mBank - biznes 78415600_190407_191107
7 Pages • 2,111 Words • PDF • 162.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:47
This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.
mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 2 www.mBank.pl mLinia: 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 PROVIS ROBERT RÓŻYCKI
Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 2019-04-07 do 2019-11-07 Opis rachunku Rodzaj rachunku Waluta Nr rachunku
MBIZNES KONTO KOMFORT PLN 77 1140 2004 0000 3702 7841 5600
Data następnej kapitalizacji Oprocentowanie rachunku Limit kredytu Oprocentowanie kredytu
2019-11-30 0,00% 0,00 PLN 10,00%
Podsumowanie obrotów na rachunku
Liczba operacji
Uznania
Wartość operacji 13
49 649,00
Obciążenia
104
43 024,13
Łącznie
117
6 624,87
Operacje Saldo początkowe: 2 212,00 Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-04-09
2019-04-09
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/03
2019-04-16
2019-04-16
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SPP WARSZAWA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-04-15
2019-04-23
2019-04-23
2019-04-29
Kwota
Saldo po operacji
-342,32
1 869,68
-17,00
1 852,68
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M03 PIT-5L
-228,00
1 624,68
2019-04-29
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY APCOA PARKING BLUE /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-04-28
-12,00
1 612,68
2019-04-30
2019-04-30
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY ZAGAJEWSKI & SKOWRON KANCELARIA PRAWNA S.C. KOPERNIKA 34\30 00-336 WARSZAWA 09105010381000009073411713 fv nr A1/4/2019 za 04/2019
5 166,00
6 778,68
2019-04-30
2019-04-30
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓŻYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-3 000,00
3 778,68
2019-05-10
2019-05-10
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/04
-342,32
3 436,36
Strona : 1 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-05-12
2019-05-12
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT ROZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
2019-05-12
2019-05-12
2019-05-21
Kwota
Saldo po operacji
-1 500,00
1 936,36
BLIK ZAKUP E-COMMERCE ALLEGRO.PL SP. Z O.O.
-143,17
1 793,19
2019-05-21
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M04 PIT-5L
-208,00
1 585,19
2019-05-21
2019-05-21
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M04 VAT-7
-966,00
619,19
2019-05-21
2019-05-21
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT ROZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-600,00
19,19
2019-05-27
2019-05-27
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY LOTOS SF327 K.1 /WIECZFNIA DATA TRANSAKCJI: 2019-05-26
-3,48
15,71
2019-06-03
2019-06-03
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 02-013 Warszawa 06101010100166232223000000 5342466922 ZWROT Z PODATKU PIT ZA ROK 2018
555,00
570,71
2019-06-06
2019-06-06
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A1/5/2019
5 166,00
5 736,71
2019-06-10
2019-06-10
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY JMP S.A. BIEDRONKA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-06-08
-31,14
5 705,57
2019-06-12
2019-06-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY OLA /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-11
-52,43
5 653,14
2019-06-12
2019-06-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POLOMARKET 5719 /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-11
-34,08
5 619,06
2019-06-12
2019-06-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY OLX.PL olx.pl Midi /Poznan DATA TRANSAKCJI: 2019-06-11
-79,20
5 539,86
2019-06-13
2019-06-13
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZ-PRZEM. /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-12
-17,10
5 522,76
2019-06-13
2019-06-13
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP WIELOBRANZOWY/KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-12
-15,50
5 507,26
2019-06-13
2019-06-13
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POLOMARKET 5719 /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-12
-147,01
5 360,25
2019-06-14
2019-06-14
PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY PAYPRO UL.KANCLERSKA 15 60-327 POZNAŃ POLSKA 93114020040000310275557792 P24-H94-G12-K30 PKP INTERCITY
-147,00
5 213,25
2019-06-16
2019-06-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/05
-342,32
4 870,93
2019-06-16
2019-06-16
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M05 PIT-5L
-493,00
4 377,93
Strona : 2 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-06-17
2019-06-17
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M05 VAT-7
2019-06-17
2019-06-17
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE 04191010482788025002670007 PRZELEW ŚRODKÓW
2019-06-22
2019-06-22
BLIK ZAKUP E-COMMERCE PAYU
2019-06-24
2019-06-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY GOOGLE *ADS33733624/cc@google. DATA TRANSAKCJI: 2019-06-22
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-28
Kwota
Saldo po operacji
-954,00
3 423,93
-2 850,00
573,93
-43,68
530,25
-100,00
430,25
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-06-24
-52,00
378,25
2019-06-28
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY 475 Rawa Mazowiecka/Rawa Mazow DATA TRANSAKCJI: 2019-06-27
-17,90
360,35
2019-06-28
2019-06-28
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY BP-MEDUZA 250 /BRWINOW DATA TRANSAKCJI: 2019-06-27
-40,07
320,28
2019-06-29
2019-06-29
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY PRINTMEDIA24-XERODR/Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-06-28
-40,00
280,28
2019-07-01
2019-07-01
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POLOMARKET 5719 /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-29
-29,09
251,19
2019-07-01
2019-07-01
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POLOMARKET 5719 /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-30
-73,50
177,69
2019-07-03
2019-07-03
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY McDonalds 402 MOP S/Maldyty DATA TRANSAKCJI: 2019-07-02
-17,90
159,79
2019-07-04
2019-07-04
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Piekarnia Janusz 35/Otrebusy DATA TRANSAKCJI: 2019-07-03
-7,90
151,89
2019-07-04
2019-07-04
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZYWCZY ODI/Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-07-03
-6,50
145,39
2019-07-04
2019-07-04
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KING KEBAB BEDLIS F/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-03
-24,80
120,59
2019-07-05
2019-07-05
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY AGNIESZKA 51124061331111001082263565 PREZENT DLA WŁ
-50,00
70,59
2019-07-05
2019-07-05
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Sklep Lewiatan /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-07-04
-4,28
66,31
2019-07-05
2019-07-05
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY DRUGIE DNO OCHOTA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-04
-14,00
52,31
2019-07-06
2019-07-06
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Sklep Lewiatan /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-07-05
-9,57
42,74
2019-07-06
2019-07-06
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY CIRCLE K WARSZAWA, /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-05
-37,54
5,20
2019-07-11
2019-07-11
PRZELEW EXPRESS ELIXIR PRZYCH. Fr A1/5/2019
5 166,00
5 171,20
2019-07-15
2019-07-15
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Lody AGA 62/Krynica Mo DATA TRANSAKCJI: 2019-07-14
-17,00
5 154,20
2019-07-15
2019-07-15
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZ-PRZEM. /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-07-14
-16,89
5 137,31
2019-07-15
2019-07-15
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZ-PRZEM. /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-07-14
-15,60
5 121,71
Strona : 3 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
Kwota
Saldo po operacji
2019-07-15
2019-07-15
PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY DOTPAY SPÓŁKA Z OGRANICZO UL.WIELICKA 28 B 30-552 KRAKÓW POLSKA 32114020040000350275773355 WPŁATA DLA SERWISU DOTPAY M1755-81833 331218-37CC8 POZIOM 511 DESIGN HOTEL SPA BOOKING.COM
-748,60
4 373,11
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/06
-342,32
4 030,79
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M06 VAT-7
-951,00
3 079,79
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓŻYCKI 29105010381000009218027101 PRZELEW ŚRODKÓW
-800,00
2 279,79
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-1 500,00
779,79
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY DESIGO SP. Z O.O. UL. MJR H.DOBRZAŃSKIEGO-HUBALA 99 SOSNOWIEC 41-217 36105013601000009080131890 1107-2019 TID:33496214
-553,50
226,29
2019-07-17
2019-07-17
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KING KEBAB BEDLIS F/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-16
-19,30
206,99
2019-07-18
2019-07-18
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY McDonalds 283 Warsz/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-17
-18,60
188,39
2019-07-18
2019-07-18
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY APTEKA LATOSZEK /PODKOWA LE DATA TRANSAKCJI: 2019-07-17
-12,99
175,40
2019-07-24
2019-07-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-07-24
-52,00
123,40
2019-07-29
2019-07-29
WYPŁATA W BANKOMACIE BNP PARIBAS /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-27
-100,00
23,40
2019-08-09
2019-08-09
PRZELEW EXPRESS ELIXIR PRZYCH. Fra A1/7/2019
5 166,00
5 189,40
2019-08-11
2019-08-11
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-2 500,00
2 689,40
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY 4 POKOJE /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-10
-12,00
2 677,40
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY 4 POKOJE /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-10
-32,00
2 645,40
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY GO SPORT 226 /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-10
-69,99
2 575,41
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY ZABKA Z6704 K.1 /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-11
-27,02
2 548,39
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KEBAB T /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-11
-10,00
2 538,39
Strona : 4 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-08-12
2019-08-12
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/07
2019-08-13
2019-08-13
PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY PAYU SPÓŁKA AKCYJNA UL.GRUNWALDZKA 182 60-166 POZNAŃ POLSKA 54114020040000300274693691 PAYU XX1426974419XX OPŁATA AKTYWACYJNA PAYU - DAXZYVIC
2019-08-13
2019-08-13
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A1/8/2019
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
Kwota
Saldo po operacji
-342,32
2 196,07
-49,00
2 147,07
5 166,00
7 313,07
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Piekarnia Janusz 35/Otrebusy DATA TRANSAKCJI: 2019-08-12
-7,70
7 305,37
2019-08-13
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY BP-MEDUZA 250 /BRWINOW DATA TRANSAKCJI: 2019-08-12
-50,24
7 255,13
2019-08-14
2019-08-14
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KSIEGARNIA EKONOMIC/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-13
-161,10
7 094,03
2019-08-17
2019-08-17
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓŻYCKI 29105010381000009218027101 PRZELEW ŚRODKÓW
-1 200,00
5 894,03
2019-08-24
2019-08-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KAKADU Sklep Zoolog/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-23
-93,17
5 800,86
2019-08-24
2019-08-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KOMPUTRONIK S.A. /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-23
-80,80
5 720,06
2019-08-24
2019-08-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-52,00
5 668,06
2019-08-26
2019-08-26
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M07 PIT-5L PIT ZALICZKA - 07-2019
-447,00
5 221,06
2019-08-26
2019-08-26
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M07 VAT-7
-862,00
4 359,06
2019-08-26
2019-08-26
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY DESIGO SP. Z O.O. UL. MJR H.DOBRZAŃSKIEGO-HUBALA 99 SOSNOWIEC 41-217 36105013601000009080131890 FAKTURA 09708-2019 ORAZ KON09708-2019
-1 428,03
2 931,03
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY EM Men's Accessorie/Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-289,96
2 641,07
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Sklep 201, Galeria /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-311,90
2 329,17
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY BP-OPAL 111 /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-50,04
2 279,13
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY JMP S.A. BIEDRONKA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-22,83
2 256,30
2019-08-26
2019-08-26
WYPŁATA W BANKOMACIE BIEDRONKA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-400,00
1 856,30
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Pizzeria Da Grasso /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-25
-49,70
1 806,60
2019-09-01
2019-08-30
OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
-25,00
1 781,60
Strona : 5 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-09-02
2019-09-02
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY MOTOX S.C. /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-08-31
2019-09-02
2019-09-03
OPŁATA ZA KARTĘ 5478 XXXX XXXX 4834
2019-09-04
2019-09-04
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A3/8/2019
2019-09-10
2019-09-10
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY BELLA NAPOLI /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-09-09
2019-09-12
2019-09-12
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/08
2019-09-13
2019-09-13
ZWROT OPłATY ZA UżYWANIE KARTY ZWROT OPLATY ZA KARTE
2019-09-16
2019-09-16
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KASA GM P2KA1 /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-09-14
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-23
Kwota
Saldo po operacji
-558,00
1 223,60
-5,00
1 218,60
5 166,00
6 384,60
-74,00
6 310,60
-539,35
5 771,25
5,00
5 776,25
-8,00
5 768,25
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M08 PIT-5L
-1 051,00
4 717,25
2019-09-23
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M08 VAT-7
-1 657,00
3 060,25
2019-09-23
2019-09-23
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓŻYCKI 29105010381000009218027101 PRZELEW ŚRODKÓW
-2 500,00
560,25
2019-09-24
2019-09-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-09-24
-52,00
508,25
2019-10-01
2019-09-30
OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
-25,00
483,25
2019-10-11
2019-10-11
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A2/9/2019
5 166,00
5 649,25
2019-10-15
2019-10-15
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A1/10/2019
4 305,00
9 954,25
2019-10-15
2019-10-15
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A2/10/2019
4 305,00
14 259,25
2019-10-19
2019-10-19
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY MAT-MOR / Dickensa /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-10-18
-28,00
14 231,25
2019-10-19
2019-10-19
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY CINEMA CITY MOKOTOW/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-10-18
-36,00
14 195,25
2019-10-21
2019-10-21
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY JMP S.A. BIEDRONKA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-10-19
-98,36
14 096,89
2019-10-21
2019-10-21
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY FRESHMARKET Z8078 K/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-10-19
-24,99
14 071,90
2019-10-21
2019-10-21
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZYWCZY ODI/Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-10-20
-13,70
14 058,20
Strona : 6 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
Kwota
Saldo po operacji
2019-10-21
2019-10-21
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POWIDOKI /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-10-19
-55,00
14 003,20
2019-10-21
2019-10-21
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/09
-539,35
13 463,85
2019-10-21
2019-10-21
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M09 PIT-5L
-759,00
12 704,85
2019-10-21
2019-10-21
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M09 VAT-7
-1 334,00
11 370,85
2019-10-21
2019-10-21
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-6 750,00
4 620,85
2019-10-22
2019-10-22
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY CIRCLE K WARSZAWA, /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-10-21
-20,38
4 600,47
2019-10-22
2019-10-22
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY MENNICA AUTOMAT 117/PODKOWA LE DATA TRANSAKCJI: 2019-10-21
-3,60
4 596,87
2019-10-24
2019-10-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-10-24
-52,00
4 544,87
2019-10-28
2019-10-28
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 02-013 Warszawa 56101010100166232222000000 5342466922 Zwrot z podatku VAT
12,00
4 556,87
2019-10-29
2019-10-29
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A3/10/2019
4 305,00
8 861,87
2019-11-01
2019-10-31
OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
-25,00
8 836,87
Saldo końcowe: 8 836,87 Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla. W przypadku wystąpienia niezgodności w przesłanym zestawieniu w zakresie wykonywanych operacji na rachunku, salda rachunku, prosimy o kontakt z mLinią.
Strona : 7 / 7
Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 2019-04-07 do 2019-11-07 Opis rachunku Rodzaj rachunku Waluta Nr rachunku
MBIZNES KONTO KOMFORT PLN 77 1140 2004 0000 3702 7841 5600
Data następnej kapitalizacji Oprocentowanie rachunku Limit kredytu Oprocentowanie kredytu
2019-11-30 0,00% 0,00 PLN 10,00%
Podsumowanie obrotów na rachunku
Liczba operacji
Uznania
Wartość operacji 13
49 649,00
Obciążenia
104
43 024,13
Łącznie
117
6 624,87
Operacje Saldo początkowe: 2 212,00 Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-04-09
2019-04-09
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/03
2019-04-16
2019-04-16
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SPP WARSZAWA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-04-15
2019-04-23
2019-04-23
2019-04-29
Kwota
Saldo po operacji
-342,32
1 869,68
-17,00
1 852,68
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M03 PIT-5L
-228,00
1 624,68
2019-04-29
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY APCOA PARKING BLUE /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-04-28
-12,00
1 612,68
2019-04-30
2019-04-30
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY ZAGAJEWSKI & SKOWRON KANCELARIA PRAWNA S.C. KOPERNIKA 34\30 00-336 WARSZAWA 09105010381000009073411713 fv nr A1/4/2019 za 04/2019
5 166,00
6 778,68
2019-04-30
2019-04-30
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓŻYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-3 000,00
3 778,68
2019-05-10
2019-05-10
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/04
-342,32
3 436,36
Strona : 1 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-05-12
2019-05-12
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT ROZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
2019-05-12
2019-05-12
2019-05-21
Kwota
Saldo po operacji
-1 500,00
1 936,36
BLIK ZAKUP E-COMMERCE ALLEGRO.PL SP. Z O.O.
-143,17
1 793,19
2019-05-21
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M04 PIT-5L
-208,00
1 585,19
2019-05-21
2019-05-21
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M04 VAT-7
-966,00
619,19
2019-05-21
2019-05-21
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT ROZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-600,00
19,19
2019-05-27
2019-05-27
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY LOTOS SF327 K.1 /WIECZFNIA DATA TRANSAKCJI: 2019-05-26
-3,48
15,71
2019-06-03
2019-06-03
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 02-013 Warszawa 06101010100166232223000000 5342466922 ZWROT Z PODATKU PIT ZA ROK 2018
555,00
570,71
2019-06-06
2019-06-06
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A1/5/2019
5 166,00
5 736,71
2019-06-10
2019-06-10
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY JMP S.A. BIEDRONKA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-06-08
-31,14
5 705,57
2019-06-12
2019-06-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY OLA /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-11
-52,43
5 653,14
2019-06-12
2019-06-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POLOMARKET 5719 /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-11
-34,08
5 619,06
2019-06-12
2019-06-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY OLX.PL olx.pl Midi /Poznan DATA TRANSAKCJI: 2019-06-11
-79,20
5 539,86
2019-06-13
2019-06-13
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZ-PRZEM. /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-12
-17,10
5 522,76
2019-06-13
2019-06-13
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP WIELOBRANZOWY/KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-12
-15,50
5 507,26
2019-06-13
2019-06-13
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POLOMARKET 5719 /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-12
-147,01
5 360,25
2019-06-14
2019-06-14
PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY PAYPRO UL.KANCLERSKA 15 60-327 POZNAŃ POLSKA 93114020040000310275557792 P24-H94-G12-K30 PKP INTERCITY
-147,00
5 213,25
2019-06-16
2019-06-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/05
-342,32
4 870,93
2019-06-16
2019-06-16
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M05 PIT-5L
-493,00
4 377,93
Strona : 2 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-06-17
2019-06-17
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M05 VAT-7
2019-06-17
2019-06-17
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE 04191010482788025002670007 PRZELEW ŚRODKÓW
2019-06-22
2019-06-22
BLIK ZAKUP E-COMMERCE PAYU
2019-06-24
2019-06-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY GOOGLE *ADS33733624/cc@google. DATA TRANSAKCJI: 2019-06-22
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-28
Kwota
Saldo po operacji
-954,00
3 423,93
-2 850,00
573,93
-43,68
530,25
-100,00
430,25
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-06-24
-52,00
378,25
2019-06-28
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY 475 Rawa Mazowiecka/Rawa Mazow DATA TRANSAKCJI: 2019-06-27
-17,90
360,35
2019-06-28
2019-06-28
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY BP-MEDUZA 250 /BRWINOW DATA TRANSAKCJI: 2019-06-27
-40,07
320,28
2019-06-29
2019-06-29
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY PRINTMEDIA24-XERODR/Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-06-28
-40,00
280,28
2019-07-01
2019-07-01
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POLOMARKET 5719 /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-29
-29,09
251,19
2019-07-01
2019-07-01
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POLOMARKET 5719 /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-06-30
-73,50
177,69
2019-07-03
2019-07-03
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY McDonalds 402 MOP S/Maldyty DATA TRANSAKCJI: 2019-07-02
-17,90
159,79
2019-07-04
2019-07-04
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Piekarnia Janusz 35/Otrebusy DATA TRANSAKCJI: 2019-07-03
-7,90
151,89
2019-07-04
2019-07-04
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZYWCZY ODI/Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-07-03
-6,50
145,39
2019-07-04
2019-07-04
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KING KEBAB BEDLIS F/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-03
-24,80
120,59
2019-07-05
2019-07-05
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY AGNIESZKA 51124061331111001082263565 PREZENT DLA WŁ
-50,00
70,59
2019-07-05
2019-07-05
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Sklep Lewiatan /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-07-04
-4,28
66,31
2019-07-05
2019-07-05
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY DRUGIE DNO OCHOTA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-04
-14,00
52,31
2019-07-06
2019-07-06
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Sklep Lewiatan /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-07-05
-9,57
42,74
2019-07-06
2019-07-06
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY CIRCLE K WARSZAWA, /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-05
-37,54
5,20
2019-07-11
2019-07-11
PRZELEW EXPRESS ELIXIR PRZYCH. Fr A1/5/2019
5 166,00
5 171,20
2019-07-15
2019-07-15
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Lody AGA 62/Krynica Mo DATA TRANSAKCJI: 2019-07-14
-17,00
5 154,20
2019-07-15
2019-07-15
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZ-PRZEM. /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-07-14
-16,89
5 137,31
2019-07-15
2019-07-15
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZ-PRZEM. /KRYNICA MO DATA TRANSAKCJI: 2019-07-14
-15,60
5 121,71
Strona : 3 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
Kwota
Saldo po operacji
2019-07-15
2019-07-15
PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY DOTPAY SPÓŁKA Z OGRANICZO UL.WIELICKA 28 B 30-552 KRAKÓW POLSKA 32114020040000350275773355 WPŁATA DLA SERWISU DOTPAY M1755-81833 331218-37CC8 POZIOM 511 DESIGN HOTEL SPA BOOKING.COM
-748,60
4 373,11
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/06
-342,32
4 030,79
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M06 VAT-7
-951,00
3 079,79
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓŻYCKI 29105010381000009218027101 PRZELEW ŚRODKÓW
-800,00
2 279,79
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-1 500,00
779,79
2019-07-16
2019-07-16
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY DESIGO SP. Z O.O. UL. MJR H.DOBRZAŃSKIEGO-HUBALA 99 SOSNOWIEC 41-217 36105013601000009080131890 1107-2019 TID:33496214
-553,50
226,29
2019-07-17
2019-07-17
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KING KEBAB BEDLIS F/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-16
-19,30
206,99
2019-07-18
2019-07-18
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY McDonalds 283 Warsz/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-17
-18,60
188,39
2019-07-18
2019-07-18
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY APTEKA LATOSZEK /PODKOWA LE DATA TRANSAKCJI: 2019-07-17
-12,99
175,40
2019-07-24
2019-07-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-07-24
-52,00
123,40
2019-07-29
2019-07-29
WYPŁATA W BANKOMACIE BNP PARIBAS /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-07-27
-100,00
23,40
2019-08-09
2019-08-09
PRZELEW EXPRESS ELIXIR PRZYCH. Fra A1/7/2019
5 166,00
5 189,40
2019-08-11
2019-08-11
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-2 500,00
2 689,40
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY 4 POKOJE /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-10
-12,00
2 677,40
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY 4 POKOJE /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-10
-32,00
2 645,40
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY GO SPORT 226 /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-10
-69,99
2 575,41
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY ZABKA Z6704 K.1 /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-11
-27,02
2 548,39
2019-08-12
2019-08-12
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KEBAB T /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-11
-10,00
2 538,39
Strona : 4 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-08-12
2019-08-12
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/07
2019-08-13
2019-08-13
PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY PAYU SPÓŁKA AKCYJNA UL.GRUNWALDZKA 182 60-166 POZNAŃ POLSKA 54114020040000300274693691 PAYU XX1426974419XX OPŁATA AKTYWACYJNA PAYU - DAXZYVIC
2019-08-13
2019-08-13
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A1/8/2019
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
Kwota
Saldo po operacji
-342,32
2 196,07
-49,00
2 147,07
5 166,00
7 313,07
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Piekarnia Janusz 35/Otrebusy DATA TRANSAKCJI: 2019-08-12
-7,70
7 305,37
2019-08-13
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY BP-MEDUZA 250 /BRWINOW DATA TRANSAKCJI: 2019-08-12
-50,24
7 255,13
2019-08-14
2019-08-14
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KSIEGARNIA EKONOMIC/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-13
-161,10
7 094,03
2019-08-17
2019-08-17
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓŻYCKI 29105010381000009218027101 PRZELEW ŚRODKÓW
-1 200,00
5 894,03
2019-08-24
2019-08-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KAKADU Sklep Zoolog/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-23
-93,17
5 800,86
2019-08-24
2019-08-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KOMPUTRONIK S.A. /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-23
-80,80
5 720,06
2019-08-24
2019-08-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-52,00
5 668,06
2019-08-26
2019-08-26
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M07 PIT-5L PIT ZALICZKA - 07-2019
-447,00
5 221,06
2019-08-26
2019-08-26
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M07 VAT-7
-862,00
4 359,06
2019-08-26
2019-08-26
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY DESIGO SP. Z O.O. UL. MJR H.DOBRZAŃSKIEGO-HUBALA 99 SOSNOWIEC 41-217 36105013601000009080131890 FAKTURA 09708-2019 ORAZ KON09708-2019
-1 428,03
2 931,03
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY EM Men's Accessorie/Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-289,96
2 641,07
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Sklep 201, Galeria /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-311,90
2 329,17
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY BP-OPAL 111 /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-50,04
2 279,13
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY JMP S.A. BIEDRONKA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-22,83
2 256,30
2019-08-26
2019-08-26
WYPŁATA W BANKOMACIE BIEDRONKA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-24
-400,00
1 856,30
2019-08-26
2019-08-26
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Pizzeria Da Grasso /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-08-25
-49,70
1 806,60
2019-09-01
2019-08-30
OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
-25,00
1 781,60
Strona : 5 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
2019-09-02
2019-09-02
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY MOTOX S.C. /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-08-31
2019-09-02
2019-09-03
OPŁATA ZA KARTĘ 5478 XXXX XXXX 4834
2019-09-04
2019-09-04
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A3/8/2019
2019-09-10
2019-09-10
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY BELLA NAPOLI /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-09-09
2019-09-12
2019-09-12
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/08
2019-09-13
2019-09-13
ZWROT OPłATY ZA UżYWANIE KARTY ZWROT OPLATY ZA KARTE
2019-09-16
2019-09-16
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY KASA GM P2KA1 /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-09-14
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-23
Kwota
Saldo po operacji
-558,00
1 223,60
-5,00
1 218,60
5 166,00
6 384,60
-74,00
6 310,60
-539,35
5 771,25
5,00
5 776,25
-8,00
5 768,25
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M08 PIT-5L
-1 051,00
4 717,25
2019-09-23
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M08 VAT-7
-1 657,00
3 060,25
2019-09-23
2019-09-23
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓŻYCKI 29105010381000009218027101 PRZELEW ŚRODKÓW
-2 500,00
560,25
2019-09-24
2019-09-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-09-24
-52,00
508,25
2019-10-01
2019-09-30
OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
-25,00
483,25
2019-10-11
2019-10-11
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A2/9/2019
5 166,00
5 649,25
2019-10-15
2019-10-15
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A1/10/2019
4 305,00
9 954,25
2019-10-15
2019-10-15
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A2/10/2019
4 305,00
14 259,25
2019-10-19
2019-10-19
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY MAT-MOR / Dickensa /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-10-18
-28,00
14 231,25
2019-10-19
2019-10-19
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY CINEMA CITY MOKOTOW/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-10-18
-36,00
14 195,25
2019-10-21
2019-10-21
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY JMP S.A. BIEDRONKA /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-10-19
-98,36
14 096,89
2019-10-21
2019-10-21
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY FRESHMARKET Z8078 K/WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-10-19
-24,99
14 071,90
2019-10-21
2019-10-21
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SKLEP SPOZYWCZY ODI/Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-10-20
-13,70
14 058,20
Strona : 6 / 7
Data operacji
Data Opis operacji księgowania
Kwota
Saldo po operacji
2019-10-21
2019-10-21
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY POWIDOKI /Warszawa DATA TRANSAKCJI: 2019-10-19
-55,00
14 003,20
2019-10-21
2019-10-21
PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21600000020260015342466922 ZUS WŁAŚCICIELA (ROBERT RÓŻYCKI) - ZA 2019/09
-539,35
13 463,85
2019-10-21
2019-10-21
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 06101010100166232223000000 P91072214110 19M09 PIT-5L
-759,00
12 704,85
2019-10-21
2019-10-21
PRZELEW PODATKOWY TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA 56101010100166232222000000 N5342466922 19M09 VAT-7
-1 334,00
11 370,85
2019-10-21
2019-10-21
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ROBERT RÓZYCKI 22109016940000000114439202 PRZELEW ŚRODKÓW
-6 750,00
4 620,85
2019-10-22
2019-10-22
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY CIRCLE K WARSZAWA, /WARSZAWA DATA TRANSAKCJI: 2019-10-21
-20,38
4 600,47
2019-10-22
2019-10-22
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY MENNICA AUTOMAT 117/PODKOWA LE DATA TRANSAKCJI: 2019-10-21
-3,60
4 596,87
2019-10-24
2019-10-24
ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NETFLIX.COM /Amsterdam DATA TRANSAKCJI: 2019-10-24
-52,00
4 544,87
2019-10-28
2019-10-28
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 02-013 Warszawa 56101010100166232222000000 5342466922 Zwrot z podatku VAT
12,00
4 556,87
2019-10-29
2019-10-29
PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RICCO POLSKA-SPORT SPÓŁKA Z O.O. UL NATALIŃSKA 14 05-805 OTRĘBUSY 67116022020000000312110290 Fr A3/10/2019
4 305,00
8 861,87
2019-11-01
2019-10-31
OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
-25,00
8 836,87
Saldo końcowe: 8 836,87 Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla. W przypadku wystąpienia niezgodności w przesłanym zestawieniu w zakresie wykonywanych operacji na rachunku, salda rachunku, prosimy o kontakt z mLinią.
Strona : 7 / 7
Related documents
mBank - biznes 78415600_190407_191107
7 Pages • 2,111 Words • PDF • 162.3 KB
Telefonia Biznes - Callpage Donimirski
9 Pages • 3,368 Words • PDF • 273.1 KB
Mbank - regulamin Pluta nowy
17 Pages • 5,251 Words • PDF • 498.6 KB
mBank Regulamin Promocji „Zyskuj z eKontem” - zapisano 31.07.2016
6 Pages • 1,501 Words • PDF • 232.3 KB