ITAÚ JUNHO 20 - EXTRATO
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ItaúEmpresas Nome: JDI MONTAGEM MANUT IND LTDA
Agência/Conta: 0052/02186-2
Data: 07/07/2020
Horário: 11:39:53
Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data
Lançamento
Ag./Origem
Valor (R$)
29/05
SALDO ANTERIOR
01/06
SISPAG FORNECEDORES TED
52
-85,22
SISPAG FORNECEDORES
52
-4.774,01
01/06
DEB AUTOR UOL
52
-159,24
01/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
01/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
02/06
TAR CONTA CERTA
02/06
TAR CTA CERTA EXCED05/20
02/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
01/06
03/06
D
D
10,00
05/20
SISPAG FORNECEDORES
0,06 50.669,57 52
-86,00
52
-325,65 50.257,92
52
-1.613,82
03/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
03/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
04/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-800,50
SISPAG FORNECEDORES
52
-462,49
04/06
D
0,02 48.644,12
04/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
04/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
05/06
SISPAG TRIBUTOS
52
-110,08
05/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-49,99
05/06
DEB AUTOR SEM PARAR
52
-235,32
05/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
08/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-650,19
SISPAG FORNECEDORES
52
-475,00
08/06
D
Saldo (R$)
0,01 47.381,14
46.985,75
08/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0,02
08/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
45.860,58
09/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
45.860,58
10/06
SISPAG SALARIOS
52
-1.308,91
10/06
SISPAG SALARIOS
52
-9.836,98
10/06
SISPAG TRIBUTOS
52
-11,15
10/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-1.650,00 1
ItaúEmpresas 10/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-184,68
10/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-750,00
10/06
SISPAG FORNECEDORES TED
52
-1.220,05
10/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-2.601,05
10/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-1.040,00
10/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
10/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
12/06
SISPAG FORNECEDORES TED
52
-736,67
SISPAG FORNECEDORES
52
-270,00
12/06
D
12/06
LIS/JUROS
12/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
12/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
0,30 27.258,06
-23,95 0,03 26.227,47
15/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-83,30
15/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-418,75
15/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
15/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
16/06
SISPAG TRIBUTOS
16/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
16/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
17/06
D
SISPAG FORNECEDORES
0,01 25.725,43 52
-531,39 0,02 25.194,06
52
-677,50
17/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
17/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
24.516,58
18/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
24.516,58
19/06
SISPAG TRIBUTOS
52
-875,37
19/06
SISPAG TRIBUTOS
52
-79,95
SISPAG FORNECEDORES
52
-3.572,14
19/06
D
0,02
19/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0,15
19/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
22/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-94,33
19.989,27
22/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-2.095,50
22/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-78,87
22/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
22/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
23/06
D
SISPAG FORNECEDORES
0,61 17.721,18 52
-1.509,05 2
ItaúEmpresas 23/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
23/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
0,42 16.212,55
24/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-249,00
24/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-94,33
24/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
24/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
0,10 15.869,32
25/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-220,59
25/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-31,99
25/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0,07
25/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
26/06
SISPAG TRIBUTOS
26/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
26/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
15.528,02
29/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
15.528,02
30/06
SISPAG SALARIOS
52
-16.148,12
30/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-13.438,19
30/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-1.050,91
30/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-3.276,73
30/06
SISPAG FORNECEDORES TED
52
-10.735,62
30/06
SISPAG JDI S MAN INDL L
6466
30/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
30/06
SALDO
15.616,81 52
-88,82 0,03
50.000,00 20.878,45 10,00
3
Agência/Conta: 0052/02186-2
Data: 07/07/2020
Horário: 11:39:53
Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data
Lançamento
Ag./Origem
Valor (R$)
29/05
SALDO ANTERIOR
01/06
SISPAG FORNECEDORES TED
52
-85,22
SISPAG FORNECEDORES
52
-4.774,01
01/06
DEB AUTOR UOL
52
-159,24
01/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
01/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
02/06
TAR CONTA CERTA
02/06
TAR CTA CERTA EXCED05/20
02/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
01/06
03/06
D
D
10,00
05/20
SISPAG FORNECEDORES
0,06 50.669,57 52
-86,00
52
-325,65 50.257,92
52
-1.613,82
03/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
03/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
04/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-800,50
SISPAG FORNECEDORES
52
-462,49
04/06
D
0,02 48.644,12
04/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
04/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
05/06
SISPAG TRIBUTOS
52
-110,08
05/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-49,99
05/06
DEB AUTOR SEM PARAR
52
-235,32
05/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
08/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-650,19
SISPAG FORNECEDORES
52
-475,00
08/06
D
Saldo (R$)
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08/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0,02
08/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
45.860,58
09/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
45.860,58
10/06
SISPAG SALARIOS
52
-1.308,91
10/06
SISPAG SALARIOS
52
-9.836,98
10/06
SISPAG TRIBUTOS
52
-11,15
10/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-1.650,00 1
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SISPAG FORNECEDORES
52
-184,68
10/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-750,00
10/06
SISPAG FORNECEDORES TED
52
-1.220,05
10/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-2.601,05
10/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-1.040,00
10/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
10/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
12/06
SISPAG FORNECEDORES TED
52
-736,67
SISPAG FORNECEDORES
52
-270,00
12/06
D
12/06
LIS/JUROS
12/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
12/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
0,30 27.258,06
-23,95 0,03 26.227,47
15/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-83,30
15/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-418,75
15/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
15/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
16/06
SISPAG TRIBUTOS
16/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
16/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
17/06
D
SISPAG FORNECEDORES
0,01 25.725,43 52
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52
-677,50
17/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
17/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
24.516,58
18/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
24.516,58
19/06
SISPAG TRIBUTOS
52
-875,37
19/06
SISPAG TRIBUTOS
52
-79,95
SISPAG FORNECEDORES
52
-3.572,14
19/06
D
0,02
19/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
0,15
19/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
22/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-94,33
19.989,27
22/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-2.095,50
22/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-78,87
22/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
22/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
23/06
D
SISPAG FORNECEDORES
0,61 17.721,18 52
-1.509,05 2
ItaúEmpresas 23/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
23/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
0,42 16.212,55
24/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-249,00
24/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-94,33
24/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
24/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
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25/06
D
SISPAG FORNECEDORES
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-220,59
25/06
D
SISPAG FORNECEDORES
52
-31,99
25/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
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25/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
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SISPAG TRIBUTOS
26/06
REND PAGO APLIC AUT MAIS
26/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
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29/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
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30/06
SISPAG SALARIOS
52
-16.148,12
30/06
SISPAG FORNECEDORES
52
-13.438,19
30/06
SISPAG FORNECEDORES
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-1.050,91
30/06
SISPAG FORNECEDORES
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30/06
SISPAG FORNECEDORES TED
52
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30/06
SISPAG JDI S MAN INDL L
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30/06
SDO CTA/APL AUTOMATICAS
30/06
SALDO
15.616,81 52
-88,82 0,03
50.000,00 20.878,45 10,00
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