Cohen - O Grande Plano 2

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SEUS PASSOS INICIAIS PARA CONQUISTAR SEU PRIMEIRO GAIN Este material possui um conteúdo resumido das aulas do Grande Plano e servirá de apoio para você, funcionando como um guia prático para seus estudos. Aqui, você encontrará imagens e os principais conceitos das aulas que são conectados diretamente aos ensinamentos do curso. Aproveite para acompanhar este material enquanto vê as aulas e revisá-lo depois, fazendo uma leitura das aulas que você já viu, assim você poderá aprender de forma mais eficiente! Agora, lembre-se de que não existem atalhos, e que existe um plano a ser seguido para que você tenha sucesso em suas operações. Nosso foco é preparar você para ganhar dinheiro na Bolsa. E vamos dar nosso 100% para isso. Esperamos o mesmo de você.

Vamos nessa?! #ForteAtéOFim

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MÓDULO ZERO

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POR QUE INVESTIR EM RENDA VARIÁVEL? Como o próprio nome sugere, um investimento em renda variável não tem garantia de retorno. Sendo assim, é um investimento de maior risco do que os investimentos em renda fixa. Porém, apesar de possuir um risco maior de perda, se você fizer as escolhas certas no mercado, investir em renda variável no longo prazo pode trazer retornos infinitamente superiores. A título de exemplo, os fundos em renda variável nos últimos 12 meses (2019) apresentaram ganhos de aproximadamente 50%, já a renda fixa e a poupança finalizaram o período como o pior investimento. Seguem os dados de acordo com revista exame: OS MELHORES INVESTIMENTOS Investimento

Desempenho em 12 meses (em %)

OS PIORES INVESTIMENTOS Investimento

Desempenho em 12 meses (em %)

6 3 TIPOS DE INVESTIMENTO Formas de renda: Renda Fixa: em geral, investimentos em renda fixa são feitos por investidores de perfil conservador, pois existem regras de remuneração já definidas no ato do investimento, tornando seu risco menor e trazendo mais segurança para o investidor. Em contrapartida, os ganhos também ficam limitados a essas mesmas regras. Multimercado: Investimentos em Multimercado englobam vários níveis de risco, desde os conservadores aos arrojados, como: renda fixa, moedas, Bolsa, debênture, entre outros. São associados a um perfil de investidor moderado, pois há volatilidade (subida e descida dos preços), mas em escala menor. Renda Variável: Investimentos em renda variável estão relacionados a um perfil mais arrojado de investidor, pois a volatilidade é bem maior, proporcionando a possibilidade de lucros mais elevados, mas também com riscos de perdas na mesma proporção. As operações dessa modalidade na Bolsa são realizadas em: swing trade, position trade (buy and hold) e day trade.

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COMO INVESTIR EM FUNDOS, CDB E OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS É importante que você: Escolha os fundos de acordo com o seu perfil e compare os ganhos entre os melhores fundos antes de adquirir algum. Compare fundos versus CDI (fundos de renda f ixa e multimercado) para simular os seus retornos. Algumas corretoras oferecem ferramentas para comparar fundos de investimentos, mas é importante que você faça essa comparação usando outras fontes também.

Na imagem acima você tem uma plataforma gratuita da XP Investimentos para comparar os fundos disponíveis na corretora. Clique aqui para acessar

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PLANEJAMENTO FINANCEIRO Antes de começar a investir, faça um plano de onde está e aonde quer chegar. Uma das coisas mais importantes no mundo dos investimentos é o seu planejamento financeiro. E aqui eu não falo de Plano de Trade, mas de Plano de Vida com as suas finanças. O Trader deve ter um olho no curto prazo e o outro no longo prazo. Assim, tudo o que você fizer, trará ainda mais peso em sua responsabilidade. Você deverá então se perguntar: esse trade está ajudando no meu plano de vida financeiro? A planilha disponibilizada no módulo de planejamento financeiro ajudará você a estimar onde quer chegar partindo do ponto zero. Ou seja, o AGORA. Ela é bem simples, mas muito eficaz para mostrar o que precisa fazer para alcançar o seu objetivo financeiro

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COMO ABRIR UMA CONTA NA CORRETORA Para negociar ações na Bolsa de Valores, você precisa estar devidamente cadastrado em uma corretora. Sabendo disso, listamos abaixo algumas das principais corretoras da atualidade, e você pode escolher a que se identificar melhor: XPInvestimentos ÁGORA

RICO

N OVA F U T U R A

CLEAR

ATIVA

C M CA P I TA L

MODAL

Para se cadastrar em qualquer uma delas é gratuito. Após fazer o seu cadastro com seus dados pessoais, será necessário preencher um questionário para identificar o seu perfil de investidor que poderá ser: conservador, moderado ou arrojado. As corretoras possuem vários tipos de investimentos, ao contrário dos bancos que têm investimentos em produtos próprios. Para começar a usar sua conta na corretora, será necessário transferir dinheiro de seu banco com a conta corrente cadastrada no seu CPF para a corretora. Para evitar possíveis fraudes, como lavagem de dinheiro, as corretoras não permitem divergências entre o seu potencial de operação financeira e o seu real capital. Por exemplo, declarar uma renda mensal de R$ 3.000,00 e operar com valores em torno de R$ 200.000,00.

10 Veja como abrir sua conta Segue abaixo um exemplo de como é realizado o cadastro nas corretoras, este é da XP investimentos:

Clique aqui para acessar a página de cadastro

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NIVELAMENTO É importante que você leve o nivelamento muito a sério, pois tudo o que aprender aqui vai servir de base para as próximas aulas do curso, e será muito útil nas suas primeiras operações. Olha, só o fato de você concluir este módulo e aplicar o que você aprendeu nele, já vai te diferenciar de boa parte das pessoas que investem na Bolsa. Pois existe muito poder em saber fazer o básico bem feito. Terminando o nivelamento, já começa o módulo que é crucial para se tornar um investidor de sucesso: Como analisar o Mercado, indo pra uma parte mais prática em que você vai aprender técnicas de análise.

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O QUE VOCÊ VAI APRENDER NO NIVELAMENTO:

COMO FUNCIONA A BOLSA DE VALORES

TIPOS DE INVESTIMENTOS QUE VOCÊ PODERÁ FAZER

COMO ESCOLHER SUA CORRETORA E ABRIR UMA CONTA

QUAIS SÃO OS CUSTOS OPERACIONAIS DA BOLSA...

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O QUE É A BOLSA DE VALORES? Você já se fez essa pergunta? Basicamente, a Bolsa de Valores é um ambiente de negociação de títulos e valores mobiliários. No Brasil, a primeira Bolsa de Valores surgiu em 1935 com a criação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Desde então, várias Bolsas foram criadas até o processo de unificação que ocorreu em 2000 com as operações centralizadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, que passou a se chamar BMF & Bovespa com a fusão com a Bolsa de Mercadorias e Futuros.

14 COMO A BOLSA FUNCIONA ATUALMENTE? Mais recentemente, o nome foi mudado para B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) com a incorporação da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). Os negócios realizados na Bolsa são executados durante o pregão. Atualmente, o pregão é totalmente eletrônico, não havendo a presença de operadores dentro da Bolsa, mas com ordens enviadas eletronicamente através da internet. Os horários em que acontece o pregão variam de acordo com o tipo de mercado: Mercado à vista de ações: as negociações vão de 10h às 17h, com esse horário estendido das 17h30 às 18h através do after market, um pregão especial em que operadores credenciados podem participar. Mercado de opções: as negociações vão de 10h às 17h15, sem after market. Mercado de derivativos: também chamado de mercado futuro, as negociações vão das 09h às 18h. Mercado de commodities: os horários podem variar de acordo com o contrato negociado. É importante ressaltar que a liquidação da maioria desses ativos é puramente escriturária e financeira, ou seja, não há o recebimento físico dos títulos de ações ou de dólares no caso da negociação de contratos futuros de dólar. Tudo é feito através de registros na CETIP.

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PRINCIPAIS TIPOS DE

INVESTIMENTOS

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AÇÕES Muito se fala sobre adquirir ou vender ações de empresas. Agora você vai entender o que realmente é uma ação e como esse processo funciona. Uma ação é a menor fração de uma empresa. Ao adquirir ações, o investidor torna-se sócio da empresa emissora, tendo a sua participação proporcional à quantidade adquirida. As ações podem ser ordinárias (ON) e preferenciais (PN). Ações ordinárias são ações que dão direito a voto em assembleias e participação nos lucros da empresa. Já as ações preferenciais não dão direito a voto em assembleias, mas possuem alguns benefícios, como prioridade e percentual mais elevado no recebimento de dividendos e prioridade no reembolso do investimento em caso de dissolução da empresa. Há também uma classe especial de ações chamada de units, que, na verdade, é um certificado de depósito de ações compostos por ações ON e PN.

17 COMO DIFERENCIÁ-LAS? Para facilitar as negociações durante o pregão, as ações são reconhecidas por um código formado por um prefixo+número correspondente ao tipo de ações. Ações do tipo ON têm o número 3 associado ao seu código. Exemplo: BBAS3. Ações do tipo PN têm os números 4, 5, 6, 7 e 8 associados ao código. O número das ações PN podem variar de acordo com a classe das ações. Exemplo: PETR4. Units têm o número 11 associado ao seu código. Exemplo: SANB11 Os números 1, 2, 9 e 10 são reservados para direitos de subscrição e recibos de subscrição de ações ON e PN. LOTE PADRÃO E LOTE FRACIONÁRIO As ações são negociadas em lotes de 100 e você só pode comprar múltiplos desse lote. Para permitir o acesso aos pequenos investidores, a Bolsa permite que se negocie lotes f racionários, ou seja, em quantidades menores do que 100. No mercado f racionário você pode negociar qualquer quantidade entre 1 e 99, para isso basta acrescentar a letra F após o código da ação. Por exemplo, PETR4F, para comprar ações de Petrobras no mercado fracionário.

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OPÇÕES SOBRE AÇÕES Opções sobre ações são contratos que dão o direito de comprar ou vender determinada ação numa data futura por um preço pré-determinado. As opções podem ser do tipo call, que dão o direito de comprar, ou do tipo put, que dão o direito de vender. Devido a grande quantidade de operações e estratégias que podemos fazer com opções, muitas pessoas se confundem ao se depararem com este assunto. Para não gerar confusão, vamos deixar a discussão mais aprofundada sobre opções para o capítulo específico sobre o assunto. Por ora, o mais importante para saber é que, ao comprar uma opção, você está adquirindo um direito, nunca uma obrigação.

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CONTRATOS FUTUROS DE ÍNDICE E DÓLAR Contratos futuros são acordos firmados entre duas partes com o objetivo de comprar ou vender determinado ativo numa data futura. Tais contratos são o que chamamos de derivativos, ou seja, eles derivam de um outro ativo. Os contratos mais populares são os contratos de índice e dólar. Com o crescente interesse de pequenos investidores, a Bolsa criou os minicontratos, que são contratos equivalentes a 20% do contrato padrão e que podem ser negociados em lotes múltiplos de 1, não de 5 como no contrato cheio. Os minicontratos se tornaram bastante populares devido à sua alta alavancagem e, consequentemente, possibilidade de ganhos rápidos com a sua variação. Além do uso especulativo, os contratos futuros têm a função de proteger carteiras de investimentos, como carteiras baseadas no índice Bovespa, e proteger da variação cambial, no caso do contrato de dólar. Em suma, são mecanismos de hedge (proteção). Quando você compra ou vende um contrato futuro você está assumindo um compromisso de comprar ou vender determinado ativo no dia do vencimento pelo preço firmado no ato da negociação. No caso de índice e dólar, o mesmo vale para os seus respectivos minicontratos. Eles possuem a liquidação puramente financeira, ou seja, no dia do vencimento você não precisará entregar uma carteira

20 de ações ou uma quantidade de dólar, apenas terá o seu saldo ajustado com a variação do ativo. Por exemplo, se você comprou um 1 minicontrato de dólar e no vencimento do contrato o dólar subiu, você receberá um valor na sua conta correspondente a diferença na variação. Se o dólar cair, você será debitado. Para evitar perdas maiores do que os investidores podem arcar, no caso de grandes variações entre a compra e o vencimento, a Bolsa faz esse ajuste diariamente, reajustando as posições e creditando ou debitando de acordo com os resultados dos negócios. Assim, não corre o risco de, no dia do vencimento, uma das partes não conseguir honrar o compromisso. É por causa desse ajuste diário que a Bolsa exige uma margem de garantia dos investidores. O VENCIMENTO Os contratos futuros têm um ciclo de vencimento que varia de acordo com o tipo de contrato. O contrato de Índice Bovespa vence a cada dois meses nos meses pares, por exemplo: vence em fevereiro, depois em abril, depois em junho... Já o contrato de dólar vence no primeiro dia útil de cada mês. Veja a seguir as letras correspondentes a cada vencimento para ambos os contrato.

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COMO FUNCIONA O MINI DÓLAR

LETRA E MÊS DE VENCIMENTO

WDO

FORMADO PELA SIGLA WDO SEGUIDO DO MÊS E ANO DE VENCIMENTO. EX: WDOH19

3.768,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

F, G, H, J, K, M

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

N , Q , U , V, X , Z

3.767,50 SE MOVE EM MEIO EM MEIO PONTO.

CADA PONTO = 10,00 A CADA MINI CONTRATO

3.767,00 3.766,50 3.766,00 3.765,50 3.765,00 3.764,50

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COMO FUNCIONA O MINI ÍNDICE

FORMADO PELA SIGLA WIN

LETRA E MÊS DE VENCIMENTO

WIN

FEV ABR JUN AGO OUT DEZ

G , J , M , Q , V, Z

SEGUIDO DO MÊS E ANO DE VENCIMENTO. EX: WING19 95.250

95.245 SE MOVE EM CINCO EM CINCO PONTOS

95.240

95.235

95.230

95.225

95.220

CADA PONTO = 0,20 A CADA MINI CONTRATO

95.215

95.210

95.205

95.200

95.195

95.190

95.185

95.255 95.250 95.245 95.240

95.180

95.175

95.170

95.165

95.160

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DO ZERO À PLATAFORMA

24 Para investir em ações, opções, minicontratos ou qualquer outro ativo negociado na Bolsa de valores, você precisa passar por algumas etapas. A primeira delas é escolher uma corretora que servirá como intermediadora entre você e a Bolsa. Alguns bancos possuem corretora própria, mas os custos operacionais são mais elevados. Por isso, o recomendado é que você utilize uma corretora independente. As mais populares são: XP Investimentos, Rico, Clear, Modal Mais, Nova Futura, Genial, Ágora, Ativa, CM Capital e outras. Você pode ver o que cada uma oferece e escolher a que se adequar melhor ao seu perfil. Após abrir uma conta numa corretora, você terá que responder um questionário de suitability, que serve para definir quais produtos financeiros você terá acesso de acordo com o seu perfil de investidor.

25 EXISTEM TRÊS PERFIS CLÁSSICOS: CONSERVADOR

MODERADO

AGRESSIVO

Cada um corresponde a um nível de risco que o investidor tem propensão a correr. Dependendo do seu perfil, alguns produtos não estarão disponíveis para você. Por exemplo, se o seu perfil for conservador, você não vai conseguir operar minicontratos. Caso você queira operar ativos fora do seu perfil de risco, você terá que responder novamente o questionário de forma que ele fique de acordo com o ativo desejado. Com a conta criada e o seu perfil definido, tudo que você precisa para começar a investir é de um ponto de acesso à internet, pode ser de um smartphone, tablet ou computador. Todas as suas ordens podem ser enviadas eletronicamente através do home broker da corretora ou do aplicativo dela. Investidores que fazem day trade costumam utilizar plataformas gráficas para analisar os ativos. Algumas dessas plataformas gráficas são gratuitas e outras pagas, cabe ao investidor decidir qual deseja utilizar. Na seção “Bônus” do Grande Plano temos tutoriais de como configurar e utilizar as principais plataformas disponíveis no mercado.

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TIPOS DE ORDENS Como você viu no tópico anterior, todas as ordens podem ser enviadas para a Bolsa de Valores eletronicamente. A rigor, essas ordens podem ser de dois tipos: limitadas ou a mercado. Ordens limitadas são ordens com o valor predefinido. Por exemplo, se você quiser comprar ações da petrobrás por R$ 25,70 você envia uma ordem de compra limitada de PETR4 por R$ 25,70. Essa ordem só será executada quando houverem ofertas iguais ou inferiores a esse valor. Uma ordem a mercado, por outro lado, é uma ordem que será executada pelo valor da última oferta disponível, assim não é possível definir o valor previamente. Ela será executada a qualquer preço. Existem ordens especiais que são chamadas ordens de gatilhos, start e stop. Stop são as ordens que ficam na corretora e quando o preço é alcançado, são disparadas e enviados para bolsa. Essas ordens não são enviadas imediatamente para a Bolsa para serem executadas, mas ficam a espera de que seu valor atinja determinados preços. Só quando o valor chega no ponto pré-estabelecido é que uma ordem de mercado é disparada. As ordens, se não executadas, podem ser removidas automaticamente conforme a validade. As ordens podem ter validade de 1 dia, 1 mês, ou até cancelar. Neste último caso, ela só será removida quando o investidor cancelar manualmente.

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OS CUSTOS OPERACIONAIS Para operar na Bolsa você terá de pagar algumas taxas. Embora elas venham caindo ultimamente, ainda há custos envolvidos nas operações. OS PRINCIPAIS CUSTOS SÃO: Corretagem: é a taxa cobrada pela corretora por ordem executada. Algumas corretoras não cobram corretagem para minicontratos, outras não cobram corretagem para nenhum ativo. Pesquise bastante quanto cada corretora cobra, mas a corretagem não pode ser o único fator determinante na escolha da sua corretora. Registro e liquidação: duas taxas cobradas pela Bolsa por operação realizada. O valor varia de acordo com o volume negociado. Para mais informações consulte o site da B3. Plataforma: Não é um custo obrigatório, mas as principais plataformas de negociação são pagas. Esse pode ser um investimento que valha a pena fazer, uma vez que será a sua ferramenta de trabalho. Apesar de que não seja um custo, a partir do momento em que você começa a ter lucros na Bolsa, você terá que pagar Imposto de Renda. Nós veremos com mais detalhes sobre imposto de renda em um material específico sobre o assunto.

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COMO ANALISAR O MERCADO: FORMAS DE ANÁLISE

29 Para muitos o mercado financeiro é completamente aleatório e, por isso, é impossível de prever o seu movimento, para onde vão os preços. Aqui, você não vai ver argumentos a favor ou contra essas perspectivas, apenas métodos que comprovadamente funcionam a longo prazo, estatisticamente. As três principais formas de análise são: ANÁLISE FUNDAMENTALISTA TAPE READING ANÁLISE TÉCNICA

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ANÁLISE FUNDAMENTALISTA Análise Fundamentalista se baseia em estudos qualitativos e quantitativos das empresas. Para ações, podemos considerar como fundamentos: o fluxo de caixa, o nível de endividamento, os investimentos que a empresa tem feito no próprio negócio, a gestão, o conselho de administração e outros elementos que afetam diretamente a saúde financeira da empresa. Em alguns casos, fatores macros também são levados em consideração, como a economia do país, a perspectiva pro setor, os incentivos governamentais, entre outros. Esse tipo de análise é indicada para investidores de longo prazo, que não querem se preocupar com a variação dos ativos dia a dia, pois seus investimentos estão baseados em fundamentos construídos ao longo dos anos.

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TAPE READING A expressão “tape reading”, traduzida significa literalmente “leitura de fita”. Antigamente, quando não havia meios eletrônicos, as cotações dos ativos eram transmitidas através de fitas que armazenavam todos os negócios realizados. Era por meio da leitura dessas fitas que os traders tomavam suas decisões de comprar e vender ativos no curtíssimo prazo. Com o avanço tecnológico e a invenção dos computadores conectados em redes, algumas ferramentas mais sofisticadas foram desenvolvidas. Atualmente, quem opera por tape reading utiliza principalmente as seguintes ferramentas: Book de ofertas: mostra as ordens enviadas para a Bolsa, que são as intenções de comprar ou vender determinado ativo. Essas ordens podem ser canceladas a qualquer momento e por isso podem não refletir as reais intenções do mercado. Alguns players apregoam ordens muito grandes com a finalidade de induzir o mercado em uma determinada direção, uma vez que dá a entender que terá liquidez naquele nível de preços em que as ordens estão. HORA

CORRETORA

QTDE

COMPRA

VENDA

QTDE

CORRETORA

HORA

15:19:20

XP

17

4.165,00

4.166,00

1

IDEAL

15:31:31

15:31:07

UBS

4

4.165,00

4.166,00

5

UBS

15:31:36

15:31:07

GENIAL

1

4.164,50

4.166,00

4

XP

15:31:36

15:31:36

TERRA

1

4.164,50

4.166,50

1

TERRA

15:31:25

Exemplo de book e oferta

Apesar de proibida pelos órgãos reguladores, essa prática popularmente conhecida como spoofing é bastante frequente.

32 Times and Trades: esse é um registro dos negócios realizados. Enquanto o book de ofertas mostra a intenção, o Times and Trades mostra o que de fato aconteceu. No times and trades, os operadores procuram frequência de execução e pontos de negociação, ou seja, onde os negócios estão sendo realizados e com que intensidade. Em suma, quais são os pontos em que há maior disputa entre os grandes players. DATA

COMPRADORA

VALOR

QUANTIDADE

VENDEDORA

AGRESSOR

14:36:13.816

-

28,77

500

BRADESCO

VENDEDOR

14:36:11.986

CLEAR

28,78

5.000

-

COMPRADOR

14:36:09.331

-

28,77

1.900

XP

VENDEDOR

14:36:09.331

-

28,77

100

CREDIT

VENDEDOR

Exemplo de times and traders

Volume At Price: é um medidor de volume vertical em que os negócios realizados são mostrados por níveis de preços e não por tempo decorrido como geralmente é nos volumes que acompanham gráficos. Na prática, o volume at price funciona com um times and trades visual. PREÇO

QUANTIDADE

28,95 28,94 28,93 28,92 28,91 28,90 28,89 28,88 28,87 28,86 28,85 28,84 28,83 28,82 28,81 28,80 28,79 28,78 28,77 28,76 28,75 28,74 28,73 28,72

16,60k 126,30k 102,00k 442,80k 449,60k 1,02M 924,70k 1,58M 937,40k 631,30k 1,13M 1,50M 1,06M 1,28M 1,14M 2,33M 1,21M 690,10k 439,30k 473,40k 529,60k 202,00k 387,70k 363,70k

Exemplo de volume at price

33 Ranking de Players: mostra os principais compradores e vendedores. Aqui esses compradores aparecem como a corretora utilizada, não o comprador de verdade. Por exemplo, se você comprar 1 minicontrato de dólar futuro utilizando a corretora XP, no ranking de corretora aparecerá que a XP comprou 1 minicontrato de dólar futuro. Grandes players, que operam grandes volumes, como fundos de investimentos, utilizam várias corretoras para executarem suas ordens na tentativa de não serem identificados. Embora seja uma ferramenta importante, o ranking de corretoras não é uma unanimidade. _ O motivo é que nem todos os mercados possuem o book aberto, ou seja, é possível identificar o broker que está comprando ou vendendo, aparecendo somente a quantidade sem a origem. Isso dificulta um pouco a leitura. É uma tendência os mercados fecharem essa informação e, constantemente, especula-se que o mesmo acontecerá com o mercado brasileiro. Possivelmente a forma mais popular de analisar o mercado no curto prazo, a análise gráfica tem como base a movimentação dos preços no passado como padrões de comportamento que se repetirão no futuro. O gráfico representa o medo, a ganância, a euforia, o pânico dos participantes do mercado. Dentro da análise gráfica há várias vertentes de estudos. CORRETORA

VOL. TOTAL

NEGÓCIOS

SALDO FIN.

VOL. COMPRA 1.383,57 M

1

XP INVENSTIMENTOS CCTVM S/A

2.669,84 M

238,66k

97,30 M

2

UBS BRASIL CCTVM S/A

1.852,52 M

232,92k

-43,15 M

904,69 M

3

J. P. MORGAN CCVM S. A.

1.575,02 M

70,12k

-4,62 M

785, 20 M

4

CREDIT SUISSE BRASIL S. A. CTVM

1.329,30 M

221,98k

-95,62 M

616,84 M

Exemplo de ranking de players

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ANÁLISE TÉCNICA Possivelmente a forma mais popular de analisar o mercado no curto prazo, a análise técnica tem como base a movimentação dos preços no passado como padrões de comportamento que se repetirão no futuro. O gráfico representa o medo, a ganância, a euforia, o pânico dos participantes do mercado. Dentro da análise técnica há várias vertentes de estudos. Price Action: é um método de análise que utiliza movimentos básicos do preço e o seu comportamento para a tomada de decisão de compra ou de venda de um determinado ativo. Nessa forma de análise o uso de indicadores não se faz necessário. Padrões de candlestick: utiliza padrões identificáveis no gráfico de candlestick como sinais para compra ou venda de um determinado ativo. Entre os mais populares estão: engolfo, morning star, bebê abandonado, hamari e outros. Análise de figuras: é possível identificar figuras como bandeiras, Ms, Ws, movimentos que formam um ombrocabeçaombro e várias outras dentro do gráfico. Essas figuras costumam indicar o movimento seguinte após a sua formação, que podem ser: movimento de reversão ou movimento de continuidade. Uso de indicadores: indicadores técnicos são ferramentas que se utilizam de dados do mercado para indicar a tendência, ou a falta dela, do mercado. Entre os mais comuns estão médias móveis, bandas de bollinger, OBV, MACD e outros. Cada uma dessas vertentes será estudada de forma mais aprofundada em uma apostila própria que acompanha a sua aula correspondente.

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COMO GANHAR R$50,00 OU MAIS POR DIA Nesta aula abordaremos a parte essencial aos traders, o tripé (mindset, dinheiro e método). Somente com este tripé equilibrado será possível alcançar a consistência dos seus ganhos no mercado financeiro.

1

MINDSET (configuração da mente) Dentre os fatores que prejudicam a carreira de um trader, estão entre eles a ansiedade, nervosismo e controle emocional. É de grande importância para um dia de operações saudáveis que o trader esteja bem mentalmente antes de ligar sua plataforma. O trader deve blindar sua parte mental e encarar o mercado como um dia após o outro, sem sentimento de vingança ou rancor, isso é o que difere o profissional do amador e também quem fica vivo no mercado e quem acaba saindo dele.

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MÉTODO O método operacional é um conjunto de regras que envolve todo o seu operacional, sendo fundamental para chegar até o seu objetivo.

3

DINHEIRO Neste caso, chamamos dinheiro de Gerenciamento de Risco. Ele contempla o seu plano de trade e com quanto dinheiro entra em cada operação.

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INTRODUÇÃO AO DAY TRADE O Day trade é uma modalidade de investimento mais arriscada, que consiste em operações mais rápidas, dentro do mesmo dia. Essas negociações (de compra e venda), têm por finalidade ganhos rápidos e maiores, pois, na maioria das vezes, são realizadas em ativos com grande alavancagem e volatilidade. Preferencialmente, são usados para operar no day trade os mini contratos futuros, pois as oscilações de preço são maiores, dando mais pontos de entrada, aumentando assim o número de oportunidades de ganhos durante o dia.

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ANÁLISE GRÁFICA

PRICE ACTION

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TEORIA DE DOW E TENDÊNCIAS/ ELLIOTT Teoria de Dow Essa teoria foi criada por Charles Henry Dow, e fala sobre a movimentação dos preços, fornecendo estes dados de base para análise. A Teoria de Dow é composta por 6 pontos principais: 1 - Os preços descontam tudo (notícias, balanços ou financeiros, eventos ou catástrofes naturais). 2 - O mercado se move pelas tendências, sendo: primária, secundária e terciária.

39 3 - Princípio de confirmação: as tendências devem estar alinhadas com o princípio número 1. 4 - Volume de negociação: quando há uma reversão de tendência, essa deve vir acompanhada por um grande aumento no volume de negociação. 5 - Os índices do mercado devem caminhar juntos, sempre um justificando o outro. 6 - A tendência vigente sempre irá valer, mesmo em caso de sinais de reversão, até que os princípios dessa teoria confirmem uma mudança.

40

ONDAS DE ELLIOTT As ondas de Elliott são uma forma de análise criada na década de 1930 pelo contador americano Ralph Nelson Elliott. A teoria de Elliott tem como fundamento e premissa que o mercado anda naturalmente em ondas. Os estudos feitos por ele mostram que as oscilações de mercado apresentam uma ligação entre os movimentos, que são: ONDA 1, ONDA 2, ONDA 3, ONDA 4, ONDA 5 e as ondas de correção que são: ONDA A, ONDA B, ONDA C.

ELLIOTT

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SUPORTE E RESISTÊNCIA Suporte é o “Chão”, os fundos anteriores são as regiões de suporte, tendo em vista que os compradores travaram o preço naquela área para que não fossem ultrapassados. Desta forma, a região dos fundos anteriores são pontos de ótima entrada para Compras. Resistência é o teto, os topos anteriores são as regiões onde houveram resistência dos vendedores, ou seja, fizeram uma barreira para que o preço não ultrapassasse aquela região, formando um ótimo ponto de entrada para Vendas.

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TENDÊNCIAS Mercado é formado por 3 tipos de tendências: Tendência de alta, baixa e lateral. Tendência de Alta: É identificada quando o mercado está fazendo frequentemente topos e fundos ascendentes, e sempre renovando novas máximas.

43 Tendência de Baixa: É identificada quando o mercado está fazendo frequentemente topos e fundos descendentes, e sempre renovando novas mínimas.

44 Tendência Lateral: Quando o mercado se encontra em acumulação e o preço não rompe topo ou fundo.

TENDÊNCIA LATERAL

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CANDLESTICK E TIME FRAMES Candlestick Candlestick (candles) é uma “vela” que representa a movimentação do preço do ativo em um determinado tempo. Um candle é composto por corpo da vela e também máxima e mínima que podem ou não serem sombras.

Candle de ALTA (candle de verde) Abertura na parte inferior do corpo Mínima na parte mais baixa do candle (podendo ser um pavio ou o próprio corpo) Fechamento na parte superior do corpo Máxima no ponto mais alto que o candle atingiu (podendo ser o próprio corpo ou pavio). Candle de BAIXA (candle de vermelho) Abertura na parte superior do corpo Mínima na parte mais baixa do candle (podendo ser um pavio ou o próprio corpo) Fechamento na parte inferior do corpo Máxima no ponto mais alto que o candle atingiu (podendo ser o próprio corpo ou pavio).

46 Time Frames Os candles podem ser apresentados por diversos tempos gráficos, ou seja, é determinado pelo operador. Os tempos gráficos são os chamados Time Frames. Eles são os intervalos de tempo entre o início e o término de um candle. Geralmente são usados os times de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 60 minutos (H1). A representação de diversos tempos gráficos garantem mais formas de análise ao operador. Quanto maior o tempo gráfico, maior será a sua visão geral sobre a tendência daquele ativo. Exemplo: No time frame de 1 minuto a análise pode lhe mostrar uma tendência de baixa, mas no mesmo momento o time de 60 minutos lhe apresentará que o ativo está em alta.

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Essa variação é dada pela visão macro (60 minutos), onde a tendência principal do ativo é alta, mas na visão micro, ou seja, naquele exato instante, está representando uma queda dentro do movimento de alta.

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PRICE ACTION MINI ÍNDICE E MINI DÓLAR O Price Action é considerado por muitos a forma mais eficaz de observar o mercado e definir pontos de entrada e saída. Se você uni-lo com Ondas de Elliott e Fibonacci, poderá ter a chamada “Visão de Contexto”, que nada mais é do que o lugar onde o mercado está e para onde ele vai. O Price Action se comunica conosco através de padrões de candles e muitas vezes geram sinais de entrada ou saída durante o dia. Veja abaixo alguns exemplos:

PADRÕES DE ALTA DE CANDLESTICKS

PADRÕES DE BAIXA DE CANDLESTICKS

49 Os candles uma vez unidos podem formar os chamados padrões gráficos com entradas espetaculares em nossas operações. Veja abaixo alguns exemplos:

A base do price action são os pontos de suporte e resistência, que são operados conforme as suas tendências (tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral). TIPOS DE MOVIMENTO Agora vamos abordar alguns tipos de movimentos que a ação do preço (price action) nos mostra e como podem ser operados, além de como proteger sua operação. Movimento Lateral Intervalo de oscilação do ativo, muito claro na tendência lateral. Na lateralização nossas operações são efetuadas da seguinte forma: compramos na mínima e vendemos na máxima do range. Movimento de Alargamento Rompe topo e perde fundo, é um dia muito difícil de operar. Pois, o mercado fica enganando sobre a decisão de direção. Movimento de Baixa As operações são de VENDA e feitas nos toques nas linhas de resistência, pois é principal ponto de resistência na tendência.

50 Movimento de Alta As operações são de COMPRA e feitas no toques nas linhas de suporte, pois é o principal suporte com o ativo em tendência PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO ou Stop loss Proteção da operação ou “stop loss”, é onde você limita o prejuízo financeiro de uma operação. E são classificados em: Fixo Definido por pontos ou financeiramente. Técnico Fica acima de um ponto de resistência ou abaixo de um suporte. Preço de entrada ou breakeven Esse stop é usado após o preço andar ao seu favor na operação, pois assim que o mercado te possibilitar mover o seu stop você conseguirá movê-lo para a sua entrada, fazendo com que não tenha mais prejuízo na operação. Trailling Stop ou stop móvel Quando configuramos o stop para andar junto com a operação, exemplo: programamos para acompanhar o nosso preço em uma distância de 100pts, então toda vez que o mercado andar 100pts o stop se movimentará ao nosso favor. Se estiver dando gain de 100pts o stop irá se mover automaticamente ao preço de entrada, ou se estiver dando gain de 200pts o stop se moverá para o gain de 100pts, e assim por diante. Stop Gain O “stop gain” é o que você projeta ganhar em uma determinada operação. Por exemplo: Você define um alvo de ganho, e fixa seu stop naquele alvo. Quando a operação bate o ponto definido de stop gain, a negociação é automaticamente encerrada com o lucro projetado.

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RENKO

52 Criado no Japão, o Renko é um tipo totalmente diferente de gráfico. Ele desconsidera o tempo e o volume dos negócios para trabalhar exclusivamente com as variações de preço daquele determinado ativo. Características: Você deve ter percebido que ele se parece com pequenos tijolos (box), que podem ou não, possuírem sombras (pavios) superiores ou inferiores.

53 Quando for utilizar o Gráfico Renko na sua plataforma, você pode definir o tamanho das caixas da forma que quiser, onde uma nova caixa só irá aparecer quando ocorrer a variação de preço programada. A variação é simbolizada pelo número de tick do ativo mais a letra R. Exemplo no mini índice: a variação é de 5 ticks, como cada R significa 1 tick. 1R - box de 5 pontos 5R - box de 25 pontos 10R - box de 50 pontos RENKO APLICAÇÃO NO ÍNDICE Primeiro, vamos entender a diferença entre o Candle e o Renko: Candle: É a variação do preço dentro de um determinado tempo. Renko: É definido pelo número de ticks independente do tempo. No índice são mais usados os renkos de 3, 4 , 5 , 6, 7 e 10R. Quanto maior o renko maior o tamanho do gain e consequentemente o tamanho do loss. O melhor renko é o que melhor se adequa ao seu operacional, não há um renko específico que garantirá mais ganhos. O Renko também apresenta figuras gráficas de candles, bem como suporte e resistência. Ou seja, todos os indicadores de Candle podem ser usados no gráfico de Renko. RENKO APLICAÇÃO NO DÓLAR O tick do renko no dólar equivale a meio ponto, por exemplo: renko de 5R equivale ao um box de 2,5 pontos, 4R equivale a 2 pontos, 10R equivale a 5 pontos. Também é operado com a indicação das figuras do price action, como: W, M, linhas de tendência, e suporte e resistência, como vimos no módulo sobre Price Action.

54 RENKO COM LINHAS DE TENDÊNCIA Configurações do setup de Renko com linhas de tendência: Ativo: Índice (WIN) Gráfico: de 5R. Traçar a linha de tendência e operar o rompimento dela quando testar pela terceira vez. Objetivo: 100 pontos Stop: 100 pontos Ativo: dólar (WDO) Gráfico: de 3R Traçar a linha de tendência e operar o rompimento depois do terceiro toque. Objetivo: 5 pontos Stop: 5 pontos

55 RENKO COM PIVOT POINT NO DÓLAR Pivot point é um indicador que traça linhas de suporte e resistência do dia anterior automaticamente, pegando o candle diário do dia anterior e através de linhas, marca as regiões que tiveram resistência ou suporte no dia. Este setup é utilizado de 4 formas: 1 2 3 4

Bateu no suporte e fez box de reversão (martelo) você compra. Bateu no suporte e fez um box de continuação você vende. Bateu na resistência e fez box de reversão (martelo invertido) você vende. Bateu na resistência e fez box de continuação você compra.

56 No dólar, eu (Cohen) uso em 3R e 4R. O stop gain será sempre de 5 pontos ou mais. O stop loss é na máxima do box anterior na entrada de venda, e na mínima do Candle anterior na entrada de compra. Máximo 1 ponto do martelo acima ou abaixo do sinal de entrada. Não é recomendado usar no mercado lateral, pois não funciona de forma eficiente. RENKO COM PIVOT POINT EM AÇÕES Em ações, eu (Cohen) uso o renko de 3R. As formas de operações são exatamente como no dólar. 1 Bateu no suporte e fez box de reversão (martelo) você compra. 2 Bateu no suporte e fez um box de continuação você vende. 3 Bateu na resistência e fez box de reversão (martelo invertido) você vende. 4 Bateu na resistência e fez box de continuação você compra. O stop gain inicial é de 10 centavos. O Stop loss é de no máximo 0,5% ou perdendo a máxima ou a mínima do sinal de entrada. Operei em conta real usando essa técnica somente com os ativos mais liquidos como: Petro, itaú, Vale e Banco do Brasil.

57 RENKO COM MACD + HILO Ativo: Dólar com gráfico de 3R. Configurações dos indicadores: Hilo de 13 períodos simples. MACD: média longa 55, média curta 26 e sinal 13 períodos. Objetivo: 5 pontos Stop Máximo: 5 pontos A entrada se dá quando o macd e o hilo estiverem cruzando para o mesmo lado. Exemplo: MACD cruzou para baixo e Hilo virou para baixo será entrada de venda.

Cruzamento MACD e teste no HILO

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FIBONACCI

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INTRODUÇÃO AO FIBONACCI Leonardo Fibonacci nasceu entre 1170 e 1180, era filho de um mercador proeminente, também funcionário público, vivendo provavelmente numa das muitas torres de Pisa. Uma torre servia como lugar de trabalho, fortaleza e residência da família e eram assim construídas para permitir que as flechas pudessem ser atiradas das pequenas janelas e atingissem estrangeiros ou quem quer que não fosse amigo. Durante a vida de Leonardo, a torre inclinada de Pisa estava sendo construída. Ela foi a última das três grandes edificações construídas em Pisa, já que a catedral e o batistério ficaram prontos alguns anos antes. Ele recebeu educação de alto nível ,Leonardo, falava Francês, Grego e Latim, no qual era fluente. Quando seu pai foi transferido para o norte da África, foi instruído a completar sua educação, período durante o qual Leonardo fez muitas viagens de negócios em torno do Mediterrâneo. Então, voltando de uma das suas viagens do Egito, publicou um livro de cálculos denominado “Líber Abaci” que introduziu na Europa uma das maiores descobertas matemáticas de todos os tempos, o sistema decimal. Fibonacci, após expressar o princípio básico do ábaco em “Líber Abaci” começou a usar o novo sistema durante suas viagens e, através dos seus escritos transmitiu para a Europa não só o novo sistema, bem como seu fácil método de cálculo. Gradualmente o antigo uso dos Algarismos Romanos foi sendo substituído pelo sistema dos Algarismos Arábicos. A introdução do novo sistema na Europa foi a primeira façanha importante no campo da matemática após a queda de Roma, sete séculos antes. Fibonacci não apenas manteve a matemática viva durante a Idade Média, como assentou as bases para grandes desenvolvimentos no campo da alta matemática e nos campos afins da física, astronomia e engenharia. Embora a posteridade o tenha perdido de vista, inquestionavelmente, Fibonacci foi um homem do seu tempo. Sua fama era tanta que Frederico II, cientista e Imperador do Sacro Império Romano, Rei da Sicília e Jerusalém, herdeiro de duas das mais nobres famílias na Europa e Sicília, e o mais poderoso príncipe daqueles dias foi conhecelo, pois necessitava de solução para alguns problemas que envolviam a matemática. As idéias de Frederico eram as de um monarca e se

60 rodeava com toda a pompa de um imperador Romano. O encontro entre Fibonacci e Frederico II ocorreu em 1225 e foi um evento de grande importância para a cidade de Pisa. O imperador a cavalo liderava uma longa procissão de trombeteiros, cortesões, cavaleiros, oficiais e uma coleção de animais selvagens. Alguns dos problemas apresentados pelo imperador a Fibonacci estão detalhados no seu livro “Líber Abaci”. Aparentemente os problemas apresentados pelo imperador foram solucionados e por este motivo Fibonacci tornou-se bem vindo para sempre em sua corte. Quando revisou o “Líber Abaci” em 1228 dedicou a edição revisada a Frederico II. Não seria exagerar dizer que Leonardo Fibonacci foi um dos grandes matemáticos da Idade Média. Ao todo, escreveu três trabalhos matemáticos importantes: o “Líber Abaci”, publicado em 1202 e revisto em 1228, o “Pratica Geometriae”, publicado em 1220, e o “Líber Quadratorum”. Para aqueles interessados em se aprofundar na obra de Fibonacci, o livro intitulado “Leonardo de Pisa e a Nova Matemática da Idade Média” por Joseph e Francês Gies, é um excelente trabalho sobre o período de Fibonacci e seus trabalhos. Embora tenha sido um dos grandes matemáticos dos tempos medievais, os únicos monumentos em sua homenagem são uma pequena estátua no cruzamento do rio Arno com a Torre Inclinada e duas ruas, uma em Pisa e outra em Florença que receberam seu nome. Parece estranho que tão poucos visitantes dos 179 degraus de mármore da Torre de Pisa, tenham ouvido falar de Fibonacci ou viram sua estátua. Fibonacci era contemporâneo de Bonanna, o arquiteto da Torre, cuja construção iniciou-se em 1174. Os dois homens fizeram grandes contribuições para o mundo, mas aquele cuja influência de longe excedeu a do outro é quase um desconhecido. Fibonacci chegou ao mercado financeiro, mais especificamente na análise técnica, pelas mãos de Ralph Nelson Elliott. Quando este último, após ter sido apresentado por seu amigo Charles J. Collins aos editores do “Financial Word Magazine” publicou sua teoria através de uma série de 12 artigos em 1939. Em 1946, dois anos antes de sua morte, Elliott escreveu sua obra definitiva sobre o Princípio das Ondas, “Nature’s Law – The Secret of the Universe”. A base de todo o seu trabalho foram as relações matemáticas definidas pela seqüência de Fibonacci (os números de Fibonacci).

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A SEQUÊNCIA FIBONACCI A resposta a uma questão apresentada no livro “Líber Abaci” deu origem à sequência dos números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144..., hoje conhecida como a sequência de Fibonacci. O problema foi: A partir de um casal de coelhos colocados dentro de uma área fechada, pergunta-se: quantos pares de coelhos teremos em um ano, sabendo-se que cada par gera um novo par a cada mês, a partir do segundo mês? Para chegar à solução, sabemos que cada par, incluindo o primeiro casal, necessita de um mês de maturação, mas uma vez em produção, gera um novo para a cada mês. O número de pares é o mesmo no começo dos dois primeiros meses. De modo que os dois primeiros números da sequência são: 1, 1. O primeiro par finalmente dobra seu número durante o segundo mês, de modo que no início do terceiro mês temos dois pares. Desses, o par mais velho gera um terceiro par no mês seguinte de modo que no início do quarto mês, a sequência se expande para 1, 1, 2, 3. Desses três, os dois pares mais velhos reproduzem, e o mais jovem ainda não, de modo que o número de pares cresce para cinco. No próximo mês, três pares reproduzem de modo que a sequência se expande para 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Se continuarmos a sequência veremos que cresce com rapidez logarítmica e em poucos anos o número se tornará astronômico. Em 100 meses, por exemplo, teríamos 354.224.848.179.261.915.075 pares de coelhos. A sequência de Fibonacci resultante do problema dos coelhos tem propriedades muito interessantes e reflete uma relação quase constante entre os seus componentes. Eis algumas delas: Na sequência a soma de dois números adjacentes forma o próximo número mais alto, i.é.,1 mais 1 igual a dois, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 5 igual a 8 e assim por diante até infinito. Após os quatro primeiros números, a razão entre dois números consecutivos na sequência aproxima-se de 1,618 ou o seu inverso, 0,618. Assim a razão de qualquer número para o próximo número mais alto, chamado phi, é aproximadamente 0,618 para 1 e para o próximo número mais baixo é aproximadamente 1,618 para 1. Quanto mais alto os números, mais próximos de 0,618 e 1,618 serão as razões entre eles.

62 Na sequência a razão entre números alternados é de 2,618 ou o seu inverso 0,382. Algumas afirmações da inter relação das propriedades dessas quatro razões principais podem ser listadas a seguir: 2,618 - 1,618 = 1 1,618 - 0,618 = 1 1- 0,618 = 0,382 2,618 x 0,382 = 1 2,618 x 0,618 = 1,618 1,618 x 0,618 = 1 0,618 x 0,618 = 0,382 1,618 x 1,618 = 2,618 Com a exceção de 1 e 2, qualquer número da sequência de Fibonacci multiplicado por 4, quando somado a um número selecionado da série de Fibonacci, dá outro número de Fibonacci, de modo que: 3 x 4 = 5 x 4 = 8 x 4 = 13 x 4 = 21 x 4 =

12+1 = 20+1 = 32+2 = 52+3 = 84+5 =

13 21 34 55 89

e assim por diante Assim que a nova sequência avança, uma terceira sequência começa naqueles números que são adicionados à multiplicação por 4. Esta relação é possível porque a razão entre o segundo número alternado de Fibonacci, é 4, 236, onde 0,236 é tanto o seu inverso como sua diferença do número 4. A soma de quaisquer dez números consecutivos da sequência é sempre divisível por 11. A lista de fenômenos relacionados com a sequência de Fibonacci é enorme e poderíamos continuar citando uma infinidade deles, mas não vem ao nosso propósito. As razões 1,618 para 1 e 0,618 para 1 são conhecidas como as razões douradas (a razão perfeita), que dão origem à espiral dourada. Elas são encontradas em tal extensão no universo que muitas vezes referem-se a elas como uma “Lei da Natureza”. Elliott teorizava que o progresso da humanidade através da história seguiu uma lei natural de crescimento e decadência baseada na sequência de Fibonacci. Acredita-se que este padrão de

63 crescimento segue a espiral logarítmica definida pela sequência de Fibonacci. Acredita-se que esta espiral não apenas descreve os padrões de crescimento vistos através da expansão espiralada das galáxias do universo, mas também mantém uma forma de diminuição constante na direção dos menores elementos da natureza. Saindo fora da matemática, vamos ao que interessa. Os números de Fibonacci são usados pelos observadores do mercado de muitas maneiras para chegar às decisões de Alvos. Alguns usam os próprios números para projetar pontos de virada do mercado numa base anual, mensal, semanal, diária, horária, ou outra periodicidade de dados. Outros usam as razões dos números como uma referência para monitorar o mercado e projetar áreas de suporte e resistência. Outros, ainda, usam as razões como guias para determinar níveis de retração durante as correções do mercado ou para projetar os pontos de virada do mercado.

64 COMO EU UTILIZO O FIBONACCI Eu traço a Fibonacci da seguinte forma: Com Time frame de 10 minutos, Traçado apenas com gap. O ponto de início é o último candle do dia anterior (fundo se o mercado abrir em alta ou topo se o mercado abrir em baixa). O outro ponto de referência de topo ou fundo é traçado 30 minutos após a abertura do mercado, porque já são 3 candles de 10 minutos, que já dá um direcionamento do mercado. FIBONACCI NO DAY TRADE Ativos: Índice ou Dólar. Ferramentas: Preço de Fibonacci (ou retração de Fibonacci) Configuração dos níveis : -11,8% ; 0% ; 23,6% ; 38,2% ; 76,4% ; 100% ; 111,8% ; 141,4%. Como utilizar: Ligar um fundo a um topo (ou um topo a um fundo). Operações serão feitas em 23,6% e -11,8% a favor da tendência. Já o nível de 111,8% é realizado contra a tendência. Essa ferramenta pode ser usada em qualquer time frame ou Renko. FIBONACCI PARA SWING TRADE Ativo: Ações Configuração dos Níveis: -11,8% ; 0% ; 23,6% ; 76,4% ; 100% ; 111,8% ; 141,4% ; 161,8% ; 261,8% e 423,6%. Entrada: No níveis de Fibonacci 23,6% ; 141,4% e 161,8%. Stop gain: Buscar os alvos de Fibonacci acima ou abaixo. Stop loss: Nos níveis acima ou abaixo. FIBONACCI - CONFLUÊNCIA - DIAS ANTERIORES E DIAS ATUAIS Como traçar Fibonacci de um dia para o outro (Lembrando que sempre uso fibonacci quando há gap)

65 Como explicado na aula “como eu utilizo o Fibonacci”, pego o último candle do dia anterior e traço o ponto de topo ou fundo 30 minutos após a abertura do mercado. Costumo deixar os fibos com gaps de dias anteriores traçados para usar como ponto de referência, pois há confluências com o fibo atual, fazendo com que reforce a indicação de operação naquele determinado ponto. Quando há confluência de linhas de fibo, indica que aquele preço é um ponto bom de suporte ou resistência, aumentando a probabilidade de uma entrada mais certeira. FIBONACCI - DINÂMICA DOS PREÇOS Veremos a diferença da dinâmica do Fibonacci tradicional com a Fibonacci do Marco Rossi. Fibo Tradicional: Traçaremos normalmente (topo e fundo), e a dinâmica é a seguinte: segurou no nível de 38,2% ele buscará o alvo de 100%, se romper o 100% e não for um falso rompimento buscará o 161,8%. Dependendo do tamanho que traçar, o preço não se movimentará até o 38,2%, por isso temos o 61,8% como uma referência de entrada também. Fibonacci Marcos Rossi: A forma de traçar é idêntica ao tradicional, mas a diferença são os níveis e a forma de como é analisado cada nível. Para ele, o mercado vai trabalhar entre o 76,4% e buscará o alvo de 100%, se romper o 100% ele buscará o 111,8%. No nível de 23,6%, muitas vezes é o fechamento de Gap, bem como o último nível de retração considerado pelo Rossi. Sendo assim, Rossi define a chamada “zona de filé” entre o 23,6% e o 76,4%, um range de lateralidade onde podem ser executadas diversas operações nas extremidades. Os níveis de 111,8% e -11,8% são os pontos de “violinadas”, então vale prestar atenção no momento de colocar o stop na operação.

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SETUPS

67 Setup: conjunto de regras pré-estabelecidas que, uma vez satisfeitas, geram entrada e/ou saída de um determinado ativo, sempre baseado no contexto do mercado naquele momento.

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ESTRATÉGIA “PATO NOVO” Ativos: Índice e Dólar. Gráfico: Candle mais time frame de 1 minuto. Indicadores: Média Móvel Exponencial de 21; 42 e 66 períodos. Entrada: Será feita no retorno a média de 66 períodos. Stop gain: 100 pontos a 150 pontos. Stop loss: 150 pontos (normalmente usar 100 pontos).

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ESTRATÉGIA “CERCA ELÉTRICA” Ativos: Índice e Dólar. Gráfico: Renko de 5R para índice e Renko de 3R para dólar. Indicadores: Média Móvel Exponencial de 21; 42 e 66 períodos. Entrada: Mercado em tendência entrar no teste da média de 66 períodos. Stop gain: 100 pontos a 150 pontos. Stop loss: 150 pontos (normalmente 100 pontos).

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ESTRATÉGIA “LUIZA” Ativos: Índice e Dólar. Gráficos: Renko de 5R índice e Renko de 3R para dólar. Indicadores: Média Móvel Exponencial de 200 períodos. Entrada: Mercado em tendência, a entrada deve ser feita no retorno a média de 200. Stop gain: 100 pontos Stop loss: 100 pontos

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ESTRATÉGIA DA “PAULA” Ativo: Índice. Tempo Gráfico: 1; 5 ou 15 minutos. Normalmente usada no 5 minutos. Indicadores: Bandas de Bollinger de 20 períodos (simples ou aritméticos), com um desvio de 2. Stop gain: Banda oposta a sua entrada ou a média central que cruza a banda. Stop loss: 150 pontos.

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SETUP DO ROMPIMENTO FALSO É uma estratégia para o Time Frame de 60 minutos, ótimo para os dias laterais. Funciona da seguinte forma: Espera o candle da primeira hora se formar e aguarda o próximo candle rompê-lo. Se romper para cima e fechar abaixo do fechamento do primeiro candle cabe uma venda com o stop acima da máxima ou se romper para baixo e fechar acima do fechamento anterior, é um sinal de compra com o stop abaixo da mínima. Para usar em Time Frame menores, basta traçar as linhas de suporte e resistência e quando der um candle de reversão, fazer a entrada acima da máxima se for em um suporte e abaixo da mínima em caso de resistência. Os stops loss nessa estratégia sempre será o topo anterior em caso de venda e o fundo anterior em compras. O stop gain é no próximo suporte se entrar vendido, e na próxima resistência em operações de compra.

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CONSOLIDAÇÃO COM O PRÍNCIPE DE NY É ideal para mercado lateral. Tem embasamento com as Bandas de Bollinger, (indicador usado para medição de volatilidade do mercado). Porém, desenvolvi uma regra de coloração que exclui o uso das bandas e simplesmente usa a regra para operar. As regras estão disponíveis para as plataformas Profit, Tryd e Metatrader 5. É indicado para o time frame de 5 minutos, e funciona da seguinte forma: Sinalizou o candle verde escuro, aguarde ele fechar e coloque uma ordem de compra 50pts acima da máxima, com o gain de 400pts e stop loss de 250pts inicialmente, porém a configuração ideal é subir o stop loss para o preço de entrada a partir do momento que andar 100pts e acionar o trailling stop a cada 100pts. Quando der um sinal do candle vermelho escuro, aguarde o fechamento do candle e coloque uma venda 50pts abaixo da mínima. Com o gain e o stop loss da mesma forma que na compra.

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SETUP DE ROMPIMENTO Funciona da seguinte forma: Gráfico de 60 minutos. A partir do fechamento do candle da primeira hora coloque uma ordem nos rompimentos, ou seja, uma compra acima da máxima ou venda abaixo da mínima O stop loss ideal é na mínima do candle em caso de compra, e acima da máxima em uma venda. Pode ser usado no mini índice e mini dólar. Há a possibilidade de operar esse setup também usando como referência o último candle de 60 minutos do dia anterior, se o mercado abrir acima dele, realize uma compra, se abrir abaixo faça a venda. Gráfico de 60 minutos com banda de bollinger para filtrar as operações em cima de suporte e resistência. Os alvos de gain podem ser na média central ou na outra extremidade da banda.

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SWING TRADE

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INTRODUÇÃO AO SWING TRADE O swing trade é uma das principais metodologias de trabalho no mercado de capitais. Ele é uma forma de trading de prazo mais longo. Na maioria das vezes quem executa esse tipo de operação visa buscar por movimentos mais longos e de continuidade como uma tendência. Esse tipo de operação pode durar 2 dias ou até semanas.

SWING TRADE COM LINHAS DE TENDÊNCIAS Ativo: Ações. Entrada: Traçar Linha de Tendência de Baixa (LTB), ou Linha de Tendência de Alta (LTA). Entre no teste sempre a favor da tendência. Stop loss: abaixo do fundo anterior em caso de compra, acima do topo anterior em caso de venda. Stop gain: Tentar sempre buscar no mínimo um gain 2x maior que a posição de stop loss. SWING TRADE – INDICADORES COMPLEMENTARES Ativo: Ações Indicadores: RSI ou IFR (índice de força relativa) configurado em 9 períodos. O indicador funciona para mostrar se o ativo está caro (sobrecomprado) ou barato (sobrevendido). Se estiver acima da linha de 70 pode indicar uma venda e caso esteja abaixo do 30 pode indicar uma compra. Média Móvel Exponencial: 17; 34 e 200 períodos.

80 Entrada: Retorno a média a favor da tendência. Stop gain: topo ou fundo anterior de referência. Stop loss: 5% da variação do ativo CARTEIRA DE LONGO PRAZO Na carteira de longo prazo é essencial se basear pela análise fundamentalista, pois a análise técnica não lhe mostrará um objetivo longínquo. Sempre devemos analisar as empresas em um grande período, e estudar ao máximo o potencial de crescimento da empresa. Nesse tipo de investimento buscamos investir geralmente em Petrobrás, Vale, Bancos, Ambev, ou seja, empresas consolidadas no mercado. Para operar em carteiras de longo prazo, utilize as estratégias de swing trade apresentadas acima, diversificando em algumas ações diferentes para diminuir o risco. Veja abaixo a configuração da técnica operacional para definir o ponto de compra da ação: Time frame semanal com o HiLo de 4 períodos combinado com price action e fibonacci.

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COMMODITIES AGRÍCOLAS

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INTRODUÇÃO Commodities é uma mercadoria (matéria-prima) processada que vira um novo produto, sempre produzido em larga escala. Então, as ações de commodities derivam de produtos físicos, como: milho, café, boi, trigo, soja, entre outros. São importantíssimas para a economia global, tendo em vista que todas as nações necessitam delas. Elas possuem negociabilidade global. Os contratos futuros de commodities são alavancados, podendo operar comprado ou vendido sem alugar ações, mas é necessário ter a margem de garantia exigida pela corretora. As garantias podem ser: dinheiro, cdbs, título e ações. As commodities se dividem em: Energética: petróleo, carvão, etanol... Metálica: prata, ouro... Agrícolas: café, boi, trigo...

83 CONTRATO FUTURO DO MILHO São características das operações de milho: É o ativo mais líquido de todos os contratos agrícolas; É tendencial, ou seja, segue longas tendências; É alavancado; Horário de negociação das 9h às 16h20; Código de operação CCM; Meses de vencimento (janeiro (F), março (H), maio (K), julho (N), setembro (U) e novembro(X).); Mês de julho é o de menor liquidez; 1 contrato de milho equivale a 450 sacas de 60kg; Corretagem é de R$7,00 a R$15,00; Todos os dias há ajuste de posição, creditando ou debitando na sua conta; Há 2 formas de melhor analisar o milho para operar: 1 - Análise Técnica: indicadores, suportes e resistências, canais, etc 2 - Análise Fundamentalista: acompanhando relatórios, sites de notícias, sazonalidade, entre outros. COMO CALCULAR UMA OPERAÇÃO DE MILHO Primeiro: A margem de garantia é calculada de acordo com o valor do contrato, se o contrato custa R$39,50, basta multiplicar por 450 (que são as sacas que equivalem cada contrato do milho), e do total basta ter aproximadamente 6% do valor para iniciar as operações. Do total de R$17.775,00, você precisará dispor na conta de R$1.066,50 para iniciar as operações. As negociações oscilam de 0,01 centavo. Simulação de operação de venda: O preço de entrada da operação é de R$39,70, stop loss determinado no preço de R$40,60, realização parcial nos R$38,50 e gain final nos R$37,50, vamos aos cálculos:

1. Se a operação der loss, a conta será: R$39,70 (preço de entrada) - R$40,60 (stop loss) = -R$0,90 x 450 sacas = -R$405,00 + as taxas.

84 2. na realização parcial, a conta será: R$39,70 (preço de entrada) - R$38,50 (gain parcial) = R$1,20 x 450 sacas = R$540,00 - as taxas.

3. no gain final a conta será: R$39,70 (preço de entrada) - R$37,50 (gain) = R$2,20 x 450 sacas = R$990,00 - as taxas.

O principal indicador para auxiliar nas operações é o HiLo de 8 períodos para swing. Para day trade, recomenda-se a seguinte configuração: HiLo de 2 períodos Média exponencial de 17 períodos Média aritmética (simples) de 34 períodos Time frame de 20 minutos A operação é validada com a virada do HiLo mais o cruzamento de médias, ou seja, virou o HiLo para compra, a média cruzou para cima é um sinal de compra. Se o Hilo virar para venda, média cruzou para baixo é venda. O gain é sempre na virada do Hilo para a outra direção, e o stop loss é determinado por price action, um fundo ou um topo anterior. COMMODITIES AGRÍCOLAS - CONTRATO FUTURO DE BOI Principais características: 1 - É o contrato mais alavancado da bolsa 2 - Possui limitação na oscilação de preço, máximo de 3,5% 3 - É tendencial 4 - Os principais players (operadores) deste mercado são: JBS, BRF, FRIBOI E MAFRIG 5 - Horário de negociação das 9h às 16h30 6 - 1 contrato do boi equivale a 330 arrobas 7 - O contrato de negociação vence todos os meses, sempre no último dia útil do mês 8 - Código do ativo é BGI 9 - Variação do ativo é de R$0,05 (de cinco em cinco centavos) 10 - Também tem os ajustes de posição, creditando ou debitando os valores na sua conta diariamente conforme a sua posição

85 Exemplo de cálculo da operação do Boi: Se o valor do contrato é de R$151,50, então, o cálculo será: R$151,50 x 330 arrobas = R$49.995,00. Porém, é um contrato alavancado e sua margem gira em torno de 6%, sendo assim precisará do valor de R$2.999,70 para operar 1 contrato COMMODITIES AGRÍCOLAS - CONTRATO FUTURO DE CAFÉ Principais características: 1 - O contrato é dolarizado, contudo, os ajustes são executados em Reais 2 - Possui liquidação física, ou seja, pode comprar o bem além da opção da negociação financeira 3 - 1 contrato equivale a 100 sacas 4 - Horário de negociação das 9h às 15h o código do café é ICS 5 - Meses de vencimento: março, maio, julho, setembro e dezembro 6 - Sempre pesquisar na B3 o contrato mais líquido antes de iniciar as operações 7 - A oscilação é de U$0,05 (cinco cents de dólar) 8 - O vencimento do contrato é no SEXTO dia útil anterior ao último dia do vencimento 9 - Gráfico tendencial Exemplo de cálculo: Se o valor do contrato é de USD 125,00 (cento e vinte e cinco dólares) x 100 sacas = USD 12.500,00, porém devido a margem de alavancagem basta ter 6% do valor total de acordo com a cotação em reais para operar 1 contrato. Sempre consultar com a corretora a margem antes de iniciar as negociações. As Formas operacionais são: Análise técnica, price action e indicadores (HiLo de 8 períodos).

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OPÇÕES

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O QUE SÃO OPÇÕES? Antes de pensar no quê pense no por quê… A pergunta deve ser: por que operar opções? Risco controlado Menos estresse Possibilidade de ganhos independente de como o mercado esteja Possibilidade de início com pouco capital RISCO CONTROLADO Ao entrar numa operação é possível saber exatamente quanto se pode pode perder, mas seu ganho pode ser ilimitado. Independente do que aconteça, o seu prejuízo JAMAIS será superior ao estipulado na montagem da operação. MENOS ESTRESSE Por possibilitar a montagem de estruturas com perdas e ganhos bem definidos, sem a necessidade de acompanhar o mercado em tempo real, as opções causam bem menos estresse e cansaço do que operações de day trade sem que com isso perca a sua capacidade de ganhos expressivos. POSSIBILIDADE DE GANHOS INDEPENDENTE DE COMO O MERCADO ESTEJA Comumente ganhamos dinheiros quando o ativo que operamos sobe ou desce. Mercados “lateralizados” são o terror dos traders de ações e futuros. Com as opções é possível ganhar mesmo com o mercado lateralizado, pois há estruturas específicas para isso. Para quando Para quando baixa Para quando Para quando

o mercado estiver em alta: compra de call, trava de alta o mercado estiver em queda: compra de put, trava de o mercado estiver volátil: Straddle e strangle o mercado estiver lateral: borboleta e condor

88 POSSIBILIDADE DE COMEÇAR COM POUCO CAPITAL Opções geralmente custam centavos e é possível montar operações com apenas 10 reais. Há algumas operações que não é sequer necessário ter dinheiro em conta. É ideal para quem está iniciando com pouco capital. OPÇÕES Opções são derivativos que dão o direito a comprar determinado ativo por um preço pré-estabelecido numa data futura. Componentes de uma opção: ativo objeto, prêmio, strike e vencimento. Diferença de opções para contratos futuros: opções oferece a possibilidade de fechar negócio, contratos futuros geram a obrigação. CALLS E PUTS As opções se dividem em 2 tipos: call e put Uma call dá o direito de comprar determinado ativo por um preço pré-estabelecido. Uma put dá o direito de vender determinado ativo por um preço préestabelecido. Quando? Opções americanas dão o direito de exercício em qualquer dia até o vencimento da opção. Opções europeias dão o direito de exercício apenas no dia do vencimento. DIREITO VS OBRIGAÇÃO Comprar call sempre dá o direito, não a obrigação, de comprar o ativo objeto. Comprar put sempre dá o direito, não a obrigação, de vender o ativo objeto. O risco máximo ao comprar uma opção é o valor pago pelo prêmio.

89 Vender call gera a obrigação de vender o ativo objeto. ao vender uma call a descoberto, ou seja, sem ter o ativo, o risco é ilimitado. Vender put gera a obrigação de comprar o ativo. Ao vender opções a descoberto, sem ter o ativo objeto, você tem a obrigação CALL

PUT

COMPRAR

Direito; ganho ilimitado com a valorização da ação; risco limitado ao prêmio

Direito; ganho “limitado” ao valor da ação; risco limitado ao prêmio

VENDER

Obrigação, ganho limitado ao prêmio; risco ilimitado

Obrigação; ganho limitado prêmio; risco “limitado” ao valor da ação

VALUATION o valor de uma opção, conhecido como prêmio, pode ser dividido em duas partes: Valor intrínseco Valor do tempo Valor intrínseco é quando a opção está dentro do dinheiro. Valor do tempo é a possibilidade da opção ficar ITM. Uma call está ITM quando o preço da ação está maior do que o strike Uma call está ATM quando o preço da ação está próximo ou igual ao strike Uma call está OTM quando o preço da ação está menor do que o strike JÁ EM RELAÇÃO ÀS PUTS… Uma put está ITM quando o preço da ação está menor do que o strike Uma put está ATM quando o preço da ação está próximo ou igual ao strike Uma put está OTM quando o preço da ação está maior do que o strike

90 CÁLCULO DOS COMPONENTES DO PREÇO DA OPÇÃO Valor intrínseco e valor do tempo para calls Valor intrínseco = preço da ação - strike da opção Valor do tempo = prêmio - valor intrínseco (o mínimo que o valor intrínseco pode ser é zero, nunca negativo.) Prêmio da call = valor intrínseco + valor do tempo Preço da ação

32,00

Prêmio da call

3,70

Strike

30,00

Tempo até o vencimento

2 meses

Valor intrínseco

preço da ação - strike

2,00

Valor do tempo

prêmio - valor intrínseco

1,70

Preço da ação

32,00

Prêmio da call

1,20

Strike

33,00

Tempo até o vencimento

20 dias

Valor intrínseco

preço da ação - strike

0,00

Valor do tempo

prêmio - valor intrínseco

1,20

91 VALOR INTRÍNSECO E VALOR DO TEMPO PARA PUTS valor intrínseco = strike - preço da ação valor do tempo = prêmio - valor intrínseco (o mínimo que o valor intrínseco pode ser é zero, nunca negativo.) Prêmio da put = valor intrínseco + valor do tempo Preço da ação

37,00

Prêmio da put

4,80

Strike

40,00

Tempo até o vencimento

22 dias

Valor intrínseco

strike - preço da ação

3,00

Valor do tempo

prêmio - valor intrínseco

1,80

Preço da ação

55,00

Prêmio da call

1,90

Strike

50,00

Tempo até o vencimento

22 dias

Valor intrínseco

preço da ação - strike

0,00

Valor do tempo

prêmio - valor intrínseco

1,90

Fatores que afetam no prêmio de uma opção O preço da ação O strike da opção Tempo até o vencimento Volatilidade Taxa de juros Dividendos (desconsiderar)

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FAQ Perguntas Frequentes

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1

A partir de quantos reais posso começar a investir em ações? R: Para investir em ações, podemos investir no mercado padrão (lotes padrões) e mercado fracionário. No mercado f racionário, pode-se comprar o número de ações que quiser. Por exemplo, se tenho 500 reais para investir e quero comprar tudo em ações do banco inter (BIDI4), considerando que a ação BIDI4 esteja 15 reais, posso comprar 33 ações. Já se eu quiser operar no mercado padrão, é negociado em lote mínimo de 100 ações. Então, posso fazer operações sempre múltiplas de 100, logo, para comprar BIDI4 nesse mercado eu precisaria de pelo menos 1500 reais (15x100 ações).

2

Quando você fala em vender (contratos futuros no day trade), por um preço alto e comprar em um preço baixo, não consigo compreender como vender algo que ainda não tenho. Como fazer isso? R: No mercado day trade, alavancado de futuros (mini indice e mini dolar) podemos operar no sistema VENDIDO, ou seja, podemos vender o ativo quando julgarmos que está “caro” para esperar desvalorizar e compra-lo “barato”, e realizar esta diferença de lucro. Exemplo: o mini índice está em 101000 pontos e analisamos que ele está “caro” e pela análise pode cair até os 100500, logo entramos em uma operação vendida em 101000 pontos (posição será -1 contrato por exemplo) e quando o mini índice cair até 100500 pontos eu compro, finalizando assim a operação.

3

Como faço para comprar opções? Preciso ter a ação? R: Não. Para comprar opções, você compra da mesma forma que quaisquer ativo normal, porém você analisa a ação para comprar a opção, sem precisar ter a ação para isso. Se sua análise mostra que PETR4 vai subir, compre CALL de PETR4, se sua análise mostra que PETR4 vai cair, compre PUT de PETR4.

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4

Caso eu fique posicionado na opção até o dia do vencimento e não exerço meu direito sobre ela, o que acontece? R: Nesse caso, sua opção irá virar “pó”. A opção vai se desvalorizar e você vai perder todo dinheiro investido nela, por isso é sempre válido lembrar que para operar opções, você investe apenas o dinheiro que está disposto a perder 100%.

5

Posso operar diretamente de uma plataforma sem cadastro em corretora? R: Não, é necessário cadastro em uma corretora para poder operar na plataforma de negociação.

6

Se meu perfil é moderado, significa que não posso investir em bolsa? R: Não, é possível investir em bolsa entendendo um pouco sobre o assunto e aceitando os riscos. Até mesmo um perfil conservador pode mudar para arrojado.

7 8

Posso encerrar a operação a qualquer momento? R: Sim, a operação pode ser encerrada antes do esperado no lucro ou no prejuízo sem nenhum problema. No meu plano de trade, preciso ganhar 1000 pontos por semana no mini índice, ou 200 pontos por dia. Mas na segunda feira fiz uma operação muito boa e consegui ganhar os 1000 pontos da semana. O que faço nos outros quatro dias da semana? R: Nesse caso, sugerimos que use os outros 4 dias para estudar, aproveite este tempo que você usaria para operar no mercado, para estudar e ficar ainda mais afiado. Caso ainda queira operar, sugerimos que opere pequeno, diminua consideravelmente seu número de contratos, pois se nos outros dias você tomar loss, pode perder seu ganho enorme da segunda feira, e isso seria muito triste.

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9

Levando em consideração que preciso ganhar 1000 pontos no mini índice por semana, sendo uma média de 200 pontos por dia. Na segunda-feira tomei um loss de 140 pontos, logo meu saldo da semana está em -140 pontos. Como devo agir neste caso? R: Como você já iniciou a semana negativo, temos duas opções. A primeira, tentar diluir esse loss nos outros quatro dias, sendo que agora você tem 1140 pontos para buscar em 4 dias, isso seria uma média de 285 pontos por dia, um número consideravelmente maior que sua meta normal, ou seja, mais difícil de conseguir. A segunda opção é deixar de lado o loss da segunda feira, lembrando que seus 1000 pontos por semana são na verdade uma fatia da sua meta do mês de 4000 pontos e tentar diluir este loss durante o mês, tornando assim, suas operações com menos pressão.

10

Em uma semana em que ganhei segunda, terça, quarta e quinta-feira, consegui alcançar 800 pontos, sendo que minha meta é 1000 pontos na semana, porém na sextafeira vai ser um dia difícil, já que vai ser vencimento de opções na segunda-feira e sexta-feira é o último dia para operar, também vão ter notícias relevantes para o mercado. Como devo me portar nesta situação? R: Neste caso, recomendamos, por ser um dia difícil ou pouco técnico, que não opere, ou se for operar, opere pequeno, com muito menos contratos do que está disposto a operar, talvez com 1 contrato. Desta forma você estará protegendo o seu ganho da semana, mesmo que não bata a meta do mês, provavelmente nas outras semanas vão ter dias mais técnicos para operar, assim, você pode em outros dias ganhar por este dia que não operou. Lembre-se, não operar conscientemente, também é gain.

96

EXERCÍCIOS

97 1. Como são calculados o valores financeiros de uma operação de mini dólar? E de mini índice? 2. Na sigla WING19, o que significa cada componente? 3. Qual a diferença entre day trade e swing trade? 4. Qual a diferença entre uma OPA e um IPO? 5. O que é uma CALL e uma PUT? 6. Para obter uma meta mensal de R$15.000,00 no mês, não posso simplesmente dividir esse valor por 20 dias operados. Por quê? 7. Levando em consideração que hoje sua meta mensal é de R$10.000,00, qual seria sua meta diária para alcançar esse resultado no fim do mês? Levando em consideração taxas, imposto de renda e dias de perda. 8. Depois de montar meu plano de trade, percebi que preciso ganhar 500 reais por dia para bater minha meta mensal, porém só tenho 1000 reais para começar a operar. O que fazer nesse caso? 9. Ao finalizar o mês que estou operando, conseguir bater 70% da minha meta, porém não cheguei lá. No próximo mês, o que devo fazer? Meu trading plan me mostra que no primeiro mês vou ter uma meta mensal de R$1.000,00 e no fim de 10 meses minha meta mensal vai ser de R$80.000,00. Qual sua opinião sobre isso? 10. Depois de dois meses operando, você resolve ler seu diário de trade em que anota todas as informações de cada trade realizado. Você nota que a maioria das operações que você faz no período das 12h até às 14h, você toma loss. Qual a melhor saída neste caso?

98 11. Depois de passar algumas semanas no negativo, você fez backtest de suas operações e ela mostrou uma boa taxa de acerto e descobriu que sua técnica dá em média 300 pontos de ganho no mini índice. Depois voltou e analisou seu trading plan e percebeu que sua meta diária era de 900 pontos por dia. Também viu no seu trading plan que você acerta em média 2 operações por dia. O que fazer neste caso para melhorar sua performance? 12. Sua técnica funciona muito bem com o mercado em tendência, mas depois de 1 semana tomando loss, você percebeu que o mercado entrou em um período de consolidação e que não está favorável para seu setup. Como você se comporta? 13. Se você chegou no fim da segunda semana, como o mercado está muito forte e você conseguiu boas operações, ja bateu a meta do mês. O que faria? 14. A ferramenta stop é a proteção do trader, sabendo disso para que serve a ferramenta de Trailing Stop disponível nas plataformas e como configurar ela? 15. Na plataforma Profitchart como o trader deve fazer para colocar indicadores em um ativo e que o mesmo indicador não apareça em um outro ativo aberto. (Exemplo: Média Móvel de 200 no índice porém não pode aparecer no dólar a mesma média). 16. Para que serve a função INVERTER disponível na plataforma TRYD e Profitchart? 17. No day trade: supondo que um trader dentro de um mês em todas as suas operações obteve um prejuízo bruto de R$ 2.350,00 e um lucro bruto de R$4875.00 em operações. Além disso também obteve um lucro bruto de R$1670,00 e um prejuízo bruto de R$765,00. Sabendo dessas informações calcule o imposto TOTAL a ser pago por essa pessoa.

99 18. Qual o código da DARF que deve ser gerado para pagamento de imposto de renda? 19. Sobre price action, o que representa a figura OCO em um gráfico? 20. O que é spread? 21. O que representa o padrão de candle martelo em uma tendência de baixa? 22. O que representa o padrão de candle doji? 23. O que significa o termo RLP e qual a sua função para o trader e para o mercado? 24. Quais são os custos operacionais que a B3 cobra do trader? 25. O que é preço médio? 26. O que representa o termo engolfo de alta e o termo engolfo de baixa? 27. Defina com suas palavras qual a importância do mindset para o trader. 28. O que significa vender a descoberto? 29. Qual a diferença entre Renko e Candle? 30. Como traçar o Fibonacci? E como utilizar essa ferramenta? 31. Diferença entre análise fundamentalista e técnica? 32. Diferença entre análise gráfica e tape reading? 33. Quantas ondas tem a teoria de Elliot? 34. Defina com suas palavras o que é suporte e resistência?

100

CONSIDERAÇÕES FINAIS Bom, agora você chegou ao fim do seu material de apoio. Esperamos que tenha absorvido o máximo de todos os ensinamentos do Grande Plano. Mas é completamente normal que você ainda tenha dúvidas. De fato, durante toda a sua jornada neste mercado você terá dúvidas. Por isso, sinta-se à vontade para ver e rever as aulas do curso, estudar novamente todo este material e entrar em contato com nosso suporte ([email protected]). E, principalmente, é importante que você tenha entendido que não existem atalhos no mercado financeiro, mas dedicação aos estudos, disciplina, controlar o risco e estar com a sua mente preparada. Agora, siga o plano e bora pro gain!

#ForteAtéOFim

“QUANDO VOCÊ NÃO TEM UMA VISÃO DE FUTURO, NÃO CONSEGUE AGUENTAR O PRESENTE”