D

16/06/2015 0000000041 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 60277 - DBX FS

189,28

25.569,99 D

16/06/2015 0000000597 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 11925 SERIE: 1 WALTER 273,93

25.843,92 D

16/06/2015 0000000599 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 18900 SERIE: 1 SOUZA 270,00

26.113,92 D

17/06/2015 0000000042 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 1479 - CASA DE 96,12

26.210,04 D

17/06/2015 0000000043 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 813704 -

GARBELLOTTI - EPP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CARNES BERRO MULTICARNES COMÉRCIO DE ALIMENTOS

471,75

26.681,79 D

17/06/2015 0000000044 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 48713 - V. A. BARROS

125,80

26.807,59 D

17/06/2015 0000000045 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 281551 - COMERCIAL 637,13

27.444,72 D

18/06/2015 0000000048 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 432051 - VINHAIS 308,90

27.753,62 D

DE ALIEMENTOS SAN COMÉRCIO 22/06/2015 0000000055 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 214935 - MV EXPRESS

292,39

28.046,01 D

22/06/2015 0000000057 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 438 - C. GUSTAVO

694,40

28.740,41 D

22/06/2015 0000000066 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 8284 - RR VINHOS

454,71

29.195,12 D

23/06/2015 0000000059 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 60417- DBX FS

506,74

29.701,86 D

23/06/2015 0000000060 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 11638 - WALTER 426,00

30.127,86 D

437,74

30.565,60 D

383,64

30.949,24 D

578,97

31.528,21 D

GARBELLOTTI 23/06/2015 0000000061 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 47811 - GEAN GILDENE

23/06/2015 0000000062 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 433701 - VINHAIS COMÉRCIO

23/06/2015 0000000063 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 284458 - COMERCIAL DE ALIMENTOS

23/06/2015 0000000064 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 615365 - CASA FLORA LTDA

565,28

32.093,49 D

23/06/2015 0000000065 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 429 - YURI RAMOS

120,00

32.213,49 D

23/06/2015 0000000598 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 12012 SERIE: 1 WALTER 281,40

32.494,89 D

27/06/2015 0000000019 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 46914 - GEAN 628,26

33.123,15 D

292,38

33.415,53 D

GARBELLOTTI - EPP GILDENE 29/06/2015 0000000068 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFE 214935 - MV EXPRESS

Saldo Atual :

33.415,53 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000203

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000168 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 29/06/2015 0000000070 1.1.1.01.0001

294,57

33.710,10 D

PAGTO. REF. NFE 18900 - SOUZA INDÚSTRIA

270,00

Saldo do Mês:

08/07/2015 0000000493 2.1.1.01.0001

33.415,53 D

PAGTO. REF. NFE 48011 - GEAN GILDENE

29/06/2015 0000000071 1.1.1.01.0001

Saldo

16.304,36

33.980,10 D 0,00

33.980,10 D

VLR. REF. NF: 164 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

350,00

34.330,10 D

150,00

34.480,10 D

292,78

34.772,88 D

281,40

35.054,28 D

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

168,00

35.222,28 D

Saldo do Mês:

1.242,18

15/07/2015 0000000504 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 19159 SERIE: 1 SOUZA

16/07/2015 0000000506 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 34484 SERIE: 1 WALKER

28/07/2015 0000000503 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 12513 SERIE: 1 WALTER

31/07/2015 0000000505 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 19293 SERIE: 1 SOUZA

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP GARBELLOTTI - EPP

04/08/2015 0000000555 2.1.1.01.0001

0,00

35.222,28 D

VLR. REF. NFE: 34710 SERIE: 1 WALKER GARBELOTTI - EPP

260,50

35.482,78 D

210,00

35.692,78 D

229,00

35.921,78 D

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

150,00

36.071,78 D

Saldo do Mês:

849,50

14/08/2015 0000000552 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 19396 SERIE: 1 SOUZA

26/08/2015 0000000551 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 15719 SERIE: 1 E.D.

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EXTINTORES - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME 31/08/2015 0000000553 2.1.1.01.0001

01/09/2015 0000000475 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 19582 SERIE: 1 SOUZA 0,00

36.071,78 D

VLR. REF. NFE: 228803 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

11/09/2015 0000000445 2.1.1.01.0001

166,66

36.238,44 D

350,00

36.588,44 D

270,00

36.858,44 D

281,40

37.139,84 D

150,00

37.289,84 D

241,87

37.531,71 D

300,00

37.831,71 D

330,42

38.162,13 D

VLR. REF. NF: 168 SERIE: 1 BOSCO & SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

14/09/2015 0000000451 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 3447 SERIE: 1 CENTRAL

15/09/2015 0000000457 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 13123 SERIE: 1 WALTER

15/09/2015 0000000458 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 19776 SERIE: 1 SOUZA

24/09/2015 0000000474 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 146162 SERIE: 1 MAKRO

29/09/2015 0000000459 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 19941 SERIE: 1 SOUZA

29/09/2015 0000000460 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 35468 SERIE: 1 WALKER

FILTROS DO GONZAGA LTDA - EPP GARBELLOTTI - EPP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ATACADISTA S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP

Saldo Atual :

38.162,13 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000204

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000168 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

15/10/2015 0000000396 2.1.1.01.0001

04/11/2015 0000000465 2.1.1.01.0001

38.162,13 D 0,00

38.162,13 D

VLR. REF. NFE: 13612 SERIE: 1 WALTER GARBELLOTTI - EPP

30/10/2015 0000000397 2.1.1.01.0001

2.090,35

Saldo

281,40

38.443,53 D

VLR. REF. NFE: 20279 SERIE: 1 SOUZA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

330,00

Saldo do Mês:

611,40

38.773,53 D 0,00

38.773,53 D

VLR. REF. NFE: 237523 SERIE: 1 MV EXPRESS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

17/11/2015 0000000463 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 148140 SERIE: 1 MAKRO

30/11/2015 0000000448 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 20573 SERIE: 1 SOUZA

ATACADISTA S.A.

01/12/2015 0000000491 2.1.1.01.0001

61,08

38.834,61 D

317,65

39.152,26 D

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

330,00

Saldo do Mês:

708,73

39.482,26 D 0,00

39.482,26 D

VLR. REF. NF: 16373 SERIE: 1 E.D. EXTINTORES - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME

01/12/2015 0000000494 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 36468 SERIE: 1 WALKER

03/12/2015 0000000477 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NF: 169 SERIE: 1 BOSCO &

GARBELOTTI - EPP

979,00

40.461,26 D

292,59

40.753,85 D

450,00

41.203,85 D

300,00

41.503,85 D

282,89

41.786,74 D

180,00

41.966,74 D

SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 15/12/2015 0000000492 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 20846 SERIE: 1 SOUZA

28/12/2015 0000000496 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 37016 SERIE: 1 WALKER

31/12/2015 0000000493 2.1.1.01.0001

VLR. REF. NFE: 21145 SERIE: 1 SOUZA

31/12/2015 0000000590 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA GARBELOTTI - EPP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

41.966,74

0,00 C

2.484,48

41.966,74

0,00 C

41.966,74

41.966,74

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0030 - 0000000176 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 08/01/2015 0000000067 Multiplos

0,00

PROVISÃO NFS 36329 - LIMPADORA ORQUIDÁRIO

20/01/2015 0000000072 Multiplos

Saldo

550,00

550,00 D

340,00

890,00 D

PROVISÃO NFS-E 2893 - CASA DO INSETICIDA

Saldo Atual :

890,00 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000205

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0030 - 0000000176 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

24/02/2015 0000000077 Multiplos

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

1.230,00 D 0,00

1.230,00 D

340,00

1.570,00 D 0,00

1.570,00 D

340,00 340,00

1.910,00 D 0,00

1.910,00 D

PROVISÃO NFS-E 3273 - CASA DO INSETICIDA

340,00

Saldo do Mês:

07/07/2015 0000000043 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS -E 2336 CASA DO

2.1.1.03.0010

PROVISÃO NFS -E 2336 CASA DO

INSETIIDA INSETIIDA

Saldo do Mês:

340,00

2.250,00 D 0,00

2.250,00 D

325,62

2.575,62 D

14,38

2.590,00 D

340,00

0,00

2.590,00 D

PROVISÃO NFS-E 3387 - CASA DO INSETIIDA

340,00

Saldo do Mês:

01/09/2015 0000000194 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 3452 - CASA DO

29/09/2015 0000000198 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 3535 - CASA DO

INSETICIDA

340,00

2.930,00 D 0,00

340,00

INSETICIDA

680,00

2.930,00 D

3.270,00 D

340,00

Saldo do Mês:

11/11/2015 0000000282 Multiplos

890,00 D

PROVISÃO NFS-E 3204 - CASA DO INSETICIDA LTDA

04/08/2015 0000000271 Multiplos

340,00 340,00

340,00

Saldo do Mês:

11/06/2015 0000000092 Multiplos

0,00

PROVISÃO NFS-E 3121 - CASA DO INSETICIDA

13/05/2015 0000000080 Multiplos

890,00 D

PROVISÃO NFS-E 2977 - CASA DE INSETICIDADE

08/04/2015 0000000081 Multiplos

890,00

Saldo

3.610,00 D 0,00

3.610,00 D

PROVISÃO NFS-E 3632 - CASA DO INSETICIDA LTDA

Saldo do Mês:

08/12/2015 0000000565 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 3698 - CASA DO

31/12/2015 0000000591 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

INSETICIDA LTDA - ME

340,00 340,00

200,00

RESULTADOS

Saldo do Mês:

3.950,00 D 0,00

200,00

3.950,00 D

4.150,00 D 4.150,00

0,00 C

4.150,00

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000206

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0030 - 0000000176 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior : Saldo Geral:

4.150,00

C 4.150,00

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0031 - 0000000177 - UNIFORMES E VESTIMENTOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 16/01/2015 0000000053 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS 28970 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

29/01/2015 0000000070 2.1.1.01.0001

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

0,00

555,30 D

179,62

734,92 D

202,39 382,01

937,31 D 0,00

937,31 D

131,80

1.069,11 D

248,27 380,07

1.317,38 D 0,00

1.317,38 D

139,89

1.457,27 D

137,64

1.594,91 D

PAGTO. REF. NFS 29609 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

Saldo do Mês:

09/06/2015 0000000025 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29688 -

10/06/2015 0000000089 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 29843 -

22/06/2015 0000000067 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NF 29765 - EDUCANDÁRIO

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO ANÁLIA FRANCO

Saldo do Mês:

24/07/2015 0000000030 1.1.1.01.0001

261,07

555,30 D

PROVISÃO NFS 29529 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

27/05/2015 0000000069 1.1.1.01.0001

261,07

PROVISÃO NFS 29447 - EDUNCÁRIO ANÁLIA FRANCO

04/05/2015 0000000036 2.1.1.01.0001

294,23 D

PROVISÃO NFS 29368 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

16/04/2015 0000000036 2.1.1.01.0001

294,23 D 0,00

PROVISÃO NFS 29289 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

01/04/2015 0000000009 2.1.1.01.0001

70,12 294,23

PROVISÃO NFS 29214 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

16/03/2015 0000000080 2.1.1.01.0001

224,11 D

PROVISÃO NFS 29133 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

02/03/2015 0000000035 2.1.1.01.0001

224,11

PROVISÃO NFS 29053 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

13/02/2015 0000000045 2.1.1.01.0001

Saldo

277,53

0,00

1.594,91 D

109,18

1.704,09 D

118,27

1.822,36 D

139,30

1.961,66 D

366,75

0,00

1.961,66 D

PAGTO. REF. NFS 29925 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

221,57

2.183,23 D

Saldo Atual :

2.183,23 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000207

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0031 - 0000000177 - UNIFORMES E VESTIMENTOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

11/08/2015 0000000014 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS 30000 -

18/08/2015 0000000055 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS-E 35 - EDUCANDÁRIO

EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO ANÁLIA FRANCO

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000592 6.1.1.01.0001

221,57

Saldo 2.183,23 D

0,00

144,86

2.183,23 D

2.328,09 D

186,41

2.514,50 D

331,27

0,00

2.514,50 D

2.514,50

0,00 C

0,00

2.514,50

0,00 C

2.514,50

2.514,50

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 5.1.1.01.0032 - 0000000188 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 16/01/2015 0000000071 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS-E 2891 - A. M. DA C. QUARESMA

2.1.1.03.0010

259,78 10,46

Saldo do Mês:

270,24

270,24 D 0,00

270,24 D

PROVISÃO NFS-E 3003 - A. M. DA QUARESMA

24/02/2015 0000000076 Multiplos

259,78 D

PROVISÃO NFS-E 2891 - A. M. DA C. QUARESMA

09/02/2015 0000000072 Multiplos

Saldo

270,24

540,48 D

PROVISÃO NFS-E 6434 - ELEVAR MANUT. E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

Saldo do Mês:

17/03/2015 0000000084 Multiplos

974,48 D 0,00

974,48 D

PROVISÃO NFS-E 3117 - A. M. DA C. QUARESMA

270,24

Saldo do Mês:

05/05/2015 0000000061 Multiplos

434,00 704,24

270,24

1.244,72 D 0,00

1.244,72 D

PROVISÃO NFS-E 3334 - A. M. DA C. QUARESMA

270,24

Saldo do Mês:

17/06/2015 0000000076 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 3448 - A. M. DA C.

22/06/2015 0000000091 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 2157 - CRED LITORAL

QUARESMA MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA

270,24

1.514,96 D 0,00

1.514,96 D

270,24

1.785,20 D

162,50

1.947,70 D

Saldo Atual :

1.947,70 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000208

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0032 - 0000000188 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

17/07/2015 0000000582 Multiplos

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

270,24 270,24

2.217,94 D 0,00

2.217,94 D

270,24 270,24

2.488,18 D 0,00

2.488,18 D

270,24 270,24

2.758,42 D 0,00

2.758,42 D

PROVISÃO NFS-E 3873 - A.M. DA C. QUARESMA

292,83

Saldo do Mês:

17/11/2015 0000000519 Multiplos

1.947,70 D

PROVISÃO NFS-E 3770 - A.M.DA C. QUARESMA - EPP

14/10/2015 0000000472 Multiplos

0,00

PROVISÃO NFS-E 3664 - A.M.DA C. QUARESMA - EPP

16/09/2015 0000000532 Multiplos

1.947,70 D

PROVISÃO NFS-E 3558 - A.M.DA C. QUARESMA - EPP

19/08/2015 0000000622 Multiplos

432,74

Saldo

292,83

3.051,25 D 0,00

3.051,25 D

PROVISÃO NFS-E 3979 - A.M.DA C. QUARESMA - EPP

Saldo do Mês:

11/12/2015 0000000566 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 4082 - A.M.DA C.

31/12/2015 0000000593 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

QUARESMA - EPP

292,83 292,83

292,83

RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

3.344,08 D 0,00

3.344,08 D

3.636,91 D 3.636,91

0,00 C

292,83

3.636,91

0,00 C

3.636,91

3.636,91

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000180 - TV POR ASSINATURA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 12/01/2015 0000000021 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET VIRTUA

215,68

Saldo do Mês:

10/02/2015 0000000028 1.1.1.01.0001

Saldo

215,68

215,68 D 0,00

215,68 D

0,00

427,06 D

PAGTO. REF. TV ASSINATURA - NET VIRTUA

211,38

Saldo do Mês:

211,38

427,06 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000209

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000180 - TV POR ASSINATURA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 10/03/2015 0000000022 1.1.1.01.0001

211,38

Saldo do Mês:

849,82 D 0,00

849,82 D

211,38

1.061,20 D 0,00

1.061,20 D

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET VIRTUA

148,69

1.209,89 D

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET VIRTUA

150,48

Saldo do Mês:

299,17

1.360,37 D 0,00

1.360,37 D

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET VIRTUA

150,48

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000594 6.1.1.01.0001

211,38

211,38

Saldo do Mês:

11/08/2015 0000000010 1.1.1.01.0001

638,44 D

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET VIRTUA

10/06/2015 0000000088 1.1.1.01.0001

638,44 D 0,00

211,38

Saldo do Mês:

09/06/2015 0000000026 1.1.1.01.0001

211,38

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET VIRTUA

10/05/2015 0000000033 1.1.1.01.0001

427,06 D

PAGTO. REF. TV POR ASSINATURA NET VIRTUA

07/04/2015 0000000072 1.1.1.01.0001

Saldo

1.510,85 D

150,48

0,00

1.510,85 D

1.510,85

0,00 C

0,00

1.510,85

0,00 C

1.510,85

1.510,85

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 5.1.1.01.0034 - 0000000181 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 23/03/2015 0000000077 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - BRUNA ESTEVES

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000595 6.1.1.01.0001

Saldo

1.500,00

1.500,00 D

1.500,00

0,00

1.500,00 D

1.500,00

0,00 C

0,00

1.500,00

0,00 C

1.500,00

1.500,00

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000210

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000189 - DESP. C/ COPA E LIMPEZA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 02/07/2015 0000000013 Multiplos

Saldo do Mês:

400,00

400,00 D

400,00

0,00

400,00 D

PROVISÃO NFS-E 66 - LIMPADORA ORQUIDARIO LTDA

31/12/2015 0000000596 6.1.1.01.0001

0,00

PROVISÃO NFS 36932 - LIMPADORA ORQUIDÁRIO LTDA

15/12/2015 0000000567 Multiplos

Saldo

400,00

800,00 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

800,00

0,00 C

Saldo do Mês:

400,00

800,00

0,00 C

Saldo Geral:

800,00

800,00

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000190 - VALE TRANSPORTE Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 01/01/2015 0000000659 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

31/01/2015 0000000274 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

2.500,00

SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2015

Saldo do Mês:

02/02/2015 0000000668 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

28/02/2015 0000000278 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

2.500,00

Saldo do Mês:

02/03/2015 0000000732 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

31/03/2015 0000000305 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

2.500,00

02/04/2015 0000000916 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

30/04/2015 0000000378 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

2.500,00

02/05/2015 0000000735 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

31/05/2015 0000000336 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

2.500,00

02/06/2015 0000000670 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

30/06/2015 0000000333 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 06/2015

1.667,97 D

4.167,97 D 767,63

3.400,34 D

767,63

3.400,34 D

5.900,34 D 811,10

5.089,24 D

811,10

5.089,24 D

7.589,24 D 853,02

6.736,22 D

853,02

6.736,22 D

2.500,00

SALÁRIOS REF. AO MÊS 05/2015

Saldo do Mês:

1.667,97 D

832,03

2.500,00

SALÁRIOS REF. AO MÊS 04/2015

Saldo do Mês:

832,03

2.500,00

SALÁRIOS REF. AO MÊS 03/2015

Saldo do Mês:

2.500,00 D

2.500,00

SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2015

2.500,00

Saldo

9.236,22 D 757,41

8.478,81 D

757,41

8.478,81 D

2.500,00

10.978,81 D 861,85

Saldo Atual :

10.116,96 D 10.116,96 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000211

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000190 - VALE TRANSPORTE Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

02/07/2015 0000000583 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

31/07/2015 0000000224 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

2.500,00

28/08/2015 0000000065 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE

31/08/2015 0000000277 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

2.500,00

28/09/2015 0000000144 1.1.1.01.0001

2.500,00

14.382,47 D

2.513,50

13.571,89 D

810,58

13.571,89 D

15.471,89 D

1.900,00

718,73

14.753,16 D

718,73

14.753,16 D

877,92

13.875,24 D

877,92

13.875,24 D

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

Saldo do Mês:

0,00

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE A FUNCIONÁRIOS

2.615,90

16.491,14 D

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/ SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2015

Saldo do Mês:

02/12/2015 0000000303 1.1.1.01.0001

810,58

1.900,00

SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2015

30/11/2015 0000000195 2.1.1.04.0001

11.868,97 D

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

Saldo do Mês:

01/11/2015 0000000189 1.1.1.01.0001

11.868,97 D

747,99

2.513,50

SALÁRIOS REF. AO MÊS 09/2015

31/10/2015 0000000164 2.1.1.04.0001

747,99

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS

30/09/2015 0000000203 2.1.1.04.0001

10.116,96 D

12.616,96 D

SALÁRIOS REF. AO MÊS 08/2015

Saldo do Mês:

10.116,96 D 861,85

SALÁRIOS REF. AO MÊS 07/2015

Saldo do Mês:

Saldo

2.615,90

972,62

15.518,52 D

972,62

15.518,52 D

PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE MÊS 12/2015

229,00

31/12/2015 0000000132 2.1.1.04.0001

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/

31/12/2015 0000000597 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

15.747,52 D

SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2015 RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

954,46

14.793,06 D

14.793,06

0,00 C

229,00

15.747,52

0,00 C

24.758,40

24.758,40

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 0000000184 - DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 19/01/2015 0000000073 Multiplos

Saldo 0,00

PROVISÃO NFS-E 1648 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO

162,50

162,50 D

Saldo Atual :

162,50 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000212

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 0000000184 - DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

23/02/2015 0000000075 Multiplos

162,50

Saldo 162,50 D

0,00

162,50 D

0,00

558,00 D

PROVISÃO NFS-E 1748 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

395,50

Saldo do Mês:

23/03/2015 0000000082 Multiplos

558,00 D

PROVISÃO NFS-E 1841 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA

Saldo do Mês:

22/04/2015 0000000913 Multiplos

395,50

162,50 162,50

720,50 D 0,00

720,50 D

0,00

883,00 D

PROVISÃO NFS-E 1948 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

162,50

Saldo do Mês:

10/05/2015 0000000059 1.1.1.01.0001

159,25

1.042,25 D

PROVISÃO NFS-E 2045 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRABALHO

Saldo do Mês:

20/07/2015 0000000040 Multiplos

883,00 D

PAGTO. REF. NFS-E CRED LITORAL MEDICINA

20/05/2015 0000000082 Multiplos

162,50

285,00 444,25

1.327,25 D 0,00

1.327,25 D

PROVISÃO NFS-E 2281 - DRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Saldo do Mês:

21/08/2015 0000000272 Multiplos

297,70 297,70

1.624,95 D 0,00

1.624,95 D

PROVISÃO NFS-E 2384 - CRED LITORAL MEDICINA

176,34

Saldo do Mês:

21/09/2015 0000000197 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS-E 2469 - CRED LITORAL

21/09/2015 0000000533 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 2469 - CRED LITORAL

MEDICINA E SEG. TRAB.

176,34

1.801,29 D 0,00

162,50

1.801,29 D

1.963,79 D

MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

162,50

Saldo do Mês:

22/10/2015 0000000473 Multiplos

2.126,29 D 0,00

2.126,29 D

PROVISÃO NFS-E 2560 - CRED LITORAL MEDICINA E SEG. DO TRAB.

Saldo do Mês:

25/11/2015 0000000281 Multiplos

325,00

177,50 177,50

2.303,79 D 0,00

2.303,79 D

PROVISÃO NFS-E 2662 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA

162,50

2.466,29 D

Saldo Atual :

2.466,29 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000213

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 0000000184 - DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

17/12/2015 0000000568 Multiplos

162,50

Saldo 2.466,29 D

0,00

2.466,29 D

PROVISÃO NFS-E 2746 - CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

31/12/2015 0000000598 6.1.1.01.0001

478,00

2.944,29 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

2.944,29

0,00 C

478,00

2.944,29

0,00 C

2.944,29

2.944,29

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0038 - 0000000193 - SERVIÇOS TREIN. DESENVOL. PROFISSIONAL Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 06/04/2015 0000000002 Multiplos

PROVISÃO NFS-E 28 - ARENA CONSULTORIA E TREINAMENTOS

Saldo do Mês:

06/05/2015 0000000042 Multiplos

Saldo

2.448,98

2.448,98 D

2.448,98

0,00

2.448,98 D

PROVISÃO NFS-E 33 - ARENA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000599 6.1.1.01.0001

2.448,98

4.897,96 D

2.448,98

0,00

4.897,96 D

4.897,96

0,00 C

0,00

4.897,96

0,00 C

4.897,96

4.897,96

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 5.1.1.01.0039 - 0000000183 - DOAÇÕES Data

Lancto

Contrapartida

13/05/2015 0000000002 1.1.1.01.0001

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

0,00

29,00

29,00 D

PAGTO. REF. DOAÇÃO À ASSOCIAÇÃO SANTA IZABEL DE COMBATE AO CÂNCER

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000600 6.1.1.01.0001

29,00

0,00

29,00 D

29,00

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo Atual :

0,00 C

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000214

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0039 - 0000000183 - DOAÇÕES Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

Saldo Geral:

C

0,00

29,00

0,00 C

29,00

29,00

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000194 - LOCAÇÕES DIVERSAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 14/08/2015 0000000059 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS 12019 - BRUNO ARAÚJO JOAQUIM

35,00

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000601 6.1.1.01.0001

Saldo

35,00 D

35,00

0,00

35,00 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

35,00

0,00 C

0,00

35,00

0,00 C

35,00

35,00

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000195 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 01/06/2015 0000000301 2.1.1.01.0001

PROVISÃO NFS 11346 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

Saldo do Mês:

30/09/2015 0000000195 2.1.1.01.0001

Saldo do Mês:

Saldo do Mês:

109,18 D

0,00

234,66 D

125,48 125,48

234,66 D

156,14

390,80 D

158,67 314,81

549,47 D 0,00

549,47 D

0,00

823,72 D

PROVISÃO NFS-E 499 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

Saldo do Mês:

08/12/2015 0000000289 1.1.1.01.0001

0,00

PROVISÃO NFS-E 413 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

17/11/2015 0000000181 2.1.1.01.0001

109,18

109,18 D

PROVISÃO NFS-E 331 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

30/10/2015 0000000157 2.1.1.01.0001

109,18

PROVISÃO NFS-E 252 - EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

14/10/2015 0000000138 2.1.1.01.0001

Saldo

274,25 274,25

823,72 D

PAGTO. REF. NFS-E 572 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

240,40

1.064,12 D

Saldo Atual :

1.064,12 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000215

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000195 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 24/12/2015 0000000258 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. NFS-E 653 -

31/12/2015 0000000602 6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

EDUCANDÁRIO ANALIA FRANCO

Saldo Geral:

1.064,12 D

211,85

1.275,97 D

RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo

1.275,97

0,00 C

452,25

1.275,97

0,00 C

1.275,97

1.275,97

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.02.0001 - 0000000157 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 27/04/2015 0000000051 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. DARF 289 - CADIN

Saldo do Mês:

14/09/2015 0000000161 1.1.1.01.0001

Saldo

764,81

764,81 D

764,81

0,00

764,81 D

0,00

833,67 D

PAGTO. REF. TAXA SONORIZAÇÃO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000603 6.1.1.01.0001

68,86

833,67 D

68,86

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

833,67

0,00 C

0,00

833,67

0,00 C

833,67

833,67

0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.02.0004 - 0000000160 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 31/03/2015 0000000073 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Saldo do Mês:

10/04/2015 0000000073 1.1.1.01.0001

Saldo

127,57 127,57

127,57 D 0,00

127,57 D

PAGTO. REF. CONTRIUIÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA - SINDICATO DOS TRABALHADORES

11/04/2015 0000000084 1.1.1.01.0001

626,20

753,77 D

626,20

1.379,97 D

127,57

1.507,54 D

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CONVENÇÃO COLETIVA

30/04/2015 0000000061 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Saldo Atual :

1.507,54 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000216

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.02.0004 - 0000000160 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

27/05/2015 0000000062 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. SINDIPROM

29/05/2015 0000000071 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL

0,00

120,00

1.507,54 D

1.627,54 D 1.755,11 D

247,57

0,00

1.755,11 D

PAGTO. REF. CONVENÇÃO COLETIVA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

29/06/2015 0000000072 1.1.1.01.0001

1.507,54 D

127,57

Saldo do Mês:

10/06/2015 0000000034 1.1.1.01.0001

1.379,97

Saldo

414,18

2.169,29 D

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINDICATO DE HOTÉIS REST. BARES

Saldo do Mês:

10/07/2015 0000000011 1.1.1.01.0001

127,57

2.296,86 D

541,75

0,00

2.296,86 D

PAGTO. REF. CONVENÇÃO COLETIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2015 - SIND. DOS TRAB. EM COMÉRCIO HOTELEIRO

401,97

Saldo do Mês:

31/08/2015 0000000061 1.1.1.01.0001

2.698,83 D

401,97

0,00

2.698,83 D

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - SIND. HOTEIS REST.

31/08/2015 0000000063 1.1.1.01.0001

URBANA

2.826,40 D

179,32

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000604 6.1.1.01.0001

127,57

PAGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.005,72 D

306,89

0,00

3.005,72 D

3.005,72

0,00 C

0,00

3.005,72

0,00 C

3.005,72

3.005,72

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 5.1.1.03.0001 - 0000000161 - JUROS PAGOS Data

Lancto

Contrapartida

26/02/2015 0000000007 1.1.1.01.0001

Complemento

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

0,00

11,10

11,10 D

PAGTO. REF. JUROS S/ NFE 57900 ILLYCAFFE SUD AMERICA

Saldo do Mês:

20/03/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

Débito

11,10

0,00

11,10 D

PAGTO. REF. JUROS S/ DAS SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2015

9,52

20,62 D

Saldo Atual :

20,62 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000217

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.03.0001 - 0000000161 - JUROS PAGOS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : Saldo do Mês:

23/04/2015 0000000034 1.1.1.01.0001

20,62 D 0,00

20,62 D

0,00

38,23 D

PAGTO. REF. JUROS S/ NFS 29289 EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO

Saldo do Mês:

22/09/2015 0000000178 1.1.1.01.0001

9,52

Saldo

17,61 17,61

38,23 D

PAGTO. REF. JUROS S/ DARF CÓD. 0561 - IRRF S/ SALÁRIOS DO MÊS 08/2015

Saldo do Mês:

09/10/2015 0000000118 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. JUROS S/ DAS SIMPLES

13/10/2015 0000000129 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. JUROS S/ NFE 493 - C.

15/10/2015 0000000126 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. JUROS S/ DAME ISSQN

DO MÊS 08/2015 GUSTAVO

3,68 3,68

41,91 D 0,00

41,91 D

40,65

82,56 D

34,74

117,30 D

2,51

119,81 D

TOMADOR MÊS 08/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 15/10/2015 0000000127 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. JUROS S/ DAME ISSQN TOMADOR MÊS 09/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000605 6.1.1.01.0001

0,18 78,08

119,99 D 0,00

119,99 D

119,99

0,00 C

0,00

119,99

0,00 C

119,99

119,99

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

Saldo Geral:

Conta Analisada - 5.1.1.03.0003 - 0000000163 - MULTAS DIVERSAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 20/03/2015 0000000001 1.1.1.01.0001

PAGTO. REF. MULTA S/ DAS SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2015

Saldo do Mês:

09/10/2015 0000000118 1.1.1.01.0001

116,56 116,56

116,56 D 0,00

116,56 D

PAGTO. REF. MULTA S/ DAS SIMPLES DO MÊS 08/2015

Saldo do Mês:

31/12/2015 0000000606 6.1.1.01.0001

Saldo

241,45 241,45

358,01 D 0,00

358,01 D

358,01

0,00 C

358,01

0,00 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo do Mês:

0,00

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000218

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 5.1.1.03.0003 - 0000000163 - MULTAS DIVERSAS Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior : Saldo Geral:

358,01

C 358,01

0,00 C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000167 - RESULTADO DO EXERCÍCIO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

0,00

Saldo Anterior : 31/12/2015 0000000572 3.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000573 3.2.1.01.0007

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000574 4.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000575 5.1.1.01.0002

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000576 5.1.1.01.0003

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000577 5.1.1.01.0004

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000578 5.1.1.01.0005

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000579 5.1.1.01.0006

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS 31/12/2015 0000000580 5.1.1.01.0008

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000581 5.1.1.01.0015

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000582 5.1.1.01.0017

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000583 5.1.1.01.0018

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000584 5.1.1.01.0019

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000585 5.1.1.01.0023

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000586 5.1.1.01.0025

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS 31/12/2015 0000000587 5.1.1.01.0026

RESULTADOS TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000590 5.1.1.01.0029

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000591 5.1.1.01.0030

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS

45.503,41

620.146,50 C

218.886,04

401.260,46 C

368.527,51

32.732,95 C

10.913,72

21.819,23 C

24.916,73

3.097,50 D

14.335,05

17.432,55 D

823,42

18.255,97 D

32.000,99

50.256,96 D

5.232,24

55.489,20 D

5.765,14

61.254,34 D

51.297,80

112.552,14 D

12.047,95

124.600,09 D

66.052,00

190.652,09 D

668,91

191.321,00 D

6.739,00

198.060,00 D

8.486,97

206.546,97 D

23.639,08

230.186,05 D

41.966,74

272.152,79 D

4.150,00

276.302,79 D

2.514,50

278.817,29 D

3.636,91

282.454,20 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

31/12/2015 0000000593 5.1.1.01.0032

665.649,91 C

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000589 5.1.1.01.0028

31/12/2015 0000000592 5.1.1.01.0031

665.649,91

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

31/12/2015 0000000588 5.1.1.01.0027

Saldo

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Saldo Atual :

282.454,20 D

SRM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: DATA:

0778 C. E. VIRTUOSO RESTAURANTE CNPJ:

000219

PERÍODO:

14.784.899/0001-95

01/01/2015

29/03/2016

A

31/12/2015

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000167 - RESULTADO DO EXERCÍCIO Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo Anterior : 31/12/2015 0000000594 5.1.1.01.0033

RESULTADOS TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000598 5.1.1.01.0037

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000601 5.1.1.01.0040

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000602 5.1.1.01.0041

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS

14.793,06

301.058,11 D

2.944,29

304.002,40 D

4.897,96

308.900,36 D

29,00

308.929,36 D

35,00

308.964,36 D

1.275,97

310.240,33 D

833,67

311.074,00 D

3.005,72

314.079,72 D

119,99

314.199,71 D

358,01

314.557,72 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

31/12/2015 0000000607 2.4.6.01.0001

286.265,05 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

31/12/2015 0000000606 5.1.1.03.0003

800,00

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

31/12/2015 0000000605 5.1.1.03.0001

285.465,05 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

31/12/2015 0000000604 5.1.1.02.0004

1.500,00

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000600 5.1.1.01.0039

31/12/2015 0000000603 5.1.1.02.0001

283.965,05 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE

31/12/2015 0000000597 5.1.1.01.0036

31/12/2015 0000000599 5.1.1.01.0038

1.510,85

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

31/12/2015 0000000596 5.1.1.01.0035

282.454,20 D

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

31/12/2015 0000000595 5.1.1.01.0034

Saldo

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

314.557,72

0,00 C

Saldo do Mês:

980.207,63

980.207,63

0,00 C

Saldo Geral:

980.207,63

980.207,63

0,00 C
LIVRO RAZÃO 2015_C E VIRTUOSO

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