PEQ. CX. ESCRIT JANEIRO 20 - SIST

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JDI MONTAGEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS , 1347 SALA 22 A Cep: 11.430-003 VILA SANTA ROSA GUARUJA/ SP w w w .jdieletrica.com.br Fone:( 13) 337-91041

Pág.: 1

Fluxo de Caixa do dia: 01/01/2020 até 31/01/2020 Doc/NF

Vencim ento Pagam ento

Favorecido

11/03/2020 17:17:45

Historico

Créditos

Débitos

Saldo Inicial: 2703 21337 21338 21339 2704 2705 21346 21746 21748 21747 21364 21361 21362 21368 21749 21750 21751

08/01/2020 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020 10/01/2020 10/01/2020 13/01/2020 14/01/2020 21/01/2020 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020

08/01/2020 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020 10/01/2020 10/01/2020 13/01/2020 14/01/2020 21/01/2020 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020

0,00 19 - ITULO VIGARANI 12. 269 - KIM CAFÉ LTDA EPP 0,00 1186 - PIZZARIA MAJELA DO GUARUJA LTDA - ME 0,00 1117 - UBER 0,00 19 - ITULO VIGARANI 0,00 19 - ITULO VIGARANI 432 1407 - M BISPO S DOS SANTOS 12. 269 - KIM CAFÉ LTDA EPP 0,00 1186 - PIZZARIA MAJELA DO GUARUJA LTDA - ME 21. 1662 - BOLO DU BOM CONFEITARIA 0,00 940 - FABIANA SANTOS BARRETO 0,00 1117 - UBER 0,00 1548 - ANA CAROLINA PESSIM ANDRADE 44. 945 - PROTSAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E 0,00 1117 - UBER 0,00 1117 - UBER 0,00 1117 - UBER

19 - PEQUENOS CAIXAS - SÓCIO/ ESCRITÓRIO 269 - REFEIÇÃO KLELSON 1186 - COMPRA LANCHE (BELLA ROMA) 1117 - DESLOCAMENTO UBER FABIANA 19 - PEQUENOS CAIXAS - SÓCIO/ ESCRITÓRIO 19 - PEQUENOS CAIXAS - SÓCIO/ ESCRITÓRIO D 1407 - DESPESA CHINELO FABIANA 269 - ALMOÇO MARCOS 1186 - LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS 1662 - LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS 940 - TRANSPORTE 1117 - DESLOCAMENTO CAROL UBER COPERSUCAR 1548 - TRANSPORTE ÔNIBUS 945 - PROP. 890/19 TES 1117 - DESLOCAMENTO 1117 - DESLOCAMENTO 1117 - DESLOCAMENTO Total CR Geral:

17 17

Saldo

53,73

200,00 -23,50 -57,20 -7,04 100,00 100,00 -21,69 -22,22 -114,00 -45,00 -9,30 -11,76 -3,90 -3,40 -6,65 -6,55 -6,45 400,00

-338,66

400,00

-338,66

115,07

Fluxo de Caixa (Padrao)