BB Top Multimercado Balanceado FI LP

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Relatório Elaborado em: 23/04/2020 BB TOP MULTIMERCADO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Relatório Elaborado em: 23/04/2020

Posição em 31/03/2020 - PL de R$ 420.335.026,84 em 31/03/2020 (tabela com 85 registros) Ativo LFT_06092019_01032026 (TÍTULOS PÚBLICOS)

Indexador

Data Venc.

%

SELIC

01/03/2026

40,6920

01/09/2021

13,5640

LFT_08052015_01092021 (COMPROMISSADA) LFT_14072017_01092023 (TÍTULOS PÚBLICOS)

SELIC

01/09/2023

8,7750

LFT_05012018_01032024 (TÍTULOS PÚBLICOS)

SELIC

01/03/2024

7,2900

LFT_13012017_01032023 (TÍTULOS PÚBLICOS)

SELIC

01/03/2023

6,5380

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO (COTAS DE FUNDOS) LFT_09012015_01032021 (TÍTULOS PÚBLICOS)

1,4280 SELIC

01/03/2021

1,4090

VIVT4 (AÇÕES)

0,8810

EGIE3 (AÇÕES)

0,8330

CPLE6 (AÇÕES)

0,7900

TAEE11 (AÇÕES) TAESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA

0,7600

ITUB3 (AÇÕES)

0,7090

TRPL4 (AÇÕES)

0,7040

ENBR3 (AÇÕES)

0,6470

ITSA4 (AÇÕES)

0,6290

Relatório Elaborado em: 23/04/2020 Ativo

Indexador

Data Venc.

%

SAPR11 (CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS) SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ

0,6280

KLBN11 (CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS) KLABIN

0,6250

BRAP4 (AÇÕES)

0,5850

PETR35 (DEBÊNTURE SIMPLES)

CDI

15/08/2022

BBSE3 (AÇÕES)

0,5730

ITUB4 (AÇÕES) CELP15 (DEBÊNTURE SIMPLES)

0,5610 CDI

25/04/2023

TIET11UN (CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS) AES TIETE ENERGIA SA UGPA16 (DEBÊNTURE SIMPLES)

0,5790

0,5380 0,5260

CDI

05/03/2023

0,5200

CYRE3 (AÇÕES)

0,4820

MRVE3 (AÇÕES)

0,4770

CPLE3 (AÇÕES)

0,4710

QUAL3 (AÇÕES) SAPR28 (DEBÊNTURE SIMPLES)

0,4640 CDI

21/06/2023

0,4620

CMIG4 (AÇÕES)

0,4600

CCRO3 (AÇÕES)

0,4600

CBRDA5 (DEBÊNTURE SIMPLES)

CDI

15/01/2021

0,4560

CCRDA1 (DEBÊNTURE SIMPLES)

CDI

15/11/2020

0,4290

CIEL3 (AÇÕES)

0,4190

PSSA3 (AÇÕES) LETRA FINANCEIRA BCO BRADESCO

0,4020 CDI

08/05/2020

LETRA FINANCEIRA BCO BRADESCO

CDI

03/01/2023

0,3600

ARTR15 (DEBÊNTURE SIMPLES)

CDI

15/10/2022

0,3460

GGBRA5 (DEBÊNTURE SIMPLES)

CDI

21/11/2022

0,3450

SANB11 (CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS) BCO SANTANDER

0,3830

BRSR6 (AÇÕES) CDB/ RDB BCO BTG PACTUAL

0,4020

0,3250 CDI

16/04/2020

GRND3 (AÇÕES)

0,3060 0,2750

SLCE3 (AÇÕES)

0,2600

LETRA FINANCEIRA BCO DO BRASIL

CDI

07/10/2021

0,2530

LETRA FINANCEIRA BCO BTG PACTUAL

CDI

28/05/2021

0,2490

VIVT15 (DEBÊNTURE SIMPLES)

CDI

08/02/2022

0,2340

DASA19 (DEBÊNTURE SIMPLES)

CDI

26/03/2023

0,1630

DASAA1 (DEBÊNTURE SIMPLES)

CDI

10/06/2026

0,1570

UNIP6 (AÇÕES)

0,1520

ABCB4 (AÇÕES)

0,1300

SAPR4 (AÇÕES)

0,1280

CDB/ RDB BCO INDUSTRIAL DO BRASIL

CDI

21/05/2020

0,1250

TUPY3 (AÇÕES)

0,1160

SMLS3 (AÇÕES)

0,0980

WIZS3 (AÇÕES)

0,0930

LEVE3 (AÇÕES) MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IN

0,0910

TGMA3 (AÇÕES)

0,0890

SBSPB2 (DEBÊNTURE SIMPLES)

CDI

15/02/2023

0,0700

SANEPAR DIREITOS PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO

0,0220

BB SEGURIDAD DIREITOS BCO DO BRASIL SEGURIDADE SA

0,0220

Relatório Elaborado em: 23/04/2020 Ativo

Indexador

Data Venc.

%

TELEF BRASIL DIREITOS TELEFÔNICA BRASIL

0,0190

COPEL BN JSCP COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA

0,0150

BANCO BRASIL CAIXA BCO DO BRASIL

0,0120

CEMIG PN JSCP CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG

0,0090

WIZS DIREITOS FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A.

0,0080

DIREITOS ENBR3 EDP ENERGIAS DO BRASIL

0,0080

DIREITOS DIREITOS BRADESPAR

0,0080

BBSD CI (OUTRAS APLICAÇÕES) BBSD - BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUND

0,0060

PORTO SEGURO JSCP PORTO SEGURO SA

0,0060

TRACTEBEL JSCP TRACTEBEL ENERGIA SA

0,0050

AES TIETE DIREITOS AES TIETE ENERGIA SA

0,0020

ITAUSA DIVIDEND BCO ITAÚ UNIBANCO

0,0010

FUTINDJ20 (MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS) BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

0,0000

SELIC A PAGAR

0,0000

EMOLUMENTO TOMADA

0,0000

ITAU UNI HOL DIREITOS ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO

0,0000

MAHLE DIREITOS MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IN

0,0000

ITAU UN. HOL DIREITOS ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO

0,0000

DESP. CETIP A PAGAR

-0,0010

AUDITORIA A PAGAR

-0,0010

TXCUSTÓDIA A PAGAR

-0,0010

COTAS A EMITIR

-0,0490

COTAS RESGATAR

-0,4170

ORDEM COMPRA A PAGAR

-0,5930

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