ITAÚ JUNHO 20 - EXTRATO

SAVE OFFLINE

ItaúEmpresas Nome: JDI MONTAGEM MANUT IND LTDA

Agência/Conta: 0052/02186-2

Data: 07/07/2020

Horário: 11:39:53

Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data

Lançamento

Ag./Origem

Valor (R$)

29/05

SALDO ANTERIOR

01/06

SISPAG FORNECEDORES TED

52

-85,22

SISPAG FORNECEDORES

52

-4.774,01

01/06

DEB AUTOR UOL

52

-159,24

01/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

01/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

02/06

TAR CONTA CERTA

02/06

TAR CTA CERTA EXCED05/20

02/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

01/06

03/06

D

D

10,00

05/20

SISPAG FORNECEDORES

0,06 50.669,57 52

-86,00

52

-325,65 50.257,92

52

-1.613,82

03/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

03/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

04/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-800,50

SISPAG FORNECEDORES

52

-462,49

04/06

D

0,02 48.644,12

04/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

04/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

05/06

SISPAG TRIBUTOS

52

-110,08

05/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-49,99

05/06

DEB AUTOR SEM PARAR

52

-235,32

05/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

08/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-650,19

SISPAG FORNECEDORES

52

-475,00

08/06

D

Saldo (R$)

0,01 47.381,14

46.985,75

08/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

0,02

08/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

45.860,58

09/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

45.860,58

10/06

SISPAG SALARIOS

52

-1.308,91

10/06

SISPAG SALARIOS

52

-9.836,98

10/06

SISPAG TRIBUTOS

52

-11,15

10/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-1.650,00 1

ItaúEmpresas 10/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-184,68

10/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-750,00

10/06

SISPAG FORNECEDORES TED

52

-1.220,05

10/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-2.601,05

10/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-1.040,00

10/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

10/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

12/06

SISPAG FORNECEDORES TED

52

-736,67

SISPAG FORNECEDORES

52

-270,00

12/06

D

12/06

LIS/JUROS

12/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

12/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

0,30 27.258,06

-23,95 0,03 26.227,47

15/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-83,30

15/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-418,75

15/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

15/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

16/06

SISPAG TRIBUTOS

16/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

16/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

17/06

D

SISPAG FORNECEDORES

0,01 25.725,43 52

-531,39 0,02 25.194,06

52

-677,50

17/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

17/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

24.516,58

18/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

24.516,58

19/06

SISPAG TRIBUTOS

52

-875,37

19/06

SISPAG TRIBUTOS

52

-79,95

SISPAG FORNECEDORES

52

-3.572,14

19/06

D

0,02

19/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

0,15

19/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

22/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-94,33

19.989,27

22/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-2.095,50

22/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-78,87

22/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

22/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

23/06

D

SISPAG FORNECEDORES

0,61 17.721,18 52

-1.509,05 2

ItaúEmpresas 23/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

23/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

0,42 16.212,55

24/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-249,00

24/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-94,33

24/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

24/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

0,10 15.869,32

25/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-220,59

25/06

D

SISPAG FORNECEDORES

52

-31,99

25/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

0,07

25/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

26/06

SISPAG TRIBUTOS

26/06

REND PAGO APLIC AUT MAIS

26/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

15.528,02

29/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

15.528,02

30/06

SISPAG SALARIOS

52

-16.148,12

30/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-13.438,19

30/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-1.050,91

30/06

SISPAG FORNECEDORES

52

-3.276,73

30/06

SISPAG FORNECEDORES TED

52

-10.735,62

30/06

SISPAG JDI S MAN INDL L

6466

30/06

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

30/06

SALDO

15.616,81 52

-88,82 0,03

50.000,00 20.878,45 10,00

3