Balanço Patrimonial 02 2019

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BALANÇO PATRIMONIAL Folha: 0001 Período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2019 Empresa: 46 - GS MIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Escritório: T. DE M. SACCUMAN CONTABILIDADE (TMS CONTABILIDADE) Endereço: R DR. ANTONIO CARLOS TINOCO, 751 Endereço: Rua Vicente de Carvalho, 1417 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14092-210 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-410 C.N.P.J...: 15.560.198/0001-35 C.N.P.J: 19.787.804/0001-00 NIRE: 35228158141 Telefone: (16) 4102-0025 A T I V O CIRCULANTE

162.841,67 154.452,35

D D

162.841,67 274.644,08

C C

(547,30) (547,30)

C C

274.644,08 55.703,99

C C

Sicoob CRÉDITOS

(547,30) 57.324,03

C D

Tiago de Melo Saccuman 28579377846 Ind. Com. de Frutas Ricaeli Ltda

1.089,52 3.084,60

C C

DUPLICATAS A RECEBER Clientes

12.126,23 12.126,23

D D

C & S Vecchi Mecânica LTDA - EPP MG Factoring Fomento Mercantil LTDA - ME

1.645,00 83,86

C C

OUTROS VALORES A RECEBER Conta Corrente - Nelisul

44.398,55 31.138,55

D D

Caçola Embalagens LTDA VZ Industria de Alimentos Ltda -Me

870,00 1.671,38

C C

Samuel Cortez Borges Elisabete Menegasse Borges

11.900,00 1.360,00

D D

Cial Atacadista Imp. e Exp. LTDA - ME Luiz Tonin Atacadista e Supermercados LTDA

8.755,00 369,12

C C

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS Adiantamento de Comissão

799,25 799,25

D D

Importadora Brastokio LTDA Comercio de Fruta Guariroba LTDA

304,00 15.061,50

C C

ESTOQUES CONTA DE COMPENSAÇÃO - ATIVO

97.675,62 97.675,62

D D

Maria Vanda Rodrigues Carreira Transwells Expresso Rodoviario Ltda - RP

11.673,92 650,57

C C

Industrialização por Encomenda NÃO CIRCULANTE

97.675,62 8.389,32

D D

M.M De Oliveira Garcia - ME Fabio Freitas Rocha

67,04 1.151,80

C C

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO BENS EM CONSÓRCIO A LONGO PRAZO

8.269,32 8.269,32

D D

CDA Distribuidora de Alimentos Ltda Baldoni Produtos Naturais Com Ind. Ltda

57,47 2.115,30

C C

Consórcios de Veículos INVESTIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO

8.269,32 120,00

D D

Transportadora Plimor Ltda Flashpak Automação Industrial Comercial Ltda EPP

1.907,91 117,45

C C

120,00

D

BR Certificados Digitais Ltda Me

235,00

C

120,00

D

Tualang Espaço de Negocios Ltda

45,00

C

DISPONIBILIDADES BANCOS - CONTAS CORRENTES

Sicoob - Conta Capital

P A S S I V O CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO FORNECEDORES

Caldense Embalagens Ltda

1.338,95

C

R.R. Transportes LTDA

1.202,15

C

ColaFort Etiquetas e Ribbons LTDA Cetal Centro Tec Analise Alimentos LTDA

27.000,00

C

Cheques a Resgatar

27.000,00

C

EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS

45.161,91

C

Conta Corrente - Nelisul Conta Corrente - Elisabete Menegasse Borges

18.784,00

C

1.350,00

C

Conta Corrente - Samuel Cortez Borges

21.767,43

C

2.343,68

C

916,80

C

Conta Corrente Leonardo B Silveira OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais

6.468,04

C

422,55

C

Provisão para Férias e Encargos Sociais Férias a Pagar

3.334,75 2.710,74

C C

OBRIGAÇÕES C/ DIRIGENTES A PAGAR Retiradas Pró-Labore a Pagar

1.776,44 1.776,44

C C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

20.688,99

C

INSS a Recolher

1.034,43

C

FGTS a Recolher Contribuições a Sindicatos a Recolher

3.852,91 264,86

C C

Parcelamento INSS Divida Ativa Parcelamento INSS

11.765,19 3.771,60

C C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

20.169,09

C

5.874,33

C

14.294,76 97.675,62

C C

97.675,62 7.650,49

C C

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONTA RETIFICADORA

7.650,49 7.650,49

C C

Conta Retificadora PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.650,49 (119.452,90)

C D

5.000,00 5.000,00

C C

Capital Social Integralizado LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

5.000,00 (134.165,25)

C D

PREJUÍZOS ACUMULADOS (-) Prejuízos Acumulados (-)

(134.165,25) (134.165,25)

D D

9.712,35

C

SIMPLES a Recolher Parcelamento Simples Nacional CONTA DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO Industrialização por Encomenda NÃO CIRCULANTE

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL REALIZADO

RESULTADO DO PERÍODO

162.841,67

D

C C

OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS

Conta Corrente - Rafaela Rodrigues Ortiz

SUBTOTAL A TRANSPORTAR:

117,45 2.090,00

SUBTOTAL A TRANSPORTAR:

153.129,32

C

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BALANÇO PATRIMONIAL Folha: 0002 Período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2019 Empresa: 46 - GS MIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Escritório: T. DE M. SACCUMAN CONTABILIDADE (TMS CONTABILIDADE) Endereço: R DR. ANTONIO CARLOS TINOCO, 751 Endereço: Rua Vicente de Carvalho, 1417 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14092-210 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-410 C.N.P.J...: 15.560.198/0001-35 C.N.P.J: 19.787.804/0001-00 NIRE: 35228158141 Telefone: (16) 4102-0025 LUCRO DO PERÍODO Lucro Líquido do Período

T O T A L D O A T I V O:

162.841,67

D

9.712,35 9.712,35

T O T A L D O P A S S I V O:

162.841,67

C C

C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R$ 162.841,67 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade. Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

RIBEIRAO PRETO-SP, 28 de fevereiro de 2019.

__________________________________________ SAMUEL CORTEZ BORGES Sócio-Administrador CPF: 226.455.088-04 / RG: 48.697.984-2

__________________________________________ RICHARDSON FERNANDES CRC: 266670/O-6 CPF: 145.597.938-40

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