Balancete anual 2015 - para site

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

DESCRICAO DA CONTA

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

NI

Hora: 09:04:36

Página: 1 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO

37.961.926,89 D

317.926.791,89 D

323.001.626,57 C

32.887.092,21 D

1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE

36.937.150,26 D

317.920.693,33 D

322.865.825,60 C

31.992.017,99 D

1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

27.940.763,48 D

226.990.055,49 D

233.676.044,57 C

21.254.774,40 D

1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

27.940.763,48 D

226.990.055,49 D

233.676.044,57 C

21.254.774,40 D

27.940.763,48 D

226.990.055,49 D

233.676.044,57 C

21.254.774,40 D

0.00

2.224.744,90 D

2.224.744,90 C

0.00

1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 1 - CAIXA

P

F

0.00

106.926,76 D

106.926,76 C

0.00

1.1.1.1.1.05.02.00.00.00 - 23 - BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

P

F

0.00

17.040,73 D

17.040,73 C

0.00

1.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 24 - BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO

P

F

0.00

73.325,50 D

73.325,50 C

0.00

1.1.1.1.1.05.04.00.00.00 - 25 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO

P

F

1.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - CONTA UNICA - RPPS

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 12184 - Banco do Brasil - Cc 35.572-0

P

F

1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 - 12185 - Banco Caixa Economica Federal Cc 020-0

P

F

1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 - 12186 - Banco Caixa Economica Federal Cc 024-3

P

F

1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.1.1.1.1.19.10.00.00.00 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU

0.00

16.560,53 D

16.560,53 C

0.00

2.541.086,47 D

173.722.458,44 D

175.426.586,64 C

836.958,27 D

99,89 D

0.00

0.00

99,89 D

99,89 D

0.00

0.00

99,89 D

140.325,07 D

2.373.409,12 D

2.498.115,85 C

15.618,34 D

128.619,70 D

2.184.348,17 D

2.305.603,35 C

7.364,52 D

11.705,37 D

189.060,95 D

192.512,50 C

8.253,82 D

2.400.661,51 D

171.349.049,32 D

172.928.470,79 C

821.240,04 D

1.1.1.1.1.19.10.01.00.00 - 12187 - Banco Itau Cc 22.049-1

P

F

2.211.905,35 D

164.566.291,41 D

165.968.616,46 C

809.580,30 D

1.1.1.1.1.19.10.02.00.00 - 12188 - Banco Itau Cc 44.060-2

P

F

188.756,16 D

6.782.757,91 D

6.959.854,33 C

11.659,74 D

25.399.677,01 D

50.935.925,39 D

55.917.786,27 C

20.417.816,13 D

25.399.677,01 D

50.935.925,39 D

55.917.786,27 C

20.417.816,13 D

8.659,32 D

42.548.083,45 D

42.556.004,61 C

738,16 D

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 - 12190 - Itau Soberano DI LP Reserva Tecnica

P

F

1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - 12191 - Itau Soberano DI LP Reserva Administrativa

P

F

3.887,64 D

1.519.539,20 D

1.521.015,06 C

2.411,78 D

1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 - 12192 - Fundo de Investimento Catania LP

P

F

1.115.245,58 D

133.843,33 D

6.116,46 C

1.242.972,45 D

1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 - 12194 - Caixa Brasil IRF M 1 TP RF

P

F

5.181,59 D

661,30 D

0.00

5.842,89 D

1.1.1.1.1.50.03.06.00.00 - 12195 - Quatá IPCA Juros Real

P

F

3.010.072,93 D

1.024.289,46 D

2.550.925,90 C

1.483.436,49 D

1.1.1.1.1.50.03.09.00.00 - 12198 - Piata FI LP Previdenciario Credito Privado

P

F

2.923.579,42 D

607.011,26 D

424.420,80 C

3.106.169,88 D

1.1.1.1.1.50.03.10.00.00 - 12199 - Fundo Inv Security Referenciado DI LP

P

F

1.357.590,42 D

71.257,58 D

93.537,79 C

1.335.310,21 D

1.1.1.1.1.50.03.11.00.00 - 12200 - Fundo IPCA Multimercado

P

F

730.879,00 D

127.240,12 D

4.105,12 C

854.014,00 D

Sistema de Gestão

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

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Versão: 2.10.77

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Usuário: fabio

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DESCRICAO DA CONTA

NI

ISF SALDO ANTERIOR

1.1.1.1.1.50.03.12.00.00 - 12201 - NSG Varejo e Alimentação FIP

P

F

1.1.1.1.1.50.03.14.00.00 - 12203 - Fundo Invest Multimercado FP1 Longo Prazo

P

1.1.1.1.1.50.03.15.00.00 - 12204 - Rio Small Caps Fundo de Investimento em Açoes.

P

Hora: 09:04:36

Página: 2 de 20

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

571,83 D

571,83 C

0.00

F

12.431.115,57 D

2.845.751,85 D

5.486.751,06 C

9.790.116,36 D

F

3.813.465,54 D

2.057.676,01 D

3.274.337,64 C

2.596.803,91 D

1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - CREDITOS A CURTO PRAZO

6.973.011,43 D

90.906.329,25 D

89.145.074,29 C

8.734.266,39 D

1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

6.973.011,43 D

90.622.471,31 D

88.861.216,35 C

8.734.266,39 D

1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO

6.973.011,43 D

90.622.471,31 D

88.861.216,35 C

8.734.266,39 D

1.1.2.5.1.06.00.00.00.00 - Creditos previdenciarios a receber - ativos

6.973.011,43 D

90.622.471,31 D

88.861.216,35 C

8.734.266,39 D

1.1.2.5.1.06.01.00.00.00 - 12205 - Creditos previdenciarios a receber - ativos

P

F

0.00

9.046.825,67 D

9.046.825,67 C

0.00

1.1.2.5.1.06.02.00.00.00 - 12206 - Creditos Previdenciarios a receber da PMSG

P

F

4.671.328,11 D

80.681.258,63 D

79.600.301,45 C

5.752.285,29 D

1.1.2.5.1.06.03.00.00.00 - 12209 - Compensação Previdenciaria a receber - MPS

P

F

2.301.683,32 D

841.370,88 D

161.073,10 C

2.981.981,10 D

1.1.2.5.1.06.04.00.00.00 - 12207 - Contribuição Previdenciaria Funcionários Cedidos

P

F

0.00

53.016,13 D

53.016,13 C

0.00

1.1.2.7.0.00.00.00.00.00 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER

0.00

283.857,94 D

283.857,94 C

0.00

1.1.2.7.2.00.00.00.00.00 - Creditos previdenciarios a receber da PMSG

0.00

283.857,94 D

283.857,94 C

0.00

1.1.2.7.2.01.00.00.00.00 - Creditos previdenciarios a receber

0.00

283.857,94 D

283.857,94 C

0.00

1.1.2.7.2.01.02.00.00.00 - 12210 - Creditos Previdenciarios a receber outras entidades

P

F

0.00

283.857,94 D

283.857,94 C

0.00

1.915.526,48 D

945,53 D

1,02 C

1.916.470,99 D

1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

312,00 D

374,42 D

1,02 C

685,40 D

1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACAO

312,00 D

374,42 D

1,02 C

685,40 D

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

0.00

187,56 D

0.00

187,56 D

1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 274 - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

P

P

0.00

187,56 D

0.00

187,56 D

1.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 281 - ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS

P

P

312,00 D

186,86 D

1,02 C

497,84 D

1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR

0.00

571,11 D

0.00

571,11 D

1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDACAO

0.00

571,11 D

0.00

571,11 D

1.1.3.2.1.11.00.00.00.00 - 314 - INSS A COMPENSAR

0.00

571,11 D

0.00

571,11 D

1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO

1.915.214,48 D

0.00

0.00

1.915.214,48 D

1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDACAO

1.915.214,48 D

0.00

0.00

1.915.214,48 D

1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINIS

1.915.214,48 D

0.00

0.00

1.915.214,48 D

Sistema de Gestão

P

F

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

ISF SALDO ANTERIOR

1.1.3.4.1.01.02.00.00.00 - 343 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO

P

P

Hora: 09:04:36

Página: 3 de 20

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

1.915.214,48 D

0.00

0.00

1.915.214,48 D

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - ESTOQUES

107.848,87 D

23.363,06 D

44.705,72 C

86.506,21 D

1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - ALMOXARIFADO

107.848,87 D

23.164,79 D

44.507,45 C

86.506,21 D

1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO

107.848,87 D

23.164,79 D

44.507,45 C

86.506,21 D

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 785 - MATERIAIS DE CONSUMO

P

P

107.848,87 D

11.633,47 D

32.976,13 C

86.506,21 D

1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 792 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

P

P

0.00

11.531,32 D

11.531,32 C

0.00

0.00

198,27 D

198,27 C

0.00

1.1.5.7.0.00.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.5.7.1.00.00.00.00.00 - 798 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDACAO

P

P

0.00

198,27 D

198,27 C

0.00

1.024.776,63 D

6.098,56 D

135.800,97 C

895.074,22 D

1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS

323.514,25 D

0.00

0.00

323.514,25 D

1.2.2.2.0.00.00.00.00.00 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

323.514,25 D

0.00

0.00

323.514,25 D

1.2.2.2.1.00.00.00.00.00 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDACAO

323.514,25 D

0.00

0.00

323.514,25 D

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO NAO-CIRCULANTE

1.2.2.2.1.01.00.00.00.00 - 1468 - TERRENOS E IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO

323.514,25 D

0.00

0.00

323.514,25 D

1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO

P

P

701.262,38 D

6.098,56 D

135.800,97 C

571.559,97 D

1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS

970.811,38 D

6.098,56 D

0.00

976.909,94 D

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO

970.811,38 D

6.098,56 D

0.00

976.909,94 D

191.520,20 D

0.00

0.00

191.520,20 D

191.520,20 D

0.00

0.00

191.520,20 D

1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - BENS DE INFORMATICA 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 1535 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

P

P

616.272,00 D

1.780,00 D

0.00

618.052,00 D

1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 1538 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

P

P

148.264,42 D

1.780,00 D

0.00

150.044,42 D

1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 1539 - MOBILIARIO EM GERAL

P

P

468.007,58 D

0.00

0.00

468.007,58 D

598,00 D

4.318,56 D

0.00

4.916,56 D

598,00 D

4.318,56 D

0.00

4.916,56 D

162.421,18 D

0.00

0.00

162.421,18 D

162.421,18 D

0.00

0.00

162.421,18 D

1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS

269.549,00 C

0.00

135.800,97 C

405.349,97 C

1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO

269.549,00 C

0.00

135.800,97 C

405.349,97 C

1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - MOVEIS E UTENSILIOS

1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 1545 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

P

P

P

P

1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - VEICULOS 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 1548 - VEICULOS EM GERAL

Sistema de Gestão

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

ISF SALDO ANTERIOR

1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 1682 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS

P

P

Hora: 09:04:36

Página: 4 de 20

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

269.549,00 C

0.00

135.800,97 C

405.349,97 C

37.961.926,89 C

1.401.086.743,50 D

1.401.206.165,34 C

38.081.348,73 C

1.343.795,57 C

250.913.347,82 D

250.913.519,36 C

1.343.967,11 C

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C

182.876,48 C

235.005.394,40 D

235.075.911,27 C

253.393,35 C

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR

152.248,91 C

234.523.062,63 D

234.576.490,39 C

205.676,67 C

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO

152.248,91 C

234.523.062,63 D

234.576.490,39 C

205.676,67 C

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO

152.248,91 C

234.403.603,07 D

234.457.030,83 C

205.676,67 C

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1704 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

P

F

15.484,72 C

148.798.907,16 D

148.803.507,84 C

20.085,40 C

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 1706 - FERIAS

P

P

136.764,19 C

38.814,44 D

87.641,52 C

185.591,27 C

2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 12234 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - PESSOAL ATIVO

P

F

0.00

1.849.283,62 D

1.849.283,62 C

0.00

2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 12235 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - APOSENTADOS

P

F

0.00

64.385.771,80 D

64.385.771,80 C

0.00

2.1.1.1.1.01.08.00.00.00 - 12236 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - PENSIONISTAS

P

F

0.00

19.330.826,05 D

19.330.826,05 C

0.00

0.00

119.459,56 D

119.459,56 C

0.00

2.1.1.1.1.02.01.04.14.00 - 1709 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

X

0.00

119.459,56 D

119.459,56 C

0.00

2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

30.627,57 C

482.331,77 D

499.420,88 C

47.716,68 C

2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO

30.627,57 C

379.358,32 D

396.447,43 C

47.716,68 C

18.432,95 C

177.290,12 D

175.264,67 C

16.407,50 C

18.432,95 C

177.290,12 D

175.264,67 C

16.407,50 C

12.194,62 C

202.068,20 D

221.182,76 C

31.309,18 C

12.194,62 C

202.068,20 D

221.182,76 C

31.309,18 C

2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - PIS/PASEP

0.00

102.973,45 D

102.973,45 C

0.00

2.1.1.4.3.20.00.00.00.00 - PIS/PASEP

0.00

102.973,45 D

102.973,45 C

0.00

2.1.1.4.3.20.04.00.00.00 - PIS/PASEP

0.00

102.973,45 D

102.973,45 C

0.00

2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - INSS A PAGAR 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 1728 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES

P

X

P

F

2.1.1.4.1.04.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 2.1.1.4.1.04.01.00.00.00 - 1735 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO ENTE

2.1.1.4.3.20.04.14.00.00 - 12231 - PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS

0.00

102.973,45 D

102.973,45 C

0.00

2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

0.00

5.435.790,20 D

5.520.375,14 C

84.584,94 C

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

0.00

5.435.790,20 D

5.520.375,14 C

84.584,94 C

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA

0.00

5.435.790,20 D

5.520.375,14 C

84.584,94 C

Sistema de Gestão

P

P

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

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Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

ISF SALDO ANTERIOR

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 1975 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO

P

F

0.00

2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 1976 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES

P

X

0.00 0.00

2.1.3.1.1.04.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO

Hora: 09:04:36

Página: 5 de 20

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

3.507.422,44 D

3.507.422,44 C

0.00

0.00

176,08 C

176,08 C

2.956,20 D

3.124,05 C

167,85 C

2.1.3.1.1.04.02.00.00.00 - 12263 - OBRIGAÇÕES COM FAZENDAS ESTADUAIS

P

F

0.00

1.358,57 D

1.358,57 C

0.00

2.1.3.1.1.04.03.00.00.00 - 12264 - ENCARGOS FINANCEIROS

P

F

0.00

1.597,63 D

1.765,48 C

167,85 C

2.1.3.1.1.06.00.00.00.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS

0.00

636.577,67 D

636.577,67 C

0.00

2.1.3.1.1.06.01.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR

0.00

636.577,67 D

636.577,67 C

0.00

2.1.3.1.1.06.01.02.00.00 - 12217 - PRECATÓRIOS PASEP

P

P

2.1.3.1.1.10.00.00.00.00 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

0.00

636.577,67 D

636.577,67 C

0.00

0.00

1.288.833,89 D

1.373.074,90 C

84.241,01 C

2.1.3.1.1.10.01.00.00.00 - 12220 - J.G. BAIAO INFORMÁTICA

P

F

0.00

347.014,17 D

347.014,17 C

0.00

2.1.3.1.1.10.02.00.00.00 - 12221 - LAPA SERVIÇOS

P

F

0.00

263.028,78 D

311.316,74 C

48.287,96 C

2.1.3.1.1.10.03.00.00.00 - 12222 - GARDEM

P

F

0.00

67.986,06 D

67.986,06 C

0.00

2.1.3.1.1.10.04.00.00.00 - 12223 - ALUGUEL - MARIA ISABEL

P

F

0.00

56.865,06 D

59.231,24 C

2.366,18 C

2.1.3.1.1.10.05.00.00.00 - 12224 - R.G.CORTES

P

F

0.00

372.772,88 D

404.342,06 C

31.569,18 C

2.1.3.1.1.10.06.00.00.00 - 12225 - AMPLA

P

F

0.00

49.182,08 D

50.633,97 C

1.451,89 C

2.1.3.1.1.10.07.00.00.00 - 12238 - GVT

P

F

0.00

45.198,68 D

45.198,68 C

0.00

2.1.3.1.1.10.08.00.00.00 - 12239 - EMBRATEL

P

F

0.00

166,09 D

166,09 C

0.00

2.1.3.1.1.10.09.00.00.00 - 12240 - TELEMAR

P

F

0.00

7.464,69 D

8.030,49 C

565,80 C

2.1.3.1.1.10.10.00.00.00 - 12241 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS

P

F

0.00

3.338,00 D

3.338,00 C

0.00

2.1.3.1.1.10.11.00.00.00 - 12242 - BANCO ITAÚ

P

F

0.00

129,34 D

129,34 C

0.00

2.1.3.1.1.10.12.00.00.00 - 12243 - ITAÚ SEGURO E RESIDÊNCIA

P

F

0.00

2.400,05 D

2.400,05 C

0.00

2.1.3.1.1.10.13.00.00.00 - 12244 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

P

F

0.00

2.272,91 D

2.272,91 C

0.00

2.1.3.1.1.10.14.00.00.00 - 12245 - LOCAWEB

P

F

0.00

642,81 D

642,81 C

0.00

2.1.3.1.1.10.15.00.00.00 - 12246 - BRASIL SITE INFORMÁTICA

P

F

0.00

211,20 D

211,20 C

0.00

2.1.3.1.1.10.16.00.00.00 - 12247 - ABIPEM

P

F

0.00

1.880,00 D

1.880,00 C

0.00

2.1.3.1.1.10.17.00.00.00 - 12248 - AEPREMERJ

P

F

0.00

2.400,00 D

2.400,00 C

0.00

2.1.3.1.1.10.18.00.00.00 - 12249 - ANEPREM

P

F

0.00

2.250,00 D

2.250,00 C

0.00

Sistema de Gestão

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

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Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

ISF SALDO ANTERIOR

2.1.3.1.1.10.19.00.00.00 - 12250 - ANBIMA

P

F

2.1.3.1.1.10.20.00.00.00 - 12251 - CRÉDITO E MERCADO

P

2.1.3.1.1.10.21.00.00.00 - 12252 - FABIO MARIANO SANTOS SOUZA

P

2.1.3.1.1.10.22.00.00.00 - 12253 - CAPEBRASIL 2.1.3.1.1.10.23.00.00.00 - 12254 - COLONIAL SÃO GONÇALO

Hora: 09:04:36

Página: 6 de 20

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

416,00 D

416,00 C

0.00

F

0.00

285,00 D

285,00 C

0.00

F

0.00

650,00 D

650,00 C

0.00

P

F

0.00

750,00 D

750,00 C

0.00

P

F

0.00

19.175,05 D

19.175,05 C

0.00

2.1.3.1.1.10.24.00.00.00 - 12255 - C.L.PEREIRA

P

F

0.00

1.890,00 D

1.890,00 C

0.00

2.1.3.1.1.10.25.00.00.00 - 12256 - RAMON ARAUJO DA COSTA

P

F

0.00

8.319,00 D

8.319,00 C

0.00

2.1.3.1.1.10.26.00.00.00 - 12257 - EXCLUSIVA 1625 AUTO CENTER

P

F

0.00

8.661,00 D

8.661,00 C

0.00

2.1.3.1.1.10.27.00.00.00 - 12258 - AGB

P

F

0.00

2.689,56 D

2.689,56 C

0.00

2.1.3.1.1.10.28.00.00.00 - 12259 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

P

F

0.00

81,60 D

81,60 C

0.00

2.1.3.1.1.10.29.00.00.00 - 12260 - JESSI PAPELARIA

P

F

0.00

11.531,32 D

11.531,32 C

0.00

2.1.3.1.1.10.30.00.00.00 - 12261 - BRASILSUPRI

P

F

0.00

6.098,56 D

6.098,56 C

0.00

2.1.3.1.1.10.31.00.00.00 - 12262 - CERTISING

P

F

0.00

1.484,00 D

1.484,00 C

0.00

2.1.3.1.1.10.32.00.00.00 - 12265 - PANABRAS

P

F

0.00

1.600,00 D

1.600,00 C

0.00

2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO

269.951,96 C

1.003.204,80 D

914.132,56 C

180.879,72 C

2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO

269.951,96 C

1.002.963,22 D

913.890,98 C

180.879,72 C

2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO

269.951,96 C

1.002.963,22 D

913.890,98 C

180.879,72 C

2.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 2020 - COFINS A RECOLHER

P

X

102.973,45 C

102.973,45 D

0.00

0.00

2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 2021 - PIS/PASEP A RECOLHER

P

X

166.978,51 C

899.989,77 D

913.890,98 C

180.879,72 C

0.00

241,58 D

241,58 C

0.00

0.00

241,58 D

241,58 C

0.00

0.00

241,58 D

241,58 C

0.00

2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO

890.967,13 C

9.468.958,42 D

9.403.100,39 C

825.109,10 C

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS

890.967,13 C

9.401.047,36 D

9.335.189,33 C

825.109,10 C

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO

890.967,13 C

9.401.047,36 D

9.335.189,33 C

825.109,10 C

847.080,39 C

9.210.207,69 D

9.103.835,15 C

740.707,85 C

241,49 C

181.122,26 D

182.496,98 C

1.616,21 C

2.1.4.3.0.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDACAO 2.1.4.3.1.02.00.00.00.00 - 2060 - IPTU/TLP A RECOLHER

P

X

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.27.00.00.00 - 12135 - Pensão Judicial

Sistema de Gestão

P

F

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

ISF SALDO ANTERIOR

2.1.8.8.1.01.28.00.00.00 - 12136 - Pensionistas IPASG

P

F

2.1.8.8.1.01.29.00.00.00 - 12137 - IPASG - Aposentados

P

2.1.8.8.1.01.31.00.00.00 - 12139 - Santander

P

2.1.8.8.1.01.32.00.00.00 - 12140 - Banco Paraná - Aposentado 2.1.8.8.1.01.33.00.00.00 - 12141 - Banco Paraná - Pensionista

Hora: 09:04:36

Página: 7 de 20

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

26.905,15 D

26.905,15 C

0.00

F

0.00

103.309,68 D

103.309,68 C

0.00

F

0.00

3.550,44 D

3.921,85 C

371,41 C

P

F

0.00

969.671,34 D

1.069.468,16 C

99.796,82 C

P

F

0.00

132.020,25 D

144.765,42 C

12.745,17 C

2.1.8.8.1.01.34.00.00.00 - 12142 - Intermedium

P

F

0.00

19.699,97 D

19.699,97 C

0.00

2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 - 12143 - AIPERJ

P

F

0.00

155.368,27 D

167.407,31 C

12.039,04 C

2.1.8.8.1.01.36.00.00.00 - 12144 - ASEAP

P

F

0.00

2.179,12 D

2.315,16 C

136,04 C

2.1.8.8.1.01.37.00.00.00 - 12145 - ASCB

P

F

0.00

1.613,48 D

1.709,48 C

96,00 C

2.1.8.8.1.01.39.00.00.00 - 12147 - AFTMSG

P

F

0.00

2.055,56 D

2.280,20 C

224,64 C

2.1.8.8.1.01.41.00.00.00 - 12149 - SEPE

P

F

0.00

21.003,73 D

23.035,76 C

2.032,03 C

2.1.8.8.1.01.42.00.00.00 - 12150 - APLUB

P

F

0.00

2.155,40 D

2.321,20 C

165,80 C

2.1.8.8.1.01.43.00.00.00 - 12151 - Maíta

P

F

0.00

96.546,64 D

97.368,56 C

821,92 C

2.1.8.8.1.01.44.00.00.00 - 12152 - Morada - Aposentados

P

F

72.179,56 C

543.160,55 D

507.273,86 C

36.292,87 C

2.1.8.8.1.01.46.00.00.00 - 12154 - SISMUSG

P

F

0.00

34.414,61 D

37.105,61 C

2.691,00 C

2.1.8.8.1.01.47.00.00.00 - 12155 - Caixa Econômica Federal - Ativos

P

F

3.463,74 C

69.372,64 D

68.700,26 C

2.791,36 C

2.1.8.8.1.01.48.00.00.00 - 12156 - Caixa Econômica Federal - Aposentados

P

F

1.757,68 C

1.919.452,28 D

2.048.880,59 C

131.185,99 C

2.1.8.8.1.01.49.00.00.00 - 12157 - Leca - Aposentados

P

F

20.866,39 C

290.107,81 D

287.473,02 C

18.231,60 C

2.1.8.8.1.01.50.00.00.00 - 12158 - APPAI

P

F

0.00

69.535,18 D

75.035,29 C

5.500,11 C

2.1.8.8.1.01.51.00.00.00 - 12159 - SINDSPEF - Inativos

P

F

0.00

80.302,97 D

87.270,82 C

6.967,85 C

2.1.8.8.1.01.53.00.00.00 - 12161 - Capemisa - Ativos

P

F

0.00

781,39 D

835,55 C

54,16 C

2.1.8.8.1.01.54.00.00.00 - 12162 - Capemisa - Aposentados

P

F

0.00

12.856,12 D

13.853,35 C

997,23 C

2.1.8.8.1.01.55.00.00.00 - 12163 - SINDSPEF - Ativos

P

F

0.00

1.676,53 D

1.807,97 C

131,44 C

2.1.8.8.1.01.56.00.00.00 - 12164 - INSS

P

F

5.488,42 C

155.026,95 D

149.538,53 C

0.00

2.1.8.8.1.01.57.00.00.00 - 12165 - IRRF PJ

P

F

1.778,32 C

246.100,70 D

266.198,64 C

21.876,26 C

2.1.8.8.1.01.58.00.00.00 - 12166 - IRRF PF

P

F

614.054,11 C

3.246.333,62 D

2.962.270,70 C

329.991,19 C

2.1.8.8.1.01.61.00.00.00 - 12169 - IPASG - Ativos

P

F

0.00

5.001,09 D

5.001,09 C

0.00

Sistema de Gestão

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

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Hora: 09:04:36

Página: 8 de 20

DESCRICAO DA CONTA

NI

ISF SALDO ANTERIOR

2.1.8.8.1.01.63.00.00.00 - 12171 - INSS

P

F

2.1.8.8.1.01.65.00.00.00 - 12173 - BRADESCO

P

F

0.00

1.737,32 D

1.870,96 C

133,64 C

2.1.8.8.1.01.66.00.00.00 - 12174 - Caixa Econômica Federal - Pensionistas

P

F

126.862,67 C

510.121,88 D

412.269,05 C

29.009,84 C

2.1.8.8.1.01.67.00.00.00 - 12175 - Leca - Pensionistas

P

F

0.00

49.365,00 D

53.195,81 C

3.830,81 C

2.1.8.8.1.01.68.00.00.00 - 12176 - SISMUSG

P

F

0.00

9.553,22 D

9.648,22 C

95,00 C

2.1.8.8.1.01.70.00.00.00 - 12178 - Morada - Pensionistas

P

F

135,00 C

98.830,62 D

104.524,51 C

5.828,89 C

2.1.8.8.1.01.71.00.00.00 - 12179 - INSS - Serviços

P

F

0.00

41.656,10 D

41.656,10 C

0.00

2.1.8.8.1.01.72.00.00.00 - 12182 - ABERJ

P

F

153,12 C

26,24 D

183,68 C

310,56 C

2.1.8.8.1.01.73.00.00.00 - 12227 - Banco Parana - Ativos

P

F

0.00

1.063,32 D

1.329,15 C

265,83 C

2.1.8.8.1.01.80.00.00.00 - 12189 - Banco Bonsucesso

P

F

0.00

17.688,39 D

20.947,84 C

3.259,45 C

2.1.8.8.1.01.81.00.00.00 - 12208 - Banco do Brasil

P

F

99,89 C

0.00

0.00

99,89 C

0.00

21.167,85 D

21.167,85 C

0.00

2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - DEPOSITOS JUDICIAIS

0.00

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

88.841,87 D

99.959,67 C

11.117,80 C

2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 2167 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL

P

F

0.00

20.889,82 D

20.889,82 C

0.00

2.1.8.8.1.03.03.00.00.00 - 2169 - DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS

P

F

0.00

278,03 D

278,03 C

0.00

43.886,74 C

169.671,82 D

210.186,33 C

84.401,25 C

P

F

43.886,74 C

169.671,82 D

210.186,33 C

84.401,25 C

2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO

0.00

67.911,06 D

67.911,06 C

0.00

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO

0.00

67.911,06 D

67.911,06 C

0.00

2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.47.00.00.00 - 2217 - DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAMADOS

2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 2566 - DIARIAS A PAGAR

P

F

0.00

67.911,06 D

67.911,06 C

0.00

589.833.211,99 C

984.044,85 D

1.103.295,15 C

589.952.462,29 C

2.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO

2.337.699,20 C

395.776,31 D

515.026,61 C

2.456.949,50 C

2.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO

2.337.699,20 C

395.776,31 D

515.026,61 C

2.456.949,50 C

2.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO

2.337.699,20 C

395.776,31 D

515.026,61 C

2.456.949,50 C

2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE

2.2.4.1.1.11.00.00.00.00 - 3247 - PIS/PASEP A RECOLHER

2.337.699,20 C

395.776,31 D

515.026,61 C

2.456.949,50 C

2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - PROVISOES A LONGO PRAZO

587.495.512,79 C

0.00

0.00

587.495.512,79 C

2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO

587.495.512,79 C

0.00

0.00

587.495.512,79 C

2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACA

587.495.512,79 C

0.00

0.00

587.495.512,79 C

Sistema de Gestão

P

P

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

DESCRICAO DA CONTA

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

NI

Hora: 09:04:36

Página: 9 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

676.974.986,44 C

0.00

0.00

676.974.986,44 C

2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 3302 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLAP

P

794.736.647,33 C

0.00

0.00

794.736.647,33 C

2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 3304 - (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPP

P

3.530.066,28 D

0.00

0.00

3.530.066,28 D

2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 3305 - (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO P

P

1.893.772,82 D

0.00

0.00

1.893.772,82 D

2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 3306 - (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPP

P

112.337.821,79 D

0.00

0.00

112.337.821,79 D

1.804.563.688,47 C

0.00

0.00

1.804.563.688,47 C

2.189.820.924,15 C

0.00

0.00

2.189.820.924,15 C

2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 3308 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLAN P

P

2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 3309 - (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P

P

87.685.582,09 D

0.00

0.00

87.685.582,09 D

2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 3310 - (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P

P

109.766.471,51 D

0.00

0.00

109.766.471,51 D

2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 3311 - (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPP

P

187.805.182,08 D

0.00

0.00

187.805.182,08 D

1.894.043.162,12 D

0.00

0.00

1.894.043.162,12 D

1.894.043.162,12 D

0.00

0.00

1.894.043.162,12 D

2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO

0.00

588.268,54 D

588.268,54 C

0.00

2.2.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS

0.00

588.268,54 D

588.268,54 C

0.00

2.2.8.8.5.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO

0.00

588.268,54 D

588.268,54 C

0.00

2.2.8.8.5.04.00.00.00.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS

0.00

588.268,54 D

588.268,54 C

0.00

2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 3313 - (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO

2.2.8.8.5.04.68.00.00.00 - 12212 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS

P

0.00

588.268,54 D

588.268,54 C

0.00

2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - PATRIMONIO LIQUIDO

553.215.080,67 D

1.149.189.350,83 D

1.149.189.350,83 C

553.215.080,67 D

2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL

708.305.640,33 D

0.00

0.00

708.305.640,33 D

2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - PATRIMONIO SOCIAL

708.305.640,33 D

0.00

0.00

708.305.640,33 D

2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3965 - PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO

P

P

P

F

708.305.640,33 D

0.00

0.00

708.305.640,33 D

2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS

P

155.090.559,66 C

1.149.189.350,83 D

1.149.189.350,83 C

155.090.559,66 C

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS

155.090.559,66 C

1.149.189.350,83 D

1.149.189.350,83 C

155.090.559,66 C

2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 4088 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

P

P

P

P

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.02.01.00.00.00 - 4089 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Sistema de Gestão

155.090.559,66 C

1.149.189.350,83 D

1.149.189.350,83 C

155.090.559,66 C

1.149.179.085,97 C

1.149.179.085,97 D

0.00

0.00

994.088.526,31 D

0.00

1.149.179.085,97 C

155.090.559,66 C

994.088.526,31 D

0.00

1.149.179.085,97 C

155.090.559,66 C

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

ISF SALDO ANTERIOR

2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 4091 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

P

P

Hora: 09:04:36

Página: 10 de 20

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

10.264,86 D

10.264,86 C

0.00

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

0.00

152.125.015,58 D

72.655.604,10 C

79.469.411,48 D

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS

0.00

4.629.815,24 D

2.425.281,58 C

2.204.533,66 D

3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO A PESSOAL

0.00

3.366.677,24 D

1.605.235,76 C

1.761.441,48 D

3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS

0.00

875.866,32 D

0.00

875.866,32 D

3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID

0.00

875.866,32 D

0.00

875.866,32 D

3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

0.00

875.866,32 D

0.00

875.866,32 D

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 4137 - VENCIMENTOS E SALARIOS

P

0.00

538.901,02 D

0.00

538.901,02 D

3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 4151 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

P

0.00

242.437,31 D

0.00

242.437,31 D

3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 4153 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

P

0.00

5.215,68 D

0.00

5.215,68 D

3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 - 4156 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

P

0.00

28.446,54 D

0.00

28.446,54 D

3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 4157 - 13. SALARIO

P

0.00

49.708,20 D

0.00

49.708,20 D

3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 4159 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

P

0.00

11.157,57 D

0.00

11.157,57 D

3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS

0.00

2.490.810,92 D

1.605.235,76 C

885.575,16 D

3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA

0.00

2.490.810,92 D

1.605.235,76 C

885.575,16 D

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

0.00

2.490.810,92 D

1.605.235,76 C

885.575,16 D

3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 4182 - VENCIMENTOS E SALARIOS

P

0.00

1.501.380,97 D

875.530,88 C

625.850,09 D

3.1.1.2.1.01.16.00.00.00 - 4197 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

P

0.00

794.885,55 D

635.252,67 C

159.632,88 D

3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 4202 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

P

0.00

38.032,21 D

0.00

38.032,21 D

3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 4203 - 13. SALARIO

P

0.00

103.416,55 D

49.708,20 C

53.708,35 D

3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 4205 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

P

0.00

19.614,43 D

11.262,80 C

8.351,63 D

3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 4212 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

P

0.00

33.481,21 D

33.481,21 C

0.00

3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS

0.00

1.198.235,62 D

820.045,82 C

378.189,80 D

3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS

0.00

392.530,70 D

189.605,57 C

202.925,13 D

3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS

0.00

392.530,70 D

189.605,57 C

202.925,13 D

0.00

392.530,70 D

189.605,57 C

202.925,13 D

0.00

805.704,92 D

630.440,25 C

175.264,67 D

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 4263 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Sistema de Gestão

P

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

DESCRICAO DA CONTA

Relatórios

Usuário: fabio

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

NI

P

3.1.2.2.5.00.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICIPIO 3.1.2.2.5.01.00.00.00.00 - 4299 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Versão: 2.10.77

Balancete de Verificação

3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 4278 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Contabilidade

Página: 11 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

217.749,69 D

42.485,02 C

175.264,67 D

0.00

217.749,69 D

42.485,02 C

175.264,67 D

0.00

587.955,23 D

587.955,23 C

0.00

0.00

587.955,23 D

587.955,23 C

0.00

3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL

0.00

64.902,38 D

0.00

64.902,38 D

3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS

0.00

35.025,96 D

0.00

35.025,96 D

3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO

0.00

35.025,96 D

0.00

35.025,96 D

0.00

35.025,96 D

0.00

35.025,96 D

0.00

29.876,42 D

0.00

29.876,42 D

0.00

29.876,42 D

0.00

29.876,42 D

0.00

29.876,42 D

0.00

29.876,42 D

3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS

0.00

143.379.404,41 D

68.684.270,24 C

74.695.134,17 D

3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

0.00

109.216.584,46 D

47.731.489,72 C

61.485.094,74 D

3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS

0.00

68.359.752,21 D

6.874.657,47 C

61.485.094,74 D

3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 4323 - AUXILIO TRANSPORTE

P

Hora: 09:04:36

P

3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 4330 - AUXILIO TRANSPORTE

P

3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO

0.00

68.359.752,21 D

6.874.657,47 C

61.485.094,74 D

3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 4529 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

P

0.00

63.531.768,79 D

6.874.657,47 C

56.657.111,32 D

3.2.1.1.1.06.00.00.00.00 - 4533 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL

P

0.00

4.827.983,42 D

0.00

4.827.983,42 D

0.00

40.856.832,25 D

40.856.832,25 C

0.00

0.00

40.856.832,25 D

40.856.832,25 C

0.00

0.00

40.856.832,25 D

40.856.832,25 C

0.00

3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - PENSOES

0.00

34.132.326,35 D

20.938.995,46 C

13.193.330,89 D

3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - PENSOES - RPPS

0.00

34.132.326,35 D

20.938.995,46 C

13.193.330,89 D

3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO

0.00

34.132.326,35 D

20.938.995,46 C

13.193.330,89 D

3.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS - RGPS 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDACAO 3.2.1.2.1.99.00.00.00.00 - 4565 - OUTRAS APOSENTADORIAS

P

3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 4579 - PENSOES CIVIS

P

0.00

33.111.963,59 D

20.938.995,46 C

12.172.968,13 D

3.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 4580 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS

P

0.00

1.020.362,76 D

0.00

1.020.362,76 D

3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS

0.00

30.493,60 D

13.785,06 C

16.708,54 D

3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS

0.00

17.358,22 D

13.785,06 C

3.573,16 D

Sistema de Gestão

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

DESCRICAO DA CONTA

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

NI

Hora: 09:04:36

Página: 12 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

17.358,22 D

13.785,06 C

3.573,16 D

0.00

16.327,40 D

13.100,50 C

3.226,90 D

0.00

1.030,82 D

684,56 C

346,26 D

0.00

1.030,82 D

684,56 C

346,26 D

0.00

13.135,38 D

0.00

13.135,38 D

0.00

13.135,38 D

0.00

13.135,38 D

0.00

13.072,00 D

0.00

13.072,00 D

0.00

63,38 D

0.00

63,38 D

0.00

63,38 D

0.00

63,38 D

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

0.00

1.885.209,60 D

502.875,87 C

1.382.333,73 D

3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - USO DE MATERIAIS DE CONSUMO

0.00

49.659,71 D

12.052,18 C

37.607,53 D

3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAIS

0.00

49.659,71 D

12.052,18 C

37.607,53 D

3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 - 4656 - SALARIO MATERNIDADE

P

3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - SALARIO-FAMILIA 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 4657 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL

P

3.2.9.2.0.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS 3.2.9.2.1.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO 3.2.9.2.1.06.00.00.00.00 - 4666 - SALARIO MATERNIDADE

P

3.2.9.2.1.20.00.00.00.00 - SALARIO-FAMILIA 3.2.9.2.1.20.01.00.00.00 - 4679 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL

P

3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACAO

0.00

49.659,71 D

12.052,18 C

37.607,53 D

3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 4699 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS

P

0.00

50,00 D

0.00

50,00 D

3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 - 4705 - GENEROS DE ALIMENTACAO

P

0.00

1.890,00 D

0.00

1.890,00 D

3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 4714 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

P

0.00

2.335,60 D

2.020,00 C

315,60 D

3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 4715 - MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

P

0.00

125,18 D

0.00

125,18 D

3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - 4722 - MATERIAIS P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

P

0.00

1.010,18 D

0.00

1.010,18 D

3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 4723 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

P

0.00

1.220,00 D

1.220,00 C

0.00

3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 - 4724 - MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO

P

0.00

20,00 D

0.00

20,00 D

3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 - 4726 - MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA

P

0.00

663,44 D

0.00

663,44 D

3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 4737 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

P

0.00

3.741,00 D

0.00

3.741,00 D

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 4756 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

P

0.00

38.604,31 D

8.812,18 C

29.792,13 D

3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - SERVICOS

0.00

1.699.748,92 D

490.823,69 C

1.208.925,23 D

3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - DIARIAS

0.00

128.693,77 D

99.891,09 C

28.802,68 D

3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - DIARIAS - CONSOLIDACAO

0.00

128.693,77 D

99.891,09 C

28.802,68 D

3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

0.00

128.693,77 D

99.891,09 C

28.802,68 D

Sistema de Gestão

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 4817 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS

P

Hora: 09:04:36

Página: 13 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

128.693,77 D

99.891,09 C

28.802,68 D

3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - SERVICOS TERCEIROS - PF

0.00

104.854,10 D

69.878,24 C

34.975,86 D

3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO

0.00

104.854,10 D

69.878,24 C

34.975,86 D

3.3.2.2.1.12.00.00.00.00 - 4853 - CONDOMINIOS

P

0.00

53.680,21 D

53.680,21 C

0.00

3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 4856 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

P

0.00

1.600,00 D

1.600,00 C

0.00

3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 - LOCACOES

0.00

38.306,86 D

11.000,00 C

27.306,86 D

3.3.2.2.1.21.01.00.00.00 - 4862 - LOCACAO DE IMOVEIS

P

0.00

38.306,86 D

11.000,00 C

27.306,86 D

3.3.2.2.1.35.00.00.00.00 - 4876 - SERVICOS JUDICIARIOS

P

0.00

278,03 D

278,03 C

0.00

3.3.2.2.1.39.00.00.00.00 - 4885 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

P

0.00

7.669,00 D

0.00

7.669,00 D

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 4887 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

P

0.00

3.320,00 D

3.320,00 C

0.00

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - SERVICOS TERCEIROS - PJ

0.00

1.466.201,05 D

321.054,36 C

1.145.146,69 D

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO

0.00

1.466.201,05 D

321.054,36 C

1.145.146,69 D

3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - COMUNICACAO

0.00

54.660,02 D

25.438,33 C

29.221,69 D

3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 4895 - TELECOMUNICACOES

P

0.00

53.544,50 D

25.039,45 C

28.505,05 D

3.3.2.3.1.04.02.00.00.00 - 4896 - CORRESPONDENCIAS

P

0.00

68,60 D

0.00

68,60 D

3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 4898 - OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO

P

0.00

1.046,92 D

398,88 C

648,04 D

3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO

0.00

178.748,52 D

173.128,52 C

5.620,00 D

3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 4905 - MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS

P

0.00

173.408,52 D

173.128,52 C

280,00 D

3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 4907 - MANUT. CONSERV. VEICULOS

P

0.00

4.930,00 D

0.00

4.930,00 D

3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 4909 - MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

P

0.00

410,00 D

0.00

410,00 D

0.00

286.000,74 D

25.472,42 C

260.528,32 D

0.00

286.000,74 D

25.472,42 C

260.528,32 D

0.00

48.708,43 D

17.175,34 C

31.533,09 D

0.00

48.708,43 D

17.175,34 C

31.533,09 D

0.00

783.522,19 D

63.735,94 C

719.786,25 D

3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO 3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 4914 - LIMPEZA E CONSERVACAO

P

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 4922 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

P

3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - LOCACOES 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 4926 - LOCACAO DE IMOVEIS

P

0.00

436.508,02 D

63.735,94 C

372.772,08 D

3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 4927 - LOCACAO DE SOFTWARE

P

0.00

347.014,17 D

0.00

347.014,17 D

Sistema de Gestão

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

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Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 4945 - CONDOMINIOS

Hora: 09:04:36

Página: 14 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

P

0.00

67.986,06 D

2,00 C

67.984,06 D

3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 - 4949 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

P

0.00

7.280,00 D

750,00 C

6.530,00 D

3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 4956 - SEGUROS EM GERAL

P

0.00

4.988,71 D

0.00

4.988,71 D

3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 4957 - SELECAO E TREINAMENTO

P

0.00

2.101,00 D

0.00

2.101,00 D

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 4959 - SERVICOS BANCARIOS

P

0.00

138,26 D

8,92 C

129,34 D

3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 4973 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO

P

0.00

7.669,00 D

7.669,00 C

0.00

3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 - 4975 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

P

0.00

34,50 D

0.00

34,50 D

3.3.2.3.1.49.00.00.00.00 - 4976 - SERVICOS JUDICIARIOS

P

0.00

278,03 D

0.00

278,03 D

3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 4978 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

P

0.00

1.840,00 D

0.00

1.840,00 D

3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

0.00

20.761,59 D

7.673,89 C

13.087,70 D

3.3.2.3.1.56.01.00.00.00 - 4999 - PASSAGENS PARA O PAIS

P

0.00

20.761,59 D

7.673,89 C

13.087,70 D

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 5011 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

P

0.00

1.484,00 D

0.00

1.484,00 D

3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

0.00

135.800,97 D

0.00

135.800,97 D

3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - DEPRECIACAO

0.00

135.800,97 D

0.00

135.800,97 D

0.00

135.800,97 D

0.00

135.800,97 D

0.00

135.800,97 D

0.00

135.800,97 D

3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

0.00

24.025,13 D

327,01 C

23.698,12 D

3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA

0.00

2.808,30 D

0.00

2.808,30 D

3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS

0.00

1.159,37 D

0.00

1.159,37 D

3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLID

0.00

1.159,37 D

0.00

1.159,37 D

3.4.2.3.1.01.00.00.00.00 - JUROS DE MORA

0.00

116,55 D

0.00

116,55 D

0.00

116,55 D

0.00

116,55 D

0.00

1.042,82 D

0.00

1.042,82 D

0.00

1.042,82 D

0.00

1.042,82 D

0.00

1.648,93 D

0.00

1.648,93 D

3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO

0.00

1.648,93 D

0.00

1.648,93 D

3.4.2.4.1.01.00.00.00.00 - 5556 - JUROS

0.00

1.398,93 D

0.00

1.398,93 D

3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 5386 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO

3.4.2.3.1.01.02.00.00.00 - 5521 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

P

P

3.4.2.3.1.03.00.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS 3.4.2.3.1.03.04.00.00.00 - 12228 - Outras multas indedutíveis

P

3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS

Sistema de Gestão

P

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Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

3.4.2.4.1.03.00.00.00.00 - 5558 - MULTAS INDEDUTIVEIS

P

Hora: 09:04:36

Página: 15 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

250,00 D

0.00

250,00 D

3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS

0.00

21.216,83 D

327,01 C

20.889,82 D

3.4.9.1.0.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS

0.00

20.889,82 D

0.00

20.889,82 D

0.00

20.889,82 D

0.00

20.889,82 D

0.00

20.889,82 D

0.00

20.889,82 D

3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

0.00

327,01 D

327,01 C

0.00

3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 5628 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLP

0.00

327,01 D

327,01 C

0.00

3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - TRIBUTARIAS

0.00

2.206.561,20 D

1.042.849,40 C

1.163.711,80 D

3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES

0.00

2.206.561,20 D

1.042.849,40 C

1.163.711,80 D

3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS

0.00

2.206.561,20 D

1.042.849,40 C

1.163.711,80 D

3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

0.00

2.206.561,20 D

1.042.849,40 C

1.163.711,80 D

588.882,57 C

652.806,75 D

3.4.9.1.1.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO 3.4.9.1.1.02.00.00.00.00 - 5609 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS

P

3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 6627 - PIS/PASEP

P

0.00

1.241.689,32 D

3.7.2.1.1.06.00.00.00.00 - 12215 - PASEP PARCELAMENTO ENCARGOS

P

0.00

357.969,43 D

65.122,68 C

292.846,75 D

3.7.2.1.1.07.00.00.00.00 - 12218 - PASEP - PARCELAMENTO PRINCIPAL

P

0.00

606.902,45 D

388.844,15 C

218.058,30 D

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

0.00

83.819.370,68 D

158.094.525,64 C

74.275.154,96 C

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES

0.00

74.438.581,56 D

104.268.264,57 C

29.829.683,01 C

4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS

0.00

74.438.581,56 D

104.268.264,57 C

29.829.683,01 C

4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS

0.00

74.438.581,56 D

104.268.264,57 C

29.829.683,01 C

4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDACAO

0.00

74.438.581,56 D

104.268.264,57 C

29.829.683,01 C

4.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS

0.00

62.745.527,74 D

62.929.338,31 C

183.810,57 C

4.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 7210 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS

P

0.00

48.746.688,95 D

48.746.688,95 C

0.00

4.2.1.1.1.01.02.00.00.00 - 7211 - CONTR.PATRONAL - RESÍDUO DE PARCELAMENTO

P

0.00

2.244.828,96 D

2.244.828,96 C

0.00

4.2.1.1.1.01.03.00.00.00 - 12219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELAMENTO DEFICIT ATUARIAL

P

0.00

11.754.009,83 D

11.754.009,83 C

0.00

4.2.1.1.1.01.04.00.00.00 - 12237 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPASG

P

0.00

0.00

183.810,57 C

183.810,57 C

0.00

11.693.053,82 D

41.303.282,99 C

29.610.229,17 C

0.00

11.451.118,58 D

40.592.637,08 C

29.141.518,50 C

0.00

11.233.808,88 D

40.303.957,20 C

29.070.148,32 C

4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS 4.2.1.1.1.02.01.01.00.00 - 7212 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS

Sistema de Gestão

P

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

4.2.1.1.1.02.01.02.00.00 - 12180 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS- IPASG

P

4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS

Hora: 09:04:36

Página: 16 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

217.309,70 D

288.679,88 C

71.370,18 C

0.00

208.398,07 D

677.108,74 C

468.710,67 C

4.2.1.1.1.02.02.01.00.00 - 7213 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS

P

0.00

99.814,93 D

99.814,93 C

0.00

4.2.1.1.1.02.02.02.00.00 - 12181 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS - RETENCAO

P

0.00

77.053,59 D

434.909,35 C

357.855,76 C

4.2.1.1.1.02.02.03.00.00 - 12183 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PENSIONISTA- RPPS- RETENÇÃO

P

0.00

31.529,55 D

142.384,46 C

110.854,91 C

4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 7214 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS

P

0.00

33.537,17 D

33.537,17 C

0.00

4.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - 7221 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS

P

0.00

0.00

35.643,27 C

35.643,27 C

4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

0.00

8.822.118,47 D

6.328.806,73 C

2.493.311,74 D

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS

0.00

8.822.118,47 D

6.321.908,08 C

2.500.210,39 D

0.00

8.822.118,47 D

6.321.908,08 C

2.500.210,39 D

0.00

8.822.118,47 D

6.321.908,08 C

2.500.210,39 D

4.4.9.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

0.00

0.00

6.898,65 C

6.898,65 C

4.4.9.0.1.00.00.00.00.00 - 8606 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONP

0.00

0.00

6.898,65 C

6.898,65 C

4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS

0.00

0.00

46.252.431,47 C

46.252.431,47 C

4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

0.00

0.00

46.252.431,47 C

46.252.431,47 C

4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS

0.00

0.00

46.252.431,47 C

46.252.431,47 C

4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - IN

0.00

0.00

46.252.431,47 C

46.252.431,47 C

4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - PLANO PREVIDENCIARIO

0.00

0.00

46.252.431,47 C

46.252.431,47 C

4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 8605 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

P

4.5.1.3.2.02.01.00.00.00 - 8653 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO

P

0.00

0.00

32.253.592,68 C

32.253.592,68 C

4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 8654 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL

P

0.00

0.00

13.998.838,79 C

13.998.838,79 C

4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0.00

558.670,65 D

1.245.022,87 C

686.352,22 C

4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0.00

558.670,65 D

1.245.022,87 C

686.352,22 C

4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS

0.00

321.433,08 D

1.001.730,86 C

680.297,78 C

0.00

321.433,08 D

1.001.730,86 C

680.297,78 C

0.00

15.114,11 D

21.168,55 C

6.054,44 C

0.00

0.00

6.054,44 C

6.054,44 C

0.00

0.00

6.054,44 C

6.054,44 C

4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 8773 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS

P

4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - INDENIZACOES 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - INDENIZACOES - CONSOLIDACAO 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - 8921 - OUTRAS INDENIZACOES

Sistema de Gestão

P

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

DESCRICAO DA CONTA

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

NI

4.9.9.6.5.00.00.00.00.00 - INDENIZACOES - INTER OFSS - MUNICIPIO 4.9.9.6.5.99.00.00.00.00 - 8933 - OUTRAS INDENIZACOES

Contabilidade

Hora: 09:04:36

Página: 17 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

15.114,11 D

15.114,11 C

0.00

P

0.00

15.114,11 D

15.114,11 C

0.00

4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR

0.00

222.123,46 D

222.123,46 C

0.00

4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR

0.00

222.123,46 D

222.123,46 C

0.00

4.9.9.9.1.03.00.00.00.00 - VPA DE BENS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR UNIAO

0.00

222.123,46 D

222.123,46 C

0.00

4.9.9.9.1.03.01.00.00.00 - 8940 - RECEITA CONTRIBUIÇÃO LICENÇA SEM VENCIMENTOS

P

0.00

222.123,46 D

222.123,46 C

0.00

162.073,44 D

281.279.507,27 D

37.785.147,83 C

243.656.432,88 D

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ORCAMENTO APROVADO

0.00

281.279.507,27 D

37.785.147,83 C

243.494.359,44 D

5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - PREVISAO DA RECEITA

0.00

77.500.987,00 D

0.00

77.500.987,00 D

5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 9000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA

0.00

77.500.987,00 D

0.00

77.500.987,00 D

5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - FIXACAO DA DESPESA

O

0.00

203.778.520,27 D

37.785.147,83 C

165.993.372,44 D

5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - DOTACAO ORCAMENTARIA

0.00

119.468.951,72 D

32.656.359,11 C

86.812.592,61 D

0.00

77.500.987,00 D

0.00

77.500.987,00 D

0.00

77.500.987,00 D

0.00

77.500.987,00 D

5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

0.00

17.538.190,11 D

6.891.584,50 C

10.646.605,61 D

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

0.00

17.538.190,11 D

6.891.584,50 C

10.646.605,61 D

0.00

17.538.190,11 D

6.891.584,50 C

10.646.605,61 D

0.00

24.429.774,61 D

24.429.774,61 C

0.00

5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - DOTACAO INICIAL 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 12226 - CREDITO INICIAL

5.2.2.1.2.01.03.00.00.00 - 9009 - ORIGINARIO DO OGU - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA

O

O

5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - 9017 - EXCESSO DE ARRECADACAO

O

0.00

16.203.190,11 D

6.891.584,50 C

9.311.605,61 D

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 9018 - ANULACAO DE DOTACAO

O

0.00

1.335.000,00 D

0.00

1.335.000,00 D

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 9024 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

O

0.00

6.891.584,50 D

17.538.190,11 C

10.646.605,61 C

5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO

0.00

0.00

1.335.000,00 C

1.335.000,00 C

5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0.00

0.00

1.335.000,00 C

1.335.000,00 C

5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 - 9026 - (-)REDUCAO

0.00

0.00

1.335.000,00 C

1.335.000,00 C

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA

0.00

84.309.568,55 D

5.128.788,72 C

79.180.779,83 D

5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - EMPENHOS POR EMISSAO

0.00

84.309.568,55 D

5.128.788,72 C

79.180.779,83 D

5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM

0.00

84.309.568,55 D

5.128.788,72 C

79.180.779,83 D

Sistema de Gestão

O

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 9056 - EMISSAO DE EMPENHOS

O

5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 12267 - RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - INSCRICAO DE RP PROCESSADOS 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 9102 - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO

Contabilidade

O

Hora: 09:04:36

Página: 18 de 20

ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

84.309.568,55 D

5.128.788,72 C

79.180.779,83 D

162.073,44 D

0.00

0.00

162.073,44 D

28.350,00 D

0.00

0.00

28.350,00 D

28.350,00 D

0.00

0.00

28.350,00 D

133.723,44 D

0.00

0.00

133.723,44 D

133.723,44 D

0.00

0.00

133.723,44 D

162.073,44 C

623.539.240,03 D

867.033.599,47 C

243.656.432,88 C

6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DO ORCAMENTO

0.00

623.324.549,77 D

866.818.909,21 C

243.494.359,44 C

6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA RECEITA

0.00

139.829.768,82 D

217.330.755,82 C

77.500.987,00 C

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 9114 - RECEITA A REALIZAR

O

0.00

109.250.592,38 D

108.080.163,44 C

1.170.428,94 D

6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 9115 - RECEITA REALIZADA

O

0.00

30.579.176,44 D

109.250.592,38 C

78.671.415,94 C

0.00

483.494.780,95 D

649.488.153,39 C

165.993.372,44 C

0.00

339.002.247,77 D

425.814.840,38 C

86.812.592,61 C

0.00

92.536.153,05 D

100.167.965,83 C

7.631.812,78 C

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA DESPESA 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 9120 - CREDITO DISPONIVEL

O

6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - CREDITO UTILIZADO

0.00

246.466.094,72 D

325.646.874,55 C

79.180.779,83 C

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 9129 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

O

0.00

114.364.679,86 D

114.437.421,87 C

72.742,01 C

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 9131 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

O

0.00

120.602.590,23 D

120.734.715,77 C

132.125,54 C

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 9132 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

O

0.00

11.498.824,63 D

90.474.736,91 C

78.975.912,28 C

6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA

0.00

144.492.533,18 D

223.673.313,01 C

79.180.779,83 C

6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO

0.00

144.492.533,18 D

223.673.313,01 C

79.180.779,83 C

6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM

0.00

144.492.533,18 D

223.673.313,01 C

79.180.779,83 C

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 9161 - EMPENHOS A LIQUIDAR

O

0.00

114.364.679,86 D

114.437.421,87 C

72.742,01 C

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 9163 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

O

0.00

30.127.853,32 D

109.235.891,14 C

79.108.037,82 C

162.073,44 C

214.690,26 D

214.690,26 C

162.073,44 C

28.350,00 C

56.700,00 D

56.700,00 C

28.350,00 C

6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 12230 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

O

0.00

28.350,00 D

0.00

28.350,00 D

6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 12229 - RP NAO PROCESSADOS PAGO

O

0.00

28.350,00 D

28.350,00 C

0.00

Sistema de Gestão

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade

Versão: 2.10.77

Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

DESCRICAO DA CONTA

NI

6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 12232 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS

O

6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 12266 - RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO

O

6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DE RP PROCESSADOS

Hora: 09:04:36

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ISF SALDO ANTERIOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ATUAL

0.00

0.00

28.350,00 C

28.350,00 C

28.350,00 C

0.00

0.00

28.350,00 C

133.723,44 C

157.990,26 D

157.990,26 C

133.723,44 C

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 9260 - RP PROCESSADOS A PAGAR

O

0.00

145.795,64 D

12.194,62 C

133.601,02 D

6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 9261 - RP PROCESSADOS PAGOS

O

0.00

12.194,62 D

145.795,64 C

133.601,02 C

6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 9263 - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO

O

133.723,44 C

0.00

0.00

133.723,44 C

7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES DEVEDORES

65.258.549,92 D

116.405.871,48 D

31.820.616,58 C

149.843.804,82 D

7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

65.258.549,92 D

116.405.871,48 D

31.820.616,58 C

149.843.804,82 D

7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO

65.258.549,92 D

116.405.871,48 D

31.820.616,58 C

149.843.804,82 D

65.258.549,92 D

116.405.871,48 D

31.820.616,58 C

149.843.804,82 D

65.258.549,92 D

116.405.871,48 D

31.820.616,58 C

149.843.804,82 D

8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES CREDORES

65.258.549,92 C

513.794.318,28 D

598.379.573,18 C

149.843.804,82 C

8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

65.258.549,92 C

513.794.318,28 D

598.379.573,18 C

149.843.804,82 C

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO

65.258.549,92 C

513.794.318,28 D

598.379.573,18 C

149.843.804,82 C

7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 12134 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

C

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

65.258.549,92 C

513.794.318,28 D

598.379.573,18 C

149.843.804,82 C

C

0.00

252.431.464,70 D

251.922.100,81 C

509.363,89 D

8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 11119 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POC

463.581,69 C

114.393.029,86 D

114.437.421,87 C

507.973,70 C

8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 11120 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POC

0.00

134.192.350,73 D

129.196.993,23 C

4.995.357,50 D

64.794.968,23 C

12.777.472,99 D

102.823.057,27 C

154.840.552,51 C

0

3.489.976.858,71 D

3.489.976.858,71 C

0

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 11118 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 11121 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA

C

- T O T A L G E R A L .......

Sistema de Gestão

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo Fone/Fax: / E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo CEP: 24440-000 CNPJ: 32.538.167/0001-05

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: Ativo : Passivo E Patrimonio Liquido : Variacao Patrimonial Diminutiva : Variacao Patrimonial Aumentativa : Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento : Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento : Controles Devedores : Controles Credores

Entidades Relacionadas

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: Analítico

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: Desconsiderados

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Contabilidade

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Relatórios

Usuário: fabio

Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 Emissão: 14/06/2016

Hora: 09:04:36

Página: 20 de 20