Balancete 04.2020 - M4 Parts
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1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0001 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 S 1 ATIVO
983.818,53
902.088,66
847.958,91
1.037.948,28
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE
876.204,60
875.088,66
794.842,94
956.450,32
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
62.732,30
264.854,50
131.990,02
195.596,78
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 11 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a 36 1.1.01.002.001 Banco Sicredi
62.720,30 62.577,18 143,12
264.842,50 254.842,50 10.000,00
131.990,02 125.520,70 6.469,32
195.572,78 191.898,98 3.673,80
12,00 12,00
12,00 12,00
0,00 0,00
24,00 24,00
140 S 1.1.02 CLIENTES
309.434,40
230.816,57
260.844,11
279.406,86
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER 142 1.1.02.001.001 Clientes Diversos
309.434,40 309.434,40
230.816,57 230.816,57
260.844,11 260.844,11
279.406,86 279.406,86
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS
134.226,23
31.162,50
32.197,14
133.191,59
328,43 0,00 328,43 0,00
31.162,50 23.814,15 0,00 7.348,35
31.490,93 23.814,15 328,43 7.348,35
0,00 0,00 0,00 0,00
337 S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS 338 1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários
50.940,08 50.940,08
0,00 0,00
621,78 621,78
50.318,30 50.318,30
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR 381 1.1.04.021.001 Ipi a Recuperar
82.957,72 82.957,72
0,00 0,00
84,43 84,43
82.873,29 82.873,29
502 S 1.1.08 ESTOQUES
369.811,67
348.255,09
369.811,67
348.255,09
503 S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS 511 1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda
369.811,67 369.811,67
348.255,09 348.255,09
369.811,67 369.811,67
348.255,09 348.255,09
595 S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE
107.613,93
27.000,00
53.115,97
81.497,96
34.639,59
27.000,00
52.600,33
9.039,26
34.639,59 34.639,59
27.000,00 27.000,00
52.600,33 52.600,33
9.039,26 9.039,26
72.974,34
0,00
515,64
72.458,70
139.877,17 6.877,17 3.000,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
139.877,17 6.877,17 3.000,00 130.000,00
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 5149 1.1.01.003.001 Banco Sicred
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários 313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias 314 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário
596 S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 597 S 1.2.01.004 CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS 5150 1.2.01.004.001 Martiaço Industria de Artefatos Metalicos Ltda 616 S 1.2.03 IMOBILIZADO 638 S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO 1080 1.2.03.003.006 Equipamentos de Informática 1087 1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios 1089 1.2.03.003.015 Veículos
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0002 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4871 S 1.2.03.007 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (66.902,83) 0,00 515,64 (67.418,47) 1144 1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática (5.277,88) 0,00 57,31 (5.335,19) 1151 1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios (525,00) 0,00 25,00 (550,00) 1153 1.2.03.007.017 (-) Deprec. Veículos (61.099,95) 0,00 433,33 (61.533,28)
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0003 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1350 S 2 PASSIVO
1.117.245,17
148.188,60
198.011,70
1.167.068,27
1351 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE
490.516,99
141.385,36
198.011,70
547.143,33
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
105.066,10
0,00
8.027,17
113.093,27
1353 S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS 1358 2.1.01.001.001 Banco Itaú s/a
105.066,10 105.066,10
0,00 0,00
8.027,17 8.027,17
113.093,27 113.093,27
13.574,47
52.369,59
47.939,02
9.143,90
13.574,47 0,00 0,00 519,97 0,00 0,00 0,00 34,84 206,13 5.671,05 58,40 1.395,00 0,00 0,00 2.523,23 202,12 0,00 583,94 115,24 0,00 264,55 2.000,00
52.369,59 0,00 0,00 519,97 495,45 0,00 0,00 34,84 206,13 3.308,63 0,00 1.395,00 270,00 37.350,33 1.900,02 2.542,84 0,00 1.546,88 115,24 419,71 264,55 2.000,00
47.939,02 2.524,88 362,59 0,00 495,45 80,00 180,00 0,00 544,90 1.540,27 0,00 0,00 485,00 37.350,33 0,00 2.390,72 127,99 1.066,08 88,50 419,71 282,60 0,00
9.143,90 2.524,88 362,59 0,00 0,00 80,00 180,00 0,00 544,90 3.902,69 58,40 0,00 215,00 0,00 623,21 50,00 127,99 103,14 88,50 0,00 282,60 0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
66.819,80
5.217,89
24.600,12
86.202,03
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 1560 2.1.05.001.001 Cofins a Recolher 1553 2.1.05.001.001 Csll a Recolher 1561 2.1.05.001.001 Fgts s/Rct a Recolher 1541 2.1.05.001.001 Icms a Recolher 1545 2.1.05.001.001 Irpj a Recolher 1556 2.1.05.001.001 Pis a Recolher 5146 2.1.05.001.100 Outras Obrigacoes Tributarias
62.927,46 6.309,50 6.982,87 2.060,68 12.129,16 7.754,96 1.367,08 26.323,21
5.217,89 0,00 0,00 0,00 5.217,89 0,00 0,00 0,00
23.511,84 50,66 0,00 0,00 23.450,20 0,00 10,98 0,00
81.221,41 6.360,16 6.982,87 2.060,68 30.361,47 7.754,96 1.378,06 26.323,21
3.892,34 3.892,34
0,00 0,00
1.088,28 1.088,28
4.980,62 4.980,62
305.056,62
83.797,88
117.445,39
338.704,13
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES 1517 S 2.1.03.003 FORNECEDORES NACIONAIS 15578985 2.1.03.003.001 Chirley Patrine Alves 03141559961 15000279 2.1.03.003.001 Copel Distribuicao s.a. 5135 2.1.03.003.001 Copel Distribuição S/A 15021961 2.1.03.003.001 Dental Uni - Cooperativa Odontologica 15578900 2.1.03.003.001 Ebtrans - Expresso Brasileiro Transp. Rodov. 15004648 2.1.03.003.001 Eucatur (Cascavel) 15000463 2.1.03.003.001 Expresso Princesa dos Campos - Ponta Grossa 15074157 2.1.03.003.001 Expresso São Miguel Ltda 15034389 2.1.03.003.001 Fibrocar Ind. 15579015 2.1.03.003.001 GISELE ADRIANA BINSFELD ME 15013890 2.1.03.003.001 Iara Ferreira Schlichting Me 15007004 2.1.03.003.001 Intracargo Transportes Ltda 15046812 2.1.03.003.001 Martiaco Art Met. Ltda 15579002 2.1.03.003.001 MUNHOES REPRESENTACOES LIMITADA 15184385 2.1.03.003.001 Rapido Bemol Transportes e Logistica Ltda 15405827 2.1.03.003.001 Rapido Paulistana Ltda 15002766 2.1.03.003.001 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda 15003342 2.1.03.003.001 Sanepar 15003266 2.1.03.003.001 Servico Social da Industria Sesi 15132813 2.1.03.003.001 Sight Informatica Ltda - Me 15578993 2.1.03.003.001 THOR EMPRESARIAL EIRELI
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 1544 2.1.05.003.001 Irrf s/Salários a Recolher 1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0004 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 49.382,21 73.196,36 61.195,05 37.380,90 1634 2.1.07.001.001 Folha de Salários 39.802,31 63.616,46 59.791,40 35.977,25 1635 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar 1.776,44 1.776,44 1.403,65 1.403,65 4961 2.1.07.001.005 Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar 7.803,46 7.803,46 0,00 0,00 1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1659 2.1.07.003.001 Inss a Recolher 1660 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher
71.360,31 65.057,46 6.302,85
3.191,20 1.130,51 2.060,69
34.192,64 27.875,14 6.317,50
102.361,75 91.802,09 10.559,66
1683 S 2.1.07.005 FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR 1684 2.1.07.005.001 Férias a Pagar 1685 2.1.07.005.002 Inss sobre Férias a Pagar 1686 2.1.07.005.003 Fgts sobre Férias a Pagar 1688 2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar 1689 2.1.07.005.006 Inss sobre 13º Salário a Pagar 1690 2.1.07.005.007 Fgts sobre 13º Salário a Pagar
184.314,10 115.726,07 31.593,27 9.226,39 20.638,05 5.633,79 1.496,53
7.410,32 2.145,69 2.005,54 171,67 1.672,18 693,61 721,63
22.057,70 9.724,89 2.533,31 773,49 6.735,97 1.754,55 535,49
198.961,48 123.305,27 32.121,04 9.828,21 25.701,84 6.694,73 1.310,39
1921 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
296.292,35
0,00
0,00
296.292,35
1922 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
296.292,35
0,00
0,00
296.292,35
1923 S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1928 2.2.01.001.001 Banco Itaú s/a
296.292,35 296.292,35
0,00 0,00
0,00 0,00
296.292,35 296.292,35
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
330.435,83
6.803,24
0,00
323.632,59
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 2348 2.4.01.001.001 Capital Social
50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50.000,00 50.000,00
280.435,83
6.803,24
0,00
273.632,59
280.435,83 692.663,29 (412.227,46)
6.803,24 0,00 6.803,24
0,00 0,00 0,00
273.632,59 692.663,29 (419.030,70)
2513 S 2.4.05 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 2514 S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2515 2.4.05.001.001 Lucros Acumulados 3802 2.4.05.001.003 Distribuições de Lucros no Exercício
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0005 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2600 S 3 RESULTADO DO PERÍODO
(133.426,64)
594.534,32
598.840,97
(129.119,99)
2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS
177.632,37
34.034,89
230.817,04
374.414,52
2602 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
200.295,84
4.520,97
230.816,57
426.591,44
2603 S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS
6.208,64
84,43
1.772,94
7.897,15
2604 S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO 2606 3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo 4914 3.1.01.001.001.012 (-) IPI - Produtos
6.208,64 6.500,76 (292,12)
84,43 0,00 84,43
1.772,94 1.772,94 0,00
7.897,15 8.273,70 (376,55)
2652 S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS
194.087,20
4.436,54
229.043,63
418.694,29
2653 S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO 2655 3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo 4913 3.1.01.003.001.011 (-) Icms Substituição Tributaria - Revendas
194.087,20 231.404,45 (37.317,25)
4.436,54 0,00 4.436,54
229.043,63 229.043,63 0,00
418.694,29 460.448,08 (41.753,79)
2770 S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(23.165,31)
29.513,92
0,00
(52.679,23)
2771 S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES 2772 3.1.03.001.001 (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno 2774 3.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno
(499,09) (499,09) 0,00
6.002,08 0,00 6.002,08
0,00 0,00 0,00
(6.501,17) (499,09) (6.002,08)
2825 S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS 2827 3.1.03.005.002 (-) Icms 2829 3.1.03.005.004 (-) Pis 2830 3.1.03.005.005 (-) Cofins
(22.666,22) (22.456,07) (37,43) (172,72)
23.511,84 23.450,20 10,98 50,66
0,00 0,00 0,00 0,00
(46.178,06) (45.906,27) (48,41) (223,38)
2856 S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS
501,84
0,00
0,47
502,31
2857 S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS 2859 3.1.05.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras
501,84 501,84
0,00 0,00
0,47 0,47
502,31 502,31
3001 S 3.2 CUSTOS
(48.753,59)
413.429,59
353.472,98
(108.710,20)
3029 S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
(48.753,59)
413.429,59
353.472,98
(108.710,20)
(48.753,59) (329.245,93) (1.370,11) (92.761,37) (5.514,76) 10.326,91 369.811,67
413.429,59 369.811,67 0,00 38.796,78 4.821,14 0,00 0,00
353.472,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5.217,89 348.255,09
(108.710,20) (699.057,60) (1.370,11) (131.558,15) (10.335,90) 15.544,80 718.066,76
3086 S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(433,42)
93,82
0,00
(527,24)
3087 S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(433,42)
93,82
0,00
(527,24)
3030 S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 3033 3.2.03.001.001 Estoque Inicial de Mercadorias 3032 3.2.03.001.002 Material de Embalagem 3035 3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo 3037 3.2.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias 3040 3.2.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de Mercadorias 3042 3.2.03.001.099 (-) Estoque Final de Mercadorias
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0006 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3088 S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO (433,42) 93,82 0,00 (527,24) 32 3.3.01.001.051 Industrialização Efetuada por Outras Empresas (433,42) 93,82 0,00 (527,24) 4011 S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS
(247.134,17)
146.976,02
14.550,95
(379.559,24)
4326 S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(221.287,73)
136.992,45
14.550,95
(343.729,23)
4327 S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL 4328 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados 4329 3.7.03.001.002 Pró Labore 4332 3.7.03.001.005 13º Salário 4333 3.7.03.001.006 Férias 4334 3.7.03.001.007 Inss 4335 3.7.03.001.008 Fgts 4336 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio 4337 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social (Adm) 4338 3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo
(208.467,79) (95.951,81) (1.996,00) (7.160,97) (51.141,68) (36.675,91) (12.194,47) (3.159,61) (112,31) (75,03)
127.090,86 72.537,94 2.090,00 6.735,97 11.733,32 25.847,64 7.170,91 0,00 896,81 78,27
14.550,95 3.657,25 0,00 1.672,18 3.799,07 4.241,18 437,73 0,00 743,54 0,00
(321.007,70) (164.832,50) (4.086,00) (12.224,76) (59.075,93) (58.282,37) (18.927,65) (3.159,61) (265,58) (153,30)
(5.250,00) (5.250,00)
5.250,00 5.250,00
0,00 0,00
(10.500,00) (10.500,00)
4452 S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 4453 3.7.03.009.001 Depreciações
(515,64) (515,64)
515,64 515,64
0,00 0,00
(1.031,28) (1.031,28)
4475 S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS 4476 3.7.03.011.001 Água e Esgoto 4477 3.7.03.011.002 Energia Elétrica
(723,73) (203,76) (519,97)
451,09 88,50 362,59
0,00 0,00 0,00
(1.174,82) (292,26) (882,56)
4531 S 3.7.03.015 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 4538 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis 4539 3.7.03.015.008 Donativos, Doações e Contribuições 4545 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos 4546 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 4554 3.7.03.015.023 Comissões e Corretagens 4949 3.7.03.015.030 Serviços de Pessoa Jurídica (Adm) 4995 3.7.03.015.032 Despesas com Informática e Sistemas
(6.330,57) (2.000,00) (351,06) (100,44) (204,00) (3.410,52) 0,00 (264,55)
3.684,86 0,00 0,00 0,00 0,00 597,38 2.524,88 562,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(10.015,43) (2.000,00) (351,06) (100,44) (204,00) (4.007,90) (2.524,88) (827,15)
4654 S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(1.192,95)
1.092,93
0,00
(2.285,88)
4655 S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS 4662 3.7.09.001.007 Contribuição Sindical e Social 4663 3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas 4669 3.7.09.001.014 Ipva
(1.192,95) (655,00) (280,00) (257,95)
1.092,93 655,00 437,93 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(2.285,88) (1.310,00) (717,93) (257,95)
4695 S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS
(24.653,49)
8.890,64
0,00
(33.544,13)
4696 S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS 4698 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias 4701 3.7.11.001.005 Juros
(24.653,49) (19.348,92) (5.304,57)
8.890,64 791,57 8.099,07
0,00 0,00 0,00
(33.544,13) (20.140,49) (13.403,64)
4732 S 3.9 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO
(14.737,83)
0,00
0,00
(14.737,83)
4429 S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO 4430 3.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios
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25/05/2020 09:09 Pág:0007 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4733 S 3.9.01 IRPJ E CSLL 4829 3.9.01.001 Irpj 4828 3.9.01.002 Csll
(14.737,83) (7.754,96) (6.982,87)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
(14.737,83) (7.754,96) (6.982,87)
25/05/2020 09:09 Pág:0001 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 S 1 ATIVO
983.818,53
902.088,66
847.958,91
1.037.948,28
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE
876.204,60
875.088,66
794.842,94
956.450,32
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
62.732,30
264.854,50
131.990,02
195.596,78
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 11 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a 36 1.1.01.002.001 Banco Sicredi
62.720,30 62.577,18 143,12
264.842,50 254.842,50 10.000,00
131.990,02 125.520,70 6.469,32
195.572,78 191.898,98 3.673,80
12,00 12,00
12,00 12,00
0,00 0,00
24,00 24,00
140 S 1.1.02 CLIENTES
309.434,40
230.816,57
260.844,11
279.406,86
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER 142 1.1.02.001.001 Clientes Diversos
309.434,40 309.434,40
230.816,57 230.816,57
260.844,11 260.844,11
279.406,86 279.406,86
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS
134.226,23
31.162,50
32.197,14
133.191,59
328,43 0,00 328,43 0,00
31.162,50 23.814,15 0,00 7.348,35
31.490,93 23.814,15 328,43 7.348,35
0,00 0,00 0,00 0,00
337 S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS 338 1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários
50.940,08 50.940,08
0,00 0,00
621,78 621,78
50.318,30 50.318,30
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR 381 1.1.04.021.001 Ipi a Recuperar
82.957,72 82.957,72
0,00 0,00
84,43 84,43
82.873,29 82.873,29
502 S 1.1.08 ESTOQUES
369.811,67
348.255,09
369.811,67
348.255,09
503 S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS 511 1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda
369.811,67 369.811,67
348.255,09 348.255,09
369.811,67 369.811,67
348.255,09 348.255,09
595 S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE
107.613,93
27.000,00
53.115,97
81.497,96
34.639,59
27.000,00
52.600,33
9.039,26
34.639,59 34.639,59
27.000,00 27.000,00
52.600,33 52.600,33
9.039,26 9.039,26
72.974,34
0,00
515,64
72.458,70
139.877,17 6.877,17 3.000,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
139.877,17 6.877,17 3.000,00 130.000,00
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 5149 1.1.01.003.001 Banco Sicred
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários 313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias 314 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário
596 S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 597 S 1.2.01.004 CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS 5150 1.2.01.004.001 Martiaço Industria de Artefatos Metalicos Ltda 616 S 1.2.03 IMOBILIZADO 638 S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO 1080 1.2.03.003.006 Equipamentos de Informática 1087 1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios 1089 1.2.03.003.015 Veículos
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25/05/2020 09:09 Pág:0002 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4871 S 1.2.03.007 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (66.902,83) 0,00 515,64 (67.418,47) 1144 1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática (5.277,88) 0,00 57,31 (5.335,19) 1151 1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios (525,00) 0,00 25,00 (550,00) 1153 1.2.03.007.017 (-) Deprec. Veículos (61.099,95) 0,00 433,33 (61.533,28)
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0003 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1350 S 2 PASSIVO
1.117.245,17
148.188,60
198.011,70
1.167.068,27
1351 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE
490.516,99
141.385,36
198.011,70
547.143,33
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
105.066,10
0,00
8.027,17
113.093,27
1353 S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS 1358 2.1.01.001.001 Banco Itaú s/a
105.066,10 105.066,10
0,00 0,00
8.027,17 8.027,17
113.093,27 113.093,27
13.574,47
52.369,59
47.939,02
9.143,90
13.574,47 0,00 0,00 519,97 0,00 0,00 0,00 34,84 206,13 5.671,05 58,40 1.395,00 0,00 0,00 2.523,23 202,12 0,00 583,94 115,24 0,00 264,55 2.000,00
52.369,59 0,00 0,00 519,97 495,45 0,00 0,00 34,84 206,13 3.308,63 0,00 1.395,00 270,00 37.350,33 1.900,02 2.542,84 0,00 1.546,88 115,24 419,71 264,55 2.000,00
47.939,02 2.524,88 362,59 0,00 495,45 80,00 180,00 0,00 544,90 1.540,27 0,00 0,00 485,00 37.350,33 0,00 2.390,72 127,99 1.066,08 88,50 419,71 282,60 0,00
9.143,90 2.524,88 362,59 0,00 0,00 80,00 180,00 0,00 544,90 3.902,69 58,40 0,00 215,00 0,00 623,21 50,00 127,99 103,14 88,50 0,00 282,60 0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
66.819,80
5.217,89
24.600,12
86.202,03
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 1560 2.1.05.001.001 Cofins a Recolher 1553 2.1.05.001.001 Csll a Recolher 1561 2.1.05.001.001 Fgts s/Rct a Recolher 1541 2.1.05.001.001 Icms a Recolher 1545 2.1.05.001.001 Irpj a Recolher 1556 2.1.05.001.001 Pis a Recolher 5146 2.1.05.001.100 Outras Obrigacoes Tributarias
62.927,46 6.309,50 6.982,87 2.060,68 12.129,16 7.754,96 1.367,08 26.323,21
5.217,89 0,00 0,00 0,00 5.217,89 0,00 0,00 0,00
23.511,84 50,66 0,00 0,00 23.450,20 0,00 10,98 0,00
81.221,41 6.360,16 6.982,87 2.060,68 30.361,47 7.754,96 1.378,06 26.323,21
3.892,34 3.892,34
0,00 0,00
1.088,28 1.088,28
4.980,62 4.980,62
305.056,62
83.797,88
117.445,39
338.704,13
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES 1517 S 2.1.03.003 FORNECEDORES NACIONAIS 15578985 2.1.03.003.001 Chirley Patrine Alves 03141559961 15000279 2.1.03.003.001 Copel Distribuicao s.a. 5135 2.1.03.003.001 Copel Distribuição S/A 15021961 2.1.03.003.001 Dental Uni - Cooperativa Odontologica 15578900 2.1.03.003.001 Ebtrans - Expresso Brasileiro Transp. Rodov. 15004648 2.1.03.003.001 Eucatur (Cascavel) 15000463 2.1.03.003.001 Expresso Princesa dos Campos - Ponta Grossa 15074157 2.1.03.003.001 Expresso São Miguel Ltda 15034389 2.1.03.003.001 Fibrocar Ind. 15579015 2.1.03.003.001 GISELE ADRIANA BINSFELD ME 15013890 2.1.03.003.001 Iara Ferreira Schlichting Me 15007004 2.1.03.003.001 Intracargo Transportes Ltda 15046812 2.1.03.003.001 Martiaco Art Met. Ltda 15579002 2.1.03.003.001 MUNHOES REPRESENTACOES LIMITADA 15184385 2.1.03.003.001 Rapido Bemol Transportes e Logistica Ltda 15405827 2.1.03.003.001 Rapido Paulistana Ltda 15002766 2.1.03.003.001 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda 15003342 2.1.03.003.001 Sanepar 15003266 2.1.03.003.001 Servico Social da Industria Sesi 15132813 2.1.03.003.001 Sight Informatica Ltda - Me 15578993 2.1.03.003.001 THOR EMPRESARIAL EIRELI
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 1544 2.1.05.003.001 Irrf s/Salários a Recolher 1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0004 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 49.382,21 73.196,36 61.195,05 37.380,90 1634 2.1.07.001.001 Folha de Salários 39.802,31 63.616,46 59.791,40 35.977,25 1635 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar 1.776,44 1.776,44 1.403,65 1.403,65 4961 2.1.07.001.005 Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar 7.803,46 7.803,46 0,00 0,00 1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1659 2.1.07.003.001 Inss a Recolher 1660 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher
71.360,31 65.057,46 6.302,85
3.191,20 1.130,51 2.060,69
34.192,64 27.875,14 6.317,50
102.361,75 91.802,09 10.559,66
1683 S 2.1.07.005 FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR 1684 2.1.07.005.001 Férias a Pagar 1685 2.1.07.005.002 Inss sobre Férias a Pagar 1686 2.1.07.005.003 Fgts sobre Férias a Pagar 1688 2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar 1689 2.1.07.005.006 Inss sobre 13º Salário a Pagar 1690 2.1.07.005.007 Fgts sobre 13º Salário a Pagar
184.314,10 115.726,07 31.593,27 9.226,39 20.638,05 5.633,79 1.496,53
7.410,32 2.145,69 2.005,54 171,67 1.672,18 693,61 721,63
22.057,70 9.724,89 2.533,31 773,49 6.735,97 1.754,55 535,49
198.961,48 123.305,27 32.121,04 9.828,21 25.701,84 6.694,73 1.310,39
1921 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
296.292,35
0,00
0,00
296.292,35
1922 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
296.292,35
0,00
0,00
296.292,35
1923 S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1928 2.2.01.001.001 Banco Itaú s/a
296.292,35 296.292,35
0,00 0,00
0,00 0,00
296.292,35 296.292,35
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
330.435,83
6.803,24
0,00
323.632,59
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 2348 2.4.01.001.001 Capital Social
50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50.000,00 50.000,00
280.435,83
6.803,24
0,00
273.632,59
280.435,83 692.663,29 (412.227,46)
6.803,24 0,00 6.803,24
0,00 0,00 0,00
273.632,59 692.663,29 (419.030,70)
2513 S 2.4.05 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 2514 S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2515 2.4.05.001.001 Lucros Acumulados 3802 2.4.05.001.003 Distribuições de Lucros no Exercício
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0005 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2600 S 3 RESULTADO DO PERÍODO
(133.426,64)
594.534,32
598.840,97
(129.119,99)
2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS
177.632,37
34.034,89
230.817,04
374.414,52
2602 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
200.295,84
4.520,97
230.816,57
426.591,44
2603 S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS
6.208,64
84,43
1.772,94
7.897,15
2604 S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO 2606 3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo 4914 3.1.01.001.001.012 (-) IPI - Produtos
6.208,64 6.500,76 (292,12)
84,43 0,00 84,43
1.772,94 1.772,94 0,00
7.897,15 8.273,70 (376,55)
2652 S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS
194.087,20
4.436,54
229.043,63
418.694,29
2653 S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO 2655 3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo 4913 3.1.01.003.001.011 (-) Icms Substituição Tributaria - Revendas
194.087,20 231.404,45 (37.317,25)
4.436,54 0,00 4.436,54
229.043,63 229.043,63 0,00
418.694,29 460.448,08 (41.753,79)
2770 S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(23.165,31)
29.513,92
0,00
(52.679,23)
2771 S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES 2772 3.1.03.001.001 (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno 2774 3.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno
(499,09) (499,09) 0,00
6.002,08 0,00 6.002,08
0,00 0,00 0,00
(6.501,17) (499,09) (6.002,08)
2825 S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS 2827 3.1.03.005.002 (-) Icms 2829 3.1.03.005.004 (-) Pis 2830 3.1.03.005.005 (-) Cofins
(22.666,22) (22.456,07) (37,43) (172,72)
23.511,84 23.450,20 10,98 50,66
0,00 0,00 0,00 0,00
(46.178,06) (45.906,27) (48,41) (223,38)
2856 S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS
501,84
0,00
0,47
502,31
2857 S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS 2859 3.1.05.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras
501,84 501,84
0,00 0,00
0,47 0,47
502,31 502,31
3001 S 3.2 CUSTOS
(48.753,59)
413.429,59
353.472,98
(108.710,20)
3029 S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
(48.753,59)
413.429,59
353.472,98
(108.710,20)
(48.753,59) (329.245,93) (1.370,11) (92.761,37) (5.514,76) 10.326,91 369.811,67
413.429,59 369.811,67 0,00 38.796,78 4.821,14 0,00 0,00
353.472,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5.217,89 348.255,09
(108.710,20) (699.057,60) (1.370,11) (131.558,15) (10.335,90) 15.544,80 718.066,76
3086 S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(433,42)
93,82
0,00
(527,24)
3087 S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(433,42)
93,82
0,00
(527,24)
3030 S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 3033 3.2.03.001.001 Estoque Inicial de Mercadorias 3032 3.2.03.001.002 Material de Embalagem 3035 3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo 3037 3.2.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias 3040 3.2.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de Mercadorias 3042 3.2.03.001.099 (-) Estoque Final de Mercadorias
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0006 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3088 S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO (433,42) 93,82 0,00 (527,24) 32 3.3.01.001.051 Industrialização Efetuada por Outras Empresas (433,42) 93,82 0,00 (527,24) 4011 S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS
(247.134,17)
146.976,02
14.550,95
(379.559,24)
4326 S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(221.287,73)
136.992,45
14.550,95
(343.729,23)
4327 S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL 4328 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados 4329 3.7.03.001.002 Pró Labore 4332 3.7.03.001.005 13º Salário 4333 3.7.03.001.006 Férias 4334 3.7.03.001.007 Inss 4335 3.7.03.001.008 Fgts 4336 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio 4337 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social (Adm) 4338 3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo
(208.467,79) (95.951,81) (1.996,00) (7.160,97) (51.141,68) (36.675,91) (12.194,47) (3.159,61) (112,31) (75,03)
127.090,86 72.537,94 2.090,00 6.735,97 11.733,32 25.847,64 7.170,91 0,00 896,81 78,27
14.550,95 3.657,25 0,00 1.672,18 3.799,07 4.241,18 437,73 0,00 743,54 0,00
(321.007,70) (164.832,50) (4.086,00) (12.224,76) (59.075,93) (58.282,37) (18.927,65) (3.159,61) (265,58) (153,30)
(5.250,00) (5.250,00)
5.250,00 5.250,00
0,00 0,00
(10.500,00) (10.500,00)
4452 S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 4453 3.7.03.009.001 Depreciações
(515,64) (515,64)
515,64 515,64
0,00 0,00
(1.031,28) (1.031,28)
4475 S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS 4476 3.7.03.011.001 Água e Esgoto 4477 3.7.03.011.002 Energia Elétrica
(723,73) (203,76) (519,97)
451,09 88,50 362,59
0,00 0,00 0,00
(1.174,82) (292,26) (882,56)
4531 S 3.7.03.015 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 4538 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis 4539 3.7.03.015.008 Donativos, Doações e Contribuições 4545 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos 4546 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 4554 3.7.03.015.023 Comissões e Corretagens 4949 3.7.03.015.030 Serviços de Pessoa Jurídica (Adm) 4995 3.7.03.015.032 Despesas com Informática e Sistemas
(6.330,57) (2.000,00) (351,06) (100,44) (204,00) (3.410,52) 0,00 (264,55)
3.684,86 0,00 0,00 0,00 0,00 597,38 2.524,88 562,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(10.015,43) (2.000,00) (351,06) (100,44) (204,00) (4.007,90) (2.524,88) (827,15)
4654 S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(1.192,95)
1.092,93
0,00
(2.285,88)
4655 S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS 4662 3.7.09.001.007 Contribuição Sindical e Social 4663 3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas 4669 3.7.09.001.014 Ipva
(1.192,95) (655,00) (280,00) (257,95)
1.092,93 655,00 437,93 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(2.285,88) (1.310,00) (717,93) (257,95)
4695 S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS
(24.653,49)
8.890,64
0,00
(33.544,13)
4696 S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS 4698 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias 4701 3.7.11.001.005 Juros
(24.653,49) (19.348,92) (5.304,57)
8.890,64 791,57 8.099,07
0,00 0,00 0,00
(33.544,13) (20.140,49) (13.403,64)
4732 S 3.9 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO
(14.737,83)
0,00
0,00
(14.737,83)
4429 S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO 4430 3.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios
1880 M4 PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 09.559.947/0001-01
25/05/2020 09:09 Pág:0007 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Balancete – Societário
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4733 S 3.9.01 IRPJ E CSLL 4829 3.9.01.001 Irpj 4828 3.9.01.002 Csll
(14.737,83) (7.754,96) (6.982,87)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
(14.737,83) (7.754,96) (6.982,87)
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